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交易分类： 交易所基金 开放式 封闭式 创新封闭 银河分类： 股票型 混合型 债券型 货币型 QDII
风险等级： 高风险 中风险 低风险 基金公司：
   
搜索条件：          搜索结果：         风险等级指“银河销售适用性风险等级”  升序　 降序　
本表格默认按照基金成立时间倒序排列    
序号 基金代码 基金简称 净值日期 份额净值(元) 份额累计
净值(元)		 还原后份额
累计净值(元)		 当日(%) 过去1周
(%)		 过去1月
(%)		 过去1季
(%)		 过去1年
(%)		 今年以来
(%)		 成立以来
(%)		 比较
1 500001 国泰金泰封闭 2012-05-11 0.9509 3.9829 -- -1.5733 -1.5733 0.61 4.59 -11.62 5.75 470.65
2 184688 南方开元封闭 2012-05-11 0.9191 4.6301 -- -1.9208 -1.9208 2.78 4.53 -17.27 13.48 543.35
3 500008 华夏兴华封闭 2012-05-11 0.9165 5.2505 -- -1.3774 -1.3774 1.38 5.71 -10.86 5.38 1055.72
4 500003 华安安信封闭 2012-05-11 0.9439 4.8759 -- -1.8305 -1.8305 0.75 3.00 -14.30 3.51 705.42
5 500006 博时裕阳封闭 2012-05-11 0.8719 4.5499 -- -2.2643 -2.2643 2.08 3.86 -12.95 3.65 612.71
6 184689 鹏华普惠封闭 2012-05-11 0.9471 3.8151 -- -1.7531 -1.7531 1.10 3.20 -16.21 2.68 366.19
7 184690 长盛同益封闭 2012-05-11 0.9212 4.2352 -- -1.2647 -1.2647 1.84 5.34 -14.56 7.44 484.94
8 500002 嘉实泰和封闭 2012-05-11 0.9475 4.5965 -- -0.7126 -0.7126 1.77 6.01 -6.08 8.46 620.27
9 184691 大成景宏封闭 2012-05-11 0.9568 3.7618 -- -3.1971 -3.1971 0.68 4.63 -18.27 8.79 343.24
10 500005 富国汉盛封闭 2012-05-11 1.0852 4.2478 -- -1.2377 -1.2377 1.76 5.83 -6.12 7.83 472.99
11 184692 博时裕隆封闭 2012-05-11 0.9693 4.2853 -- -2.7100 -2.7100 0.81 3.70 -6.22 7.89 480.72
12 500009 华安安顺封闭 2012-05-11 1.0057 4.7537 -- -1.5467 -1.5467 0.94 1.77 -8.36 6.31 661.05
13 500018 华夏兴和封闭 2012-05-11 0.9688 3.4018 -- -1.8042 -1.8042 1.32 3.05 -9.54 6.97 314.13
14 184693 鹏华普丰封闭 2012-05-11 0.8907 2.9771 -- -2.1101 -2.1101 1.23 2.98 -17.06 5.57 207.03
15 184698 南方天元封闭 2012-05-11 0.8729 4.0949 -- -1.8000 -1.8000 -0.01 2.38 -13.50 5.32 377.29
16 500011 国泰金鑫封闭 2012-05-11 0.9492 2.9262 -- -0.9289 -0.9289 0.89 4.72 -12.18 1.01 235.55
17 184699 长盛同盛封闭 2012-05-11 1.1005 3.2630 -- -1.8550 -1.8550 2.39 6.59 -11.02 9.90 295.06
18 184701 大成景福封闭 2012-05-11 0.9587 2.9427 -- -1.6314 -1.6314 1.18 3.46 -19.82 6.44 207.15
19 500015 富国汉兴封闭 2012-05-11 0.9511 2.4897 -- -0.5957 -0.5957 1.53 4.38 -12.32 6.21 155.02
20 500038 融通通乾封闭 2012-05-11 1.0203 3.3333 -- -1.8282 -1.8282 0.75 5.42 -20.97 3.23 259.69
21 040001 华安创新混合 2012-05-16 0.6080 0.6480 3.0147 -0.9772 -1.9139 0.99 2.16 -15.87 5.56 233.78
22 202001 南方稳健成长混合 2012-05-16 0.8182 2.6532 -- -1.2909 -1.5425 0.95 3.13 -13.36 1.33 184.11
23 184728 宝盈鸿阳封闭 2012-05-11 0.6830 2.2545 -- -0.2337 -0.2337 1.20 4.79 -18.42 0.16 92.59
24 000001 华夏成长混合 2012-05-16 0.9480 3.0490 -- -1.1470 -1.1387 1.27 4.37 -18.10 5.80 320.63
25 500056 易方达科瑞封闭 2012-05-11 0.9439 3.8559 -- -1.3792 -1.3792 1.53 3.82 -14.93 3.68 327.46
26 184721 嘉实丰和封闭 2012-05-11 0.9395 3.7315 -- -1.0011 -1.0011 1.92 5.57 -9.70 6.37 327.32
27 020001 国泰金鹰增长股票 2012-05-16 0.7840 3.7880 -- -1.2594 -1.4833 0.25 3.10 -15.30 2.75 352.39
28 206001 鹏华行业成长混合 2012-05-16 0.9019 0.9619 3.6371 -1.5286 -1.7439 0.23 7.68 -14.32 6.75 290.04
29 184722 长城久嘉封闭 2012-05-11 0.8740 3.6370 -- -1.4989 -1.4989 1.86 3.97 -15.63 6.49 302.97
30 500058 银河银丰封闭 2012-05-11 0.8920 3.2500 -- -1.3274 -1.3274 -1.22 -1.00 -18.24 -1.05 234.11
31 100016 富国天源平衡混合 2012-05-16 0.9112 2.3748 -- -1.2142 -1.0112 0.74 4.33 -8.27 3.60 161.30
32 110001 易方达平稳增长混合 2012-05-16 1.2180 2.4780 -- -0.5714 -1.3611 1.40 4.94 -8.94 3.66 204.53
33 161601 融通新蓝筹混合 2012-05-16 0.6961 2.9911 -- -1.2904 -1.5175 1.36 4.46 -11.44 3.45 261.72
34 080001 长盛成长价值混合 2012-05-16 0.8250 2.7690 -- -0.8413 -1.3033 1.59 3.87 -13.68 4.17 250.91
35 202101 南方宝元债券 2012-05-16 1.1689 2.4489 -- -0.4429 -0.3820 1.44 4.19 0.96 4.58 197.92
36 213001 宝盈鸿利收益混合 2012-05-16 0.5016 0.5016 2.3248 -0.8696 -0.8784 2.54 9.94 -13.80 8.38 127.03
37 050001 博时价值增长混合 2012-05-16 0.7380 3.2400 -- -0.8065 -1.8543 0.95 1.65 -4.02 2.64 295.11
38 001001 华夏债券(A/B类) 2012-05-16 1.0700 1.6000 -- 0.0935 0.1878 0.95 2.20 0.95 3.08 75.06
39 070001 嘉实成长收益混合 2012-05-16 0.6746 0.8646 3.0100 -1.0270 -1.0276 2.21 5.39 -2.38 7.11 327.92
40 040002 华安中国A股指数增强 2012-05-16 0.6990 0.7290 2.7624 -1.5493 -2.5956 2.00 4.39 -15.82 8.88 192.99
41 090001 大成价值增长混合 2012-05-16 0.7027 3.3627 -- -1.4999 -2.4769 1.54 4.57 -16.12 5.73 312.83
42 180001 银华优势企业混合 2012-05-16 1.0233 2.6833 -- -1.1209 -1.9304 1.46 3.91 -8.04 4.80 273.47
43 519180 万家上证180指数 2012-05-16 0.5707 2.9107 -- -1.4335 -2.6544 2.28 3.06 -13.72 9.33 128.42
44 121001 国投瑞银融华债券 2012-05-16 1.1741 2.4761 -- -0.1276 -0.0685 2.42 4.21 -2.66 5.29 226.94
45 162201 泰达宏利成长股票 2012-05-16 0.8261 2.7411 -- -0.7807 -1.0560 -0.62 -1.26 -23.91 -5.90 329.01
46 162203 泰达宏利稳定股票 2012-05-16 0.6154 2.5554 -- -1.2674 -2.1544 -1.39 0.60 -9.89 0.97 218.18
47 162202 泰达宏利周期股票 2012-05-16 0.8328 2.8778 -- -0.9750 -2.2698 -0.20 3.20 -16.98 6.66 341.08
48 217001 招商安泰股票 2012-05-16 0.3393 0.7293 2.8590 -1.0499 -1.9159 2.82 3.47 -18.89 4.92 171.10
49 217003 招商安泰债券(A类) 2012-05-16 1.1339 1.6304 -- 0.2033 0.4741 0.67 1.17 5.55 3.14 77.33
50 217002 招商安泰平衡混合 2012-05-16 1.0127 2.4277 -- -0.3444 -0.6232 1.64 2.37 -12.64 4.37 149.88
51 090002 大成债券(A/B类) 2012-05-16 1.0300 1.5490 -- 0.0777 0.2934 0.98 1.34 1.52 2.35 69.52
52 210001 金鹰成份股优选混合 2012-05-16 0.5923 0.7573 2.2759 -0.9200 -0.9124 1.96 3.64 -20.01 8.08 132.60
53 202202 南方避险增值混合 2012-05-16 2.4356 3.0746 -- -0.0164 0.0659 0.42 1.09 -0.53 2.10 266.05
54 070003 嘉实稳健混合 2012-05-16 0.7750 0.8350 2.3529 -1.0217 -1.5056 1.68 3.97 -9.46 5.01 185.94
55 070002 嘉实增长混合 2012-05-16 4.6710 5.2720 -- -1.2056 -1.5174 2.35 7.71 -3.11 7.13 530.82
56 070005 嘉实债券 2012-05-16 1.3740 1.8090 -- 0.0728 0.1463 0.74 1.86 2.32 2.84 100.02
57 160603 鹏华普天收益混合 2012-05-16 0.7630 3.2090 -- -1.2937 -1.6539 -0.00 3.48 -18.46 4.52 309.55
58 160602 鹏华普天债券(A类) 2012-05-16 1.1690 1.4880 -- 0.1714 0.4325 0.87 1.91 3.94 2.96 55.97
59 240002 华宝兴业宝康混合 2012-05-16 1.2588 2.9488 -- -0.7490 -1.0190 1.43 5.11 -8.20 8.14 264.96
60 240001 华宝兴业宝康消费品混合 2012-05-16 1.2843 1.5543 4.0367 -1.0555 -1.2944 0.91 4.62 -8.67 3.52 348.62
61 240003 华宝兴业宝康债券 2012-05-16 1.1425 1.6525 -- 0.2017 0.0264 0.71 1.93 -2.35 3.55 78.71
62 151002 银河收益债券 2012-05-16 1.5509 2.1609 -- -0.1352 -0.3091 0.79 2.57 0.96 3.80 141.95
63 151001 银河稳健混合 2012-05-16 0.8964 0.9214 3.0722 -0.8955 -0.9744 0.61 5.14 -5.65 2.65 338.54
64 255010 国联安稳健混合 2012-05-16 0.8240 2.2640 -- -1.1990 -1.0638 0.72 1.21 -15.63 -2.60 109.85
65 519011 海富通精选混合 2012-05-16 0.6065 1.0105 3.6801 -1.3179 -0.9332 1.33 4.86 -11.70 4.59 323.60
66 050002 博时裕富沪深300指数 2012-05-16 0.7051 2.6851 -- -1.5498 -2.7115 2.15 3.83 -14.75 9.15 122.97
67 002001 华夏回报混合 2012-05-16 1.2440 3.3610 -- -0.7974 -1.0252 0.72 3.72 -5.64 3.75 438.31
68 161605 融通蓝筹成长混合 2012-05-16 0.9930 2.2730 -- -1.1940 -1.8591 0.20 2.56 -10.29 1.85 159.28
69 161604 融通深证100指数增强 2012-05-16 1.0310 2.3940 -- -1.9029 -2.5830 1.54 5.81 -18.14 10.39 205.53
70 161603 融通债券(A/B类) 2012-05-16 1.0520 1.4940 -- 0.0951 0.2876 1.45 3.87 0.41 5.20 57.66
71 260103 景顺长城动力平衡混合 2012-05-16 0.5925 2.8825 -- -1.2665 -2.0405 1.03 3.32 -16.00 3.24 180.49
72 260101 景顺长城优选股票 2012-05-16 0.9609 1.0809 2.9830 -1.0911 -0.0926 2.02 5.65 -12.30 6.18 226.89
73 510080 长盛全债指数增强债券 2012-05-16 1.1428 1.9528 -- -0.1311 -0.3825 0.76 1.52 -4.37 1.72 129.54
74 200001 长城久恒平衡混合 2012-05-16 1.1550 2.3150 -- -0.6879 -0.8511 2.28 6.10 -10.18 5.00 184.72
75 100018 富国天利增长债券 2012-05-16 1.2029 2.0029 -- 0.0333 -0.0333 1.02 3.42 -0.13 4.45 136.71
76 270001 广发聚富混合 2012-05-16 1.0736 3.3836 -- -0.5926 -0.4488 2.33 5.73 -10.32 3.06 310.42
77 020003 国泰金龙行业混合 2012-05-16 0.4810 0.8746 3.5460 -1.2320 -1.4141 0.41 4.27 -12.99 -2.89 303.02
78 020002 国泰金龙债券(A类) 2012-05-16 1.0250 1.4540 -- 0.0977 0.1963 1.29 3.97 -2.85 5.13 53.74
79 110002 易方达策略成长混合 2012-05-16 3.3180 4.2480 -- -1.1323 -1.5263 0.66 2.04 -11.50 3.42 396.23
80 040003 华安现金富利货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
81 217004 招商现金增值货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
82 050003 博时现金收益货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
83 290001 泰信天天收益货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
84 202301 南方现金增利货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
85 519003 海富通收益增长混合 2012-05-16 0.6860 2.3010 -- -1.1527 -1.9774 1.02 2.97 -13.47 2.39 130.06
86 288001 华夏经典混合 2012-05-16 0.9570 3.0970 -- -1.3402 -1.5259 0.94 5.10 -9.36 5.75 246.08
87 519999 长信利息收益货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
88 110003 易方达上证50指数增强 2012-05-16 0.6743 2.5243 -- -1.5908 -3.1285 2.05 1.72 -10.45 8.67 103.41
89 233001 大摩基础行业混合 2012-05-16 0.4212 1.9662 -- -1.1500 -2.1286 1.98 3.91 -17.90 4.05 11.30
90 150103 银河银泰混合 2012-05-16 0.9655 3.5055 -- -0.8218 -1.1318 1.82 6.12 -3.09 3.96 256.56
91 070006 嘉实服务增值行业混合 2012-05-16 3.8000 4.1800 -- -1.1189 -2.0558 1.96 6.31 -5.79 8.08 348.31
92 003003 华夏现金增利货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
93 310308 申万菱信盛利精选混合 2012-05-16 0.7928 2.4448 -- -0.9990 -2.5523 0.51 3.78 -11.70 4.92 185.43
94 257010 国联安小盘精选混合 2012-05-16 0.7300 2.8600 -- -1.0840 -2.2368 1.36 4.94 -14.30 7.99 141.32
95 121002 国投瑞银景气行业混合 2012-05-16 0.8255 2.7945 -- -1.0192 -1.2961 1.68 3.94 -13.81 1.33 252.88
96 161606 融通行业景气混合 2012-05-16 0.6930 2.6330 -- -1.5625 -2.7778 -0.00 5.11 -25.29 7.61 134.11
97 240005 华宝兴业多策略股票 2012-05-16 0.4922 0.7652 3.8760 -0.9658 -0.4807 0.81 5.72 -17.25 3.73 238.19
98 340001 兴全可转债混合 2012-05-16 1.0428 2.7848 -- -0.4297 -1.1028 -0.34 0.01 -9.71 1.98 293.54
99 160605 鹏华中国50混合 2012-05-16 1.1590 3.2590 -- -0.8554 -1.8349 0.94 5.18 -10.73 7.22 342.10
100 200002 长城久泰沪深300指数增强 2012-05-16 1.0094 3.8694 -- -1.5316 -2.6775 2.18 3.74 -14.22 8.92 161.15
101 320001 诺安平衡混合 2012-05-16 0.6477 2.9077 -- -0.8724 -1.1791 0.20 5.98 -14.85 7.08 211.96
102 510081 长盛动态精选混合 2012-05-16 0.9341 2.8341 -- -1.2684 -2.3270 2.86 4.46 -12.97 4.09 241.70
103 162102 金鹰中小盘精选混合 2012-05-16 0.7594 2.3554 -- -0.9392 -0.0000 2.14 6.27 -22.08 8.47 168.12
104 217005 招商先锋混合 2012-05-16 0.5977 2.5477 -- -0.6648 -1.0518 1.24 1.77 -13.54 5.04 152.89
105 090003 大成蓝筹稳健混合 2012-05-16 0.6465 3.2165 -- -1.5232 -2.3975 1.63 4.52 -17.69 6.95 182.46
106 100020 富国天益价值股票 2012-05-16 0.8444 2.8992 5.0075 -1.7454 -2.0798 0.89 4.23 -12.15 5.70 426.52
107 020005 国泰金马稳健混合 2012-05-16 0.7290 0.7290 3.0381 -1.2195 -1.7219 1.09 4.80 -15.87 4.74 218.94
108 050004 博时精选股票 2012-05-16 1.2630 2.7680 -- -1.2201 -2.6992 3.09 8.44 -6.92 10.58 232.71
109 260104 景顺长城内需增长股票 2012-05-16 3.2580 4.3940 -- -1.0328 -2.5959 0.82 3.58 -14.26 -1.06 381.91
110 290002 泰信先行策略混合 2012-05-16 0.4726 0.4726 2.0977 -1.1090 0.4191 1.83 3.36 -22.55 -1.03 114.15
111 350001 天治财富增长混合 2012-05-16 0.6477 2.1930 -- -0.8268 -0.6363 1.38 3.73 -11.59 2.06 105.54
112 162204 泰达宏利精选股票 2012-05-16 3.2664 4.3464 -- -1.1380 -3.4326 -1.07 0.24 -14.11 0.79 353.35
113 270002 广发稳健增长混合 2012-05-16 1.3152 3.0702 -- -0.8145 -1.7495 1.17 5.52 -10.61 6.57 332.78
114 000011 华夏大盘精选混合 2012-05-16 7.6610 11.3410 -- -1.4155 -0.7598 1.36 3.83 -17.17 6.43 1182.59
115 180003 银华-道琼斯88指数增强 2012-05-16 0.7606 2.5606 -- -1.6550 -2.8791 1.19 1.55 -12.88 3.68 219.12
116 040004 华安宝利混合 2012-05-16 1.0140 3.3390 -- -0.9766 -2.0952 0.69 2.49 -12.66 4.86 402.02
117 360001 光大保德信量化股票 2012-05-16 0.7794 0.9394 2.6762 -1.5661 -2.7513 1.78 2.74 -13.91 7.62 163.90
118 110005 易方达积极成长混合 2012-05-16 0.8144 1.4544 3.9269 -1.1411 -1.1481 1.89 5.87 -12.02 5.60 307.22
119 375010 上投摩根中国优势混合 2012-05-16 1.8849 4.9549 -- -1.7514 -1.3043 2.43 7.19 -21.33 11.38 363.10
120 398001 中海优质成长混合 2012-05-16 0.4719 0.7099 2.6570 -1.3381 -2.5448 0.44 2.05 -19.95 -1.17 226.45
121 160105 南方积极配置股票(LOF) 2012-05-16 0.9295 2.4215 -- -1.4734 -1.8805 0.59 3.33 -14.93 0.36 181.17
122 400001 东方龙混合 2012-05-16 0.6514 2.4129 -- -1.0632 -1.9468 1.85 3.01 -5.53 5.92 163.54
123 310318 申万菱信盛利强化配置混合 2012-05-16 0.9857 1.7767 -- -0.1013 -0.3845 0.16 1.58 -0.43 2.21 92.88
124 320002 诺安货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
125 090004 大成精选增值混合 2012-05-16 0.7852 1.5472 3.2914 -1.3196 -2.1574 1.00 4.29 -19.90 6.77 261.51
126 150005 银河银富货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
127 510050 华夏上证50ETF 2012-05-16 1.7770 1.9350 2.2907 -1.4420 -3.1250 2.29 1.95 -9.95 9.55 134.60
128 519505 海富通货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
129 163801 中银中国混合(LOF) 2012-05-16 1.1093 3.3193 -- -0.9465 -1.2443 0.46 5.79 -5.15 4.04 356.27
130 160505 博时主题行业股票(LOF) 2012-05-16 1.5710 3.3870 -- -1.3810 -2.5594 1.72 1.65 -6.34 5.91 363.91
131 350002 天治品质优选混合 2012-05-16 0.7756 3.3006 -- -0.9451 -1.5596 0.59 0.76 -16.86 1.81 174.70
132 519996 长信银利精选混合 2012-05-16 0.6305 2.5505 -- -1.0049 -1.9743 1.60 5.50 -20.15 6.11 174.06
133 180008 银华货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
134 180009 银华货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
135 580001 东吴嘉禾优势精选混合 2012-05-16 0.7080 2.4280 -- -1.0067 -1.2140 0.56 2.30 -14.66 2.02 184.23
136 162703 广发小盘成长股票(LOF) 2012-05-16 1.8006 3.1106 -- -1.7032 -3.1368 1.34 6.23 -14.00 10.44 284.66
137 110006 易方达货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
138 410001 华富竞争力优选混合 2012-05-16 0.4966 0.4966 1.6500 -1.3900 -1.1968 0.50 3.84 -26.80 -0.02 70.54
139 213002 宝盈泛沿海增长股票 2012-05-16 0.3954 0.5954 1.8822 -0.7530 -0.1985 1.93 5.98 -20.81 3.89 58.63
140 162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 2012-05-16 0.8190 2.9190 -- -1.5625 -2.1127 0.97 3.09 -14.37 3.41 224.52
141 070008 嘉实货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
142 240006 华宝兴业现金宝货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
143 240007 华宝兴业现金宝货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
144 100022 富国天瑞强势混合 2012-05-16 0.7869 0.8969 3.2983 -1.8828 -3.0203 1.05 9.38 -0.86 13.73 340.93
145 162205 泰达宏利风险预算混合 2012-05-16 1.0090 2.3440 -- -0.5323 -0.8716 -0.71 -0.43 -2.53 0.38 181.31
146 160606 鹏华货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
147 370010 上投摩根货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
148 37001b 上投摩根货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
149 288101 中信现金优势货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
150 460001 华泰柏瑞盛世中国股票 2012-05-16 0.5277 0.5937 2.4240 -1.2353 -1.4477 1.19 4.63 -15.37 2.95 212.11
151 161607 融通巨潮100指数增强(LOF) 2012-05-16 0.7800 2.2940 -- -1.5152 -3.0377 1.66 2.57 -12.11 8.94 160.64
152 270004 广发货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
