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序号 基金代码 基金简称 管理人 托管人 单位净
值(元)
累计净
值(元)
1 373010 上投摩根双息平衡 上投摩根富林明基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.682 2.111
2 375010 中国优势 上投摩根富林明基金管理有限公司 中国建设银行 1.563 4.183
3 377010 上投摩根阿尔法 上投摩根富林明基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 3.269 3.309
4 373020 上投摩根双核平衡 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 0.878 0.878
5 377020 上投摩根内需动力 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 0.695 0.795
6 378010 上投摩根成长先锋 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 1.514 1.514
7 519008 汇添富优势 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行 1.895 3.455
8 519078 汇添富增强收益 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 1.057 1.057
9 519068 汇添富成长焦点 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 0.762 0.912
10 519066 汇添富蓝筹稳健 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 1.003 1.003
11 519018 汇添富均衡增长 汇添富基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 0.570 1.682
12 162204 荷银精选 湘财荷银基金管理有限公司 中国银行 2.675 2.845
13 162205 荷银预算 湘财荷银基金管理有限公司 交通银行股份有限公司 1.241 1.991
14 162207 荷银效率 湘财荷银基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.536 1.288
15 162203 合丰稳定 湘财合丰基金管理有限公司 中国交通银行 0.928 2.428
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