基金拆分
发生日期 证券代码 证券简称 内容说明
2019-07-22 000317 中海惠利分级债券A 基金拆分公告日:2019-07-17,基金份额拆分日:2019-07-22
2019-07-18 002689 红塔红土长益债券C 基金拆分结果公告日:2019-07-18,基金份额拆分日:2019-07-17,拆分比例:1:1.0017,拆分前基金份额净值:1.0019元,拆分日基金份额净值:1.0元
2019-07-18 002688 红塔红土长益债券A 基金拆分结果公告日:2019-07-18,基金份额拆分日:2019-07-17,拆分比例:1:1.0028,拆分前基金份额净值:1.003元,拆分日基金份额净值:1.0元
2019-07-17 002689 红塔红土长益债券C 基金拆分公告日:2019-07-15,基金份额拆分日:2019-07-17,拆分比例:1:1.0017,拆分前基金份额净值:1.0019元,拆分日基金份额净值:1.0元
2019-07-17 002688 红塔红土长益债券A 基金拆分公告日:2019-07-15,基金份额拆分日:2019-07-17,拆分比例:1:1.0028,拆分前基金份额净值:1.003元,拆分日基金份额净值:1.0元
2019-07-17 000317 中海惠利分级债券A 基金拆分公告日:2019-07-17,基金份额拆分日:2019-07-22
2019-07-15 002689 红塔红土长益债券C 基金拆分公告日:2019-07-15,基金份额拆分日:2019-07-17
2019-07-15 002688 红塔红土长益债券A 基金拆分公告日:2019-07-15,基金份额拆分日:2019-07-17
2019-07-09 502010 易方达证券公司分级 基金拆分结果公告日:2019-07-09,基金份额拆分日:2019-07-05,拆分比例:1:1.0214,拆分前基金份额净值:1.0704元,拆分日基金份额净值:1.047元
2019-07-09 502003 易方达军工分级 基金拆分结果公告日:2019-07-09,基金份额拆分日:2019-07-05,拆分比例:1:1.013,拆分前基金份额净值:1.252元,拆分日基金份额净值:1.2269元
2019-07-09 006401 先锋量化优选混合A 基金拆分结果公告日:2019-07-09,基金份额拆分日:2019-07-08,拆分比例:1:46.7384,拆分前基金份额净值:47.7768元,拆分日基金份额净值:1.0072元
2019-07-08 006401 先锋量化优选混合A 基金拆分公告日:2019-07-08,基金份额拆分日:2019-07-08
2019-07-08 006401 先锋量化优选混合A 基金拆分公告日:2019-07-08,基金份额拆分日:2019-07-08,拆分比例:1:46.7384,拆分前基金份额净值:47.7768元,拆分日基金份额净值:1.0072元
2019-07-06 004189 华商消费行业股票 基金拆分结果公告日:2019-07-06,基金份额拆分日:2019-07-04,拆分比例:1:0.7118,拆分前基金份额净值:0.712元,拆分日基金份额净值:1.0元
2019-07-05 502011 易方达证券公司分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2019年7月5日 份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份 额净值(或基 金份额参考净 值) 场外基础份 额 509,421,673.80 0.021431 520,339,089.69 1.0470 场内基础份 额 19,583,782.00 0.021431 20,003,483.00 1.0470 118,784,367.00 A 类份额 118,784,367.00 0.042862 5,091,336.00 (注) 1.0000
2019-07-05 502010 易方达证券公司分级 基金拆分公告日:2019-06-28,基金份额拆分日:2019-07-05,拆分比例:1:1.0214,拆分前基金份额净值:1.0704元,拆分日基金份额净值:1.047元
2019-07-05 502004 易方达军工分级A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2019年7月5日 2019年7月5日,场外基础份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;场内基础份额、A类份额经折算产生的新增场内基础份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份加总后保留至整数位(最小单位为1份),按各个场内份额持有人的零碎份从大到小的排序,依次向相应的基金份额持有人记增1份,直到所有零碎份的合计份额分配完毕。 折算前后场外基础份额、场内基础份额、A类份额的份额余额,新增份额折算比例,以及折算后基金份额净值(或基金份额参考净值)如下表所示: 份额名称 折算前份额 新增份额折算比例 折算后份额 折算后基金份额净值(或基金份额参考净值) 场外基础份额 124,780,417.40 0.013014 126,404,309.75 1.2269 场内基础份额 11,716,630.00 0.013014 11,869,111.00 1.2269 A类份额 22,876,296.00 0.026027 22,876,296.00 1.0000 595,402.00(注) 注:A类份
2019-07-05 502003 易方达军工分级 基金拆分公告日:2019-06-28,基金份额拆分日:2019-07-05,拆分比例:1:1.013,拆分前基金份额净值:1.252元,拆分日基金份额净值:1.2269元
2019-07-05 000277 博时双月薪定期支付债券 基金拆分结果公告日:2019-07-05,基金份额拆分日:2019-07-03,拆分比例:1:1.0099,拆分前基金份额净值:1.019元,拆分日基金份额净值:1.01元
2019-07-04 161725 招商中证白酒指数分级 基金拆分结果公告日:2019-07-04,基金份额拆分日:2019-07-02,拆分比例:1:1.5569,拆分前基金份额净值:1.5448元,拆分日基金份额净值:1.0元