基金拆分
发生日期 证券代码 证券简称 内容说明
2018-02-14 161720 招商中证全指证券公司指数分级 基金拆分结果公告日:2018-02-14,基金份额拆分日:2018-02-12,拆分比例:1:0.5942,拆分前基金份额净值:0.596元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-02-14 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 基金拆分结果公告日:2018-02-14,基金份额拆分日:2018-02-12,拆分比例:1:0.6278,拆分前基金份额净值:0.619元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-02-14 160639 鹏华高铁分级 基金拆分结果公告日:2018-02-14,基金份额拆分日:2018-02-12,拆分比例:1:0.6383,拆分前基金份额净值:0.635元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-02-14 150278 鹏华高铁分级B 基金拆分结果公告日:2018-02-14,基金份额拆分日:2018-02-12,拆分比例:1:0.2562,拆分前基金份额净值:0.25元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-02-14 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 基金拆分结果公告日:2018-02-14,基金份额拆分日:2018-02-12,拆分比例:1:0.1811,拆分前基金份额净值:0.185元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-02-14 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 基金拆分结果公告日:2018-02-14,基金份额拆分日:2018-02-12,拆分比例:1:0.2476,拆分前基金份额净值:0.23元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-02-14 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 基金拆分结果公告日:2018-02-14,基金份额拆分日:2018-02-12,拆分比例:1:1.01,拆分前基金份额净值:1.0096元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-02-12 161720 招商中证全指证券公司指数分级 基金拆分公告日:2018-02-12,基金份额拆分日:2018-02-12,拆分比例:1:0.5942,拆分前基金份额净值:0.596元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-02-12 161720 招商中证全指证券公司指数分级 基金拆分公告日:2018-02-12,基金份额拆分日:2018-02-12
2018-02-12 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 基金拆分公告日:2018-02-12,基金份额拆分日:2018-02-12,拆分比例:1:0.6278,拆分前基金份额净值:0.619元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-02-12 161718 招商沪深300高贝塔指数分级 基金拆分公告日:2018-02-12,基金份额拆分日:2018-02-12
2018-02-12 160639 鹏华高铁分级 基金拆分公告日:2018-02-12,基金份额拆分日:2018-02-12,拆分比例:1:0.6383,拆分前基金份额净值:0.635元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-02-12 160639 鹏华高铁分级 基金拆分公告日:2018-02-12,基金份额拆分日:2018-02-12
2018-02-12 150278 鹏华高铁分级B 基金拆分公告日:2018-02-12,基金份额拆分日:2018-02-12
2018-02-12 150278 鹏华高铁分级B 基金拆分公告日:2018-02-12,基金份额拆分日:2018-02-12,拆分比例:1:0.2562,拆分前基金份额净值:0.25元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-02-12 150277 鹏华高铁分级A 基金特殊份额折算:不定期份额折算的基准日:2018年02月12日 基金份额名称 折算前基金份额(单位:份) 折算前基金份额净值(单位:元) 新增份额折算比例 折算后基金份额(单位:份) 折算后基金份额净值(单位:元) 鹏华高铁分级场外份额 98,917,722.69 0.638 0.638276579 63,136,865.64 1.000 鹏华高铁分级场内份额 7,543,610.00 0.638 0.638276579 97,798,081.00 1.000 鹏华高铁A份额 121,684,735.00 1.020 0.256210693 31,176,930.00 1.000 0.764131772 92,983,172.00(注) 鹏华高铁B份额 121,684,735.00 0.256 0.256210693 31,176,930.00 1.000
2018-02-12 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 基金拆分公告日:2018-02-12,基金份额拆分日:2018-02-12
2018-02-12 150201 招商中证全指证券公司指数分级B 基金拆分公告日:2018-02-12,基金份额拆分日:2018-02-12,拆分比例:1:0.1811,拆分前基金份额净值:0.185元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-02-12 150200 招商中证全指证券公司指数分级A 基金特殊份额折算:不定期份额折算基准日:2018年2月12日 基金份额名称 折算前份额 折算后份额 折算比例 折算前基金份额净值 折算后基金份额净值 招商中证证券公司场外份额 1,434,836,754.32 852,555,719.10 0.594183078 0.594 1.000 招商中证证券公司场内份额 219,255,969.00 4,492,171,144.00 0.594183078 0.594 1.000 招商中证证券公司A份额 5,279,580,132.00 956,090,691.00 0.181092183 1.007 1.000 新增场内招商中证证券公司份额:4,361,892,958.00 0.826181789 招商中证证券公司B份额 5,279,580,132.00 956,090,691.00 0.181092183 0.181 1.000
2018-02-12 150146 招商沪深300高贝塔指数分级B 基金拆分公告日:2018-02-12,基金份额拆分日:2018-02-12,拆分比例:1:0.2476,拆分前基金份额净值:0.23元,拆分日基金份额净值:1.0元