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交易分类: 交易所基金 开放式 封闭式 创新封闭 银河分类: 股票型 混合型 债券型 货币型 QDII
风险等级: 高风险 中风险 低风险 基金公司:
   
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序号 基金代码 基金简称 净值日期 份额净值(元) 份额累计
净值(元)
还原后份额
累计净值(元)
当日(%) 过去1周
(%)
过去1月
(%)
过去1季
(%)
过去1年
(%)
今年以来
(%)
成立以来
(%)
比较
1 040001 华安创新混合 2017-11-23 0.7790 0.8490 3.8785 -2.9888 -0.6242 4.60 6.28 6.13 9.10 346.01
2 202001 南方稳健成长混合 2017-11-23 1.4495 3.3445 -- -2.6789 -1.0429 5.11 10.69 17.81 18.76 430.57
3 000001 华夏成长混合 2017-11-23 1.2110 3.5420 -- -3.0424 -0.9471 3.55 9.32 12.68 16.67 545.41
4 110001 易方达平稳增长混合 2017-11-23 2.8510 4.1560 -- -2.2961 -2.8571 2.56 8.00 19.13 21.68 632.58
5 161601 融通新蓝筹混合 2017-11-23 0.9301 3.2351 -- -2.6481 -0.4489 2.49 7.56 6.51 16.88 388.30
6 080001 长盛成长价值混合 2017-11-23 1.1870 3.7750 -- -1.9818 -0.5809 2.04 6.30 12.28 15.24 728.12
7 202101 南方宝元债券 2017-11-23 2.0179 3.3979 -- -0.9231 -0.5731 0.74 3.18 8.15 8.86 450.33
8 050001 博时价值增长混合 2017-11-23 0.7670 3.2690 -- -2.0434 -1.7588 1.16 -0.76 -3.81 -5.07 310.64
9 001001 华夏债券(A/B类) 2017-11-23 1.0310 1.8610 -- -0.2901 -0.0962 -0.29 -0.00 -1.60 0.39 123.43
10 070001 嘉实成长收益混合(A类) 2017-11-23 1.3116 1.7273 4.4667 -3.8275 -2.5972 4.79 11.54 9.67 12.86 1045.27
11 040002 华安中国A股指数增强 2017-11-23 0.8340 1.0470 3.8061 -3.2483 0.0000 4.18 7.08 14.77 17.46 384.05
12 090001 大成价值增长混合 2017-11-23 1.0187 3.9774 -- -2.0669 -2.9986 1.62 1.21 1.55 2.02 718.42
13 180001 银华优势企业混合 2017-11-23 1.2553 3.1124 -- -1.7916 -1.8963 -0.50 1.75 -6.60 -4.90 437.00
14 519180 万家上证180指数 2017-11-23 0.9640 3.3040 -- -2.3995 1.0226 4.51 8.62 20.83 22.57 285.84
15 121001 国投瑞银融华债券 2017-11-23 1.7805 3.2475 -- -1.6135 -1.5993 -0.69 1.92 3.32 3.42 451.63
16 162202 泰达宏利周期混合 2017-11-23 1.4307 3.4757 -- -1.5144 -6.2288 -5.99 -1.18 4.33 10.21 657.75
17 162203 泰达宏利稳定混合 2017-11-23 1.1576 3.0976 -- -3.6778 1.4298 7.69 16.22 33.92 34.26 498.52
18 162201 泰达宏利成长混合 2017-11-23 1.2367 3.4317 -- -3.1407 -6.0254 -3.03 -0.08 -9.70 -5.34 706.64
19 217002 招商安泰平衡混合 2017-11-23 1.1172 2.9892 -- -1.9312 1.2065 4.67 9.76 4.68 10.55 299.19
20 217003 招商安泰债券(A类) 2017-11-23 1.1536 1.9251 -- -0.0606 -0.0778 -0.19 0.41 -0.50 1.29 128.90
21 217001 招商安泰混合 2017-11-23 0.3994 1.1374 3.9972 -3.5033 -0.3665 8.89 16.71 12.02 11.75 565.29
22 090002 大成债券(A/B类) 2017-11-23 1.0238 2.0532 -- -0.6502 -0.3376 0.23 0.52 0.46 1.78 164.35
23 210001 金鹰成份股优选混合 2017-11-23 1.0188 1.1838 2.9269 -1.9159 0.7442 2.74 -2.05 5.42 5.98 300.09
24 202202 南方避险增值保本混合 2017-11-23 3.4711 4.1901 -- -0.3703 -0.1406 0.24 1.31 3.67 4.05 436.54
25 070005 嘉实债券 2017-11-23 1.1780 2.1830 -- -0.1695 -0.1691 -0.25 0.08 0.36 1.90 158.56
26 070003 嘉实稳健混合 2017-11-23 1.3100 1.3992 3.4948 -2.6746 0.4573 5.44 12.07 19.38 22.66 398.89
27 070002 嘉实增长混合 2017-11-23 9.3820 10.0230 -- -3.6657 -2.3616 4.02 9.90 -1.73 1.42 1175.56
28 160602 鹏华普天债券(A类) 2017-11-23 1.1840 1.8420 -- -0.3367 -0.1679 -0.25 0.25 -2.22 0.77 111.61
29 160603 鹏华普天收益混合 2017-11-23 1.3080 3.8090 -- -3.0393 -3.6850 1.91 5.79 2.54 2.19 633.68
30 240003 华宝兴业宝康债券 2017-11-23 1.3728 2.0128 -- -0.0510 -0.0654 -0.27 0.04 0.67 1.50 138.57
31 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2017-11-23 2.3427 2.6827 6.8439 -2.1551 -3.3382 -1.29 2.69 1.89 6.46 750.47
32 240002 华宝兴业宝康混合 2017-11-23 2.0230 3.8030 -- -2.0861 -1.3339 1.99 5.27 4.72 9.43 519.64
33 151002 银河收益债券 2017-11-23 1.3774 2.9674 -- -0.5416 -0.2237 -0.23 0.67 1.30 2.35 345.90
34 151001 银河稳健混合 2017-11-23 1.5150 2.0400 4.6107 -3.1949 -1.6887 4.39 12.22 11.38 13.78 915.19
35 255010 国联安稳健混合 2017-11-23 1.1850 3.2810 -- -2.3083 -0.8396 4.24 9.55 13.27 16.63 429.96
36 519011 海富通精选混合 2017-11-23 0.4658 1.2078 4.3304 -3.1802 -3.5801 -0.36 10.93 13.14 10.91 530.05
37 002001 华夏回报混合(A类) 2017-11-23 1.4340 4.3730 -- -3.0426 -0.9302 4.63 13.04 29.09 29.76 1031.61
38 161603 融通债券(A/B类) 2017-11-23 1.2210 1.7950 -- -0.0818 -0.1633 -0.08 0.25 -1.12 1.07 107.14
39 161604 融通深证100指数增强(A类) 2017-11-23 1.3020 2.9000 -- -3.9114 -2.2371 4.21 12.36 19.33 25.70 363.12
40 161605 融通蓝筹成长混合 2017-11-23 1.3010 2.9540 -- -2.6198 -2.0119 4.37 7.26 7.24 10.75 366.31
41 260101 景顺长城优选混合 2017-11-23 2.8174 3.0374 7.1517 -2.5762 -1.9899 1.60 10.74 26.96 28.65 921.69
42 260103 景顺长城动力平衡混合 2017-11-23 1.1393 3.4293 -- -3.1290 1.1153 8.09 14.11 31.55 30.59 439.34
43 510080 长盛全债指数增强债券 2017-11-23 1.1445 2.4095 -- -0.1483 -0.2086 -0.16 0.78 1.78 2.96 224.46
44 100018 富国天利增长债券 2017-11-23 1.2321 2.4101 -- -0.1540 -0.3862 -0.58 -0.09 -0.64 0.86 227.24
45 270001 广发聚富混合 2017-11-23 1.0819 3.8979 -- -2.9512 -1.4818 5.63 14.37 28.57 30.82 572.69
46 020003 国泰金龙行业混合 2017-11-23 0.6530 1.4624 5.3700 -4.1116 -3.4237 0.00 8.51 24.26 23.27 928.53
47 020002 国泰金龙债券(A类) 2017-11-23 1.0370 1.7980 -- -0.0963 -0.2871 -0.38 -0.19 1.07 1.27 112.78
48 110002 易方达策略成长混合 2017-11-23 3.6160 5.3290 -- -2.7696 -1.7775 2.44 10.68 14.35 18.74 567.42
49 040003 华安现金富利货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
50 217004 招商现金增值货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
51 050003 博时现金收益货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
52 290001 泰信天天收益货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
53 202301 南方现金增利货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
54 519003 海富通收益增长混合 2017-11-23 1.0790 2.6940 -- -2.2645 -0.8174 -0.55 5.10 8.98 10.33 261.87
55 288001 华夏经典混合 2017-11-23 1.0080 3.3980 -- -2.7965 -2.1195 -0.10 1.40 -1.74 3.07 353.60
56 519999 长信利息收益货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
57 110003 易方达上证50指数增强(A类) 2017-11-23 1.4749 3.3249 -- -2.9799 2.9683 10.12 18.46 41.50 40.95 344.92
58 150103 银河银泰混合 2017-11-23 1.1673 4.2973 -- -3.4491 -2.3766 3.95 11.37 9.29 16.96 616.66
59 070006 嘉实服务增值行业混合 2017-11-23 6.0060 6.5160 -- -3.6574 2.3798 9.51 17.74 -3.19 3.86 631.58
60 003003 华夏现金增利货币(A/E类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
61 310308 申万菱信盛利精选混合 2017-11-23 0.9756 3.0495 -- -3.5587 -3.0590 5.88 17.41 25.84 27.10 441.48
62 257010 国联安小盘精选混合 2017-11-23 1.0950 3.7960 -- -2.2321 -1.5929 0.82 5.00 7.73 9.13 469.26
63 121002 国投瑞银景气行业混合 2017-11-23 1.2454 3.2837 -- -1.9987 -3.2208 -0.88 0.67 -2.42 2.97 463.16
64 161606 融通行业景气混合 2017-11-23 1.0800 3.0200 -- -2.8777 -1.4427 2.53 8.43 -2.93 6.51 264.84
65 240005 华宝兴业多策略混合 2017-11-23 0.5914 1.0474 4.5236 -1.5973 -1.4078 -2.38 -1.26 3.86 6.04 455.92
66 340001 兴全可转债混合 2017-11-23 1.1243 3.6803 -- -2.0132 -0.5153 3.33 6.85 7.13 7.95 668.26
67 160605 鹏华中国50混合 2017-11-23 1.3070 3.6770 -- -5.0145 -1.7819 9.71 19.10 4.39 9.10 525.54
68 200002 长城久泰沪深300指数增强 2017-11-23 1.7433 4.6033 -- -2.8044 0.1773 4.87 10.63 24.79 26.68 351.02
69 510081 长盛动态精选混合 2017-11-23 1.1264 3.4482 -- -1.1583 -0.6044 1.19 5.41 9.91 10.74 479.16
70 320001 诺安平衡混合 2017-11-23 0.9289 3.1889 -- -1.4116 -0.8784 1.98 6.95 9.34 15.31 347.39
71 162102 金鹰中小盘精选混合 2017-11-23 1.0680 2.9645 -- -2.6436 -1.4212 1.62 12.51 1.59 6.67 394.96
72 217005 招商先锋混合 2017-11-23 1.0192 2.9692 -- -4.2555 0.0000 7.20 15.85 20.02 26.09 331.23
73 090003 大成蓝筹稳健混合 2017-11-23 0.9209 3.4909 -- -2.8484 0.0107 1.59 8.98 22.08 24.55 302.35
74 100020 富国天益价值混合 2017-11-23 1.6116 3.7764 6.4167 -2.1315 0.9148 7.06 18.43 27.54 31.96 1016.59
75 020005 国泰金马稳健混合 2017-11-23 1.1260 1.1260 4.6218 -4.3331 -0.9228 9.96 19.78 36.85 34.53 392.63
76 050004 博时精选混合 2017-11-23 1.8836 3.5301 -- -2.8221 -2.0425 -0.47 2.66 6.23 8.42 450.86
77 260104 景顺长城内需增长混合 2017-11-23 5.4440 7.2900 -- -3.5436 -2.1565 4.33 13.71 14.16 18.32 934.60
78 290002 泰信先行策略混合 2017-11-23 0.6336 0.6336 2.4511 -2.3879 -0.3712 2.60 7.10 -1.77 2.42 187.11
79 350001 天治财富增长混合 2017-11-23 1.1653 3.0106 -- -3.0694 -0.1790 2.05 9.02 21.65 26.54 379.23
80 162204 泰达宏利行业精选混合 2017-11-23 3.4152 5.2202 -- -4.2637 -1.8901 6.63 13.03 22.82 24.29 492.33
81 270002 广发稳健增长混合 2017-11-23 1.3013 4.1087 -- -2.2314 0.3080 5.09 12.96 16.81 19.26 767.78
82 180003 银华-道琼斯88指数增强 2017-11-23 1.2523 3.0573 -- -2.7793 0.8844 6.10 12.30 29.57 30.29 427.98
83 000011 华夏大盘精选混合 2017-11-23 13.3350 17.4150 -- -3.5861 -0.3959 6.91 14.71 27.04 31.64 2227.92
84 040004 华安宝利混合 2017-11-23 1.1720 4.1610 -- -2.7386 -0.1684 2.51 6.65 -1.58 3.72 859.74
85 360001 光大保德信量化股票 2017-11-23 1.3096 1.5096 4.2521 -2.2832 -0.0000 0.67 0.50 -10.98 -7.23 356.45
86 110005 易方达积极成长混合 2017-11-23 0.8631 1.8281 4.8691 -3.4456 -3.1568 3.55 9.77 15.28 20.54 568.17
87 375010 上投摩根中国优势混合 2017-11-23 1.3601 5.4121 -- -3.6552 -7.9588 -1.90 9.05 26.58 36.53 566.43
88 398001 中海优质成长混合 2017-11-23 0.5102 1.0392 3.4767 -4.0617 -3.1303 4.52 15.78 20.62 28.94 485.26
89 160105 南方积极配置混合(LOF) 2017-11-23 1.1034 3.2060 -- -3.5152 -2.2834 2.38 7.92 8.05 13.45 476.44
90 400001 东方龙混合 2017-11-23 1.0644 3.0759 -- -2.1061 -2.9961 -0.51 3.39 -5.48 -0.81 429.52
91 320002 诺安货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
92 090004 大成精选增值混合 2017-11-23 1.0608 2.2413 4.6244 -3.8434 -1.9850 3.88 12.87 24.89 27.84 698.24
93 150005 银河银富货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
94 510050 华夏上证50ETF 2017-11-23 2.9970 3.3410 3.9552 -2.3779 2.6731 7.31 12.50 29.70 30.87 338.37
95 519505 海富通货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
96 163801 中银中国混合(LOF) 2017-11-23 1.2655 4.0855 -- -2.9078 -2.8633 2.27 9.40 5.33 6.66 683.18
97 160505 博时主题行业混合(LOF) 2017-11-23 1.9790 5.5120 -- -3.0377 0.0503 2.73 9.46 27.56 26.15 1240.44
98 519996 长信银利精选混合 2017-11-23 0.9795 3.0195 -- -2.7212 -1.8640 -0.42 6.64 19.34 19.13 376.35
99 180009 银华货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
100 180008 银华货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
101 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2017-11-23 0.9021 2.6221 -- -2.6441 -3.4987 0.91 4.81 3.21 7.19 262.16
102 110006 易方达货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
103 162703 广发小盘成长混合(LOF) 2017-11-23 1.4491 3.7871 -- -3.8038 -3.0931 4.48 13.24 30.45 31.26 508.91
104 410001 华富竞争力优选混合 2017-11-23 0.9773 0.9773 2.5310 -4.3176 -2.8423 3.69 10.15 2.13 4.20 235.61
105 213002 宝盈泛沿海增长混合 2017-11-23 0.6488 0.8488 2.3215 -3.3373 -3.4280 2.64 5.94 -3.71 0.42 160.29
106 162605 景顺长城鼎益混合(LOF) 2017-11-23 1.2800 3.9680 -- -4.3348 -0.7479 9.67 21.97 46.95 47.13 778.88
107 070008 嘉实货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
108 240006 华宝兴业现金宝货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
109 240007 华宝兴业现金宝货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
110 162205 泰达宏利风险预算混合 2017-11-23 1.0452 2.9902 -- -1.2285 -1.1527 -1.07 0.98 3.82 3.85 396.17
111 100022 富国天瑞强势混合 2017-11-23 0.6744 1.4044 4.5026 -4.7727 -0.7915 4.76 21.22 31.01 34.05 856.61
112 160606 鹏华货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
113 370010 上投摩根货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
114 37001b 上投摩根货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
115 288101 华夏货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
116 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 2017-11-23 0.5030 0.9300 3.2277 -3.8057 -2.5251 3.62 12.40 22.95 25.66 466.79
117 161607 融通巨潮100指数增强(LOF)(A类) 2017-11-23 1.3010 2.8150 -- -2.6926 1.4821 5.77 11.77 24.26 27.17 334.74
118 270004 广发货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
119 200003 长城货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
120 450001 国富中国收益混合 2017-11-23 0.8834 1.4934 2.7094 -1.6477 -0.9792 0.92 4.74 8.76 8.73 281.65
121 091005 大成货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
122 090005 大成货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
123 163802 中银货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
124 360003 光大保德信货币 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
125 398011 中海分红增利混合 2017-11-23 0.8091 2.2091 -- -4.3617 -2.1739 4.64 13.82 24.10 34.65 190.02
126 020007 国泰货币 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
127 002011 华夏红利混合 2017-11-23 2.4420 4.9150 -- -2.3200 -2.3893 -0.48 3.75 0.40 3.43 829.02
128 253010 国联安安心成长混合 2017-11-23 0.6950 0.9540 2.0260 -1.9746 0.0000 -1.82 1.30 3.99 4.04 143.94
129 160106 南方高增长混合(LOF) 2017-11-23 1.3779 3.8599 -- -2.5324 -3.6411 0.50 8.35 7.29 8.85 617.73
130 260102 景顺长城货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
131 519005 海富通股票混合 2017-11-23 0.7230 2.6720 -- -2.4291 -11.7353 -5.73 8.94 14.96 26.18 221.24
132 519008 汇添富优势精选混合 2017-11-23 3.0037 6.8197 -- -5.0424 -1.0870 8.08 20.71 28.29 29.54 1048.90
