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B股周评:格局偏强 关注B股市场三条投资主线
证券市场红周刊  2017-09-18       ] [  ] [  ]  打印
    上周五沪B指收于355.2点,全周下跌0.09%;深成B指收于6359.56点,全周上涨2.03%。B股还是处于偏强格局,指数处于阶段高位,板块热点轮动表现,但是上行压力明显加大,分化较为明显。
    此轮B股反弹主要源于基本面超预期表现下的风险偏好和资金共振,一方面美元意外走弱,今年以来人民币对美元的涨幅已超过去年全年6.6%的跌幅,并且仅上周一周涨幅就超过1.8%,这是近12年来的最大单周涨幅。这对B股运行有利,主要是由于B股由美元、港币结算,而对应的资产又是人民币资产,是受益者;此外美元走弱也使得部分美元资金积极寻求投资机会对冲贬值的风险。
    不过短期来看,人民币汇率近期的飙升已开始损害中国出口商的利益,也加大了中国经济发展面临的阻力,这使得中国开始取消某些旨在提振人民币汇率的非常措施。另外,由于9月面临MPA考核,2万多亿元同业存单到期,月末还会迎来国庆假期取现及购汇压力上升,步入9月中旬后资金面扰动因素显著增多。目前市场普遍预计降准条件仍不具备,央行月末将适度增加公开市场净投放,但考虑到近期央行暂停公开市场操作频率较高,短期资本市场资金面并不轻松。
    根据新形势的变化,建议投资者在控制仓位的情况下,可关注以下几条主线:其一是优质B股,其中金融、地产、部分消费类板块稳定性稍好。二是受益去产能、环保监管的周期股,今年以来的业绩弹性已显露无遗,后期更看好切入新能源汽车主题的小金属板块和化工等。三是关注国企改革主题,尤其是上海等地方国企改革预期强烈的公司。
    海立B股:公司主要生产销售空调压缩机、冰箱压缩机以及除湿机压缩机。上半年实现电机销售1326万台,同比增长28.9%,继续保持行业首位,净利润11434.55万元,同比增214.37%,公司预计2017年1月至9月净利润与上年同期相比仍有较大幅度增加。2018年国企混改将进一步加速,尤其是上海的国企改革较为引人注目,可关注公司的相关改革进展情况。
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