首页 > 资讯中心 > 正文
券商产品净值一览(2017.10.30)
港澳资讯  2017-10-31       ] [  ] [  ]  打印
产品代码 产品简称                     单位净值 累计净值 日净值增长率 截止日期
865042 光大债券分级1-A1             1.0007 1.0007 0.0399  2017-10-30
865043 光大债券分级1-A2             1.0007 1.0007 0.0399  2017-10-30
870008 广发金管家法宝量化避险       1.0246 1.3126 -0.1656 2017-10-30
872002 广发金管家理财策略2号        0.7637 0.8237 -1.1775 2017-10-30
87901N 多添利X363天                 100    100    0       2017-10-30
87907P 多添利X362天                 100    100    0       2017-10-30
87912D 多添利X83天                  100    100    0       2017-10-30
87914Q 多添利X62天                  100    100    0       2017-10-30
87916Y 多添利X363天                 100    100    0       2017-10-30
87916Z 多添利X132天                 100    100    0       2017-10-30
87920K 多添利X363天                 100    100    0       2017-10-30
87920Z 多添利X273天                 100    100    0       2017-10-30
87921V 多添利X363天                 100    100    0       2017-10-30
87921X 多添利X111天                 100    100    0       2017-10-30
87922Q 多添利7天                    100    100    0       2017-10-30
87922R 多添利14天                   100    100    0       2017-10-30
87922S 多添利28天                   100    100    0       2017-10-30
87926V 多添利X363天                 100    100    0       2017-10-30
87928D 多添利X294天                 100    100    0       2017-10-30
87929J 多添利X97天                  100    100    0       2017-10-30
87930C 多添利X196天                 100    100    0       2017-10-30
87930D 多添利X272天                 100    100    0       2017-10-30
87931Q 广发证券多添利X231天         100    100    0       2017-10-30
87931S 多添利X279天                 100    100    0       2017-10-30
87931T 广发证券多添利X98天          100    100    0       2017-10-30
87933P 多添利X251天                 100    100    0       2017-10-30
87933S 多添利X245天                 100    100    0       2017-10-30
87933T 多添利X314天                 100    100    0       2017-10-30
87935Y 多添利X364天                 100    100    0       2017-10-30
87937T 多添利X182天                 100    100    0       2017-10-30
87937U 多添利X196天                 100    100    0       2017-10-30
87937W 多添利X167天                 100    100    0       2017-10-30
87937X 多添利X244天                 100    100    0       2017-10-30
87938X 多添利X222天                 100    100    0       2017-10-30
87938Z 多添利X280天                 100    100    0       2017-10-30
87939A 多添利X363天                 100    100    0       2017-10-30
87939X 多添利X364天                 100    100    0       2017-10-30
87939Z 多添利X216天                 100    100    0       2017-10-30
87941E 多添利X238天                 100    100    0       2017-10-30
87941F 多添利X216天                 100    100    0       2017-10-30
87942G 多添利X175天                 100    100    0       2017-10-30
87942H 多添利X273天                 100    100    0       2017-10-30
87942I 多添利X132天                 100    100    0       2017-10-30
87942J 多添利X216天                 100    100    0       2017-10-30
87942Z 多添利X363天                 100    100    0       2017-10-30
87943J 多添利X273天                 100    100    0       2017-10-30
87943K 多添利X133天                 100    100    0       2017-10-30
87943L 多添利X363天                 100    100    0       2017-10-30
87943M 多添利X146天                 100    100    0       2017-10-30
87943Z 多添利X189天                 100    100    0       2017-10-30
87944H 多添利X69天                  100    100    0       2017-10-30
87944Q 多添利X357天                 100    100    0       2017-10-30
87945W 多添利X189天                 100    100    0       2017-10-30
87945X 多添利X63天                  100    100    0       2017-10-30
87945Y 多添利X363天                 100    100    0       2017-10-30
87946W 多添利X184天                 100    100    0       2017-10-30
87947F 多添利X140天                 100    100    0       2017-10-30
87947G 多添利X189天                 100    100    0       2017-10-30
