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序号 基金代码 基金简称 管理人 托管人 单位净
值(元)
累计净
值(元)
1 150103 银河银泰混合 银河基金管理有限公司 中国工商银行 0.852 3.392
2 151001 银河稳健混合 银河基金管理有限公司 中国农业银行 0.904 3.048
3 151002 银河收益债券 银河基金管理有限公司 中国农业银行 1.625 2.005
4 519666 银河银信添利债券B 银河基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 1.056 1.228
5 500058 基金银丰 银河基金管理有限公司 中国建设银行 1.202 3.362
6 519670 银河行业股票 银河基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 1.084 1.084
7 519667 银河银信添利债券A 银河基金管理有限公司 中信银行股份有限公司 1.060 1.232
8 519668 银河成长股票 银河基金管理有限公司 中国银行股份有限公司 1.354 1.434
9 371020 上投摩根纯债债券A 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 1.000 1.000
10 371120 上投摩根纯债债券B 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 1.000 1.000
11 373020 上投摩根双核平衡混合 上投摩根基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司 1.215 1.215
12 375010 上投摩根中国优势混合 上投摩根富林明基金管理有限公司 中国建设银行 2.420 5.040
13 373010 上投摩根双息平衡混合 上投摩根富林明基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 0.932 2.362
14 377010 上投摩根阿尔法股票 上投摩根富林明基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 4.880 4.920
15 378010 上投摩根成长先锋股票 上投摩根基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司 2.242 2.242
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