基金拆分
发生日期 证券代码 证券简称 内容说明
2017-12-04 519057 海富通双福分级债券A 基金拆分公告日:2017-11-15,基金份额拆分日:2017-12-04
2017-11-24 150123 建信央视财经50指数分级A 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2017年11月22日
2017-11-22 165312 建信央视财经50指数分级 基金拆分公告日:2017-11-22,基金份额拆分日:2017-11-22
2017-11-22 165312 建信央视财经50指数分级 基金拆分公告日:2017-11-22,基金份额拆分日:2017-11-22
2017-11-22 150124 建信央视财经50指数分级B 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2017年11月22日
2017-11-22 150123 建信央视财经50指数分级A 基金特殊份额折算:不定期折算基准日:2017年11月22日
2017-11-21 000623 华富恒财分级债券A 基金拆分公告日:2017-11-17,基金份额拆分日:2017-11-21,拆分前基金份额净值:1.015元,拆分日基金份额净值:1.0元
2017-11-17 000623 华富恒财分级债券A 基金拆分公告日:2017-11-17,基金份额拆分日:2017-11-21
2017-11-16 000769 长城久盈分级债券A 基金拆分结果公告日:2017-11-16,基金份额拆分日:2017-11-14,拆分比例:1:1.0161,拆分前基金份额净值:1.016元,拆分日基金份额净值:1.0元
2017-11-16 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 基金拆分结果公告日:2017-11-16,基金份额拆分日:2017-11-14,拆分比例:1:1.014,拆分前基金份额净值:1.014元,拆分日基金份额净值:1.0元
2017-11-15 519057 海富通双福分级债券A 基金拆分公告日:2017-11-15,基金份额拆分日:2017-12-04
2017-11-15 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 基金拆分结果公告日:2017-11-15,基金份额拆分日:2017-11-13,拆分比例:1:1.0103,拆分前基金份额净值:1.01元,拆分日基金份额净值:1.0元
2017-11-14 502020 国金上证50分级 基金拆分结果公告日:2017-11-14,基金份额拆分日:2017-11-10,拆分比例:1:1.5164,拆分前基金份额净值:1.501元,拆分日基金份额净值:1.0元
2017-11-14 000769 长城久盈分级债券A 基金拆分公告日:2017-11-09,基金份额拆分日:2017-11-14,拆分比例:1:1.0161,拆分前基金份额净值:1.016元,拆分日基金份额净值:1.0元
2017-11-14 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 基金拆分公告日:2017-11-07,基金份额拆分日:2017-11-14,拆分比例:1:1.014,拆分前基金份额净值:1.014元,拆分日基金份额净值:1.0元
2017-11-13 165531 信诚策略混合(LOF) 基金拆分结果公告日:2017-11-13,基金份额拆分日:2017-11-08,拆分比例:1:1.0085,拆分前基金份额净值:1.0094元,拆分日基金份额净值:1.0元
2017-11-13 000429 易方达聚盈分级债券发起式A 基金拆分公告日:2017-10-24,基金份额拆分日:2017-11-13,拆分比例:1:1.0103,拆分前基金份额净值:1.01元,拆分日基金份额净值:1.0元
2017-11-13 000428 易方达聚盈分级债券发起式 基金拆分公告日:2017-10-24,基金份额拆分日:2017-11-13,拆分前基金份额净值:1.0031元,拆分日基金份额净值:0.9991元
2017-11-13 000388 泰达宏利瑞利分级债券B 基金拆分结果公告日:2017-11-13,基金份额拆分日:2017-11-10,拆分比例:1:1.0033,拆分前基金份额净值:1.002元,拆分日基金份额净值:1.0元
2017-11-10 502022 国金上证50分级B 基金特殊份额折算:不定期份额折算的基准日:2017年11月10日 2017年11月10日,国金上证50份额的场外份额经折算后的份额数按截位法保留到小数点后两位,舍去部分计入基金财产;国金上证50份额的场内份额、国金上证50A份额、国金上证50B份额经折算后的份额数取整计算(最小单位为1份),不足1份的零碎份额,按照投资者零碎份额数量大小顺序排列,零碎份额数量相同的,则随机排列。按照排列顺序,依次登记为1份,直至完成全部折算。份额折算比例按截位法精确到小数点后第6位,如下表所示: 基金份额名称 折算前份额 份额折算比例 折算后基金份额净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 场外国金上证50份额 6,386,165.11 0.516355 1.000 - 场内国金上证50份额 57,827,524.00 0.516355 1.000 - 基金份额名称 折算前份额 份额折算比例 折算后基金份额参考净值(元) 折算后基金份额累计净值(元) 国金上证50A份额 1,870,429.00 0.045199 1.000 - 国金上证50B份额 1,870,429.00 0.