87947I 多添利X363天                 100    100    0       2017-10-30
87948Q 多添利X245天                 100    100    0       2017-10-30
87948R 多添利X105天                 100    100    0       2017-10-30
87948S 多添利X363天                 100    100    0       2017-10-30
87949S 多添利X103天                 100    100    0       2017-10-30
87949T 多添利X243天                 100    100    0       2017-10-30
87950D 多添利X237天                 100    100    0       2017-10-30
87950E 多添利X187天                 100    100    0       2017-10-30
87952H 多添利X225天                 100    100    0       2017-10-30
87953K 多添利X216天                 100    100    0       2017-10-30
87953Q 多添利X203天                 100    100    0       2017-10-30
87953Y 多添利X216天                 100    100    0       2017-10-30
87955G 多添利X363天                 100    100    0       2017-10-30
87955M 多添利X189天                 100    100    0       2017-10-30
87956N 多添利X174天                 100    100    0       2017-10-30
87957H 多添利X91天                  100    100    0       2017-10-30
87957I 多添利X210天                 100    100    0       2017-10-30
87957J 多添利X97天                  100    100    0       2017-10-30
87957K 多添利X216天                 100    100    0       2017-10-30
87960C 多添利X189天                 100    100    0       2017-10-30
87960D 多添利X70天                  100    100    0       2017-10-30
87960E 多添利X76天                  100    100    0       2017-10-30
87960F 多添利X230天                 100    100    0       2017-10-30
87961C 多添利X189天                 100    100    0       2017-10-30
87961D 多添利X223天                 100    100    0       2017-10-30
87961P 多添利X160天                 100    100    0       2017-10-30
87961Z 多添利X196天                 100    100    0       2017-10-30
87962A 多添利X168天                 100    100    0       2017-10-30
87962B 多添利X244天                 100    100    0       2017-10-30
87962U 多添利X152天                 100    100    0       2017-10-30
87962V 多添利X243天                 100    100    0       2017-10-30
87962W 多添利X334天                 100    100    0       2017-10-30
87963F 多添利X188天                 100    100    0       2017-10-30
880014 智远双周赢                   1      1      0       2017-10-30
899020 乐享1天270天期20号           1      1      0       2017-10-30
899039 乐享1天270天期3              1      1      0       2017-10-30
8991J7 乐享1天半年期177             1      1      0       2017-10-30
8991K2 乐享1天半年期182号           1      1      0       2017-10-30
8991N1 乐享1天半年期211号           1      1      0       2017-10-30
8991P4 乐享1天半年期224             1      1      0       2017-10-30
8992K7 乐享1天1年期187              1      1      0       2017-10-30
8992L2 乐享1天1年期192号            1      1      0       2017-10-30
8992L9 乐享1天1年期199              1      1      0       2017-10-30
8992M4 乐享1天1年期204              1      1      0       2017-10-30
8992M8 乐享1天1年期208号            1      1      0       2017-10-30
8992N4 乐享1天1年期214              1      1      0       2017-10-30
8992P4 乐享1天1年期224              1      1      0       2017-10-30
8993K6 乐享1天90天期18              1      1      0       2017-10-30
899512 乐享1天60天期12              1      1      0       2017-10-30
899513 乐享1天60天期13              1      1      0       2017-10-30
899703 乐享1天120天期3              1      1      0       2017-10-30
899757 乐享1天120天期5              1      1      0       2017-10-30
899758 乐享1天120天期5              1      1      0       2017-10-30
899759 乐享1天120天期5              1      1      0       2017-10-30
899814 乐享1天150天期1              1      1      0       2017-10-30
899819 乐享1天150天期1              1      1      0       2017-10-30
899822 乐享1天150天期2              1      1      0       2017-10-30
900010 中信卓越成长                 1.6091 2.83   -0.4146 2017-10-30
900017 中信月月增益                 1.0677 1.0677 -0.0468 2017-10-30