133 481001 工银瑞信核心价值混合(A类) 2017-11-23 0.3405 1.1535 4.5878 -3.2945 1.0898 5.76 13.53 17.86 23.01 622.69
134 519087 新华优选分红混合 2017-11-23 0.7682 1.3936 3.4327 -2.3268 -0.3842 3.09 10.62 4.26 4.66 472.93
135 519001 银华核心价值优选混合 2017-11-23 2.3031 2.3031 7.6650 -4.1054 -1.1787 5.99 15.75 14.68 16.32 785.97
136 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2017-11-23 1.4155 4.0885 -- -3.2798 -1.1492 4.72 10.11 12.47 13.98 767.79
137 519688 交银精选混合 2017-11-23 0.6842 1.7742 4.4022 -2.9090 -1.2570 5.32 15.18 18.62 20.42 574.94
138 420001 天弘精选混合 2017-11-23 0.7576 0.7576 2.1041 -2.9340 -1.0115 4.57 12.25 15.46 19.48 136.98
139 377010 上投摩根阿尔法混合 2017-11-23 4.0981 6.0181 -- -3.6399 -3.1693 1.81 7.92 28.83 30.93 583.31
140 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2017-11-23 0.9107 2.3292 9.4026 -2.9104 -0.2165 7.05 15.14 20.79 23.19 1341.36
141 162206 泰达宏利货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
142 310328 申万菱信新动力混合 2017-11-23 0.6429 1.1964 3.0623 -3.3669 -0.7137 3.71 6.57 2.40 6.03 299.79
143 161005 富国天惠成长混合(A类-LOF) 2017-11-23 2.1213 4.8093 -- -3.3576 -1.6593 3.68 14.77 24.99 27.56 1045.03
144 161706 招商优质成长混合(LOF) 2017-11-23 1.6845 1.6845 4.4917 -4.7767 -2.2221 6.47 17.18 15.23 21.54 467.83
145 288002 华夏收入混合 2017-11-23 5.0490 6.4490 -- -2.2270 -1.0226 1.14 5.08 11.89 13.00 1038.90
146 240004 华宝兴业动力组合混合 2017-11-23 1.4724 3.9824 -- -2.3348 -2.4020 -1.88 -0.71 -12.68 -8.20 590.94
147 530001 建信恒久价值混合 2017-11-23 0.8009 1.5109 3.0119 -3.7958 -2.6337 2.31 6.92 0.28 3.93 342.47
148 080011 长盛货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
149 320003 诺安先锋混合 2017-11-23 1.4418 3.3253 -- -2.9418 0.1084 6.90 9.74 8.16 9.83 444.08
150 270005 广发聚丰混合 2017-11-23 1.0024 1.0524 5.3642 -3.9203 -1.7297 4.76 6.72 9.14 11.25 504.79
151 257020 国联安德盛精选混合 2017-11-23 1.2330 1.8540 4.1508 -2.0651 -0.5622 4.92 10.83 26.58 31.59 729.75
152 400003 东方精选混合 2017-11-23 1.6371 1.6371 5.0389 -2.6173 -3.7324 -3.13 2.42 -8.44 -2.38 629.55
153 161608 融通易支付货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
154 163503 天治核心成长混合(LOF) 2017-11-23 0.5049 0.7129 2.4010 -3.0530 -2.8440 0.86 5.84 1.51 8.67 203.96
155 519588 交银货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
156 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF) 2017-11-23 0.5800 1.1000 3.1916 -3.1720 -1.8152 2.59 12.48 29.35 31.82 412.95
157 163803 中银持续增长混合(A类) 2017-11-23 0.4479 1.3199 3.6094 -3.3031 1.5327 8.96 15.28 2.93 9.44 363.43
158 482002 工银货币 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
159 519518 汇添富货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
160 159901 易方达深证100ETF 2017-11-23 5.1097 5.1097 4.9659 -4.0234 -2.1327 4.71 13.87 22.51 29.45 399.97
161 360005 光大保德信红利混合 2017-11-23 2.2687 4.8112 -- -2.2702 -0.8834 0.81 2.65 -3.73 -2.00 440.35
162 001003 华夏债券(C类) 2017-11-23 1.0260 1.8160 -- -0.2915 -0.0966 -0.29 -0.10 -1.99 0.00 109.49
163 519300 大成沪深300指数 2017-11-23 1.1810 2.6873 -- -2.7103 -0.1346 4.05 8.86 18.30 21.23 218.21
164 200006 长城消费增值混合 2017-11-23 0.9195 2.3595 -- -2.5437 -0.8421 4.17 6.40 -1.62 4.55 183.64
165 217203 招商安泰债券(B类) 2017-11-23 1.1735 1.8770 -- -0.0596 -0.0849 -0.21 0.33 -0.87 0.96 93.82
166 510180 华安上证180ETF 2017-11-23 3.5384 3.7714 3.6608 -2.5073 1.1090 4.85 9.39 22.64 24.40 284.24
167 121003 国投瑞银核心企业混合 2017-11-23 0.7114 2.3564 -- -3.5782 -5.2038 -3.74 9.68 -2.51 5.38 124.62
168 092002 大成债券(C类) 2017-11-23 1.0380 2.0006 -- -0.6508 -0.3425 0.21 0.44 0.14 1.51 110.88
169 530002 建信货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
170 070009 嘉实超短债债券 2017-11-23 1.0409 1.3812 -- -0.0096 0.0096 0.07 0.54 2.38 2.41 45.52
171 373010 上投摩根双息平衡混合(A类) 2017-11-23 0.9812 3.0744 -- -2.9188 -2.7884 0.31 3.84 19.61 21.38 343.88
172 340005 兴全货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
173 550001 信诚四季红混合 2017-11-23 1.0521 2.6585 -- -2.1211 -3.9170 -2.25 3.02 4.54 6.89 300.85
174 519994 长信金利趋势混合 2017-11-23 0.5364 1.1094 2.7503 -2.6674 -1.9430 -1.76 0.50 -11.17 -6.22 188.24
175 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2017-11-23 1.3867 1.3867 3.3353 -4.0213 0.1981 6.92 13.66 20.85 23.77 233.53
176 160608 鹏华普天债券(B类) 2017-11-23 1.1520 1.7600 -- -0.3460 -0.1726 -0.26 0.17 -2.61 0.44 81.11
177 270006 广发策略优选混合 2017-11-23 2.0131 3.2731 -- -3.3928 -1.0191 4.53 10.32 9.95 13.55 332.91
178 540001 汇丰晋信2016周期混合 2017-11-22 1.1353 2.4553 -- -0.4385 -0.2706 -0.70 -0.25 -1.01 0.62 175.23
179 519508 万家货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
180 519007 海富通强化回报混合 2017-11-23 0.7750 2.2710 -- -1.7744 -2.4969 -1.39 -3.58 -7.24 -3.49 118.46
181 050007 博时平衡配置混合 2017-11-23 1.0000 2.4570 -- -1.6716 -2.1569 -1.96 1.11 10.77 14.42 190.14
182 100025 富国天时货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
183 159902 华夏中小板ETF 2017-11-23 3.7410 3.8610 -- -3.5576 -3.3359 0.64 8.90 13.29 20.21 292.06
184 180010 银华优质增长混合 2017-11-23 1.5935 4.0321 -- -3.0541 -0.8201 4.80 10.57 13.21 13.72 417.14
185 110009 易方达价值精选混合 2017-11-23 1.2376 2.9996 -- -3.8981 -3.0894 3.47 11.91 15.76 20.14 338.21
186 519690 交银稳健配置混合 2017-11-23 1.6757 3.8587 -- -4.1800 0.2112 6.86 22.53 51.69 54.51 539.89
187 450002 国富弹性市值混合 2017-11-23 1.2743 3.5715 -- -2.7846 -1.3416 2.15 12.60 29.24 35.24 639.88
188 240008 华宝兴业收益增长混合 2017-11-23 5.7915 5.7915 -- -3.4541 -2.4418 -1.29 1.50 -1.18 1.10 479.15
189 410002 华富货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
190 260108 景顺长城新兴成长混合 2017-11-23 1.3640 2.7310 -- -4.2807 -0.6329 9.96 21.71 48.27 47.62 214.55
191 350004 天治天得利货币 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
192 310338 申万菱信收益宝货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
193 217008 招商安本增利债券 2017-11-23 1.3649 1.9849 -- -0.3068 -0.5082 0.19 1.49 -0.23 0.14 128.28
194 483003 工银精选平衡混合 2017-11-23 0.5320 1.0660 2.0057 -3.6057 -4.5349 -1.04 7.23 2.72 11.25 106.75
195 560001 益民货币 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
196 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 2017-11-23 0.8070 1.3587 4.1110 -3.1212 -0.8454 3.53 10.50 22.35 21.17 407.66
197 110016 易方达货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
198 288102 华夏稳定双利债券(C类) 2017-11-23 1.0551 1.8609 -- -0.4529 -0.3013 -0.03 0.25 -1.19 0.98 124.64
199 070010 嘉实主题混合 2017-11-23 1.6150 3.1880 -- -3.4091 0.0000 3.38 7.32 -3.13 2.09 311.43
200 202002 南方稳健成长贰号混合 2017-11-23 0.4959 1.1290 2.3995 -2.6884 -1.0354 5.10 10.76 17.84 18.78 190.57
201 519506 海富通货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
202 400005 东方金账簿货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
203 519018 汇添富均衡增长混合 2017-11-23 0.6731 1.2081 3.3380 -3.4705 -4.2228 3.74 13.14 13.35 18.61 299.72
204 519029 华夏稳增混合 2017-11-23 1.7270 2.5320 -- -3.2493 -3.5616 -0.90 1.44 -4.61 -1.43 204.51
205 002021 华夏回报二号混合 2017-11-23 1.2350 3.2650 -- -3.2132 -0.9985 4.97 13.87 28.93 29.27 472.67
206 112002 易方达策略成长二号混合 2017-11-23 1.1260 3.2860 -- -2.7634 -1.8966 1.88 10.62 15.38 19.26 235.52
207 200007 长城安心回报混合 2017-11-23 1.1070 1.1070 2.8021 -3.5798 -1.9554 5.95 11.28 11.08 14.34 223.58
208 040005 华安宏利混合 2017-11-23 4.0029 4.6229 -- -5.9248 -1.2665 12.31 21.63 17.46 22.13 410.82
209 530003 建信优选成长混合(A类) 2017-11-23 1.8614 3.3114 -- -3.3441 -3.9096 -0.56 5.05 5.18 9.39 323.65
210 090006 大成2020生命周期混合 2017-11-23 0.7210 2.5430 -- -1.0974 -1.7568 -2.15 -1.09 -8.21 -6.24 135.14
211 360006 光大保德信新增长混合 2017-11-23 1.2519 3.1134 -- -3.7000 -3.1592 4.94 9.47 19.22 20.01 317.42
212 160609 鹏华货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
213 340006 兴全全球视野股票 2017-11-23 1.6543 4.4003 -- -3.9649 -0.9023 7.28 7.71 -4.67 -1.31 523.19
214 378010 上投摩根成长先锋混合 2017-11-23 1.2494 2.1184 -- -3.4914 -1.7076 4.24 13.30 17.75 23.61 105.18
215 540002 汇丰晋信龙腾混合 2017-11-22 1.7402 3.5762 -- -0.0919 -0.4244 0.05 3.52 17.17 21.28 461.70
216 050201 博时价值增长贰号混合 2017-11-23 0.6380 2.0930 -- -2.1472 -1.8100 1.09 -1.06 -5.24 -6.31 83.45
217 590001 中邮核心优选混合 2017-11-23 1.3087 2.5287 -- -2.8866 -2.4867 0.78 9.76 -3.04 3.29 166.56
218 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2017-11-23 1.0890 2.6400 -- -3.5430 -1.1576 6.22 11.45 24.02 23.61 317.80
219 260109 景顺长城内需增长贰号混合 2017-11-23 1.0890 3.0250 -- -3.7135 -2.2262 4.27 13.55 13.31 17.60 398.10
220 163804 中银收益混合(A类) 2017-11-23 1.3030 3.0040 -- -3.0434 -3.0862 2.17 8.65 4.20 6.20 331.45
221 519013 海富通风格优势混合 2017-11-23 0.7500 1.8560 -- -2.5974 -0.6519 -2.43 3.67 2.97 4.46 78.21
222 519692 交银施罗德成长混合(A类) 2017-11-23 3.9427 4.7487 -- -2.8581 -5.6152 -9.31 -3.17 -11.81 -8.99 405.63
223 150015 银河银富货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
224 240009 华宝兴业先进成长混合 2017-11-23 2.8786 3.1466 -- -3.4416 -3.4828 0.00 2.04 -4.97 1.03 253.84
225 519993 长信增利动态策略混合 2017-11-23 1.0415 2.6605 -- -2.4630 -3.9382 -3.08 2.75 -1.23 -0.31 249.58
226 121005 国投瑞银创新动力混合 2017-11-23 0.6291 1.7001 2.9032 -2.1161 -3.3085 -2.49 5.48 4.02 5.20 258.96
227 100026 富国天合稳健优选混合 2017-11-23 1.4708 3.5323 -- -2.7699 1.2168 3.03 14.92 20.56 24.80 535.59
228 161609 融通动力先锋混合 2017-11-23 1.7350 2.2800 -- -1.9220 -3.0084 1.69 2.77 -2.52 0.99 146.91
229 202003 南方绩优成长混合 2017-11-23 1.1603 3.0830 -- -3.9009 -0.9628 7.21 16.86 29.39 33.80 374.93
230 180012 银华富裕主题混合 2017-11-23 2.7302 3.6832 -- -3.5742 -1.7242 6.15 16.73 53.05 47.27 459.32
231 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2017-11-23 3.1583 3.6023 2.3605 -2.2410 1.1044 2.46 6.92 20.88 22.56 153.43
232 320005 诺安价值增长混合 2017-11-23 1.1119 2.0569 -- -2.0870 -2.2015 -1.19 0.65 -6.30 -4.04 125.58
233 560002 益民红利成长混合 2017-11-23 0.4226 0.5906 1.3453 -1.7666 -0.5845 -1.32 -0.21 -9.09 -1.12 15.69
234 519100 长盛中证100指数 2017-11-23 1.2816 1.9726 -- -2.8207 1.5197 6.54 13.43 31.21 33.60 116.98
235 000021 华夏优势增长混合 2017-11-23 1.8250 2.9950 -- -3.5412 -4.0435 0.98 8.69 11.24 15.58 275.45
236 550002 信诚精萃成长混合 2017-11-23 0.7414 1.3094 3.0141 -3.0976 -1.4140 3.53 9.16 16.52 20.56 316.20
237 100028 富国天时货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
238 519181 万家和谐增长混合 2017-11-23 0.8357 1.2314 2.2525 -1.7055 -0.3470 -2.20 3.65 14.43 20.11 132.05
239 162208 泰达宏利首选企业股票 2017-11-23 1.2791 1.9991 -- -3.0544 -2.0456 1.78 6.38 14.03 20.01 130.19
240 481004 工银瑞信稳健成长混合(A类) 2017-11-23 1.2849 1.5349 -- -2.7549 -4.6974 -2.83 0.36 -18.22 -12.30 56.86
241 310358 申万菱信新经济混合 2017-11-23 1.1921 2.5340 -- -4.7006 -3.2245 5.19 17.96 42.55 44.73 181.40
242 070011 嘉实策略混合 2017-11-23 1.3270 2.1930 -- -2.9261 -1.9665 2.36 6.07 4.91 11.23 159.48
243 580002 东吴价值成长双动力混合 2017-11-23 0.8275 1.8903 -- -2.9098 -6.8513 -1.72 8.17 -4.35 6.31 86.19
244 290004 泰信优质生活混合 2017-11-23 0.8103 1.6240 -- -2.3500 -1.2416 -2.73 -6.90 -16.64 -13.84 46.30
245 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2017-11-23 0.8440 1.5140 2.8921 -2.8321 -2.4275 2.63 5.00 1.06 1.98 86.45
246 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2017-11-23 1.0970 1.9170 -- -3.6874 -2.0779 1.71 8.44 11.76 11.03 115.28
247 519017 大成积极成长混合 2017-11-23 1.2200 2.1905 3.7292 -3.0977 -3.2182 1.99 9.60 15.03 17.88 204.59
248 213003 宝盈策略增长混合 2017-11-23 0.9734 1.8734 -- -2.6989 -2.8885 2.10 8.25 -13.59 -7.23 89.83
249 257030 国联安德盛优势混合 2017-11-23 1.4880 2.0640 -- -2.9354 0.1352 5.04 11.61 13.31 17.91 145.39
250 166001 中欧新趋势混合(A类-LOF) 2017-11-23 1.2725 1.9645 -- -3.6933 -0.4226 6.36 14.24 24.70 23.66 119.57
251 162006 长城久富核心成长混合(LOF) 2017-11-23 1.2065 2.0555 5.2883 -3.5263 -1.8950 6.15 13.26 23.20 24.07 149.74
252 530005 建信优化配置混合 2017-11-23 1.4591 2.0091 -- -3.3068 -1.7642 2.00 6.68 9.38 12.83 115.59
253 610001 信达澳银领先增长混合 2017-11-23 1.4297 1.7597 -- -3.4574 -2.1844 3.34 10.38 19.72 20.86 82.11
254 519068 汇添富成长焦点混合 2017-11-23 2.0101 3.1991 -- -4.9149 -1.4477 7.84 20.81 41.70 43.21 309.32
255 398021 中海能源策略混合 2017-11-23 0.8929 1.2029 -- -2.9140 -2.3734 6.11 20.72 25.45 35.06 31.06
256 519666 银河银信添利债券(B类) 2017-11-23 1.0295 1.5955 -- -0.1842 -0.4248 -0.55 -0.36 -0.15 0.89 75.47
257 410003 华富成长趋势混合 2017-11-23 0.9600 1.2500 -- -3.0597 -4.3871 2.91 8.85 -6.05 0.38 22.70
258 450003 国富潜力组合混合(A类) 2017-11-23 1.2100 2.0500 -- -3.2774 -0.8123 1.58 9.70 14.97 19.57 144.56
259 217009 招商核心价值混合 2017-11-23 1.1512 1.2712 -- -2.5068 -1.5625 1.18 7.17 3.50 8.67 27.96
260 110010 易方达价值成长混合 2017-11-23 1.9345 2.1475 -- -4.1615 0.0051 9.53 15.54 27.63 28.73 120.76
261 540003 汇丰晋信动态策略混合(A类) 2017-11-22 1.9728 2.6128 -- -0.2982 -1.3452 1.34 7.49 18.45 23.14 194.45
