基金拆分
发生日期 证券代码 证券简称 内容说明
2019-01-02 160217 国泰信用互利分级债券 基金拆分公告日:2018-11-19,基金份额拆分日:2019-01-02
2019-01-02 150066 国泰信用互利分级债券A 基金特殊份额折算:定期份额折算基准日:2019年1月2日
2018-12-18 000053 鹏华永诚一年定期开放债券 基金拆分公告日:2018-11-20,基金份额拆分日:2018-12-18
2018-12-07 165524 信诚中证智能家居指数分级 基金拆分结果公告日:2018-12-07,基金份额拆分日:2018-12-05,拆分比例:1:1.0055,拆分前基金份额净值:0.957元,拆分日基金份额净值:0.946元
2018-12-07 165523 信诚中证信息安全指数分级 基金拆分结果公告日:2018-12-07,基金份额拆分日:2018-12-05,拆分比例:1:1.0035,拆分前基金份额净值:1.001元,拆分日基金份额净值:0.991元
2018-12-05 165809 东吴中证可转换债券指数分级 基金拆分结果公告日:2018-12-05,基金份额拆分日:2018-12-03,拆分比例:1:1.033,拆分前基金份额净值:0.966元,拆分日基金份额净值:0.942元
2018-12-05 165524 信诚中证智能家居指数分级 基金拆分公告日:2018-11-30,基金份额拆分日:2018-12-05,拆分比例:1:1.0055,拆分前基金份额净值:0.957元,拆分日基金份额净值:0.946元
2018-12-05 165523 信诚中证信息安全指数分级 基金拆分公告日:2018-11-30,基金份额拆分日:2018-12-05,拆分比例:1:1.0035,拆分前基金份额净值:1.001元,拆分日基金份额净值:0.991元
2018-12-05 161831 银华恒生国企指数分级(QDII) 基金拆分结果公告日:2018-12-05,基金份额拆分日:2018-12-03,拆分比例:1:1.0251,拆分前基金份额净值:0.996元,拆分日基金份额净值:0.9953元
2018-12-05 161826 银华中证转债指数增强分级 基金拆分结果公告日:2018-12-05,基金份额拆分日:2018-12-03,拆分比例:1:1.0331,拆分前基金份额净值:0.965元,拆分日基金份额净值:0.942元
2018-12-05 161825 银华中证800等权指数增强分级 基金拆分结果公告日:2018-12-05,基金份额拆分日:2018-12-03,拆分比例:1:1.0357,拆分前基金份额净值:0.708元,拆分日基金份额净值:0.701元
2018-12-05 161811 银华沪深300指数分级 基金拆分结果公告日:2018-12-05,基金份额拆分日:2018-12-03,拆分比例:1:1.0321,拆分前基金份额净值:0.784元,拆分日基金份额净值:0.78元
2018-12-05 161032 富国中证煤炭指数分级 基金拆分结果公告日:2018-12-05,基金份额拆分日:2018-12-03,拆分比例:1:1.0379,拆分前基金份额净值:0.874元,拆分日基金份额净值:0.862元
2018-12-05 161031 富国中证工业4.0指数分级 基金拆分结果公告日:2018-12-05,基金份额拆分日:2018-12-03,拆分比例:1:1.0052,拆分前基金份额净值:0.935元,拆分日基金份额净值:0.96元
2018-12-05 161030 富国中证体育产业指数分级 基金拆分结果公告日:2018-12-05,基金份额拆分日:2018-12-03,拆分比例:1:1.005,拆分前基金份额净值:0.992元,拆分日基金份额净值:1.013元
2018-12-05 160637 鹏华创业板分级 基金拆分结果公告日:2018-12-05,基金份额拆分日:2018-12-03,拆分比例:1:1.0067,拆分前基金份额净值:0.917元,拆分日基金份额净值:0.939元
2018-12-05 160630 鹏华中证国防指数分级 基金拆分结果公告日:2018-12-05,基金份额拆分日:2018-12-03,拆分比例:1:1.0318,拆分前基金份额净值:0.713元,拆分日基金份额净值:0.707元
2018-12-05 160629 鹏华传媒分级 基金拆分结果公告日:2018-12-05,基金份额拆分日:2018-12-03,拆分比例:1:1.0101,拆分前基金份额净值:0.846元,拆分日基金份额净值:0.862元
2018-12-05 160517 博时中证银行指数分级 基金拆分结果公告日:2018-12-05,基金份额拆分日:2018-12-03,拆分比例:1:1.0269,拆分前基金份额净值:0.9446元,拆分日基金份额净值:0.9355元
2018-12-05 160516 博时证券保险指数分级 基金拆分结果公告日:2018-12-05,基金份额拆分日:2018-12-03,拆分比例:1:1.0259,拆分前基金份额净值:0.9682元,拆分日基金份额净值:0.9687元