909009 中信稳债1                    1.054  1.054  -0.0947 2017-10-30
909110 星理财1号                    1      1      0       2017-10-30
909115 星理财1号半年                1      1      0       2017-10-30
909142 星理财1号年系列              1      1      0       2017-10-30
909143 星理财1号月                  1      0      0       2017-10-30
909440 中信瑞盛一号(年系列)         1      1      0       2017-10-30
909445 瑞盛2号(年)                1      1      0       2017-10-30
909447 聚赢富享1期MOM               1.004  1.004  0       2017-10-30
909452 瑞盛3号(年)                1      1      0       2017-10-30
909455 瑞盛4号(年)                1      1      0       2017-10-30
909518 中信量化趋势21号             0.9993 0.9993 0.3011  2017-10-30
916001 东方红基金宝集合计划         2.7047 2.7257 0       2017-10-30
918004 东方红先锋3号集合计划        3.4635 3.4835 0.1272  2017-10-30
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.4527 4.2035 -0.2335 2017-10-30
920011 中金回报                     1.0678 2.1138 0       2017-10-30
920036 中金对冲8号                  1.0009 1.1999 0       2017-10-30
920037 中金对冲18号                 0.992  1.209  0       2017-10-30
920038 中金对冲15号                 0.9929 1.1939 0       2017-10-30
920039 中金对冲16号                 0.9937 1.1507 0       2017-10-30
920042 中金对冲17号                 0.9928 1.1128 0       2017-10-30
920043 中金对冲19号                 0.9932 1.0992 0       2017-10-30
920044 中金对冲20号                 0.996  1.122  0       2017-10-30
920070 中金指数增强1期              1.3027 1.4027 0       2017-10-30
920071 中金指数增强2期              1.1274 1.1274 0       2017-10-30
920106 全权委托尊享1号              1.0236 1.0236 0       2017-10-30
920107 中金全委2号                  1.0157 1.0157 0       2017-10-30
920109 中金全委3号                  1.0288 1.0288 0       2017-10-30
920111 全权委托尊享4号              1.022  1.022  0       2017-10-30
920115 全权委托尊享7号              1.0079 1.0079 0       2017-10-30
930601 金理财经典组合基金集合计划   1.1318 2.6651 0.1592  2017-10-30
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.005  1.232  -0.2085 2017-10-30
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.7743 0.8043 -1.2372 2017-10-30
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 0.997  1.027  -0.1002 2017-10-30
940007 华泰紫金优债精选集合计划     1.0037 1.2406 0       2017-10-30
940011 华泰紫金周期轮动集合计划     0.9408 0.9708 -0.4022 2017-10-30
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划    1.07   1.103  0       2017-10-30
940027 华泰紫金避险                 1.0089 1.1027 0       2017-10-30
940052 半年发优先级                 1.0096 1.0096 0.0396  2017-10-30
952007 国泰君安君富香江集合计划     0.835  0.835  0       2017-10-30
952011 国泰君安君享稳健债券         1.0353 1.4463 0.0386  2017-10-30
952624 君得利三号A1401           1      1      0       2017-10-30
952625 君得利三号A1402           1      1      0       2017-10-30
952649 君得利三号A1001           1      1      0       2017-10-30
952653 君得利三号A7002           1      1      0       2017-10-30
952654 君得利三号A2801           1      1      0       2017-10-30
952655 君得利三号A2802           1      1      0       2017-10-30
952656 君得利三号A2803           1      1      0       2017-10-30
952657 君得利三号A2804           1      1      0       2017-10-30
952800 君享多策略精选1           1.005  1.005  0       2017-10-30
952803 君享多策略精选2           1.012  1.012  0       2017-10-30
952804 君享多策略精选3           1.031  1.031  0       2017-10-30
952806 君享多策略FOF4            1.029  1.029  0       2017-10-30
953325 君享优粤24号1期           1.005  1.005  -0.0994 2017-10-27
A0D097 飞龙2号                   1.266  1.3808 -0.5576 2017-10-30
A0D170 腾龙2号A                  1      1      0       2017-9-7
A50011 申万灵通快利14天          1      1      0       2017-10-30
A59X1J 宏源9号定制1J             1      1      0       2017-10-30
A59X1N 宏源9号定制1N             1      1      0       2017-10-30
A59X1P 宏源9号定制1P             1      1      0       2017-10-30
A59X1R 宏源9号定制1R             1      1      0       2017-10-30
A59X1S 宏源9号定制1S             1      1      0       2017-10-30