262 519015 海富通精选贰号混合 2017-11-23 0.9660 1.2860 -- -3.1093 -3.2544 -0.41 11.10 13.67 11.81 59.94
263 040007 华安中小盘成长混合 2017-11-23 1.5193 1.5193 3.5170 -2.1700 -3.2989 -2.41 0.74 -3.91 -1.40 57.67
264 519021 国泰金鼎价值混合 2017-11-23 0.5650 1.5450 2.5408 -4.3993 -2.3729 4.73 6.67 7.66 12.55 117.35
265 050008 博时第三产业混合 2017-11-23 0.8360 1.3900 3.0748 -2.2222 -1.2850 0.12 2.05 -3.98 0.12 48.21
266 377020 上投摩根内需动力混合 2017-11-23 1.2635 1.7961 -- -3.1875 -6.5902 0.23 14.93 32.86 42.09 103.97
267 570001 诺德价值优势混合 2017-11-23 1.8487 1.8487 -- -4.2075 -1.2579 5.83 17.59 39.70 41.06 84.87
268 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2017-11-23 1.5590 1.8990 4.4282 -3.0473 0.1271 3.82 10.06 18.78 24.22 127.48
269 160611 鹏华优质治理混合(LOF) 2017-11-23 0.8250 0.9540 -- -2.5974 -4.8220 -2.59 1.72 -11.34 -6.99 -6.46
270 519035 富国天博创新主题混合 2017-11-23 1.6435 1.9015 5.0886 -4.5365 0.3613 7.16 18.57 24.12 31.56 129.89
271 161610 融通领先成长混合(LOF) 2017-11-23 0.9880 1.1330 2.9173 -2.9470 -1.6716 3.09 9.29 4.49 11.64 26.36
272 485005 工银增强收益债券(B类) 2017-11-23 1.1003 1.7813 -- -0.4253 -0.0270 0.34 0.36 -1.26 0.06 101.05
273 485105 工银增强收益债券(A类) 2017-11-23 1.1052 1.8312 -- -0.4235 -0.0179 0.38 0.46 -0.99 0.43 109.54
274 202005 南方成份精选混合 2017-11-23 1.2892 1.9186 6.1495 -2.8559 -0.1622 6.83 13.53 31.01 32.43 130.17
275 630001 华商领先企业混合 2017-11-23 0.9208 2.3818 -- -2.0321 -4.3595 -0.90 4.43 -3.08 -1.02 131.30
276 020010 国泰金牛创新混合 2017-11-23 1.4430 2.2520 -- -2.8283 -0.5413 5.68 10.36 10.28 9.98 163.07
277 519517 汇添富货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
278 460002 华泰柏瑞积极成长混合 2017-11-23 1.3558 1.7227 -- -3.4880 -1.6017 2.48 6.86 11.15 14.79 80.71
279 160910 大成创新成长混合(LOF) 2017-11-23 1.1560 1.1843 2.6189 -2.7754 -1.6722 5.00 9.50 25.70 24.72 16.51
280 270007 广发大盘成长混合 2017-11-23 1.1923 1.1923 -- -3.1359 -0.1004 5.78 9.99 9.86 12.57 19.23
281 240010 华宝兴业行业精选混合 2017-11-23 1.4632 1.4632 -- -2.0485 -1.9587 -1.51 0.34 1.35 7.47 46.32
282 260110 景顺长城精选蓝筹混合 2017-11-23 1.4190 1.6230 -- -3.8618 1.3390 9.10 19.44 40.43 42.90 73.06
283 519589 交银货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
284 050009 博时新兴成长混合 2017-11-23 0.6920 0.8440 3.1663 -4.0222 -5.4521 2.75 11.97 5.65 9.15 9.19
285 560003 益民创新优势混合 2017-11-23 0.8470 0.8670 -- -2.8224 0.7161 1.48 -0.08 -7.75 -1.03 -13.99
286 481006 工银瑞信红利混合 2017-11-23 0.9034 0.9444 -- -3.4520 0.9164 5.18 10.99 12.55 16.64 -6.37
287 040008 华安策略优选混合 2017-11-23 1.6423 1.6423 4.1654 -3.2062 3.6044 10.71 18.09 52.08 54.74 71.64
288 162209 泰达宏利市值优选混合 2017-11-23 0.8858 0.8858 -- -4.7117 -3.4901 6.84 13.37 16.34 23.25 -11.42
289 200008 长城品牌优选混合 2017-11-23 1.4482 1.4482 -- -4.2259 -1.4119 6.35 14.40 33.80 33.70 44.82
290 519694 交银蓝筹混合 2017-11-23 0.9514 1.1664 -- -2.0790 -0.9766 -2.43 0.59 11.54 14.96 20.44
291 590002 中邮核心成长混合 2017-11-23 0.6591 0.6591 -- -1.9780 -2.1481 0.82 8.00 -17.16 -8.66 -34.09
292 360007 光大保德信优势配置混合 2017-11-23 1.2461 1.5711 -- -2.2053 1.6461 1.52 3.50 18.86 22.41 64.95
293 320004 诺安优化收益债券 2017-11-23 1.0362 1.7698 -- -0.4802 0.0861 0.74 1.21 1.21 2.45 89.90
294 202102 南方多利增强债券(C类) 2017-11-23 1.0636 1.6049 -- -0.1502 -0.2058 -0.33 -0.48 -2.29 0.02 67.84
295 050006 博时稳定价值债券(B类) 2017-11-23 1.4110 1.7720 -- -0.1415 -0.6272 -1.86 -2.06 -2.26 -2.01 86.45
296 050106 博时稳定价值债券(A类) 2017-11-23 1.4360 1.8200 -- -0.1391 -0.5479 -1.76 -1.96 -1.89 -1.71 92.96
297 000031 华夏复兴混合 2017-11-23 1.7740 1.7740 -- -1.9890 -2.3926 -1.21 2.63 -8.23 -2.95 77.40
298 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 2017-11-22 0.9450 0.9450 -- 0.0000 0.4324 3.34 10.99 17.15 19.92 -5.50
299 161902 万家增强收益债券 2017-11-23 1.0958 1.6458 2.1259 -0.5446 -0.2358 -0.05 -0.05 -0.81 0.36 86.03
300 000041 华夏全球股票(QDII) 2017-11-22 1.1390 1.1390 -- -0.5240 1.7273 5.97 12.80 47.04 48.11 13.90
301 070012 嘉实海外中国股票混合(QDII) 2017-11-22 0.9470 0.9470 -- -0.1055 1.3129 3.23 11.16 39.25 42.41 -5.30
302 377016 上投摩根亚太优势混合(QDII) 2017-11-22 0.8380 0.8380 -- 0.0000 1.3564 4.71 9.75 36.09 37.83 -16.20
303 519039 长盛同德主题增长混合 2017-11-23 1.5473 1.5473 4.4338 -3.0575 -2.0599 2.30 9.11 10.14 11.07 48.95
304 290003 泰信双息双利债券 2017-11-23 1.0332 1.4435 -- -0.0484 -0.0870 -0.03 0.61 0.45 1.19 47.14
305 202007 南方隆元产业主题混合 2017-11-23 0.8480 0.8480 3.2659 -3.6364 0.4662 5.77 11.80 21.07 22.90 -18.27
306 020011 国泰沪深300指数 2017-11-23 0.8779 0.8779 1.2568 -2.8012 0.0227 4.33 9.57 21.66 24.60 -11.93
307 160314 华夏行业精选混合(LOF) 2017-11-23 1.1330 1.5830 5.7721 -3.4923 -3.0000 2.02 8.48 12.68 14.33 78.77
308 070099 嘉实优质企业混合 2017-11-23 1.6510 1.8413 1.8413 -4.7317 -2.4884 5.31 14.86 15.57 19.99 89.10
309 519519 华泰柏瑞稳本增利债券(A类) 2017-11-23 1.0222 1.4175 -- -0.0587 -0.0293 -0.17 1.72 1.24 2.06 43.78
310 460003 华泰柏瑞稳本增利债券(B类) 2017-11-23 0.9882 1.3832 -- -0.0506 -0.0303 -0.19 1.64 0.96 1.79 39.77
311 519019 大成景阳领先混合 2017-11-23 0.9950 1.3080 5.2045 -1.9704 -0.6903 4.57 10.18 22.77 23.32 47.46
312 110029 易方达科讯混合 2017-11-23 1.1672 1.3082 3.6959 -3.7758 -6.4791 -1.56 8.13 -3.09 6.40 46.35
313 050002 博时裕富沪深300指数(A类) 2017-11-23 1.4926 3.4846 -- -3.1974 0.5430 5.20 11.46 26.16 27.81 7.20
314 121008 国投瑞银成长优选混合 2017-11-23 0.5652 1.2552 2.7518 -3.0365 -1.9085 -0.19 9.97 4.60 7.17 26.53
315 121009 国投瑞银稳定增利债券 2017-11-23 1.0344 1.6854 -- -0.1062 -0.1634 -0.26 -0.06 -0.24 1.41 86.75
316 110008 易方达稳健收益债券(B类) 2017-11-23 1.3035 2.0481 -- -0.6933 -0.5141 -0.18 0.90 3.48 4.32 129.77
317 110007 易方达稳健收益债券(A类) 2017-11-23 1.2965 2.0101 -- -0.6970 -0.5169 -0.21 0.84 3.17 4.05 122.97
318 486001 工银全球股票(QDII) 2017-11-22 1.4390 1.7340 -- -0.2772 0.8535 3.88 8.99 31.46 34.10 88.99
319 519078 汇添富增强收益债券(A类) 2017-11-23 1.2440 1.5490 -- -0.2406 0.0000 -0.00 0.24 -0.87 1.14 64.40
320 001011 华夏希望债券(A类) 2017-11-23 1.1430 1.6330 -- -0.6950 -0.5195 0.00 1.41 1.44 3.22 77.96
321 001013 华夏希望债券(C类) 2017-11-23 1.1280 1.5980 -- -0.7042 -0.5263 -0.00 1.34 1.20 2.90 72.81
322 110018 易方达增强回报债券(B类) 2017-11-23 1.2580 1.9530 -- -0.7103 -0.1579 1.12 1.69 3.27 5.53 125.22
323 110017 易方达增强回报债券(A类) 2017-11-23 1.2720 2.0120 -- -0.7026 -0.2340 1.11 1.75 3.67 5.91 134.64
324 202009 南方盛元红利混合 2017-11-23 0.8660 1.4360 -- -2.8058 -2.1615 -0.69 -0.58 -11.43 -1.14 46.49
325 270009 广发增强债券 2017-11-23 1.1150 1.5980 -- 0.0000 -0.0895 -0.18 0.00 -0.80 1.46 68.15
326 519680 交银增利债券(A/B类) 2017-11-23 0.9653 1.5713 -- -0.1964 -0.3185 -0.61 -0.25 -2.76 -0.27 71.97
327 519682 交银增利债券(C类) 2017-11-23 0.9597 1.5267 -- -0.1976 -0.3306 -0.65 -0.36 -3.17 -0.65 64.91
328 163805 中银动态策略混合 2017-11-23 1.3893 2.5093 -- -4.1135 -1.0800 8.76 19.67 31.34 27.82 226.08
329 395001 中海稳健收益债券 2017-11-23 1.0030 1.5930 -- -0.1990 -0.1984 -0.69 -0.69 -2.90 -0.79 70.71
330 485107 工银添利债券(A类) 2017-11-23 1.1167 1.6737 -- 0.0000 -0.6222 -2.23 -2.59 -9.26 -7.06 78.47
331 485007 工银添利债券(B类) 2017-11-23 1.1071 1.6281 -- 0.0000 -0.6275 -2.27 -2.69 -9.64 -7.39 71.84
332 213008 宝盈资源优选混合 2017-11-23 1.4483 2.1803 2.3716 -3.7355 -2.6830 1.75 10.14 -21.31 -16.24 115.05
333 519110 浦银安盛价值成长混合 2017-11-23 1.4840 1.6960 -- -2.6247 -7.2795 -7.28 0.94 -4.52 0.59 70.56
334 420002 天弘永利债券(A类) 2017-11-23 1.0587 1.4955 -- -0.1791 -0.1129 -0.15 0.22 0.41 1.22 60.21
335 420102 天弘永利债券(B类) 2017-11-23 1.0602 1.5365 -- -0.1789 -0.1034 -0.12 0.32 0.81 1.59 66.59
336 580003 东吴行业轮动混合 2017-11-23 0.8234 0.9034 -- -4.1778 -4.3693 0.71 6.38 3.18 5.29 -12.23
337 340007 兴全社会责任混合 2017-11-23 3.9430 4.1330 -- -5.0108 -0.9161 9.49 24.56 43.91 47.51 349.31
338 040009 华安稳定收益债券(A类) 2017-11-23 1.0688 1.6290 -- -0.0841 -0.1493 -0.12 0.15 -1.68 2.32 78.02
339 040010 华安稳定收益债券(B类) 2017-11-23 1.0719 1.5849 -- -0.0932 -0.1489 -0.15 0.06 -2.11 1.94 71.33
340 241001 华宝兴业海外中国成长混合(QDII) 2017-11-22 1.9660 1.9660 -- 0.2550 0.2060 4.18 12.68 56.81 62.08 96.60
341 213007 宝盈增强收益债券(A/B类) 2017-11-23 1.1306 1.7126 -- -0.4228 -0.2370 -0.37 0.23 -1.04 0.69 84.53
342 320006 诺安灵活配置混合 2017-11-23 2.4190 2.9990 -- -2.3021 -2.8446 -0.21 3.28 9.19 10.36 304.27
343 560005 益民多利债券 2017-11-23 0.8514 0.9724 -- -0.0117 -0.0352 -0.05 -0.06 -0.33 -0.06 -4.32
344 373020 上投摩根双核平衡混合 2017-11-23 1.9054 2.3501 -- -3.1267 -2.8843 1.03 7.76 16.82 16.09 161.88
345 519667 银河银信添利债券(A类) 2017-11-23 1.0312 1.6372 -- -0.1839 -0.4145 -0.51 -0.25 0.25 1.24 61.71
346 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 2017-11-22 1.1700 1.1700 -- 0.0855 0.5254 2.59 7.59 22.26 23.42 17.00
347 519668 银河竞争优势成长混合 2017-11-23 1.4932 3.0450 -- -2.6343 0.4541 4.78 9.95 25.55 26.38 390.87
348 070013 嘉实研究精选混合 2017-11-23 2.3700 3.7580 -- -4.2037 -2.1078 4.73 15.44 19.02 25.26 402.69
349 410005 华富收益增强债券(B类) 2017-11-23 1.7664 2.0484 -- -0.1921 -0.1579 -0.05 -0.01 1.37 2.49 126.30
350 410004 华富收益增强债券(A类) 2017-11-23 1.7910 2.1030 -- -0.1895 -0.1502 -0.02 0.09 1.78 2.86 135.24
351 100029 富国天成红利灵活配置混合 2017-11-23 1.1595 2.4355 -- -2.2426 -0.4351 1.86 6.94 8.00 12.20 187.70
352 050010 博时特许价值混合(A类) 2017-11-23 1.6540 2.0940 -- -2.5913 -0.8358 0.97 3.17 10.22 12.29 130.44
353 160612 鹏华丰收债券 2017-11-23 1.1320 1.6080 -- -0.5272 0.0887 0.53 1.26 2.21 3.76 75.46
354 400007 东方策略成长混合 2017-11-23 2.8857 2.8857 -- -3.3720 -1.5691 3.87 5.62 9.74 16.95 188.57
355 020012 国泰金龙债券(C类) 2017-11-23 1.0090 1.7660 -- -0.0990 -0.2953 -0.49 -0.39 0.62 0.89 59.46
356 080002 长盛创新先锋灵活配置混合 2017-11-23 1.0685 2.3148 -- -3.0663 -1.6564 6.08 16.58 8.48 16.62 202.97
357 550003 信诚盛世蓝筹混合 2017-11-23 2.5460 3.4450 -- -2.9726 -0.2697 4.10 10.32 25.45 29.22 298.72
358 121006 国投瑞银稳健增长灵活配置混合 2017-11-23 1.3940 2.4900 -- -1.6925 -2.9006 -2.92 4.24 5.55 6.34 211.60
359 202011 南方优选价值混合(A类) 2017-11-23 1.1660 2.9470 -- -3.2365 -1.7284 4.19 11.70 19.50 22.75 318.36
360 217010 招商大盘蓝筹混合 2017-11-23 1.5100 2.2230 -- -2.6435 -1.7308 1.19 8.19 2.34 7.47 140.41
361 110011 易方达中小盘混合 2017-11-23 3.6857 4.0757 -- -3.9031 -1.0516 7.12 15.86 43.66 40.54 320.87
362 519991 长信双利优选灵活配置混合 2017-11-23 1.4930 2.1290 -- -3.2404 -1.3557 1.26 14.63 17.54 27.50 154.94
363 290005 泰信优势增长灵活配置混合 2017-11-23 1.2580 1.8680 -- -1.6419 -3.0511 -3.05 -0.86 -13.06 -8.38 104.22
364 530008 建信稳定增利债券(C类) 2017-11-23 1.5860 1.8590 -- -0.0630 -0.4359 -1.36 -1.42 -2.91 -1.67 100.43
365 519601 海富通中国海外精选混合(QDII) 2017-11-22 1.9980 2.2680 -- 0.1504 1.1399 6.61 15.30 40.74 46.80 145.54
366 450004 国富深化价值混合 2017-11-23 1.1840 1.6540 -- -3.1097 -0.4160 5.84 16.55 8.72 21.94 70.86
367 310368 申万菱信竞争优势混合 2017-11-23 1.8265 2.2965 -- -3.8988 -3.1371 6.33 19.50 24.60 28.42 162.55
368 519066 汇添富蓝筹稳健灵活配置混合 2017-11-23 2.6000 3.4100 -- -4.7270 -0.2251 9.47 20.63 43.78 45.25 343.81
369 460005 华泰柏瑞价值增长混合 2017-11-23 2.5048 3.3578 -- -3.6393 -2.3514 -0.05 4.94 -0.76 3.64 318.74
370 270008 广发核心精选混合 2017-11-23 3.3060 3.5160 -- -3.8953 -4.1655 2.31 8.18 10.40 12.64 278.48
371 540004 汇丰晋信2026周期混合 2017-11-22 1.4973 2.1173 -- -0.8148 0.6172 2.28 5.56 10.82 15.17 135.20
372 519089 新华优选成长混合 2017-11-23 1.3265 2.3865 -- -3.1328 -6.1742 -3.95 0.47 -8.52 -4.62 179.69
373 166002 中欧新蓝筹灵活配置混合(A类) 2017-11-23 1.4646 2.7660 -- -3.2437 -0.0066 6.03 12.34 20.26 19.90 290.63
374 610002 信达澳银精华灵活配置混合 2017-11-23 1.3220 2.2020 -- -3.5740 -2.1676 4.15 11.35 21.54 20.84 173.68
375 660001 农银汇理行业成长混合 2017-11-23 2.5027 3.1027 -- -3.4080 -2.3274 3.15 12.16 11.81 15.66 288.25
376 481008 工银瑞信大盘蓝筹混合 2017-11-23 1.3050 1.8350 -- -1.9534 0.5426 4.18 9.92 25.31 28.19 101.55
377 180013 银华领先策略混合 2017-11-23 1.7503 2.8363 -- -4.5482 -2.0129 6.32 20.10 24.46 24.43 248.78
378 519696 交银环球精选混合(QDII) 2017-11-22 1.8950 2.2850 -- -0.0527 0.0535 2.86 7.91 21.03 20.47 146.84
379 200009 长城稳健增利债券 2017-11-23 1.1360 1.5410 -- -0.0880 -0.1754 -0.44 -0.26 0.53 2.16 61.85
380 620002 金元顺安成长动力灵活配置混合 2017-11-23 1.0920 1.3120 -- -3.1915 1.0185 5.72 10.65 11.44 15.80 31.64
381 070016 嘉实多元收益债券(B类) 2017-11-23 1.1560 1.5960 -- -0.5164 -0.3439 -0.00 1.75 2.75 3.37 71.99
382 070015 嘉实多元收益债券(A类) 2017-11-23 1.1650 1.6320 -- -0.5124 -0.4263 -0.09 1.65 2.99 3.61 77.13
383 630002 华商盛世成长混合 2017-11-23 2.4119 4.0669 -- -3.2259 -4.5044 -0.71 3.80 -7.85 -0.03 279.82
384 162210 泰达宏利集利债券(A类) 2017-11-23 1.3207 1.7257 -- -0.6320 -0.6515 -0.08 1.03 2.21 3.22 80.67
385 162299 泰达宏利集利债券(C类) 2017-11-23 1.2584 1.6644 -- -0.6317 -0.6523 0.05 1.09 2.10 3.04 73.97
386 550004 信诚三得益债券(A类) 2017-11-23 1.0580 1.5540 -- -0.2828 -0.4686 0.28 0.57 1.23 1.93 63.70
387 550005 信诚三得益债券(B类) 2017-11-23 1.0380 1.5050 -- -0.2882 -0.4780 0.29 0.39 0.57 1.67 57.01
