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交易分类: 交易所基金 开放式 封闭式 创新封闭 银河分类: 股票型 混合型 债券型 货币型 QDII
风险等级: 高风险 中风险 低风险 基金公司:
   
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序号 基金代码 基金简称 净值日期 份额净值(元) 份额累计
净值(元)
还原后份额
累计净值(元)
当日(%) 过去1周
(%)
过去1月
(%)
过去1季
(%)
过去1年
(%)
今年以来
(%)
成立以来
(%)
比较
1 040001 华安创新混合 2018-02-22 0.7350 0.8050 3.6894 2.0833 3.1519 -6.25 -9.55 0.56 -1.47 320.82
2 202001 南方稳健成长混合 2018-02-22 1.4546 3.3696 -- 1.8627 3.9226 -3.72 -2.24 15.73 1.34 439.53
3 000001 华夏成长混合 2018-02-22 1.1220 3.5330 -- 2.5594 4.5889 -3.95 -6.56 10.84 -1.06 540.99
4 110001 易方达平稳增长混合 2018-02-22 2.7060 4.0210 -- 1.0833 2.9615 -4.19 -7.04 15.40 -3.22 597.80
5 161601 融通新蓝筹混合 2018-02-22 0.9437 3.2487 -- 1.6261 2.9833 -6.51 -0.30 14.46 2.08 395.44
6 080001 长盛成长价值混合 2018-02-22 1.1480 3.7710 -- 1.5031 1.6173 -4.64 -2.71 11.74 -0.78 725.33
7 202101 南方宝元债券 2018-02-22 2.0239 3.4239 -- 0.6765 1.3665 -0.86 0.01 8.66 1.14 457.42
8 050001 博时价值增长混合 2018-02-22 0.7900 3.2920 -- 2.3316 2.6596 -2.03 -1.28 -0.90 1.28 322.95
9 001001 华夏债券(A/B类) 2018-02-22 1.0390 1.8690 -- 0.3865 0.4854 -0.10 -0.38 0.87 0.58 125.16
10 070001 嘉实成长收益混合(A类) 2018-02-22 1.3151 1.7408 4.4895 2.2310 4.5939 -4.96 -4.03 10.24 -2.04 1056.66
11 040002 华安中国A股指数增强 2018-02-22 0.8230 1.0760 3.9012 2.1092 3.2010 -6.60 -4.84 15.35 -0.84 402.45
12 090001 大成价值增长混合 2018-02-22 0.9808 3.9699 -- 1.4481 2.3285 -4.65 -3.19 0.40 -2.26 711.67
13 180001 银华优势企业混合 2018-02-22 1.2294 3.0865 -- 2.7840 3.1032 -5.39 -5.24 -10.75 -3.77 425.92
14 519180 万家上证180指数 2018-02-22 0.9480 3.2880 -- 1.9684 2.3560 -7.36 -3.97 14.40 0.59 279.44
15 121001 国投瑞银融华债券 2018-02-22 1.6319 3.1489 -- 0.6973 1.4905 -1.63 -7.82 -2.35 -3.98 420.22
16 162202 泰达宏利周期混合 2018-02-22 1.4028 3.4478 -- 2.1481 5.1934 -7.58 -2.64 1.82 -2.12 642.97
17 162203 泰达宏利稳定混合 2018-02-22 1.2195 3.1595 -- 2.8506 4.1367 -5.42 0.08 30.57 4.02 530.53
18 162201 泰达宏利成长混合 2018-02-22 1.1978 3.3928 -- 2.6832 4.0774 -4.44 -7.66 -6.77 -4.97 681.27
19 217002 招商安泰平衡混合 2018-02-22 1.0217 2.9484 -- 1.3792 0.8708 -3.94 -6.33 7.21 -1.29 284.24
20 217003 招商安泰债券(A类) 2018-02-22 1.1197 1.9412 -- 0.0894 0.1791 0.54 1.14 2.77 1.03 132.22
21 217001 招商安泰混合 2018-02-22 0.3841 1.1371 3.9963 2.0728 4.1805 -7.72 -4.08 10.10 -2.12 565.08
22 090002 大成债券(A/B类) 2018-02-22 1.0091 2.0605 -- 0.2882 0.2291 -0.15 -0.48 2.56 0.66 166.24
23 210001 金鹰成份股优选混合 2018-02-22 1.0656 1.2306 2.9984 2.6095 2.2850 -1.09 2.29 6.28 0.54 318.47
24 202202 南方避险增值保本混合 2018-02-22 3.4938 4.2328 -- 0.4341 0.5812 -0.34 0.55 4.42 0.86 443.15
25 070005 嘉实债券 2018-02-22 1.1900 2.1970 -- 0.1684 0.1686 0.34 0.76 2.85 1.02 161.64
26 070003 嘉实稳健混合 2018-02-22 1.2890 1.3882 3.4725 1.8972 3.2653 -5.03 -3.30 17.80 -0.33 394.60
27 070002 嘉实增长混合 2018-02-22 9.3910 10.0420 -- 2.2762 3.6343 -5.17 -4.58 1.12 -1.47 1178.10
28 160602 鹏华普天债券(A类) 2018-02-22 1.1930 1.8610 -- 0.2521 0.3373 0.42 0.93 2.57 1.19 115.03
29 160603 鹏华普天收益混合 2018-02-22 1.2610 3.7620 -- 1.9402 4.7417 -5.79 -7.20 -2.68 -3.67 607.32
30 240003 华宝宝康债券 2018-02-22 1.3797 2.0297 -- 0.1306 0.0944 0.46 0.99 2.62 0.68 141.52
31 240001 华宝宝康消费品混合 2018-02-22 2.3602 2.7202 6.9371 2.1997 2.5306 -1.74 -2.51 7.00 1.11 764.10
32 240002 华宝宝康混合 2018-02-22 1.9992 3.7992 -- 2.2452 2.9322 -4.97 -2.91 7.84 1.11 518.52
33 151002 银河收益债券 2018-02-22 1.3839 2.9839 -- 0.3481 0.7378 -0.82 0.45 2.78 1.42 351.19
34 151001 银河稳健混合 2018-02-22 1.4886 2.0236 4.5881 2.0988 3.8831 -5.42 -4.52 11.15 -0.98 903.90
35 255010 国联安稳健混合 2018-02-22 1.2020 3.2980 -- 1.0934 2.5884 -4.11 0.68 17.56 1.52 437.56
36 519011 海富通精选混合 2018-02-22 0.4630 1.2050 4.3211 2.4110 3.6214 -4.96 -4.62 6.59 1.29 526.27
37 002001 华夏回报混合(A类) 2018-02-22 1.4930 4.4620 -- 1.8417 4.7891 -2.35 1.32 30.47 2.22 1101.90
38 161603 融通债券(A/B类) 2018-02-22 1.2220 1.8060 -- 0.1639 0.1642 0.49 0.58 1.99 1.07 109.02
39 161604 融通深证100指数增强(A类) 2018-02-22 1.2690 2.8670 -- 2.0917 4.8945 -7.31 -5.19 17.68 -1.01 351.38
40 161605 融通蓝筹成长混合 2018-02-22 1.2860 2.9490 -- 2.3071 3.3717 -3.83 -3.68 7.80 0.93 364.48
41 260101 景顺长城优选混合 2018-02-22 2.7333 2.9633 6.9938 2.7518 3.6551 -1.58 -7.18 21.20 -1.92 894.86
42 260103 景顺长城动力平衡混合 2018-02-22 1.2198 3.5198 -- 2.0753 5.0365 -5.07 2.99 36.71 3.22 482.02
43 510080 长盛全债指数增强债券 2018-02-22 1.1249 2.4099 -- 0.3121 0.1966 -0.75 -0.58 2.12 -0.25 224.54
44 100018 富国天利增长债券 2018-02-22 1.2112 2.4232 -- 0.1488 0.3735 0.65 0.43 2.18 1.06 230.78
45 270001 广发聚富混合 2018-02-22 1.0529 3.8689 -- 2.1043 3.7738 -6.24 -7.12 23.44 -3.16 554.66
46 020003 国泰金龙行业混合 2018-02-22 0.6080 1.4174 5.2304 1.6722 3.1034 -6.71 -11.67 11.90 -5.15 857.65
47 020002 国泰金龙债券(A类) 2018-02-22 1.0420 1.8140 -- 0.1923 0.2893 0.29 0.87 2.54 1.26 116.08
48 110002 易方达策略成长混合 2018-02-22 3.4620 5.2050 -- 2.6690 3.8817 -8.82 -6.80 11.05 -2.41 544.13
49 040003 华安现金富利货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
50 217004 招商现金增值货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
51 050003 博时现金收益货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
52 290001 泰信天天收益货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
53 202301 南方现金增利货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
54 519003 海富通收益增长混合 2018-02-22 1.0560 2.6710 -- 2.8238 3.6327 -5.08 -5.95 2.39 -3.21 254.15
55 288001 华夏经典混合 2018-02-22 1.0150 3.4050 -- 1.9076 4.0752 -3.11 -1.97 1.01 1.60 356.75
56 519999 长信利息收益货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
57 110003 易方达上证50指数增强(A类) 2018-02-22 1.5066 3.3766 -- 2.4271 3.4170 -6.56 -0.37 38.46 3.19 360.26
58 150103 银河银泰混合 2018-02-22 1.1591 4.2891 -- 2.2495 3.5535 -6.62 -3.17 12.33 -1.07 611.63
59 070006 嘉实服务增值行业混合 2018-02-22 5.8850 6.4050 -- 2.0992 3.3345 -6.05 -6.15 2.09 -0.95 618.01
60 003003 华夏现金增利货币(A/E类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
61 310308 申万菱信盛利精选混合 2018-02-22 0.9786 3.0525 -- 1.5145 5.3667 -4.45 -2.81 21.63 -1.22 443.14
62 257010 国联安小盘精选混合 2018-02-22 1.0830 3.7840 -- 1.3096 2.6897 -5.90 -3.87 7.36 -2.61 463.02
63 121002 国投瑞银景气行业混合 2018-02-22 1.2370 3.2983 -- 2.0796 3.5815 -4.21 -1.68 1.89 2.47 470.01
64 161606 融通行业景气混合 2018-02-22 1.1420 3.0820 -- 2.6056 6.3037 -4.55 1.83 9.55 3.25 285.78
65 240005 华宝多策略混合 2018-02-22 0.5035 1.0446 4.5171 2.0470 2.4076 -6.62 -3.81 0.35 -2.12 449.27
66 340001 兴全可转债混合 2018-02-22 1.0803 3.7053 -- 1.2275 2.8627 -0.78 -0.32 9.03 2.55 685.39
67 160605 鹏华中国50混合 2018-02-22 1.3670 3.7370 -- 2.9367 5.9856 -7.26 -3.63 13.70 1.11 554.26
68 200002 长城久泰沪深300指数增强 2018-02-22 1.7222 4.5822 -- 2.0140 3.1718 -7.17 -3.60 18.77 0.45 345.56
69 510081 长盛动态精选混合 2018-02-22 1.0795 3.4013 -- 1.7532 2.9001 -6.07 -6.51 2.81 -3.92 455.05
70 320001 诺安平衡混合 2018-02-22 0.9373 3.1973 -- 1.5163 2.3955 -3.78 -1.42 13.75 0.30 351.44
71 162102 金鹰中小盘精选混合 2018-02-22 0.9827 2.8792 -- 1.7077 3.7809 -4.27 -10.71 -3.52 -4.01 355.43
72 217005 招商先锋混合 2018-02-22 1.0145 2.9700 -- 2.1343 4.6570 -6.25 -4.21 23.97 -0.82 331.53
73 090003 大成蓝筹稳健混合 2018-02-22 0.9229 3.4929 -- 1.7530 2.1857 -5.18 -2.69 21.16 0.26 303.23
74 100020 富国天益价值混合 2018-02-22 1.5798 3.7446 6.3656 2.3187 4.6496 -4.41 -3.48 25.98 -3.30 994.56
75 020005 国泰金马稳健混合 2018-02-22 1.0610 1.1756 4.8197 2.6112 5.6180 -7.68 -3.67 35.43 -0.06 410.72
76 050004 博时精选混合 2018-02-22 1.8599 3.5064 -- 2.0857 2.9380 -5.08 -4.79 2.57 -1.45 443.93
77 260104 景顺长城内需增长混合 2018-02-22 5.1400 6.9960 -- 2.8206 5.3086 -7.31 -8.78 10.10 -5.18 878.63
78 290002 泰信先行策略混合 2018-02-22 0.6174 0.6174 2.4156 1.7804 2.9008 -6.83 -5.84 -2.46 -3.15 179.77
79 350001 天治财富增长混合 2018-02-22 1.2494 3.0947 -- 2.5443 3.3506 -3.68 4.01 31.53 4.07 413.82
80 162204 泰达宏利行业精选混合 2018-02-22 3.3975 5.2025 -- 2.6032 4.9441 -7.37 -5.63 16.85 -0.82 489.26
81 270002 广发稳健增长混合 2018-02-22 1.2239 4.1211 -- 1.1989 3.1383 -4.74 -0.57 17.65 -0.40 774.09
82 180003 银华-道琼斯88指数增强 2018-02-22 1.2311 3.0461 -- 1.9798 3.1354 -6.90 -3.04 21.88 0.42 423.10
83 000011 华夏大盘精选混合 2018-02-22 13.7500 17.9300 -- 2.2077 5.1509 -4.37 -0.23 33.22 1.35 2318.79
84 040004 华安宝利混合 2018-02-22 1.1750 4.1640 -- 2.6201 4.1856 -4.02 -3.46 1.69 -1.67 862.20
85 360001 光大保德信量化股票 2018-02-22 1.2652 1.4652 4.1294 1.7124 2.4883 -7.67 -5.61 -10.98 -2.21 340.98
86 110005 易方达积极成长混合 2018-02-22 0.7680 1.8030 4.8058 2.4000 2.7116 -6.69 -6.58 12.51 -2.56 547.45
87 375010 上投摩根中国优势混合 2018-02-22 1.2780 5.3300 -- 4.0039 7.3469 0.55 -8.95 19.24 1.67 526.20
88 398001 中海优质成长混合 2018-02-22 0.4967 1.0257 3.4431 2.1596 5.9259 -7.13 -5.35 18.30 -1.57 469.77
89 160105 南方积极配置混合(LOF) 2018-02-22 1.0495 3.1751 -- 2.1411 3.6100 -7.36 -6.81 6.40 -4.21 459.66
90 400001 东方龙混合 2018-02-22 0.9615 2.9730 -- 2.4180 4.8470 -9.46 -13.19 -9.16 -6.20 378.33
91 320002 诺安货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
92 090004 大成精选增值混合 2018-02-22 1.0563 2.2368 4.6158 2.1468 3.8879 -6.37 -4.37 22.00 -2.82 694.85
93 150005 银河银富货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
94 510050 华夏上证50ETF 2018-02-22 2.9280 3.3260 3.9375 2.0921 2.1368 -7.93 -2.51 23.60 2.41 336.14
95 519505 海富通货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
96 163801 中银中国混合(LOF) 2018-02-22 1.3009 4.1209 -- 2.5219 4.1021 -5.55 -2.34 10.55 -0.14 705.09
97 160505 博时主题行业混合(LOF) 2018-02-22 1.7120 5.6050 -- 2.5150 2.9593 -3.09 1.00 23.82 -0.42 1296.24
98 519996 长信银利精选混合 2018-02-22 1.0130 3.0530 -- 2.6238 3.3613 -3.61 -1.32 17.74 2.73 392.64
99 180009 银华货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
100 180008 银华货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
101 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2018-02-22 0.7718 2.4918 -- 1.7937 2.0046 -10.97 -16.19 -6.34 -13.06 209.85
102 110006 易方达货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
103 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2018-02-22 1.3813 3.7193 -- 1.9635 4.8529 -2.93 -8.97 20.44 -2.77 480.42
104 410001 华富竞争力优选混合 2018-02-22 1.0096 1.0096 2.5901 2.2069 4.0227 -7.07 -2.04 6.99 -0.31 246.71
105 213002 宝盈泛沿海增长混合 2018-02-22 0.6514 0.8514 2.3260 2.0204 4.3471 -4.39 -2.73 0.09 1.15 161.33
106 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2018-02-22 1.3660 4.0940 -- 2.6296 6.5653 -3.90 3.14 55.89 3.82 864.52
107 070008 嘉实货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
108 240006 华宝现金宝货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
109 240007 华宝现金宝货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
110 162205 泰达宏利风险预算混合 2018-02-22 1.0339 2.9789 -- 0.9569 1.8904 -3.67 -2.91 1.96 -1.38 390.80
111 100022 富国天瑞强势混合 2018-02-22 0.6715 1.4015 4.4957 2.5034 3.7864 -7.14 -4.98 29.93 -1.29 852.50
112 160606 鹏华货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
113 370010 上投摩根货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
114 37001b 上投摩根货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
115 288101 华夏货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
116 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2018-02-22 0.4834 0.9454 3.2645 2.6327 4.4809 -3.87 -2.05 24.05 -0.45 484.18
117 161607 融通巨潮100指数增强(LOF)(A类) 2018-02-22 1.2210 2.8140 -- 1.9199 2.7444 -7.28 -2.16 19.97 2.39 333.51
118 270004 广发货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
119 200003 长城货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
120 450001 国富中国收益混合 2018-02-22 0.8999 1.5099 2.7378 1.2717 2.1379 -1.91 -0.15 8.59 1.71 288.78
121 091005 大成货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
122 090005 大成货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
123 163802 中银货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
124 360003 光大保德信货币 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
125 398011 中海分红增利混合 2018-02-22 0.7849 2.1849 -- 2.7894 5.5863 -7.51 -6.25 26.91 -0.81 181.34
126 020007 国泰货币 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
127 002011 华夏红利混合 2018-02-22 2.3430 4.8160 -- 2.5383 3.8164 -6.01 -8.31 -3.22 -3.02 791.35
128 253010 国联安安心成长混合 2018-02-22 0.6940 0.9530 2.0242 1.1662 2.6946 -2.56 -2.42 3.00 0.29 143.59
129 160106 南方高增长混合(LOF) 2018-02-22 1.2207 3.7467 -- 2.6661 3.7341 -7.52 -12.96 -1.38 -6.57 557.79
130 260102 景顺长城货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
131 519005 海富通股票混合 2018-02-22 0.6970 2.6460 -- 3.7202 7.3482 -1.03 -4.95 16.46 1.90 209.69
132 519008 汇添富优势精选混合 2018-02-22 3.0257 6.9553 -- 2.3545 5.1357 -4.36 -0.94 32.96 2.10 1099.79
133 481001 工银瑞信核心价值混合(A类) 2018-02-22 0.3327 1.1726 4.6571 2.2748 4.4637 -4.69 2.42 24.29 4.87 662.99
134 519087 新华优选分红混合 2018-02-22 0.8236 1.4490 3.5219 1.7167 5.0876 -5.38 4.10 9.61 3.17 514.25