A59X1U 宏源9号定制1U             1      1      0       2017-10-30
A59X1V 宏源9号定制1V             1      1      0       2017-10-30
A59X1W 宏源9号定制1W             1      1      0       2017-10-30
A59X1X 宏源9号定制1X             1      1      0       2017-10-30
A59X1Y 宏源9号定制1Y             1      1      0       2017-10-30
A59X2G 宏源9号定制2G             1      1      0       2017-10-30
A59X2H 宏源9号定制2H             1      1      0       2017-10-30
A59X2N 宏源9号定制2N             1      1      0       2017-10-30
A59X2P 宏源9号定制2P             1      1      0       2017-10-30
A59X2S 宏源9号定制2S             1      1      0       2017-10-30
A59X2W 宏源9号定制2W             1      1      0       2017-10-30
A59X2Z 宏源9号定制2Z             1      1      0       2017-10-30
A59X3A 宏源9号定制3A             1      1      0       2017-10-30
A59X3B 宏源9号定制3B             1      1      0       2017-10-30
A59X3C 宏源9号定制3C             1      1      0       2017-10-30
A59X3H 宏源9号定制3H             1      1      0       2017-10-30
A59X3J 宏源9号定制3J             1      1      0       2017-10-30
A59X3N 宏源9号定制3N             1      1      0       2017-10-30
A59X3R 宏源9号定制3R             1      1      0       2017-10-30
A59X3W 宏源9号定制3W             1      1      0       2017-10-30
A59X3Z 宏源9号定制3Z             1      1      0       2017-10-30
A5P02A 稳赢1号A类                1      1      0       2017-10-30
A5P02D 稳赢1号                   1      1      0       2017-10-30
A5R001 稳赢2号I1份额             1      1      0       2017-10-30
A5R002 稳赢2号I2份额             1      1      0       2017-10-30
A5R003 稳赢2号I3份额             1      1      0       2017-10-30
A5R004 稳赢3号I1类               1      1      0       2017-10-30
A5R005 稳赢4号I1份额             1      1      0       2017-10-30
A5R006 稳赢2号I4份额             1      1      0       2017-10-30
A5R007 稳赢2号I5份额             1      1      0       2017-10-30
A5R008 稳赢3号I2份额             1      1      0       2017-10-30
A5R009 稳赢3号I3                 1      1      0       2017-10-30
A60004 中投基金                  1.0133 1.1157 0.0394  2017-10-30
A60005 转型升级                  1.0464 1.5064 1.2579  2017-10-30
A60009 金中投避风港C类           1      0      0       2017-10-30
A60901 金中投避风港X类           1      0      0       2017-10-30
A60903 金中投避风港X2类          1      0      0       2017-10-30
A60905 金中投避风港X4类          1      0      0       2017-10-30
A60907 金中投避风港X6类          1      0      0       2017-10-30
A60910 金中投避风港X9类          1      0      0       2017-10-30
A60912 避风港X11类               1      0      0       2017-10-30
A60914 避风港X13类               1      0      0       2017-10-30
A60915 避风港X14类               1      0      0       2017-10-30
A60917 避风港X16类               1      0      0       2017-10-30
A60918 避风港X17类               1      0      0       2017-10-30
A60920 避风港X19类               1      0      0       2017-10-30
A60922 避风港X21类               1      0      0       2017-10-30
A60923 避风港X22类               1      0      0       2017-10-30
A60924 避风港X23类               1      0      0       2017-10-30
A60926 避风港X25类               1      0      0       2017-10-30
A60927 避风港X26类               1      0      0       2017-10-30
A60929 避风港X28类               1      0      0       2017-10-30
A60930 避风港X29类               1      0      0       2017-10-30
A60932 避风港X31类               1      0      0       2017-10-30
A60933 避风港X32类               1      0      0       2017-10-30
A60935 避风港X34类               1      0      0       2017-10-30
A60936 避风港X35类               1      0      0       2017-10-30
A60938 避风港X37类               1      0      0       2017-10-30
A60939 避风港X38类               1      0      0       2017-10-30
A60940 避风港X39类               1      0      0       2017-10-30
A60942 避风港X41类               1      0      0       2017-10-30
A60943 避风港X42类               1      0      0       2017-10-30
A60945 避风港X44类               1      0      0       2017-10-30