388 240011 华宝兴业大盘精选混合 2017-11-23 1.8379 2.1059 -- -3.0848 -2.5023 2.57 6.68 9.18 13.86 113.20
389 080003 长盛积极配置债券 2017-11-23 1.0864 1.6644 -- -0.4672 0.1471 0.59 1.66 4.96 4.81 74.94
390 110012 易方达科汇灵活配置混合 2017-11-23 1.5890 2.2990 2.3749 -2.9915 0.6234 4.53 9.72 14.63 17.62 170.26
391 160613 鹏华盛世创新混合(LOF) 2017-11-23 1.5120 2.4090 -- -3.1390 0.0000 5.87 10.38 13.87 14.46 187.02
392 213917 宝盈增强收益债券(C类) 2017-11-23 1.0764 1.6584 -- -0.4255 -0.2489 -0.41 0.12 -1.52 0.27 70.65
393 260111 景顺长城公司治理混合 2017-11-23 1.3330 1.9310 -- -2.4158 -0.2961 3.86 9.33 25.54 29.54 110.73
394 217011 招商安心收益债券 2017-11-23 1.4690 1.7090 -- -0.0680 -0.1355 -0.34 0.14 1.66 2.66 81.50
395 257040 国联安德盛红利混合 2017-11-23 1.2990 2.2520 -- -2.6966 -8.7018 -4.62 10.35 9.70 17.66 195.05
396 040011 华安核心优选混合 2017-11-23 2.1240 2.6240 -- -1.7440 -0.4900 0.40 2.71 17.29 16.55 205.43
397 002031 华夏策略精选灵活配置混合 2017-11-23 3.4510 4.0510 -- -2.4314 -0.9280 2.50 8.03 12.81 12.59 368.87
398 450005 国富强化收益债券(A类) 2017-11-23 1.2238 1.6078 -- -0.3339 -0.5535 -0.74 -0.66 0.56 1.99 70.08
399 519023 海富通稳健添利债券(C类) 2017-11-23 1.2780 1.3690 -- 0.0000 0.0783 0.24 0.95 0.63 2.32 38.97
400 360008 光大保德信增利收益债券(A类) 2017-11-23 1.1210 1.3670 -- -0.0891 -0.1779 -0.09 -0.00 -0.97 0.72 42.17
401 360009 光大保德信增利收益债券(C类) 2017-11-23 1.0970 1.3260 -- 0.0000 -0.1820 -0.18 -0.18 -1.44 0.37 36.92
402 582001 东吴优信稳健债券(A类) 2017-11-23 1.1299 1.1419 -- -0.4669 -0.9969 -0.77 -0.40 0.86 2.33 14.33
403 350006 天治稳健双盈债券 2017-11-23 1.8158 1.8558 -- -0.3622 0.1212 -0.30 0.23 2.16 5.08 87.74
404 571002 诺德主题灵活配置混合 2017-11-23 1.6166 2.3366 -- -3.8139 -2.7427 2.73 9.52 13.22 15.03 142.76
405 163806 中银增利债券 2017-11-23 1.1730 1.5680 -- -0.1702 -0.3384 -0.59 -0.25 -0.87 0.93 64.99
406 110013 易方达科翔混合 2017-11-23 2.8830 3.4070 4.5664 -2.9946 -3.4868 4.04 11.86 24.06 27.28 337.29
407 100032 富国中证红利指数增强 2017-11-23 1.3330 2.4400 2.7464 -2.4158 -0.2230 2.05 6.76 22.98 23.75 225.89
408 530006 建信核心精选混合 2017-11-23 1.5740 2.4590 -- -3.2575 -2.1021 1.81 9.18 5.16 8.93 224.10
409 090007 大成策略回报混合 2017-11-23 1.1720 2.7860 -- -1.8425 -0.5872 4.04 9.02 22.55 22.99 361.25
410 420003 天弘永定价值成长混合 2017-11-23 1.9848 2.3198 -- -2.6104 -3.8969 2.77 4.47 4.98 8.02 164.69
411 180015 银华增强收益债券 2017-11-23 1.1990 1.6570 -- -0.6628 -0.4139 0.08 1.86 2.20 3.72 77.68
412 398031 中海蓝筹灵活配置混合 2017-11-23 0.8327 2.0377 -- -3.5445 -1.9877 5.60 11.73 16.77 26.15 129.49
413 540005 汇丰晋信平稳增利债券(A类) 2017-11-22 1.0254 1.2050 -- -0.2626 -0.3197 -0.82 -0.76 -2.85 -0.97 21.67
414 210002 金鹰红利价值灵活配置混合 2017-11-23 1.2793 2.4773 -- -1.6226 0.0551 0.71 -2.31 0.67 2.06 205.74
415 310378 申万菱信添益宝债券(A类) 2017-11-23 1.0580 1.4910 -- -0.0944 -0.0943 -0.47 -0.28 -0.03 1.50 57.23
416 310379 申万菱信添益宝债券(B类) 2017-11-23 1.0530 1.4620 -- -0.0949 -0.0948 -0.57 -0.47 -0.41 1.12 53.17
417 400009 东方稳健回报债券 2017-11-23 1.1180 1.2840 -- 0.0000 0.0000 -0.00 0.45 0.06 2.77 29.64
418 450006 国富强化收益债券(C类) 2017-11-23 1.1044 1.5605 -- -0.3339 -0.5529 -0.76 -0.72 0.30 1.73 61.80
419 660002 农银恒久增利债券(A类) 2017-11-23 1.3172 1.6012 -- -0.1137 -0.1438 0.01 0.52 -0.05 2.44 65.05
420 410006 华富策略精选灵活配置混合 2017-11-23 1.4434 1.6034 -- -2.2020 -2.6903 0.21 1.70 -8.39 -3.19 64.70
421 519989 长信利丰债券(C类) 2017-11-23 1.4420 1.9350 -- -1.4354 -0.4808 0.56 1.19 1.26 4.04 115.08
422 519111 浦银安盛优化收益债券(A类) 2017-11-23 1.5810 1.5910 -- -0.2524 -0.4969 -0.44 0.31 0.06 1.54 59.63
423 200010 长城双动力混合 2017-11-23 1.7170 2.2220 -- -4.7487 -4.4209 3.22 8.74 -3.71 -0.28 128.91
424 121011 国投瑞银货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
425 128011 国投瑞银货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
426 379010 上投摩根中小盘混合 2017-11-23 2.2490 2.2890 -- -3.1021 -8.1907 -4.09 7.85 18.14 26.14 131.67
427 630103 华商收益增强债券(B类) 2017-11-23 1.2300 1.7360 -- -0.3241 -0.7235 -0.48 -1.12 -7.14 -3.07 83.72
428 630003 华商收益增强债券(A类) 2017-11-23 1.2610 1.7860 -- -0.3162 -0.7059 -0.47 -1.02 -6.71 -2.63 90.97
429 519069 汇添富价值精选混合 2017-11-23 2.4210 3.8490 -- -4.0428 -0.4868 5.69 14.18 26.27 27.73 428.52
430 240013 华宝兴业增强收益债券(B类) 2017-11-23 1.0530 1.4330 -- -0.3407 -0.1323 -0.17 -0.34 -1.48 -0.09 43.09
431 240012 华宝兴业增强收益债券(A类) 2017-11-23 1.1011 1.4811 -- -0.3439 -0.1265 -0.14 -0.23 -1.17 0.18 48.10
432 573003 诺德增强收益债券 2017-11-23 1.0560 1.0830 -- -0.7519 -0.3752 -0.09 0.47 -3.98 -2.58 8.40
433 360010 光大保德信均衡精选混合 2017-11-23 1.2241 1.7253 -- -1.6550 -0.2090 0.36 2.57 2.18 2.11 80.08
434 481009 工银沪深300指数 2017-11-23 1.1927 1.6900 -- -2.8192 0.0250 4.45 9.79 21.05 24.24 78.87
435 320007 诺安成长混合 2017-11-23 0.9420 1.3870 -- -2.7864 -2.2358 -1.23 -0.31 -20.50 -11.96 41.09
436 253021 国联安增利债券(B类) 2017-11-23 1.1950 1.4230 -- -0.1671 0.0000 -7.86 -7.43 -9.67 -7.44 47.61
437 020019 国泰双利债券(A类) 2017-11-23 1.3670 1.6330 -- -0.5818 -0.5061 0.44 1.33 4.24 3.56 74.44
438 253020 国联安增利债券(A类) 2017-11-23 1.2160 1.4610 -- -0.1642 0.0000 -7.80 -7.31 -9.31 -7.10 52.56
439 550006 信诚经典优债债券(A类) 2017-11-23 1.1600 1.3680 -- -0.5146 -0.2571 -0.51 -0.85 -3.08 -2.85 41.95
440 020020 国泰双利债券(C类) 2017-11-23 1.3330 1.5850 -- -0.5966 -0.5189 0.37 1.28 3.79 3.09 68.15
441 550007 信诚经典优债债券(B类) 2017-11-23 1.1490 1.3280 -- -0.6055 -0.1730 -0.52 -0.86 -3.43 -3.20 36.71
442 213006 宝盈核心优势灵活配置混合(A类) 2017-11-23 0.9761 2.0961 -- -1.7712 -3.9852 -1.94 2.96 -6.14 -2.89 128.00
443 519024 海富通稳健添利债券(A类) 2017-11-23 1.3080 1.3990 -- 0.0000 0.0765 0.31 1.08 0.93 2.59 37.67
444 070017 嘉实量化阿尔法混合 2017-11-23 1.4010 1.6810 -- -3.3793 -2.5833 1.56 7.18 -3.18 -0.85 75.10
445 620003 金元顺安丰利债券 2017-11-23 1.0980 1.3170 -- -0.9919 -0.5401 0.64 2.98 4.75 5.98 33.33
446 340008 兴全有机增长灵活配置混合 2017-11-23 2.6622 3.4822 -- -4.6148 -0.5268 7.23 19.51 36.27 39.29 285.71
447 450007 国富成长动力混合 2017-11-23 1.4813 1.6613 -- -3.0182 0.0204 1.04 8.81 10.95 16.83 74.02
448 110015 易方达行业领先企业混合 2017-11-23 2.4180 2.6440 -- -4.5777 -1.8261 8.13 19.58 41.88 43.16 182.66
449 690001 民生加银品牌蓝筹灵活配置混合 2017-11-23 2.0620 2.0920 -- -2.9190 -1.8039 1.58 9.43 19.94 16.17 111.41
450 163807 中银行业优选灵活配置混合 2017-11-23 1.3100 2.1670 -- -2.6167 -2.7473 4.33 16.86 30.11 30.88 165.84
451 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2017-11-23 1.6590 1.7190 -- -2.8689 0.4217 5.17 11.28 25.06 27.32 73.87
452 610103 信达澳银稳定价值债券(B类) 2017-11-23 1.0460 1.4960 -- 0.0000 -0.2844 -1.03 -1.13 -3.04 -0.48 49.43
453 660003 农银平衡双利混合 2017-11-23 1.6780 2.1580 -- -3.3132 -1.9515 4.82 15.36 25.06 27.60 145.73
454 610003 信达澳银稳定价值债券(A类) 2017-11-23 1.0920 1.5520 -- -0.0915 -0.2722 -0.99 -0.99 -2.53 0.00 55.24
455 162211 泰达宏利品质生活灵活配置混合 2017-11-23 0.8810 1.3410 -- -2.2198 -3.6677 -3.15 -1.43 2.17 5.38 31.86
456 519698 交银先锋混合 2017-11-23 1.1342 1.5382 -- -1.3653 -4.1796 -5.19 -3.64 -24.53 -20.51 51.61
457 040013 华安强化收益债券(B类) 2017-11-23 1.2020 1.6970 -- -0.6612 -0.3298 0.66 0.74 0.74 0.96 81.35
458 040012 华安强化收益债券(A类) 2017-11-23 1.2170 1.7490 -- -0.6531 -0.3260 0.66 0.81 1.21 1.42 88.04
459 270014 广发货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
460 161611 融通内需驱动混合 2017-11-23 0.9540 1.0740 -- -2.2541 -2.3023 -1.31 5.63 3.06 6.35 6.24
461 290006 泰信蓝筹精选混合 2017-11-23 1.1567 1.6344 -- -3.1158 -6.0334 -4.80 -0.18 -9.13 -4.26 75.38
462 519670 银河行业优选混合 2017-11-23 1.5080 3.0330 -- -3.5189 -2.8644 1.87 10.50 0.93 8.02 291.85
463 180018 银华和谐主题灵活配置混合 2017-11-23 2.2370 2.3170 -- -3.3693 -1.1638 5.67 13.51 24.21 24.49 140.76
464 519025 海富通领先成长混合 2017-11-23 1.4160 1.5660 -- -3.4106 -5.1299 0.07 13.38 17.39 20.20 61.05
465 580005 东吴进取策略灵活配置混合 2017-11-23 1.0409 1.5609 -- -2.3729 -4.0993 0.06 5.21 1.87 3.72 61.46
466 460006 华泰柏瑞货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
467 460106 华泰柏瑞货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
468 519185 万家精选混合 2017-11-23 1.2223 2.3103 -- -2.1612 1.5725 0.93 0.83 6.10 9.42 146.16
469 020015 国泰区位优势混合 2017-11-23 2.6300 2.6750 -- -4.3288 -2.4372 5.34 8.01 20.97 21.93 174.03
470 320008 诺安增利债券(A类) 2017-11-23 1.3350 1.5000 -- 0.0000 -0.4471 -1.47 -1.55 -9.49 -3.61 50.93
471 530009 建信收益增强债券(A类) 2017-11-23 1.6060 1.7210 -- -0.5573 -0.5525 0.43 2.08 3.05 4.35 78.78
472 531009 建信收益增强债券(C类) 2017-11-23 1.5520 1.6670 -- -0.5766 -0.5714 0.38 2.02 2.62 3.95 73.03
473 100037 富国优化增强债券(C类) 2017-11-23 1.5590 1.6240 -- -1.1414 0.1267 2.40 5.19 5.33 6.71 65.59
474 100035 富国优化增强债券(A/B类) 2017-11-23 1.6150 1.6800 -- -1.1023 0.1836 2.50 5.41 5.89 7.10 71.47
475 050111 博时信用债券(C类) 2017-11-23 2.1530 2.2500 -- -0.8748 -0.3170 -0.72 0.41 -0.45 0.65 133.19
476 050011 博时信用债券(A/B类) 2017-11-23 2.1910 2.3060 -- -0.8597 -0.3115 -0.67 0.54 -0.09 1.01 140.64
477 310388 申万菱信消费增长混合 2017-11-23 1.4780 1.7420 -- -5.0129 -1.9745 9.30 22.05 46.18 45.76 86.47
478 582201 东吴优信稳健债券(C类) 2017-11-23 1.0941 1.1061 -- -0.4730 -1.0023 -0.80 -0.49 0.47 1.97 8.36
479 270021 广发聚瑞混合 2017-11-23 1.9720 1.9720 -- -3.5225 -1.7970 5.15 13.40 12.77 13.92 97.20
480 217012 招商行业领先混合 2017-11-23 1.5430 1.8430 -- -3.3813 -0.4397 12.41 25.69 32.86 36.67 91.24
481 400011 东方核心动力混合 2017-11-23 1.5013 1.5013 -- -2.0870 0.6286 3.21 1.56 0.46 3.25 50.13
482 371020 上投摩根纯债债券(A类) 2017-11-23 1.4130 1.4130 -- -0.0707 0.0000 0.07 0.50 0.93 2.10 41.30
483 398041 中海量化策略混合 2017-11-23 0.9090 1.4460 -- -3.5032 -2.8302 -1.59 -0.43 -4.14 0.22 36.60
484 540006 汇丰晋信大盘股票(A类) 2017-11-22 3.3896 3.4496 -- 0.3701 1.0628 2.09 6.39 30.01 31.43 259.27
485 371120 上投摩根纯债债券(B类) 2017-11-23 1.3660 1.3660 -- -0.0732 -0.0000 -0.00 0.44 0.59 1.79 36.60
486 200011 长城景气行业龙头灵活配置混合 2017-11-23 1.2830 1.3080 -- -4.3251 -2.1021 4.40 8.85 10.79 11.27 31.11
487 161810 银华内需精选混合(LOF) 2017-11-23 1.5870 1.5870 1.5088 -2.3385 -6.1511 -8.35 -8.14 -7.51 -3.47 62.00
488 470007 汇添富上证综合指数 2017-11-23 1.1020 1.2200 -- -2.1314 -1.0705 0.36 3.07 11.86 13.19 22.53
489 210003 金鹰行业优势混合 2017-11-23 1.2071 1.5971 -- -3.5015 -3.7326 1.18 9.37 14.17 22.35 64.64
490 519091 新华泛资源优势灵活配置混合 2017-11-23 2.5900 2.5900 -- -1.9311 -2.3387 -3.65 0.04 15.94 14.91 159.00
491 410007 华富价值增长灵活配置混合 2017-11-23 1.1626 1.9626 -- -2.9063 -3.8169 5.24 12.55 4.26 11.93 101.48
492 690002 民生加银增强收益债券(A类) 2017-11-23 1.8840 2.0140 -- -1.0504 -0.6778 -0.37 -0.52 -3.20 -1.05 110.62
493 690202 民生加银增强收益债券(C类) 2017-11-23 1.8210 1.9510 -- -1.0326 -0.7012 -0.38 -0.59 -3.56 -1.35 103.86
494 202302 南方现金增利货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
495 340009 兴全磐稳增利债券 2017-11-23 1.3414 1.6294 -- -0.1414 -0.2813 -0.33 0.09 0.74 1.77 67.92
496 166005 中欧价值发现混合(A类) 2017-11-23 1.9811 2.6571 -- -2.2693 -0.4265 2.90 9.48 25.58 24.58 176.82
497 291007 泰信增强收益债券(C类) 2017-11-23 1.0056 1.2826 -- -0.0596 -0.0694 -0.40 -0.29 -1.05 -0.43 31.04
498 290007 泰信增强收益债券(A类) 2017-11-23 1.0131 1.3161 -- -0.0592 -0.0492 -0.36 -0.19 -0.67 -0.08 35.19
499 519987 长信恒利优势混合 2017-11-23 1.1690 1.3250 -- -2.0117 -3.6585 -1.66 4.22 8.92 10.53 35.16
500 460007 华泰柏瑞行业领先混合 2017-11-23 1.5790 1.5790 -- -4.8222 -3.4565 5.19 15.63 29.60 32.91 57.90
501 213009 宝盈货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
502 213909 宝盈货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
503 050012 博时策略灵活配置混合 2017-11-23 1.3750 1.3990 -- -1.9258 -1.2830 0.22 4.45 8.46 9.47 40.71
504 519187 万家稳健增利债券(C类) 2017-11-23 1.0934 1.5134 -- -0.0640 -0.1004 -0.20 -0.21 -1.02 0.51 58.39
505 519186 万家稳健增利债券(A类) 2017-11-23 1.1099 1.5499 -- -0.0630 -0.0900 -0.16 -0.11 -0.62 0.88 63.42
506 070018 嘉实回报灵活配置混合 2017-11-23 1.3450 1.5940 -- -3.5842 -1.1989 8.02 17.63 34.58 30.96 63.43
507 550008 信诚优胜精选混合 2017-11-23 1.4450 2.2110 -- -2.8245 -0.9530 2.32 7.94 15.09 21.36 136.48
508 257050 国联安主题驱动混合 2017-11-23 1.4709 1.4709 -- -3.6486 -1.0748 6.18 15.27 16.48 25.18 47.09
509 510060 工银上证央企50ETF 2017-11-23 1.9418 1.9418 1.2421 -1.8946 1.9968 4.02 6.33 21.38 23.63 24.21
510 320009 诺安增利债券(B类) 2017-11-23 1.2710 1.4360 -- 0.0000 -0.4695 -1.55 -1.70 -10.17 -4.00 44.20
511 450008 国富沪深300指数增强 2017-11-23 1.1490 1.4920 -- -3.1197 0.3460 4.32 9.85 18.32 17.56 52.01
512 163808 中银中证100指数增强 2017-11-23 1.3980 1.4080 -- -2.7816 1.2301 6.63 14.20 35.56 36.79 41.20
513 090009 大成行业轮动混合 2017-11-23 1.6510 1.6510 -- -3.1103 -3.3082 2.02 10.77 21.61 24.14 65.10
514 206002 鹏华精选成长混合 2017-11-23 1.3700 1.3700 -- -3.1117 -2.1112 3.19 10.66 5.70 15.42 37.00
515 620004 金元顺安价值增长混合 2017-11-23 0.7450 0.7450 -- -1.3245 -4.8872 -8.33 -10.07 -29.20 -22.64 -25.50
516 470078 汇添富增强收益债券(C类) 2017-11-23 1.2120 1.5170 -- -0.2469 0.0000 -0.08 0.17 -1.30 0.83 46.25