135 519001 银华核心价值优选混合 2018-02-22 2.3560 2.3560 7.8360 2.7430 4.5836 -5.44 -3.69 17.36 -0.87 806.32
136 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2018-02-22 1.3294 4.1560 -- 2.2694 2.7995 -6.72 0.56 14.57 0.47 805.69
137 519688 交银精选混合 2018-02-22 0.6550 1.7830 4.4220 2.4078 4.8525 -2.11 -2.17 23.34 0.97 583.18
138 420001 天弘精选混合 2018-02-22 0.7328 0.7328 2.0485 2.4036 4.1782 -6.09 -7.44 9.19 -2.62 129.22
139 377010 上投摩根阿尔法混合 2018-02-22 3.6905 5.6105 -- 1.7676 3.1047 -1.54 -12.47 13.53 -2.73 515.35
140 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2018-02-22 0.9361 2.3546 9.5040 1.9273 4.2570 -3.23 -0.36 23.14 1.07 1381.56
141 162206 泰达宏利货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
142 310328 申万菱信新动力混合 2018-02-22 0.6171 1.2174 3.1004 2.6447 5.3074 -5.11 -1.20 5.38 2.92 312.32
143 161005 富国天惠成长混合(A类-LOF) 2018-02-22 2.0943 4.7823 -- 2.3107 5.3200 -3.92 -4.85 23.14 -1.44 1030.45
144 161706 招商优质成长混合(LOF) 2018-02-22 1.6522 1.6522 4.4171 2.5574 4.3191 -9.40 -5.64 17.16 -1.89 456.95
145 288002 华夏收入混合 2018-02-22 4.9070 6.3070 -- 1.8895 3.9499 -5.61 -6.12 7.67 -2.00 1006.87
146 240004 华宝动力组合混合 2018-02-22 1.4285 3.9385 -- 2.3574 1.6905 -6.48 -6.41 -10.00 -0.50 570.34
147 530001 建信恒久价值混合 2018-02-22 0.8051 1.5151 3.0199 2.5474 4.7778 -5.66 -5.19 4.46 -0.73 344.79
148 080011 长盛货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
149 320003 诺安先锋混合 2018-02-22 1.3553 3.2388 -- 2.4337 2.2093 -6.60 -10.44 1.74 -3.76 411.44
150 270005 广发聚丰混合 2018-02-22 0.9722 1.0222 5.2275 2.0897 5.3429 -4.45 -7.90 6.72 -0.52 486.57
151 257020 国联安德盛精选混合 2018-02-22 0.9390 1.7940 4.0589 2.2876 3.3784 -5.17 -8.11 16.20 -4.18 683.09
152 400003 东方精选混合 2018-02-22 1.4809 1.4809 4.6135 2.2227 3.2058 -11.06 -12.92 -10.74 -7.88 559.95
153 161608 融通易支付货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
154 163503 天治核心成长混合(LOF) 2018-02-22 0.4894 0.6974 2.3708 3.1184 5.5840 -6.13 -6.13 -0.65 -2.18 194.63
155 519588 交银货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
156 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2018-02-22 0.4980 1.0830 3.1525 3.1056 4.0948 -1.63 -8.08 22.91 -2.10 398.73
157 163803 中银持续增长混合(A类) 2018-02-22 0.4337 1.3407 3.6624 2.1673 4.3510 -3.94 0.22 10.49 3.89 384.25
158 482002 工银货币 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
159 519518 汇添富货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
160 159901 易方达深证100ETF 2018-02-22 4.9518 4.9518 4.8159 2.2719 5.1468 -7.75 -5.88 19.88 -1.74 384.52
161 360005 光大保德信红利混合 2018-02-22 2.2709 4.8134 -- 2.8907 4.5870 -5.66 -4.04 -4.26 2.00 440.87
162 001003 华夏债券(C类) 2018-02-22 1.0330 1.8230 -- 0.2913 0.4878 -0.10 -0.39 0.58 0.49 110.92
163 519300 大成沪深300指数 2018-02-22 1.0845 2.6721 -- 1.9746 2.8530 -7.15 -4.03 13.31 -0.04 213.11
164 200006 长城消费增值混合 2018-02-22 0.9521 2.3921 -- 1.9597 3.6864 -3.86 -0.87 6.96 1.34 193.69
165 217203 招商安泰债券(B类) 2018-02-22 1.1390 1.8925 -- 0.0791 0.1760 0.52 1.06 2.43 0.98 96.48
166 510180 华安上证180ETF 2018-02-22 3.4836 3.7166 3.6098 2.0626 2.4124 -7.63 -3.97 15.83 0.75 278.29
167 121003 国投瑞银核心企业混合 2018-02-22 0.6497 2.2947 -- 3.7859 4.3333 -3.56 -13.44 -3.60 -6.76 105.14
168 092002 大成债券(C类) 2018-02-22 1.0164 2.0072 -- 0.2762 0.2373 -0.17 -0.54 2.26 0.61 112.23
169 530002 建信货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
170 070009 嘉实超短债债券 2018-02-22 1.0478 1.4045 -- 0.0860 0.0669 0.43 2.16 4.25 0.80 48.79
171 373010 上投摩根双息平衡混合(A类) 2018-02-22 0.9037 2.9969 -- 1.5621 2.5943 -1.44 -10.45 8.21 -1.95 308.82
172 340005 兴全货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
173 550001 信诚四季红混合 2018-02-22 1.0465 2.6709 -- 2.2172 4.7794 -4.29 -2.63 8.39 -0.48 305.54
174 519994 长信金利趋势混合 2018-02-22 0.5366 1.1096 2.7508 2.1317 3.7930 -6.56 -2.70 -6.55 -0.56 188.35
175 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2018-02-22 1.4317 1.4317 3.4435 2.1840 5.7354 -3.94 -1.06 26.74 3.54 244.35
176 160608 鹏华普天债券(B类) 2018-02-22 1.1590 1.7770 -- 0.1729 0.3469 0.43 0.87 2.38 1.05 83.80
177 270006 广发策略优选混合 2018-02-22 1.9191 3.1791 -- 2.4285 3.8811 -7.82 -9.01 5.98 -5.01 312.69
178 540001 汇丰晋信2016周期混合 2018-02-22 1.1454 2.4654 -- 0.2889 0.7498 0.32 -0.03 1.88 1.82 177.68
179 519508 万家货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
180 519007 海富通强化回报混合 2018-02-22 0.7570 2.2530 -- 2.0216 2.9126 -4.38 -4.99 -7.60 -2.20 113.38
181 050007 博时平衡配置混合 2018-02-22 0.9920 2.4490 -- 2.1627 3.8503 -3.77 -2.71 11.35 -1.68 187.82
182 100025 富国天时货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
183 159902 华夏中小板ETF 2018-02-22 3.5070 3.6270 -- 2.5739 4.3014 -6.28 -9.24 10.04 -3.81 267.54
184 180010 银华优质增长混合 2018-02-22 1.6491 4.0877 -- 2.5879 4.3154 -4.31 -1.54 13.37 2.73 435.18
185 110009 易方达价值精选混合 2018-02-22 1.1287 2.9507 -- 2.4973 4.6768 -7.66 -8.82 12.92 -3.46 319.37
186 519690 交银稳健配置混合 2018-02-22 1.4986 3.8886 -- 2.2865 5.4332 -3.83 -2.63 49.83 1.03 549.58
187 450002 国富弹性市值混合 2018-02-22 1.2778 3.5750 -- 2.2404 3.6920 -3.89 -0.61 29.80 0.06 641.91
188 240008 华宝收益增长混合 2018-02-22 5.3655 5.3655 -- 1.9902 3.0116 -6.97 -10.79 -9.16 -3.77 436.55
189 410002 华富货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
190 260108 景顺长城新兴成长混合 2018-02-22 1.3330 2.8700 -- 2.6965 6.3934 -3.78 3.21 55.97 3.72 245.38
191 350004 天治天得利货币 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
192 310338 申万菱信收益宝货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
193 217008 招商安本增利债券 2018-02-22 1.3333 1.9533 -- 0.6416 0.8219 -3.56 -3.33 -2.52 -2.59 122.99
194 483003 工银精选平衡混合 2018-02-22 0.5007 1.0347 1.9497 2.1420 4.1870 -4.39 -7.96 4.43 -3.40 94.59
195 560001 益民货币 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
196 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2018-02-22 0.8090 1.4117 4.2648 2.7954 5.0734 -3.20 1.77 24.15 0.69 440.30
197 110016 易方达货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
198 288102 华夏稳定双利债券(C类) 2018-02-22 1.0581 1.8645 -- 0.3414 0.6683 -0.26 -0.35 1.38 0.80 125.41
199 070010 嘉实主题混合 2018-02-22 1.5570 3.1400 -- 2.2996 4.3180 -4.28 -5.57 -1.00 -0.96 299.17
200 202002 南方稳健成长贰号混合 2018-02-22 0.4905 1.1376 2.4177 1.8903 3.9068 -3.76 -2.35 15.70 1.32 195.36
201 519506 海富通货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
202 400005 东方金账簿货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
203 519018 汇添富均衡增长混合 2018-02-22 0.6733 1.2083 3.3386 2.6998 4.4947 -4.32 -3.97 16.99 1.26 299.84
204 519029 华夏稳增混合 2018-02-22 1.5890 2.3940 -- 2.5161 4.1667 -6.34 -11.93 -10.40 -7.51 180.17
205 002021 华夏回报二号混合 2018-02-22 1.2880 3.3480 -- 1.9794 5.1624 -2.41 1.44 30.79 2.41 511.18
206 112002 易方达策略成长二号混合 2018-02-22 1.0370 3.2470 -- 2.6733 3.9095 -8.93 -7.29 11.05 -2.50 222.77
207 200007 长城安心回报混合 2018-02-22 1.1049 1.1049 2.7974 2.5144 3.3861 -6.71 -4.89 14.38 -0.82 222.96
208 040005 华安宏利混合 2018-02-22 4.0230 4.6430 -- 2.2519 6.2375 -5.40 -5.84 19.70 -0.19 413.38
209 530003 建信优选成长混合(A类) 2018-02-22 1.8451 3.2951 -- 2.2216 3.6522 -5.10 -5.48 7.99 -0.69 319.94
210 090006 大成2020生命周期混合 2018-02-22 0.7200 2.5420 -- 0.8403 2.0000 -1.11 -1.79 -6.18 0.28 134.82
211 360006 光大保德信新增长混合 2018-02-22 1.1951 3.0566 -- 2.3027 3.4171 -7.21 -8.39 7.53 -3.63 298.49
212 160609 鹏华货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
213 340006 兴全全球视野股票 2018-02-22 1.6354 4.3814 -- 2.8877 4.9313 -7.97 -6.02 -2.59 -1.71 516.07
214 378010 上投摩根成长先锋混合 2018-02-22 1.2573 2.1263 -- 2.2361 4.3707 -3.17 -3.33 20.45 -0.29 106.47
215 540002 汇丰晋信龙腾混合 2018-02-22 1.6754 3.5114 -- 2.4271 3.3226 -4.88 -4.49 6.61 -0.65 440.78
216 050201 博时价值增长贰号混合 2018-02-22 0.6560 2.1110 -- 2.3401 2.7244 -2.14 -1.54 -2.14 1.23 88.63
217 590001 中邮核心优选混合 2018-02-22 1.2895 2.5095 -- 2.6100 3.6539 -5.24 -4.62 0.26 -0.21 162.64
218 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2018-02-22 1.0300 2.6570 -- 2.1825 3.0675 -8.11 -2.86 19.01 0.34 322.69
219 260109 景顺长城内需增长贰号混合 2018-02-22 0.9740 2.9600 -- 2.8511 5.3393 -8.06 -9.58 8.62 -5.89 367.04
220 163804 中银收益混合(A类) 2018-02-22 1.2481 3.0501 -- 2.8004 4.0717 -4.82 -2.29 10.81 1.05 345.96
221 519013 海富通风格优势混合 2018-02-22 0.6610 1.7670 -- 2.0062 1.7268 -9.62 -14.96 -11.60 -5.57 57.06
222 519692 交银施罗德成长混合(A类) 2018-02-22 3.8886 4.6946 -- 2.0362 4.6231 -3.00 -4.90 -8.88 -1.50 398.69
223 150015 银河银富货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
224 240009 华宝先进成长混合 2018-02-22 2.7841 3.0521 -- 2.9280 4.0666 -5.57 -7.83 -2.77 -1.30 242.23
225 519993 长信增利动态策略混合 2018-02-22 0.9503 2.5693 -- 1.7343 2.2775 -7.26 -11.56 -6.75 -8.77 218.96
226 121005 国投瑞银创新动力混合 2018-02-22 0.5794 1.6692 2.8519 2.2771 2.8131 -5.52 -8.33 0.93 -4.51 240.85
227 100026 富国天合稳健优选混合 2018-02-22 1.3699 3.5514 -- 2.5221 4.6277 -4.76 -1.05 25.61 0.58 541.82
228 161609 融通动力先锋混合 2018-02-22 1.6580 2.2030 -- 1.9680 5.1746 -6.55 -6.61 -2.40 -6.43 135.95
229 202003 南方绩优成长混合 2018-02-22 1.1155 3.0952 -- 2.3301 4.4257 -5.86 -3.32 28.37 -0.58 379.00
230 180012 银华富裕主题混合 2018-02-22 2.8080 3.7610 -- 2.3622 4.0352 -8.65 -3.74 40.13 -1.06 475.25
231 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2018-02-22 3.0901 3.6431 2.3872 2.1521 1.5101 -5.11 -1.24 16.00 2.96 156.43
232 320005 诺安价值增长混合 2018-02-22 1.0717 2.0167 -- 1.9211 2.6354 -8.26 -6.44 -9.66 -6.21 117.42
233 560002 益民红利成长混合 2018-02-22 0.4240 0.5920 1.3478 1.7030 3.6807 -7.00 -1.95 -1.09 -1.28 16.07
234 519100 长盛中证100指数 2018-02-22 1.2845 1.9755 -- 1.8959 2.9986 -6.80 -1.72 26.46 2.55 117.47
235 000021 华夏优势增长混合 2018-02-22 1.7180 2.8880 -- 2.6284 5.2830 -6.17 -9.56 6.49 -4.08 253.44
236 550002 信诚精萃成长混合 2018-02-22 0.7695 1.3375 3.0762 1.9746 4.9367 -3.93 0.21 25.47 1.68 331.97
237 100028 富国天时货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
238 519181 万家和谐增长混合 2018-02-22 0.8572 1.2529 2.2900 2.6095 4.0867 -6.53 0.30 18.63 4.09 138.02
239 162208 泰达宏利首选企业股票 2018-02-22 1.2595 1.9795 -- 2.6738 4.7119 -7.02 -5.12 12.07 -1.52 126.66
240 481004 工银瑞信稳健成长混合(A类) 2018-02-22 1.2628 1.5128 -- 2.0939 4.0198 -4.97 -5.04 -12.98 -2.82 54.16
241 310358 申万菱信新经济混合 2018-02-22 1.0560 2.4782 -- 2.4845 5.6062 -6.10 -9.54 30.21 -2.42 167.31
242 070011 嘉实策略混合 2018-02-22 1.1790 2.1460 -- 2.2550 5.1048 -4.79 -7.28 5.67 -4.48 149.53
243 580002 东吴价值成长双动力混合 2018-02-22 0.7464 1.8092 -- 3.0228 5.4432 -7.65 -12.06 -7.01 -5.36 67.94
244 290004 泰信优质生活混合 2018-02-22 0.7486 1.5623 -- 1.6291 3.3825 -6.59 -10.09 -19.82 -4.52 35.16
245 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2018-02-22 0.8295 1.4995 2.8644 2.2685 3.7080 -6.95 -4.36 -3.28 -3.38 83.24
246 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2018-02-22 1.0000 1.8950 -- 2.0408 4.3663 -5.31 -7.15 6.61 -3.20 110.29
247 519017 大成积极成长混合 2018-02-22 1.0780 2.1825 3.7155 2.3742 5.0898 -4.01 -4.08 13.72 -1.00 202.29
248 213003 宝盈策略增长混合 2018-02-22 0.9816 1.8816 -- 2.2394 3.8957 -5.74 -3.20 -3.73 -0.01 91.43
249 257030 国联安德盛优势混合 2018-02-22 1.2420 2.0540 -- 1.5536 3.3812 -6.00 -1.19 16.69 -0.48 145.07
250 166001 中欧新趋势混合(A类-LOF) 2018-02-22 1.0723 1.9173 -- 2.1919 4.5120 -7.71 -9.83 13.41 -4.61 109.78
251 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 2018-02-22 1.1978 2.0468 5.2684 2.5777 3.3454 -7.07 -5.63 18.25 -1.52 147.94
252 530005 建信优化配置混合 2018-02-22 1.3465 1.9453 -- 1.8533 3.6863 -6.36 -7.66 6.10 -2.68 105.84
253 610001 信达澳银领先增长混合 2018-02-22 1.4181 1.7481 -- 2.0656 3.4935 -3.52 -5.12 17.89 -1.16 80.63
254 519068 汇添富成长焦点混合 2018-02-22 2.1064 3.2954 -- 2.2078 5.6926 -2.76 -0.09 44.99 3.38 328.93
255 398021 中海能源策略混合 2018-02-22 0.8430 1.1530 -- 2.6297 5.2942 -8.16 -7.98 24.36 -3.15 23.74
256 519666 银河银信添利债券(B类) 2018-02-22 1.0290 1.6040 -- 0.0583 0.0779 0.04 0.58 1.53 0.46 76.93
257 410003 华富成长趋势混合 2018-02-22 0.9754 1.2654 -- 2.8252 5.4117 -4.65 -1.53 0.76 1.01 24.66
258 450003 国富潜力组合混合(A类) 2018-02-22 1.1930 2.0330 -- 2.3156 3.2772 -5.36 -4.50 13.98 -0.17 141.13
259 217009 招商核心价值混合 2018-02-22 1.1577 1.2777 -- 2.4695 4.7955 -5.68 -3.06 7.28 -0.22 28.68
260 110010 易方达价值成长混合 2018-02-22 1.8808 2.1948 -- 2.1064 5.4017 -6.13 -2.14 26.15 1.43 125.73
261 540003 汇丰晋信动态策略混合(A类) 2018-02-22 1.9327 2.5727 -- 2.6176 2.7608 -3.85 -3.45 12.36 1.22 188.47
262 519015 海富通精选贰号混合 2018-02-22 0.9600 1.2800 -- 2.1277 3.4103 -5.24 -4.18 7.92 1.16 58.95
263 040007 华安中小盘成长混合 2018-02-22 1.4535 1.4535 3.3647 1.7287 3.3714 -7.66 -6.98 -8.30 -5.57 50.84
264 519021 国泰金鼎价值混合 2018-02-22 0.5460 1.5260 2.5096 2.2472 5.3254 -7.13 -7.29 5.74 -2.33 110.04