A60946 避风港X45类               1      0      0       2017-10-30
A60948 避风港X47类               1      0      0       2017-10-30
A60949 避风港X48类               1      0      0       2017-10-30
A60951 金中投避风港X类           1      0      0       2017-10-30
A60952 避风港X52类               1      0      0       2017-10-30
A60954 避风港X54类               1      0      0       2017-10-30
A60955 避风港X55类               1      0      0       2017-10-30
A60956 避风港X56类               1      0      0       2017-10-30
A60957 避风港X57类               1      0      0       2017-10-30
A60959 避风港                    1      0      0       2017-10-30
A60960 避风港X60类               1      0      0       2017-10-30
A60961 金中投避风港              1      0      0       2017-10-30
A60962 避风港X62类               1      0      0       2017-10-30
A60963 避风港X63类               1      0      0       2017-10-30
A60964 避风港X64类               1      0      0       2017-10-30
A60965 避风港X65类               1      0      0       2017-10-30
A60966 避风港X66类               1      0      0       2017-10-30
A60967 避风港X67类               1      0      0       2017-10-30
A60968 避风港X68类               1      0      0       2017-10-30
A60969 避风港X69类               1      0      0       2017-10-30
A60970 避风港X70类               1      0      0       2017-10-30
A60971 避风港X71类               1      0      0       2017-10-30
A60972 避风港X72类               1      0      0       2017-10-30
A60973 避风港X73类               1      0      0       2017-10-30
A60974 避风港X74类               1      0      0       2017-10-30
A60975 避风港X75类               1      0      0       2017-10-30
A60976 避风港X76类               1      0      0       2017-10-30
A60977 避风港X77类               1      0      0       2017-10-30
A60978 避风港X78类               1      0      0       2017-10-30
A60979 避风港X79类               1      0      0       2017-10-30
A60980 避风港X80类               1      0      0       2017-10-30
A60981 避风港X81类               1      0      0       2017-10-30
A60982 避风港X82类               1      0      0       2017-10-30
A60983 避风港X83类               1      0      0       2017-10-30
A60984 避风港X84类               1      0      0       2017-10-30
A60985 避风港X85类               1      0      0       2017-10-30
A60986 避风港X86类               1      0      0       2017-10-30
A60987 避风港X87类               1      0      0       2017-10-30
A80001 中国红1号集合资产管理计划 1.2284 2.2984 -1.095  2017-10-30
A80002 中国红基金宝集合计划      1.2039 1.5009 0.4086  2017-10-30
A80003 中国红货币宝集合计划      1      1      0       2017-10-30
A80006 中国红稳健增长集合计划    1.2247 1.8197 -1.0823 2017-10-30
A80007 中国红债券宝集合计划      1.0532 1.3367 0.0189  2017-10-30
A90004 大通星海半月鑫            1      1      0       2017-10-30
AD0006 安信尊享成长集合计划      0.8792 1.6942 -0.1703 2017-10-30
AD0015 安信尊享价值              1.0218 1.5418 -0.5547 2017-10-30
B30003 旗峰避险增值集合计划      1.0514 1.3438 -0.114  2017-10-30
B50531 中信建投高息债            1      1      0       2017-10-30
B50532 中信建投高息债X32         1      1      0       2017-10-30
B50533 中信建投高息债X33         1      1      0       2017-10-30
B50534 中信建投高息债X34         1      1      0       2017-10-30
B50535 中信建投高息债X35         1      1      0       2017-10-30
B50536 中信建投高息债X36         1      1      0       2017-10-30
B50537 中信建投高息债            1      1      0       2017-10-30
B50538 中信建投高息债X38         1      1      0       2017-10-30
B50539 中信建投高息债X39         1      1      0       2017-10-30
B50540 中信建投高息债X40         1      1      0       2017-10-30
B50541 中信建投高息债X41         1      1      0       2017-10-30
B51504 中信建投双季X4            1.0027 1.0027 0.0399  2017-10-30
B51505 中信建投双季X5            1.0077 1.0077 0.0397  2017-10-30
B51506 中信建投双季X6            1      1      0       2017-10-30
B51507 中信建投双季X7            1.0045 1.0045 0.0398  2017-10-30
B51508 中信建投双季X8            1.0233 1.0233 0.0391  2017-10-30