153 200003 长城货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
154 450001 国富中国收益混合 2012-05-16 0.4868 1.0968 2.0270 -0.8756 -1.2055 -0.53 3.21 -14.40 1.97 110.31
155 090005 大成货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
156 091005 大成货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
157 163802 中银货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
158 360003 光大保德信货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
159 398011 中海分红增利混合 2012-05-16 0.7014 2.1014 -- -1.3502 -2.3796 1.73 3.85 -14.18 0.70 151.41
160 020007 国泰货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
161 002011 华夏红利混合 2012-05-16 1.4600 3.9330 -- -1.2179 -1.7881 1.58 5.55 -13.80 6.96 455.43
162 253010 国联安安心成长混合 2012-05-16 0.6900 0.7000 1.5585 -0.2890 -0.1439 0.58 1.61 -7.70 1.92 63.42
163 160106 南方高增长股票(LOF) 2012-05-16 1.2562 2.7032 -- -1.4591 -1.6295 1.56 5.49 -13.90 4.51 233.13
164 260102 景顺长城货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
165 161903 万家公用事业行业股票(LOF) 2012-05-16 0.5967 0.6227 1.8347 -1.1268 -2.1068 0.71 0.63 -15.76 3.63 95.68
166 519005 海富通股票 2012-05-16 0.5670 2.5160 -- -1.2195 -1.7153 1.06 3.99 -19.18 2.72 151.93
167 519008 汇添富优势精选混合 2012-05-16 2.0147 4.1947 -- -1.2886 -1.1283 0.95 4.49 -12.00 3.79 340.44
168 160706 嘉实沪深300指数(LOF) 2012-05-16 0.6767 2.5447 -- -1.5136 -2.7137 2.13 3.87 -13.89 9.23 161.17
169 481001 工银核心价值股票 2012-05-16 0.2866 0.9116 3.7096 -1.7820 -2.0000 1.31 3.81 -16.07 3.84 284.02
170 519087 新华优选分红混合 2012-05-16 0.7587 0.7587 2.4114 -1.4419 -2.7119 2.19 1.71 -8.31 5.76 219.23
171 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2012-05-16 1.8588 3.3018 -- -1.2799 -1.6082 1.72 5.76 -10.32 6.80 445.31
172 519001 银华价值优选股票 2012-05-16 1.1641 1.1641 3.9831 -1.3056 -1.0973 1.26 3.66 -21.33 3.12 347.82
173 519688 交银精选股票 2012-05-16 0.6867 1.1767 3.0544 -1.6893 -2.8659 1.28 3.42 -18.13 2.66 197.15
174 420001 天弘精选混合 2012-05-16 0.5469 0.5469 1.6315 -0.6540 -1.2035 2.22 8.47 -5.31 1.54 71.07
175 377010 上投摩根阿尔法股票 2012-05-16 2.2590 4.1790 -- -1.1638 -1.9110 0.43 0.34 -24.40 0.55 276.66
176 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 2012-05-16 0.8486 1.2586 5.1267 -0.8992 -1.5119 1.28 3.12 -9.75 4.33 459.09
177 310328 申万菱信新动力股票 2012-05-16 0.5545 0.7695 2.2872 -1.2115 -2.2672 0.95 5.30 -19.48 6.17 119.59
178 162206 泰达宏利货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
179 161005 富国天惠成长混合(LOF) 2012-05-16 1.3054 3.0684 -- -1.5684 -2.2345 1.93 8.05 -15.22 5.98 322.54
180 240004 华宝兴业动力组合股票 2012-05-16 0.7848 3.2948 -- -1.0216 -1.9825 1.18 1.75 -10.67 5.78 268.28
181 288002 华夏收入股票 2012-05-16 2.3040 3.7040 -- -1.4964 -2.3622 1.86 4.39 -6.84 5.54 419.71
182 161706 招商优质成长股票(LOF) 2012-05-16 1.0702 1.0702 3.0725 -1.0357 -2.0222 2.04 4.36 -14.25 5.38 260.76
183 530001 建信恒久价值股票 2012-05-16 0.5087 1.1937 2.4111 -1.3191 -2.2466 0.86 3.77 -14.32 3.54 168.72
184 080011 长盛货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
185 320003 诺安股票 2012-05-16 0.8373 2.7208 -- -0.9347 -1.0553 0.31 3.55 -18.02 6.14 215.97
186 270005 广发聚丰股票 2012-05-16 0.6632 0.7132 3.8286 -1.1919 -1.4980 3.15 7.15 -13.16 8.83 300.14
187 257020 国联安精选股票 2012-05-16 0.7120 0.7640 2.4806 -1.3850 -0.9576 2.26 3.72 -13.18 7.39 188.76
188 400003 东方精选混合 2012-05-16 0.9702 0.9702 3.2225 -0.8786 -1.4831 0.74 4.49 -6.43 7.49 332.36
189 161608 融通易支付货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
190 519588 交银货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
191 163503 天治核心成长股票(LOF) 2012-05-16 0.4842 0.4842 1.9548 -1.2240 -1.2828 2.14 6.44 -14.66 7.55 108.46
192 162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 2012-05-16 0.7090 0.7490 2.3838 -1.3908 -2.4390 1.27 4.35 -12.94 8.41 177.06
193 163803 中银增长股票 2012-05-16 0.6187 0.9187 2.5883 -1.2450 -0.6528 1.86 6.96 -14.85 4.94 172.67
194 482002 工银货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
195 519518 汇添富货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
196 360005 光大保德信红利股票 2012-05-16 2.0980 2.7560 -- -1.5717 -2.0729 1.10 5.65 -10.56 4.76 173.35
197 159901 易方达深证100ETF 2012-05-16 0.6304 0.6304 3.1067 -1.9291 -2.7535 1.60 6.06 -18.66 11.08 208.39
198 001003 华夏债券(C类) 2012-05-16 1.0460 1.5760 -- 0.0957 0.1921 0.97 2.15 0.68 3.05 49.66
199 200006 长城消费增值股票 2012-05-16 0.7807 2.2207 -- -0.8509 -0.8620 3.23 6.44 -8.15 2.93 140.82
200 519300 大成沪深300指数 2012-05-16 0.7858 2.1958 -- -1.5288 -2.7233 2.01 3.69 -14.59 9.06 91.15
201 217203 招商安泰债券(B类) 2012-05-16 1.1646 1.6011 -- 0.2065 0.4703 0.64 1.06 5.16 2.98 53.50
202 510180 华安上证180ETF 2012-05-16 0.5540 0.5540 2.1370 -1.5986 -2.7444 2.53 3.47 -13.83 9.92 114.34
203 121003 国投瑞银核心企业股票 2012-05-16 0.7424 2.2724 -- -1.1451 -1.6387 1.49 4.85 -17.64 3.04 104.88
204 092002 大成债券(C类) 2012-05-16 1.0209 1.5159 -- 0.0882 0.2960 0.95 1.24 1.16 2.20 37.91
205 530002 建信货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
206 070009 嘉实超短债债券 2012-05-16 1.0151 1.1813 -- 0.0394 0.1879 0.42 1.10 3.91 1.95 19.76
207 373010 上投摩根双息平衡混合 2012-05-16 0.7533 2.1825 -- -0.9598 -1.4871 0.73 4.37 -11.03 5.92 93.21
208 340005 兴全货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
209 550001 信诚四季红混合 2012-05-16 0.7565 1.9685 -- -1.5487 -2.4837 1.65 4.89 -22.75 4.20 107.61
210 519994 长信金利趋势股票 2012-05-16 0.6627 0.8057 2.0138 -1.0009 -2.0739 0.78 4.60 -14.10 6.36 99.25
211 162207 泰达宏利效率优选混合(LOF) 2012-05-16 0.7390 0.7390 1.7774 -0.5250 0.9470 3.84 10.19 -7.33 5.63 77.74
212 160608 鹏华普天债券(B类) 2012-05-16 1.1180 1.4370 -- 0.1792 0.4525 0.82 1.81 3.46 2.91 36.46
213 270006 广发策略优选混合 2012-05-16 1.2548 2.5148 -- -1.1034 -1.0127 1.88 8.26 -11.60 6.35 169.84
214 540001 汇丰晋信2016周期混合 2012-05-16 1.4005 2.0505 -- -0.4407 -0.9921 1.23 0.25 -6.11 0.19 105.43
215 519508 万家货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
216 519007 海富通强化回报混合 2012-05-16 0.6520 2.1480 -- -1.3616 -1.0448 1.38 5.07 -12.99 5.16 83.78
217 050007 博时平衡配置混合 2012-05-16 0.8130 2.2280 -- -0.6112 -1.9254 -0.85 2.52 -16.92 5.17 125.77
218 100025 富国天时货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
219 159902 华夏中小板ETF 2012-05-16 2.1470 2.2470 -- -1.6491 -0.8586 0.97 5.38 -21.92 6.60 123.01
220 180010 银华优质增长股票 2012-05-16 1.3331 2.8931 -- -1.0613 -0.6216 1.27 3.49 -14.87 1.44 148.52
221 110009 易方达价值精选股票 2012-05-16 1.0519 2.3919 -- -1.2486 -2.2136 1.79 6.03 -12.47 10.53 162.93
222 450002 国富弹性市值股票 2012-05-16 1.1453 2.4653 -- -1.3863 -1.3777 2.79 7.70 -16.00 6.09 213.66
223 519690 交银稳健配置混合 2012-05-16 1.2520 2.7070 -- -1.7500 -2.0042 2.47 6.98 -7.88 6.31 170.70
224 240008 华宝兴业收益增长混合 2012-05-16 2.6468 2.6468 -- -1.4668 -1.3160 1.26 5.23 -5.72 3.76 164.68
225 410002 华富货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
226 260108 景顺长城新兴成长股票 2012-05-16 0.7120 2.0720 -- -1.3850 -3.3069 1.81 1.25 -19.58 7.07 62.84
227 350004 天治天得利货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
228 310338 申万菱信收益宝货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
229 217008 招商安本增利债券 2012-05-16 1.0557 1.4657 -- -0.1230 -0.6215 1.86 4.37 -0.29 6.56 51.26
230 483003 工银精选平衡混合 2012-05-16 0.5620 0.9570 1.8108 -1.0563 -1.1562 2.01 5.94 -11.06 4.46 71.60
231 560001 益民货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
232 160607 鹏华价值优势股票(LOF) 2012-05-16 0.7720 0.7720 2.4093 -1.0256 -2.0075 1.69 1.96 -11.25 6.34 147.11
233 110016 易方达货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
234 288102 中信稳定双利债券 2012-05-16 1.0388 1.5438 -- 0.0578 0.0966 0.80 2.19 1.63 3.01 67.01
235 070010 嘉实主题混合 2012-05-16 1.2230 2.7360 -- -1.0518 -1.2831 1.32 5.76 -9.82 5.07 200.19
236 202002 南方稳健成长贰号混合 2012-05-16 0.4495 0.8096 1.7206 -1.3172 -1.5757 0.97 3.24 -13.28 1.51 56.06
237 519506 海富通货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
238 400005 东方金账簿货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
239 519018 汇添富均衡增长股票 2012-05-16 0.6139 0.7639 2.1842 -0.9679 -1.0476 0.86 4.51 -12.48 4.07 113.21
240 519029 华夏稳增混合 2012-05-16 1.2910 1.9960 -- -1.2997 -1.5083 1.16 4.23 -19.23 4.53 113.62
241 002021 华夏回报二号混合 2012-05-16 1.0620 2.3770 -- -0.7477 -1.0157 0.85 3.98 -5.88 3.81 169.07
242 112002 易方达策略成长二号混合 2012-05-16 1.2590 2.8140 -- -1.1774 -1.6229 0.55 2.25 -11.35 3.62 139.60
243 163303 大摩货币 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
244 200007 长城安心回报混合 2012-05-16 0.6269 0.6269 1.7213 -0.8227 -0.7813 3.20 6.63 -9.75 2.67 83.24
245 040005 华安宏利股票 2012-05-16 2.1309 2.7509 -- -1.3746 -1.9143 0.72 2.05 -12.17 5.48 171.93
246 530003 建信优选成长股票 2012-05-16 0.7745 2.2245 -- -1.3753 -2.3883 1.89 4.30 -20.19 2.06 76.27
247 090006 大成2020生命周期混合 2012-05-16 0.6270 2.4490 -- -1.1041 -0.6250 0.95 2.09 -16.64 0.16 104.49
248 360006 光大保德信新增长股票 2012-05-16 1.0263 2.3063 -- -1.2793 -2.0431 0.77 5.65 -16.59 2.54 121.09
249 160609 鹏华货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
250 378010 上投摩根成长先锋股票 2012-05-16 1.2559 1.9359 -- -1.1880 -1.2728 1.52 4.19 -9.21 4.48 75.45
251 340006 兴全全球视野股票 2012-05-16 3.3456 3.3456 -- -0.9767 -1.5687 0.65 3.59 -5.66 5.20 234.56
252 050201 博时价值增长贰号混合 2012-05-16 0.6690 2.1240 -- -0.8889 -1.7518 0.75 1.36 -6.01 1.83 92.37
253 540002 汇丰晋信龙腾股票 2012-05-16 1.1838 2.0498 -- -1.5141 -1.6945 0.20 3.32 -16.13 1.95 105.10
254 590001 中邮核心优选股票 2012-05-16 0.9860 2.2060 -- -1.6949 -1.4824 2.45 3.07 -26.60 3.99 100.83
255 020009 国泰金鹏蓝筹混合 2012-05-16 0.8570 1.8530 -- -1.4943 -2.3411 1.62 4.41 -13.44 5.41 95.16
256 260109 景顺长城内需贰号股票 2012-05-16 0.8750 2.2010 -- -1.0181 -2.5275 0.80 3.62 -14.79 -1.13 140.67
257 163804 中银收益混合 2012-05-16 0.8835 2.0835 -- -1.0417 -0.7546 1.11 10.50 -4.29 9.89 99.32
258 519013 海富通风格优势股票 2012-05-16 0.8270 1.9330 -- -1.3126 -1.7606 1.21 4.23 -15.03 3.25 96.50
259 519692 交银成长股票 2012-05-16 2.4622 2.7072 -- -1.6065 -1.6014 3.25 8.11 -6.09 7.81 169.50
260 150015 银河银富货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
261 240009 华宝兴业先进成长股票 2012-05-16 1.5305 1.5305 -- -1.1496 -1.0913 2.53 3.01 -24.41 3.37 53.05
262 519993 长信增利动态策略股票 2012-05-16 0.6126 1.8516 -- -1.0819 -1.7699 1.11 4.31 -21.36 2.96 46.95
263 100026 富国天合稳健股票 2012-05-16 0.8162 2.2337 -- -2.0873 -2.8084 0.72 8.11 -11.90 8.61 102.02
264 161609 融通动力先锋股票 2012-05-16 0.9650 1.5100 -- -1.3292 -1.9038 1.56 6.41 -18.01 5.23 37.33
265 121005 国投瑞银创新动力股票 2012-05-16 0.6749 1.3769 2.3665 -0.4572 -0.4857 3.11 6.71 -9.49 7.62 126.23
266 202003 南方绩优成长股票 2012-05-16 1.0812 1.9979 -- -1.3684 -1.8492 1.03 3.91 -14.88 3.33 97.50
267 180012 银华富裕主题股票 2012-05-16 0.9942 1.9472 -- -1.6325 -2.3607 0.75 4.01 -18.10 2.46 103.67
268 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 2012-05-16 1.8980 2.0210 1.3243 -1.4026 -2.9000 0.73 1.46 -12.88 6.51 31.81
269 320005 诺安价值增长股票 2012-05-16 0.7805 1.7255 -- -1.0898 -1.4795 -0.39 3.30 -15.50 4.12 58.34
270 560002 益民红利成长混合 2012-05-16 0.4672 0.6352 1.4259 -1.5799 -1.4922 -0.48 2.33 -19.48 0.54 27.90
271 519100 长盛中证100指数 2012-05-16 0.7390 1.3590 -- -1.5192 -3.0280 1.94 2.93 -11.76 9.03 16.36
272 000021 华夏优势增长股票 2012-05-16 1.1420 2.3120 -- -1.5517 -2.3510 1.57 6.99 -17.87 4.87 134.94
273 550002 信诚精萃成长股票 2012-05-16 0.7515 0.7515 1.7810 -1.3002 -2.1058 2.34 4.04 -19.87 1.95 81.96
274 100028 富国天时货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
275 519181 万家和谐增长混合 2012-05-16 0.4832 0.5832 1.1194 -1.3072 -1.1821 0.43 5.59 -19.21 -0.33 -0.10
276 162208 泰达宏利首选企业股票 2012-05-16 0.9329 1.2529 -- -1.3013 -1.9693 0.58 4.58 -15.11 1.77 21.87
277 481004 工银稳健成长股票 2012-05-16 1.1664 1.4164 -- -0.8922 -2.3765 0.65 4.50 -15.82 -0.39 42.40
278 310358 申万菱信新经济混合 2012-05-16 0.5548 1.8867 -- -1.2284 -1.3116 -0.09 2.88 -17.60 2.34 29.37
279 070011 嘉实策略混合 2012-05-16 1.0520 1.4540 -- -1.4981 -1.7415 3.18 8.17 -6.38 7.13 45.77
280 580002 东吴双动力股票 2012-05-16 1.1332 1.7132 -- -0.6401 -1.2725 2.07 6.31 -10.16 7.27 65.84
281 290004 泰信优质生活股票 2012-05-16 0.7263 1.3263 -- -1.0625 0.0545 2.02 2.56 -25.05 -1.06 11.28
282 160805 长盛同智优势混合(LOF) 2012-05-16 0.7886 1.2476 2.3832 -1.2275 -2.0274 1.63 3.40 -13.69 4.87 41.88
283 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 2012-05-16 0.9950 1.4150 -- -1.0934 -1.9455 1.51 4.35 -12.20 4.96 36.62
284 519017 大成积极成长股票 2012-05-16 0.8170 1.2330 2.0991 -1.5663 -2.9206 0.24 1.71 -20.86 1.11 26.70
285 213003 宝盈策略增长股票 2012-05-16 0.8184 1.2184 -- -0.9800 -1.0083 3.13 6.66 -12.43 7.25 7.92
286 257030 国联安优势股票 2012-05-16 0.8230 1.1040 -- -0.8434 -0.7134 1.46 2.71 -14.27 1.60 6.15
287 166001 中欧新趋势股票(LOF) 2012-05-16 0.6897 0.9497 -- -1.6681 -1.8144 1.69 8.40 -11.24 9.34 -18.09
288 162006 长城久富股票(LOF) 2012-05-16 0.9975 1.5075 4.0384 -1.1887 -1.4742 3.48 7.70 -11.11 4.19 52.13
289 530005 建信优化配置混合 2012-05-16 0.7637 1.3137 -- -1.3052 -2.0810 1.81 4.85 -15.96 4.76 12.84
290 610001 信达澳银领先增长股票 2012-05-16 1.0152 1.2952 -- -1.3123 -2.1414 1.08 4.20 -14.13 3.59 23.37
291 519068 汇添富成长焦点股票 2012-05-16 1.0475 1.2875 -- -1.2817 -1.3265 1.59 3.66 -7.55 3.92 23.75
292 398021 中海能源策略混合 2012-05-16 0.6035 0.9135 -- -1.3083 -2.5767 0.24 1.62 -30.97 0.62 -11.42
293 519666 银河银信添利债券(B类) 2012-05-16 1.0099 1.2879 -- 0.1090 0.2398 0.82 2.17 1.11 3.52 31.44
294 410003 华富成长趋势股票 2012-05-16 0.5252 0.8152 -- -1.2039 -2.4191 1.02 2.90 -23.63 -0.30 -32.87
295 450003 国富潜力组合股票 2012-05-16 0.9212 1.3312 -- -0.9995 -1.0205 1.80 4.06 -14.51 1.81 31.43
296 217009 招商核心价值混合 2012-05-16 0.8140 0.9340 -- -1.2615 -2.2735 1.96 3.97 -16.17 4.71 -9.52
297 110010 易方达价值成长混合 2012-05-16 1.1855 1.2755 -- -1.4711 -2.2696 2.08 4.60 -16.40 7.07 25.66
298 519015 海富通精选贰号混合 2012-05-16 0.6540 0.9740 -- -1.3575 -0.8955 1.37 4.90 -9.54 5.14 8.29
299 540003 汇丰晋信动态策略混合 2012-05-16 0.9192 1.0392 -- -1.4368 -1.9443 0.61 0.52 -20.55 -4.00 1.98
300 040007 华安中小盘成长股票 2012-05-16 0.9078 0.9078 2.1015 -1.2724 -1.5944 1.87 4.11 -19.59 2.89 -5.79
301 519021 国泰金鼎价值混合 2012-05-16 0.5950 1.0800 1.7761 -0.5017 -0.3322 0.17 2.21 -15.66 0.34 11.34
302 050008 博时第三产业股票 2012-05-16 0.9650 1.1550 2.5550 -1.0256 -1.4141 1.99 6.20 -6.06 3.32 15.18
303 377020 上投摩根内需动力股票 2012-05-16 0.8682 1.1342 -- -1.5535 -1.8267 -2.33 3.41 -12.61 1.08 9.83
304 570001 诺德价值优势股票 2012-05-16 0.8455 0.8455 -- -1.2728 -2.6220 2.03 4.14 -11.68 7.50 -15.45
305 160311 华夏蓝筹混合(LOF) 2012-05-16 0.7360 1.0760 2.5091 -1.3405 -2.2164 1.35 4.75 -14.97 6.67 7.39
306 160611 鹏华优质治理股票(LOF) 2012-05-16 0.8260 0.9260 -- -1.9002 -2.4447 3.08 3.58 -15.86 3.90 -9.30