517 233006 大摩领先优势混合 2017-11-23 2.2194 2.2194 -- -3.5589 -0.9929 5.67 13.34 14.03 18.39 121.94
518 570005 诺德成长优势混合 2017-11-23 1.8850 2.8050 -- -1.8740 -1.0368 1.11 7.19 20.81 20.37 197.98
519 519112 浦银安盛优化收益债券(C类) 2017-11-23 1.5290 1.5390 -- -0.3259 -0.4496 -0.45 0.26 -0.26 1.19 54.54
520 202103 南方多利增强债券(A类) 2017-11-23 1.0665 1.6330 -- -0.1498 -0.1960 -0.31 -0.40 -2.00 0.28 57.60
521 510010 交银上证180公司治理ETF 2017-11-23 1.2240 1.2240 1.3625 -2.4701 2.1721 6.16 9.69 25.18 26.58 36.25
522 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2017-11-23 1.3630 1.3630 -- -2.3639 2.0974 5.91 9.21 23.68 24.82 36.30
523 040180 华安上证180ETF联接 2017-11-23 1.4607 1.4607 -- -2.3596 1.0676 4.60 8.86 21.07 22.69 46.07
524 660004 农银汇理策略价值混合 2017-11-23 2.0889 2.0889 -- -3.4213 -2.1094 4.82 15.39 24.45 26.82 108.89
525 240014 华宝兴业中证100指数 2017-11-23 1.3867 1.3867 -- -2.8105 1.2019 6.67 13.94 34.17 36.02 38.67
526 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数分级 2017-11-23 1.0480 1.0480 1.3750 -2.6927 0.2860 4.99 11.08 26.67 28.41 37.50
527 150009 国投瑞银瑞和分级远见(B级) 2017-11-23 1.0190 1.0190 1.4028 -1.1639 0.0980 2.00 11.22 28.96 29.60 40.28
528 150008 国投瑞银瑞和分级小康(A级) 2017-11-23 1.0770 1.0770 1.3364 -4.0962 0.4638 7.98 10.77 24.31 27.08 33.64
529 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2017-11-23 2.9720 3.4775 4.1516 -4.9568 -3.4009 1.88 12.97 30.76 29.90 279.57
530 260112 景顺长城能源基建混合 2017-11-23 1.6810 2.3860 -- -2.2106 -0.8159 5.00 10.16 27.62 25.97 154.96
531 320010 诺安中证100指数 2017-11-23 1.3840 1.3840 -- -2.8772 1.6176 7.38 15.26 36.70 39.80 38.40
532 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合 2017-11-23 1.0120 1.9460 -- -1.6521 -0.4840 -0.58 0.59 -3.67 -2.53 125.46
533 590003 中邮核心优势灵活配置混合 2017-11-23 1.4790 1.6590 -- -1.3342 -6.7423 -6.21 -5.85 -28.33 -19.84 74.15
534 162307 海富通中证100指数(LOF) 2017-11-23 1.3300 1.3300 -- -2.8488 1.2928 6.73 13.65 29.19 31.68 33.00
535 165309 建信沪深300指数(LOF) 2017-11-23 1.2527 1.2527 -- -2.7180 0.0318 4.64 10.30 22.64 25.98 25.27
536 630005 华商动态阿尔法灵活配置混合 2017-11-23 1.9470 1.9470 -- -1.9144 -3.6555 -3.70 -3.61 -20.46 -14.19 94.70
537 080005 长盛量化红利策略混合 2017-11-23 1.2330 2.1390 -- -2.2205 -0.2425 2.41 6.75 6.90 14.70 132.03
538 110019 易方达深证100ETF联接(A类) 2017-11-23 1.2482 1.2482 -- -3.8515 -2.2563 4.06 12.77 20.97 27.33 24.82
539 610004 信达澳银中小盘混合 2017-11-23 1.2630 1.2630 -- -3.0698 -4.4526 0.38 5.82 5.06 5.51 26.30
540 217014 招商现金增值货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
541 162212 泰达宏利红利先锋混合 2017-11-23 1.1560 1.6880 -- -3.8270 -1.2605 3.89 9.80 14.08 15.47 71.63
542 519115 浦银安盛红利精选混合 2017-11-23 1.6560 1.6560 -- -4.2221 -3.5088 1.01 9.22 5.31 10.62 65.60
543 159903 南方深证成指ETF 2017-11-23 1.2116 1.2116 0.8940 -3.3272 -3.0027 0.53 6.56 5.59 11.66 -10.60
544 202017 南方深证成指ETF联接(A类) 2017-11-23 0.9167 0.9167 -- -3.1996 -2.9855 0.10 5.77 4.79 10.47 -8.33
545 000061 华夏盛世精选混合 2017-11-23 0.8780 0.8780 -- -1.5695 -6.2500 -9.73 -2.39 -19.57 -15.74 -12.20
546 540007 汇丰晋信中小盘股票 2017-11-22 1.2666 1.2866 -- -0.3775 -3.2040 -1.53 3.89 7.18 12.88 28.97
547 100038 富国沪深300指数增强 2017-11-23 1.8440 1.8440 -- -2.6913 0.4329 4.09 10.34 26.69 28.06 84.40
548 420005 天弘周期策略混合 2017-11-23 1.4950 1.8660 -- -4.8377 -3.0525 4.47 13.35 19.13 20.56 103.09
549 040015 华安动态灵活配置混合 2017-11-23 1.5980 2.2110 -- -1.7220 -2.4939 4.16 8.97 12.39 13.41 147.46
550 470008 汇添富策略回报混合 2017-11-23 1.7140 1.8440 -- -4.7778 -2.3153 6.30 15.36 12.94 15.50 89.51
551 041003 华安现金富利货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
552 217013 招商中小盘精选混合 2017-11-23 1.7500 1.7500 -- -4.1621 -0.5003 12.16 22.02 29.24 33.28 75.00
553 519671 银河沪深300价值指数 2017-11-23 1.6270 1.6270 -- -2.5165 2.5349 6.66 12.99 34.83 37.30 62.70
554 510020 博时上证超级大盘ETF 2017-11-23 2.9047 2.9047 1.0713 -2.1954 0.3170 5.42 8.95 25.14 24.08 7.13
555 233005 大摩强收益债券 2017-11-23 1.6742 1.7092 -- -0.0955 -0.0477 -0.08 0.44 1.97 2.34 72.96
556 050013 博时上证超级大盘ETF联接 2017-11-23 1.0684 1.0684 -- -2.0894 0.2839 5.11 8.34 23.65 22.44 6.84
557 580006 东吴新经济混合 2017-11-23 0.9500 1.3400 -- -3.2587 -4.7619 -2.04 -0.62 -6.16 -2.86 31.65
558 410008 华富中证100指数 2017-11-23 1.3698 1.3698 -- -2.7752 1.6964 7.22 15.75 33.70 36.41 36.98
559 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2017-11-23 1.6002 1.6002 -- -2.1344 2.5826 5.53 10.30 31.35 31.88 60.02
560 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 2017-11-22 1.0500 1.0500 -- -0.1901 1.1834 5.99 14.00 33.94 43.64 5.00
561 377530 上投摩根行业轮动混合(A类) 2017-11-23 1.9260 2.2810 -- -2.7273 -6.5886 -2.45 9.06 26.87 35.66 127.50
562 090010 大成中证红利指数 2017-11-23 1.8110 1.8110 -- -2.4771 0.0549 2.59 7.55 25.38 27.18 81.10
563 690003 民生加银精选混合 2017-11-23 1.2480 1.2480 -- -2.6521 -1.4030 2.10 9.90 8.58 14.81 24.80
564 519093 新华钻石品质企业混合 2017-11-23 1.8740 1.8740 -- -2.5481 -1.1494 1.07 6.59 -5.45 -1.00 87.40
565 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2017-11-23 1.3440 1.3440 -- -2.3965 -3.8842 -2.58 1.26 1.64 4.75 34.40
566 213010 宝盈中证100指数增强 2017-11-23 1.4690 1.4690 -- -2.7796 1.5917 6.84 14.87 34.19 36.27 46.90
567 481010 工银瑞信中小盘成长混合 2017-11-23 1.2790 1.2790 -- -2.6636 -6.1728 -6.04 -2.20 -16.05 -12.52 27.90
568 550009 信诚中小盘混合 2017-11-23 1.5570 1.6870 -- -4.0074 -5.9799 1.34 9.97 2.58 6.72 76.47
569 620005 金元顺安核心动力混合 2017-11-23 1.0950 1.2750 -- -2.7531 -0.2700 5.32 12.70 21.98 27.21 28.86
570 163809 中银蓝筹精选灵活配置混合 2017-11-23 1.4250 1.4450 -- -3.2587 -4.9511 -0.07 9.62 21.38 25.88 45.04
571 310398 申万菱信沪深300价值指数 2017-11-23 1.6684 1.6684 -- -2.5410 2.5940 7.03 13.12 36.48 38.80 66.84
572 217015 招商全球资源股票(QDII) 2017-11-22 1.1250 1.1250 -- -0.0888 -0.8913 0.91 7.13 20.48 17.55 12.50
573 399001 中海上证50指数增强 2017-11-23 1.2680 1.2680 -- -2.2359 2.5911 7.46 12.82 27.34 30.59 26.80
574 660005 农银汇理中小盘混合 2017-11-23 2.7077 2.7377 -- -3.7331 -1.4862 4.83 11.33 10.95 13.74 178.61
575 510130 易方达上证中盘ETF 2017-11-23 4.0748 4.0748 1.4013 -2.6146 -1.2853 1.18 5.12 14.87 16.50 40.13
576 202019 南方策略优化混合 2017-11-23 1.5510 1.5710 -- -2.8804 -1.8785 -0.63 1.95 -5.15 -2.45 58.18
577 110021 易方达上证中盘ETF联接(A类) 2017-11-23 1.3823 1.3823 -- -2.4901 -1.5769 0.73 4.40 13.38 14.94 38.23
578 360012 光大保德信中小盘混合 2017-11-23 1.3542 1.7442 -- -1.8909 -0.3547 -0.36 2.24 -3.26 -2.29 76.41
579 210004 金鹰稳健成长混合 2017-11-23 1.3120 2.0420 -- -1.8699 -3.8462 -4.95 -5.63 -15.71 -15.14 119.53
580 519026 海富通中小盘混合 2017-11-23 1.0300 1.0300 -- -3.4677 -7.2072 -0.29 11.83 13.19 20.89 3.00
581 162509 国联安双禧中证100指数分级 2017-11-23 1.3750 1.3750 1.5423 -2.7581 1.1765 6.34 12.97 28.36 31.08 54.23
582 150012 国联安双禧指数分级(A级) 2017-11-23 1.0800 1.0800 1.5137 0.0000 0.0927 0.37 1.22 4.85 4.25 51.37
583 150013 国联安双禧指数分级(B级) 2017-11-23 1.5720 1.5720 1.4433 -3.9707 1.6807 9.31 19.26 43.00 48.58 44.33
584 270022 广发内需增长灵活配置混合 2017-11-23 0.9610 1.0610 -- -2.5355 -0.3064 -0.20 3.39 9.54 12.79 5.45
585 150017 兴全合润混合分级(B级) 2017-11-23 1.5045 1.5045 4.3367 -3.9701 0.0978 10.79 25.90 23.01 33.05 333.67
586 150016 兴全合润混合分级(A级) 2017-11-23 1.1145 1.1145 2.4058 -3.9638 0.1057 10.79 13.67 13.67 11.45 140.58
587 163406 兴全合润分级混合 2017-11-23 1.3485 1.3485 3.4993 -3.9667 0.1019 10.79 21.58 19.76 25.03 249.93
588 162213 泰达宏利中证财富大盘指数(A类) 2017-11-23 1.5094 1.9494 -- -2.2219 1.1988 4.16 9.39 26.43 29.48 115.23
589 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2017-11-23 5.2560 5.2560 1.7993 -2.0864 3.3683 6.14 10.74 31.01 32.16 79.93
590 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 2017-11-23 1.8330 1.8630 -- -1.9786 3.1746 5.81 10.17 29.26 30.28 88.35
591 320011 诺安中小盘精选混合 2017-11-23 2.9520 3.0120 -- -1.8943 -2.2720 3.52 11.54 14.37 15.36 211.46
592 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2017-11-22 2.8870 2.9870 -- 0.0347 0.1404 3.63 8.35 26.34 25.41 214.23
593 260202 景顺长城货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
594 470009 汇添富民营活力混合 2017-11-23 3.3010 3.5510 -- -4.2356 -1.0240 6.38 14.56 17.67 21.27 296.44
595 150019 银华深证100指数分级锐进(B级) 2017-11-23 1.1820 1.1820 -- -7.0755 -4.3165 6.88 23.91 33.89 52.91 18.20
596 150018 银华深证100指数分级稳进(A级) 2017-11-23 1.0400 1.0400 1.5052 0.0000 0.0000 0.29 1.07 4.40 4.00 50.52
597 161812 银华深证100指数分级 2017-11-23 1.1110 1.1110 1.3790 -3.8927 -2.3581 3.71 12.14 18.45 25.22 37.90
598 040016 华安行业轮动混合 2017-11-23 1.3441 2.0801 -- -2.3467 -3.4866 -2.30 1.16 2.51 4.58 106.48
599 583001 东吴货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
600 583101 东吴货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
601 100039 富国通胀通缩主题轮动混合 2017-11-23 1.6340 1.6840 -- -3.4279 -0.7874 3.08 15.68 12.89 15.64 70.58
602 233007 大摩卓越成长混合 2017-11-23 2.1841 2.5561 -- -2.9030 -0.8266 1.75 5.71 2.38 5.35 156.09
603 590005 中邮核心主题混合 2017-11-23 1.8990 2.0590 -- -4.5729 -2.5717 4.07 11.93 7.24 11.97 119.49
604 486002 工银瑞信全球精选股票(QDII) 2017-11-22 1.9570 1.9570 -- -0.4578 0.7788 1.78 6.71 20.33 20.43 95.70
605 080006 长盛环球行业混合(QDII) 2017-11-22 1.4380 1.4880 -- 0.0000 0.2132 2.32 9.98 26.23 33.02 50.71
606 530010 建信上证社会责任ETF联接 2017-11-23 1.9060 1.9060 -- -2.5463 2.7010 7.83 13.17 28.92 30.29 90.60
607 510090 建信上证社会责任ETF 2017-11-23 1.7330 1.7330 2.0674 -2.7006 2.8931 8.37 14.12 31.29 32.80 106.74
608 206004 鹏华信用增利债券(B类) 2017-11-23 1.3334 1.4053 -- -0.2991 -0.2013 -0.45 0.03 1.09 1.24 41.33
609 206003 鹏华信用增利债券(A类) 2017-11-23 1.2582 1.4270 -- -0.3011 -0.1976 -0.43 0.12 1.10 1.53 43.59
610 050014 博时创业成长混合(A类) 2017-11-23 1.9350 2.0070 -- -2.2727 -1.9067 -1.66 0.36 -0.66 3.64 106.21
611 070019 嘉实价值优势混合 2017-11-23 1.4680 1.8090 -- -2.8458 0.4704 3.82 13.00 18.07 21.89 88.37
612 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2017-11-22 1.5952 1.6952 -- -0.6354 -5.1151 -6.67 2.64 -5.04 1.37 73.91
613 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 2017-11-22 1.0610 1.0610 -- 0.2836 0.0956 0.77 5.23 18.84 22.94 6.10
614 630006 华商产业升级混合 2017-11-23 1.2800 1.5100 -- -2.5133 -2.0501 0.70 7.32 11.02 17.43 60.93
615 090011 大成核心双动力混合 2017-11-23 1.1170 1.6670 -- -2.7850 -1.3937 0.89 4.24 11.18 11.48 73.01
616 460009 华泰柏瑞量化先行混合 2017-11-23 1.4910 2.0220 -- -2.2295 -3.0789 -2.39 0.96 17.03 18.59 102.03
617 253030 国联安信心增益债券 2017-11-23 1.0387 1.1467 -- -0.0481 0.1350 0.26 0.12 0.01 1.63 15.38
618 217016 招商深证100指数(A类) 2017-11-23 1.4530 1.4530 -- -3.9021 -2.1405 4.72 15.11 27.33 32.82 45.30
619 166007 中欧沪深300指数增强(LOF)(A类) 2017-11-23 1.4419 1.4869 -- -2.8500 0.4990 5.15 9.83 19.75 22.68 50.08
620 570006 诺德中小盘混合 2017-11-23 1.3440 1.8740 -- -2.3965 -3.5714 -0.59 5.06 5.30 10.98 82.94
621 690004 民生加银稳健成长混合 2017-11-23 1.5740 1.5740 -- -3.0788 -1.2860 1.70 8.41 21.84 20.34 57.40
622 519700 交银主题优选灵活配置混合 2017-11-23 1.1120 2.0390 -- -2.5416 -2.5195 0.54 5.06 10.50 11.88 116.10
623 519672 银河蓝筹精选混合 2017-11-23 2.2770 2.2770 -- -3.8023 -3.4947 -1.63 7.81 29.42 31.92 127.70
624 519095 新华行业周期轮换混合 2017-11-23 1.9230 2.8230 -- -2.1872 -3.2371 -0.61 4.29 5.20 4.40 157.46
625 050116 博时宏观回报债券(C类) 2017-11-23 1.1290 1.1720 -- -0.2650 -0.9565 -1.81 -2.57 -1.89 -1.31 17.10
626 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 2017-11-22 1.3370 1.4190 -- 0.6777 -0.9804 0.92 8.69 28.47 29.43 43.33
627 050016 博时宏观回报债券(A/B类) 2017-11-23 1.1360 1.1870 -- -0.1757 -0.9507 -1.80 -2.39 -1.55 -0.96 18.70
628 392002 中海货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
629 610005 信达澳银红利回报混合 2017-11-23 0.9740 1.1740 -- -2.3069 -5.9501 -6.49 -4.30 -12.73 -2.99 16.45
630 392001 中海货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
631 165508 信诚深度价值混合(LOF) 2017-11-23 1.9230 1.9230 -- -4.0898 -6.3007 1.45 9.24 10.59 11.93 92.30
632 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2017-11-23 1.3430 1.3930 -- -2.7516 -0.1480 3.77 8.70 18.33 21.65 41.05
633 510070 鹏华上证民营企业50ETF 2017-11-23 1.8800 1.8800 1.6114 -3.1427 -2.6087 3.82 10.50 14.91 19.21 61.14
634 206005 鹏华上证民营企业50ETF联接 2017-11-23 1.5620 1.5620 -- -2.9814 -2.4676 3.60 9.87 13.66 17.71 56.20
635 630007 华商稳健双利债券(A类) 2017-11-23 1.5070 1.5680 -- -0.5937 -0.7910 0.13 0.60 4.37 9.28 59.24
636 630107 华商稳健双利债券(B类) 2017-11-23 1.4680 1.5220 -- -0.5420 -0.7448 0.14 0.48 3.90 8.90 54.20
637 485011 工银瑞信双利债券(B类) 2017-11-23 1.6340 1.6340 -- -0.3659 -0.6053 -2.09 -1.38 -2.61 -1.45 63.40
638 485111 工银瑞信双利债券(A类) 2017-11-23 1.6840 1.6840 -- -0.3550 -0.5288 -1.97 -1.23 -2.14 -1.06 68.40
639 110022 易方达消费行业股票 2017-11-23 2.2190 2.2190 -- -3.9810 0.1301 9.17 21.33 64.93 57.04 121.90