B51509 中信建投双季X9            1.0054 1.0054 0.0398  2017-10-30
B51510 中信建投双季X10           1      1      0       2017-10-30
B51511 中信建投双季X11           1.0156 1.0156 0.0394  2017-10-30
B51512 双季收益                  1.0062 1.0062 0.0298  2017-10-30
B51513 中信建投双季X13           1      1      0       2017-10-30
B51514 中信建投双季X14           1.0086 1.0086 0.0297  2017-10-30
B51515 中信建投双季X15           1.0025 1.0025 0.0499  2017-10-30
B51516 中信建投双季X16           1.002  1.002  0.0399  2017-10-30
B51517 中信建投双季X17           1.0009 1.0009 0.0399  2017-10-30
B51701 中信建投季享X1            1.0063 1.0063 0.0397  2017-10-30
B51702 中信建投季享X2            1.0019 1.0019 0.0399  2017-10-30
B51703 中信建投季享X3            1.0096 1.0096 0.0396  2017-10-30
B51704 中信建投季享X4            1.0096 1.0096 0.0396  2017-10-30
B51705 中信建投季享X5            1.0078 1.0078 0.0397  2017-10-30
B51706 中信建投季享X6            1.0055 1.0055 0.0397  2017-10-30
B51707 中信建投季享X7            1.0018 1.0018 0.0399  2017-10-30
B51708 中信建投季享X8            1.0071 1.0071 0.0297  2017-10-30
B51709 中信建投季享X9            1.0105 1.0105 0.0396  2017-10-30
B51710 中信建投季享X10           1      1      0       2017-10-30
B51711 中信建投季享X11           1.0087 1.0087 0.0297  2017-10-30
B51712 中信建投季享X12           1.0062 1.0062 0.0397  2017-10-30
B51713 中信建投季享X13           1.0236 1.0236 0.039   2017-10-30
B51714 中信建投季享X14           1.0009 1.0009 0.0399  2017-10-30
B51715 中信建投季享X15           1      1      0       2017-10-30
B51716 中信建投季享X16           1.0046 1.0046 0.0398  2017-10-30
B51717 中信建投季享X17           1.0247 1.0247 0.039   2017-10-30
B51718 中信建投季享X18           1      1      0       2017-10-30
B51719 中信建投季享X19           1.0071 1.0071 0.0397  2017-10-30
B51720 中信建投季享X20           1.0062 1.0062 0.0397  2017-10-30
B51721 季享收益X21               1.0028 1.0028 0.0399  2017-10-30
B60008 汇金新经济第二季          1      1.092  0       2017-10-30
B60411 双季聚利4号优先           1.0173 1.0892 0.0491  2017-10-30
B60419 双季聚利5号优先           1.0131 1.0852 0.0493  2017-10-30
B80004 东吴财富4号               1.0107 1.1733 0.0395  2017-10-30
BA6701 X份额79期                 1      1      0       2017-10-30
BA6702 X份额80期                 1      1      0       2017-10-30
BA6703 X份额82期                 1      1      0       2017-10-30
BA6704 X份额83期                 1      1      0       2017-10-30
BA6705 X份额86期                 1      1      0       2017-10-30
BA6706 X份额87期                 1      1      0       2017-10-30
BA6707 X份额90期                 1      1      0       2017-10-30
BA6708 X份额92期                 1      1      0       2017-10-30
BA6709 X份额93期                 1      1      0       2017-10-30
BA6710 X份额96期                 1      1      0       2017-10-30
BA6711 X份额97期                 1      1      0       2017-10-30
C40003 财通3号                   1.0016 1.3756 0.0299  2017-10-30
C40137 财慧道2号A91              1      1      0       2017-10-30
C40138 财慧道2号A92              1      1      0       2017-10-30
C40139 财慧道2号A93              1      1      0       2017-10-30
C40140 财慧道2号A94              1      1      0       2017-10-30
C40141 财慧道2号A95              1      1      0       2017-10-30
C40220 财慧道2号A126             1      1      0       2017-10-30
C40221 财慧道2号A127             1      1      0       2017-10-30
C40222 财慧道2号A128             1      1      0       2017-10-30
C40223 财慧道2号A129             1      1      0       2017-10-30
C40224 财慧道2号A130             1      1      0       2017-10-30
C40245 财慧道2号A151             1      1      0       2017-10-30
C40246 财慧道2号A152             1      1      0       2017-10-30
C40247 财慧道2号A153             1      1      0       2017-10-30
C40248 财慧道2号A154             1      1      0       2017-10-30
C40249 财慧道2号A155             1      1      0       2017-10-30
C71268 滨海1号208期              1      1      0       2017-10-30
C71269 滨海1号209期              1      1      0       2017-10-30