307 519035 富国天博创新股票 2012-05-16 0.8036 1.0616 2.8409 -2.1432 -2.6601 2.45 6.89 -11.07 8.58 12.40
308 161610 融通领先成长股票(LOF) 2012-05-16 0.7250 0.8700 2.2401 -1.0914 -1.6064 0.68 0.55 -20.20 0.00 -7.27
309 485105 工银增强收益债券(A类) 2012-05-16 1.0856 1.4106 -- -0.0460 0.2041 1.94 3.56 2.13 5.13 45.43
310 485005 工银增强收益债券(B类) 2012-05-16 1.0803 1.3853 -- -0.0463 0.2051 1.92 3.45 1.72 4.98 42.44
311 202005 南方成份精选股票 2012-05-16 0.8591 0.8791 2.8177 -1.4115 -2.6298 1.98 5.19 -8.82 9.18 -11.29
312 630001 华商领先企业混合 2012-05-16 0.9505 1.0555 -- -0.8657 -0.6680 -0.09 5.24 -17.01 12.89 1.92
313 020010 国泰金牛创新股票 2012-05-16 0.9200 1.0750 -- -1.1815 -0.8511 0.98 6.15 -7.08 2.68 6.15
314 519517 汇添富货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
315 460002 华泰柏瑞积极成长混合 2012-05-16 0.7816 0.8316 -- -1.1884 -1.1567 1.15 4.62 -16.65 5.44 -17.95
316 160910 大成创新成长混合(LOF) 2012-05-16 0.7520 0.7520 1.6629 -1.3123 -1.6731 1.73 6.11 -17.94 8.99 -26.52
317 270007 广发大盘成长混合 2012-05-16 0.6720 0.6720 -- -1.4518 -2.1798 2.74 7.50 -22.00 13.00 -32.80
318 240010 华宝兴业行业精选股票 2012-05-16 0.8674 0.8674 -- -1.2635 -1.0687 2.11 8.29 -5.61 10.19 -13.26
319 260110 景顺长城精选蓝筹股票 2012-05-16 0.7010 0.7010 -- -1.2676 -3.1335 1.72 2.60 -15.46 4.01 -29.90
320 519589 交银货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
321 050009 博时新兴成长股票 2012-05-16 0.5620 0.7140 2.6786 -1.4035 -1.2132 1.79 5.56 -21.27 7.25 -11.32
322 560003 益民创新优势混合 2012-05-16 0.7518 0.7718 -- -1.3903 -1.8626 1.29 1.30 -17.80 -0.60 -23.66
323 121099 国投瑞银瑞福股票分级封闭 2012-05-16 0.6650 0.8050 -- -1.1887 -1.0340 0.90 4.36 -14.97 6.06 -25.14
324 150001 国投瑞银瑞福股票分级进取封闭 2012-05-16 0.4400 0.6650 -- -1.7857 -1.5487 1.37 6.71 -29.48 9.45 -47.78
325 121007 国投瑞银瑞福股票分级优先封闭 2012-05-16 0.8900 0.9450 -- -0.8909 -0.7761 0.67 3.23 -5.39 4.46 -6.21
326 481006 工银红利股票 2012-05-16 0.8844 0.9244 -- -1.6568 -2.5605 1.76 6.50 -9.48 9.06 -8.41
327 150002 大成优选股票封闭 2012-05-16 0.8220 0.8750 -- -1.5569 -2.5822 0.12 4.40 -21.25 9.16 -13.44
328 040008 华安策略优选股票 2012-05-16 0.6084 0.6084 1.5431 -1.4896 -2.0998 0.94 3.06 -13.08 1.84 -36.41
329 162209 泰达宏利市值优选股票 2012-05-16 0.6565 0.6565 -- -1.2782 -3.0387 -0.66 1.65 -13.56 3.17 -34.35
330 200008 长城品牌优选股票 2012-05-16 0.7084 0.7084 -- -1.0891 -2.5627 1.20 -0.21 -11.93 5.23 -29.16
331 519694 交银蓝筹股票 2012-05-16 0.6857 0.7007 -- -1.3807 -1.5104 2.59 5.71 -9.95 6.23 -30.48
332 590002 中邮核心成长股票 2012-05-16 0.4893 0.4893 -- -1.5493 -2.3497 0.81 2.09 -25.34 4.22 -51.07
333 360007 光大保德信优势股票 2012-05-16 0.6376 0.6376 -- -1.4681 -2.6379 0.47 3.56 -14.31 3.88 -36.24
334 202102 南方多利增强债券(C类) 2012-05-16 1.0872 1.3075 -- -0.0184 0.1669 3.53 6.59 6.77 8.56 28.27
335 320004 诺安优化收益债券 2012-05-16 1.2096 1.3092 -- 0.0083 0.1078 1.47 3.84 3.17 4.89 29.38
336 050106 博时稳定价值债券(A类) 2012-05-16 1.0100 1.2560 -- -0.2962 -0.9728 0.99 0.89 -3.14 4.77 21.59
337 050006 博时稳定价值债券(B类) 2012-05-16 0.9920 1.2380 -- -0.3015 -0.8920 0.91 0.70 -3.47 4.64 19.62
338 000031 华夏复兴股票 2012-05-16 1.0990 1.0990 -- -1.5233 -2.6178 1.18 2.20 -19.94 3.58 9.90
339 202801 南方全球精选配置(QDII-FOF) 2012-05-15 0.6240 0.6240 -- 0.0000 -3.7994 -4.24 -4.95 -16.60 3.48 -37.60
340 161902 万家增强收益债券 2012-05-16 1.0889 1.2489 1.7017 0.0184 -0.0921 1.54 3.14 4.40 4.52 30.11
341 000041 华夏全球股票(QDII) 2012-05-15 0.7410 0.7410 -- 0.0000 -4.3312 -5.53 -5.89 -18.72 2.63 -25.90
342 070012 嘉实海外中国股票(QDII) 2012-05-15 0.5370 0.5370 -- 0.7505 -5.4482 -5.11 -7.08 -20.53 4.47 -46.30
343 377016 上投摩根亚太优势股票(QDII) 2012-05-15 0.5190 0.5190 -- 0.3868 -5.2727 -5.79 -6.80 -24.16 2.57 -48.10
344 519039 长盛同德主题股票 2012-05-16 0.7877 0.7877 2.2572 -1.3155 -2.1971 3.07 4.22 -14.40 5.15 -24.17
345 290003 泰信双息双利债券 2012-05-16 1.0209 1.1902 -- -0.0098 -0.2249 0.47 2.23 -2.13 2.59 15.93
346 202007 南方隆元产业主题股票 2012-05-16 0.5770 0.5770 2.2222 -1.7036 -2.6273 2.77 4.77 -19.97 12.04 -44.39
347 020011 国泰沪深300指数 2012-05-16 0.5230 0.5230 0.7487 -1.5066 -2.5501 2.10 3.88 -14.54 8.96 -47.53
348 160314 华夏行业股票(LOF) 2012-05-16 0.8170 0.8170 2.9790 -1.0896 -1.5421 1.47 3.36 -12.26 4.34 -17.30
349 070099 嘉实优质企业股票 2012-05-16 0.8730 0.8730 -- -1.2443 -1.4428 2.78 6.35 -6.03 8.58 -12.69
350 519519 华泰柏瑞稳本增利债券(A类) 2012-05-16 1.0729 1.2329 -- 0.1681 0.2072 0.95 0.76 1.54 2.55 21.49
351 460003 华泰柏瑞稳本增利债券(B类) 2012-05-16 1.0580 1.2180 -- 0.1609 0.2006 0.92 0.68 1.24 2.43 19.88
352 519019 大成景阳领先股票 2012-05-16 0.6650 0.7240 2.8808 -1.4815 -2.1676 0.45 4.48 -16.93 5.06 -23.27
353 110029 易方达科讯股票 2012-05-16 0.6180 0.6280 1.7742 -1.5296 -1.6755 2.05 7.48 -10.26 6.00 -30.50
354 121008 国投瑞银成长优选股票 2012-05-16 0.6135 0.8835 1.9369 -1.1281 -0.7916 0.79 1.61 -18.32 0.08 -22.62
355 121009 国投瑞银稳定增利债券 2012-05-16 1.0625 1.2635 -- 0.1319 0.0852 0.58 2.29 1.25 4.11 28.34
356 110007 易方达稳健收益债券(A类) 2012-05-16 1.0785 1.2781 -- 0.0000 -0.3067 0.84 3.42 2.50 5.64 24.23
357 110008 易方达稳健收益债券(B类) 2012-05-16 1.0842 1.2928 -- 0.0000 -0.3050 0.86 3.50 2.82 5.75 25.83
358 486001 工银全球股票(QDII) 2012-05-15 0.8360 0.8360 -- 0.0000 -3.8593 -5.15 -5.78 -15.81 2.20 -16.40
359 519078 汇添富增强收益债券(A类) 2012-05-16 1.0480 1.2180 -- 0.0955 0.0959 0.68 2.55 0.93 4.28 23.00
360 001011 华夏希望债券(A类) 2012-05-16 1.0790 1.2590 -- 0.0000 0.1866 1.13 2.38 1.62 3.55 26.98
361 001013 华夏希望债券(C类) 2012-05-16 1.0650 1.2450 -- 0.0940 0.1890 1.15 2.42 1.36 3.50 25.47
362 150003 建信优势动力股票封闭 2012-05-16 0.8830 0.8830 -- -1.2304 -2.0720 1.81 5.40 -5.37 7.29 -11.70
363 110017 易方达增强回报债券(A类) 2012-05-16 1.1270 1.3570 -- 0.0000 0.0894 1.82 2.75 2.60 5.23 38.92
364 110018 易方达增强回报债券(B类) 2012-05-16 1.1160 1.3360 -- 0.0000 0.0903 1.84 2.59 2.15 5.08 36.43
365 202009 南方盛元红利股票 2012-05-16 0.7840 0.8820 -- -1.6311 -2.7879 2.17 6.08 -17.66 10.89 -13.67
366 270009 广发增强债券 2012-05-16 1.1140 1.2940 -- 0.2700 0.0908 0.73 0.73 6.23 2.48 31.38
367 519680 交银增利债券(A/B类) 2012-05-16 1.0115 1.2685 -- 0.0099 -0.0298 2.02 4.47 0.69 6.91 28.65
368 519682 交银增利债券(C类) 2012-05-16 1.0090 1.2490 -- 0.0099 -0.0497 1.97 4.35 0.26 6.74 26.35
369 163805 中银策略股票 2012-05-16 0.9434 1.2734 -- -1.5343 -1.6859 1.68 8.63 -12.98 7.19 21.89
370 395001 中海稳健收益债券 2012-05-16 1.0240 1.2690 -- 0.0000 0.0981 0.69 2.09 0.89 3.00 28.87
371 485107 工银添利债券(A类) 2012-05-16 1.0779 1.3129 -- 0.1394 0.3010 3.23 6.07 1.97 7.96 33.07
372 485007 工银添利债券(B类) 2012-05-16 1.0580 1.2930 -- 0.1420 0.3067 3.21 5.97 1.56 7.82 30.87
373 213008 宝盈资源优选股票 2012-05-16 0.8906 1.0606 1.1536 -0.9564 -1.0630 0.74 9.07 -12.02 1.45 -0.07
374 519110 浦银安盛价值成长股票 2012-05-16 0.7500 0.7500 -- -0.9247 -1.2953 2.28 5.10 -14.96 4.02 -25.00
375 420002 天弘永利债券(A类) 2012-05-16 1.0074 1.1585 -- 0.1093 0.2361 1.17 3.01 2.66 4.42 16.83
376 420102 天弘永利债券(B类) 2012-05-16 1.0075 1.1762 -- 0.0994 0.2458 1.20 3.11 3.07 4.58 18.86
377 580003 东吴行业轮动股票 2012-05-16 0.8314 0.9114 -- -1.2941 -2.8414 3.81 3.99 -20.53 13.70 -11.38
378 040009 华安稳定收益债券(A类) 2012-05-16 1.0800 1.2550 -- 0.0834 0.1210 0.75 2.68 1.47 3.77 26.62
379 040010 华安稳定收益债券(B类) 2012-05-16 1.0616 1.2366 -- 0.0754 0.1041 0.71 2.57 1.12 3.60 24.66
380 340007 兴全社会责任股票 2012-05-16 1.2000 1.3900 -- -1.1532 -0.6520 2.52 6.09 -11.92 6.10 36.74
381 241001 华宝兴业海外中国股票(QDII) 2012-05-15 0.8310 0.8310 -- 0.4837 -5.2213 -7.73 -8.04 -27.89 -2.35 -16.90
382 350005 天治创新先锋股票 2012-05-16 1.1002 1.1002 -- -0.9007 -0.3733 1.07 8.59 -18.14 13.38 10.02
383 213007 宝盈增强收益债券(A/B类) 2012-05-16 1.0174 1.2694 -- -0.2256 -0.6240 0.63 1.81 -2.67 1.28 27.10
384 320006 诺安灵活配置混合 2012-05-16 0.9640 1.5440 -- -0.8230 -0.8155 0.62 5.88 -11.46 6.99 61.11
385 373020 上投摩根双核平衡混合 2012-05-16 0.9853 1.0863 -- -1.0544 -0.7469 1.25 2.78 -13.29 2.01 7.03
386 560005 益民多利债券 2012-05-16 1.0171 1.1211 -- -0.0982 -0.1865 0.10 0.97 0.87 1.69 12.39
387 519667 银河银信添利债券(A类) 2012-05-16 1.0174 1.3054 -- 0.1082 0.2480 0.85 2.27 1.50 3.67 18.52
388 519668 银河成长股票 2012-05-16 0.9905 1.5455 -- -1.0588 -0.9463 1.88 5.02 -8.84 3.42 51.18
389 183001 银华全球优选(QDII-FOF) 2012-05-15 0.8040 0.8040 -- 0.0000 -2.1739 -2.29 -6.79 -19.40 -1.95 -19.60
390 070013 嘉实研究精选股票 2012-05-16 1.3270 1.6930 -- -1.3383 -2.0319 2.74 6.64 -6.32 6.67 67.76
391 050010 博时特许价值股票 2012-05-16 1.0430 1.3880 -- -1.5109 -2.4816 -0.09 1.63 -12.31 5.25 35.50
392 100029 富国天成红利混合 2012-05-16 1.1398 1.3708 -- -0.9042 -1.5999 1.49 4.71 -9.47 6.06 36.30
393 410004 华富收益增强债券(A类) 2012-05-16 1.1228 1.2948 -- -0.1689 0.3847 1.57 3.70 -3.36 4.44 31.11
394 410005 华富收益增强债券(B类) 2012-05-16 1.1140 1.2760 -- -0.1703 0.3787 1.53 3.59 -3.75 4.28 28.97
395 160612 鹏华丰收债券 2012-05-16 1.0770 1.3310 -- 0.0929 0.4682 1.80 3.47 5.55 4.35 35.94
396 400007 东方策略成长股票 2012-05-16 1.3268 1.3268 -- -1.2136 -2.2854 1.96 2.96 -7.11 5.83 32.68
397 080002 长盛创新先锋混合 2012-05-16 1.0078 1.3778 -- -1.0506 -1.8651 0.97 2.04 -5.22 2.55 38.49
398 020012 国泰金龙债券(C类) 2012-05-16 1.0220 1.4400 -- 0.0979 0.0983 1.19 3.77 -2.86 5.36 17.20
399 550003 信诚盛世蓝筹股票 2012-05-16 1.7210 1.7210 -- -1.5446 -1.9619 2.76 6.52 -4.48 6.96 72.10
400 121006 国投瑞银稳健增长混合 2012-05-16 0.9350 1.5250 -- -1.9916 -2.3638 1.82 6.62 -10.12 4.94 52.65
401 202011 南方优选价值股票 2012-05-16 1.0050 1.5250 -- -1.0827 -1.0690 0.59 5.27 -12.92 5.68 52.15
402 519991 长信双利优选混合 2012-05-16 0.8070 1.1070 -- -0.9816 -0.0000 1.99 6.91 0.74 2.41 7.11
403 110011 易方达中小盘股票 2012-05-16 1.4891 1.5291 -- -1.1419 -1.0327 2.31 6.26 -15.27 6.03 53.73
404 217010 招商大盘蓝筹股票 2012-05-16 0.9150 1.2950 -- -0.9740 -1.2780 1.87 2.43 -24.08 4.33 18.16
405 530008 建信稳定增利债券 2012-05-16 1.1780 1.3730 -- 0.0850 0.0853 1.21 1.91 1.98 2.97 39.18
406 290005 泰信优势增长混合 2012-05-16 0.8160 1.2560 -- -1.0909 -0.6002 1.10 2.60 -12.75 -1.69 18.88
407 519601 海富通中国海外股票(QDII) 2012-05-15 1.1490 1.4190 -- 1.2335 -5.0289 -6.27 -10.70 -26.01 1.23 41.20
408 519183 万家双引擎混合 2012-05-16 0.8406 1.3306 -- -1.3728 -1.5418 1.00 6.01 -8.21 -0.87 24.64
409 450004 国富深化价值股票 2012-05-16 1.2662 1.4662 -- -1.2247 -0.6852 3.00 8.97 -15.34 6.53 45.91
410 310368 申万菱信竞争优势股票 2012-05-16 0.9629 1.4329 -- -1.8951 -3.3728 -1.23 7.52 -16.07 6.27 38.41
411 519066 汇添富蓝筹混合 2012-05-16 1.1150 1.4350 -- -0.7124 -1.0536 -0.09 2.08 -11.47 1.83 39.88
412 270008 广发核心精选股票 2012-05-16 1.4470 1.6570 -- -1.1612 -1.6054 3.59 11.61 -9.42 10.29 65.66
413 460005 华泰柏瑞价值增长股票 2012-05-16 1.0192 1.5292 -- -1.3932 -1.8710 1.00 4.39 -17.70 1.44 47.89
414 540004 汇丰晋信2026周期混合 2012-05-16 1.0058 1.3258 -- -2.1500 -2.8397 2.71 4.83 -18.73 3.54 25.88
415 519089 新华优选成长股票 2012-05-16 1.2275 1.9275 -- -1.4056 -2.1126 0.73 5.64 -12.53 6.28 94.65
416 166002 中欧新蓝筹混合 2012-05-16 0.8983 1.4783 -- -1.5346 -1.4438 1.14 6.82 -2.07 7.14 45.46
417 610002 信达澳银精华配置混合 2012-05-16 1.0180 1.4380 -- -1.5474 -2.6415 0.78 4.88 -6.71 4.09 48.32
418 481008 工银大盘蓝筹股票 2012-05-16 0.8130 1.2230 -- -1.3350 -2.1102 0.24 5.03 -15.40 6.00 11.05
419 660001 农银行业成长股票 2012-05-16 1.0141 1.6141 -- -1.1598 -0.4484 1.71 4.24 -15.20 2.44 57.32
420 090008 大成强化收益债券 2012-05-16 0.9748 1.1748 -- -0.1025 -0.5304 0.11 0.29 -4.90 1.80 17.23
421 180013 银华领先策略股票 2012-05-16 1.0297 1.4097 -- -1.1330 -2.4791 -0.17 -1.53 -24.78 -0.67 31.31
422 519696 交银环球精选股票(QDII) 2012-05-15 1.2120 1.3370 -- -0.2469 -3.1521 -3.83 -4.43 -19.93 2.80 33.08
423 200009 长城稳健增利债券 2012-05-16 1.0810 1.1860 -- 0.1854 0.3742 0.94 1.90 -1.92 4.14 18.81
424 620002 金元惠理成长动力混合 2012-05-16 0.8090 1.0290 -- -1.5815 -2.3585 0.73 3.24 -10.39 2.02 -2.48
425 070015 嘉实多元收益债券(A类) 2012-05-16 1.0750 1.2740 -- -0.2783 -0.4621 1.32 3.05 1.45 2.57 29.25
426 070016 嘉实多元收益债券(B类) 2012-05-16 1.0630 1.2600 -- -0.1878 -0.3742 1.33 2.98 1.18 2.50 27.67
427 630002 华商盛世成长股票 2012-05-16 1.7039 1.9689 -- -0.9303 -1.3276 0.72 1.73 -21.60 1.57 107.74
428 162210 泰达宏利集利债券(A类) 2012-05-16 1.0345 1.0775 -- 0.1161 0.2631 0.97 2.13 -2.56 4.19 7.87
429 162299 泰达宏利集利债券(C类) 2012-05-16 1.0169 1.0599 -- 0.1083 0.2378 0.93 2.01 -2.98 4.01 6.06
430 550004 信诚三得益债券(A类) 2012-05-16 0.9780 1.1010 -- -0.1021 0.0000 0.41 0.93 -4.22 1.35 9.88
431 550005 信诚三得益债券(B类) 2012-05-16 0.9700 1.0830 -- 0.0000 -0.0000 0.41 0.94 -4.54 1.25 8.03
432 240011 华宝兴业大盘精选股票 2012-05-16 1.3503 1.4303 -- -1.5458 -2.1411 1.66 6.46 -11.82 8.55 41.12
433 080003 长盛积极配置债券 2012-05-16 1.0879 1.2609 -- -0.1652 -0.5918 0.38 0.71 -1.62 2.08 26.01
434 110012 易方达科汇混合 2012-05-16 1.0780 1.5880 1.6404 -0.7366 -1.3501 0.92 5.38 -11.63 5.79 59.10
435 160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 2012-05-16 1.1450 1.1750 -- -1.3781 -2.1849 0.69 1.75 -19.61 7.01 17.74
436 213917 宝盈增强收益债券(C类) 2012-05-16 1.0014 1.2534 -- -0.2292 -0.6240 0.60 1.73 -3.03 1.15 20.32
437 257040 国联安红利股票 2012-05-16 0.7560 1.1270 -- -1.5625 -1.2788 0.26 1.98 -19.25 -2.20 4.54
438 040011 华安核心股票 2012-05-16 0.8935 1.3935 -- -1.4993 -2.7391 1.28 6.33 -15.32 8.04 28.48
439 217011 招商安心收益债券 2012-05-16 1.1390 1.2590 -- 0.0879 0.3549 1.89 4.14 4.24 5.95 26.71
440 260111 景顺长城公司治理股票 2012-05-16 0.9850 1.3330 -- -1.5000 -3.2536 1.92 1.61 -18.40 6.83 26.88
441 002031 华夏策略混合 2012-05-16 1.6540 2.2540 -- -1.1357 -0.3937 1.38 4.31 -14.14 6.40 124.72
442 450005 国富强化收益债券(A类) 2012-05-16 1.0327 1.1157 -- -0.0097 0.1942 1.15 2.37 -1.24 2.61 11.96
443 519023 海富通稳健添利债券(C类) 2012-05-16 1.0380 1.1290 -- 0.1931 0.4878 2.08 4.15 -0.95 5.06 12.87
444 360008 光大保德信增利收益债券(A类) 2012-05-16 1.0190 1.2050 -- -0.1959 0.0965 0.78 2.57 4.29 3.80 21.87
445 360009 光大保德信增利收益债券(C类) 2012-05-16 1.0190 1.1880 -- -0.1959 0.0967 0.78 2.58 3.89 3.70 19.93
446 582001 东吴优信稳健债券(A类) 2012-05-16 0.9937 1.0057 -- 0.1916 0.6525 1.50 3.39 -1.71 3.78 0.55
447 571002 诺德主题灵活配置混合 2012-05-16 1.1290 1.1290 -- -1.0344 -1.5501 -0.18 0.45 -11.41 -0.80 12.90
448 350006 天治稳健双盈债券 2012-05-16 1.0054 1.0054 -- -0.0298 0.1394 1.35 3.12 -4.25 6.57 0.54
449 110013 易方达科翔股票 2012-05-16 1.1420 1.3820 1.8523 -1.7212 -2.8310 1.30 7.26 -12.98 5.16 44.47
450 163806 中银增利债券 2012-05-16 1.1140 1.2340 -- 0.1799 0.1808 1.19 3.07 4.74 4.50 24.33
451 100032 富国中证红利指数增强 2012-05-16 1.0240 1.4250 1.6039 -1.4437 -2.5116 1.75 2.54 -12.32 6.83 42.65
452 530006 建信核心精选股票 2012-05-16 1.0220 1.6870 -- -1.4465 -1.7925 1.96 4.73 -8.84 5.04 71.16
453 090007 大成策略回报股票 2012-05-16 0.8510 1.5450 -- -1.6185 -2.9115 0.23 2.12 -21.04 0.95 58.60
454 420003 天弘永定价值成长股票 2012-05-16 0.8586 1.1936 -- -1.1968 -2.8527 3.84 9.10 -13.84 10.01 14.50
455 540005 汇丰晋信平稳增利债券(A类) 2012-05-16 1.0143 1.0194 -- 0.1778 -0.1087 0.42 1.74 0.57 3.06 1.95
456 180015 银华增强收益债券 2012-05-16 1.0820 1.2530 -- -0.0923 -0.3690 0.75 0.84 2.18 2.66 26.16