640 163810 中银价值精选灵活配置混合 2017-11-23 1.7160 1.7360 -- -3.8117 -1.3974 7.56 16.67 25.64 21.70 74.87
641 510160 中证南方小康产业指数ETF 2017-11-23 0.6388 0.6388 1.5893 -1.9042 0.4721 3.82 5.19 22.02 20.12 58.93
642 202021 中证南方小康产业指数ETF联接(A类) 2017-11-23 1.3906 1.4106 -- -1.8146 0.4481 3.63 4.90 20.87 19.09 41.82
643 660006 农银汇理大盘蓝筹混合 2017-11-23 1.1371 1.1371 -- -2.8120 -0.5828 3.56 8.65 16.90 18.99 13.71
644 070020 嘉实稳固收益债券 2017-11-23 1.1190 1.4140 -- -1.2357 -0.2662 1.08 2.46 6.81 8.33 45.78
645 620001 金元顺安宝石动力混合 2017-11-23 1.1907 1.2407 1.2407 -2.1852 2.5007 6.87 10.54 15.60 20.46 21.61
646 121012 国投瑞银优化增强债券(A/B类) 2017-11-23 1.3160 1.6500 -- -0.4539 -0.7508 -0.53 -0.23 2.64 3.48 68.09
647 128112 国投瑞银优化增强债券(C类) 2017-11-23 1.3110 1.6170 -- -0.3799 -0.7536 -0.53 -0.23 2.58 3.37 63.50
648 539001 建信全球机遇混合(QDII) 2017-11-22 1.4340 1.4340 -- 0.1397 -0.0705 0.35 8.16 26.38 24.59 43.40
649 620006 金元顺安消费主题混合 2017-11-23 1.2000 1.2000 -- -3.4594 -0.2455 7.50 16.43 35.60 38.73 20.00
650 320012 诺安主题精选混合 2017-11-23 1.7870 1.8870 -- -3.8213 -2.9121 4.48 15.32 18.09 15.36 96.10
651 040018 华安香港精选股票(QDII) 2017-11-22 1.4720 1.4720 -- -0.1357 -0.9530 1.89 8.34 27.41 31.90 47.20
652 510110 海富通上证周期行业50ETF 2017-11-23 3.8430 3.8430 1.5422 -2.0892 3.2476 6.21 10.36 23.02 27.17 54.22
653 470006 汇添富医药保健混合 2017-11-23 1.2950 1.5960 -- -2.9235 -2.6929 0.53 7.13 -6.02 -3.93 60.48
654 519027 海富通上证周期行业50ETF联接 2017-11-23 1.3380 1.3380 -- -1.9780 3.0233 5.73 9.38 20.16 24.12 33.80
655 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 2017-11-23 0.8584 0.8584 -- -2.1878 -1.2617 0.55 7.78 18.98 19.62 -14.16
656 180020 银华成长先锋混合 2017-11-23 1.0480 1.0730 -- -1.8727 -3.0612 -0.67 1.06 -12.41 -6.26 7.31
657 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 2017-11-22 1.0680 1.0680 -- -0.0935 0.2838 0.76 5.16 8.05 10.10 6.80
658 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 2017-11-22 1.0810 1.0810 -- 0.0000 0.1859 -0.19 -0.28 1.51 0.09 8.10
659 163109 申万菱信深证成指分级 2017-11-23 0.6258 0.6258 0.8154 -3.1269 -3.0819 -0.13 5.23 2.77 8.63 -18.46
660 150023 申万菱信深证成指分级进取(B级) 2017-11-23 0.2113 0.2113 -- -16.0842 -15.4686 -2.22 29.83 -5.67 39.20 -78.87
661 150022 申万菱信深证成指分级收益(A级) 2017-11-23 1.0403 1.0403 1.4648 0.0096 0.0866 0.34 1.09 4.54 4.08 46.48
662 660102 农银恒久增利债券(C类) 2017-11-23 1.2827 1.5137 -- -0.1090 -0.1476 -0.02 0.45 -0.37 2.14 42.57
663 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 2017-11-23 1.8688 1.8688 -- -2.5347 1.2540 6.72 13.59 34.26 33.97 86.88
664 202105 南方广利回报债券(A/B类) 2017-11-23 1.3250 1.5050 -- -1.1194 -0.5944 1.06 3.08 -2.48 4.08 52.30
665 202107 南方广利回报债券(C类) 2017-11-23 1.2990 1.4790 -- -1.0663 -0.5307 1.08 3.06 -2.74 3.75 49.60
666 159905 工银深证红利ETF 2017-11-23 1.7332 1.7332 -- -4.0576 0.1904 9.02 19.80 40.80 48.86 73.32
667 481012 工银深证红利ETF联接 2017-11-23 1.4080 1.5862 -- -3.7199 0.2202 8.45 18.56 39.43 45.36 66.81
668 630008 华商策略精选灵活配置混合 2017-11-23 1.5130 1.5130 -- -3.0750 0.7833 5.32 10.84 8.35 9.64 51.30
669 161612 融通深证成份指数(A类) 2017-11-23 0.9200 0.9300 -- -3.1579 -2.9258 0.43 6.78 6.78 12.75 -6.83
670 530011 建信内生动力混合 2017-11-23 1.5810 1.7750 -- -4.3557 -1.2635 7.89 18.06 25.02 26.78 80.43
671 040190 华安上证龙头企业ETF联接 2017-11-23 1.4340 1.4340 -- -2.6477 -0.8236 2.85 6.72 16.06 17.06 43.40
672 510190 华安上证龙头企业ETF 2017-11-23 3.8030 3.8030 1.4573 -2.7863 -0.8792 3.04 7.28 17.40 18.51 45.73
673 519983 长信量化先锋混合(A类) 2017-11-23 1.5140 2.3640 -- -2.1964 -2.2915 -2.35 -1.67 -16.66 -14.41 133.25
674 660107 农银汇理货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
675 519030 海富通稳固收益债券 2017-11-23 1.0900 1.4800 -- -0.6381 -0.8086 -1.69 -1.43 -6.04 -4.47 45.33
676 270025 广发行业领先混合(A类) 2017-11-23 1.8290 2.2110 -- -4.0902 -4.8180 4.50 12.41 19.50 23.66 127.52
677 450009 国富中小盘股票 2017-11-23 1.8420 2.3600 -- -2.4881 -2.5330 1.26 10.86 19.00 24.48 144.36
678 660007 农银汇理货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
679 050119 博时转债增强债券(C类) 2017-11-23 1.3500 1.3540 -- -2.3861 -1.0616 0.50 -1.48 -0.36 3.13 35.34
680 050019 博时转债增强债券(A类) 2017-11-23 1.3700 1.3750 -- -2.4217 -1.0460 0.57 -1.39 -0.14 3.47 37.43
681 163811 中银稳健双利债券(A类) 2017-11-23 1.3000 1.5150 -- -0.5356 -0.7599 -0.76 0.11 -0.35 1.66 51.27
682 163812 中银稳健双利债券(B类) 2017-11-23 1.2800 1.4760 -- -0.5439 -0.7716 -0.77 0.05 -0.68 1.37 47.39
683 519998 长信利息收益货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
684 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2017-11-23 1.9890 1.9890 0.6170 -1.0448 -3.3659 -4.94 -4.16 9.09 15.17 -38.30
685 257060 国联安上证大宗商品股票ETF联接 2017-11-23 0.6308 0.6308 -- -0.9733 -3.1741 -4.67 -4.00 8.34 14.07 -36.92
686 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) 2017-11-22 1.0440 1.0440 -- -0.2865 0.1961 4.18 12.31 29.20 35.58 4.40
687 180026 银华信用双利债券(C类) 2017-11-23 1.1750 1.4450 -- -0.6762 -0.4223 0.17 1.73 2.34 3.52 46.87
688 180025 银华信用双利债券(A类) 2017-11-23 1.2100 1.4800 -- -0.6568 -0.4102 0.17 1.76 2.71 3.86 50.56
689 233008 大摩消费领航混合 2017-11-23 0.9485 0.9485 -- -2.2266 -1.0149 3.26 4.96 -2.98 1.32 -5.15
690 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 2017-11-22 0.4710 0.4710 -- 0.6410 -1.2739 3.56 7.14 1.97 -1.26 -52.90
691 240017 华宝兴业新兴产业混合 2017-11-23 1.8813 2.3293 -- -4.3812 -2.1836 4.43 8.68 14.20 15.41 135.63
692 070021 嘉实主题新动力混合 2017-11-23 1.5650 1.5650 -- -4.2813 -2.7125 2.22 10.10 4.87 7.56 56.50
693 217017 招商上证消费80ETF联接(A类) 2017-11-23 1.5620 1.5620 -- -3.3416 -1.0385 4.45 15.22 29.39 25.97 56.20
694 510150 招商上证消费80ETF 2017-11-23 4.9620 4.9620 1.6354 -3.4818 -1.0744 4.73 16.26 31.93 28.15 63.54
695 540009 汇丰晋信消费红利股票 2017-11-22 1.2155 1.3775 -- -1.2190 0.4086 6.07 14.98 42.76 46.69 39.99
696 100051 富国可转债债券 2017-11-23 1.6160 1.6160 -- -2.1792 3.5492 9.05 8.13 8.20 13.17 61.60
697 160121 南方金砖四国指数(QDII) 2017-11-22 1.1050 1.1250 -- 0.3633 0.0932 2.68 9.82 27.86 27.60 12.66
698 398051 中海环保新能源主题灵活配置混合 2017-11-23 0.9830 0.9830 -- -3.2480 0.5025 4.28 9.41 6.16 17.58 -1.70
699 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2017-11-23 1.5060 1.5060 -- -2.3979 0.6020 4.01 9.70 24.92 27.41 50.60
700 050018 博时行业轮动混合 2017-11-23 1.3410 1.3410 -- -1.6862 1.5314 8.42 20.55 27.26 33.17 34.10
701 290008 泰信发展主题混合 2017-11-23 1.2000 1.6390 -- -3.2258 -1.9496 1.17 5.60 3.25 7.05 62.40
702 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2017-11-23 1.5940 1.5940 -- -3.3354 -1.3872 3.68 11.00 21.20 20.39 59.40
703 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 2017-11-22 0.8700 0.8700 -- 1.0453 -0.3542 -1.29 8.07 21.97 21.51 -13.00
704 210005 金鹰主题优势混合 2017-11-23 1.1540 1.1540 -- -3.4310 -5.9761 2.70 9.26 4.61 16.10 15.40
705 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2017-11-23 1.8500 1.8500 -- -3.7962 -1.9221 4.89 13.33 38.93 43.30 85.00
706 040019 华安稳固收益债券(C类) 2017-11-23 1.0900 1.4600 -- -0.2745 -0.1826 -0.18 0.00 -1.97 1.21 49.86
707 159906 大成深证成长40ETF 2017-11-23 1.0660 1.0660 -- -4.3088 -2.3318 3.71 10.90 10.90 16.25 6.60
708 090012 大成深证成长40ETF联接 2017-11-23 1.0750 1.0750 -- -4.1889 -2.2262 3.49 10.24 10.02 14.97 7.50
709 519702 交银施罗德趋势优先混合 2017-11-23 1.3940 1.8940 -- -3.0598 -0.6954 5.62 18.31 16.57 16.65 102.48
710 206007 鹏华消费优选混合 2017-11-23 2.2300 2.2300 -- -5.3480 -1.3831 11.99 20.98 46.79 44.99 123.00
711 519674 银河创新成长混合 2017-11-23 2.6869 2.6869 -- -3.6366 -3.3266 -1.50 8.27 22.68 26.59 168.69
712 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 2017-11-22 0.8000 0.8850 -- 0.5025 0.7557 0.76 -1.11 0.63 4.30 -13.42
713 671010 西部利得策略优选混合 2017-11-23 0.8930 0.8930 -- -1.7602 -2.0765 -1.86 -0.33 1.36 4.57 -10.70
714 162214 泰达宏利领先中小盘混合 2017-11-23 1.0420 1.0420 -- -4.0516 -0.0000 8.10 15.95 20.05 34.45 4.20
715 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2017-11-23 1.1235 1.1235 -- -2.4740 -2.4541 -0.27 3.91 6.54 9.82 12.35
716 253051 国联安货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
717 253050 国联安货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
718 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2017-11-23 4.2901 4.3291 1.1832 -2.5951 -2.5818 -0.29 4.12 7.42 10.74 18.48
719 519602 海富通大中华精选混合(QDII) 2017-11-22 1.2690 1.2690 -- 0.2370 0.9764 6.43 13.85 40.86 47.39 26.90
720 200012 长城中小盘成长混合 2017-11-23 1.4790 1.4790 -- -3.6482 -1.6916 7.09 14.56 30.60 26.95 47.90
721 519097 新华中小市值优选混合 2017-11-23 1.5620 2.3240 -- -2.4360 -3.9385 1.10 9.70 -5.34 -1.08 123.14
722 110023 易方达医疗保健行业混合 2017-11-23 1.5680 1.5680 -- -3.6855 -1.9976 3.52 12.74 21.09 22.98 56.80
723 690005 民生加银内需增长混合 2017-11-23 1.7840 1.7840 -- -4.0860 -0.8091 5.63 16.61 32.78 30.60 78.40
724 100053 富国上证综指ETF联接 2017-11-23 1.2770 1.2770 -- -2.0706 -1.0761 0.23 2.22 8.33 9.33 27.70
725 378006 上投摩根全球新兴市场混合(QDII) 2017-11-22 1.1800 1.1800 -- -0.4219 1.0517 5.39 15.42 41.30 47.32 18.00
726 202023 南方优选成长混合 2017-11-23 2.5140 2.5140 -- -3.3077 0.6275 6.52 13.39 28.36 29.25 151.40
727 510210 富国上证综指ETF 2017-11-23 3.8490 3.8490 1.3173 -2.2600 -1.0698 0.34 2.48 9.32 10.44 31.73
728 585001 东吴中证新兴产业指数 2017-11-23 1.2910 1.2910 -- -3.2959 -2.9104 1.48 6.99 14.42 17.04 29.10
729 290009 泰信周期回报债券 2017-11-23 1.1330 1.4080 -- 0.0000 -0.0881 -0.09 0.09 0.35 1.16 45.55
730 166009 中欧新动力混合(A类-LOF) 2017-11-23 1.8321 2.7481 -- -3.1455 -0.7978 4.69 10.20 15.14 13.86 182.66
731 310508 申万菱信稳益宝债券 2017-11-23 1.3860 1.5320 -- -1.0000 -0.4986 1.01 2.87 3.71 4.92 59.16
732 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 2017-11-22 1.0640 1.0640 -- 0.2828 0.7775 3.08 9.04 32.95 33.84 6.40
733 165511 信诚中证500指数分级 2017-11-23 1.2760 1.2760 1.5563 -2.2222 -3.9318 -3.14 -0.15 1.77 4.65 55.63
734 150028 信诚中证500指数分级(A级) 2017-11-23 1.0380 1.0380 1.4721 0.0000 0.0965 0.39 1.17 4.70 4.30 47.21
735 150029 信诚中证500指数分级(B级) 2017-11-23 1.4350 1.4350 0.7112 -3.2367 -5.7198 -4.74 -0.74 0.34 4.82 -28.88
736 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 2017-11-22 0.6140 0.6140 -- -0.1626 -0.0000 0.83 3.77 4.67 6.23 -38.60
737 519509 浦银安盛货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
738 519510 浦银安盛货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
739 630109 华商稳定增利债券(C类) 2017-11-23 1.5750 1.5750 -- -0.4425 -0.7585 0.77 1.29 7.76 9.07 57.50
740 630009 华商稳定增利债券(A类) 2017-11-23 1.6220 1.6220 -- -0.4297 -0.7980 0.75 1.38 8.17 9.45 62.20
741 217018 招商安瑞进取债券 2017-11-23 1.7370 1.7370 -- -1.3068 0.6275 1.38 1.44 2.50 3.45 73.70
742 150031 银华中证90指数分级鑫利(B级) 2017-11-23 1.3690 1.3690 0.1431 -5.1282 -1.9190 3.60 7.73 20.21 28.18 -85.69
743 161816 银华中证等权重90指数分级 2017-11-23 1.2070 1.2070 1.0808 -2.9743 -1.0612 2.19 4.84 13.23 16.70 8.08
744 150030 银华中证90指数分级金利(A级) 2017-11-23 1.0450 1.0450 1.4863 0.0000 0.0959 0.38 1.26 5.00 4.50 48.63
745 161907 万家中证红利指数(LOF) 2017-11-23 1.7248 1.7248 -- -2.4820 0.0519 2.45 6.92 18.11 20.08 72.48
746 260115 景顺长城中小盘混合 2017-11-23 1.2020 1.7620 -- -4.0702 -2.0917 5.09 14.92 16.46 19.01 87.38
747 395011 中海增强收益债券(A类) 2017-11-23 1.1430 1.3230 -- -0.3487 -0.3481 0.00 0.62 0.80 3.53 33.84
748 550011 信诚货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
749 150032 嘉实多利债券分级优先(A级) 2017-11-23 1.0330 1.0330 1.3856 0.0097 0.0970 0.37 1.23 4.99 4.47 38.56
750 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 2017-11-22 1.7160 1.8260 -- -0.1164 0.4706 0.18 5.37 9.19 7.03 85.34
751 550010 信诚货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
752 395012 中海增强收益债券(C类) 2017-11-23 1.1320 1.2820 -- -0.3521 -0.3515 -0.00 0.27 -0.22 2.47 29.44
753 150033 嘉实多利债券分级进取(B级) 2017-11-23 0.9505 0.9505 1.2295 -2.6526 -2.6789 -1.50 3.66 -8.10 -1.25 22.95
754 160718 嘉实多利债券分级 2017-11-23 1.0165 1.0165 1.3695 -0.4992 -0.4400 0.01 1.68 2.35 3.39 36.95
755 261001 景顺长城稳定收益债券(A类) 2017-11-23 1.0110 1.2160 -- -0.0988 -0.1970 -0.20 0.28 -0.20 1.15 22.14
756 261101 景顺长城稳定收益债券(C类) 2017-11-23 1.0100 1.1830 -- -0.0989 -0.1972 -0.20 0.19 -0.58 0.76 18.73
757 470028 汇添富社会责任混合 2017-11-23 1.8690 1.8690 -- -2.2490 -11.1219 -8.33 9.21 6.06 21.13 86.90
758 519981 长信标普100等权重指数(QDII) 2017-11-22 1.2140 1.6100 -- -0.1645 -0.2477 -0.49 4.41 7.95 6.30 76.88
759 510230 国泰上证180金融ETF 2017-11-23 6.6659 6.6659 1.8932 -2.1763 3.0140 5.89 10.95 24.64 28.66 89.32
760 020021 国泰上证180金融ETF联接 2017-11-23 1.8092 1.8092 -- -2.0519 2.8660 5.58 10.34 23.30 26.99 80.92
761 410009 华富量子生命力混合 2017-11-23 1.0090 1.0090 -- -1.5802 -0.5168 -0.75 -2.54 -12.44 -10.22 0.90