C71270 滨海1号210期              0.9999 0.9999 0       2017-10-30
C71271 滨海1号211期              1      1      0       2017-10-30
C71272 滨海1号212期              1      1      0       2017-10-30
C71273 滨海1号213期              1      1      0       2017-10-30
C71729 滨海1号56期               1      1      0       2017-10-30
C81121 中城1号优先级             1.0248 1.0248 0       2017-10-30
C81123 量化对冲5期A              1.0131 1.0131 0       2017-10-30
C81125 长城量化对冲6期A          1.0066 1.0066 0       2017-10-30
C81144 卓粤20号1期               1.0111 1.0111 0       2017-10-30
C81148 卓粤20号3期               1.0063 1.0063 0       2017-10-30
C81150 新睿20号4期A              1.0108 1.0108 0       2017-10-30
C81152 新睿20号5期A              1.006  1.006  0       2017-10-30
C81158 赢时1号                   0.997  0.997  0.01    2017-10-30
C81160 新睿20号6期A              1.0147 1.0147 0.0098  2017-10-30
C81162 新睿20号7期A              1.0039 1.0039 0.0099  2017-10-30
C90002 中原证券炎黄二号灵活配置  0.9627 1.554  0.156   2017-10-30
CC0048 多盈优粤8号               1.0584 1.0584 -0.1038 2017-10-30
CC0998 年年盈X555                1      1      0       2017-10-30
CC1016 年年盈X571                1      1      0       2017-10-30
CC1034 年年盈X593                1      1      0       2017-10-30
CC1058 年年盈X625                1      1      0       2017-10-30
CC1086 年年盈X649                1      1      0       2017-10-30
CC1102 年年盈X665                1      1      0       2017-10-30
CC1110 年年盈X672                1      1      0       2017-10-30
CC1111 年年盈X673           1      1      0       2017-10-30
CC1116 年年盈X684           1      1      0       2017-10-30
CC1126 年年盈X689           1      1      0       2017-10-30
CC1127 年年盈X690           1      1      0       2017-10-30
CC1128 年年盈X691           1      1      0       2017-10-30
CC1153 年年盈X731           1      1      0       2017-10-30
CC1154 年年盈X732           1      1      0       2017-10-30
CC1177 年年盈X748           1      1      0       2017-10-30
CC1178 年年盈X749           1      1      0       2017-10-30
CC1186 年年盈X755           1      1      0       2017-10-30
CC1206 年年盈X771           1      1      0       2017-10-30
CC1208 年年盈X773           1      1      0       2017-10-30
CC1222 年年盈X783           1      1      0       2017-10-30
CC1231 年年盈X793           1      1      0       2017-10-30
CC1245 年年盈X800           1      1      0       2017-10-30
CC1246 年年盈X801           1      1      0       2017-10-30
CC1249 年年盈X803           1      1      0       2017-10-30
CC1265 年年盈X813           1      1      0       2017-10-30
CC1274 年年盈X823           1      1      0       2017-10-30
CC1276 年年盈X824           1      1      0       2017-10-30
CC1277 年年盈X825           1      1      0       2017-10-30
CC1291 年年盈X835           1      1      0       2017-10-30
CC1297 年年盈X839           1      1      0       2017-10-30
CC1327 年年盈X857           1      1      0       2017-10-30
CC1328 年年盈X858           1      1      0       2017-10-30
CC1329 年年盈X859           1      1      0       2017-10-30
CC1334 年年盈X866           1      1      0       2017-10-30
CC1341 年年盈X874           1      1      0       2017-10-30
CC1342 年年盈X875           1      1      0       2017-10-30
CC1343 年年盈X876           1      1      0       2017-10-30
CC1360 年年盈X887           1      1      0       2017-10-30
CC1361 年年盈X888           1      1      0       2017-10-30
CC1364 年年盈X891           1      1      0       2017-10-30
CC1376 年年盈X898           1      1      0       2017-10-30
D60047 华鑫鑫福2号          1.0278 1.0278 0       2017-10-27
D60048 华鑫鑫诚1号          1.0224 1.0224 0       2017-10-27
D60050 鑫享稳健2号          1.0203 1.0203 0.0098  2017-10-27
D60053 鑫享稳健3号          1.0003 1.0003 0.0199  2017-10-27
DB6011 国金中国龙1期        1.1055 1.1505 -0.6292 2017-10-30
DB6015 国金中国龙2期        1.117  1.162  -0.5696 2017-10-30
DB6016 国金中国龙3期        1.1048 1.1498 -0.7278 2017-10-30