457 398031 中海蓝筹混合 2012-05-16 0.8290 1.2240 -- -0.9795 -2.1871 0.38 3.04 -14.07 2.76 16.71
458 210002 金鹰红利价值混合 2012-05-16 0.8628 1.2508 -- -0.8618 -0.1706 0.27 2.01 -19.74 1.17 16.54
459 310379 申万菱信添益宝债券(B类) 2012-05-16 1.0470 1.1280 -- 0.0000 0.0957 1.16 3.87 0.02 4.60 12.74
460 310378 申万菱信添益宝债券(A类) 2012-05-16 1.0530 1.1400 -- 0.0000 0.0951 1.15 3.85 0.33 4.68 14.01
461 400009 东方稳健回报债券 2012-05-16 1.0550 1.1250 -- 0.0000 0.6724 1.45 1.16 -0.29 1.83 12.60
462 450006 国富强化收益债券(C类) 2012-05-16 1.0250 1.1080 -- -0.0098 0.1663 1.10 2.27 -1.56 2.46 7.78
463 660002 农银恒久增利债券(A类) 2012-05-16 1.0560 1.1120 -- 0.0379 -0.0569 1.29 2.98 -2.32 4.72 11.19
464 410006 华富策略精选混合 2012-05-16 0.7779 0.9379 -- -1.1060 -2.5059 0.03 3.54 -23.41 3.05 -11.24
465 519989 长信利丰债券 2012-05-16 1.0000 1.1200 -- -0.0999 -0.1001 1.73 5.05 -2.25 4.71 12.04
466 270010 广发沪深300指数 2012-05-16 1.1110 1.4010 -- -1.5071 -2.5729 2.25 3.74 -14.00 8.92 35.95
467 519111 浦银安盛优化收益债券(A类) 2012-05-16 1.0720 1.0820 -- 0.0934 -0.0935 1.71 4.30 0.75 5.20 8.24
468 200010 长城双动力股票 2012-05-16 0.8627 0.8877 -- -0.9188 -0.9633 2.40 5.04 -19.28 3.07 -11.81
469 121011 国投瑞银货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
470 128011 国投瑞银货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
471 379010 上投摩根中小盘股票 2012-05-16 1.1510 1.1910 -- -1.3710 -0.6768 2.53 8.10 -16.26 3.51 18.56
472 630003 华商收益增强债券(A类) 2012-05-16 1.0240 1.1990 -- 0.0978 0.3941 2.00 4.09 -3.32 5.13 20.36
473 630103 华商收益增强债券(B类) 2012-05-16 1.0200 1.1820 -- 0.0981 0.3953 2.11 4.10 -3.69 4.94 18.50
474 519069 汇添富价值精选股票 2012-05-16 1.0550 1.5250 -- -1.1246 -1.4692 0.75 5.40 -11.70 6.03 49.82
475 240012 华宝兴业增强收益债券(A类) 2012-05-16 1.0358 1.0558 -- 0.2419 0.2141 0.89 2.08 -1.32 4.18 5.57
476 240013 华宝兴业增强收益债券(B类) 2012-05-16 1.0223 1.0423 -- 0.2353 0.2071 0.86 1.98 -1.71 4.03 4.21
477 360010 光大保德信均衡精选股票 2012-05-16 0.9358 1.0558 -- -1.3909 -2.1953 1.27 5.14 -13.29 4.58 3.93
478 573003 诺德增强收益债券 2012-05-16 0.9950 1.0220 -- 0.0000 -0.4012 0.61 2.48 -5.16 3.32 2.14
479 481009 工银沪深300指数 2012-05-16 0.9018 1.0968 -- -1.5395 -2.7312 2.19 3.89 -14.30 9.31 5.27
480 320007 诺安成长股票 2012-05-16 0.8780 1.3230 -- -1.0147 -0.7821 0.45 2.54 -11.82 4.15 31.51
481 253020 国联安增利债券(A类) 2012-05-16 1.0670 1.2390 -- 0.2820 0.7597 1.63 5.36 3.71 6.59 25.13
482 020020 国泰双利债券(C类) 2012-05-16 1.0510 1.1830 -- -0.1899 0.0000 1.55 4.27 -0.51 5.21 18.84
483 020019 国泰双利债券(A类) 2012-05-16 1.0530 1.1980 -- -0.1896 0.0951 1.54 4.36 -0.18 5.30 20.45
484 550007 信诚经典优债债券(B类) 2012-05-16 1.0140 1.0960 -- 0.0987 0.1984 0.60 2.95 -0.29 3.89 9.83
485 550006 信诚经典优债债券(A类) 2012-05-16 1.0150 1.1140 -- 0.0986 0.1982 0.70 3.05 0.30 4.20 11.76
486 253021 国联安增利债券(B类) 2012-05-16 1.0640 1.2240 -- 0.1883 0.6667 1.54 5.28 3.14 6.51 23.41
487 213006 宝盈核心优势混合 2012-05-16 0.6982 0.8982 -- -0.3710 -1.0706 -0.11 -0.86 -23.25 -0.06 -15.92
488 519024 海富通稳健添利债券(A类) 2012-05-16 1.0440 1.1350 -- 0.1919 0.4850 2.07 4.23 -0.66 5.14 9.89
489 070017 嘉实量化阿尔法股票 2012-05-16 0.8920 0.9720 -- -1.3274 -2.0496 2.25 6.82 -21.59 8.65 -4.99
490 620003 金元惠理丰利债券 2012-05-16 0.9090 0.9310 -- -0.1099 -0.4381 0.78 1.22 -7.53 0.78 -7.14
491 450007 国富成长动力股票 2012-05-16 0.8628 1.0428 -- -1.2702 -1.2784 2.47 6.35 -18.74 8.11 1.36
492 202015 南方沪深300指数 2012-05-16 0.8809 1.0409 -- -1.5534 -2.7199 2.10 3.75 -14.71 9.05 0.45
493 340008 兴全有机增长混合 2012-05-16 1.0892 1.0892 -- -0.7743 -1.3766 -2.45 1.67 -12.76 1.75 8.92
494 110015 易方达行业领先股票 2012-05-16 1.0500 1.1300 -- -0.8499 -1.8349 0.66 4.90 -16.21 4.17 11.57
495 690001 民生加银品牌蓝筹混合 2012-05-16 0.9260 0.9560 -- -0.7503 -1.3684 0.64 2.52 -11.27 5.71 -5.06
496 160615 鹏华沪深300指数(LOF) 2012-05-16 0.9100 0.9700 -- -1.6216 -2.7168 1.97 3.56 -14.67 8.98 -4.63
497 163807 中银行业优选混合 2012-05-16 0.9653 1.1553 -- -1.0253 -1.2898 1.44 6.80 -8.71 5.38 13.81
498 660003 农银平衡双利混合 2012-05-16 0.9718 1.0818 -- -0.9580 -1.4277 0.71 2.74 -10.64 4.43 6.56
499 610103 信达澳银稳定价值债券(B类) 2012-05-16 1.1010 1.1010 -- 0.0909 0.3660 2.05 4.98 -0.36 5.76 10.10
500 610003 信达澳银稳定价值债券(A类) 2012-05-16 1.1160 1.1160 -- 0.0897 0.4513 2.11 5.10 0.18 5.88 11.60
501 162211 泰达宏利品质生活混合 2012-05-16 1.0200 1.2300 -- -1.1628 -1.2476 -0.29 2.59 -8.55 1.39 22.61
502 519698 交银先锋股票 2012-05-16 1.0297 1.0847 -- -1.5865 -2.4523 2.21 9.75 -11.69 9.66 7.70
503 040012 华安强化收益债券(A类) 2012-05-16 1.0300 1.1200 -- 0.0972 -0.1949 0.79 1.49 0.29 2.79 12.22
504 040013 华安强化收益债券(B类) 2012-05-16 1.0170 1.1070 -- 0.0984 -0.1974 0.80 1.40 -0.10 2.73 10.85
505 270014 广发货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
506 161611 融通内需驱动股票 2012-05-16 0.6440 0.7640 -- -1.2270 -2.2455 0.15 4.65 -29.02 5.75 -28.28
507 290006 泰信蓝筹精选股票 2012-05-16 0.8127 1.2127 -- -1.2755 -1.1765 2.10 11.06 -13.43 19.34 16.87
508 519670 银河行业优选股票 2012-05-16 0.9800 1.3400 -- -1.4085 -0.9930 2.89 7.44 -8.28 2.40 31.39
509 166003 中欧稳健收益债券(A类) 2012-05-16 1.0283 1.1438 -- 0.0000 -0.0779 0.90 2.04 0.59 2.46 14.85
510 166004 中欧稳健收益债券(C类) 2012-05-16 1.0268 1.1298 -- 0.0097 -0.0877 0.88 1.93 0.13 2.31 13.32
511 180018 银华和谐主题混合 2012-05-16 1.0230 1.1030 -- -0.9681 -1.3410 0.78 7.85 -8.44 8.71 10.10
512 519025 海富通领先成长股票 2012-05-16 0.9180 1.0680 -- -1.3963 -1.9007 1.09 2.77 -18.97 1.89 4.41
513 580005 东吴进取策略混合 2012-05-16 0.8679 0.9379 -- -0.8907 -1.3408 0.47 2.83 -17.33 2.95 -7.17
514 460106 华泰柏瑞货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
515 460006 华泰柏瑞货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
516 519185 万家精选股票 2012-05-16 0.7682 0.8482 -- -1.4623 -0.6526 1.33 10.25 -19.11 7.44 -17.37
517 020015 国泰区位优势股票 2012-05-16 1.0290 1.0740 -- -0.4836 -0.2890 -0.00 2.58 -13.89 0.49 7.22
518 320008 诺安增利债券(A类) 2012-05-16 1.0620 1.0770 -- 0.1887 0.1898 0.76 0.57 -0.85 1.72 7.74
519 530009 建信收益增强债券(A类) 2012-05-16 1.1280 1.1280 -- 0.0000 -0.3543 1.35 3.31 -0.88 3.77 12.80
520 531009 建信收益增强债券(C类) 2012-05-16 1.1160 1.1160 -- 0.0000 -0.3584 1.18 3.25 -1.24 3.72 11.60
521 519113 浦银安盛精致生活混合 2012-05-16 0.8330 0.8930 -- -0.9512 -1.5169 -0.00 3.56 -13.17 3.22 -12.15
522 050011 博时信用债券(A/B类) 2012-05-16 1.0070 1.0670 -- -0.0992 -0.7890 1.51 3.07 -5.72 4.03 6.58
523 050111 博时信用债券(C类) 2012-05-16 0.9960 1.0560 -- -0.1003 -0.6986 1.43 3.00 -6.04 3.86 5.45
524 100037 富国优化增强债券(C类) 2012-05-16 0.9980 1.0630 -- 0.0000 -0.5982 0.91 3.53 -5.85 3.74 6.00
525 100035 富国优化增强债券(A/B类) 2012-05-16 1.0110 1.0760 -- -0.0988 -0.5906 0.90 3.59 -5.43 3.91 7.34
526 310388 申万菱信消费增长股票 2012-05-16 0.7690 0.8540 -- -1.4103 -2.1411 -0.38 2.91 -23.97 0.13 -16.97
527 582201 东吴优信稳健债券(C类) 2012-05-16 0.9833 0.9953 -- 0.1936 0.6386 1.49 3.34 -2.03 3.68 -2.62
528 270021 广发聚瑞股票 2012-05-16 1.0770 1.0770 -- -1.2832 -1.1712 2.05 11.37 -2.66 9.12 7.70
529 217012 招商行业领先股票 2012-05-16 0.9130 0.9130 -- -1.0834 -2.0106 1.54 3.23 -14.50 5.31 -8.70
530 400011 东方核心动力股票 2012-05-16 0.7586 0.7586 -- -1.2368 -2.2151 0.59 4.09 -13.45 4.19 -24.14
531 371120 上投摩根纯债债券(B类) 2012-05-16 1.0350 1.0350 -- 0.1936 -0.0969 0.19 0.29 -1.06 1.27 3.50
532 540006 汇丰晋信大盘股票 2012-05-16 0.9984 1.0584 -- -1.2463 -1.8554 1.67 5.64 -10.59 3.45 5.82
533 398041 中海量化策略股票 2012-05-16 0.8920 0.9290 -- -1.5453 -2.5834 1.34 4.50 -15.26 4.57 -7.66
534 371020 上投摩根纯债债券(A类) 2012-05-16 1.0480 1.0480 -- 0.0955 -0.0000 0.29 0.48 -0.57 1.45 4.80
535 200011 长城景气行业龙头混合 2012-05-16 0.9300 0.9550 -- -0.9585 -1.2579 2.61 2.61 -15.67 3.10 -4.96
536 470007 汇添富上证综合指数 2012-05-16 0.7610 0.7610 -- -1.2970 -2.3869 1.70 1.44 -14.52 5.84 -23.90
537 161810 银华内需精选股票(LOF) 2012-05-16 0.6890 0.6890 0.6551 -1.2894 -1.5493 1.30 5.43 -25.95 4.08 -29.67
538 210003 金鹰行业优势股票 2012-05-16 0.7665 0.7965 -- -1.1988 -2.5558 -1.67 0.92 -29.96 3.46 -21.42
539 000051 华夏沪深300指数 2012-05-16 0.7410 0.7410 -- -1.5936 -2.6958 2.29 3.98 -14.16 9.62 -25.90
540 519091 新华泛资源优势混合 2012-05-16 0.9510 0.9510 -- -0.9375 -1.3361 0.95 5.03 -5.14 4.62 -4.90
541 410007 华富价值增长混合 2012-05-16 0.7082 0.7082 -- -1.0479 -2.3709 1.62 3.12 -15.06 1.42 -29.18
542 350007 天治趋势精选混合 2012-05-16 0.9300 0.9300 -- -0.6410 -1.3728 0.54 0.86 -8.79 1.64 -7.00
543 690002 民生加银增强收益债券(A类) 2012-05-16 1.0940 1.1240 -- -0.0913 -0.3663 0.37 1.68 -0.27 4.39 12.54
544 690202 民生加银增强收益债券(C类) 2012-05-16 1.0810 1.1110 -- -0.0924 -0.3707 0.28 1.51 -0.74 4.14 11.21
545 202302 南方现金增利货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
546 340009 兴全磐稳增利债券 2012-05-16 0.9952 1.0352 -- -0.0402 -0.3307 0.33 0.89 -1.85 3.07 3.48
547 166005 中欧价值发现股票 2012-05-16 0.9500 0.9500 -- -0.8351 -1.1364 0.63 7.05 -5.43 10.59 -5.00
548 290007 泰信增强收益债券(A类) 2012-05-16 1.0132 1.0632 -- 0.0197 0.0593 1.01 4.08 -0.81 4.42 6.35
549 291007 泰信增强收益债券(C类) 2012-05-16 1.0059 1.0519 -- 0.0199 0.0498 0.98 3.98 -1.19 4.27 5.20
550 519987 长信恒利优势股票 2012-05-16 0.7000 0.7000 -- -0.9901 -0.7013 2.02 3.81 -18.99 2.49 -30.00
551 460007 华泰柏瑞行业领先股票 2012-05-16 0.6540 0.6540 -- -1.6541 -2.0588 1.06 2.94 -20.24 1.87 -34.60
552 213009 宝盈货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
553 213909 宝盈货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
554 050012 博时策略混合 2012-05-16 0.8280 0.8520 -- -1.3111 -2.3364 2.33 4.50 -15.13 3.37 -15.26
555 519186 万家稳健增利债券(A类) 2012-05-16 1.0881 1.1581 -- 0.1288 0.1571 0.97 3.69 3.74 5.74 16.09
556 519187 万家稳健增利债券(C类) 2012-05-16 1.0767 1.1467 -- 0.1209 0.1587 0.94 3.59 3.41 5.58 14.91
557 070018 嘉实回报灵活配置混合 2012-05-16 0.8990 0.9360 -- -0.5531 -1.1996 1.00 4.02 -9.40 3.10 -7.04
558 510060 工银上证央企50ETF 2012-05-16 1.1136 1.1136 0.7123 -1.4513 -2.8423 1.64 0.43 -14.81 4.98 -28.77
559 257050 国联安主题驱动股票 2012-05-16 0.8530 0.8530 -- -0.9292 -0.6881 1.17 2.73 -11.27 2.28 -14.70
560 550008 信诚优胜精选股票 2012-05-16 0.8230 0.8230 -- -1.0817 -2.0024 1.09 6.80 -18.11 8.15 -17.70
561 110020 易方达沪深300指数 2012-05-16 0.7933 0.7933 -- -1.4901 -2.6540 2.14 3.83 -14.22 9.04 -20.67
562 320009 诺安增利债券(B类) 2012-05-16 1.0470 1.0620 -- 0.1914 0.1923 0.77 0.48 -1.42 1.55 6.22
563 450008 国富沪深300指数增强 2012-05-16 0.9090 0.9090 -- -1.5168 -2.5157 1.42 3.45 -13.00 8.21 -9.10
564 163808 中银中证100指数增强 2012-05-16 0.7450 0.7550 -- -1.4550 -2.9299 1.87 2.83 -11.81 8.76 -24.75
565 090009 大成行业轮动股票 2012-05-16 0.8270 0.8270 -- -1.6647 -3.5469 0.96 5.51 -23.50 8.39 -17.30
566 206002 鹏华精选成长股票 2012-05-16 0.7470 0.7470 -- -1.3210 -1.6774 1.74 5.10 -16.08 3.89 -25.30
567 620004 金元惠理价值增长股票 2012-05-16 0.8090 0.8090 -- -1.3415 -1.1976 2.23 4.70 -8.44 2.41 -19.10
568 470078 汇添富增强收益债券(C类) 2012-05-16 1.0400 1.2100 -- 0.0962 0.0967 0.68 2.37 0.64 4.21 11.24
569 233006 大摩领先优势股票 2012-05-16 0.9572 0.9572 -- -1.5125 -2.3256 1.63 5.33 -18.49 3.40 -4.28
570 570005 诺德成长优势股票 2012-05-16 0.9390 0.9390 -- -1.4690 -1.4448 2.69 5.99 -15.93 6.83 -6.10
571 519112 浦银安盛优化收益债券(C类) 2012-05-16 1.0610 1.0710 -- 0.0943 -0.0945 1.63 4.24 0.28 5.05 7.24
572 202103 南方多利增强债券(A类) 2012-05-16 1.0889 1.3174 -- -0.0092 0.1852 3.56 6.66 7.08 8.69 18.50
573 510010 交银上证180公司治理ETF 2012-05-16 0.6540 0.6540 0.7280 -1.6541 -3.1884 1.83 2.30 -13.36 9.00 -27.20
574 160119 南方中证500指数(LOF) 2012-05-16 0.9027 0.9727 -- -1.1498 -1.0593 1.09 6.02 -23.58 10.91 -4.00
575 040180 华安上证180ETF联接 2012-05-16 0.8230 0.8230 -- -1.4371 -2.7778 2.31 3.19 -13.04 9.73 -17.70
576 240014 华宝兴业中证100指数 2012-05-16 0.7495 0.7495 -- -1.5112 -2.9992 1.94 3.09 -11.00 9.07 -25.05
577 660004 农银汇理策略价值股票 2012-05-16 0.9792 0.9792 -- -1.3897 -0.2302 2.51 10.56 -8.69 5.01 -2.08
578 519686 交银上证180公司治理ETF联接 2012-05-16 0.7440 0.7440 -- -1.5873 -3.0651 1.74 2.29 -12.56 8.61 -25.60
579 161207 国投瑞银瑞和沪深300指数分级 2012-05-16 0.9690 0.9690 0.7685 -1.6244 -2.9412 1.85 3.23 -15.24 8.75 -23.15
580 161811 银华沪深300指数(LOF) 2012-05-16 0.7910 0.7910 -- -1.4944 -2.6474 2.15 3.85 -14.48 8.95 -20.90
581 150008 国投瑞银瑞和小康 2012-05-16 0.9690 0.9690 0.7685 -1.6244 -4.0698 1.85 3.23 -15.24 8.75 -23.15
582 150009 国投瑞银瑞和远见 2012-05-16 0.9690 0.9690 0.7685 -1.6244 -1.7857 1.85 3.23 -15.24 8.75 -23.15
583 160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 2012-05-16 0.8500 0.8500 1.0148 -1.3921 -0.8018 -0.12 4.46 -16.73 -0.82 -7.77
584 260112 景顺长城能源基建股票 2012-05-16 1.0600 1.0750 -- -1.3035 -1.4639 2.47 8.46 -9.87 13.37 7.38
585 320010 诺安中证100指数 2012-05-16 0.7190 0.7190 -- -1.5068 -3.0343 1.94 2.65 -10.91 8.94 -28.10
586 360011 光大保德信动态优选混合 2012-05-16 0.8970 1.0270 -- -1.2115 -0.9804 1.45 6.44 -8.37 7.55 1.23
587 590003 中邮核心优势混合 2012-05-16 0.8570 1.0370 -- -1.0393 -1.3621 1.40 3.82 -14.55 3.25 0.91
588 162307 海富通中证100指数(LOF) 2012-05-16 0.7350 0.7350 -- -1.4745 -2.9677 2.04 2.87 -11.53 8.73 -26.50
589 165309 建信沪深300指数(LOF) 2012-05-16 0.7370 0.7370 -- -1.6021 -2.7097 2.17 3.86 -14.71 9.02 -26.30
590 630005 华商动态阿尔法混合 2012-05-16 0.8860 0.8860 -- -1.2263 0.2217 -0.44 5.98 -15.28 6.36 -11.40
591 080005 长盛量化红利策略股票 2012-05-16 0.8860 0.9260 -- -1.3363 -2.5862 1.69 3.43 -8.78 7.13 -7.74
592 162711 广发中证500指数(LOF) 2012-05-16 0.8130 0.8130 -- -1.0949 -0.9615 1.10 5.91 -23.77 10.01 -18.70
593 610004 信达澳银中小盘股票 2012-05-16 0.8210 0.8210 -- -1.5588 -1.9906 0.97 4.76 -25.27 1.11 -17.90
594 217014 招商现金增值货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
595 110019 易方达深证100ETF联接 2012-05-16 0.7813 0.7813 -- -1.8097 -2.5941 1.55 5.68 -17.51 10.42 -21.87
596 519115 浦银安盛红利精选股票 2012-05-16 0.7640 0.7640 -- -1.0363 -2.0228 -0.26 4.31 -14.08 3.24 -23.60
597 162212 泰达宏利红利先锋股票 2012-05-16 1.0130 1.0650 -- -1.2671 -2.0096 -0.49 3.23 -8.03 2.01 5.87
598 159903 南方深证成指ETF 2012-05-16 1.0063 1.0063 0.7425 -2.0251 -3.4418 1.62 6.29 -15.93 11.03 -25.75
599 202017 南方深证成指ETF联接 2012-05-16 0.7632 0.7632 -- -1.9275 -3.2577 1.54 5.97 -15.13 10.50 -23.68
600 000061 华夏盛世股票 2012-05-16 0.7470 0.7470 -- -1.4512 -1.8135 1.47 6.16 -16.06 9.53 -25.30
601 540007 汇丰晋信中小盘股票 2012-05-16 0.7527 0.7727 -- -1.7106 -2.4123 1.47 6.82 -18.53 4.35 -23.36
602 100038 富国沪深300指数增强 2012-05-16 0.8760 0.8760 -- -1.4623 -2.5054 2.52 5.05 -9.23 11.88 -12.40
603 420005 天弘周期策略股票 2012-05-16 0.8530 0.8950 -- -0.8140 -0.6920 1.06 5.13 -20.50 0.47 -11.59
604 040015 华安动态混合 2012-05-16 0.8750 0.8750 -- -1.4640 -1.9802 0.68 4.09 -17.58 0.57 -12.50
605 470008 汇添富策略回报股票 2012-05-16 0.9340 0.9540 -- -1.1640 -1.5496 1.93 2.69 -11.43 4.71 -4.94
606 041003 华安现金富利货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
607 217013 招商中小盘精选股票 2012-05-16 0.8560 0.8560 -- -1.1547 -2.2497 1.88 4.45 -13.10 5.03 -14.40