265 050008 博时第三产业混合 2018-02-22 0.8190 1.3730 3.0372 1.9925 3.8810 -4.29 -4.97 -0.50 -3.42 45.20
266 377020 上投摩根内需动力混合 2018-02-22 0.9478 1.6995 -- 2.8094 6.4550 0.42 -10.80 25.88 -2.60 86.75
267 570001 诺德价值优势混合 2018-02-22 1.8915 1.8915 -- 2.1659 5.2829 -4.42 -2.14 37.71 1.75 89.15
268 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2018-02-22 1.5780 1.9180 4.4725 2.5341 3.8462 -5.64 -2.29 19.39 -0.63 130.25
269 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2018-02-22 0.7700 0.8990 -- 1.7173 4.2700 -6.20 -8.69 -12.89 -5.06 -12.69
270 519035 富国天博创新主题混合 2018-02-22 1.6553 1.9133 5.1202 2.8328 6.1527 -3.50 -3.43 29.00 -0.16 131.54
271 161610 融通领先成长混合(LOF) 2018-02-22 1.0070 1.1520 2.9662 2.4415 5.3591 -5.39 -1.70 14.70 -0.20 28.79
272 485005 工银增强收益债券(B类) 2018-02-22 1.0696 1.7774 -- 0.6588 0.4538 -1.15 -1.96 -0.73 -0.29 100.33
273 485105 工银增强收益债券(A类) 2018-02-22 1.0711 1.8284 -- 0.6673 0.4627 -1.12 -1.85 -0.32 -0.22 109.00
274 202005 南方成份精选混合 2018-02-22 0.9894 1.8751 6.0101 2.0737 3.8239 -5.30 -6.24 21.61 -1.56 120.80
275 630001 华商领先企业混合 2018-02-22 0.8382 2.2992 -- 1.1708 3.0088 -7.81 -10.51 -9.25 -4.06 110.55
276 020010 国泰金牛创新混合 2018-02-22 1.2020 2.2470 -- 2.2109 3.7037 -8.20 -5.35 3.44 -3.33 159.25
277 519517 汇添富货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
278 460002 华泰柏瑞积极成长混合 2018-02-22 1.2474 1.6943 -- 1.6460 4.2297 -3.29 -5.73 8.73 -1.13 76.53
279 160910 大成创新成长混合(LOF) 2018-02-22 1.0300 1.2036 2.6616 2.0813 3.8066 -4.63 -2.38 24.65 -1.52 18.12
280 270007 广发大盘成长混合 2018-02-22 1.1636 1.1636 -- 2.0433 3.2974 -8.00 -4.49 5.92 -2.93 16.36
281 240010 华宝行业精选混合 2018-02-22 1.4179 1.4179 -- 2.6720 3.9597 -5.88 -5.19 -1.60 -2.63 41.79
282 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2018-02-22 1.2710 1.6950 -- 2.6656 6.2661 -4.77 0.48 41.39 3.02 80.92
283 519589 交银货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
284 050009 博时新兴成长混合 2018-02-22 0.6370 0.7890 2.9600 3.0744 5.1020 -7.35 -13.08 0.00 -4.78 0.51
285 560003 益民创新优势混合 2018-02-22 0.8738 0.8938 -- 2.4865 4.6777 -4.60 -0.62 1.51 1.66 -11.27
286 481006 工银瑞信红利混合 2018-02-22 0.9241 0.9651 -- 2.8263 4.1850 -5.73 -1.67 12.37 1.22 -4.22
287 040008 华安策略优选混合 2018-02-22 1.6747 1.6747 4.2476 2.2842 4.8140 -5.72 -2.13 46.76 2.28 75.03
288 162209 泰达宏利市值优选混合 2018-02-22 0.8510 0.8510 -- 2.2959 5.0777 -6.89 -8.28 12.42 -3.11 -14.90
289 200008 长城品牌优选混合 2018-02-22 1.4647 1.4647 -- 2.6491 5.4308 -6.31 -4.51 26.73 -0.41 46.47
290 519694 交银蓝筹混合 2018-02-22 0.9856 1.2006 -- 2.4106 3.9309 -3.75 0.98 13.69 1.29 24.77
291 590002 中邮核心成长混合 2018-02-22 0.6706 0.6706 -- 2.1322 3.2228 -2.73 -0.59 -5.01 1.45 -32.94
292 360007 光大保德信优势配置混合 2018-02-22 1.3047 1.6297 -- 1.7072 5.5976 -10.59 3.35 28.05 2.64 72.70
293 320004 诺安优化收益债券 2018-02-22 1.0421 1.7757 -- 0.4821 0.7676 -0.96 -0.93 2.60 0.36 90.98
294 202102 南方多利增强债券(C类) 2018-02-22 1.0714 1.6172 -- 0.0934 0.1122 0.43 0.78 1.13 1.03 69.78
295 050006 博时稳定价值债券(B类) 2018-02-22 1.4190 1.7800 -- 0.0000 0.2119 1.07 -0.49 -1.39 0.21 87.51
296 050106 博时稳定价值债券(A类) 2018-02-22 1.4450 1.8290 -- 0.0693 0.2082 1.05 -0.55 -1.23 0.21 94.17
297 000031 华夏复兴混合 2018-02-22 1.6660 1.6660 -- 3.6070 5.3045 -3.89 -10.42 -12.18 -2.23 66.60
298 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 2018-02-14 0.9060 0.9060 -- 1.5695 2.1764 -6.69 -3.98 10.67 -1.20 -9.40
299 161902 万家增强收益债券 2018-02-22 1.1063 1.6563 2.1371 1.1336 0.6255 -0.68 -0.54 -0.12 -0.28 87.81
300 000041 华夏全球股票(QDII) 2018-02-14 1.0140 1.0140 -- 2.4242 1.5385 -10.08 -11.53 17.58 -3.43 1.40
301 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 2018-02-14 0.8830 0.8830 -- 2.6744 2.8708 -9.57 -7.13 20.11 -1.23 -11.70
302 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 2018-02-14 0.7880 0.7880 -- 1.9405 2.5199 -7.31 -5.96 19.47 -1.50 -21.20
303 519039 长盛同德主题增长混合 2018-02-22 1.5188 1.5188 4.3521 1.7826 2.1775 -6.70 -5.47 5.25 -0.61 46.21
304 290003 泰信双息双利债券 2018-02-22 1.0267 1.4470 -- 0.1073 0.1954 0.01 0.20 1.49 0.41 47.64
305 202007 南方隆元产业主题混合 2018-02-22 0.8650 0.8650 3.3313 2.2459 4.0590 -2.65 -1.86 18.49 0.70 -16.63
306 020011 国泰沪深300指数 2018-02-22 0.8666 0.8666 1.2406 2.0370 3.1079 -7.11 -3.71 16.63 0.44 -13.06
307 160314 华夏行业精选混合(LOF) 2018-02-22 1.0640 1.5140 5.5205 2.3077 4.7331 -7.23 -10.65 4.84 -5.59 67.89
308 070099 嘉实优质企业混合 2018-02-22 1.4520 1.7667 1.7667 2.5424 5.5928 -5.66 -9.07 10.47 -3.01 79.95
309 519519 华泰柏瑞稳本增利债券(A类) 2018-02-22 1.0172 1.4275 -- 0.0984 0.0689 0.35 0.83 3.19 0.73 45.19
310 460003 华泰柏瑞稳本增利债券(B类) 2018-02-22 0.9972 1.3922 -- 0.0903 0.0703 0.34 0.77 2.89 0.69 41.04
311 519019 大成景阳领先混合 2018-02-22 0.8540 1.3343 5.3092 2.5210 3.9950 -6.19 -1.79 23.31 -3.62 50.26
312 110029 易方达科讯混合 2018-02-22 1.0950 1.2740 3.5993 2.0503 6.7980 -3.39 -6.23 4.59 -1.44 42.01
313 050002 博时裕富沪深300指数(A类) 2018-02-22 1.5076 3.5045 -- 2.4811 3.6570 -6.51 -1.60 21.05 1.94 8.61
314 121008 国投瑞银成长优选混合 2018-02-22 0.5491 1.2391 2.7165 2.8662 4.6872 -6.79 -6.43 0.02 -2.49 22.93
315 121009 国投瑞银稳定增利债券 2018-02-22 1.0127 1.6925 -- 0.3468 0.5780 -0.08 -0.08 1.74 0.55 88.06
316 110008 易方达稳健收益债券(B类) 2018-02-22 1.2425 2.0521 -- 0.3878 0.7243 -0.22 -1.01 3.44 -0.20 130.48
317 110007 易方达稳健收益债券(A类) 2018-02-22 1.2376 2.0132 -- 0.3812 0.7189 -0.24 -1.08 3.14 -0.24 123.50
318 486001 工银全球股票(QDII) 2018-02-14 1.2560 1.7170 -- 2.3635 1.9103 -5.90 -2.33 20.11 1.19 86.18
319 519078 汇添富增强收益债券(A类) 2018-02-22 1.1860 1.5610 -- 0.4234 0.8540 -0.59 0.30 1.68 0.96 65.99
320 001011 华夏希望债券(A类) 2018-02-22 1.1070 1.6270 -- 0.8197 1.4787 -1.35 -1.87 1.92 -0.37 76.99
321 001013 华夏希望债券(C类) 2018-02-22 1.0910 1.5910 -- 0.8318 1.4058 -1.46 -1.98 1.58 -0.46 71.71
322 110018 易方达增强回报债券(B类) 2018-02-22 1.1990 1.9640 -- 0.8410 1.0195 -0.59 -0.46 5.19 0.33 127.32
323 110017 易方达增强回报债券(A类) 2018-02-22 1.2050 2.0250 -- 0.8368 1.0998 -0.58 -0.30 5.65 0.33 137.20
324 202009 南方盛元红利混合 2018-02-22 0.8580 1.4280 -- 2.6316 3.9801 -5.32 -2.79 -3.46 1.78 45.13
325 270009 广发增强债券 2018-02-22 1.1260 1.6090 -- 0.0889 0.1781 0.45 0.81 2.27 0.81 69.80
326 519680 交银增利债券(A/B类) 2018-02-22 0.9753 1.5813 -- 0.1335 0.4538 0.31 0.38 0.62 1.03 73.75
327 519682 交银增利债券(C类) 2018-02-22 0.9685 1.5355 -- 0.1241 0.4465 0.28 0.27 0.19 0.96 66.42
328 163805 中银动态策略混合 2018-02-22 1.2394 2.5504 -- 2.4552 4.0781 -5.18 -2.88 26.17 2.96 233.71
329 395001 中海稳健收益债券 2018-02-22 1.0130 1.6030 -- 0.1978 0.4970 -0.10 0.50 0.80 1.00 72.41
330 485107 工银添利债券(A类) 2018-02-22 1.1394 1.6964 -- 0.4408 0.8894 0.88 0.03 -2.90 2.25 82.09
331 485007 工银添利债券(B类) 2018-02-22 1.1286 1.6496 -- 0.4361 0.8888 0.86 -0.06 -3.29 2.20 75.18
332 213008 宝盈资源优选混合 2018-02-22 1.4172 2.1492 2.3377 2.0009 4.6944 -4.84 -6.12 -15.29 -2.47 110.44
333 519110 浦银安盛价值成长混合 2018-02-22 1.3150 1.5780 -- 2.0963 4.7154 -6.26 -11.23 -5.51 -6.06 56.56
334 420002 天弘永利债券(A类) 2018-02-22 1.0548 1.5047 -- 0.1995 0.1427 0.31 0.41 1.66 0.66 61.62
335 420102 天弘永利债券(B类) 2018-02-22 1.0562 1.5467 -- 0.2087 0.1425 0.33 0.51 2.06 0.71 68.21
336 580003 东吴行业轮动混合 2018-02-22 0.7462 0.8262 -- 2.7824 5.5079 -8.18 -12.94 -3.55 -4.72 -20.46
337 340007 兴全社会责任混合 2018-02-22 3.6520 3.8420 -- 2.3543 5.0339 -2.89 -10.84 36.34 -3.28 316.15
338 040009 华安稳定收益债券(A类) 2018-02-22 1.0913 1.6515 -- 0.1009 0.0918 0.90 1.89 4.23 1.77 81.77
339 040010 华安稳定收益债券(B类) 2018-02-22 1.0934 1.6064 -- 0.0915 0.0916 0.87 1.79 3.81 1.71 74.77
340 241001 华宝海外中国成长混合(QDII) 2018-02-14 1.8500 1.8500 -- 2.4363 3.9724 -6.76 -7.19 32.40 -1.07 85.00
341 213007 宝盈增强收益债券(A/B类) 2018-02-22 1.1405 1.7225 -- 0.6087 0.6571 -1.37 -0.25 1.11 1.09 86.15
342 320006 诺安灵活配置混合 2018-02-22 2.3440 2.9240 -- 1.7361 3.3647 -8.75 -4.99 3.46 -4.75 291.74
343 560005 益民多利债券 2018-02-22 0.8507 0.9717 -- 0.0706 0.1768 -0.39 -0.19 -0.19 -0.22 -4.40
344 373020 上投摩根双核平衡混合 2018-02-22 1.6360 2.2561 -- 2.2948 2.6179 -5.32 -9.06 6.59 -3.88 147.95
345 519667 银河银信添利债券(A类) 2018-02-22 1.0308 1.6468 -- 0.0777 0.0777 0.06 0.67 1.94 0.52 63.22
346 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 2018-02-14 1.1350 1.1350 -- 2.2523 1.5554 -7.50 -3.31 11.90 -1.22 13.50
347 519668 银河竞争优势成长混合 2018-02-22 1.2949 2.9857 -- 2.5420 2.9596 -5.75 -8.70 13.89 -0.88 369.75
348 070013 嘉实研究精选混合 2018-02-22 2.2990 3.7290 -- 2.9096 4.9319 -6.88 -5.91 23.16 -3.33 396.00
349 410005 华富收益增强债券(B类) 2018-02-22 1.7727 2.0547 -- 0.2658 0.3519 -0.38 -0.13 2.53 0.13 127.10
350 410004 华富收益增强债券(A类) 2018-02-22 1.7992 2.1112 -- 0.2731 0.3580 -0.35 -0.03 2.95 0.19 136.31
351 100029 富国天成红利灵活配置混合 2018-02-22 1.1369 2.4279 -- 1.9367 3.8164 -4.68 -3.21 9.30 -1.68 185.70
352 050010 博时特许价值混合(A类) 2018-02-22 1.6220 2.0620 -- 2.3990 3.8689 -6.49 -4.64 5.67 -0.43 125.98
353 160612 鹏华丰收债券 2018-02-22 1.1500 1.6260 -- 0.2616 0.7909 -1.21 1.68 4.37 1.32 78.25
354 400007 东方策略成长混合 2018-02-22 2.7895 2.7895 -- 2.2769 4.6264 -6.55 -6.70 8.99 -1.91 178.95
355 020012 国泰金龙债券(C类) 2018-02-22 1.0240 1.7810 -- 0.1957 0.2944 0.20 0.89 2.09 1.19 61.83
356 080002 长盛创新先锋灵活配置混合 2018-02-22 1.0446 2.2909 -- 1.9023 3.3575 -5.63 -5.65 13.70 -2.10 196.20
357 550003 信诚盛世蓝筹混合 2018-02-22 2.6030 3.5020 -- 1.8388 2.8986 -4.73 -1.24 25.55 3.33 307.65
358 121006 国投瑞银稳健增长灵活配置混合 2018-02-22 1.3350 2.4310 -- 1.9084 2.3438 -4.52 -6.83 2.42 -3.61 198.41
359 202011 南方优选价值混合(A类) 2018-02-22 1.1150 2.8960 -- 2.6703 3.9234 -6.46 -9.05 12.65 -3.30 300.06
360 217010 招商大盘蓝筹混合 2018-02-22 1.4860 2.1990 -- 2.4828 4.6931 -6.63 -5.41 3.94 -2.24 136.59
361 110011 易方达中小盘混合 2018-02-22 3.9036 4.2936 -- 2.5725 5.6317 -4.90 -0.62 38.09 1.38 345.75
362 519991 长信双利优选灵活配置混合 2018-02-22 1.4780 2.1140 -- 1.9310 4.8445 -3.97 -5.10 18.76 -0.34 152.38
363 290005 泰信优势增长灵活配置混合 2018-02-22 1.1370 1.7470 -- 1.6995 2.5688 -6.13 -12.04 -16.88 -7.49 84.58
364 530008 建信稳定增利债券(C类) 2018-02-22 1.6050 1.8780 -- 0.1248 0.3129 1.01 0.25 -0.25 0.94 102.83
365 519601 海富通中国海外精选混合(QDII) 2018-02-14 1.8600 2.1300 -- 2.3102 3.4130 -6.43 -6.86 22.75 -0.53 128.58
366 450004 国富深化价值混合 2018-02-22 1.2120 1.6820 -- 2.1922 4.6778 -4.97 -0.92 28.91 0.75 74.90
367 310368 申万菱信竞争优势混合 2018-02-22 1.2606 2.2766 -- 1.8831 6.6087 -5.75 -4.65 20.94 -2.16 159.58
368 519066 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合 2018-02-22 2.5120 3.5280 -- 1.9894 5.2564 -2.57 0.10 48.43 3.85 363.56
369 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2018-02-22 2.3390 3.3220 -- 2.7319 4.7334 -6.01 -4.60 0.80 -0.44 313.67
370 270008 广发核心精选混合 2018-02-22 2.9950 3.2050 -- 2.3932 4.4270 -9.64 -15.24 0.62 -9.68 242.87
371 540004 汇丰晋信2026周期混合 2018-02-22 1.4868 2.1068 -- 1.5088 1.6024 -3.66 -1.27 10.96 -0.37 133.55
372 519089 新华优选成长混合 2018-02-22 1.3014 2.3614 -- 2.6017 3.1052 -2.50 -5.79 -6.96 -0.42 174.39
373 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合(A类) 2018-02-22 1.4197 2.7211 -- 2.0193 4.2475 -6.27 -7.72 12.26 -2.91 278.65
374 610002 信达澳银精华灵活配置混合 2018-02-22 1.2820 2.1620 -- 1.4241 3.6916 -4.89 -6.65 15.33 -4.11 165.40
375 660001 农银汇理行业成长混合 2018-02-22 2.3806 2.9806 -- 2.2551 2.9040 -5.67 -8.00 8.69 -4.62 269.31
376 481008 工银瑞信大盘蓝筹混合 2018-02-22 1.1540 1.8730 -- 1.5845 3.1789 -4.54 2.61 26.15 3.50 108.80
377 180013 银华领先策略混合 2018-02-22 1.7697 2.8557 -- 3.0393 3.8831 -7.04 -5.66 22.29 -2.59 252.65
378 519696 交银环球精选混合(QDII) 2018-02-14 1.7880 2.2480 -- 1.6487 1.7940 -7.03 -2.38 10.85 -1.08 141.58
379 200009 长城稳健增利债券 2018-02-22 1.1520 1.5570 -- 0.6114 0.4386 0.35 0.62 2.69 1.23 64.13
380 620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 2018-02-22 1.0410 1.2610 -- 0.8721 1.0774 -6.86 -5.41 7.28 -2.53 25.49
381 070016 嘉实多元收益债券(B类) 2018-02-22 1.1560 1.6060 -- 0.4344 0.6999 -0.35 0.17 3.72 0.69 73.48
382 070015 嘉实多元收益债券(A类) 2018-02-22 1.1660 1.6450 -- 0.4307 0.6938 -0.26 0.43 4.14 0.86 79.12
383 630002 华商盛世成长混合 2018-02-22 2.3002 3.9552 -- 1.9637 3.6814 -2.88 -8.51 -1.99 -2.01 262.23
384 162210 泰达宏利集利债券(A类) 2018-02-22 1.3168 1.7268 -- 0.4501 0.6526 -1.38 -0.82 2.37 0.16 80.82
385 162299 泰达宏利集利债券(C类) 2018-02-22 1.2512 1.6642 -- 0.4415 0.6545 -1.41 -0.92 2.15 0.11 73.94
386 550004 信诚三得益债券(A类) 2018-02-22 1.0760 1.5720 -- 0.2796 0.2804 -0.09 1.04 2.68 1.51 66.49
387 550005 信诚三得益债券(B类) 2018-02-22 1.0540 1.5210 -- 0.2854 0.2863 -0.10 0.96 2.24 1.44 59.43
388 240011 华宝大盘精选混合 2018-02-22 1.7488 2.0342 -- 2.6231 3.4543 -5.79 -8.60 7.06 -3.76 104.77
389 080003 长盛积极配置债券 2018-02-22 1.0872 1.6652 -- 0.2305 0.7898 -1.74 -0.42 4.21 0.06 75.07
390 110012 易方达科汇灵活配置混合 2018-02-22 1.5190 2.2920 2.3676 1.3342 3.6653 -5.72 -3.43 8.99 -0.79 168.63