762 510260 诺安上证新兴产业ETF 2017-11-23 1.2280 1.2280 -- -3.3832 -3.3359 1.80 5.50 9.20 11.84 22.80
763 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2017-11-23 1.1990 1.1990 -- -3.0719 -3.0327 1.67 4.92 8.10 10.51 19.90
764 200013 长城积极增利债券(A类) 2017-11-23 1.3060 1.5040 -- -0.0765 -0.1524 -0.23 0.15 -0.83 0.77 54.04
765 660008 农银汇理沪深300指数 2017-11-23 1.3588 1.3588 -- -2.7901 0.1174 4.46 9.95 21.45 24.79 35.88
766 200113 长城积极增利债券(C类) 2017-11-23 1.2740 1.4640 -- -0.0784 -0.1563 -0.23 0.08 -1.16 0.39 49.77
767 481013 工银瑞信消费服务行业混合 2017-11-23 1.5120 1.8610 -- -3.3248 -0.9044 3.23 12.30 26.52 26.36 90.17
768 160512 博时卓越品牌混合(LOF) 2017-11-23 2.0980 2.2150 2.2620 -1.7330 -1.8131 -1.81 -3.78 -11.30 -13.09 119.47
769 040020 华安升级主题混合 2017-11-23 1.2250 1.7250 -- -1.9215 -2.9226 -2.54 6.41 3.54 9.47 77.73
770 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2017-11-23 1.1800 1.3680 -- -0.5059 -0.0000 0.43 1.03 1.56 3.51 39.78
771 510120 海富通上证非周期行业100ETF 2017-11-23 3.0980 3.0980 1.3051 -2.8536 -1.2218 4.09 8.39 18.49 17.39 30.51
772 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 2017-11-22 0.5050 0.5050 -- 0.7984 -0.0000 0.40 0.20 -4.40 -4.17 -49.50
773 240018 华宝兴业可转债 2017-11-23 0.9372 0.9372 -- -0.7624 -1.6267 -3.16 -4.45 -8.32 -4.01 -6.28
774 519032 海富通上证非周期行业100ETF联接 2017-11-23 1.2260 1.2260 -- -2.6211 -1.1895 3.66 7.51 16.12 15.12 22.60
775 570007 诺德优选30混合 2017-11-23 1.5100 1.5100 -- -3.2051 -0.7678 3.26 9.07 15.75 18.99 51.00
776 165310 建信双利策略主题股票分级 2017-11-23 1.6490 1.6490 1.8826 -2.4837 0.0000 3.94 10.07 24.19 27.52 88.26
777 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 2017-11-23 1.6160 2.2960 -- -3.7522 -3.1103 2.48 5.70 2.48 5.35 131.33
778 150037 建信双利股票分级进取(B级) 2017-11-23 2.0520 2.0520 -- -3.2988 -0.0482 5.18 13.41 32.23 37.90 105.20
779 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 2017-11-22 0.7150 0.7150 -- 0.2805 0.0000 0.00 -1.38 -0.70 2.44 -28.50
780 150036 建信双利股票分级稳健(A级) 2017-11-23 1.0450 1.0450 1.4732 0.0000 0.0959 0.38 1.16 5.01 4.51 47.32
781 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2017-11-23 2.0210 2.0210 -- -2.0359 -2.4460 -1.12 7.96 2.16 7.67 102.10
782 360014 光大保德信信用添益债券(C类) 2017-11-23 1.0210 1.3330 -- -0.0978 -0.2924 -0.39 -0.29 -0.29 0.29 36.91
783 360013 光大保德信信用添益债券(A类) 2017-11-23 1.0270 1.3580 -- -0.0973 -0.2907 -0.39 0.00 0.30 0.78 39.95
784 233009 大摩多因子策略混合 2017-11-23 1.3030 2.3200 -- -2.1772 -3.2871 -3.78 -1.34 -20.17 -17.74 135.79
785 688888 浙商聚潮产业成长混合 2017-11-23 1.2140 1.5150 -- -2.1757 -3.6661 -4.93 -1.75 -7.34 -4.79 51.38
786 040021 华安大中华股票(QDII) 2017-11-22 1.5710 1.5710 -- 0.2553 -0.3240 3.64 9.23 25.04 31.57 57.10
787 257070 国联安优选行业混合 2017-11-23 1.6622 1.9632 -- -3.9635 -6.3884 1.76 12.06 1.85 7.59 103.07
788 001023 华夏亚债中国债券指数(C类) 2017-11-23 1.0860 1.1910 -- 0.0000 -0.0917 -0.73 -0.82 -3.80 -2.78 19.94
789 001021 华夏亚债中国债券指数(A类) 2017-11-23 1.1120 1.2170 -- 0.0000 -0.0895 -0.71 -0.80 -3.54 -2.54 22.67
790 630010 华商价值精选混合 2017-11-23 1.3680 2.2780 -- -4.1345 -2.4088 3.65 9.16 -2.55 0.84 129.25
791 070022 嘉实领先成长混合 2017-11-23 2.0540 2.4990 -- -5.4763 -3.5506 6.29 14.51 11.42 14.68 152.78
792 159907 广发中小板300ETF 2017-11-23 1.5387 1.5387 1.3980 -3.0129 -3.7292 -1.22 5.09 3.20 9.05 39.80
793 541005 汇丰晋信平稳增利债券(C类) 2017-11-22 1.0232 1.2106 -- -0.2535 -0.3301 -0.85 -0.85 -3.18 -1.27 21.96
794 290010 泰信中证200指数 2017-11-23 1.1000 1.1200 -- -2.8269 -2.4540 0.36 2.77 4.12 7.95 12.18
795 270026 广发中小板300ETF联接 2017-11-23 1.2630 1.2630 -- -2.9059 -3.5517 -1.14 4.66 2.43 7.91 26.30
796 159908 博时深证基本面200ETF 2017-11-23 1.5486 1.5486 -- -3.5260 -1.3175 3.78 10.38 24.05 29.08 54.86
797 050021 博时深证基本面200ETF联接 2017-11-23 1.5019 1.5019 -- -3.3464 -1.2539 3.46 9.53 21.44 26.04 50.19
798 610006 信达澳银产业升级混合 2017-11-23 1.2770 1.7470 -- -3.8404 -3.3948 -2.97 0.61 -8.84 -6.58 82.61
799 090015 大成内需增长混合(A类) 2017-11-23 2.6060 2.6060 -- -2.7249 -3.8462 0.08 3.72 11.25 16.91 160.60
800 206009 鹏华新兴产业混合 2017-11-23 2.2070 2.4170 -- -2.3883 -4.0598 -0.88 7.42 4.91 7.29 137.87
801 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2017-11-23 2.1700 2.7100 -- -2.1465 -1.4214 -1.27 2.79 -0.44 0.97 170.21
802 510270 中银上证国企100ETF 2017-11-23 1.1870 1.1870 1.3851 -2.1434 1.2799 2.68 6.08 16.95 18.82 38.51
803 470059 汇添富可转债债券(C类) 2017-11-23 1.4310 1.5010 -- -2.7192 0.6920 4.90 7.94 7.54 12.68 51.72
804 470058 汇添富可转债债券(A类) 2017-11-23 1.4670 1.5370 -- -2.7188 0.6752 4.93 8.04 7.89 13.11 55.41
805 110028 易方达安心回报债券(B类) 2017-11-23 1.6590 2.4540 -- -1.7762 -0.2353 2.05 4.05 11.07 12.40 170.09
806 110027 易方达安心回报债券(A类) 2017-11-23 1.6800 2.4950 -- -1.8118 -0.2324 2.02 4.12 11.49 12.83 176.00
807 539002 建信新兴市场优选混合(QDII) 2017-11-22 0.9800 0.9800 -- 0.5128 0.9414 2.55 7.22 28.50 26.29 -2.00
808 040023 华安可转债债券(B类) 2017-11-23 1.1250 1.1250 -- -1.7467 -1.3640 0.17 -0.60 -3.90 -1.40 12.50
809 519704 交银先进制造混合 2017-11-23 2.4480 2.9980 -- -3.0495 -3.5949 0.12 13.47 13.66 13.81 208.13
810 040022 华安可转债债券(A类) 2017-11-23 1.1540 1.1540 -- -1.7872 -1.3300 0.17 -0.50 -3.57 -1.03 15.40
811 159909 招商深证TMT50ETF 2017-11-23 5.7710 5.7710 1.7748 -4.3428 -2.5439 5.51 11.92 15.31 24.99 77.48
812 217019 招商深证TMT50ETF联接(A类) 2017-11-23 1.6300 1.6300 -- -4.2303 -3.1783 3.72 9.59 11.07 19.94 63.00
813 270027 广发标普全球农业指数(QDII) 2017-11-22 1.2500 1.2500 -- 0.1603 0.3257 -1.44 3.88 10.00 7.39 25.00
814 163817 中银转债增强债券(B类) 2017-11-23 1.8390 1.8390 -- -1.8153 -1.3165 -0.43 0.86 -3.65 1.71 83.90
815 163816 中银转债增强债券(A类) 2017-11-23 1.8850 1.8850 -- -1.7718 -1.3361 -0.41 0.95 -3.32 2.06 88.50
816 660009 农银汇理增强收益债券(A类) 2017-11-23 1.4545 1.5255 -- -0.1305 -0.1507 -0.28 0.03 -0.36 1.64 54.45
817 660109 农银汇理增强收益债券(C类) 2017-11-23 1.4206 1.4916 -- -0.1265 -0.1543 -0.31 -0.05 -0.71 1.31 50.93
818 377240 上投摩根新兴动力混合(A类) 2017-11-23 3.1350 3.1350 -- -3.3004 -7.6306 -0.54 16.13 40.45 51.23 213.50
819 519099 新华灵活主题混合 2017-11-23 1.3120 1.7930 -- -3.1019 -0.5944 3.48 9.49 -2.76 -0.46 75.24
820 100055 富国全球顶级消费品混合(QDII) 2017-11-22 1.5100 1.5100 -- -0.3958 0.5366 1.83 5.41 29.78 26.68 51.00
821 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 2017-11-23 0.7480 0.7480 -- -0.7958 -5.2632 -6.11 -4.40 12.33 19.30 -25.20
822 582002 东吴增利债券(A类) 2017-11-23 1.0630 1.4030 -- 0.0000 0.0000 0.09 0.66 4.13 5.67 43.42
823 582202 东吴增利债券(C类) 2017-11-23 1.0530 1.3630 -- 0.0000 0.0000 0.10 0.57 3.01 4.46 38.77
824 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2017-11-22 2.1525 2.1525 -- -0.6554 -5.0427 -0.28 4.54 -3.49 10.16 115.25
825 519678 银河消费驱动混合 2017-11-23 1.6640 1.6640 -- -3.9261 -3.2420 -0.00 5.61 14.56 18.52 66.40
826 070023 嘉实深证基本面120ETF联接 2017-11-23 1.8217 1.8217 -- -3.5168 -0.8176 4.73 11.65 28.21 33.54 82.17
827 165512 信诚新机遇混合(LOF) 2017-11-23 2.5900 2.5900 -- -2.2642 0.0377 4.28 10.48 18.41 19.91 159.00
828 159910 嘉实深证基本面120ETF 2017-11-23 1.8388 1.8388 -- -3.7025 -0.8636 5.02 12.47 29.98 35.71 83.88
829 450010 国富策略回报灵活配置混合 2017-11-23 1.3260 1.3260 -- -2.7859 -3.2624 -1.87 5.82 1.04 5.32 32.60
830 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 2017-11-22 0.7100 0.7100 -- 0.5666 0.8523 0.71 -1.25 0.85 4.57 -29.00
831 510280 华宝兴业上证180成长ETF 2017-11-23 1.8010 1.8010 -- -2.5433 2.4943 8.20 15.97 29.33 31.84 80.10
832 320016 诺安多策略混合 2017-11-23 1.6290 1.6290 -- -2.6882 -4.6110 -1.08 0.98 -0.60 -2.10 62.90
833 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 2017-11-23 1.7850 1.7850 -- -2.3523 2.3429 7.76 15.03 27.02 29.44 78.50
834 372110 上投摩根强化回报债券(B类) 2017-11-23 1.2660 1.3130 -- -0.8614 -0.7009 0.47 0.95 0.16 1.04 32.53
835 372010 上投摩根强化回报债券(A类) 2017-11-23 1.2950 1.3450 -- -0.9181 -0.6849 0.54 1.08 0.54 1.33 35.92
836 485014 工银瑞信添颐债券(B类) 2017-11-23 1.9840 1.9840 -- -0.8991 0.4505 1.21 1.57 0.60 2.27 98.40
837 485114 工银瑞信添颐债券(A类) 2017-11-23 2.0730 2.0730 -- -0.9082 0.4792 1.30 1.70 1.21 2.78 107.30
838 100056 富国低碳环保混合 2017-11-23 2.8540 2.8540 -- -4.7078 -3.0575 -1.78 12.32 29.13 30.68 185.40
839 110025 易方达资源行业混合 2017-11-23 1.1120 1.1120 -- -0.7143 -4.7702 -4.10 -1.35 3.00 15.95 11.20
840 020023 国泰事件驱动策略混合 2017-11-23 2.7540 2.7540 -- -5.0017 -2.0021 8.90 19.54 35.32 34.15 175.40
841 673010 西部利得新动向灵活配置混合 2017-11-23 1.0290 1.5640 -- -1.1527 -3.1835 -1.15 4.34 6.05 8.66 60.95
842 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 2017-11-22 0.6110 0.6110 -- 0.6590 0.8251 0.66 -1.45 0.83 4.80 -38.90
843 210008 金鹰策略配置混合 2017-11-23 1.1667 1.7667 -- -2.1799 -3.6478 -2.90 8.16 1.93 8.54 67.44
844 159911 鹏华深证民营ETF 2017-11-23 4.6820 4.6820 1.4187 -3.4699 -2.3075 1.56 9.35 8.52 15.73 41.87
845 206010 鹏华深证民营ETF联接 2017-11-23 1.3799 1.3799 -- -3.2328 -2.1398 1.47 8.74 7.62 14.48 37.99
846 160415 华安深证300指数(LOF) 2017-11-23 1.0630 1.3230 -- -3.4514 -2.6316 1.61 6.66 5.58 11.94 33.77
847 660010 农银汇理策略精选混合 2017-11-23 1.1499 1.1499 -- -3.4347 -2.5718 6.05 22.77 33.36 35.81 14.99
848 159916 建信深证基本面60ETF 2017-11-23 3.8208 3.8208 2.0817 -3.9348 -0.5177 7.13 16.59 39.25 45.39 108.17
849 530015 建信深证基本面60ETF联接 2017-11-23 1.9758 1.9758 -- -3.6430 -0.4705 6.62 15.39 36.09 41.72 97.58
850 070025 嘉实信用债券(A类) 2017-11-23 1.0980 1.3630 -- -0.3630 -0.3620 -0.00 0.09 -1.38 0.72 39.96
851 070026 嘉实信用债券(C类) 2017-11-23 1.0900 1.3340 -- -0.4566 -0.3643 0.00 0.00 -1.84 0.18 36.49
852 159912 汇添富深证300ETF 2017-11-23 1.4543 1.4543 -- -3.5354 -2.5743 1.83 8.35 8.79 15.45 45.43
853 510290 南方上证380ETF 2017-11-23 1.5939 1.5939 -- -2.5793 -3.7332 -2.01 1.77 1.17 3.56 59.39
854 110026 易方达创业板ETF联接(A类) 2017-11-23 1.8338 1.8338 -- -3.1017 -3.8090 -3.21 -0.30 -14.70 -8.52 83.38
855 159915 易方达创业板ETF 2017-11-23 1.7254 1.7254 1.9766 -3.2088 -3.5009 -2.51 0.53 -14.69 -8.28 97.66
856 700001 平安大华行业先锋混合 2017-11-23 1.1350 1.4150 -- -3.3220 -4.3011 1.76 5.66 -6.84 0.00 45.31
857 270028 广发制造业精选混合 2017-11-23 2.7390 2.7390 -- -3.5563 -1.8701 6.59 14.30 14.68 18.88 173.90
858 202025 南方上证380ETF联接 2017-11-23 1.5103 1.5103 -- -2.4417 -3.5357 -1.91 1.64 1.03 3.30 51.03
859 710001 富安达优势成长混合 2017-11-23 2.2879 2.2879 -- -5.0506 -3.4711 10.04 18.89 29.45 31.87 128.79
860 262001 景顺长城大中华混合(QDII) 2017-11-22 1.7400 1.7500 -- 0.0000 0.6478 3.51 9.90 34.57 39.09 75.52
861 159913 交银深证300价值ETF 2017-11-23 1.8870 1.8870 -- -4.0671 -1.0886 6.24 15.43 28.05 32.05 88.70
862 320017 诺安全球收益不动产(QDII-FOF) 2017-11-22 1.5090 1.5090 -- -0.3960 0.1327 1.68 2.93 4.14 -0.92 50.90
863 519685 交银双利债券(C类) 2017-11-23 1.1470 1.4820 -- -0.4340 -0.4333 0.35 -0.95 -2.87 -1.29 52.16
864 519683 交银双利债券(A/B类) 2017-11-23 1.1800 1.5180 -- -0.4219 -0.4212 0.34 -0.84 -2.39 -0.92 56.45
865 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) 2017-11-21 0.8550 0.8550 -- 0.4700 -3.2805 0.94 9.20 -7.07 -13.46 -14.50
866 580008 东吴新产业精选混合 2017-11-23 1.8150 1.8150 -- -3.5088 -5.1336 3.19 10.09 0.17 6.89 81.50
867 150047 银华消费混合分级瑞吉(A级) 2017-11-23 1.0490 1.0490 1.4806 0.0000 0.0955 0.38 1.35 5.50 4.90 48.06
868 470068 汇添富深证300ETF联接 2017-11-23 1.4865 1.4865 -- -3.3485 -2.4257 1.74 7.90 8.20 14.35 48.65
869 161818 银华消费主题分级混合 2017-11-23 1.3130 1.3130 1.3987 -3.0281 -1.1976 7.32 13.99 17.49 22.93 39.87
870 519706 交银深证300价值ETF联接 2017-11-23 1.7680 1.7680 -- -3.8085 -0.9978 5.87 14.49 26.22 29.52 76.80
871 150048 银华消费混合分级瑞祥(B级) 2017-11-23 1.3790 1.3790 -- -3.5664 -1.4205 8.69 16.74 19.97 27.10 37.90
872 162411 华宝兴业标普油气上游股票指数(QDII-LOF) 2017-11-22 0.5810 0.5810 -- 1.3962 -3.9933 5.10 16.80 -12.04 -18.63 -41.90
873 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2017-11-23 2.2270 2.2270 -- -2.2817 -2.9639 -1.31 3.96 6.41 9.06 122.70
874 519979 长信内需成长混合 2017-11-23 1.6820 2.2320 -- -3.4997 -2.0173 0.24 13.79 29.76 35.26 166.32
875 481015 工银瑞信主题策略混合 2017-11-23 2.1960 2.1960 -- -4.6461 -5.5840 -0.23 10.92 6.24 16.38 119.60
876 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 2017-11-23 1.0260 1.3450 1.3450 -1.0608 -1.2195 -1.77 -2.87 -1.58 -1.32 42.14
877 290011 泰信中小盘精选混合 2017-11-23 1.6430 1.9030 -- -2.3187 -1.7699 -3.37 -4.53 -10.19 -6.44 92.39
878 541011 汇丰晋信货币(B类) 2017-11-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
879 540011 汇丰晋信货币(A类) 2017-11-22 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
880 050022 博时回报灵活配置混合 2017-11-23 0.9440 1.7450 -- -3.0801 -0.5219 7.56 16.36 -5.33 -3.58 74.64
881 398061 中海消费主题精选混合 2017-11-23 2.8620 3.0720 -- -2.8513 -2.0569 6.96 22.51 29.45 40.36 241.81
882 233010 大摩深证300指数增强 2017-11-23 1.6170 1.6170 -- -3.3473 -1.9832 2.84 7.59 7.66 14.11 61.70