608 519671 银河沪深300价值指数 2012-05-16 0.7400 0.7400 -- -1.4647 -2.8278 1.89 1.34 -12.90 6.94 -26.00
609 510020 博时上证超级大盘ETF 2012-05-16 0.1878 0.1878 0.6927 -1.0537 -2.6876 2.95 4.46 -6.84 13.20 -30.73
610 233005 大摩强收益债券 2012-05-16 1.0939 1.1289 -- -0.0913 0.0183 1.13 2.24 3.50 3.50 13.01
611 050013 博时上证超级大盘ETF联接 2012-05-16 0.7049 0.7049 -- -1.0111 -2.5592 2.81 4.26 -6.55 12.53 -29.51
612 580006 东吴新经济股票 2012-05-16 0.9570 0.9570 -- -1.5432 -1.9920 1.03 -1.01 -9.14 1.06 -4.30
613 166006 中欧中小盘股票(LOF) 2012-05-16 0.8339 0.8839 -- -2.4222 -2.5565 2.88 9.02 -8.59 13.78 -12.76
614 160716 嘉实基本面50指数(LOF) 2012-05-16 0.6533 0.6533 -- -1.3440 -2.7952 1.00 -1.02 -13.81 3.48 -34.67
615 410008 华富中证100指数 2012-05-16 0.7275 0.7275 -- -1.5162 -2.9734 1.86 2.79 -11.23 8.68 -27.25
616 118001 易方达亚洲精选股票(QDII) 2012-05-15 0.7740 0.7740 -- 0.1294 -5.5758 -6.03 -8.14 -28.47 0.26 -22.60
617 377530 上投摩根行业轮动股票 2012-05-16 0.8250 0.8250 -- -1.1976 -1.9906 0.84 5.82 -12.54 7.56 -17.50
618 090010 大成中证红利指数 2012-05-16 0.8420 0.8420 -- -1.4052 -2.7119 0.94 1.77 -16.00 6.31 -15.80
619 690003 民生加银精选股票 2012-05-16 0.7440 0.7440 -- -0.8000 -1.3089 0.80 3.01 -12.02 6.74 -25.60
620 519093 新华钻石品质企业股票 2012-05-16 0.8990 0.8990 -- -1.5334 -2.6652 1.78 1.22 -9.42 4.78 -10.10
621 160616 鹏华中证500指数(LOF) 2012-05-16 0.7630 0.7630 -- -1.1658 -1.0230 1.04 5.88 -24.04 11.06 -23.70
622 213010 宝盈中证100指数增强 2012-05-16 0.7680 0.7680 -- -1.5385 -2.8430 1.95 2.48 -12.76 7.41 -23.20
623 481010 工银中小盘成长股票 2012-05-16 0.7850 0.7850 -- -1.5056 -1.9536 1.13 3.88 -18.31 3.15 -21.50
624 150011 国泰估值进取封闭 2012-05-16 0.6090 0.6090 -- -1.6155 -3.5330 0.64 4.67 -42.23 0.83 -39.10
625 150010 国泰估值优先封闭 2012-05-16 1.1290 1.1290 -- 0.0000 0.0887 0.36 1.26 5.32 1.90 12.90
626 550009 信诚中小盘股票 2012-05-16 0.7060 0.8360 -- -1.2587 -0.8357 3.49 4.25 -17.59 3.67 -19.98
627 160212 国泰估值优势可分离封闭 2012-05-16 0.8690 0.8690 -- -0.5721 -1.2373 0.46 2.45 -18.63 1.52 -13.10
628 620005 金元惠理核心动力股票 2012-05-16 0.7510 0.7510 -- -1.4436 -2.0408 2.26 -0.13 -18.56 1.35 -24.90
629 163809 中银蓝筹混合 2012-05-16 0.9090 0.9290 -- -1.0881 -1.0753 2.22 9.26 -5.64 9.65 -7.48
630 310398 申万菱信沪深300价值指数 2012-05-16 0.7490 0.7490 -- -1.5769 -3.0418 1.59 1.19 -11.87 7.15 -25.10
631 180002 银华保本增值混合(三期) 2012-05-16 1.0165 1.0352 -- -0.0786 -0.2552 0.30 0.37 2.18 1.43 3.55
632 660005 农银汇理中小盘股票 2012-05-16 1.0067 1.0067 -- -1.4006 -0.3306 2.44 10.23 -8.62 4.89 0.67
633 217015 招商全球资源股票(QDII) 2012-05-15 0.9060 0.9060 -- -1.6287 -2.6971 -4.38 -10.75 -23.05 -7.27 -9.40
634 399001 中海上证50指数增强 2012-05-16 0.7450 0.7450 -- -1.4550 -2.5641 2.29 2.70 -13.44 8.13 -25.50
635 163001 长信中证央企100指数(LOF) 2012-05-16 0.8200 0.8200 -- -1.4423 -2.7810 1.82 1.57 -15.93 5.53 -18.00
636 510130 易方达上证中盘ETF 2012-05-16 2.4046 2.4046 0.8269 -1.5033 -2.1428 2.74 5.77 -20.90 10.71 -17.31
637 202019 南方策略优化股票 2012-05-16 0.7030 0.7230 -- -1.5406 -2.5745 2.13 3.01 -24.08 6.03 -28.30
638 110021 易方达上证中盘ETF联接 2012-05-16 0.8441 0.8441 -- -1.4247 -2.0357 2.58 5.46 -19.88 10.10 -15.59
639 161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 2012-05-16 0.7810 0.7810 -- -1.7610 -3.2807 1.66 2.84 -6.68 10.16 -21.90
640 360012 光大保德信中小盘股票 2012-05-16 0.8251 0.8551 -- -1.6567 0.5094 1.81 5.89 -17.14 -3.00 -15.04
641 519026 海富通中小盘股票 2012-05-16 0.9200 0.9200 -- -1.1815 -1.7970 0.98 6.54 -16.76 4.90 -8.00
642 210004 金鹰稳健成长股票 2012-05-16 0.7060 0.8860 -- -1.8081 -2.9451 -1.76 4.62 -28.29 3.98 -17.31
643 150012 国联安双禧指数分级(A级) 2012-05-16 1.1200 1.1200 -- 0.0000 0.0894 0.36 1.27 5.37 2.00 12.00
644 162509 国联安双禧中证100指数分级 2012-05-16 0.9320 0.9320 -- -1.4799 -2.9532 1.93 3.03 -11.92 8.88 -6.80
645 150013 国联安双禧指数分级(B级) 2012-05-16 0.8070 0.8070 -- -2.7711 -5.4994 3.31 4.60 -23.11 16.12 -19.30
646 270022 广发内需增长混合 2012-05-16 0.8320 0.9320 -- -1.6548 -2.8736 1.32 4.06 -15.50 8.62 -8.71
647 150016 兴全合润分级(A级) 2012-05-16 1.0000 1.0000 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
648 163406 兴全合润股票分级 2012-05-16 0.8952 0.8952 -- -1.3010 -1.7880 1.12 7.70 -11.57 4.38 -10.48
649 150017 兴全合润分级(B级) 2012-05-16 0.8253 0.8253 -- -2.3314 -3.1562 2.01 14.68 -18.98 8.21 -17.47
650 510030 华宝兴业上证180价值ETF 2012-05-16 2.3060 2.3060 0.7894 -1.5371 -3.2404 1.64 -0.21 -11.48 6.02 -21.06
651 162213 泰达宏利中证财富大盘指数 2012-05-16 0.9020 0.9220 -- -1.5284 -3.0526 1.32 1.88 -13.28 7.13 -8.05
652 240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 2012-05-16 0.8610 0.8910 -- -1.4874 -3.0837 1.62 -0.23 -10.57 5.64 -11.53
653 320011 诺安中小盘精选股票 2012-05-16 0.9940 1.0540 -- -0.8973 -1.9436 0.40 6.32 -18.17 7.34 4.88
654 160213 国泰纳斯达克100指数(QDII) 2012-05-15 1.1360 1.2160 -- -0.1757 -0.4340 -2.63 2.32 5.04 11.95 21.64
655 260202 景顺长城货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
656 470009 汇添富民营活力股票 2012-05-16 0.9650 0.9650 -- -0.8222 -0.2039 2.09 6.18 -8.85 5.93 -3.50
657 161812 银华深证100指数分级 2012-05-16 0.8860 0.8860 0.9315 -1.8826 -2.6824 1.45 5.71 -18.59 10.54 -6.85
658 150019 银华深证100指数分级锐进 2012-05-16 0.7480 0.7480 -- -4.3478 -6.0570 2.73 11.57 -38.63 23.84 -25.20
659 150018 银华深证100指数分级稳进 2012-05-16 1.0240 1.0240 1.1208 0.0000 0.0978 0.49 1.59 6.06 2.45 12.08
660 583001 东吴货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
661 583101 东吴货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
662 040016 华安行业轮动股票 2012-05-16 0.8844 0.8844 -- -1.7552 -2.5833 1.23 4.07 -17.83 3.15 -11.56
663 100039 富国通胀通缩主题股票 2012-05-16 0.8650 0.8850 -- -1.2557 0.0000 3.28 6.40 -15.29 4.72 -11.87
664 233007 大摩卓越成长股票 2012-05-16 0.9827 0.9827 -- -1.0074 -1.3113 0.64 5.39 -7.75 8.55 -1.73
665 590005 中邮核心主题股票 2012-05-16 0.7620 0.9220 -- -1.2953 -0.8951 2.65 4.59 -20.68 4.67 -11.93
666 486002 工银瑞信全球精选股票(QDII) 2012-05-15 0.8820 0.8820 -- -0.5637 -2.2851 -4.16 -4.37 -14.48 2.68 -11.80
667 080006 长盛环球行业股票(QDII) 2012-05-15 0.8350 0.8850 -- -0.3580 -1.9767 -3.66 -2.09 -17.43 3.47 -12.49
668 510090 建信上证社会责任ETF 2012-05-16 0.8360 0.8360 0.9973 -1.6471 -3.1782 1.91 2.16 -11.88 8.85 -0.27
669 530010 建信上证社会责任ETF联接 2012-05-16 0.9610 0.9610 -- -1.5369 -3.0693 1.77 1.98 -11.48 8.34 -3.90
670 206003 鹏华信用增利债券(A类) 2012-05-16 1.0620 1.0620 -- 0.0943 0.2849 1.54 3.83 3.12 5.15 6.20
671 206004 鹏华信用增利债券(B类) 2012-05-16 1.0540 1.0540 -- 0.1901 0.3831 1.55 3.76 2.85 5.08 5.40
672 050014 博时创业成长股票 2012-05-16 0.9130 0.9360 -- -1.2973 -0.5330 2.75 8.49 -13.45 8.30 -6.67
673 070019 嘉实价值优势股票 2012-05-16 0.9590 0.9910 -- -1.3374 -2.2088 1.88 6.10 -8.11 7.03 -1.19
674 540008 汇丰晋信低碳先锋股票 2012-05-16 0.8147 0.9147 -- -1.3800 -1.6792 -0.01 0.34 -20.04 -4.01 -11.18
675 161210 国投瑞银全球新兴市场股票(QDII-LOF) 2012-05-15 0.8910 0.8910 -- -0.1121 -4.4071 -6.37 -5.69 -14.06 6.96 -10.90
676 630006 华商产业升级股票 2012-05-16 0.6550 0.6550 -- -1.0574 -0.2999 1.37 4.72 -31.09 -0.91 -34.50
677 090011 大成核心双动力股票 2012-05-16 0.8030 0.8030 -- -1.3514 -2.2754 0.87 5.70 -18.24 6.64 -19.70
678 253030 国联安信心增益债券 2012-05-16 1.0080 1.0530 -- 0.0000 0.0995 1.00 4.25 0.10 5.22 5.31
679 217016 招商深证100指数 2012-05-16 0.8870 0.8870 -- -1.7719 -2.3656 1.79 5.58 -17.75 9.51 -11.30
680 460009 华泰柏瑞量化先行股票 2012-05-16 0.8590 0.8790 -- -1.3777 -2.1324 1.99 5.06 -13.41 7.11 -12.42
681 166007 中欧沪深300指数增强(LOF) 2012-05-16 0.8416 0.8866 -- -1.4635 -2.5749 1.67 3.41 -13.22 8.36 -12.40
682 470888 汇添富亚澳精选股票(QDII) 2012-05-15 0.8560 0.8760 -- 0.2342 -3.6954 -3.80 -4.66 -20.59 2.15 -12.83
683 161713 招商信用添利债券封闭 2012-05-16 1.0800 1.1490 -- 0.0927 0.4677 2.38 6.46 9.20 8.20 15.42
684 519985 长信中短债债券 2012-05-16 1.0478 1.0478 -- 0.0669 0.1438 0.85 3.76 1.98 4.06 4.78
685 570006 诺德中小盘股票 2012-05-16 0.8280 0.8580 -- -1.0753 -0.5882 4.45 11.04 -11.61 1.47 -14.88
686 580007 东吴新创业股票 2012-05-16 0.8810 0.9410 -- -0.6764 0.1116 1.47 4.79 -12.32 5.76 -6.98
687 161813 银华信用债券封闭 2012-05-16 1.0510 1.1100 -- 0.0000 0.1912 1.45 3.87 4.38 5.09 11.34
688 690004 民生加银稳健成长股票 2012-05-16 0.7250 0.7250 -- -0.8208 -0.6784 3.39 9.25 -18.03 11.54 -27.50
689 519700 交银主题优选混合 2012-05-16 0.9170 0.9320 -- -1.7149 -3.2124 2.86 8.48 -10.19 13.35 -7.02
690 020018 国泰金鹿保本混合(三期) 2012-05-16 1.0120 1.0120 -- 0.0000 0.0000 0.20 1.10 0.50 1.71 1.20
691 519672 银河蓝筹精选股票 2012-05-16 0.7950 0.7950 -- -1.6089 -2.0482 -0.73 0.25 -20.29 -4.10 -20.50
692 519095 新华行业周期轮换股票 2012-05-16 1.0620 1.0620 -- -1.0252 -2.0147 1.13 7.75 -5.23 8.59 6.20
693 050015 博时大中华亚太精选股票(QDII) 2012-05-15 0.8060 0.8120 -- -0.1239 -4.5828 -5.58 -9.07 -21.39 0.62 -18.94
694 050016 博时宏观回报债券(A/B类) 2012-05-16 1.0460 1.0530 -- 0.0000 0.0958 0.67 2.35 4.90 2.65 5.32
695 050116 博时宏观回报债券(C类) 2012-05-16 1.0430 1.0450 -- 0.0000 0.0962 0.58 2.06 4.30 2.46 4.50
696 610005 信达澳银红利回报股票 2012-05-16 0.7500 0.7700 -- -1.5748 -2.6786 2.01 4.95 -22.14 2.46 -23.62
697 392001 中海货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
698 392002 中海货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
699 165508 信诚深度价值股票(LOF) 2012-05-16 0.8330 0.8330 -- -1.4201 -2.0833 2.55 5.88 -8.34 6.79 -16.70
700 160807 长盛沪深300指数(LOF) 2012-05-16 0.8460 0.8960 -- -1.5134 -2.6997 2.25 3.84 -13.84 9.30 -11.15
701 510070 鹏华上证民营企业50ETF 2012-05-16 1.0090 1.0090 0.8648 -1.4648 -2.0992 2.70 3.74 -18.51 9.44 -13.52
702 206005 鹏华上证民营企业50ETF联接 2012-05-16 0.8720 0.8720 -- -1.3575 -1.9912 2.55 3.50 -17.73 8.86 -12.80
703 630007 华商稳健双利债券(A类) 2012-05-16 0.9820 0.9820 -- -0.1017 0.1018 1.44 5.36 -5.93 5.71 -1.80
704 630107 华商稳健双利债券(B类) 2012-05-16 0.9750 0.9750 -- -0.1025 0.0000 1.35 5.18 -6.34 5.63 -2.50
705 164205 天弘深证成份指数(LOF) 2012-05-16 0.7730 0.7730 -- -1.9036 -3.2887 1.53 5.59 -15.62 9.96 -22.70
706 160215 国泰价值经典股票(LOF) 2012-05-16 0.8030 0.8030 -- -1.4724 -2.3781 1.73 4.32 -13.03 5.66 -19.70
707 485111 工银瑞信双利债券(A类) 2012-05-16 1.1020 1.1020 -- 0.0908 1.0204 3.52 4.41 7.29 6.68 10.20
708 485011 工银瑞信双利债券(B类) 2012-05-16 1.0940 1.0940 -- 0.0915 1.0280 3.44 4.34 6.92 6.52 9.40
709 270023 广发亚太精选股票(QDII) 2012-05-15 0.8700 0.8700 -- 0.1151 -1.9037 -1.68 0.69 -13.01 8.89 -13.00
710 110022 易方达消费行业股票 2012-05-16 0.8730 0.8730 -- -0.7955 -1.4509 2.56 8.48 -7.64 4.55 -12.70
711 163810 中银价值精选混合 2012-05-16 0.7950 0.8150 -- -0.7491 -0.4981 1.40 3.63 -16.94 3.38 -18.98
712 510160 中证南方小康产业指数ETF 2012-05-16 0.3496 0.3496 0.8698 -1.5211 -2.9260 1.47 2.08 -17.50 6.98 -13.02
713 202021 中证南方小康产业指数ETF联接 2012-05-16 0.7830 0.8030 -- -1.4475 -2.7778 1.39 1.95 -17.05 6.52 -20.15
714 070020 嘉实稳固收益债券 2012-05-16 1.0350 1.0350 -- -0.0965 -0.1934 0.68 1.98 3.72 2.88 3.50
715 660006 农银汇理大盘蓝筹股票 2012-05-16 0.8048 0.8048 -- -1.3846 -2.4821 0.69 4.37 -12.19 3.78 -19.52
716 620001 金元惠理宝石动力混合 2012-05-16 0.7824 0.8324 -- -0.9746 -0.9880 1.42 1.43 -11.31 1.19 -20.09
717 121012 国投瑞银优化增强债券(A/B类) 2012-05-16 1.0170 1.0170 -- -0.2941 -0.5877 0.79 4.96 1.91 6.16 1.70
718 128112 国投瑞银优化增强债券(C类) 2012-05-16 1.0100 1.0100 -- -0.2962 -0.4931 0.80 4.89 1.61 5.98 1.00
719 164105 华富强化回报债券封闭 2012-05-16 1.0210 1.0210 -- 0.0980 0.4946 2.01 3.67 1.70 5.04 2.10
720 161014 富国汇利债券分级封闭 2012-05-16 1.0860 1.0860 -- 0.1845 0.2783 1.79 5.46 5.67 6.68 8.60
721 150021 富国汇利债券分级封闭(B级) 2012-05-16 1.1350 1.1350 -- 0.6206 0.6301 5.27 17.07 10.04 20.62 13.50
722 150020 富国汇利债券分级封闭(A级) 2012-05-16 1.0650 1.0650 -- 0.0000 0.0940 0.28 0.95 3.80 1.33 6.50
723 539001 建信全球机遇股票(QDII) 2012-05-15 0.8390 0.8390 -- 0.2389 -2.8703 -3.20 -2.76 -14.80 5.27 -16.10
724 620006 金元惠理消费主题股票 2012-05-16 0.8450 0.8450 -- -1.2850 -1.8370 2.76 7.95 -4.15 4.58 -15.50
725 320012 诺安主题精选股票 2012-05-16 0.8600 0.8600 -- -0.9217 -1.4723 1.99 6.62 -10.68 8.59 -14.00
726 510110 海富通上证周期行业50ETF 2012-05-16 2.1660 2.1660 0.8692 -1.4559 -3.1045 2.03 1.74 -9.40 9.23 -13.08
727 040018 华安香港精选股票(QDII) 2012-05-15 0.7770 0.7770 -- 0.6477 -4.4335 -4.67 -6.51 -21.30 0.26 -22.30
728 470006 汇添富医药保健股票 2012-05-16 0.7940 0.7940 -- -0.7500 0.8850 4.45 7.26 -14.29 3.25 -20.60
729 519027 海富通上证周期行业50ETF联接 2012-05-16 0.7950 0.7950 -- -1.3648 -2.8674 2.01 1.63 -8.86 8.46 -20.50
730 165509 信诚增强收益债券封闭 2012-05-16 1.0300 1.0400 -- 0.0972 0.1955 1.38 4.35 3.00 5.28 4.02
731 160717 嘉实恒生中国企业指数(QDII-LOF) 2012-05-15 0.7018 0.7018 -- 1.1094 -6.1549 -6.44 -10.40 -21.87 1.27 -29.82
732 180020 银华成长先锋混合 2012-05-16 0.8060 0.8310 -- -1.1043 -1.6787 0.49 2.63 -10.87 0.12 -17.47
733 206006 鹏华环球发现(QDII-FOF) 2012-05-15 0.8500 0.8500 -- -0.2347 -0.8083 -0.58 -1.15 -13.32 2.29 -15.00
734 160915 大成景丰债券分级封闭 2012-05-16 0.9830 0.9830 -- 0.0000 -0.2035 0.62 1.45 -2.29 3.58 -1.70
735 150026 大成景丰债券分级封闭(B级) 2012-05-16 0.7940 0.7940 -- 0.0000 -0.7538 1.67 3.13 -17.71 10.89 -20.60
736 150025 大成景丰债券分级封闭(A级) 2012-05-16 1.0640 1.0640 -- 0.0000 0.0000 0.28 0.95 3.91 1.43 6.40
737 100050 富国全球债券(QDII-FOF) 2012-05-15 0.9680 0.9680 -- -0.1032 -0.0000 0.21 -0.31 -3.96 1.15 -3.20
738 163109 申万菱信深证成指分级 2012-05-16 0.6940 0.6940 0.7299 -1.8388 -3.3921 1.42 5.48 -15.31 10.11 -27.01
739 150022 申万菱信深证成指分级收益 2012-05-16 1.0240 1.0240 1.0928 0.0000 0.0978 0.49 1.59 5.90 2.30 9.28
740 150023 申万菱信深证成指分级进取 2012-05-16 0.3640 0.3640 -- -6.6667 -11.2832 3.89 16.91 -45.59 40.00 -63.60
741 660102 农银恒久增利债券(C类) 2012-05-16 1.0505 1.0535 -- 0.0381 -0.0667 1.27 2.91 -2.62 4.60 -2.20
742 163407 兴全沪深300指数增强(LOF) 2012-05-16 0.8436 0.8436 -- -1.4140 -2.5365 2.37 3.62 -11.80 9.33 -15.64
743 202105 南方广利回报债券(A/B类) 2012-05-16 1.0100 1.0100 -- -0.1976 0.4004 2.98 5.14 0.20 7.45 1.00
744 202107 南方广利回报债券(C类) 2012-05-16 1.0040 1.0040 -- -0.1988 0.4028 3.00 5.06 -0.20 7.26 0.40
745 159905 工银深证红利ETF 2012-05-16 0.7682 0.7682 -- -2.0278 -3.3387 2.39 6.71 -18.94 11.17 -23.18
746 481012 工银深证红利ETF联接 2012-05-16 0.7743 0.7743 -- -1.9253 -3.1754 2.31 6.40 -18.00 10.63 -22.57
747 161115 易方达岁丰添利债券封闭 2012-05-16 1.0380 1.0750 -- 0.0964 0.1946 1.58 2.89 4.12 5.34 7.67
748 630008 华商策略精选混合 2012-05-16 0.7400 0.7400 -- -0.8043 -1.3210 0.67 1.63 -18.80 1.23 -26.00
749 161612 融通深证成份指数 2012-05-16 0.8070 0.8070 -- -1.9441 -3.2672 1.47 5.87 -15.58 10.40 -19.30
750 530011 建信内生动力股票 2012-05-16 0.8820 0.8820 -- -1.2318 -2.1810 1.82 5.28 -8.75 6.78 -11.80
751 519983 长信量化先锋股票 2012-05-16 0.7640 0.7640 -- -0.9079 -1.6539 0.52 4.46 -21.52 7.45 -23.60
752 510190 华安上证龙头企业ETF 2012-05-16 2.1770 2.1770 0.8342 -1.4040 -3.1031 1.51 1.74 -13.60 7.88 -16.58
753 040190 华安上证龙头企业ETF联接 2012-05-16 0.8490 0.8490 -- -1.3937 -2.9213 1.41 1.65 -12.82 7.47 -15.10
754 270025 广发行业领先股票 2012-05-16 0.7990 0.7990 -- -1.2361 -1.2165 3.05 8.70 -14.07 7.39 -20.10
