基金拆分
发生日期 证券代码 证券简称 内容说明
2018-08-21 320014 诺安上证新兴产业ETF联接 基金拆分公告日:2018-07-26,基金份额拆分日:2018-08-21
2018-08-17 002102 创金合信转债精选债券C 基金拆分结果公告日:2018-08-17,基金份额拆分日:2018-08-15,拆分比例:1:0.9766,拆分前基金份额净值:0.98元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-08-17 002101 创金合信转债精选债券A 基金拆分结果公告日:2018-08-17,基金份额拆分日:2018-08-15,拆分比例:1:1.0646,拆分前基金份额净值:1.068元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-08-16 16191L 万家中证创业成长指数分级 基金拆分结果公告日:2018-08-16,基金份额拆分日:2018-08-14,拆分比例:1:0.7103,拆分前基金份额净值:0.715元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-08-16 150091 万家中证创业成长指数分级B 基金拆分结果公告日:2018-08-16,基金份额拆分日:2018-08-14,拆分比例:1:0.3896,拆分前基金份额净值:0.3992元
2018-08-16 150090 万家中证创业成长指数分级A 基金拆分结果公告日:2018-08-16,基金份额拆分日:2018-08-14,拆分比例:1:1.031,拆分前基金份额净值:1.0308元
2018-08-15 002102 创金合信鑫优选混合C 基金拆分公告日:2018-08-10,基金份额拆分日:2018-08-15,拆分比例:1:0.9766,拆分前基金份额净值:0.98元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-08-15 002101 创金合信鑫优选混合A 基金拆分公告日:2018-08-10,基金份额拆分日:2018-08-15,拆分比例:1:1.0646,拆分前基金份额净值:1.068元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-08-15 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 基金拆分结果公告日:2018-08-15,基金份额拆分日:2018-08-13,拆分比例:1:1.0103,拆分前基金份额净值:1.01元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-08-14 16191L 万家中证创业成长指数分级 基金拆分公告日:2018-07-17,基金份额拆分日:2018-08-14,拆分比例:1:0.7103,拆分前基金份额净值:0.715元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-08-14 161910 万家中证创业成长指数分级 基金拆分公告日:2018-07-17,基金份额拆分日:2018-08-14
2018-08-14 150091 万家中证创业成长指数分级B 基金拆分公告日:2018-07-17,基金份额拆分日:2018-08-14,拆分比例:1:0.3896
2018-08-14 150090 万家中证创业成长指数分级A 基金拆分公告日:2018-07-17,基金份额拆分日:2018-08-14,拆分比例:1:1.031
2018-08-13 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 基金拆分公告日:2018-07-31,基金份额拆分日:2018-08-13,拆分比例:1:1.0103,拆分前基金份额净值:1.01元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-08-13 000428 易方达聚盈分级债券发起式 基金拆分公告日:2018-07-31,基金份额拆分日:2018-08-13,拆分前基金份额净值:1.0433元,拆分日基金份额净值:1.0403元
2018-08-10 002102 创金合信鑫优选混合C 基金拆分公告日:2018-08-10,基金份额拆分日:2018-08-15
2018-08-10 002101 创金合信鑫优选混合A 基金拆分公告日:2018-08-10,基金份额拆分日:2018-08-15
2018-08-09 161022 富国创业板指数分级 基金拆分结果公告日:2018-08-09,基金份额拆分日:2018-08-07,拆分比例:1:0.6483,拆分前基金份额净值:0.633元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-08-09 160640 鹏华新能源分级 基金拆分结果公告日:2018-08-09,基金份额拆分日:2018-08-07,拆分比例:1:0.6427,拆分前基金份额净值:0.629元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-08-09 160137 南方中证互联网指数分级 基金拆分结果公告日:2018-08-09,基金份额拆分日:2018-08-07,拆分比例:1:0.6529,拆分前基金份额净值:0.6349元,拆分日基金份额净值:1.0元