基金拆分
发生日期 证券代码 证券简称 内容说明
2019-02-20 001964 诺安泰鑫一年定期开放债券C 基金拆分公告日:2019-01-17,基金份额拆分日:2019-02-20
2019-02-20 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 基金拆分公告日:2019-01-17,基金份额拆分日:2019-02-20
2019-02-20 000189 易方达丰华债券A 基金拆分结果公告日:2019-02-20,基金份额拆分日:2019-02-18,拆分比例:1:1.0339,拆分前基金份额净值:1.034元,拆分日基金份额净值:1.0元
2019-02-18 000189 易方达保本一号混合 基金拆分公告日:2019-01-03,基金份额拆分日:2019-02-18,拆分比例:1:1.0339,拆分前基金份额净值:1.034元,拆分日基金份额净值:1.0元
2019-02-13 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 基金拆分结果公告日:2019-02-13,基金份额拆分日:2019-02-11,拆分比例:1:1.0087,拆分前基金份额净值:1.0078元,拆分日基金份额净值:1.0元
2019-02-12 165511 信诚中证500指数 基金拆分结果公告日:2019-02-12,基金份额拆分日:2019-02-01,拆分比例:1:1.0207,拆分前基金份额净值:0.902元,拆分日基金份额净值:0.904元
2019-02-12 000246 博时月月薪定期支付债券 基金拆分结果公告日:2019-02-12,基金份额拆分日:2019-02-01,拆分比例:1:1.0114,拆分前基金份额净值:0.978元,拆分日基金份额净值:0.967元
2019-02-11 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 基金拆分公告日:2019-01-15,基金份额拆分日:2019-02-11,拆分比例:1:1.0087,拆分前基金份额净值:1.0078元,拆分日基金份额净值:1.0元
2019-02-11 000428 易方达聚盈分级债券发起式 基金拆分公告日:2019-01-15,基金份额拆分日:2019-02-11,拆分前基金份额净值:1.0164元,拆分日基金份额净值:1.0138元
2019-02-01 165511 信诚中证500指数 基金拆分公告日:2019-01-29,基金份额拆分日:2019-02-01,拆分比例:1:1.0207,拆分前基金份额净值:0.902元,拆分日基金份额净值:0.904元
2019-02-01 150028 信诚中证500指数A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2019年2月1日 2019年2月1日,信诚500的场外份额经折算后的份额数采用四舍五入的方式保留到小数点后两位,由此产生的误差计入基金财产;信诚500的场内份额、中证500A份额经折算后的份额数截位取整计算(最小单位为1份),舍去部分计入基金财产。份额折算比例四舍五入精确到小数点后第9位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额(份) 新增份额折算比例 折算后基金份额净值(元)折算后基金份额 累计净值(元) 折算后份额(份) 信诚500场外份额 85,268,400.15 0.020739484 0.904 1.634 87,036,822.77 信诚500场内份额 13,639,708.00 0.020739484 0.904 1.634 15,045,303.00 中证500A份额 21,653,684.00 0.051848709 1.000 1.453 21,653,684.00 注1:“信诚500场内份额”的“折算后份额”包括中证500A份额经折算后产生的新增信诚500场内份额。 注2:信诚500场外份额经份额折算后产生新增
2019-02-01 000246 博时月月薪定期支付债券 基金拆分公告日:2019-01-26,基金份额拆分日:2019-02-01,拆分比例:1:1.0114,拆分前基金份额净值:0.978元,拆分日基金份额净值:0.967元
2019-01-29 165511 信诚中证500指数 基金拆分公告日:2019-01-29,基金份额拆分日:2019-02-01
2019-01-26 000246 博时月月薪定期支付债券 基金拆分公告日:2019-01-26,基金份额拆分日:2019-02-01
2019-01-25 160415 华安量化多因子混合(LOF) 基金拆分结果公告日:2019-01-25,基金份额拆分日:2019-01-23,拆分比例:1:0.6856,拆分前基金份额净值:0.685元,拆分日基金份额净值:1.0元
2019-01-25 004828 平安中短债债券C 基金拆分结果公告日:2019-01-25,基金份额拆分日:2019-01-23,拆分比例:1:0.9782,拆分前基金份额净值:0.9782元,拆分日基金份额净值:1.0元
2019-01-25 004827 平安中短债债券A 基金拆分结果公告日:2019-01-25,基金份额拆分日:2019-01-23,拆分比例:1:0.9843,拆分前基金份额净值:0.9842元,拆分日基金份额净值:1.0元
2019-01-24 160415 华安量化多因子混合(LOF) 基金拆分结果公告日:2019-01-24,基金份额拆分日:2019-01-23,拆分比例:1:0.6856,拆分前基金份额净值:0.685元,拆分日基金份额净值:1.0元
2019-01-24 000770 长城久盈分级债券B 基金拆分结果公告日:2019-01-24,基金份额拆分日:2019-01-22,拆分比例:1:0.9985,拆分前基金份额净值:0.999元,拆分日基金份额净值:1.0元
2019-01-24 000769 长城久盈分级债券A 基金拆分结果公告日:2019-01-24,基金份额拆分日:2019-01-22,拆分比例:1:1.0053,拆分前基金份额净值:1.0052元,拆分日基金份额净值:1.0元