基金拆分
发生日期 证券代码 证券简称 内容说明
2018-06-11 004096 鹏华兴康定期开放混合 基金拆分公告日:2018-05-11,基金份额拆分日:2018-06-11
2018-05-30 003122 鹏华兴盛定期开放混合 基金拆分公告日:2018-04-27,基金份额拆分日:2018-05-30
2018-05-24 502028 鹏华新丝路分级B 基金拆分公告日:2018-05-22,基金份额拆分日:2018-05-24,拆分前基金份额净值:0.438元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-05-24 502027 鹏华新丝路分级A 基金拆分公告日:2018-05-22,基金份额拆分日:2018-05-24,拆分前基金份额净值:1.032元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-05-24 502026 鹏华新丝路分级 基金拆分公告日:2018-05-22,基金份额拆分日:2018-05-24,拆分前基金份额净值:0.735元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-05-23 000624 华富恒财分级债券B 基金拆分结果公告日:2018-05-23,基金份额拆分日:2018-05-21,拆分比例:1:1.0818,拆分前基金份额净值:1.082元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-05-23 000623 华富恒财分级债券A 基金拆分结果公告日:2018-05-23,基金份额拆分日:2018-05-21,拆分比例:1:1.0149,拆分前基金份额净值:1.015元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-05-22 502028 鹏华新丝路分级B 基金拆分公告日:2018-05-22,基金份额拆分日:2018-05-24
2018-05-22 502027 鹏华新丝路分级A 基金拆分公告日:2018-05-22,基金份额拆分日:2018-05-24
2018-05-22 502026 鹏华新丝路分级 基金拆分公告日:2018-05-22,基金份额拆分日:2018-05-24
2018-05-22 002584 富安达长盈灵活配置混合 基金拆分结果公告日:2018-05-22,基金份额拆分日:2018-05-18,拆分比例:1:1.0214,拆分前基金份额净值:1.021元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-05-21 000624 华富恒财分级债券B 基金拆分公告日:2018-05-18,基金份额拆分日:2018-05-21,拆分比例:1:1.0818,拆分前基金份额净值:1.082元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-05-21 000623 华富恒财分级债券A 基金拆分公告日:2018-05-18,基金份额拆分日:2018-05-21,拆分比例:1:1.0149,拆分前基金份额净值:1.015元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-05-21 000622 华富恒财分级债券 基金拆分公告日:2018-05-18,基金份额拆分日:2018-05-21,拆分前基金份额净值:1.082元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-05-18 002584 富安达长盈保本混合 基金拆分公告日:2018-04-26,基金份额拆分日:2018-05-18,拆分比例:1:1.0214,拆分前基金份额净值:1.021元,拆分日基金份额净值:1.0元
2018-05-18 000624 华富恒财分级债券B 基金拆分公告日:2018-05-18,基金份额拆分日:2018-05-21
2018-05-18 000623 华富恒财分级债券A 基金拆分公告日:2018-05-18,基金份额拆分日:2018-05-21
2018-05-18 000622 华富恒财分级债券 基金拆分公告日:2018-05-18,基金份额拆分日:2018-05-21
2018-05-17 163116 申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 基金拆分结果公告日:2018-05-17,基金份额拆分日:2018-05-15,拆分比例:1:1.021,拆分前基金份额净值:1.0912元,拆分日基金份额净值:1.0959元
2018-05-17 000387 泰达宏利瑞利分级债券A 基金拆分结果公告日:2018-05-17,基金份额拆分日:2018-05-15,拆分比例:1:1.0175,拆分前基金份额净值:1.017元,拆分日基金份额净值:1.0元