755 450009 国富中小盘股票 2012-05-16 0.9120 0.9120 -- -0.9772 -0.6438 1.65 8.05 -7.21 8.44 -8.80
756 660107 农银汇理货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
757 660007 农银汇理货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
758 519030 海富通稳固收益债券 2012-05-16 1.0220 1.0220 -- 0.1961 0.2964 1.81 3.47 -0.20 4.82 2.20
759 050019 博时转债增强债券(A类) 2012-05-16 0.9160 0.9160 -- -0.2179 -0.9688 0.55 0.44 -9.89 2.69 -8.40
760 163812 中银稳健双利债券(B类) 2012-05-16 1.0780 1.0780 -- 0.0929 0.4713 2.40 3.60 5.54 5.89 7.80
761 163811 中银稳健双利债券(A类) 2012-05-16 1.0850 1.0850 -- 0.1847 0.4686 2.49 3.68 5.93 6.06 8.50
762 050119 博时转债增强债券(C类) 2012-05-16 0.9110 0.9110 -- -0.2191 -0.9740 0.55 0.33 -10.29 2.59 -8.90
763 519998 长信利息收益货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
764 510170 国联安上证大宗商品股票ETF 2012-05-16 2.4830 2.4830 0.7702 -1.0757 -2.7304 3.30 4.91 -15.85 17.57 -22.98
765 257060 国联安上证大宗商品股票ETF联接 2012-05-16 0.7770 0.7770 -- -1.0191 -2.6731 3.09 4.71 -14.97 16.67 -22.30
766 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业股票(QDII) 2012-05-15 0.7930 0.7930 -- 0.5070 -4.8810 -6.11 -4.08 -18.47 5.59 -20.70
767 160617 鹏华丰润债券封闭 2012-05-16 1.0570 1.0790 -- 0.1896 0.4762 2.23 4.66 5.39 5.38 8.02
768 233008 大摩消费领航混合 2012-05-16 0.7814 0.7814 -- -1.3010 -1.9224 -0.06 2.08 -14.68 1.85 -21.86
769 150027 天弘添利债券分级封闭(B级) 2012-05-16 1.0810 1.0810 -- 0.3714 1.1450 4.13 6.21 4.54 9.08 8.10
770 180025 银华信用双利债券(A类) 2012-05-16 1.0190 1.0190 -- 0.2953 0.0990 1.00 1.81 -0.39 3.77 1.90
771 180026 银华信用双利债券(C类) 2012-05-16 1.0130 1.0130 -- 0.2970 0.1992 1.00 1.82 -0.69 3.58 1.30
772 164207 天弘添利债券分级(A级) 2012-05-16 1.0090 1.0090 1.0617 0.0000 0.0992 0.40 1.13 4.49 1.64 6.17
773 164206 天弘添利债券分级 2012-05-16 1.0350 1.0350 1.0695 0.0967 0.5871 1.78 3.07 4.65 4.40 6.95
774 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF) 2012-05-15 0.8330 0.8330 -- -0.7151 -2.6437 -4.72 -5.68 -13.39 -2.69 -16.70
775 240017 华宝兴业新兴产业股票 2012-05-16 0.8171 0.8171 -- -0.6565 1.4764 2.41 10.68 -7.62 7.56 -18.29
776 070021 嘉实主题新动力股票 2012-05-16 0.8360 0.8360 -- -0.7126 -0.9379 4.45 6.29 -9.04 8.43 -16.40
777 100051 富国可转债债券 2012-05-16 0.8990 0.8990 -- -0.3326 -1.0953 -0.00 -0.22 -11.30 1.81 -10.10
778 540009 汇丰晋信消费红利股票 2012-05-16 0.8448 0.8448 -- -1.1467 -1.9028 1.64 5.68 -10.42 3.21 -15.52
779 217017 招商上证消费80ETF联接 2012-05-16 0.8230 0.8230 -- -0.9627 -0.8333 2.84 8.32 -14.04 9.88 -17.70
780 510150 招商上证消费80ETF 2012-05-16 2.4780 2.4780 0.8167 -0.9592 -0.9077 3.04 8.70 -14.56 10.28 -18.33
781 160121 南方金砖四国指数(QDII) 2012-05-15 0.7560 0.7760 -- 0.0000 -3.9752 -7.98 -11.56 -19.40 -2.45 -22.92
782 398051 中海环保新能源主题混合 2012-05-16 0.7890 0.7890 -- -1.4981 -1.8382 0.75 2.56 -9.90 3.54 -21.10
783 050018 博时行业轮动股票 2012-05-16 0.7290 0.7290 -- -1.0855 -2.8646 1.91 3.32 -16.37 0.97 -27.10
784 519116 浦银安盛沪深300指数增强 2012-05-16 0.8280 0.8280 -- -1.5458 -2.5316 2.42 4.31 -14.87 10.55 -17.20
785 290008 泰信发展主题股票 2012-05-16 0.8170 0.8170 -- -1.4475 -0.5988 1.47 5.87 -14.87 5.42 -18.30
786 161213 国投瑞银中证消费服务指数(LOF) 2012-05-16 0.8330 0.8330 -- -1.0689 -1.6298 1.68 6.56 -13.78 6.93 -16.70
787 165510 信诚金砖四国积极配置(QDII-FOF-LOF) 2012-05-15 0.7680 0.7680 -- 0.1304 -3.5670 -6.89 -10.60 -19.59 -3.03 -23.20
788 210005 金鹰主题优势股票 2012-05-16 0.6870 0.6870 -- -1.4347 -1.6760 1.15 4.61 -25.58 6.02 -31.30
789 376510 上投摩根大盘蓝筹股票 2012-05-16 0.7780 0.7780 -- -1.3942 -1.2469 1.93 3.39 -17.07 2.10 -22.20
790 159906 大成深证成长40ETF 2012-05-16 0.7670 0.7670 -- -1.7926 -1.9950 1.55 6.65 -15.03 5.94 -23.30
791 090012 大成深证成长40ETF联接 2012-05-16 0.7870 0.7870 -- -1.6250 -1.9488 1.39 6.06 -14.63 5.50 -21.30
792 040019 华安稳固收益债券 2012-05-16 1.0530 1.0830 -- 0.1903 0.1912 1.06 3.00 5.42 3.69 8.36
793 519702 交银趋势优先股票 2012-05-16 0.8030 0.8030 -- -1.4724 -1.4458 1.24 4.47 -14.79 7.07 -19.70
794 206007 鹏华消费优选股票 2012-05-16 0.7900 0.7900 -- -1.0025 -1.1043 1.77 5.08 -19.80 -4.59 -21.00
795 519674 银河创新成长股票 2012-05-16 0.8489 0.8489 -- -1.3366 -1.0595 0.72 5.77 -11.44 3.61 -15.11
796 320013 诺安全球黄金(QDII-FOF) 2012-05-15 1.0200 1.0550 -- -0.6816 -2.8918 -4.32 -7.63 0.55 -2.39 5.31
797 530012 建信保本混合 2012-05-16 1.0170 1.0170 -- 0.0000 0.0986 0.50 1.91 -0.00 2.94 1.70
798 671010 纽银策略优选股票 2012-05-16 0.7520 0.7520 -- -0.6605 -1.6839 2.71 4.55 -20.77 2.04 -24.80
799 253050 国联安货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
800 253051 国联安货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
801 162214 泰达宏利中小盘股票 2012-05-16 0.8180 0.8180 -- -0.9685 -1.9025 -0.12 2.87 -14.06 2.00 -18.20
802 470018 汇添富保本混合 2012-05-16 1.0410 1.0410 -- 0.0962 0.0965 0.58 1.37 2.88 2.87 4.10
803 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 2012-05-16 0.7370 0.7370 -- -1.3387 -1.8325 1.90 5.19 -21.14 9.67 -26.30
804 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2012-05-16 2.6750 2.6750 0.7311 -1.3643 -1.8365 2.10 5.66 -21.80 10.40 -26.89
805 200012 长城中小盘成长股票 2012-05-16 0.7990 0.7990 -- -1.4797 -1.8116 1.63 3.96 -15.22 0.88 -20.10
806 164902 交银信用添利债券封闭 2012-05-16 1.0610 1.0610 -- 0.0000 0.1896 2.52 7.42 2.72 8.82 6.10
807 519602 海富通大中华股票(QDII) 2012-05-15 0.7450 0.7450 -- 0.5398 -4.9430 -5.42 -9.31 -25.74 5.52 -25.50
808 690005 民生加银内需增长股票 2012-05-16 0.8050 0.8050 -- -0.9840 -1.5719 0.62 5.03 -14.41 8.20 -19.50
809 519097 新华中小市值优选股票 2012-05-16 0.8490 0.8490 -- -1.1641 -1.6037 0.35 4.00 -9.96 4.17 -15.10
810 110023 易方达医疗保健行业股票 2012-05-16 0.8680 0.8680 -- -0.6865 0.9249 4.93 6.20 -11.82 0.58 -13.20
811 510210 富国上证综指ETF 2012-05-16 2.3710 2.3710 0.8114 -1.2906 -2.5342 2.11 2.11 -15.37 6.66 -18.86
812 378006 上投摩根全球新兴市场股票(QDII) 2012-05-15 0.8170 0.8170 -- -0.3659 -2.1176 -5.02 -6.41 -15.62 3.16 -18.30
813 202023 南方优选成长混合 2012-05-16 0.8710 0.8710 -- -0.9101 -0.7901 0.34 4.64 -8.34 4.81 -12.90
814 100053 富国上证综指ETF联接 2012-05-16 0.8190 0.8190 -- -1.2063 -2.4504 1.95 1.95 -14.69 6.36 -18.10
815 585001 东吴中证新兴产业指数 2012-05-16 0.7210 0.7210 -- -1.3680 -0.9421 3.08 5.14 -22.12 7.13 -27.90
816 290009 泰信周期回报债券 2012-05-16 1.0770 1.0830 -- 0.1860 0.3742 1.71 7.52 5.41 7.59 8.35
817 164808 工银瑞信四季收益债券封闭 2012-05-16 1.0440 1.0860 -- 0.2882 0.2904 1.87 4.09 5.44 5.72 8.80
818 166009 中欧新动力股票(LOF) 2012-05-16 0.9223 0.9223 -- -0.7212 -0.9087 0.30 9.33 -5.29 12.07 -7.77
819 310508 申万菱信稳益宝债券 2012-05-16 1.0390 1.0390 -- 0.0000 -0.1925 0.88 1.87 3.29 2.67 3.90
820 165511 信诚中证500指数分级 2012-05-16 0.7640 0.7640 0.7902 -0.9079 -1.4013 0.78 7.20 -17.72 12.89 -20.98
821 161714 招商标普金砖四国指数(QDII-LOF) 2012-05-15 0.7360 0.7360 -- 0.2725 -4.2146 -8.09 -10.39 -20.47 -0.41 -26.40
822 150029 信诚中证500指数(B级) 2012-05-16 0.5950 0.5950 -- -1.9769 -3.1646 1.16 13.97 -35.17 28.51 -40.50
823 150028 信诚中证500指数(A级) 2012-05-16 1.0180 1.0180 1.0811 0.0983 0.1970 0.49 1.70 6.30 2.48 8.11
824 163813 中银全球策略(QDII-FOF) 2012-05-15 0.8150 0.8150 -- -0.7308 -2.5611 -3.90 -8.02 -16.22 -1.69 -18.50
825 519509 浦银安盛货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
826 519510 浦银安盛货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
827 270024 广发聚祥保本混合 2012-05-16 1.0380 1.0380 -- 0.0000 0.0968 0.88 1.57 3.09 2.06 3.80
828 241002 华宝兴业成熟市场动量优选股票(QDII) 2012-05-15 0.9090 0.9090 -- -0.2195 -0.7584 -1.29 -2.14 -7.66 2.02 -9.10
829 630009 华商稳定增利债券(A类) 2012-05-16 1.0060 1.0060 -- 0.1992 -0.0998 1.21 2.67 -0.69 4.14 0.60
830 630109 华商稳定增利债券(C类) 2012-05-16 1.0010 1.0010 -- 0.2002 -0.1003 1.12 2.47 -1.19 4.05 0.10
831 161907 万家中证红利指数(LOF) 2012-05-16 0.8648 0.8648 -- -1.3123 -2.6759 1.09 2.08 -11.73 6.12 -13.52
832 217018 招商安瑞进取债券 2012-05-16 0.9660 0.9660 -- -0.2066 -1.1236 0.73 2.33 -3.59 4.89 -3.40
833 150030 银华中证90指数分级金利 2012-05-16 1.0260 1.0260 1.0786 0.0976 0.1955 0.59 1.69 6.69 2.63 7.86
834 150031 银华中证90指数分级鑫利 2012-05-16 0.4840 0.4840 -- -4.9116 -8.6957 5.63 7.58 -41.41 29.76 -51.60
835 161816 银华中证等权重90指数分级 2012-05-16 0.7550 0.7550 0.7838 -1.5645 -3.0038 2.24 3.61 -15.58 10.08 -21.62
836 260115 景顺长城中小盘股票 2012-05-16 0.8030 0.8030 -- -1.7136 -0.9662 -0.61 5.40 -13.96 0.88 -19.70
837 096001 大成标普500等权重指数(QDII) 2012-05-15 0.9280 0.9280 -- -0.6424 -0.7368 -1.26 -0.95 -5.79 5.10 -7.20
838 395012 中海增强收益债券(C类) 2012-05-16 0.9980 0.9980 -- -0.2997 -0.4960 1.01 2.03 0.20 2.36 -0.20
839 395011 中海增强收益债券(A类) 2012-05-16 1.0040 1.0040 -- -0.2979 -0.3949 1.20 2.23 0.70 2.55 0.40
840 550011 信诚货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
841 550010 信诚货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
842 160718 嘉实多利债券分级 2012-05-16 0.9727 0.9727 1.0137 -0.2870 -0.4797 1.18 1.79 1.29 1.19 1.37
843 150033 嘉实多利债券分级进取 2012-05-16 0.8339 0.8339 -- -1.6975 -3.0961 5.18 4.33 -14.07 -2.23 -16.61
844 150032 嘉实多利债券分级优先 2012-05-16 1.0074 1.0074 1.0581 0.0099 0.0895 0.38 1.23 4.99 1.85 5.81
845 261001 景顺长城稳定收益债券(A类) 2012-05-16 1.0180 1.0180 -- -0.1961 -0.2933 1.19 3.66 1.69 4.62 1.80
846 261101 景顺长城稳定收益债券(C类) 2012-05-16 1.0140 1.0140 -- -0.2950 -0.1963 1.19 3.67 1.40 4.54 1.40
847 161216 国投瑞银双债债券封闭 2012-05-16 1.0230 1.0430 -- 0.0978 0.2934 1.78 4.02 3.50 4.75 4.33
848 470028 汇添富社会责任股票 2012-05-16 0.8610 0.8610 -- -1.1481 -1.1249 1.15 3.05 -11.30 2.01 -13.90
849 519981 长信标普100等权重指数(QDII) 2012-05-15 0.9910 0.9910 -- -0.4020 -0.7905 -1.08 -0.50 -0.10 4.43 -0.90
850 510230 国泰上证180金融ETF 2012-05-16 3.0360 3.0360 0.8623 -1.5883 -3.2792 1.54 1.24 -7.39 8.97 -13.77
851 020021 国泰上证180金融ETF联接 2012-05-16 0.8820 0.8820 -- -1.5625 -3.1250 1.24 1.12 -7.13 8.22 -11.80
852 410009 华富量子生命力股票 2012-05-16 0.8208 0.8208 -- -1.0130 -2.0943 2.07 6.95 -15.25 10.16 -17.92
853 510260 诺安上证新兴产业ETF 2012-05-16 0.7630 0.7630 -- -1.5484 -1.1378 3.85 6.68 -21.33 12.04 -23.70
854 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 2012-05-16 0.7730 0.7730 -- -1.4031 -1.0025 3.67 6.33 -21.08 11.22 -22.70
855 200013 长城积极增利债券(A类) 2012-05-16 1.0280 1.0280 -- 0.0000 0.3918 2.40 6.33 2.30 7.08 2.80
856 660008 农银汇理沪深300指数 2012-05-16 0.7863 0.7863 -- -1.5402 -2.7334 2.09 3.79 -14.44 9.19 -21.37
857 200113 长城积极增利债券(C类) 2012-05-16 1.0240 1.0240 -- 0.0978 0.2950 2.31 6.25 1.80 7.00 2.40
858 400013 东方保本混合 2012-05-16 1.0340 1.0340 -- 0.0968 0.0970 0.78 1.67 3.20 3.09 3.40
859 020022 国泰保本混合 2012-05-16 1.0040 1.0040 -- 0.0000 0.0000 1.01 2.45 0.30 3.08 0.40
860 090013 大成保本混合 2012-05-16 1.0360 1.0360 -- 0.1934 0.2921 0.39 0.19 2.90 1.37 3.60
861 481013 工银消费服务行业股票 2012-05-16 0.8830 0.8830 -- -1.6704 -2.0585 1.12 6.23 -9.51 4.62 -11.70
862 160512 博时卓越品牌股票(LOF) 2012-05-16 0.9360 0.9360 0.9559 -1.1616 -1.5609 0.96 3.73 -8.34 4.46 -10.33
863 510120 海富通上证非周期行业100ETF 2012-05-16 1.8180 1.8180 0.7659 -1.5701 -2.0011 2.65 3.91 -20.25 6.25 -23.41
864 206008 鹏华丰盛稳固收益债券 2012-05-16 1.0550 1.0550 -- 0.1899 0.2860 2.33 4.99 4.99 5.39 5.50
865 040020 华安升级主题股票 2012-05-16 0.8220 0.8220 -- -1.5569 -2.3283 0.72 2.94 -15.08 1.36 -17.80
866 050020 博时抗通胀增强回报(QDII-FOF) 2012-05-15 0.7780 0.7780 -- -0.2564 -2.1250 -4.51 -6.67 -21.54 -4.42 -22.20
867 519032 海富通上证非周期行业100ETF联接 2012-05-16 0.7850 0.7850 -- -1.3819 -1.9560 2.43 3.62 -19.15 5.80 -21.50
868 240018 华宝兴业可转债 2012-05-16 0.9201 0.9201 -- -0.1303 -0.7848 0.07 -0.03 -7.75 2.35 -7.99
869 570007 诺德优选30股票 2012-05-16 0.8140 0.8140 -- -1.0936 -1.6647 0.49 6.57 -17.30 3.04 -18.60
870 165310 建信双利策略主题股票分级 2012-05-16 0.8700 0.8700 0.8876 -1.5837 -2.3153 1.61 4.73 -9.60 5.05 -11.24
871 150036 建信双利股票分级稳健 2012-05-16 1.0260 1.0260 1.0681 0.0000 0.0977 0.49 1.69 6.60 2.61 6.81
872 150037 建信双利股票分级进取 2012-05-16 0.7660 0.7660 -- -2.9151 -4.3426 2.59 7.45 -20.62 7.28 -23.40
873 163409 兴全绿色投资股票(LOF) 2012-05-16 0.9340 0.9340 -- -1.0593 -1.6598 1.17 4.75 -5.20 3.66 -6.60
874 161116 易方达黄金主题(QDII-FOF-LOF) 2012-05-15 0.8970 0.8970 -- -0.6645 -2.8632 -4.68 -9.13 -8.12 -4.88 -10.30
875 590006 中邮中小盘灵活配置混合 2012-05-16 0.8550 0.8550 -- -1.4977 -1.6949 -0.57 3.94 -13.00 3.64 -14.50
876 320015 诺安保本混合 2012-05-16 1.0530 1.0530 -- 0.0951 0.0953 0.38 1.16 5.00 2.33 5.30
877 150034 泰达宏利聚利债券分级封闭(A级) 2012-05-16 1.0450 1.0450 -- 0.0000 0.0958 0.38 1.06 4.50 1.46 4.50
878 150035 泰达宏利聚利债券分级封闭(B级) 2012-05-16 1.1680 1.1680 -- 0.5164 1.2456 6.95 13.01 13.80 16.80 16.80
879 162215 泰达宏利聚利债券分级封闭 2012-05-16 1.0820 1.0820 -- 0.1852 0.4682 2.39 4.58 7.30 5.97 8.20
880 360013 光大保德信信用添益债券(A类) 2012-05-16 1.0550 1.0950 -- 0.0949 0.7675 1.25 1.35 0.00 3.20 9.62
881 360014 光大保德信信用添益债券(C类) 2012-05-16 1.0510 1.0910 -- 0.0952 0.6740 1.16 1.26 0.00 3.01 9.21
882 233009 大摩多因子策略股票 2012-05-16 0.9220 0.9220 -- -0.6466 -0.8529 0.54 5.56 0.00 13.83 -7.80
883 210006 金鹰保本混合 2012-05-16 1.0400 1.0400 -- -0.0961 -0.2879 0.48 0.97 0.00 1.76 4.00
884 040021 华安大中华股票(QDII) 2012-05-15 0.8150 0.8150 -- 0.7417 -4.0142 -4.80 -5.79 0.00 2.13 -18.50
885 160123 南方中证50债券指数(A类-LOF) 2012-05-16 1.0590 1.0790 -- 0.1892 0.4305 0.67 0.97 0.00 1.97 7.95
886 688888 浙商聚潮产业成长股票 2012-05-16 0.8740 0.8740 -- -1.6873 -2.5330 0.23 3.63 0.00 4.30 -12.60
887 160124 南方中证50债券指数(C类) 2012-05-16 1.0547 1.0747 -- 0.1900 0.4323 0.64 0.88 0.00 1.82 7.52
888 161015 富国天盈债券分级 2012-05-16 1.0740 1.0740 1.0912 0.1866 0.3759 1.71 5.33 0.00 6.44 9.12
889 150041 富国天盈债券分级封闭(B级) 2012-05-16 1.1380 1.1380 -- 0.2643 0.7149 3.30 10.82 0.00 12.12 13.80
890 161016 富国天盈债券分级(A级) 2012-05-16 1.0240 1.0240 1.0475 0.0978 0.0978 0.39 1.19 0.00 1.89 4.75
891 257070 国联安优选行业股票 2012-05-16 0.8830 0.8830 -- -1.3408 -1.6447 2.40 5.16 0.00 3.15 -11.70
892 080007 长盛同鑫保本混合 2012-05-16 1.0400 1.0430 -- 0.0000 -0.0961 0.39 1.07 0.00 1.96 4.30
893 001021 华夏亚债中国债券指数(A类) 2012-05-16 1.0610 1.0610 -- 0.1889 0.4776 0.67 0.77 0.00 1.53 6.10
894 001023 华夏亚债中国债券指数(C类) 2012-05-16 1.0570 1.0570 -- 0.1896 0.3831 0.58 0.58 0.00 1.34 5.70
895 630010 华商价值精选股票 2012-05-16 0.8710 0.8710 -- -1.2472 0.6826 0.11 4.61 0.00 2.23 -12.90
896 519676 银河保本混合 2012-05-16 1.0390 1.0390 -- 0.0963 0.1936 0.49 1.47 0.00 2.36 3.90
897 070022 嘉实领先成长股票 2012-05-16 0.9480 0.9480 -- -1.3528 -1.8367 1.80 3.78 0.00 5.33 -5.20
898 210007 金鹰中证技术领先指数增强 2012-05-16 0.7923 0.7923 -- -1.2587 -0.3337 2.47 5.00 0.00 5.68 -20.77
899 161908 万家添利债券分级 2012-05-16 1.0840 1.0840 1.1012 0.0923 0.3721 2.18 8.12 0.00 10.39 10.12
900 161909 万家添利债券分级(A级) 2012-05-16 1.0430 1.0430 -- 0.0000 0.0960 0.38 1.16 0.00 1.66 4.30
901 150038 万家添利债券分级封闭(B级) 2012-05-16 1.1290 1.1290 -- 0.1775 0.8108 4.09 16.20 0.00 20.75 12.90
902 159907 广发中小板300ETF 2012-05-16 0.8483 0.8483 0.7707 -1.3490 -0.7571 0.29 4.92 0.00 6.40 -22.93