883 519033 海富通国策导向混合 2017-11-23 1.4680 2.0350 -- -3.4845 -7.2647 -0.61 11.13 14.69 27.76 114.20
884 590007 中邮上证380指数增强 2017-11-23 1.1260 1.6360 -- -2.6793 -3.2967 -1.72 1.78 -8.19 -5.03 67.58
885 530016 建信恒稳价值混合 2017-11-23 2.1130 2.2130 -- -3.7796 -0.9070 6.43 14.40 28.45 25.48 130.28
886 690007 民生加银景气行业混合 2017-11-23 2.3400 2.3400 -- -2.8643 -3.5527 -1.77 0.93 20.96 18.42 134.00
887 163818 中银中小盘成长混合 2017-11-23 1.4770 1.4770 -- -3.4009 -8.2117 -3.08 8.41 6.64 7.89 47.70
888 206011 鹏华美国房地产(QDII-FOF) 2017-11-22 1.1710 1.4550 -- 0.1711 1.0499 1.67 9.49 11.96 9.03 50.38
889 660011 农银汇理中证500指数 2017-11-23 1.5883 1.5883 -- -2.4206 -3.9969 -3.11 -0.12 -4.25 -0.43 58.83
890 090017 大成可转债增强债券 2017-11-23 1.1550 1.1650 -- -2.0356 -1.0025 -1.17 -1.33 -5.95 0.79 16.58
891 162216 泰达宏利中证500指数分级 2017-11-23 1.0415 1.0415 2.3536 -2.3624 -3.5349 -1.36 2.61 5.54 10.38 135.36
892 110036 易方达双债增强债券(C类) 2017-11-23 1.2500 1.4000 -- -1.6522 0.2368 1.52 0.87 2.50 2.63 42.86
893 110035 易方达双债增强债券(A类) 2017-11-23 1.2820 1.4320 -- -1.6117 0.2309 1.56 0.93 3.01 3.05 46.29
894 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健(A级) 2017-11-23 1.0447 1.0447 1.4156 0.0191 0.0863 0.38 1.22 4.98 4.47 41.56
895 150054 泰达宏利中证500指数分级进取(B级) 2017-11-23 1.0394 1.0394 2.7944 -3.8927 -5.7641 -2.47 3.54 5.71 14.76 179.44
896 720001 财通价值动量混合 2017-11-23 2.1640 2.2540 -- -3.3497 -0.9919 0.92 6.04 9.36 14.80 135.45
897 166008 中欧增强回报债券(A类-LOF) 2017-11-23 1.0357 1.4251 1.4251 -0.0772 -0.0193 0.14 0.60 0.02 2.19 51.68
898 100058 富国产业债 2017-11-23 1.0210 1.3760 -- -0.0978 -0.1951 -0.29 0.20 0.12 1.88 42.76
899 080009 长盛同禧债券(A类) 2017-11-23 1.0150 1.3250 -- -0.2947 -0.2941 -0.49 -0.10 -0.80 0.13 32.47
900 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2017-11-23 1.0680 1.0680 1.2042 -2.9091 -2.4324 0.56 2.46 3.91 7.21 20.42
901 150065 长盛同瑞中证200指数分级(B级) 2017-11-23 1.0830 1.0830 0.4196 -4.7493 -3.9827 0.64 3.26 3.07 9.06 -58.04
902 080010 长盛同禧债券(C类) 2017-11-23 1.0110 1.2810 -- -0.2959 -0.2953 -0.49 -0.20 -1.63 -0.61 28.02
903 150064 长盛同瑞中证200指数分级(A级) 2017-11-23 1.0450 1.0450 1.4233 0.0000 0.0959 0.38 1.16 5.00 4.50 42.33
904 040026 华安信用四季红债券 2017-11-23 1.0470 1.3650 -- 0.0000 0.0000 0.10 0.48 1.83 2.59 41.48
905 161819 银华中证内地资源主题指数分级 2017-11-23 1.1990 1.1990 0.7522 -0.9909 -5.8121 -7.22 -6.11 5.00 14.39 -24.78
906 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞(A级) 2017-11-23 1.0450 1.0450 1.4219 0.0000 0.0959 0.38 1.26 5.00 4.50 42.19
907 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞(B级) 2017-11-23 1.3020 1.3020 0.3166 -1.5129 -8.7268 -10.89 -9.70 4.85 20.56 -68.34
908 070027 嘉实周期优选混合 2017-11-23 2.2970 2.3570 -- -3.7301 -3.6145 5.79 13.84 15.02 16.07 143.14
909 310518 申万菱信可转换债券 2017-11-23 1.3260 1.4760 -- -1.7778 -0.9427 0.22 -0.07 -3.46 1.07 52.16
910 410010 华富中小板指数增强 2017-11-23 1.4420 1.4420 -- -3.2864 -3.0040 0.28 6.45 3.05 11.61 44.20
911 530017 建信双息红利债券(A类) 2017-11-23 1.0970 1.6430 -- -0.3633 -1.4235 -2.73 -1.79 -2.57 -1.64 73.46
912 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2017-11-23 1.3340 2.3880 -- -1.4771 -3.7330 -3.18 4.44 10.28 10.71 197.69
913 040025 华安科技动力混合 2017-11-23 3.2930 3.8480 -- -2.6028 -1.0104 2.18 8.79 16.22 17.84 286.63
914 700002 平安大华深证300指数增强 2017-11-23 1.7710 1.8510 -- -3.6453 -2.2417 3.53 9.83 14.03 20.80 90.92
915 260116 景顺长城核心竞争力混合(A类) 2017-11-23 3.1230 3.2730 -- -3.7003 1.5093 8.96 19.37 42.20 44.99 258.64
916 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 2017-11-22 0.4560 0.4560 -- 0.4405 -2.3707 5.59 9.69 -1.31 -5.39 -54.40
917 730001 方正富邦创新动力混合 2017-11-23 1.1970 1.9470 -- -2.7620 -1.7785 -0.57 5.93 -8.16 2.22 84.83
918 400015 东方增长中小盘混合 2017-11-23 1.3829 1.8429 -- -1.3975 -0.4144 1.05 2.29 -11.14 -4.69 84.39
919 180030 银华永泰积极债券(C类) 2017-11-23 1.2410 1.2410 -- -0.1609 -1.1058 -1.34 -0.32 -5.37 -3.35 24.10
920 070028 嘉实安心货币(A类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
921 070029 嘉实安心货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
922 180029 银华永泰积极债券(A类) 2017-11-23 1.2890 1.2890 -- -0.0775 -1.0654 -1.29 -0.23 -4.97 -2.94 28.90
923 160217 国泰信用互利债券分级 2017-11-23 1.0640 1.0640 1.4397 -0.0939 -0.2801 -0.47 -0.56 0.50 1.53 43.97
924 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 2017-11-23 1.0270 1.0270 1.2558 0.0000 0.0000 0.20 0.69 3.00 2.70 25.58
925 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 2017-11-23 1.1500 1.1500 1.8642 -0.3466 -0.8503 -1.77 -3.00 -4.35 -0.86 86.41
926 150058 长城久兆中小板300指数分级(B级) 2017-11-23 1.1600 1.1600 0.9949 -4.7619 -5.9809 -2.08 6.03 -2.40 7.91 -0.51
927 150057 长城久兆中小板300指数分级(A级) 2017-11-23 1.0480 1.0480 1.3909 0.0000 0.0956 0.48 1.45 5.77 5.16 39.09
928 162010 长城久兆中小板300指数分级 2017-11-23 1.1150 1.1150 1.5077 -3.0435 -3.7607 -1.14 4.26 0.64 6.85 50.77
929 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 2017-11-23 1.4528 1.4528 -- -3.5197 -5.4629 -4.08 -0.06 -8.25 -2.80 45.28
930 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 2017-11-23 1.0447 1.0447 1.4062 0.0191 0.0863 0.38 1.22 4.98 4.47 40.62
931 164809 工银瑞信睿智中证500指数分级 2017-11-23 1.2896 1.2896 1.4330 -2.3992 -3.7531 -2.70 0.35 -4.33 -0.56 43.30
932 519697 交银优势行业灵活配置混合 2017-11-23 2.6770 3.0430 3.0430 -2.4772 -2.7017 -0.36 7.38 6.03 5.54 200.66
933 217021 招商优势企业灵活配置混合 2017-11-23 2.3010 2.3010 -- -4.0050 -1.3784 3.51 11.21 15.34 15.86 130.10
934 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 2017-11-23 1.8620 1.8620 0.9130 -4.3165 0.4826 7.58 16.25 40.06 45.47 -8.70
935 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 2017-11-23 1.0420 1.0420 1.3689 0.0000 0.0961 0.39 1.17 4.58 3.99 36.89
936 165515 信诚沪深300指数分级 2017-11-23 1.4520 1.4520 1.5788 -2.8112 0.3441 4.89 10.37 24.96 27.26 57.88
937 377150 上投摩根健康品质生活混合 2017-11-23 2.1770 2.1770 -- -4.2656 -3.2520 3.05 11.11 4.82 9.84 117.70
938 360016 光大保德信行业轮动混合 2017-11-23 1.0410 1.8510 -- -3.6111 -3.5185 4.72 14.38 6.44 10.63 114.39
939 161693 融通债券(C类) 2017-11-23 1.2010 1.3260 1.3260 -0.1663 -0.1658 -0.08 0.17 -1.38 0.67 34.14
940 320019 诺安货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
941 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 2017-11-22 1.0820 1.1370 -- 0.0000 0.7605 3.24 10.82 29.74 34.15 14.03
942 240020 华宝兴业医药生物优选混合 2017-11-23 1.7280 2.0170 -- -3.3016 -1.0615 3.03 9.46 16.28 19.58 115.81
943 050123 博时天颐债券(C类) 2017-11-23 1.1120 1.3550 -- -0.5367 -0.8881 -1.41 -1.76 0.90 1.28 34.79
944 050023 博时天颐债券(A类) 2017-11-23 1.1400 1.3930 -- -0.5236 -0.8666 -1.38 -1.63 1.33 1.60 39.18
945 233001 大摩基础行业混合 2017-11-23 0.9840 0.9840 0.9840 -2.3228 -0.6510 2.34 9.34 9.41 12.90 131.20
946 320018 诺安新动力灵活配置混合 2017-11-23 1.7200 1.8400 -- -1.9384 0.2341 4.83 12.40 2.45 10.26 91.98
947 690008 民生加银中证内地资源主题指数 2017-11-23 0.7970 0.7970 -- -0.8706 -5.7623 -6.99 -5.19 7.09 16.52 -20.30
948 166801 浙商聚潮新思维混合 2017-11-23 1.7450 2.5230 -- -1.8008 -0.2259 -1.72 0.00 -3.06 -0.51 149.01
949 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2017-11-23 1.3560 1.3560 -- -3.9660 -1.9369 5.32 12.98 17.54 24.86 35.60
950 740001 长安宏观策略混合 2017-11-23 1.3830 2.2030 -- -2.3305 -3.8723 -0.21 4.97 0.50 5.98 126.35
951 470098 汇添富逆向投资混合 2017-11-23 1.8490 2.4180 -- -4.1969 -2.7096 2.86 8.49 5.72 5.50 158.61
952 160127 南方新兴消费增长股票分级 2017-11-23 1.2410 1.2410 2.5161 -3.8730 -0.1575 7.55 13.01 38.44 35.80 151.61
953 270030 广发聚财信用债券(B类) 2017-11-23 1.0950 1.4620 -- -0.0912 -0.0911 -0.09 0.46 -1.38 1.48 47.10
954 233011 大摩主题优选混合 2017-11-23 2.1730 2.6530 -- -3.7218 -2.1843 2.58 7.65 15.74 17.70 166.97
955 270029 广发聚财信用债券(A类) 2017-11-23 1.1120 1.4870 -- -0.0898 -0.0897 -0.09 0.54 -1.01 1.83 49.83
956 150050 南方新兴消费股票分级进取(B级) 2017-11-23 1.4490 1.4490 3.8752 -6.4558 -0.3313 13.08 22.88 71.48 66.42 287.52
957 150049 南方新兴消费股票分级收益(A级) 2017-11-23 1.0330 1.0330 1.3500 0.0000 0.0970 0.39 1.18 4.70 4.20 35.00
958 261102 景顺长城优信增利债券(C类) 2017-11-23 1.3600 1.3700 -- -0.7299 -0.5801 1.48 2.77 3.63 4.78 37.31
959 261002 景顺长城优信增利债券(A类) 2017-11-23 1.3890 1.3990 -- -0.7148 -0.5682 1.52 2.87 3.93 5.15 40.23
960 530018 建信深证100指数增强 2017-11-23 1.8135 1.8135 -- -3.5885 -1.6190 3.97 13.10 25.93 32.37 81.35
961 020026 国泰成长优选混合 2017-11-23 3.2260 3.7480 -- -4.6690 -1.9361 7.32 19.73 51.73 46.64 287.84
962 090018 大成新锐产业混合 2017-11-23 1.6750 2.1750 -- -2.7858 -2.6211 -1.44 2.40 -3.28 -1.59 130.97
963 570008 诺德周期策略混合 2017-11-23 1.7950 2.5300 -- -4.3177 -3.6979 2.27 11.05 25.53 26.50 170.99
964 217022 招商产业债券(A类) 2017-11-23 1.2580 1.4980 -- -0.1587 -0.1580 -0.39 0.24 2.51 2.69 57.65
965 070030 嘉实中创400ETF联接 2017-11-23 1.6937 1.6937 -- -2.5040 -4.5434 -4.82 -2.46 -15.35 -10.26 69.37
966 159918 嘉实中创400ETF 2017-11-23 1.7977 1.7977 -- -2.6323 -4.7713 -4.83 -2.16 -15.39 -10.02 79.77
967 378546 上投摩根全球天然资源混合(QDII) 2017-11-22 0.6910 0.6910 -- 0.7289 -3.1339 -0.73 4.78 9.15 5.82 -30.90
968 080012 长盛电子信息产业混合 2017-11-23 1.7110 2.7390 -- -4.1993 -4.5907 5.31 8.22 -6.91 5.03 230.25
969 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 2017-11-22 0.9440 0.9840 -- 0.5325 -3.2025 0.32 9.08 -0.53 -7.90 -1.89
970 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健(A级) 2017-11-23 1.0450 1.0450 1.3924 0.0000 0.0959 0.38 1.26 5.00 4.50 39.24
971 150075 诺安中证创业成长指数分级进取(B级) 2017-11-23 1.1920 1.1920 0.6009 -3.8710 -7.9485 -7.18 0.41 -7.46 0.85 -39.91
972 163209 诺安中证创业成长指数分级 2017-11-23 1.1330 1.1330 1.3155 -2.4957 -5.2066 -4.58 0.70 -3.18 2.16 31.55
973 166011 中欧盛世成长混合(A类-LOF) 2017-11-23 1.4187 1.4187 3.5133 -3.1273 2.5681 10.21 17.54 13.98 17.25 251.33
974 163820 中银货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
975 519977 长信可转债债券(A类) 2017-11-23 1.2862 2.2462 -- -2.6196 -0.9939 1.94 -0.08 3.54 7.20 148.91
976 519976 长信可转债债券(C类) 2017-11-23 1.2629 2.1699 -- -2.6216 -1.0044 1.89 -0.19 3.09 6.81 136.82
977 163412 兴全轻资产混合(LOF) 2017-11-23 3.1880 4.2520 -- -3.9470 -0.1228 10.61 21.19 19.63 24.63 346.56
978 161613 融通创业板指数增强(A类) 2017-11-23 0.8380 2.0980 -- -3.1214 -4.0359 -3.60 -1.83 -19.62 -13.43 100.93
979 200103 长城货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
980 050024 博时上证自然资源ETF联接 2017-11-23 0.7599 0.7599 -- -0.8998 -3.8363 -4.94 -4.17 7.28 14.39 -24.01
981 510410 博时上证自然资源ETF 2017-11-23 0.7791 0.7791 -- -0.9409 -3.9742 -5.09 -3.81 8.47 15.87 -22.09
982 206012 鹏华价值精选股票 2017-11-23 1.4700 1.4700 -- -2.9062 -3.0982 4.11 7.06 2.08 9.38 47.00
983 200015 长城优化升级混合 2017-11-23 1.8670 1.9820 -- -4.2073 -4.7965 1.03 6.91 18.73 18.02 108.47
984 660012 农银汇理消费主题混合 2017-11-23 2.6555 2.7355 -- -3.9741 -1.5557 4.88 11.53 11.25 13.58 185.95
985 690206 民生加银信用双利债券(C类) 2017-11-23 1.5270 1.5570 -- -0.8442 -0.6435 -0.39 -0.26 -2.09 0.00 57.12
986 690006 民生加银信用双利债券(A类) 2017-11-23 1.5630 1.5930 -- -0.8878 -0.6914 -0.38 -0.19 -1.74 0.39 60.80
987 710002 富安达策略精选灵活配置混合 2017-11-23 2.4984 2.5384 -- -2.3490 0.2727 3.59 10.18 20.85 26.66 159.02
988 481017 工银瑞信基本面量化策略混合 2017-11-23 2.2700 2.2700 -- -2.8669 -2.0250 0.57 7.21 12.63 18.04 127.00
989 161615 融通易支付货币(B类) 2017-11-23 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
990 110037 易方达纯债债券(A类) 2017-11-23 1.0950 1.2610 -- 0.0000 0.0000 -0.09 0.46 -0.18 2.24 27.49
991 110038 易方达纯债债券(C类) 2017-11-23 1.0930 1.2360 -- 0.0000 -0.0913 -0.09 0.37 -0.73 1.67 24.72
992 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) 2017-11-22 0.4450 0.4450 -- 1.3667 -0.9070 9.52 13.80 7.37 -4.91 -55.50
993 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2017-11-23 4.1630 4.3850 1.6266 -2.9513 0.2133 4.88 10.55 22.27 25.74 66.95
994 165516 信诚周期轮动混合(LOF) 2017-11-23 2.0790 2.5930 -- -3.3023 -2.3513 0.67 5.82 8.34 12.58 159.37
995 166802 浙商沪深300指数分级 2017-11-23 1.4040 1.4040 1.5896 -2.3644 0.5747 4.24 10.94 22.02 27.04 58.96
996 150077 浙商沪深300指数分级进取(B级) 2017-11-23 1.7680 1.7680 -- -3.7037 0.8596 6.67 17.65 35.38 46.24 76.80
997 150076 浙商沪深300指数分级稳健(A级) 2017-11-23 1.0400 1.0400 1.3461 0.0000 0.0962 0.39 1.17 4.50 4.00 34.61
998 150084 广发深证100指数分级(B级) 2017-11-23 1.4718 1.4718 -- -6.3204 -3.6375 7.27 24.95 40.81 57.11 47.18
999 159919 嘉实沪深300ETF 2017-11-23 4.4928 4.4928 1.7172 -2.9507 0.2087 4.89 10.60 22.43 25.88 71.72
1000 161019 富国新天锋定期开放债券 2017-11-23 1.0010 1.3800 -- -0.4970 0.1986 0.60 1.00 1.10 1.82 45.09
1001 162714 广发深证100指数分级 2017-11-23 1.2583 1.2583 1.4606 -3.7923 -2.1329 4.32 13.94 23.61 29.90 46.06
1002 150083