391 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2018-02-22 1.2450 2.4160 -- 2.4691 2.9661 -5.23 -5.15 10.02 -2.43 186.34
392 213917 宝盈增强收益债券(C类) 2018-02-22 1.0847 1.6667 -- 0.6029 0.6535 -1.41 -0.35 0.65 1.02 71.96
393 260111 景顺长城公司治理混合 2018-02-22 1.1930 1.9710 -- 1.7918 3.1690 -4.01 -0.18 26.73 1.39 116.38
394 217011 招商安心收益债券 2018-02-22 1.4880 1.7280 -- 0.1346 0.1348 0.68 0.81 3.34 1.09 83.85
395 257040 国联安德盛红利混合 2018-02-22 1.2580 2.2110 -- 2.5265 7.8207 2.08 -5.69 14.89 1.62 185.74
396 040011 华安核心优选混合 2018-02-22 2.1406 2.6406 -- 1.3014 1.6500 -5.63 -0.90 11.13 -1.03 207.81
397 002031 华夏策略精选灵活配置混合 2018-02-22 3.4180 4.0180 -- 2.1824 4.9906 -4.46 -5.05 7.97 -1.53 364.38
398 450005 国富强化收益债券(A类) 2018-02-22 1.2387 1.6227 -- 0.4216 0.6528 -0.24 0.72 2.40 1.11 72.15
399 519023 海富通稳健添利债券(C类) 2018-02-22 1.1740 1.3800 -- 0.0853 0.0853 0.34 0.84 3.19 0.60 40.26
400 360008 光大保德信增利收益债券(A类) 2018-02-22 1.1350 1.3810 -- 0.0882 0.0883 0.44 1.07 1.80 0.98 43.95
401 360009 光大保德信增利收益债券(C类) 2018-02-22 1.1090 1.3380 -- 0.0903 0.0903 0.45 1.00 1.37 0.91 38.42
402 582001 东吴优信稳健债券(A类) 2018-02-22 1.1494 1.1614 -- 0.5951 0.7673 0.70 0.92 3.49 1.06 16.30
403 350006 天治稳健双盈债券 2018-02-22 1.8083 1.8483 -- 0.3775 0.5414 -0.53 -0.91 3.74 -0.35 86.97
404 571002 诺德主题灵活配置混合 2018-02-22 1.6062 2.3262 -- 2.0587 3.8743 -4.14 -5.37 13.85 -0.61 141.20
405 163806 中银增利债券 2018-02-22 1.1510 1.5810 -- 0.0870 0.3490 0.44 0.61 2.17 0.95 66.85
406 110013 易方达科翔混合 2018-02-22 2.5550 3.2060 4.2970 1.6713 4.2739 -6.94 -10.36 17.10 -5.71 305.60
407 100032 富国中证红利指数增强 2018-02-22 1.1700 2.4650 2.7745 2.0942 2.2302 -5.68 -1.28 17.97 1.85 230.67
408 530006 建信核心精选混合 2018-02-22 1.5870 2.4910 -- 2.9851 3.8410 -7.45 -4.38 10.61 -1.77 230.50
409 090007 大成策略回报混合 2018-02-22 1.0910 2.8010 -- 2.1536 3.5887 -6.07 -2.30 21.76 -4.08 365.43
410 420003 天弘永定价值成长混合 2018-02-22 1.8943 2.2293 -- 1.4296 4.4169 -4.93 -7.08 -1.11 -4.76 152.62
411 180015 银华增强收益债券 2018-02-22 1.1480 1.6560 -- 0.4374 0.8826 -0.87 -0.87 3.25 0.07 77.50
412 398031 中海蓝筹灵活配置混合 2018-02-22 0.8286 2.0336 -- 2.4607 4.7268 -5.35 -4.09 22.22 1.28 128.36
413 540005 汇丰晋信平稳增利债券(A类) 2018-02-22 1.0343 1.2139 -- 0.0774 0.2133 0.53 0.45 0.75 0.74 22.73
414 210002 金鹰红利价值灵活配置混合 2018-02-22 1.3548 2.5528 -- 2.5276 3.8428 0.87 3.99 4.64 4.46 223.79
415 310378 申万菱信添益宝债券(A类) 2018-02-22 1.0280 1.4950 -- 0.0974 0.0975 -0.10 0.19 1.34 0.67 57.84
416 310379 申万菱信添益宝债券(B类) 2018-02-22 1.0250 1.4650 -- 0.0977 0.0978 -0.19 0.10 0.86 0.58 53.62
417 400009 东方稳健回报债券 2018-02-22 1.1290 1.2950 -- 0.0887 0.0887 0.45 0.80 3.25 0.71 30.92
418 450006 国富强化收益债券(C类) 2018-02-22 1.1174 1.5735 -- 0.4134 0.6421 -0.27 0.69 2.14 1.06 63.71
419 660002 农银恒久增利债券(A类) 2018-02-22 1.2666 1.6141 -- 0.1027 0.1900 0.49 0.74 3.21 1.00 66.72
420 410006 华富策略精选灵活配置混合 2018-02-22 1.4155 1.5755 -- 1.9592 4.9358 -6.17 -5.00 -6.01 -3.13 61.51
421 519989 长信利丰债券(C类) 2018-02-22 1.3340 1.8920 -- 0.9077 1.3027 -1.71 -4.33 0.67 -0.15 108.64
422 519111 浦银安盛优化收益债券(A类) 2018-02-22 1.5910 1.6010 -- 0.2520 0.4430 -0.25 -0.94 1.93 0.57 60.64
423 200010 长城双动力混合 2018-02-22 1.5746 2.0796 -- 2.9487 4.9544 -7.36 -13.20 -8.92 -7.14 109.92
424 121011 国投瑞银货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
425 128011 国投瑞银货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
426 379010 上投摩根中小盘混合 2018-02-22 2.0510 2.0910 -- 2.7555 6.3966 0.66 -11.41 12.26 -1.20 111.27
427 630103 华商收益增强债券(B类) 2018-02-22 1.2200 1.7260 -- 0.1642 -1.1364 -0.98 -1.38 -4.09 -0.65 82.23
428 630003 华商收益增强债券(A类) 2018-02-22 1.2520 1.7770 -- 0.1600 -1.1858 -0.95 -1.26 -3.62 -0.56 89.60
429 519069 汇添富价值精选混合 2018-02-22 2.5060 3.9340 -- 2.0358 5.5890 -4.55 0.12 26.06 3.04 447.08
430 240013 华宝增强收益债券(B类) 2018-02-22 1.0526 1.4326 -- 0.3432 0.1528 -0.31 -0.73 0.50 0.02 43.04
431 240012 华宝增强收益债券(A类) 2018-02-22 1.1018 1.4818 -- 0.3461 0.1642 -0.28 -0.63 0.81 0.08 48.20
432 573003 诺德增强收益债券 2018-02-22 1.0570 1.0840 -- 0.3799 0.0951 -1.40 -0.85 -2.41 0.19 8.50
433 360010 光大保德信均衡精选混合 2018-02-22 1.0816 1.7018 -- 1.7019 1.5178 -6.55 -5.01 -2.93 -1.81 76.42
434 481009 工银沪深300指数 2018-02-22 1.1667 1.6737 -- 2.0556 3.0746 -7.01 -3.83 16.19 0.45 76.37
435 320007 诺安成长混合 2018-02-22 0.9130 1.3580 -- 3.2805 4.2453 -6.06 -8.11 -14.67 -2.14 36.75
436 253021 国联安增利债券(B类) 2018-02-22 1.2020 1.4300 -- 0.0833 0.2504 0.33 0.42 -6.97 0.59 48.47
437 020019 国泰双利债券(A类) 2018-02-22 1.3770 1.6430 -- 0.3644 0.7342 0.07 -0.29 3.78 0.88 75.71
438 253020 国联安增利债券(A类) 2018-02-22 1.2240 1.4690 -- 0.0818 0.2459 0.41 0.49 -6.57 0.66 53.57
439 550006 信诚经典优债债券(A类) 2018-02-22 1.1820 1.3900 -- 0.3396 0.6838 0.94 1.20 -1.17 2.25 44.64
440 020020 国泰双利债券(C类) 2018-02-22 1.3410 1.5930 -- 0.2992 0.7536 0.07 -0.37 3.32 0.75 69.16
441 550007 信诚经典优债债券(B类) 2018-02-22 1.1710 1.3500 -- 0.4288 0.6908 0.95 1.04 -1.60 2.27 39.33
442 213006 宝盈核心优势灵活配置混合(A类) 2018-02-22 0.9523 2.0723 -- 2.1562 3.9474 -6.56 -5.17 -5.92 -5.26 122.44
443 519024 海富通稳健添利债券(A类) 2018-02-22 1.2020 1.4110 -- 0.0833 0.0833 0.25 0.90 3.51 0.59 39.03
444 070017 嘉实量化阿尔法混合 2018-02-22 1.3650 1.6450 -- 2.4006 4.3853 -6.46 -6.98 -3.55 -1.09 70.60
445 620003 金元顺安丰利债券 2018-02-22 1.0950 1.3140 -- 0.5510 0.8333 -1.18 -1.45 5.01 0.27 32.97
446 340008 兴全有机增长灵活配置混合 2018-02-22 2.5299 3.3499 -- 2.5289 5.6248 -3.80 -9.88 27.98 -3.03 266.54
447 450007 国富成长动力混合 2018-02-22 1.4465 1.6265 -- 2.1467 4.0332 -6.46 -3.84 10.88 -0.86 69.94
448 110015 易方达行业领先企业混合 2018-02-22 2.3310 2.6470 -- 2.3266 5.7567 -4.12 -4.43 36.69 0.77 182.71
449 690001 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合 2018-02-22 2.0830 2.1130 -- 2.3587 4.5735 -5.66 -4.15 13.56 0.00 113.56
450 163807 中银行业优选灵活配置混合 2018-02-22 1.1612 2.1632 -- 2.5071 4.4729 -4.30 -2.98 22.43 1.02 164.33
451 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2018-02-22 1.6390 1.6990 -- 2.0548 3.0809 -6.84 -3.66 18.52 0.92 71.77
452 610103 信达澳银稳定价值债券(B类) 2018-02-22 1.0520 1.5020 -- 0.0000 0.1905 0.67 -0.00 -0.00 0.77 50.29
453 660003 农银平衡双利混合 2018-02-22 1.5198 2.1345 -- 2.5506 3.5278 -5.30 -6.08 22.41 -1.40 141.65
454 610003 信达澳银稳定价值债券(A类) 2018-02-22 1.1000 1.5600 -- 0.0000 0.0910 0.64 0.09 0.36 0.73 56.38
455 162211 泰达宏利品质生活灵活配置混合 2018-02-22 0.8710 1.3310 -- 1.3970 2.8743 -4.24 -3.81 2.14 -1.47 30.36
456 519698 交银先锋混合 2018-02-22 1.1310 1.5350 -- 2.3066 3.9395 -1.57 -5.82 -19.86 -0.08 51.18
457 040013 华安强化收益债券(B类) 2018-02-22 1.1830 1.7030 -- 0.2542 0.1698 -0.51 -0.35 0.95 0.49 82.23
458 040012 华安强化收益债券(A类) 2018-02-22 1.1930 1.7550 -- 0.2521 0.1684 -0.58 -0.27 1.33 0.48 88.94
459 270014 广发货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
460 161611 融通内需驱动混合 2018-02-22 0.9950 1.1150 -- 2.3663 4.0685 -0.21 -0.41 8.48 3.43 10.81
461 290006 泰信蓝筹精选混合 2018-02-22 1.0244 1.5021 -- 2.5631 4.7619 -6.95 -13.10 -17.30 -6.47 55.32
462 519670 银河行业优选混合 2018-02-22 1.4790 3.0040 -- 2.9944 4.7411 -6.39 -5.90 5.28 -2.31 284.32
463 180018 银华和谐主题灵活配置混合 2018-02-22 2.2710 2.3510 -- 1.9758 5.0472 -1.37 -2.88 21.56 2.67 144.42
464 519025 海富通领先成长混合 2018-02-22 1.3540 1.5040 -- 3.0441 4.4515 -7.01 -7.72 11.07 -2.45 54.00
465 580005 东吴进取策略灵活配置混合 2018-02-22 0.9404 1.4604 -- 1.8962 3.8600 -7.51 -12.14 -4.56 -8.65 45.87
466 460006 华泰柏瑞货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
467 460106 华泰柏瑞货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
468 519185 万家精选混合 2018-02-22 1.3197 2.4077 -- 2.6525 3.1616 -9.57 5.31 13.22 5.54 165.77
469 020015 国泰区位优势混合 2018-02-22 2.5280 2.5730 -- 2.1414 5.1402 -7.27 -7.72 11.99 -2.62 163.40
470 320008 诺安增利债券(A类) 2018-02-22 1.3430 1.5080 -- 0.2239 0.0747 -1.03 0.30 -2.90 0.30 51.83
471 530009 建信收益增强债券(A类) 2018-02-22 1.6150 1.7300 -- 0.8115 1.2642 -1.23 -1.11 3.62 0.75 79.78
472 531009 建信收益增强债券(C类) 2018-02-22 1.5590 1.6740 -- 0.7757 1.2435 -1.28 -1.21 3.20 0.65 73.81
473 100037 富国优化增强债券(C类) 2018-02-22 1.5730 1.6380 -- 1.0925 1.5666 -2.08 -1.52 6.94 0.45 67.07
474 100035 富国优化增强债券(A/B类) 2018-02-22 1.6310 1.6960 -- 1.1159 1.5743 -2.00 -1.47 7.39 0.55 73.17
475 050111 博时信用债券(C类) 2018-02-22 2.1690 2.2660 -- 0.6964 1.9886 0.23 -2.14 1.13 2.31 134.92
476 050011 博时信用债券(A/B类) 2018-02-22 2.2090 2.3240 -- 0.7296 1.9526 0.23 -2.10 1.43 2.36 142.62
477 310388 申万菱信消费增长混合 2018-02-22 1.4260 1.8170 -- 2.8118 5.3151 -5.84 -2.14 41.41 2.27 95.34
478 582201 东吴优信稳健债券(C类) 2018-02-22 1.1117 1.1237 -- 0.5881 0.7567 0.66 0.80 3.07 1.01 10.10
479 270021 广发聚瑞混合 2018-02-22 1.9490 1.9490 -- 3.2309 3.9075 -4.84 -6.63 5.89 -3.08 94.90
480 217012 招商行业领先混合 2018-02-22 1.4580 1.7580 -- 2.8934 3.4307 -6.47 -10.60 24.19 -2.99 80.71
481 400011 东方核心动力混合 2018-02-22 1.4740 1.4740 -- 2.2333 2.4297 -6.78 -5.19 -3.54 -1.53 47.40
482 371020 上投摩根纯债债券(A类) 2018-02-22 1.4280 1.4280 -- 0.1403 0.0702 0.28 0.78 2.89 0.78 42.80
483 398041 中海量化策略混合 2018-02-22 0.8060 1.3430 -- 2.9374 4.4000 -6.12 -15.53 -14.80 -8.72 21.12
484 540006 汇丰晋信大盘股票(A类) 2018-02-22 3.3012 3.3612 -- 1.9770 1.6677 -6.21 -2.45 20.56 -0.05 249.90
485 371120 上投摩根纯债债券(B类) 2018-02-22 1.3790 1.3790 -- 0.0726 0.1453 0.36 0.73 2.53 0.73 37.90
486 200011 长城景气行业龙头灵活配置混合 2018-02-22 1.2150 1.2400 -- 2.5316 3.2230 -8.14 -9.13 4.50 -2.88 24.16
487 161810 银华内需精选混合(LOF) 2018-02-22 1.5070 1.5070 1.4328 3.7879 5.0651 -9.81 -9.36 -10.26 -8.22 53.83
488 470007 汇添富上证综合指数 2018-02-22 1.0660 1.2020 -- 2.0096 1.4563 -7.60 -4.25 5.00 -0.54 20.43
489 210003 金鹰行业优势混合 2018-02-22 1.1258 1.5158 -- 2.5879 2.9746 -7.81 -9.28 6.68 -4.10 53.55
490 519091 新华泛资源优势灵活配置混合 2018-02-22 2.7270 2.7270 -- 1.3755 3.1837 -5.45 3.90 15.85 0.48 172.70
491 410007 华富价值增长灵活配置混合 2018-02-22 1.1630 1.9630 -- 2.5483 4.6797 -3.83 -2.59 10.82 -0.22 101.55
492 690002 民生加银增强收益债券(A类) 2018-02-22 1.8480 1.9780 -- 0.6536 0.4376 -2.08 -3.62 -4.03 -1.39 106.59
493 690202 民生加银增强收益债券(C类) 2018-02-22 1.7840 1.9140 -- 0.6204 0.4533 -2.04 -3.69 -4.32 -1.44 99.72
494 202302 南方现金增利货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
495 340009 兴全磐稳增利债券 2018-02-22 1.3558 1.6438 -- 0.2292 0.2148 0.18 0.43 2.39 0.94 69.72
496 166005 中欧价值发现混合(A类) 2018-02-22 1.9743 2.6503 -- 1.7471 3.5764 -7.74 -3.35 17.32 -1.56 175.87
497 291007 泰信增强收益债券(C类) 2018-02-22 1.0116 1.2886 -- 0.0099 0.0891 0.63 0.31 0.77 0.53 31.82
498 290007 泰信增强收益债券(A类) 2018-02-22 1.0201 1.3231 -- 0.0196 0.0981 0.65 0.39 1.13 0.57 36.12
499 519987 长信恒利优势混合 2018-02-22 0.9730 1.2890 -- 1.9916 3.9216 -2.15 -6.60 2.96 -2.99 30.51
500 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2018-02-22 1.5410 1.5410 -- 2.4601 5.3221 -4.57 -7.16 22.98 -4.23 54.10
501 213009 宝盈货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
502 213909 宝盈货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
503 050012 博时策略灵活配置混合 2018-02-22 1.3840 1.4080 -- 1.8396 3.1891 -3.96 -1.88 6.42 -1.07 41.64
504 519187 万家稳健增利债券(C类) 2018-02-22 1.1020 1.5220 -- 0.1363 0.1001 0.35 0.58 1.15 0.90 59.63
505 519186 万家稳健增利债券(A类) 2018-02-22 1.1197 1.5597 -- 0.1341 0.1074 0.38 0.68 1.55 0.95 64.87
506 070018 嘉实回报灵活配置混合 2018-02-22 1.2020 1.6490 -- 1.9508 4.1519 -4.92 -2.72 30.43 -0.39 68.84
507 550008 信诚优胜精选混合 2018-02-22 1.5000 2.2660 -- 2.0408 4.5519 -3.67 1.03 21.73 1.97 145.48
508 257050 国联安主题驱动混合 2018-02-22 1.4636 1.4636 -- 2.1140 4.0659 -5.02 -4.47 20.55 -1.20 46.36
509 510060 工银上证央企50ETF 2018-02-22 1.9312 1.9312 1.2353 2.0881 0.7349 -7.30 -1.24 15.38 2.16 23.53
510 320009 诺安增利债券(B类) 2018-02-22 1.2770 1.4420 -- 0.1569 0.0785 -1.01 0.24 -3.34 0.24 44.88
511 450008 国富沪深300指数增强 2018-02-22 1.1260 1.4690 -- 1.8083 2.8837 -6.67 -4.66 9.52 0.54 48.97
512 163808 中银中证100指数增强 2018-02-22 1.4100 1.4200 -- 1.9523 2.9784 -6.68 -1.14 29.49 2.84 42.41
513 090009 大成行业轮动混合 2018-02-22 1.6490 1.6490 -- 2.2953 5.2219 -3.88 -3.24 16.31 -1.20 64.90
514 206002 鹏华精选成长混合 2018-02-22 1.4630 1.4630 -- 2.5947 4.8529 -3.06 2.52 23.25 1.46 46.30
515 620004 金元顺安价值增长混合 2018-02-22 0.6540 0.6540 -- 0.9259 1.5674 -9.62 -14.62 -31.93 -9.29 -34.60
516 470078 汇添富增强收益债券(C类) 2018-02-22 1.1520 1.5270 -- 0.3484 0.8787 -0.52 0.30 1.39 0.82 47.44
517 233006 大摩领先优势混合 2018-02-22 2.2222 2.2222 -- 2.0669 3.2680 -7.01 -2.53 16.37 -0.16 122.22
518 570005 诺德成长优势混合 2018-02-22 1.9470 2.8670 -- 2.4198 4.5080 -1.45 -0.42 24.41 3.90 207.78
519 519112 浦银安盛优化收益债券(C类) 2018-02-22 1.5370 1.5470 -- 0.1956 0.4584 -0.26 -1.03 1.52 0.46 55.35
520 202103 南方多利增强债券(A类) 2018-02-22 1.0722 1.6461 -- 0.0934 0.1121 0.46 0.85 1.43 1.07 59.54
521 510010 交银上证180公司治理ETF 2018-02-22 1.1910 1.1910 1.3258 1.8820 2.3643 -7.95 -4.42 16.78 0.17 32.58