903 541005 汇丰晋信平稳增利债券(C类) 2012-05-16 1.0278 1.0478 -- 0.1754 -0.1170 0.39 1.65 0.00 2.93 4.48
904 270026 广发中小板300ETF联接 2012-05-16 0.7778 0.7778 -- -1.2819 -0.7142 0.30 4.58 0.00 5.91 -22.22
905 290010 泰信中证200指数 2012-05-16 0.7540 0.7740 -- -1.5666 -2.1574 2.25 4.33 0.00 6.95 -23.10
906 159908 博时深证基本面200ETF 2012-05-16 0.7815 0.7815 -- -1.6981 -2.6978 1.28 4.85 0.00 9.75 -21.85
907 050021 博时深证基本面200ETF联接 2012-05-16 0.7899 0.7899 -- -1.6069 -2.5430 1.21 4.60 0.00 9.15 -21.01
908 160513 博时裕祥债券分级 2012-05-16 1.0470 1.0470 1.0669 0.7700 0.5786 1.16 2.66 0.00 3.56 6.69
909 160514 博时裕祥债券分级(A级) 2012-05-16 1.0220 1.0220 1.0465 0.0000 0.0980 0.39 1.19 0.00 1.89 4.65
910 150043 博时裕祥债券分级封闭(B级) 2012-05-16 1.0990 1.0990 -- 2.4231 1.4939 2.55 5.53 0.00 7.01 9.90
911 610006 信达澳银产业升级股票 2012-05-16 0.8340 0.8340 -- -1.5348 -2.6406 2.42 4.18 0.00 0.60 -16.60
912 090015 大成内需增长股票 2012-05-16 0.8850 0.8850 -- -1.0067 -1.5351 1.81 4.42 0.00 7.01 -11.50
913 206009 鹏华新兴产业股票 2012-05-16 0.9450 0.9450 -- -1.2539 -0.7261 1.70 3.12 0.00 -0.63 -5.50
914 165311 建信信用增强债券封闭 2012-05-16 1.0580 1.0790 -- 0.0946 0.2860 1.35 2.73 0.00 4.43 7.98
915 150040 中欧鼎利债券分级封闭(B级) 2012-05-16 0.9590 0.9590 -- -0.3119 -0.7254 1.38 2.46 0.00 3.56 -4.10
916 510270 中银上证国企100ETF 2012-05-16 0.7500 0.7500 0.8752 -1.4455 -2.9040 1.99 2.95 0.00 9.49 -12.48
917 150039 中欧鼎利债券分级封闭(A级) 2012-05-16 1.0390 1.0390 -- 0.0000 0.0000 0.29 0.97 0.00 1.56 3.90
918 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF) 2012-05-16 0.8880 0.8880 -- -1.3333 -0.8811 1.93 10.29 0.00 13.70 -11.20
919 166010 中欧鼎利债券分级封闭 2012-05-16 1.0150 1.0150 -- -0.0984 -0.1969 0.60 1.40 0.00 2.11 1.50
920 470058 汇添富可转债债券(A类) 2012-05-16 0.9900 0.9900 -- -0.4024 -1.1869 -0.60 -1.48 0.00 0.61 -1.00
921 470059 汇添富可转债债券(C类) 2012-05-16 0.9860 0.9860 -- -0.5045 -1.0924 -0.60 -1.58 0.00 0.41 -1.40
922 539002 建信新兴市场股票(QDII) 2012-05-15 0.9010 0.9010 -- -0.4420 -3.1546 -3.56 -3.56 0.00 6.12 -9.90
923 202212 南方保本混合 2012-05-16 1.0470 1.0470 -- 0.0000 -0.0956 0.48 1.46 0.00 2.55 4.70
924 110028 易方达安心回报债券(B类) 2012-05-16 1.0460 1.0460 -- 0.0000 -0.2879 0.68 1.96 0.00 3.98 4.60
925 110027 易方达安心回报债券(A类) 2012-05-16 1.0490 1.0490 -- 0.0000 -0.1916 0.87 2.06 0.00 4.17 4.90
926 040022 华安可转债债券(A类) 2012-05-16 0.9830 0.9830 -- -0.2030 -1.0030 -0.00 0.30 0.00 2.40 -1.70
927 040023 华安可转债债券(B类) 2012-05-16 0.9800 0.9800 -- -0.2037 -1.0060 0.00 0.20 0.00 2.30 -2.00
928 519704 交银先进制造股票 2012-05-16 0.8430 0.8430 -- -1.7483 -1.9406 1.42 2.87 0.00 0.84 -15.70
929 163003 长信利鑫债券分级 2012-05-16 1.0668 1.0668 1.0823 0.0750 0.1603 1.14 3.71 0.00 5.22 8.23
930 163004 长信利鑫债券分级(A级) 2012-05-16 1.0185 1.0185 1.0409 0.0196 0.0885 0.35 1.15 0.00 1.75 4.09
931 150042 长信利鑫债券分级封闭(B级) 2012-05-16 1.1480 1.1480 -- 0.1745 0.2733 2.39 7.83 0.00 10.85 14.80
932 159909 招商深证TMT50ETF 2012-05-16 2.5660 2.5660 0.7891 -1.4971 -0.1151 1.48 7.47 0.00 9.99 -21.09
933 217019 招商深证TMT50ETF联接 2012-05-16 0.7960 0.7960 -- -1.3631 -0.1238 1.38 7.17 0.00 9.49 -20.40
934 270027 广发标普全球农业指数(QDII) 2012-05-15 0.8640 0.8640 -- -0.4608 -2.1111 -2.44 -4.13 0.00 1.77 -13.60
935 180028 银华永祥保本混合 2012-05-16 1.0600 1.0600 -- -0.0943 -0.5629 0.47 1.53 0.00 2.91 6.00
936 163816 中银转债增强债券(A类) 2012-05-16 1.0190 1.0190 -- -0.1959 -0.7752 0.20 0.29 0.00 2.10 1.90
937 163817 中银转债增强债券(B类) 2012-05-16 1.0150 1.0150 -- -0.2947 -0.7782 0.10 0.10 0.00 1.91 1.50
938 660009 农银汇理增强收益债券(A类) 2012-05-16 1.0739 1.0739 -- 0.1212 -0.0281 1.30 2.40 0.00 3.77 7.39
939 660109 农银汇理增强收益债券(C类) 2012-05-16 1.0705 1.0705 -- 0.1216 -0.0282 1.28 2.31 0.00 3.63 7.05
940 100055 富国全球顶级消费品股票(QDII) 2012-05-15 0.9440 0.9440 -- -0.6316 -3.4000 -4.17 -5.11 0.00 1.29 -5.60
941 519099 新华灵活主题股票 2012-05-16 0.8570 0.8570 -- -0.8102 -1.4806 0.93 5.75 0.00 5.67 -14.30
942 377240 上投摩根新兴动力股票 2012-05-16 0.9250 0.9250 -- -0.9636 0.3226 1.86 7.24 0.00 5.11 -7.50
943 229001 泰达宏利全球新格局(QDII-FOF) 2012-05-15 0.9190 0.9190 -- -0.3254 -1.9916 -4.69 -7.15 0.00 -6.13 -8.10
944 161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 2012-05-16 0.9120 0.9120 -- -1.0846 -2.6804 4.42 5.59 0.00 16.92 -8.80
945 582002 东吴增利债券(A类) 2012-05-11 1.0380 1.0380 -- 0.0964 0.0964 0.48 1.07 0.00 2.27 3.80
946 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2012-05-16 0.8406 0.8406 -- -1.3843 -1.0919 0.25 1.44 0.00 -4.23 -15.94
947 582202 东吴增利债券(C类) 2012-05-11 1.0350 1.0350 -- 0.0967 0.0967 0.49 0.98 0.00 2.17 3.50
948 519678 银河消费驱动股票 2012-05-16 0.9830 0.9830 -- -0.9073 -0.2988 3.30 7.40 0.00 6.50 -1.70
949 159910 嘉实深证基本面120ETF 2012-05-16 0.8835 0.8835 -- -1.7569 -2.7470 1.48 4.90 0.00 9.40 -11.65
950 165512 信诚新机遇股票(LOF) 2012-05-16 0.9340 0.9340 -- -1.0593 -1.5625 3.05 8.75 0.00 5.90 -6.60
951 070023 嘉实深证基本面120ETF联接 2012-05-16 0.9178 0.9178 -- -1.6608 -2.6198 1.40 4.67 0.00 8.90 -8.22
952 450010 国富策略回报灵活配置混合 2012-05-16 0.8500 0.8500 -- -1.0477 -1.1507 1.78 3.25 0.00 -1.28 -15.00
953 163411 兴全保本混合 2012-05-16 1.0152 1.0152 -- -0.0295 -0.7142 0.25 0.45 0.00 3.01 1.52
954 510280 华宝兴业上证180成长ETF 2012-05-16 0.9750 0.9750 -- -1.3158 -2.5366 3.10 3.74 0.00 10.54 -2.50
955 160719 嘉实黄金(QDII-FOF-LOF) 2012-05-15 0.8930 0.8930 -- -0.5568 -2.7807 -4.32 -7.90 0.00 -3.98 -10.70
956 350008 天治成长精选股票 2012-05-16 0.9720 0.9720 -- -1.4199 -1.1976 1.85 5.66 0.00 6.00 -2.80
957 162712 广发聚利债券封闭 2012-05-16 1.0850 1.0980 -- 0.0923 0.2791 1.41 2.47 0.00 4.71 9.85
958 240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 2012-05-16 1.0060 1.0060 -- -1.2758 -2.4645 2.80 3.52 0.00 10.07 0.60
959 320016 诺安多策略股票 2012-05-16 0.8510 0.8510 -- -1.3905 -1.4756 1.52 4.96 0.00 6.24 -14.90
960 100056 富国低碳环保股票 2012-05-16 0.8850 0.8850 -- -1.6667 -1.8478 -0.55 4.27 0.00 1.37 -11.50
961 485014 工银瑞信添颐债券(B类) 2012-05-16 1.1290 1.1290 -- -0.3530 -0.1775 3.02 4.65 0.00 8.14 12.90
962 485114 工银瑞信添颐债券(A类) 2012-05-16 1.1370 1.1370 -- -0.2632 -0.0882 3.19 4.91 0.00 8.49 13.70
963 372110 上投摩根强化回报债券(B类) 2012-05-16 1.0390 1.0390 -- 0.0000 0.0964 1.07 2.37 0.00 3.49 3.90
964 372010 上投摩根强化回报债券(A类) 2012-05-16 1.0430 1.0430 -- 0.0000 0.0962 1.07 2.36 0.00 3.68 4.30
965 620007 金元惠理保本混合 2012-05-16 1.0370 1.0370 -- -0.3842 -0.1918 0.48 1.96 0.00 2.07 3.70
966 110025 易方达资源行业股票 2012-05-16 0.9820 0.9820 -- -1.1078 -2.9750 2.43 3.27 0.00 6.97 -1.80
967 020023 国泰事件驱动策略股票 2012-05-16 0.9680 0.9680 -- -1.1236 -1.6097 0.82 6.89 0.00 -0.10 -3.20
968 673010 纽银新动向灵活配置混合 2012-05-16 0.8920 0.8920 -- -1.2182 -1.7316 0.89 1.11 0.00 -0.22 -10.80
969 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-FOF-LOF) 2012-05-15 0.8390 0.8390 -- -0.9445 -3.3746 -4.77 -8.81 0.00 -2.44 -16.10
970 162308 海富通稳进增利债券分级封闭 2012-05-16 1.0830 1.0830 -- 0.1850 0.1862 2.48 4.98 0.00 6.18 8.30
971 150044 海富通稳进增利债券分级封闭(A级) 2012-05-16 1.0390 1.0390 -- 0.0000 0.0964 0.39 1.27 0.00 2.06 3.90
972 217020 招商安达保本混合 2012-05-16 1.1060 1.1060 -- -0.2705 -0.4492 0.64 3.26 0.00 5.23 10.60
973 210008 金鹰策略配置股票 2012-05-16 0.9438 0.9438 -- -1.2762 -1.2963 0.64 2.81 0.00 -1.16 -5.62
974 150045 海富通稳进增利债券分级封闭(B级) 2012-05-16 1.2590 1.2590 -- 0.8006 0.4910 10.23 19.80 0.00 22.47 25.90
975 160415 华安深证300指数(LOF) 2012-05-16 0.9300 0.9300 -- -1.5873 -1.9648 1.83 6.28 0.00 11.38 -7.00
976 159911 鹏华深证民营ETF 2012-05-16 2.7548 2.7548 0.8347 -1.6599 -1.2047 0.33 5.50 0.00 8.40 -16.53
977 206010 鹏华深证民营ETF联接 2012-05-16 0.8570 0.8570 -- -1.5508 -1.1375 0.29 5.13 0.00 7.85 -14.30
978 660010 农银汇理策略精选股票 2012-05-16 0.9917 0.9917 -- -1.3528 -1.4740 0.23 3.67 0.00 6.65 -0.83
979 159916 建信深证基本面60ETF 2012-05-16 1.7474 1.7474 0.9520 -1.8204 -3.1089 1.30 4.92 0.00 9.91 -4.80
980 530015 建信深证基本面60ETF联接 2012-05-16 0.9439 0.9439 -- -1.7180 -2.9512 1.23 4.50 0.00 9.24 -5.61
981 070025 嘉实信用债券(A类) 2012-05-16 1.0320 1.0600 -- 0.0970 0.1951 0.59 1.38 0.00 2.67 6.07
982 070026 嘉实信用债券(C类) 2012-05-16 1.0280 1.0560 -- 0.0974 0.1959 0.59 1.29 0.00 2.48 5.67
983 159912 汇添富深证300ETF 2012-05-16 0.9243 0.9243 -- -1.6911 -2.0535 1.71 6.08 0.00 10.43 -7.57
984 510290 南方上证380ETF 2012-05-16 0.8997 0.8997 -- -1.1862 -1.7312 1.73 6.50 0.00 10.72 -10.03
985 270028 广发制造业精选股票 2012-05-16 0.9770 0.9770 -- -1.6113 -1.7734 0.81 2.78 0.00 0.72 -2.30
986 110026 易方达创业板ETF联接 2012-05-16 0.9165 0.9165 -- -1.2818 1.1422 0.52 1.91 0.00 -1.36 -8.35
987 202025 南方上证380ETF联接 2012-05-16 0.9026 0.9026 -- -1.1283 -1.6636 1.56 5.94 0.00 9.91 -9.74
988 700001 平安大华行业先锋股票 2012-05-16 0.9210 0.9210 -- -1.2862 -1.8828 1.19 -0.21 0.00 1.99 -7.90
989 159915 易方达创业板ETF 2012-05-16 0.7148 0.7148 0.8189 -1.3797 1.2132 0.57 3.49 0.00 -2.28 -18.11
990 710001 富安达优势成长股票 2012-05-16 0.9398 0.9398 -- -1.2296 -1.5765 1.06 1.25 0.00 -1.48 -6.02
991 164606 华泰柏瑞信用增利债券封闭 2012-05-16 1.0130 1.0210 -- 0.1978 0.2988 0.60 0.30 0.00 0.79 2.10
992 159913 交银深证300价值ETF 2012-05-16 1.0110 1.0110 -- -1.8447 -3.1955 1.38 5.64 0.00 11.10 1.10
993 262001 景顺长城大中华股票(QDII) 2012-05-15 1.0440 1.0440 -- 0.2882 -3.5088 -5.09 -1.88 0.00 9.43 4.40
994 320017 诺安全球收益不动产(QDII-FOF) 2012-05-15 1.0270 1.0270 -- -0.2913 0.6783 3.90 3.49 0.00 2.29 2.70
995 519683 交银双利债券(A/B类) 2012-05-16 1.0470 1.0720 -- -0.2857 -0.7576 1.45 2.35 0.00 6.41 7.26
996 519685 交银双利债券(C类) 2012-05-16 1.0430 1.0680 -- -0.2868 -0.7605 1.36 2.16 0.00 6.11 6.86
997 160125 南方中国中小盘股票指数(QDII-LOF) 2012-05-15 0.9368 0.9568 -- 0.1390 -5.5050 -7.28 -10.50 0.00 -3.91 -4.55
998 163208 诺安油气能源股票(QDII-FOF-LOF) 2012-05-15 0.9130 0.9130 -- -0.9761 -0.8493 -2.81 -7.62 0.00 -9.06 -8.70
999 580008 东吴新产业精选股票 2012-05-16 0.9770 0.9770 -- -1.7103 -1.6749 0.50 2.25 0.00 3.17 -2.30
1000 161818 银华消费主题股票分级 2012-05-16 0.9650 0.9650 0.9691 -1.2282 -0.3061 1.77 7.96 0.00 5.68 -3.09
1001 150048 银华消费股票分级瑞祥 2012-05-16 0.9500 0.9500 -- -1.5544 -0.4128 2.12 9.78 0.00 6.50 -5.00
1002 150047 银华消费股票分级瑞吉 2012-05-16 1.0270 1.0270 1.0465 0.0000 0.0976 0.49 1.79 0.00 2.70 4.65
1003 519706 交银深证300价值ETF联接 2012-05-16 0.9990 0.9990 -- -1.6732 -3.0534 1.20 5.07 0.00 10.02 -0.10
1004 470068 汇添富深证300ETF联接 2012-05-16 1.0032 1.0032 -- -1.2112 -1.9517 1.57 5.78 0.00 10.05 0.32
1005 162411 华宝兴业标普油气上游股票(QDII-LOF) 2012-05-15 0.8710 0.8710 -- -2.6816 -1.4039 -3.08 -10.40 0.00 -10.94 -12.90
1006 161017 富国中证500指数增强(LOF) 2012-05-16 0.9710 0.9710 -- -1.2208 -1.6949 1.02 8.11 0.00 14.37 -2.90
1007 519979 长信内需成长股票 2012-05-16 0.9030 0.9030 -- -1.2035 -0.3240 3.82 7.95 0.00 5.99 -9.70
1008 161010 富国天丰强化收益债券(LOF) 2012-05-16 1.0230 1.0230 -- 0.0978 -0.0978 1.19 3.13 0.00 3.86 5.90
1009 481015 工银主题策略股票 2012-05-16 0.9910 0.9910 -- -1.0978 -1.6473 0.30 3.05 0.00 1.64 -0.90
1010 080008 长盛同祥泛资源主题股票 2012-05-16 1.0340 1.0340 -- -1.0526 -2.1296 2.22 3.83 0.00 3.71 3.40
1011 290011 泰信中小盘精选股票 2012-05-16 1.0300 1.0450 -- -1.2464 -1.2138 1.34 4.86 0.00 5.64 4.48
1012 540011 汇丰晋信货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
1013 541011 汇丰晋信货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
1014 050022 博时回报灵活配置混合 2012-05-16 0.9980 0.9980 -- -0.3992 -0.4975 0.30 -0.40 0.00 -0.50 -0.20
1015 090016 大成中证内地消费主题指数 2012-05-16 1.0350 1.0850 -- -1.4286 -2.3105 1.46 7.67 0.00 8.81 8.49
1016 398061 中海消费主题精选股票 2012-05-16 0.9900 1.0300 -- -1.3944 -2.1526 -0.50 3.07 0.00 3.06 2.86
1017 233010 大摩深证300指数增强 2012-05-16 0.9850 0.9850 -- -1.6966 -2.1422 1.41 3.29 0.00 5.35 -1.50
1018 519033 海富通国策导向股票 2012-05-16 1.0550 1.0550 -- -1.5858 -2.2810 1.23 4.79 0.00 5.29 5.50
1019 530016 建信恒稳价值混合 2012-05-16 1.0690 1.0690 -- -0.5581 -1.0082 0.47 4.05 0.00 6.69 6.90
1020 590007 中邮上证380指数增强 2012-05-16 1.0160 1.0760 -- -1.1673 -2.1801 1.28 4.67 0.00 7.91 7.48
1021 690007 民生加银景气行业股票 2012-05-16 1.1460 1.1460 -- -0.7792 -1.1945 2.39 8.94 0.00 14.49 14.60
1022 164208 天弘丰利债券分级 2012-05-16 1.0743 1.0743 -- 0.2146 0.2918 2.23 4.13 0.00 6.40 7.43
1023 163818 中银中小盘成长股票 2012-05-16 1.0250 1.0250 -- -1.8199 -2.5140 -0.85 2.15 0.00 2.30 2.50
1024 150046 天弘丰利债券分级封闭(B级) 2012-05-16 1.2003 1.2003 -- 0.6288 0.7483 6.47 11.06 0.00 17.54 20.03
1025 164209 天弘丰利债券分级(A级) 2012-05-16 1.0228 1.0228 -- 0.0098 0.0881 0.36 1.19 0.00 1.76 2.28
1026 206011 鹏华美国房地产(QDII-FOF) 2012-05-15 1.0140 1.0140 -- -0.2950 0.3922 1.69 1.99 0.00 1.40 1.40
1027 660011 农银汇理中证500指数 2012-05-16 0.9938 0.9938 -- -1.1538 -1.1475 0.91 0.55 0.00 0.07 -0.62
1028 090017 大成可转债增强债券 2012-05-16 1.0060 1.0060 -- 0.0000 -0.0995 0.20 -0.10 0.00 0.40 0.60
1029 720001 财通价值动量混合 2012-05-16 1.0170 1.0770 -- -1.4535 -2.5352 1.39 3.22 0.00 7.61 7.61
1030 150054 泰达宏利中证500指数分级进取 2012-05-16 1.0890 1.0890 -- -2.1563 -2.0175 0.90 7.82 0.00 13.08 8.90
1031 110036 易方达双债增强债券(C类) 2012-05-16 1.0370 1.0370 -- 0.1932 0.3899 1.28 1.98 0.00 3.49 3.70
1032 110035 易方达双债增强债券(A类) 2012-05-16 1.0400 1.0400 -- 0.2893 0.3891 1.28 2.08 0.00 3.69 4.00
1033 150053 泰达宏利中证500指数分级稳健 2012-05-16 1.0260 1.0260 1.0319 0.0976 0.1955 0.59 1.69 0.00 2.57 3.19
1034 162216 泰达宏利500指数分级 2012-05-16 1.0640 1.0640 1.0666 -1.2987 -1.1894 0.75 5.37 0.00 8.83 6.66
1035 166008 中欧增强回报债券(LOF) 2012-05-16 1.0038 1.0038 -- 0.0299 -0.0200 0.59 1.50 0.00 2.01 2.12
1036 100058 富国产业债 2012-05-16 1.0480 1.0560 -- 0.0955 0.0960 1.36 3.66 0.00 5.51 5.61
1037 160808 长盛同瑞中证200指数分级 2012-05-16 1.0830 1.0830 1.0849 -1.5455 -2.2948 2.31 4.93 0.00 8.28 8.49
1038 080010 长盛同禧信用增利债券(C类) 2012-05-16 0.9990 0.9990 -- -0.2994 -0.8858 0.00 0.00 0.00 -0.30 -0.10
1039 080009 长盛同禧信用增利债券(A类) 2012-05-16 1.0040 1.0040 -- -0.2979 -0.8824 0.00 0.20 0.00 0.20 0.40
1040 150065 长盛同瑞中证200指数分级同瑞(B级) 2012-05-16 1.1210 1.1210 -- -2.4369 -3.6484 3.47 7.00 0.00 11.99 12.10
1041 150064 长盛同瑞中证200指数分级同瑞(A级) 2012-05-16 1.0260 1.0260 1.0306 0.0000 0.0977 0.49 1.69 0.00 2.65 3.06
1042 040026 华安信用四季红债券 2012-05-16 1.0410 1.0470 -- 0.1925 0.2907 0.97 2.36 0.00 4.50 4.71
1043 160618 鹏华丰泽债券分级 2012-05-16 1.0600 1.0600 -- 0.1890 0.1901 1.35 3.74 0.00 5.47 6.00
1044 150061 鹏华丰泽债券分级封闭(B级) 2012-05-16 1.1460 1.1460 -- 0.3503 0.5343 3.39 9.19 0.00 13.35 14.60
1045 160619 鹏华丰泽债券分级(A级) 2012-05-16 1.0210 1.0210 -- 0.0000 0.0981 0.29 1.19 0.00 1.79 2.10
1046 161819 银华中证内地资源主题指数分级 2012-05-16 1.0570 1.0570 1.0589 -0.9372 -2.7556 4.09 4.19 0.00 5.15 5.89
1047 150060 银华中证内地资源指数分级鑫瑞 2012-05-16 1.0780 1.0780 -- -1.5525 -4.4426 6.34 5.75 0.00 6.84 7.80
1048 150059 银华中证内地资源指数分级金瑞 2012-05-16 1.0260 1.0260 1.0306 0.0976 0.1955 0.59 1.69 0.00 2.65 3.06
1049 070027 嘉实周期优选股票 2012-05-16 1.0820 1.0820 -- -1.1872 -2.3277 0.83 4.40 0.00 8.31 8.20