522 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2018-02-22 1.3300 1.3300 -- 1.7598 2.1892 -7.44 -4.11 15.87 0.23 33.00
523 040180 华安上证180ETF联接 2018-02-22 1.4402 1.4402 -- 1.9394 2.2879 -7.17 -3.71 14.77 0.77 44.02
524 660004 农银汇理策略价值混合 2018-02-22 2.0450 2.0450 -- 2.7225 3.7632 -5.78 -6.74 21.26 -1.85 104.50
525 240014 华宝中证100指数 2018-02-22 1.4036 1.4036 -- 1.9984 2.9707 -6.51 -0.95 29.31 3.26 40.36
526 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数分级 2018-02-22 1.0370 1.0370 1.3606 1.9666 2.9352 -6.95 -3.33 19.25 0.68 36.06
527 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 2018-02-22 1.0150 1.0150 1.3973 0.7944 1.9231 -2.89 -1.37 25.83 0.30 39.73
528 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 2018-02-22 1.0590 1.0590 1.3141 3.1159 3.9474 -10.62 -5.17 13.09 1.05 31.41
529 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2018-02-22 2.7200 3.2255 3.8507 2.0638 3.6159 -8.01 -13.92 15.16 -5.88 247.39
530 260112 景顺长城能源基建混合 2018-02-22 1.6020 2.3070 -- 1.7143 2.6728 -5.35 -7.46 15.10 -3.55 142.97
531 320010 诺安中证100指数 2018-02-22 1.3840 1.3840 -- 1.9146 2.9568 -6.92 -1.74 32.23 2.67 38.40
532 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合 2018-02-22 1.0010 1.9360 -- 1.0091 1.1224 -3.13 -3.50 -4.56 -0.00 123.23
533 590003 中邮核心优势灵活配置混合 2018-02-22 1.3170 1.4970 -- 1.6204 2.6128 -8.60 -12.43 -24.52 -8.86 55.07
534 162307 海富通中证100指数(LOF) 2018-02-22 1.3380 1.3380 -- 1.9817 2.9827 -6.82 -1.50 25.31 2.76 33.80
535 165309 建信沪深300指数(LOF) 2018-02-22 1.2432 1.2432 -- 1.9685 2.6522 -6.65 -3.01 19.00 0.79 24.32
536 630005 华商动态阿尔法灵活配置混合 2018-02-22 1.5730 1.5730 -- 1.6150 2.9255 -12.24 -19.54 -33.85 -14.93 57.30
537 080005 长盛量化红利策略混合 2018-02-22 1.2960 2.2020 -- 1.8068 3.0769 -3.92 3.16 15.10 5.62 143.89
538 110019 易方达深证100ETF联接(A类) 2018-02-22 1.2195 1.2195 -- 2.1528 4.8757 -7.40 -4.97 19.07 -1.01 21.95
539 610004 信达澳银中小盘混合 2018-02-22 1.2040 1.2040 -- 2.1204 2.6110 -5.91 -9.93 -2.32 -4.52 20.40
540 217014 招商现金增值货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
541 162212 泰达宏利红利先锋混合 2018-02-22 1.1500 1.7020 -- 2.2222 5.0420 -6.72 -2.65 11.79 0.72 73.61
542 519115 浦银安盛红利精选混合 2018-02-22 1.6050 1.6050 -- 2.5559 4.6823 -7.67 -8.21 4.75 -3.66 60.50
543 159903 南方深证成指ETF 2018-02-22 1.1517 1.1517 0.8498 2.1554 4.2827 -7.60 -7.91 3.49 -3.84 -15.02
544 202017 南方深证成指ETF联接(A类) 2018-02-22 0.8770 0.8770 -- 2.0361 4.0305 -7.22 -7.19 3.23 -3.28 -12.30
545 000061 华夏盛世精选混合 2018-02-22 0.7700 0.7700 -- 1.0499 2.5572 -6.27 -15.33 -24.03 -11.80 -23.00
546 540007 汇丰晋信中小盘股票 2018-02-22 1.1622 1.1822 -- 1.9295 3.2135 -8.75 -8.62 -1.12 -5.01 18.34
547 100038 富国沪深300指数增强 2018-02-22 1.8950 1.8950 -- 2.2666 3.1737 -5.60 -0.16 24.87 3.55 89.50
548 420005 天弘周期策略混合 2018-02-22 1.4590 1.8300 -- 2.2425 4.5421 -8.70 -10.14 11.57 -3.82 98.20
549 040015 华安动态灵活配置混合 2018-02-22 1.5710 2.1840 -- 1.9468 3.9811 -3.63 -3.87 12.81 -1.50 143.28
550 470008 汇添富策略回报混合 2018-02-22 1.7340 1.8640 -- 2.7251 6.2303 -4.47 -4.74 14.44 0.17 91.72
551 041003 华安现金富利货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
552 217013 招商中小盘精选混合 2018-02-22 1.6440 1.6440 -- 2.3024 3.4106 -8.28 -10.22 21.65 -3.41 64.40
553 519671 银河沪深300价值指数 2018-02-22 1.6800 1.6800 -- 1.9417 2.8714 -5.12 1.85 33.23 5.20 68.00
554 510020 博时上证超级大盘ETF 2018-02-22 2.8567 2.8567 1.0536 1.8540 1.6343 -7.95 -2.60 16.38 1.08 5.36
555 233005 大摩强收益债券 2018-02-22 1.6928 1.7278 -- 0.1301 0.3323 0.18 0.88 2.87 1.18 74.88
556 050013 博时上证超级大盘ETF联接 2018-02-22 1.0514 1.0514 -- 1.7320 1.5425 -7.41 -2.47 15.28 1.10 5.14
557 580006 东吴新经济混合 2018-02-22 0.9040 1.2940 -- 2.7273 5.0119 -5.07 -8.33 -4.97 -2.59 25.27
558 410008 华富中证100指数 2018-02-22 1.3866 1.3866 -- 1.9484 3.0379 -6.75 -0.93 30.54 3.12 38.66
559 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2018-02-22 1.6215 1.6215 -- 1.8146 2.1487 -6.35 0.74 26.03 4.30 62.15
560 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 2018-02-14 1.0120 1.0120 -- 2.1191 2.9076 -7.81 -3.41 25.92 0.10 1.20
561 377530 上投摩根行业轮动混合(A类) 2018-02-22 1.8940 2.2490 -- 2.9908 7.6068 -0.27 -3.92 30.31 1.94 123.72
562 090010 大成中证红利指数 2018-02-22 1.8340 1.8340 -- 1.8889 2.3309 -5.61 -1.26 20.72 2.00 83.40
563 690003 民生加银精选混合 2018-02-22 1.2600 1.2600 -- 2.7732 3.9864 -2.08 -3.08 16.21 1.20 26.00
564 519093 新华钻石品质企业混合 2018-02-22 1.9060 1.9060 -- 1.9797 3.8911 -6.03 -1.22 0.27 1.82 90.60
565 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2018-02-22 1.2510 1.2510 -- 1.9560 3.2828 -8.71 -9.85 -5.76 -6.64 25.10
566 213010 宝盈中证100指数增强 2018-02-22 1.4890 1.4890 -- 1.9165 3.0324 -6.76 -0.48 29.75 3.04 48.90
567 481010 工银瑞信中小盘成长混合 2018-02-22 1.2530 1.2530 -- 2.2857 4.9700 -4.30 -5.19 -13.73 -3.17 25.30
568 550009 信诚中小盘混合 2018-02-22 1.5730 1.7030 -- 2.2757 5.1984 -4.29 -3.15 6.07 0.06 78.29
569 620005 金元顺安核心动力混合 2018-02-22 1.1020 1.2820 -- 2.0370 2.0794 -8.63 -2.53 20.93 0.27 29.69
570 163809 中银蓝筹精选灵活配置混合 2018-02-22 1.4160 1.4360 -- 3.4332 5.6327 -6.10 -6.17 14.85 0.64 44.12
571 310398 申万菱信沪深300价值指数 2018-02-22 1.7093 1.7093 -- 1.9139 2.8137 -5.73 0.97 32.78 4.34 70.93
572 217015 招商全球资源股票(QDII) 2018-02-14 1.0890 1.0890 -- 2.2535 1.6221 -9.21 -4.23 7.68 -2.51 8.90
573 399001 中海上证50指数增强 2018-02-22 1.2680 1.2680 -- 1.9293 1.9672 -7.16 -1.82 24.40 2.59 26.80
574 660005 农银汇理中小盘混合 2018-02-22 2.2292 2.5912 -- 3.0558 3.5967 -8.84 -9.70 8.08 -5.05 162.77
575 510130 易方达上证中盘ETF 2018-02-22 3.9465 3.9465 1.3572 1.9478 2.6953 -6.86 -6.14 5.89 -1.90 35.72
576 202019 南方策略优化混合 2018-02-22 1.4980 1.5180 -- 2.1132 2.9474 -9.61 -6.38 -8.03 -3.85 52.78
577 110021 易方达上证中盘ETF联接(A类) 2018-02-22 1.3414 1.3414 -- 1.8527 2.5621 -6.45 -5.80 5.05 -1.81 34.14
578 360012 光大保德信中小盘混合 2018-02-22 1.2794 1.6694 -- 1.6365 2.0428 -7.38 -8.55 -9.45 -4.68 66.66
579 210004 金鹰稳健成长混合 2018-02-22 1.2010 1.9310 -- 1.2648 3.4904 -8.63 -10.49 -22.69 -9.70 100.96
580 519026 海富通中小盘混合 2018-02-22 0.9810 0.9810 -- 3.4810 7.2398 -4.82 -7.96 9.47 -4.48 -1.90
581 162509 国联安双禧中证100指数分级 2018-02-22 1.3830 1.3830 1.5513 1.9912 2.8832 -6.87 -1.45 24.75 2.75 55.13
582 150012 国联安双禧指数分级(A级) 2018-02-22 1.0930 1.0930 1.5319 0.0916 0.0917 0.37 1.11 4.80 0.64 53.19
583 150013 国联安双禧指数分级(B级) 2018-02-22 1.5760 1.5760 1.4470 2.8721 4.2886 -9.94 -2.61 37.15 3.75 44.70
584 270022 广发内需增长灵活配置混合 2018-02-22 0.9010 1.0010 -- 2.0385 3.3958 -8.40 -9.53 3.03 -5.65 -1.14
585 150017 兴全合润混合分级(B级) 2018-02-22 1.5162 1.5162 4.3705 3.2552 5.0809 -6.32 -4.31 33.19 -1.36 337.05
586 150016 兴全合润混合分级(A级) 2018-02-22 1.1231 1.1231 2.4244 3.2546 5.0816 -6.32 -4.31 8.77 -1.36 142.44
587 163406 兴全合润分级混合 2018-02-22 1.3590 1.3590 3.5266 3.2596 5.0778 -6.32 -4.31 23.98 -1.36 252.66
588 162213 泰达宏利中证财富大盘指数(A类) 2018-02-22 1.5153 1.9553 -- 1.8895 2.0377 -7.15 -1.02 21.99 2.09 116.07
589 510030 华宝上证180价值ETF 2018-02-22 5.3320 5.3320 1.8253 1.9113 1.7899 -5.87 0.29 26.71 4.61 82.53
590 240016 华宝上证180价值ETF联接 2018-02-22 1.8520 1.8820 -- 1.7582 1.7328 -5.94 0.00 24.91 3.93 90.30
591 320011 诺安中小盘精选混合 2018-02-22 2.5790 3.0090 -- 1.6956 2.0523 -4.32 -1.83 12.19 -1.63 212.62
592 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2018-02-14 2.8800 2.9800 -- 2.2364 2.3619 -5.85 -1.30 13.36 0.95 213.47
593 260202 景顺长城货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
594 470009 汇添富民营活力混合 2018-02-22 3.3190 3.5690 -- 2.1860 5.3519 -4.78 -3.99 20.34 1.44 298.60
595 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 2018-02-22 1.1100 1.1100 -- 4.0300 9.6608 -13.53 -10.86 33.04 -2.72 11.00
596 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 2018-02-22 1.0060 1.0060 1.5215 0.0995 0.0000 0.30 1.08 4.40 0.60 52.15
597 161812 银华深证100指数分级 2018-02-22 1.0580 1.0580 1.3411 2.1236 4.7523 -7.33 -5.37 17.03 -1.15 34.11
598 040016 华安行业轮动混合 2018-02-22 1.2957 2.0317 -- 1.6953 3.1242 -7.40 -6.07 -3.99 -5.22 99.05
599 583001 东吴货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
600 583101 东吴货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
601 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2018-02-22 1.6590 1.7090 -- 3.1075 5.0947 -4.28 -1.77 14.93 1.22 73.19
602 233007 大摩卓越成长混合 2018-02-22 2.1789 2.5509 -- 2.0228 3.6245 -5.52 -3.26 2.54 0.56 155.48
603 590005 中邮核心主题混合 2018-02-22 1.7970 1.9570 -- 3.3353 5.2663 -11.05 -11.73 2.54 -6.55 107.70
604 486002 工银瑞信全球精选股票(QDII) 2018-02-14 1.9630 1.9630 -- 2.2929 1.6419 -5.61 -1.13 12.22 1.19 96.30
605 080006 长盛环球行业混合(QDII) 2018-02-14 1.3530 1.4030 -- 2.1132 2.0801 -7.86 -6.03 16.13 -1.81 41.80
606 530010 建信上证社会责任ETF联接 2018-02-22 1.8582 1.8582 -- 1.6910 2.6573 -7.09 -4.27 21.46 0.50 85.82
607 510090 建信上证社会责任ETF 2018-02-22 1.6873 1.6873 2.0129 1.7979 2.8417 -7.51 -4.50 23.20 0.59 101.29
608 206004 鹏华信用增利债券(B类) 2018-02-22 1.3483 1.4202 -- 0.3199 0.6063 -0.01 0.40 2.10 0.48 42.91
609 206003 鹏华信用增利债券(A类) 2018-02-22 1.2734 1.4422 -- 0.3230 0.6103 0.02 0.50 2.45 0.52 45.33
610 050014 博时创业成长混合(A类) 2018-02-22 1.9470 2.0190 -- 2.0440 3.8085 -2.55 -2.40 2.47 -0.92 107.49
611 070019 嘉实价值优势混合 2018-02-22 1.5560 1.8970 -- 2.0997 4.2408 -2.74 1.94 25.70 4.29 99.66
612 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2018-02-22 1.3896 1.4896 -- 3.5161 7.7973 -6.88 -15.85 -15.51 -8.14 51.49
613 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 2018-02-14 1.0370 1.0370 -- 1.4677 2.0979 -7.84 -2.39 11.45 -3.45 3.70
614 630006 华商产业升级混合 2018-02-22 1.1970 1.4270 -- 2.5707 3.0919 -10.85 -9.53 6.19 -6.85 50.50
615 090011 大成核心双动力混合 2018-02-22 1.0920 1.6420 -- 2.0561 2.5887 -6.79 -5.48 2.79 -1.18 69.14
616 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2018-02-22 1.4620 1.9930 -- 1.9526 3.6876 -6.46 -5.10 10.93 -2.47 98.10
617 253030 国联安信心增益债券 2018-02-22 1.0514 1.1594 -- 0.2670 0.2965 0.07 1.01 2.50 0.98 16.79
618 217016 招商深证100指数(A类) 2018-02-22 1.4200 1.4200 -- 2.1583 4.8265 -7.52 -4.99 22.57 -1.05 42.00
619 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)(A类) 2018-02-22 1.4342 1.4792 -- 1.9984 3.0487 -6.79 -3.03 15.64 0.80 49.28
620 570006 诺德中小盘混合 2018-02-22 1.3300 1.8600 -- 2.6235 5.1948 -4.71 -4.00 7.46 0.76 81.04
621 690004 民生加银稳健成长混合 2018-02-22 1.5880 1.5880 -- 1.8602 5.2667 -3.88 -3.29 20.29 -0.81 58.80
622 519700 交银主题优选灵活配置混合 2018-02-22 1.1670 2.0940 -- 2.6385 4.8893 0.44 1.34 14.33 3.18 126.78
623 519672 银河蓝筹精选混合 2018-02-22 2.2440 2.2440 -- 2.3256 3.5411 -8.66 -4.32 22.31 -1.32 124.40
624 519095 新华行业周期轮换混合 2018-02-22 1.6780 2.5780 -- 0.9627 3.2940 -9.67 -14.46 -12.85 -10.55 124.66
625 050116 博时宏观回报债券(C类) 2018-02-22 1.1520 1.1950 -- 0.2611 0.0871 0.44 0.88 0.88 0.79 19.48
626 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 2018-02-14 1.2640 1.3460 -- 2.3482 2.8310 -6.23 -5.94 8.71 0.40 35.51
627 050016 博时宏观回报债券(A/B类) 2018-02-22 1.1600 1.2110 -- 0.2593 0.0865 0.43 0.96 1.22 0.87 21.21
628 392002 中海货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
629 610005 信达澳银红利回报混合 2018-02-22 0.9020 1.1020 -- 2.6166 4.5184 -11.21 -10.31 -12.97 -9.26 7.84
630 392001 中海货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
631 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2018-02-22 1.9500 1.9500 -- 1.8809 4.6473 -4.92 -2.50 8.94 0.15 95.00
632 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2018-02-22 1.3210 1.3710 -- 2.0077 3.2695 -7.17 -4.00 14.20 0.46 38.74
633 510070 鹏华上证民营企业50ETF 2018-02-22 1.8170 1.8170 1.5574 2.1935 4.1593 -7.73 -6.62 10.78 -2.73 55.74
634 206005 鹏华上证民营企业50ETF联接 2018-02-22 1.5110 1.5110 -- 2.0946 3.8596 -7.38 -6.39 9.79 -2.64 51.10
635 630007 华商稳健双利债券(A类) 2018-02-22 1.4610 1.5220 -- 0.7586 1.5406 -2.82 -3.65 3.20 -3.12 54.37
636 630107 华商稳健双利债券(B类) 2018-02-22 1.4210 1.4750 -- 0.7087 1.5839 -2.76 -3.75 2.77 -3.20 49.26
637 485011 工银瑞信双利债券(B类) 2018-02-22 1.6700 1.6700 -- 0.2401 0.4219 0.48 1.46 0.42 1.46 67.00
638 485111 工银瑞信双利债券(A类) 2018-02-22 1.7230 1.7230 -- 0.2910 0.4091 0.47 1.48 0.76 1.53 72.30
639 110022 易方达消费行业股票 2018-02-22 2.4280 2.4280 -- 2.5771 5.5754 -3.66 2.51 56.75 4.16 142.80
640 163810 中银价值精选灵活配置混合 2018-02-22 1.7770 1.7970 -- 2.2440 3.6993 -5.08 -1.47 22.48 2.78 81.09
641 510160 中证南方小康产业指数ETF 2018-02-22 0.6206 0.6206 1.5440 1.9885 2.1830 -6.25 -4.68 9.94 0.02 54.40
642 202021 中证南方小康产业指数ETF联接(A类) 2018-02-22 1.3534 1.3734 -- 1.8820 2.0747 -5.91 -4.42 9.46 0.05 38.03
643 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 2018-02-22 1.1305 1.1305 -- 2.2152 3.3355 -6.53 -3.23 12.94 0.46 13.05
644 070020 嘉实稳固收益债券 2018-02-22 1.0820 1.4190 -- 0.3711 0.8419 -1.28 -0.38 8.72 1.35 46.42