1050 410010 华富中小板指数增强 2012-05-16 1.0010 1.0010 -- -1.5733 -0.7775 0.79 0.89 0.00 -0.89 0.10
1051 310518 申万菱信可转换债券 2012-05-16 1.0200 1.0200 -- -0.3906 -0.7737 0.69 1.89 0.00 1.80 2.00
1052 202211 南方恒元保本混合(二期) 2012-05-16 1.0290 1.0290 -- -0.2907 -0.0969 0.88 1.58 0.00 2.90 2.90
1053 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 2012-05-16 1.0390 1.0390 -- -0.7641 -1.5962 0.19 2.75 0.00 3.90 3.90
1054 150063 浦银安盛增利债券分级封闭(B级) 2012-05-16 1.1810 1.1810 -- 0.5106 0.9574 6.23 14.97 0.00 17.98 18.10
1055 530017 建信双息红利债券 2012-05-16 1.0240 1.0240 -- -0.1949 -0.2921 1.09 1.79 0.00 2.30 2.40
1056 150062 浦银安盛增利债券分级封闭(A级) 2012-05-16 1.0220 1.0220 -- 0.0000 0.0979 0.39 1.29 0.00 1.89 2.20
1057 166401 浦银安盛增利债券分级封闭 2012-05-16 1.0700 1.0700 -- 0.1873 0.3777 2.21 5.35 0.00 6.79 7.00
1058 121010 国投瑞银瑞源保本混合 2012-05-16 1.0280 1.0280 -- -0.0972 -0.1946 0.69 1.89 0.00 2.70 2.80
1059 165513 信诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF) 2012-05-15 0.9290 0.9290 -- 0.2157 -1.3728 -5.85 -7.71 0.00 -7.10 -7.10
1060 700002 平安大华深证300指数增强 2012-05-16 0.9960 1.0760 -- -1.4837 -2.2158 1.20 5.31 0.00 7.27 7.37
1061 260116 景顺长城核心竞争力股票 2012-05-16 1.0420 1.1920 -- -1.4191 -1.5888 0.57 11.14 0.00 19.54 19.66
1062 470089 汇添富信用债债券(C类) 2012-05-16 1.0360 1.0360 -- 0.0966 0.4883 2.08 2.08 0.00 3.60 3.60
1063 470088 汇添富信用债债券(A类) 2012-05-16 1.0370 1.0370 -- 0.0000 0.4878 2.08 2.18 0.00 3.70 3.70
1064 040025 华安科技动力股票 2012-05-16 1.0070 1.0070 -- -0.6903 -0.6849 0.89 0.30 0.00 0.70 0.70
1065 730001 方正富邦创新动力股票 2012-05-16 1.0260 1.0260 -- -1.2512 -1.6144 0.39 2.17 0.00 2.70 2.60
1066 487016 工银瑞信保本混合 2012-05-16 1.0300 1.0300 -- 0.1946 0.0000 0.59 1.59 0.00 2.69 3.00
1067 400015 东方增长中小盘混合 2012-05-16 1.0603 1.0603 -- -1.2020 -1.5417 0.04 6.05 0.00 6.00 6.03
1068 070028 嘉实安心货币(A类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
1069 350009 天治稳定收益债券 2012-05-16 1.0240 1.0540 -- 0.0000 0.1955 1.88 3.70 0.00 5.35 5.46
1070 070029 嘉实安心货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
1071 180030 银华永泰积极债券(C类) 2012-05-16 0.9940 0.9940 -- -0.4008 -1.0891 -0.30 -0.30 0.00 -0.60 -0.60
1072 180029 银华永泰积极债券(A类) 2012-05-16 0.9970 0.9970 -- -0.3996 -0.9881 -0.20 -0.10 0.00 -0.30 -0.30
1073 160217 国泰信用互利债券分级 2012-05-16 1.0370 1.0370 -- 0.0965 0.1938 1.08 3.09 0.00 3.70 3.70
1074 150067 国泰信用互利债券分级(B级) 2012-05-16 1.0790 1.0790 -- 0.2788 0.5634 2.78 7.53 0.00 7.90 7.90
1075 150066 国泰信用互利债券分级(A级) 2012-05-16 1.0190 1.0190 -- 0.0000 0.0000 0.30 1.19 0.00 1.90 1.90
1076 162010 长城久兆中小板300指数分级 2012-05-16 0.9710 0.9710 -- -1.2208 -0.8024 -0.10 -1.20 0.00 -2.90 -2.90
1077 150058 长城久兆中小板300指数分级积极 2012-05-16 0.9400 0.9400 -- -2.1852 -1.4228 -0.51 -3.00 0.00 -6.00 -6.00
1078 150057 长城久兆中小板300指数分级稳健 2012-05-16 1.0170 1.0170 -- 0.0000 0.0985 0.40 1.40 0.00 1.70 1.70
1079 164809 工银瑞信睿智中证500指数分级 2012-05-16 1.0267 1.0267 -- -1.1363 -1.2333 0.72 4.04 0.00 2.67 2.67
1080 150056 工银瑞信睿智中证500指数分级(B级) 2012-05-16 1.0312 1.0312 -- -1.8839 -2.0957 0.84 5.60 0.00 3.12 3.12
1081 150055 工银瑞信睿智中证500指数分级(A级) 2012-05-16 1.0200 1.0200 -- 0.0196 0.1277 0.51 1.70 0.00 2.00 2.00
1082 519697 交银优势行业灵活配置混合 2012-05-16 1.1070 1.1070 -- -0.8953 -0.7965 1.54 3.89 0.00 2.88 2.88
1083 377150 上投摩根健康品质生活股票 2012-05-16 1.0030 1.0030 -- -1.1823 -0.2941 1.90 1.70 0.00 0.30 0.30
1084 165515 信诚沪深300指数分级 2012-05-16 1.0050 1.0050 -- -1.5671 -2.7462 1.88 2.50 0.00 0.50 0.50
1085 150052 信诚沪深300指数分级(B级) 2012-05-16 0.9910 0.9910 -- -3.1281 -5.3881 3.29 3.39 0.00 -0.90 -0.90
1086 217021 招商优势企业灵活配置混合 2012-05-16 0.9980 0.9980 -- -1.1881 -2.0329 1.61 1.20 0.00 -0.20 -0.20
1087 150051 信诚沪深300指数分级(A级) 2012-05-16 1.0190 1.0190 -- 0.0000 0.0983 0.49 1.60 0.00 1.90 1.90
1088 360016 光大保德信行业轮动股票 2012-05-16 1.0460 1.0460 -- -1.2276 -1.4898 1.44 0.00 0.00 4.60 4.60
1089 165705 诺德双翼债券分级封闭 2012-05-16 1.0270 1.0270 -- 0.1951 0.0979 0.99 0.00 0.00 2.70 2.70
1090 165706 诺德双翼债券分级封闭(A级) 2012-05-16 1.0110 1.0110 -- 0.0000 0.0990 0.40 0.00 0.00 1.10 1.10
1091 150068 诺德双翼债券分级封闭(B级) 2012-05-16 1.0590 1.0590 -- 0.6654 0.0958 2.25 0.00 0.00 5.90 5.90
1092 161693 融通债券(C类) 2012-05-16 1.0520 1.0520 -- 0.0951 0.2876 1.45 0.00 0.00 4.47 4.47
1093 320019 诺安货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
1094 457001 富兰克林国海亚洲机会股票(QDII) 2012-05-15 0.9700 0.9700 -- 0.3102 -2.2088 -2.50 0.00 0.00 -3.00 -3.00
1095 253061 国联安信心增长定期开放债券(B类) 2012-05-11 1.0350 1.0350 -- 0.0000 0.0000 1.37 0.00 0.00 3.50 3.50
1096 253060 国联安信心增长定期开放债券(A类) 2012-05-11 1.0350 1.0350 -- 0.0000 0.0000 1.27 0.00 0.00 3.50 3.50
1097 290012 泰信保本混合 2012-05-16 1.0170 1.0170 -- 0.0984 0.1974 0.69 0.00 0.00 1.70 1.70
1098 240020 华宝兴业医药生物优选股票 2012-05-16 1.0080 1.0080 -- -0.5917 0.4970 1.81 0.00 0.00 0.80 0.80
1099 050023 博时天颐债券(A类) 2012-05-16 1.0060 1.0060 -- -0.0993 -0.2964 0.30 0.00 0.00 0.60 0.60
1100 050123 博时天颐债券(C类) 2012-05-16 1.0050 1.0050 -- -0.0994 -0.2967 0.30 0.00 0.00 0.50 0.50
1101 161614 融通四季添利债券封闭 2012-05-16 1.0240 1.0260 -- 0.1957 0.2950 1.19 0.00 0.00 2.60 2.60
1102 320018 诺安新动力灵活配置混合 2012-05-16 0.9940 0.9940 -- -1.0945 -0.0985 1.30 0.00 0.00 -0.60 -0.60
1103 399011 中海上证380指数 2012-05-16 1.0120 1.0120 -- -1.1719 -1.7208 1.28 0.00 0.00 1.20 1.20
1104 690008 民生加银中证内地资源主题指数 2012-05-16 1.0120 1.0120 -- -0.5894 -1.2464 2.28 0.00 0.00 1.20 1.20
1105 166801 浙商聚潮新思维混合 2012-05-16 0.9830 0.9830 -- -1.0070 -0.7000 -0.40 0.00 0.00 -1.70 -1.70
1106 740001 长安宏观策略股票 2012-05-16 0.9900 0.9900 -- -0.8016 -2.4272 -0.69 0.00 0.00 -1.00 -1.00
1107 470098 汇添富逆向投资股票 2012-05-16 1.0020 1.0020 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20
1108 165806 东吴深证100指数增强(LOF) 2012-05-16 0.9630 0.9630 -- -1.8349 -2.4728 -1.50 0.00 0.00 -3.70 -3.70
1109 162105 金鹰持久回报债券分级封闭 2012-05-16 1.0225 1.0225 -- 0.0587 0.4133 1.55 0.00 0.00 2.25 2.25
1110 150078 金鹰持久回报债券分级封闭(B级) 2012-05-16 1.0548 1.0548 -- 0.1519 1.1477 4.36 0.00 0.00 5.48 5.48
1111 162106 金鹰持久回报债券分级封闭(A级) 2012-05-16 1.0087 1.0087 -- 0.0198 0.0794 0.35 0.00 0.00 0.87 0.87
1112 163819 中银信用增利债券封闭 2012-05-11 1.0340 1.0340 -- 0.3883 0.3883 1.97 0.00 0.00 3.40 3.40
1113 233011 大摩主题优选股票 2012-05-16 1.0000 1.0000 -- -0.1996 -0.1990 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00
1114 270030 广发聚财信用债券(B类) 2012-05-11 1.0090 1.0090 -- 0.1986 0.1986 0.60 0.00 0.00 0.90 0.90
1115 150050 南方新兴消费分级进取 2012-05-16 0.9980 0.9980 -- -0.9921 -1.8519 1.10 0.00 0.00 -0.20 -0.20
1116 160127 南方新兴消费增长分级股票 2012-05-16 1.0050 1.0050 -- -0.4950 -0.8841 0.80 0.00 0.00 0.50 0.50
1117 150049 南方新兴消费分级收益 2012-05-16 1.0120 1.0120 -- 0.0000 0.0990 0.50 0.00 0.00 1.20 1.20
1118 270029 广发聚财信用债券(A类) 2012-05-11 1.0100 1.0100 -- 0.1984 0.1984 0.70 0.00 0.00 1.00 1.00
1119 159917 国泰中小板300成长ETF 2012-05-16 1.0080 1.0080 -- -1.5625 -0.6757 -0.39 0.00 0.00 0.80 0.80
1120 020025 国泰中小板300成长ETF联接 2012-05-16 0.9900 0.9900 -- -1.3944 -0.5911 -0.39 0.00 0.00 -1.00 -1.00
1121 261102 景顺长城优信增利债券(C类) 2012-05-16 1.0080 1.0080 -- -0.0991 0.0000 0.50 0.00 0.00 0.80 0.80
1122 261002 景顺长城优信增利债券(A类) 2012-05-16 1.0100 1.0100 -- 0.0000 0.0000 0.60 0.00 0.00 1.00 1.00
1123 530018 建信深证100指数增强 2012-05-16 0.9655 0.9655 -- -1.8601 -3.0660 -1.47 0.00 0.00 -3.45 -3.45
1124 090018 大成新锐产业股票 2012-05-16 0.9960 0.9960 -- -0.6979 -0.6938 -0.00 0.00 0.00 -0.40 -0.40
1125 020026 国泰成长优选股票 2012-05-16 0.9940 0.9940 -- -0.6000 -0.8893 0.30 0.00 0.00 -0.60 -0.60
1126 570008 诺德周期策略股票 2012-05-16 0.9910 0.9910 -- -0.9990 -1.0880 -0.20 0.00 0.00 -0.90 -0.90
1127 217022 招商产业债券 2012-05-16 1.0280 1.0280 -- 0.0974 0.1959 1.39 0.00 0.00 2.80 2.80
1128 159918 嘉实中创400ETF 2012-05-16 0.9907 0.9907 -- -1.0389 -0.4446 0.15 0.00 0.00 -0.93 -0.93
1129 070030 嘉实中创400ETF联接 2012-05-16 0.9927 0.9927 -- -0.7796 -0.2581 0.14 0.00 0.00 -0.73 -0.73
1130 162510 国联安双力中小板综指分级 2012-05-16 0.9860 0.9860 -- -1.2024 -0.8902 0.10 0.00 0.00 -1.40 -1.40
1131 150069 国联安双力中小板综指分级(A级) 2012-05-16 1.0110 1.0110 -- 0.0990 0.1984 0.60 0.00 0.00 1.10 1.10
1132 150070 国联安双力中小板综指分级(B级) 2012-05-16 0.9610 0.9610 -- -2.5355 -1.9724 -0.40 0.00 0.00 -3.90 -3.90
1133 378546 上投摩根全球天然资源股票(QDII) 2012-05-15 0.9850 0.9850 -- -0.3036 -0.5015 -0.80 0.00 0.00 -1.50 -1.50
1134 080012 长盛电子信息产业股票 2012-05-11 1.0000 1.0000 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1135 160416 华安标普全球石油指数(QDII-LOF) 2012-05-15 0.9670 0.9670 -- -0.6166 -1.1089 -1.90 0.00 0.00 -3.30 -3.30
1136 150071 中欧盛世成长股票分级(A级) 2012-05-16 1.0090 1.0090 -- 0.0000 0.0993 0.50 0.00 0.00 0.90 0.90
1137 163820 中银货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
1138 150072 中欧盛世成长股票分级(B级) 2012-05-16 0.9950 0.9950 -- -0.2006 -0.6979 -0.50 0.00 0.00 -0.50 -0.50
1139 166011 中欧盛世成长股票分级 2012-05-16 1.0020 1.0020 -- -0.0997 -0.2985 -0.00 0.00 0.00 0.20 0.20
1140 150073 诺安中证创业成长指数分级稳健 2012-05-16 1.0090 1.0090 -- 0.0000 0.0993 0.50 0.00 0.00 0.90 0.90
1141 163209 诺安中证创业成长指数分级 2012-05-16 0.9850 0.9850 -- -0.2026 -2.3739 -1.40 0.00 0.00 -1.50 -1.50
1142 150075 诺安中证创业成长指数分级进取 2012-05-16 0.9690 0.9690 -- -0.3086 -4.0434 -2.70 0.00 0.00 -3.10 -3.10
1143 519977 长信可转债债券(A类) 2012-05-16 1.0042 1.0042 -- 0.0199 0.0599 0.21 0.00 0.00 0.42 0.42
1144 519976 长信可转债债券(C类) 2012-05-16 1.0037 1.0037 -- 0.0199 0.0499 0.18 0.00 0.00 0.37 0.37
1145 163412 兴全轻资产投资股票(LOF) 2012-05-11 0.9990 0.9990 -- -0.1000 -0.1000 -0.10 0.00 0.00 -0.10 -0.10
1146 200103 长城货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
1147 161613 融通创业板指数增强 2012-05-16 1.0000 1.0000 -- -0.1996 -0.0000 0.20 0.00 0.00 0.00 0.00
1148 510410 博时上证自然资源ETF 2012-05-16 0.9895 0.9895 -- -1.1489 -2.4998 1.20 0.00 0.00 -1.05 -1.05
1149 050024 博时上证自然资源ETF联接 2012-05-16 0.9854 0.9854 -- -1.0543 -0.2988 0.10 0.00 0.00 -1.46 -1.46
1150 165517 信诚双盈债券分级封闭 2012-05-11 1.0050 1.0050 -- 0.3996 0.3996 0.50 0.00 0.00 0.50 0.50
1151 165518 信诚双盈债券分级封闭(A级) 2012-05-11 1.0040 1.0040 -- 0.0997 0.0997 0.40 0.00 0.00 0.40 0.40
1152 150081 信诚双盈债券分级封闭(B级) 2012-05-11 1.0080 1.0080 -- 1.1033 1.1033 0.80 0.00 0.00 0.80 0.80
1153 206012 鹏华价值精选股票 2012-05-11 1.0010 1.0010 -- -0.0998 -0.0998 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10
1154 150087 中欧信用增利债券分级封闭(B级) 2012-05-11 0.9970 0.9970 -- -0.4990 -0.4990 0.00 0.00 0.00 -0.30 -0.30
1155 166012 中欧信用增利债券分级封闭 2012-05-11 1.0010 1.0010 -- -0.0998 -0.0998 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10
1156 166013 中欧信用增利债券分级封闭(A级) 2012-05-11 1.0030 1.0030 -- 0.0998 0.0998 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30
1157 200015 长城优化升级股票 2012-05-16 1.0010 1.0010 -- -0.1994 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10
1158 660012 农银汇理消费主题股票 2012-05-11 1.0019 1.0019 -- -0.3481 -0.3481 0.00 0.00 0.00 0.19 0.19
1159 710002 富安达策略精选灵活配置混合 2012-05-11 0.9985 0.9985 -- -0.2896 -0.2896 0.00 0.00 0.00 -0.15 -0.15
1160 161505 银河通利分级债券封闭 2012-05-11 1.0000 1.0000 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1161 690006 民生加银信用双利债券(A类) 2012-05-11 1.0030 1.0030 -- 0.1998 0.1998 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30
1162 690206 民生加银信用双利债券(C类) 2012-05-11 1.0030 1.0030 -- 0.1998 0.1998 0.00 0.00 0.00 0.30 0.30
1163 161506 银河通利债券分级封闭(A级) 2012-05-11 1.0020 1.0020 -- 0.0999 0.0999 0.00 0.00 0.00 0.20 0.20
1164 150079 银河通利债券分级封闭(B级) 2012-05-11 0.9950 0.9950 -- -0.3006 -0.3006 0.00 0.00 0.00 -0.50 -0.50
1165 481017 工银瑞信基本面量化策略股票 2012-05-11 1.0000 1.0000 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1166 161615 融通易支付货币(B类) 2012-05-16 0.0000 0.0000 -- -- -- -- -- -- -- --
1167 160216 国泰大宗商品配置(QDII-FOF-LOF) 2012-05-11 1.0000 1.0000 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1168 110038 易方达纯债债券(C类) 2012-05-11 1.0000 1.0000 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1169 110037 易方达纯债债券(A类) 2012-05-11 1.0000 1.0000 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1170 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2012-05-11 2.6370 2.6370 0.9782 -2.1807 -2.1807 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1171 161019 富国新天锋定期开放债券 2012-05-11 0.9990 0.9990 -- -0.1000 -0.1000 0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.10
1172 162714 广发深证100指数分级 2012-05-11 0.9995 0.9995 -- -0.0500 -0.0500 0.00 0.00 0.00 -0.05 -0.05
1173 150083 广发深证100指数分级(A级) 2012-05-11 1.0010 1.0010 -- 0.1000 0.1000 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10
1174 166105 信达澳银稳定增利债券分级封闭 2012-05-11 1.0000 1.0000 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1175 165516 信诚周期轮动股票（LOF） 2012-05-11 1.0000 1.0000 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1176 150084 广发深证100指数分级(B级) 2012-05-11 0.9980 0.9980 -- -0.2000 -0.2000 0.00 0.00 0.00 -0.20 -0.20
1177 159919 嘉实沪深300ETF 2012-05-11 0.9901 0.9901 -- -0.9900 -0.9900 0.00 0.00 0.00 -0.99 -0.99
1178 166106 信达澳银稳定增利债券分级封闭(A级) 2012-05-11 1.0010 1.0010 -- 0.1000 0.1000 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10
1179 150076 浙商沪深300指数分级稳健 2012-05-11 1.0010 1.0010 -- 0.1000 0.1000 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10
1180 150077 浙商沪深300指数分级进取 2012-05-11 0.9990 0.9990 -- -0.1000 -0.1000 0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.10
1181 166802 浙商沪深300指数分级 2012-05-11 1.0000 1.0000 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1182 150082 信达澳银稳定增利债券分级封闭(B级) 2012-05-11 0.9970 0.9970 -- -0.3000 -0.3000 0.00 0.00 0.00 -0.30 -0.30
1183 163111 申万菱信中小板指数分级 2012-05-11 1.0000 1.0000 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1184 150086 申万菱信中小板指数分级(B级) 2012-05-11 0.9990 0.9990 -- -0.1000 -0.1000 0.00 0.00 0.00 -0.10 -0.10
1185 150085 申万菱信中小板指数分级(A级) 2012-05-11 1.0010 1.0010 -- 0.1000 0.1000 0.00 0.00 0.00 0.10 0.10
1186 040028 华安月月鑫短期理财债券(A类) 2012-05-09 1.0000 1.0000 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1187 470030 汇添富理财30天债券(A类) 2012-05-09 1.0000 1.0000 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1188 471030 汇添富理财30天债券(B类) 2012-05-09 1.0000 1.0000 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1189 040029 华安月月鑫短期理财债券(B类) 2012-05-09 1.0000 1.0000 -- 0.0000 0.0000 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
    说明：一般基金的“份额净值”和“份额累计净值”来源于基金管理公司的公告信息。实施份额拆分或折算的基金，其“份额净值”来源于基金管理公司的公告信息，其在本表中的“份额累计净值”是依照中国银河证券基金研究业务规则由中国银河证券基金研究分析系统自动计算。本表增加“还原后份额累计净值”，其计算公式为：还原后份额累计净值＝(基金份额净值 + 基金拆分或折算后份额累计分红金额)×基金拆分比例 + 基金拆分或折算前的份额累计分红金额，该数字由系统自动计算。
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