645 620001 金元顺安宝石动力混合 2018-02-22 1.1896 1.2396 1.2396 0.8991 2.2018 -3.75 -0.13 17.47 2.41 21.50
646 121012 国投瑞银优化增强债券(A/B类) 2018-02-22 1.3370 1.6710 -- 0.3001 0.8321 0.15 0.83 4.15 1.44 70.77
647 128112 国投瑞银优化增强债券(C类) 2018-02-22 1.3300 1.6360 -- 0.3017 0.7599 0.15 0.68 3.95 1.37 65.87
648 539001 建信全球机遇混合(QDII) 2018-02-14 1.4120 1.4120 -- 1.9495 2.0634 -6.23 -2.33 13.90 -0.84 41.20
649 620006 金元顺安消费主题混合 2018-02-22 1.1760 1.1760 -- 1.9064 3.9640 -5.64 -5.33 31.29 1.64 17.60
650 320012 诺安主题精选混合 2018-02-22 1.6890 1.7890 -- 2.4257 3.1915 -4.52 -11.68 4.57 -3.54 85.35
651 040018 华安香港精选股票(QDII) 2018-02-14 1.4040 1.4040 -- 1.7391 3.3708 -7.57 -5.15 15.19 -2.09 40.40
652 510110 海富通上证周期行业50ETF 2018-02-22 3.8000 3.8000 1.5250 1.8494 2.1352 -8.01 -2.20 19.16 2.62 52.50
653 470006 汇添富医药保健混合 2018-02-22 1.2350 1.5360 -- 1.4790 4.2845 -7.03 -8.98 -6.74 -5.29 53.05
654 519027 海富通上证周期行业50ETF联接 2018-02-22 1.3250 1.3250 -- 1.6884 1.8765 -7.59 -1.96 17.18 2.08 32.50
655 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 2018-02-22 0.8590 0.8590 -- 2.0190 2.4456 -8.50 -1.29 8.09 2.51 -14.10
656 180020 银华成长先锋混合 2018-02-22 1.0360 1.0610 -- 3.1873 4.6924 -3.37 -3.92 -10.04 -3.54 6.08
657 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 2018-02-14 1.0130 1.0130 -- 2.7383 2.6015 -8.45 -6.98 -1.30 -2.97 1.30
658 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 2018-02-14 1.0230 1.0230 -- 0.2941 0.0981 -2.86 -5.38 -5.64 -4.03 2.30
659 163109 申万菱信深证成指分级 2018-02-22 0.5748 0.5748 0.7769 2.0053 3.9476 -7.18 -7.52 1.28 -3.37 -22.31
660 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 2018-02-22 0.1431 0.1431 -- 17.7778 23.8532 -42.66 -45.90 -18.18 -24.37 -85.69
661 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 2018-02-22 1.0065 1.0065 1.4815 0.0995 1.9673 0.32 1.11 4.49 0.68 48.15
662 660102 农银恒久增利债券(C类) 2018-02-22 1.2379 1.5254 -- 0.0970 0.1944 0.47 0.66 2.91 0.97 43.91
663 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 2018-02-22 1.8638 1.8638 -- 2.0422 2.9014 -6.40 -2.91 26.65 1.35 86.38
664 202105 南方广利回报债券(A/B类) 2018-02-22 1.3060 1.4860 -- 0.5389 1.0895 -2.11 -2.91 1.80 -0.38 50.11
665 202107 南方广利回报债券(C类) 2018-02-22 1.2790 1.4590 -- 0.5503 1.0326 -2.15 -3.05 1.35 -0.39 47.30
666 159905 工银深证红利ETF 2018-02-22 1.7979 1.7979 -- 2.4036 6.0013 -7.96 1.13 41.30 3.50 79.79
667 481012 工银深证红利ETF联接 2018-02-22 1.4570 1.6352 -- 2.2600 5.4392 -7.62 0.99 38.57 3.14 72.61
668 630008 华商策略精选灵活配置混合 2018-02-22 1.5150 1.5150 -- 2.6423 3.0007 -0.74 -4.40 7.19 1.13 51.50
669 161612 融通深证成份指数(A类) 2018-02-22 0.8840 0.8940 -- 2.0785 3.9616 -7.18 -6.78 5.22 -3.07 -10.48
670 530011 建信内生动力混合 2018-02-22 1.5640 1.8210 -- 2.6247 3.9563 -5.87 -3.55 26.82 -0.23 85.36
671 040190 华安上证龙头企业ETF联接 2018-02-22 1.3990 1.3990 -- 2.1914 2.7007 -6.55 -5.26 9.52 -0.99 39.90
672 510190 华安上证龙头企业ETF 2018-02-22 3.6980 3.6980 1.4171 2.2960 2.8742 -7.14 -5.69 10.15 -1.26 41.71
673 519983 长信量化先锋混合(A类) 2018-02-22 1.5310 2.3810 -- 2.2712 3.5986 -6.61 -2.48 -14.64 0.33 135.87
674 660107 农银汇理货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
675 519030 海富通稳固收益债券 2018-02-22 1.0940 1.4840 -- -0.0913 0.1830 0.64 -0.82 -3.78 0.09 45.87
676 270025 广发行业领先混合(A类) 2018-02-22 1.4350 2.0870 -- 2.2808 4.1574 -8.12 -10.98 14.48 -5.41 110.32
677 450009 国富中小盘股票 2018-02-22 1.8320 2.3500 -- 2.3464 4.0698 -3.35 -3.09 19.99 -0.49 143.03
678 660007 农银汇理货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
679 050119 博时转债增强债券(C类) 2018-02-22 1.2990 1.3030 -- 1.0895 3.0473 -2.80 -8.08 -2.21 0.85 30.23
680 050019 博时转债增强债券(A类) 2018-02-22 1.3200 1.3250 -- 1.1494 2.9992 -2.83 -8.03 -1.88 0.92 32.41
681 163811 中银稳健双利债券(A类) 2018-02-22 1.2820 1.4970 -- 0.5490 0.8703 -1.54 -2.37 -0.43 -0.70 49.18
682 163812 中银稳健双利债券(B类) 2018-02-22 1.2610 1.4570 -- 0.5582 0.8850 -1.57 -2.49 -0.76 -0.71 45.20
683 519998 长信利息收益货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
684 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2018-02-22 2.0500 2.0500 0.6359 2.7054 3.4197 -5.89 0.76 9.61 -0.53 -36.41
685 257060 国联安上证大宗商品股票ETF联接 2018-02-22 0.6489 0.6489 -- 2.5280 3.2127 -5.54 0.72 8.93 -0.49 -35.11
686 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 2018-02-14 0.9590 0.9590 -- 1.9129 3.1798 -7.75 -7.93 12.97 -3.81 -4.10
687 180026 银华信用双利债券(C类) 2018-02-22 1.1710 1.4410 -- 0.4288 0.8651 -1.02 -1.10 2.82 -0.00 46.37
688 180025 银华信用双利债券(A类) 2018-02-22 1.2070 1.4770 -- 0.4160 0.9236 -1.07 -0.99 3.18 0.00 50.19
689 233008 大摩消费领航混合 2018-02-22 0.8918 0.8918 -- 1.7456 3.6052 -6.23 -8.30 -6.03 -1.99 -10.82
690 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 2018-02-14 0.4590 0.4590 -- 2.0000 0.0000 -5.66 -3.23 -4.66 -2.75 -54.10
691 240017 华宝新兴产业混合 2018-02-22 1.8161 2.2641 -- 2.8894 3.6830 -5.92 -8.36 9.08 -0.43 127.46
692 070021 嘉实主题新动力混合 2018-02-22 1.4010 1.4010 -- 2.1137 3.7037 -8.04 -14.99 -5.51 -7.65 40.10
693 217017 招商上证消费80ETF联接(A类) 2018-02-22 1.5970 1.5970 -- 2.4375 4.2112 -4.65 -3.77 24.12 0.13 59.70
694 510150 招商上证消费80ETF 2018-02-22 5.0810 5.0810 1.6746 2.5636 4.4266 -4.91 -3.92 25.99 0.08 67.46
695 540009 汇丰晋信消费红利股票 2018-02-22 1.1525 1.3795 -- 2.4627 3.2305 -5.71 -1.25 37.48 1.31 40.32
696 100051 富国可转债债券 2018-02-22 1.5520 1.5520 -- 1.8373 2.4882 -3.36 -8.36 6.87 -1.40 55.20
697 160121 南方金砖四国指数(QDII) 2018-02-14 1.1140 1.1340 -- 2.5783 1.6854 -7.26 1.12 17.79 3.44 13.57
698 398051 中海环保新能源主题灵活配置混合 2018-02-22 1.0030 1.0030 -- 3.6157 3.8627 -4.44 -3.20 11.91 1.01 0.30
699 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2018-02-22 1.4990 1.4990 -- 1.9035 3.0112 -6.25 -2.19 20.48 0.54 49.90
700 050018 博时行业轮动混合 2018-02-22 1.2640 1.2640 -- 1.4446 3.2312 -3.04 -6.03 19.92 -1.86 26.40
701 290008 泰信发展主题混合 2018-02-22 1.1690 1.6080 -- 2.9956 4.0330 -6.74 -5.97 -1.05 -2.83 58.20
702 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2018-02-22 1.6270 1.6270 -- 2.4559 4.1995 -4.68 -2.87 18.24 0.87 62.70
703 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 2018-02-14 0.8430 0.8430 -- 2.3058 2.1066 -8.44 -2.37 11.20 -0.71 -15.70
704 210005 金鹰主题优势混合 2018-02-22 1.0960 1.0960 -- 3.2015 3.2070 -6.76 -10.00 4.73 -3.09 9.60
705 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2018-02-22 1.8270 1.8270 -- 2.5253 4.8235 -5.31 -5.61 34.59 -1.19 82.70
706 040019 华安稳固收益债券(C类) 2018-02-22 1.0900 1.4680 -- 0.0918 0.0000 0.18 0.37 2.05 0.55 50.97
707 159906 大成深证成长40ETF 2018-02-22 1.0010 1.0010 -- 1.9348 3.1513 -3.73 -9.83 9.48 -3.84 0.10
708 090012 大成深证成长40ETF联接 2018-02-22 1.0120 1.0120 -- 1.8109 3.0052 -3.59 -9.47 8.52 -3.71 1.20
709 519702 交银施罗德趋势优先混合 2018-02-22 1.4630 1.9630 -- 2.3077 4.3796 -4.28 0.14 22.96 0.55 112.50
710 206007 鹏华消费优选混合 2018-02-22 2.3970 2.3970 -- 2.6113 6.9108 -5.54 -0.72 44.38 3.95 139.70
711 519674 银河创新成长混合 2018-02-22 2.6229 2.6229 -- 2.3052 3.3665 -8.80 -5.03 18.29 -2.00 162.29
712 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 2018-02-14 0.7930 0.8780 -- 1.5365 1.1658 -1.76 -2.37 -2.98 0.00 -14.18
713 671010 西部利得策略优选混合 2018-02-22 0.8550 0.8550 -- 2.1505 1.3317 -7.41 -6.58 -1.76 -3.93 -14.50
714 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2018-02-22 1.0250 1.0250 -- 2.7054 5.9448 -5.85 -5.31 23.98 -0.39 2.50
715 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2018-02-22 1.0793 1.0793 -- 1.9940 3.0480 -7.15 -6.91 0.88 -3.44 7.93
716 253051 国联安货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
717 253050 国联安货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
718 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2018-02-22 4.1125 4.1515 1.1347 2.1130 3.2270 -7.54 -7.27 1.06 -3.61 13.57
719 519602 海富通大中华精选混合(QDII) 2018-02-14 1.1730 1.1730 -- 2.1777 2.4086 -6.74 -7.49 21.87 -0.93 17.30
720 200012 长城中小盘成长混合 2018-02-22 1.4680 1.4680 -- 2.7292 3.4009 -7.09 -5.43 21.72 -1.48 46.80
721 519097 新华中小市值优选混合 2018-02-22 1.4210 2.1830 -- 2.1567 3.1899 -9.03 -10.89 -10.20 -9.03 103.00
722 110023 易方达医疗保健行业混合 2018-02-22 1.5780 1.5780 -- 1.6098 4.2982 -5.59 -4.08 20.67 -2.89 57.80
723 690005 民生加银内需增长混合 2018-02-22 1.8070 1.8070 -- 2.2637 5.2412 -5.10 -3.92 24.79 1.63 80.70
724 100053 富国上证综指ETF联接 2018-02-22 1.2410 1.2410 -- 1.9721 1.5860 -7.52 -5.44 1.16 -1.35 24.10
725 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 2018-02-13 1.0620 1.0620 -- 0.0000 0.2833 -11.20 -7.89 20.41 -6.43 6.20
726 202023 南方优选成长混合(A类) 2018-02-22 2.5380 2.5380 -- 2.2975 4.6394 -4.76 -3.31 24.24 -0.16 153.80
727 510210 富国上证综指ETF 2018-02-22 3.7390 3.7390 1.2796 2.1585 1.7798 -8.06 -5.77 1.64 -1.35 27.96
728 585001 东吴中证新兴产业指数 2018-02-22 1.1800 1.1800 -- 1.9879 3.3036 -7.22 -11.07 2.75 -5.83 18.00
729 290009 泰信周期回报债券 2018-02-22 1.1440 1.4190 -- 0.0000 0.0875 0.26 0.88 2.14 0.70 46.97
730 166009 中欧新动力混合(A类-LOF) 2018-02-22 1.6827 2.5987 -- 2.1056 5.2363 -10.13 -12.80 1.52 -8.93 159.61
731 310508 申万菱信稳益宝债券 2018-02-22 1.3810 1.5270 -- 0.4364 0.8804 -1.22 -1.57 3.31 -0.14 58.59
732 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 2018-02-14 1.0590 1.0590 -- 3.0156 1.2808 -6.80 -0.87 20.94 3.32 5.90
733 165511 信诚中证500指数分级 2018-02-22 1.1960 1.1960 1.4810 1.7007 2.8871 -7.16 -7.80 -4.10 -4.91 48.10
734 150028 信诚中证500指数分级(A级) 2018-02-22 1.0030 1.0030 1.4891 0.0998 0.0999 0.38 1.15 4.69 0.67 48.91
735 150029 信诚中证500指数分级(B级) 2018-02-22 1.3250 1.3250 0.6567 2.5542 4.3619 -10.71 -11.93 -8.17 -7.54 -34.33
736 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 2018-02-14 0.5780 0.5780 -- 1.7606 1.4286 -5.96 -6.12 -2.41 -2.69 -42.20
737 519509 浦银安盛货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
738 519510 浦银安盛货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
739 630109 华商稳定增利债券(C类) 2018-02-22 1.2690 1.5890 -- 0.7143 1.2862 -1.02 0.77 7.40 1.36 59.33
740 630009 华商稳定增利债券(A类) 2018-02-22 1.3080 1.6380 -- 0.6928 1.3261 -0.92 0.96 7.91 1.40 64.29
741 217018 招商安瑞进取债券 2018-02-22 1.7540 1.7540 -- 0.5734 1.8097 -1.75 -1.13 5.00 1.04 75.40
742 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 2018-02-22 1.2490 1.2490 0.1305 3.7375 4.2424 -15.75 -12.75 7.50 -3.03 -86.95
743 161816 银华中证等权重90指数分级 2018-02-22 1.1280 1.1280 1.0319 2.0814 2.3148 -9.13 -6.86 6.19 -1.43 3.19
744 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 2018-02-22 1.0070 1.0070 1.5039 0.0994 0.0995 0.30 1.18 5.00 0.70 50.39
745 161907 万家中证红利指数(LOF) 2018-02-22 1.7279 1.7279 -- 1.9530 2.3121 -6.13 -2.38 13.68 1.37 72.79
746 260115 景顺长城中小盘混合 2018-02-22 1.1270 1.6870 -- 2.8285 4.8804 -8.28 -9.94 9.60 -6.16 75.69
747 395011 中海增强收益债券(A类) 2018-02-22 1.1450 1.3250 -- 0.3506 0.8842 -0.61 -0.35 3.43 0.09 34.07
748 550011 信诚货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
749 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 2018-02-22 1.0455 1.0455 1.4024 0.1053 0.0671 0.35 1.18 4.96 0.70 40.24
750 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 2018-02-13 1.6200 1.7780 -- 0.5587 1.4402 -6.84 -2.51 0.92 -4.69 79.85
751 550010 信诚货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
752 395012 中海增强收益债券(C类) 2018-02-22 1.1330 1.2830 -- 0.3543 0.8036 -0.70 -0.44 2.45 0.09 29.55
753 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 2018-02-22 0.9540 0.9540 1.2340 2.0976 3.4544 -3.00 -2.94 -0.23 1.68 23.40
754 160718 嘉实多利债券分级 2018-02-22 1.0272 1.0272 1.3839 0.4695 0.6696 -0.28 0.40 3.98 0.88 38.39
755 261001 景顺长城稳定收益债券(A类) 2018-02-22 1.0190 1.2240 -- 0.0982 -0.1961 0.10 0.49 1.55 0.59 23.10
756 261101 景顺长城稳定收益债券(C类) 2018-02-22 1.0160 1.1890 -- 0.0985 -0.1967 0.00 0.30 1.06 0.40 19.44
757 470028 汇添富社会责任混合 2018-02-22 1.7720 1.7720 -- 3.2033 7.4468 0.35 -6.58 13.48 -0.23 77.20
758 519981 长信标普100等权重指数(QDII) 2018-02-14 1.1960 1.5920 -- 1.1844 1.3722 -6.86 -2.15 1.46 -3.31 74.26
759 510230 国泰上证180金融ETF 2018-02-22 6.4582 6.4582 1.8342 1.6639 1.4630 -8.36 -4.09 18.38 2.26 83.42
760 020021 国泰上证180金融ETF联接 2018-02-22 1.7670 1.7670 -- 1.5634 1.3692 -7.55 -3.25 18.14 2.57 76.70
761 410009 华富量子生命力混合 2018-02-22 1.0911 1.0911 -- 1.7438 2.0264 -5.16 7.13 -3.80 3.16 9.11
762 510260 诺安上证新兴产业ETF 2018-02-22 1.1260 1.1260 -- 2.1779 3.1835 -7.86 -11.56 -2.13 -5.70 12.60
763 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2018-02-22 1.1050 1.1050 -- 2.0314 2.8490 -7.28 -10.86 -2.43 -5.31 10.50
764 200013 长城积极增利债券(A类) 2018-02-22 1.3200 1.5180 -- 0.1517 0.0759 0.38 0.61 1.85 0.84 55.69
765 660008 农银汇理沪深300指数 2018-02-22 1.3413 1.3413 -- 2.0233 3.0733 -7.08 -3.61 17.10 0.43 34.13
766 200113 长城积极增利债券(C类) 2018-02-22 1.2860 1.4760 -- 0.1558 0.0779 0.31 0.47 1.42 0.78 51.18
767 481013 工银瑞信消费服务行业混合 2018-02-22 1.5300 1.8790 -- 2.0680 3.0949 -5.43 -2.28 23.39 0.92 92.44
768 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2018-02-22 1.9210 2.0380 2.0813 2.1265 3.8079 -9.26 -10.94 -19.13 -6.97 100.95
769 040020 华安升级主题混合 2018-02-22 1.2270 1.7270 -- 2.5920 3.2815 -7.36 -2.69 9.62 -0.73 78.02
770 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2018-02-22 1.1650 1.3830 -- 0.2582 0.6932 -1.36 1.56 3.77 1.13 41.60
771 510120 海富通上证非周期行业100ETF 2018-02-22 3.0040 3.0040 1.2655 2.2464 3.0516 -6.61 -6.82 8.13 -1.99 26.55
772 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 2018-02-14 0.4890 0.4890 -- 2.3013 0.6316 -5.53 -4.40 -10.49 -1.81 -51.10
773 240018 华宝可转债 2018-02-22 0.9179 0.9179 -- 1.3582 2.3624 -2.29 -5.22 -6.36 0.64 -8.21
774 519032 海富通上证非周期行业100ETF联接 2018-02-22 1.1950 1.1950 -- 2.0495 2.7193 -6.09 -6.02 7.14 -1.81 19.50
775 570007 诺德优选30混合 2018-02-22 1.4790 1.4790 -- 2.4948 5.3285 -5.07 -6.96 15.81 -3.40 47.90
776 165310 建信双利策略主题股票分级 2018-02-22 1.6260 1.6260 1.8791 2.0075 2.7724 -6.35 -2.86 22.14 1.10 87.91
777 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2018-02-22 1.5140 2.1940 -- 2.0216 3.7037 -6.37 -10.12 -0.54 -5.38 116.72
778 150037 建信双利股票分级进取(B级) 2018-02-22 2.0390 2.0390 -- 2.6687 3.7076 -8.39 -4.15 29.80 1.29 103.90
779 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 2018-02-14 0.7100 0.7100 -- 1.7192 0.8671 -3.59 -2.24 -4.64 -0.70 -29.00
780 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 2018-02-22 1.0070 1.0070 1.4906 0.0994 0.0995 0.30 1.18 4.90 0.70 49.06
781 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2018-02-22 1.9170 1.9170 -- 1.6437 3.8546 -5.32 -7.28 -1.05 -2.94 91.70
782 360014 光大保德信信用添益债券(C类) 2018-02-22 1.0330 1.3450 -- 0.0000 0.0969 0.58 0.98 1.37 1.27 38.52
783 360013 光大保德信信用添益债券(A类) 2018-02-22 1.0390 1.3700 -- 0.0963 0.0000 0.48 0.87 1.86 1.27 41.59
784 233009 大摩多因子策略混合 2018-02-22 1.2400 2.2570 -- 1.5561 2.9511 -6.65 -7.78 -21.33 -4.02 124.39
785 688888 浙商聚潮产业成长混合 2018-02-22 1.1730 1.4740 -- 1.7346 2.0354 -4.95 -6.64 -10.37 -3.06 46.26
786 040021 华安大中华股票(QDII) 2018-02-14 1.4430 1.4430 -- 1.6913 2.5289 -8.69 -7.74 10.51 -3.61 44.30
787 257070 国联安优选行业混合 2018-02-22 1.4412 1.7422 -- 2.6276 5.1989 -5.67 -17.38 -5.18 -8.99 76.07
788 001023 华夏亚债中国债券指数(C类) 2018-02-22 1.0970 1.2020 -- 0.0000 0.0912 0.64 0.64 -0.54 0.55 21.15
789 001021 华夏亚债中国债券指数(A类) 2018-02-22 1.1250 1.2300 -- 0.0000 0.0890 0.72 0.81 -0.18 0.63 24.10
790 630010 华商价值精选混合 2018-02-22 1.2610 2.1710 -- 2.1880 2.8333 -7.08 -12.98 -4.38 -4.76 111.32
791 070022 嘉实领先成长混合 2018-02-22 2.0820 2.5270 -- 2.7134 5.7933 -7.06 -5.55 12.17 -2.57 156.23
792 159907 广发中小板300ETF 2018-02-22 1.4322 1.4322 1.3012 2.2270 3.9780 -6.64 -9.70 0.21 -5.04 30.12
793 541005 汇丰晋信平稳增利债券(C类) 2018-02-22 1.0311 1.2185 -- 0.0679 0.2042 0.50 0.36 0.40 0.68 22.91
794 290010 泰信中证200指数 2018-02-22 1.0450 1.0650 -- 2.0508 3.3300 -7.08 -8.00 -1.25 -3.95 6.57
795 270026 广发中小板300ETF联接 2018-02-22 1.1797 1.1797 -- 2.1120 3.7353 -6.28 -9.29 -0.38 -4.76 17.97
796 159908 博时深证基本面200ETF 2018-02-22 1.5603 1.5603 -- 2.2209 5.0227 -8.14 -1.55 20.71 0.97 56.03
797 050021 博时深证基本面200ETF联接 2018-02-22 1.5084 1.5084 -- 2.0845 4.7201 -7.78 -1.76 18.12 0.67 50.84
798 610006 信达澳银产业升级混合 2018-02-22 1.2890 1.7590 -- 3.2853 4.3478 -5.38 -4.66 -8.84 1.50 84.33
799 090015 大成内需增长混合(A类) 2018-02-22 2.7120 2.7120 -- 3.1179 4.2410 -7.07 -0.75 17.41 -0.15 171.20
800 206009 鹏华新兴产业混合 2018-02-22 2.1970 2.4070 -- 2.0911 4.3647 -5.45 -4.14 6.48 -4.52 136.79
801 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2018-02-22 2.2368 2.7768 -- 1.7699 3.8165 -4.68 0.29 0.82 0.55 178.53
802 510270 中银上证国企100ETF 2018-02-22 1.1820 1.1820 1.3793 2.1608 1.4023 -7.07 -2.53 11.68 1.81 37.93
803 470059 汇添富可转债债券(C类) 2018-02-22 1.4780 1.5480 -- 1.4413 3.8489 -1.02 0.14 14.54 5.05 56.70
804 470058 汇添富可转债债券(A类) 2018-02-22 1.5170 1.5870 -- 1.4716 3.8194 -0.99 0.27 15.00 5.13 60.71
805 110028 易方达安心回报债券(B类) 2018-02-22 1.6600 2.4550 -- 1.4050 2.3125 -3.14 -3.48 10.16 1.03 170.25
806 110027 易方达安心回报债券(A类) 2018-02-22 1.6830 2.4980 -- 1.3855 2.3428 -3.09 -3.32 10.67 1.14 176.50
807 539002 建信新兴市场优选混合(QDII) 2018-02-14 0.9490 0.9490 -- 1.9334 2.4202 -6.34 -3.52 11.50 -1.04 -5.10
808 040023 华安可转债债券(B类) 2018-02-22 1.0970 1.0970 -- 1.0129 2.4528 -4.65 -6.14 -4.06 -0.45 9.70
809 519704 交银先进制造混合 2018-02-22 2.0990 2.9600 -- 1.4500 4.8126 -2.31 -4.95 10.26 -3.36 202.71
810 040022 华安可转债债券(A类) 2018-02-22 1.1260 1.1260 -- 0.9865 2.3875 -4.62 -6.07 -3.71 -0.44 12.60
811 159909 招商深证TMT50ETF 2018-02-22 5.1020 5.1020 1.5690 2.6353 4.1920 -7.45 -14.63 7.97 -8.47 56.90
812 217019 招商深证TMT50ETF联接(A类) 2018-02-22 1.4800 1.4800 -- 2.4931 3.9597 -7.08 -12.22 6.65 -6.03 48.00
813 270027 广发标普全球农业指数(QDII) 2018-02-14 1.1940 1.1940 -- 0.9298 1.0248 -6.78 -3.98 -0.59 -4.94 19.40
814 163817 中银转债增强债券(B类) 2018-02-22 1.8800 1.8800 -- 1.6216 3.2942 -2.99 -1.28 4.11 3.13 88.00
815 163816 中银转债增强债券(A类) 2018-02-22 1.9280 1.9280 -- 1.5806 3.3206 -2.92 -1.15 4.52 3.16 92.80
816 660009 农银汇理增强收益债券(A类) 2018-02-22 1.4652 1.5362 -- 0.1162 0.2260 0.31 0.42 2.12 0.97 55.59
817 660109 农银汇理增强收益债券(C类) 2018-02-22 1.4299 1.5009 -- 0.1050 0.2245 0.29 0.34 1.77 0.92 51.91
818 377240 上投摩根新兴动力混合(A类) 2018-02-22 2.9230 2.9230 -- 2.7778 7.0380 0.53 -8.58 36.14 -0.85 192.30
819 519099 新华灵活主题混合 2018-02-22 1.4050 1.8860 -- 2.1818 4.7220 -4.11 2.77 6.92 3.84 87.66
820 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 2018-02-14 1.4550 1.4550 -- 1.9622 1.2775 -5.12 -4.80 16.02 -2.35 45.50
821 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 2018-02-22 0.7730 0.7730 -- 2.7926 4.5897 -4.93 1.90 11.24 -0.26 -22.70
822 582002 东吴增利债券(A类) 2018-02-22 1.0750 1.4150 -- 0.0931 0.0932 0.37 1.13 4.78 0.75 45.04
823 582202 东吴增利债券(C类) 2018-02-22 1.0640 1.3740 -- 0.0941 0.0000 0.28 0.95 4.42 0.66 40.22
824 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2018-02-22 1.8593 1.8593 -- 2.6500 3.2315 -3.13 -13.26 -3.68 -5.83 85.93
825 519678 银河消费驱动混合 2018-02-22 1.6650 1.6650 -- 4.0625 3.5599 -5.55 -7.57 12.91 -2.57 66.50
826 070023 嘉实深证基本面120ETF联接 2018-02-22 1.8507 1.8507 -- 2.1922 4.9794 -7.75 -0.48 25.06 1.88 85.07
827 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2018-02-22 2.6590 2.6590 -- 1.8774 3.0806 -4.85 -1.73 22.48 3.58 165.90
828 159910 嘉实深证基本面120ETF 2018-02-22 1.8688 1.8688 -- 2.3383 5.3053 -8.23 -0.58 26.53 1.93 86.88
829 450010 国富策略回报灵活配置混合 2018-02-22 1.3360 1.3360 -- 2.4540 4.3200 -4.89 -4.40 3.41 -0.67 33.60
830 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 2018-02-14 0.7060 0.7060 -- 1.5827 1.1645 -1.84 -2.11 -2.66 0.14 -29.40
831 510280 华宝上证180成长ETF 2018-02-22 1.8170 1.8170 -- 1.9069 2.8258 -6.60 -1.38 27.45 2.25 81.70
832 320016 诺安多策略混合 2018-02-22 1.5120 1.5120 -- 2.2312 4.2283 -7.21 -10.63 -9.76 -3.88 51.20
833 240019 华宝上证180成长ETF联接 2018-02-22 1.7990 1.7990 -- 1.7534 2.6713 -6.26 -1.28 25.48 2.10 79.90
834 372110 上投摩根强化回报债券(B类) 2018-02-22 1.2560 1.3030 -- 0.6410 1.1345 -1.34 -2.12 -0.24 -1.10 31.48
835 372010 上投摩根强化回报债券(A类) 2018-02-22 1.2870 1.3370 -- 0.7042 1.1076 -1.39 -2.07 0.08 -1.00 35.08
836 485014 工银瑞信添颐债券(B类) 2018-02-22 1.9530 1.9530 -- 1.1393 -0.1551 -4.36 -3.79 0.05 -1.16 95.30
837 485114 工银瑞信添颐债券(A类) 2018-02-22 2.0440 2.0440 -- 1.1881 -0.1976 -4.36 -3.67 0.60 -1.06 104.40
838 100056 富国低碳环保混合 2018-02-22 2.8720 2.8720 -- 1.8801 5.3044 -1.02 -3.36 31.48 -1.27 187.20
839 110025 易方达资源行业混合 2018-02-22 1.1800 1.1800 -- 1.8998 2.9333 -0.86 5.46 14.43 2.08 18.00
840 020023 国泰事件驱动策略混合 2018-02-22 2.7160 2.7160 -- 2.4519 3.5952 -8.24 -6.62 27.82 -1.06 171.60
841 673010 西部利得新动向灵活配置混合 2018-02-22 0.9650 1.5000 -- 1.5789 2.5918 -6.03 -8.12 0.21 -6.85 50.94
842 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 2018-02-14 0.6130 0.6130 -- 1.8272 1.1765 -1.31 -1.47 -2.11 0.99 -38.70
843 210008 金鹰策略配置混合 2018-02-22 1.1243 1.7243 -- 1.4803 4.3220 -6.55 -5.74 3.98 -5.47 61.36
844 159911 鹏华深证民营ETF 2018-02-22 4.3430 4.3430 1.3160 2.1017 4.6267 -6.10 -9.57 5.88 -4.89 31.60
845 206010 鹏华深证民营ETF联接 2018-02-22 1.2848 1.2848 -- 1.9763 4.3655 -5.87 -9.08 5.18 -4.77 28.48
846 160415 华安深证300指数(LOF) 2018-02-22 1.0200 1.2800 -- 1.7964 3.8342 -6.96 -6.62 4.73 -2.49 28.36
847 660010 农银汇理策略精选混合 2018-02-22 1.1864 1.1864 -- 2.8254 3.4984 -4.30 -1.44 37.31 4.48 18.64
848 159916 建信深证基本面60ETF 2018-02-22 3.9401 3.9401 2.1467 2.2367 5.5863 -8.01 1.29 36.53 3.28 114.67
849 530015 建信深证基本面60ETF联接 2018-02-22 2.0367 2.0367 -- 2.0698 5.1760 -7.47 1.43 33.84 3.11 103.67
850 070025 嘉实信用债券(A类) 2018-02-22 1.1080 1.3730 -- 0.1808 0.3630 0.45 0.45 1.46 1.37 41.24
851 070026 嘉实信用债券(C类) 2018-02-22 1.1000 1.3440 -- 0.1821 0.3656 0.46 0.37 1.10 1.38 37.75
852 159912 汇添富深证300ETF 2018-02-22 1.3878 1.3878 -- 2.1869 4.5416 -7.56 -7.51 6.90 -3.19 38.78
853 510290 南方上证380ETF 2018-02-22 1.5237 1.5237 -- 2.3167 4.0089 -8.18 -8.04 -5.16 -5.30 52.37
854 110026 易方达创业板ETF联接(A类) 2018-02-22 1.7155 1.7155 -- 1.8040 3.1336 -4.46 -10.07 -12.87 -4.04 71.55
855 159915 易方达创业板ETF 2018-02-22 1.5831 1.5831 1.8136 1.9185 3.4086 -4.73 -11.95 -13.93 -5.81 81.36
856 700001 平安大华行业先锋混合 2018-02-22 1.0980 1.3780 -- 2.3299 3.7718 -6.61 -7.26 -7.42 -6.07 40.57
857 270028 广发制造业精选混合 2018-02-22 2.4690 2.4690 -- 2.4056 3.1665 -7.45 -13.30 4.74 -8.04 146.90
858 202025 南方上证380ETF联接 2018-02-22 1.4455 1.4455 -- 2.1627 3.7545 -7.79 -7.72 -5.02 -5.12 44.55
859 710001 富安达优势成长混合 2018-02-22 2.0659 2.0659 -- 2.2925 5.6608 -7.97 -14.16 13.93 -8.00 106.59
860 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 2018-02-13 1.5880 1.5980 -- 2.2537 3.3182 -6.26 -7.08 19.67 -2.46 60.18
861 159913 交银深证300价值ETF 2018-02-22 1.9350 1.9350 -- 2.2727 5.4039 -7.62 -0.84 27.49 2.22 93.50
862 320017 诺安全球收益不动产(QDII-FOF) 2018-02-14 1.2830 1.2830 -- -0.3882 0.7825 -5.71 -14.65 -15.37 -13.37 28.30
863 519685 交银双利债券(C类) 2018-02-22 1.1360 1.4710 -- 0.0881 0.0882 -0.61 -1.22 -2.32 -0.09 50.70
864 519683 交银双利债券(A/B类) 2018-02-22 1.1690 1.5070 -- 0.0856 0.0857 -0.68 -1.18 -1.93 -0.09 54.99
865 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) 2018-02-14 0.8220 0.8220 -- 1.9851 1.2563 -12.86 -5.73 -13.43 -8.67 -17.80
866 580008 东吴新产业精选混合 2018-02-22 1.6690 1.6690 -- 2.5184 4.3590 -4.35 -10.10 -2.34 -5.12 66.90
867 150047 银华消费混合分级瑞吉(A级) 2018-02-22 1.0080 1.0080 1.5010 0.0993 0.0994 0.40 1.37 5.50 0.80 50.10
868 470068 汇添富深证300ETF联接 2018-02-22 1.4213 1.4213 -- 2.0389 4.2512 -7.14 -7.16 6.40 -2.74 42.13
869 161818 银华消费主题分级混合 2018-02-22 1.2700 1.2700 1.3643 2.7508 5.2811 -7.42 -5.57 17.81 -2.23 36.43
870 519706 交银深证300价值ETF联接 2018-02-22 1.8060 1.8060 -- 2.0916 4.9852 -7.43 -0.95 25.02 1.75 80.60
871 150048 银华消费混合分级瑞祥(B级) 2018-02-22 1.3360 1.3360 -- 3.3256 6.3322 -8.82 -6.84 20.73 -2.77 33.60
872 162411 华宝标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 2018-02-14 0.5370 0.5370 -- 3.8685 1.1742 -15.93 -10.40 -22.84 -11.09 -46.30
873 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2018-02-22 2.1480 2.1480 -- 2.3832 3.0452 -7.04 -7.13 1.40 -3.68 114.80
874 519979 长信内需成长混合 2018-02-22 1.5470 2.2420 -- 2.0449 4.9861 -4.29 -2.41 28.29 -0.26 168.05
875 481015 工银瑞信主题策略混合 2018-02-22 2.0930 2.0930 -- 2.5980 5.2632 -5.12 -7.90 10.03 -2.29 109.30
876 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 2018-02-22 1.0330 1.3520 1.3520 0.4864 1.0816 -0.68 -2.37 -1.22 1.47 43.11
877 290011 泰信中小盘精选混合 2018-02-22 1.5470 1.8070 -- 2.5862 3.5714 -6.51 -9.43 -14.95 -3.73 81.14
878 541011 汇丰晋信货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
879 540011 汇丰晋信货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
880 050022 博时回报灵活配置混合 2018-02-22 0.9580 1.7590 -- 1.6985 2.7263 -1.05 -1.15 -2.69 2.46 77.23
881 398061 中海消费主题精选混合 2018-02-22 2.7390 2.9490 -- 2.6612 5.3296 -7.78 -6.62 30.78 -2.25 227.12
882 233010 大摩深证300指数增强 2018-02-22 1.5640 1.5640 -- 1.9557 4.0000 -6.97 -5.95 6.90 -1.82 56.40
883 519033 海富通国策导向混合 2018-02-22 1.3950 1.9620 -- 3.4866 7.2395 -4.80 -8.17 20.46 -4.32 103.55
884 590007 中邮上证380指数增强 2018-02-22 1.0730 1.5830 -- 2.3855 3.9683 -7.99 -8.39 -11.55 -4.71 59.69
885 530016 建信恒稳价值混合 2018-02-22 2.1840 2.2840 -- 2.2472 3.7397 -4.98 -2.24 25.06 0.51 138.02
886 690007 民生加银景气行业混合 2018-02-22 2.2250 2.2250 -- 2.5818 4.4798 -7.35 -9.21 7.80 -6.28 122.50
887 163818 中银中小盘成长混合 2018-02-22 1.3140 1.3140 -- 2.9781 4.8480 -9.70 -15.44 -7.33 -9.07 31.40
888 206011 鹏华美国房地产(QDII-FOF) 2018-02-14 1.0070 1.3060 -- -0.2970 0.2979 -6.48 -11.38 -7.28 -11.03 31.06
889 660011 农银汇理中证500指数 2018-02-22 1.4830 1.4830 -- 1.9034 3.2933 -7.86 -9.57 -9.15 -6.00 48.30
890 090017 大成可转债增强债券 2018-02-22 1.1380 1.1480 -- 1.4260 2.4658 -3.86 -5.32 -2.35 -0.26 14.87
891 162216 泰达宏利中证500指数分级 2018-02-22 0.9838 0.9838 2.2656 1.8532 3.3159 -7.31 -6.80 2.21 -5.07 126.56
892 110036 易方达双债增强债券(C类) 2018-02-22 1.2460 1.3960 -- 0.3221 0.8117 -1.19 -2.20 1.80 -0.16 42.41
893 110035 易方达双债增强债券(A类) 2018-02-22 1.2790 1.4290 -- 0.3137 0.7905 -1.16 -2.07 2.33 -0.16 45.95
894 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 2018-02-22 1.0071 1.0071 1.4329 0.1093 0.0597 0.35 1.20 4.96 0.71 43.29
895 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 2018-02-22 0.9683 0.9683 2.6033 3.0984 5.7777 -12.10 -11.75 0.55 -8.67 160.33
896 720001 财通价值动量混合 2018-02-22 1.7890 2.2600 -- 2.4041 3.8644 -8.39 -3.27 11.80 -1.05 136.66
897 166008 中欧增强回报债券(A类-LOF) 2018-02-22 1.0348 1.4342 1.4342 0.1161 0.1647 -0.01 0.61 3.00 0.52 53.01
898 100058 富国产业债 2018-02-22 1.0300 1.3850 -- 0.1946 0.2927 0.29 0.49 2.39 0.49 44.02
899 080009 长盛同禧债券(A类) 2018-02-22 1.0120 1.3220 -- 0.3968 0.5988 -1.08 -0.88 -1.16 -0.20 32.08
900 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2018-02-22 0.9900 0.9900 1.1376 2.2727 3.6403 -7.98 -8.91 -2.90 -4.64 13.76
901 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 2018-02-22 0.9790 0.9790 0.3793 3.8176 6.3134 -13.09 -14.97 -7.73 -7.90 -62.07
902 080010 长盛同禧债券(C类) 2018-02-22 1.0070 1.2770 -- 0.2988 0.6012 -1.18 -0.89 -1.83 -0.20 27.51
903 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 2018-02-22 1.0070 1.0070 1.4402 0.0994 0.0995 0.30 1.18 4.90 0.70 44.02
904 040026 华安信用四季红债券 2018-02-22 1.0410 1.3780 -- 0.0962 0.0962 0.29 1.15 3.29 0.87 43.25
905 161819 银华中证内地资源主题指数分级 2018-02-22 1.2080 1.2080 0.7700 2.8961 4.8214 -5.63 0.84 7.37 -1.25 -23.00
906 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 2018-02-22 1.0070 1.0070 1.4387 0.0994 0.0995 0.30 1.18 5.00 0.70 43.87
907 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 2018-02-22 1.3420 1.3420 0.3263 4.3546 7.4353 -8.47 0.78 8.89 -2.19 -67.37
908 070027 嘉实周期优选混合 2018-02-22 2.2460 2.3060 -- 2.4168 4.5281 -7.55 -5.47 9.60 -2.39 137.74
909 310518 申万菱信可转换债券 2018-02-22 1.3190 1.4690 -- 0.9181 2.0297 -2.32 -4.32 -0.76 1.62 51.35
910 410010 华富中小板指数增强 2018-02-22 1.3500 1.3500 -- 2.2727 3.8552 -5.92 -9.15 2.17 -3.85 35.00
911 530017 建信双息红利债券(A类) 2018-02-22 1.0970 1.6430 -- 0.4579 0.3676 -0.91 -1.44 -1.75 -1.08 73.46
912 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2018-02-22 1.2660 2.3200 -- 1.9324 2.3908 -4.90 -7.38 5.08 -4.52 182.52
913 040025 华安科技动力混合 2018-02-22 3.2920 3.8470 -- 1.8564 3.2588 -5.14 -2.97 13.71 -0.18 286.51
914 700002 平安大华深证300指数增强 2018-02-22 1.7390 1.8190 -- 2.1139 4.4785 -7.40 -4.75 13.84 -1.31 87.47
915 260116 景顺长城核心竞争力混合(A类) 2018-02-22 3.2890 3.4390 -- 2.7171 5.9563 -4.19 1.30 43.33 3.40 277.70
916 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 2018-02-14 0.4310 0.4310 -- 2.6190 -0.2375 -7.89 -7.28 -11.21 -4.65 -56.90
917 730001 方正富邦创新动力混合 2018-02-22 1.1940 1.9440 -- 2.4014 2.8219 -5.82 -4.03 2.55 -1.97 84.37
918 400015 东方增长中小盘混合 2018-02-22 1.3599 1.8199 -- 2.0180 6.3847 -2.04 -4.36 -9.45 -2.39 81.32
919 180030 银华永泰积极债券(C类) 2018-02-22 1.2350 1.2350 -- 0.0810 0.3252 -0.40 -1.44 -3.52 -0.64 23.50
920 070028 嘉实安心货币(A类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
921 070029 嘉实安心货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
922 180029 银华永泰积极债券(A类) 2018-02-22 1.2830 1.2830 -- 0.0780 0.3130 -0.39 -1.38 -3.17 -0.70 28.30
923 160217 国泰信用互利债券分级 2018-02-22 1.0540 1.0540 1.4549 0.2854 0.2863 0.10 0.39 1.91 0.96 45.49
924 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 2018-02-22 1.0040 1.0040 1.2645 0.0000 0.0997 0.30 0.79 3.00 0.40 26.45
925 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 2018-02-22 1.1710 1.1710 1.8982 0.8613 0.6938 -0.26 -0.43 -0.26 2.09 89.82
926 150058 长城久兆中小板300指数分级(B级) 2018-02-22 1.0870 1.0870 0.9323 3.5238 5.5276 -3.49 -10.94 -0.85 -1.98 -6.77
927 150057 长城久兆中小板300指数分级(A级) 2018-02-22 1.0040 1.0040 1.4097 0.0997 0.0998 0.39 1.35 5.80 0.78 40.97
928 162010 长城久兆中小板300指数分级 2018-02-22 1.0540 1.0540 1.4561 2.2308 3.3066 -2.01 -6.45 1.58 -0.93 45.61
929 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 2018-02-22 1.3197 1.3197 -- 2.9809 5.2394 -11.35 -13.39 -14.56 -8.49 31.97
930 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 2018-02-22 1.0071 1.0071 1.4234 0.1093 0.0597 0.35 1.20 4.96 0.71 42.34
931 164809 工银瑞信睿智中证500指数分级 2018-02-22 1.1947 1.1947 1.3483 1.9978 3.4078 -7.65 -8.86 -8.67 -5.60 34.83
932 519697 交银优势行业灵活配置混合 2018-02-22 2.8510 3.2170 3.2170 1.2429 3.6056 -0.78 2.89 15.41 1.42 220.21
933 217021 招商优势企业灵活配置混合 2018-02-22 2.3270 2.3270 -- 2.6467 4.5182 -5.89 -3.98 13.52 0.39 132.70
934 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 2018-02-22 0.8720 0.8720 0.8693 4.6819 7.0694 -14.30 -9.63 24.70 -2.16 -13.07
935 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 2018-02-22 1.0040 1.0040 1.3852 0.0997 0.0998 0.40 1.09 4.50 0.70 38.52
936 165515 信诚沪深300指数分级 2018-02-22 0.9380 0.9380 1.5743 2.1786 3.1461 -6.41 -2.81 19.78 1.27 57.43
937 377150 上投摩根健康品质生活混合 2018-02-22 2.1970 2.1970 -- 2.1385 5.4929 -4.36 -4.87 9.74 -1.13 119.70
938 360016 光大保德信行业轮动混合 2018-02-22 0.9800 1.7900 -- 2.7254 4.4907 -4.22 -8.45 0.95 -2.39 101.83
939 161693 融通债券(C类) 2018-02-22 1.2020 1.3370 1.3370 0.1667 0.1669 0.42 0.50 1.68 1.01 35.38
940 320019 诺安货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
941 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 2018-02-14 1.0240 1.0790 -- 2.0937 2.8718 -8.40 -5.38 17.97 -0.97 7.92
942 240020 华宝医药生物优选混合 2018-02-22 1.7450 2.0340 -- 2.1663 4.5288 -3.72 -3.56 16.67 -1.47 117.94
943 050123 博时天颐债券(C类) 2018-02-22 1.1500 1.3930 -- 0.4367 1.3274 -0.69 2.60 3.71 2.13 39.40
944 050023 博时天颐债券(A类) 2018-02-22 1.1800 1.4330 -- 0.4255 1.3805 -0.68 2.71 4.07 2.25 44.06
945 233001 大摩基础行业混合 2018-02-22 0.9860 0.9860 0.9860 2.1656 3.5182 -7.36 -2.70 11.07 -0.34 131.67
946 320018 诺安新动力灵活配置混合 2018-02-22 1.7330 1.8530 -- 2.7267 2.6780 -3.21 -1.52 11.13 -0.40 93.43
947 690008 民生加银中证内地资源主题指数 2018-02-22 0.8220 0.8220 -- 3.0075 4.8620 -5.23 1.66 10.53 -0.60 -17.80
948 166801 浙商聚潮新思维混合 2018-02-22 1.7380 2.5160 -- 1.7564 2.2754 -4.04 -3.34 -3.34 -1.53 148.01
949 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2018-02-22 1.3130 1.3130 -- 2.2586 5.1597 -6.89 -6.07 16.20 -0.61 31.30
950 740001 长安宏观策略混合 2018-02-22 1.3570 2.1770 -- 1.7241 4.5455 -6.32 -5.72 3.57 -3.42 122.09
951 470098 汇添富逆向投资混合 2018-02-22 1.9290 2.4980 -- 2.3342 4.6060 -4.56 -0.95 7.56 -1.73 169.80
952 160127 南方新兴消费增长股票分级 2018-02-22 1.2670 1.2670 2.5688 2.3425 4.6492 -6.14 -2.37 29.93 1.20 156.88
953 270030 广发聚财信用债券(B类) 2018-02-22 1.1040 1.4710 -- 0.0907 0.0907 0.09 0.55 2.41 0.64 48.30
954 233011 大摩主题优选混合 2018-02-22 2.0620 2.5420 -- 1.9782 4.0659 -7.46 -8.88 10.55 -3.96 153.34
955 270029 广发聚财信用债券(A类) 2018-02-22 1.1220 1.4970 -- 0.0892 0.0893 -0.00 0.63 2.75 0.63 51.18
956 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 2018-02-22 1.4890 1.4890 3.9822 3.9804 8.2389 -10.39 -4.79 54.28 1.57 298.22
957 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 2018-02-22 1.0450 1.0450 1.3656 0.0958 0.0959 0.38 1.16 4.70 0.67 36.56
958 261102 景顺长城优信增利债券(C类) 2018-02-22 1.3570 1.3670 -- 0.3698 0.4458 -0.88 -1.39 3.60 -0.07 37.00
959 261002 景顺长城优信增利债券(A类) 2018-02-22 1.3870 1.3970 -- 0.3618 0.4360 -0.86 -1.29 3.99 -0.07 40.02
960 530018 建信深证100指数增强 2018-02-22 1.7962 1.7962 -- 2.1729 4.5744 -6.56 -3.89 24.57 0.25 79.62
961 020026 国泰成长优选混合 2018-02-22 3.0980 3.6200 -- 1.8074 6.4358 -4.31 -8.97 36.38 -3.25 272.45
962 090018 大成新锐产业混合 2018-02-22 1.6880 2.1880 -- 2.1792 3.3146 -2.54 -3.34 -2.59 0.24 132.76
963 570008 诺德周期策略混合 2018-02-22 1.7810 2.5160 -- 1.9462 5.0511 -4.38 -5.52 24.43 0.23 168.88
964 217022 招商产业债券(A类) 2018-02-22 1.2750 1.5150 -- 0.1571 0.0786 0.63 0.71 3.41 1.03 59.78
965 070030 嘉实中创400ETF联接 2018-02-22 1.5418 1.5418 -- 1.6884 3.0587 -7.22 -11.99 -16.89 -7.17 54.18
966 159918 嘉实中创400ETF 2018-02-22 1.6311 1.6311 -- 1.7911 3.2541 -7.44 -12.45 -16.88 -7.36 63.11
967 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 2018-02-14 0.7000 0.7000 -- 2.4890 2.5526 -8.08 0.44 -1.59 -2.51 -30.00
968 080012 长盛电子信息产业混合 2018-02-22 1.5760 2.6040 -- 2.1387 4.3978 -4.46 -10.55 -0.52 -3.08 204.19
969 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 2018-02-14 0.9230 0.9630 -- 1.3172 1.1099 -10.69 -2.77 -6.56 -5.91 -4.07
970 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 2018-02-22 1.0070 1.0070 1.4089 0.0994 0.0995 0.30 1.18 5.00 0.70 40.89
971 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 2018-02-22 1.0120 1.0120 0.5101 2.3256 6.6882 -7.57 -18.67 -14.22 -10.60 -48.99
972 163209 诺安中证创业成长指数分级 2018-02-22 1.0100 1.0100 1.1942 1.4056 3.9666 -4.51 -11.57 -7.28 -6.41 19.42
973 166011 中欧盛世成长混合(A类-LOF) 2018-02-22 1.4143 1.4143 3.5024 3.3921 2.1049 -6.91 -5.13 15.43 0.34 250.24
974 163820 中银货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
975 519977 长信可转债债券(A类) 2018-02-22 1.2917 2.2517 -- 1.5807 1.9400 -2.78 -3.29 7.18 6.33 149.98
976 519976 长信可转债债券(C类) 2018-02-22 1.2670 2.1740 -- 1.5794 1.9286 -2.81 -3.39 6.72 6.27 137.59
977 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2018-02-22 3.3270 4.3910 -- 3.3551 3.8387 -4.88 -1.08 27.84 2.02 366.03
978 161613 融通创业板指数增强(A类) 2018-02-22 0.7870 2.0470 -- 1.8111 3.2043 -4.21 -9.70 -16.61 -3.67 88.70
979 200103 长城货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
980 050024 博时上证自然资源ETF联接 2018-02-22 0.7883 0.7883 -- 2.6967 3.3387 -6.09 1.74 10.03 -0.42 -21.17
981 510410 博时上证自然资源ETF 2018-02-22 0.8101 0.8101 -- 2.8698 3.6048 -6.48 1.85 10.99 -0.43 -18.99
982 206012 鹏华价值精选股票 2018-02-22 1.3570 1.3570 -- 2.3379 4.4094 -8.36 -9.80 -3.14 -5.83 35.70
983 200015 长城优化升级混合 2018-02-22 1.7190 1.8340 -- 2.6269 3.9727 -10.81 -14.76 3.40 -9.00 91.95
984 660012 农银汇理消费主题混合 2018-02-22 2.5032 2.5832 -- 2.8600 3.1624 -8.41 -9.73 8.27 -4.78 169.55
985 690206 民生加银信用双利债券(C类) 2018-02-22 1.4950 1.5250 -- 0.6734 0.6098 -2.04 -3.82 -2.88 -1.25 53.83
986 690006 民生加银信用双利债券(A类) 2018-02-22 1.5320 1.5620 -- 0.6570 0.6614 -2.00 -3.67 -2.44 -1.16 57.61
987 710002 富安达策略精选灵活配置混合 2018-02-22 2.6185 2.6585 -- 1.7486 2.1838 -4.36 2.92 28.71 4.07 171.47
988 481017 工银瑞信基本面量化策略混合 2018-02-22 2.2670 2.2670 -- 1.9335 3.9252 -6.00 -2.20 15.53 -0.70 126.70
989 161615 融通易支付货币(B类) 2018-02-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
990 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) 2018-02-14 0.4440 0.4440 -- 2.5404 0.2315 -8.46 -0.92 -2.91 -2.63 -55.60
991 110038 易方达纯债债券(C类) 2018-02-22 1.1070 1.2500 -- 0.0904 0.0905 0.55 1.10 2.69 0.91 26.32
992 110037 易方达纯债债券(A类) 2018-02-22 1.1100 1.2760 -- 0.0902 0.0903 0.54 1.19 3.26 0.91 29.23
993 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2018-02-22 4.0559 4.3239 1.6039 2.1509 3.2882 -7.42 -4.05 17.36 0.54 64.40
994 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 2018-02-22 1.0070 1.0070 1.3620 0.0994 0.0995 0.40 1.08 4.50 0.70 36.20
995 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 2018-02-22 1.7110 1.7110 -- 2.4551 3.9203 -11.17 -5.11 31.91 -0.70 71.10
996 166802 浙商沪深300指数分级 2018-02-22 1.3590 1.3590 1.5638 1.5695 2.4502 -7.15 -2.87 19.70 -0.21 56.38
997 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2018-02-22 2.0920 2.6060 -- 2.0488 3.7975 -3.53 -3.21 11.54 -0.38 161.00
998 162714 广发深证100指数分级 2018-02-22 1.2133 1.2133 1.4369 2.0437 4.6287 -7.00 -4.21 21.79 -0.56 43.69
999 150083 广发深证100指数分级(A级) 2018-02-22 1.0073 1.0073 1.3993 0.1093 0.0696 0.36 1.20 4.96 0.73 39.93
1000 161019 富国新天锋定期开放债券 2018-02-22 1.0020 1.3810 -- 0.4008 0.9100 -0.40 -1.09 1.51 0.30 45.24
1001 159919 嘉实沪深300ETF 2018-02-22 4.4251 4.4251 1.6914 2.1397 3.2704 -7.40 -4.01 17.50 0.50 69.14
1002 150084 广发深证100指数分级(B级) 2018-02-22 1.4193 1.4193 -- 3.4626 8.2459 -11.75 -7.86 39.21 -1.41 41.93
1003 519117 浦银安盛基本面400指数 2018-02-22 1.5600 1.5600 -- 1.9608 3.3784 -7.78 -6.82 -4.85 -3.64 56.00
1004 160129 南方金利定期开放债券(C类) 2018-02-22 1.0080 1.3380 -- 0.0993 0.0994 0.60 0.80 1.80 1.41 38.17
1005 160128 南方金利定期开放债券(A类) 2018-02-22 1.0110 1.3570 -- 0.0990 0.1984 0.70 0.90 2.09 1.51 40.63
1006 163821 中银沪深300等权重指数(LOF) 2018-02-22 1.4540 1.4540