DB6017 国金中国龙4期        1.0774 1.0774 -0.7187 2017-10-30
DE0009 国海金贝壳9号        1      1.2    0       2017-10-30
GT2D6A 鲲鹏74号100万        1      1      0       2017-10-30
GT2D6E 鲲鹏74号300万        1      1      0       2017-10-30
GT2D8E 星河卓粤32号1期100万 1      1      0       2017-10-30
GT2D8F 星河卓粤32号1期300万 1      1      0       2017-10-30
GT2D90 星河卓粤32号2期100万 1      1      0       2017-10-30
GT2D91 星河卓粤32号2期300万 1      1      0       2017-10-30
GT2DB9 鲲鹏83号100万        1      1      0       2017-10-30
GT2DBA 鲲鹏83号300万        1      1      0       2017-10-30
GT2DBH 鲲鹏93号             1      1      0       2017-10-30
GT2DBI 鲲鹏97号             1      1      0       2017-10-30
GT2DBJ 东兴西湖2-15号1期    1      1      0       2017-10-30
GT2DBK 东兴西湖2-15号2期    1      1      0       2017-10-30
GT2DBL 东兴西湖2-15号3期    1      1      0       2017-10-30
GT2DBM 东兴西湖2-15号4期    1      1      0       2017-10-30
GT2DBN 东兴西湖2-15号5期    1      1      0       2017-10-30
GT2DBP 东兴西湖2-15号6期    1      1      0       2017-10-30
GT2DBQ 东兴西湖2-15号7期    1      1      0       2017-10-30
GT2DBR 东兴西湖2-15号8期    1      1      0       2017-10-30
GT2DBS 东兴西湖2-15号9期    1      1      0       2017-10-30
GT2DBT 东兴西湖2-15号10期   1      1      0       2017-10-30
GT2DCZ 东兴西湖2-15号11期   1      1      0       2017-10-30
GT2DDJ 明鑫1号100           1      1      0       2017-10-30
GT2DDK 明鑫1号300           1      1      0       2017-10-30
GT2DDM 鲲鹏96号中融景诚100  1      1      0       2017-10-30
GT2DDN 鲲鹏96号中融景诚300  1      1      0       2017-10-30
GT2DFB 顺时强债67号鲲鹏130  1      1      0       2017-10-30
GT2DFC 顺时强债鲲鹏131号100 1      1      0       2017-10-30
GT2DFD 顺时强债67号鲲鹏130  1      1      0       2017-10-30
GT2DFF 顺时强债鲲鹏131号300 1      1      0       2017-10-30
GT2DFH 卓粤38号鲲鹏87号100  1      1      0       2017-10-30
GT2DFI 卓粤38号鲲鹏87号300  1      1      0       2017-10-30
GT2DFX 鲲鹏77号100万        1      1      0       2017-10-30
GT2DFY 鲲鹏77号300万        1      1      0       2017-10-30
GT2DIP 鲲鹏137号100         1      1      0       2017-10-30
GT2DIQ 托鲲鹏137号300       1      1      0       2017-10-30
GT2DIR 鲲鹏137号500         1      1      0       2017-10-30
GT2DJV 明鑫1号1000          1      1      0       2017-10-30
NB2099 中银国际期货富善优致 0.958  0.958  -0.7253 2017-10-27
NB4071 朱雀1期              1.216  1.216  2.9635  2017-10-27
NB4A89 优粤回报5-3号        0.981  0.981  -0.1018 2017-9-29
NB4B89 优粤回报5-3号        0.981  0.981  -0.1018 2017-9-29
NB5072 鼎峰成长28期         1.006  1.006  -0.691  2017-10-27
NBB077 中银国际期货世诚二号 1.007  1.007  0.7     2017-10-27
S15653 中国红-健康生活主题  1.2893 1.5193 -0.3709 2017-10-30
S3ZO9A 光大理成阿尔法牛1号  0.9996 0.9996 0       2017-10-27
S44196 中国红-健康生活1期   0.9239 0.9239 -0.5061 2017-10-30
S49134 健康生活2号第4期     0.9243 0.9243 -0.4844 2017-10-30
S49135 健康生活2号第5期     0.9269 0.9269 -0.5151 2017-10-30
S57766 中国红-健康生活2期   0.9078 0.9078 -0.4496 2017-10-30
S57768 中国红-健康生活3期   0.9121 0.9121 -0.48   2017-10-30
S58665 锦泉2号X份额222      1      1      0       2017-10-30
S58789 锦泉2号X份额223      1      1      0       2017-10-30
S58995 锦泉2号X份额225      1      1      0       2017-10-30
S71171 健康生活优粤2号6期   0.9523 0.9523 -0.5015 2017-10-30
S73119 中国红-国企改革主题1 0.9697 0.9697 -0.5129 2017-10-30
S73120 中国红-国企改革主题2 0.9298 0.9298 -0.2788 2017-10-30
SAA598 黄山18号第57期       1      1      0       2017-10-30
SAA600 黄山18号第58期       1      1      0       2017-10-30
SAA601 黄山18号第59期       1      1      0       2017-10-30
SAA602 黄山18号第60期       1      1      0       2017-10-30
SAA603 黄山18号第61期       1      1      0       2017-10-30
SAA604 黄山18号第62期       1      1      0       2017-10-30
SAA605 黄山18号第63期       1      1      0       2017-10-30
SAA606 黄山18号第64期       1      1      0       2017-10-30
SAA641 黄山18号第65期       1      1      0       2017-10-30
SAA642 黄山18号第66期       1      1      0       2017-10-30
SAC452 锦泉2号X份额246      1      1      0       2017-10-30
SAD182 锦泉2号X份额252      1      1      0       2017-10-30
SAE958 锦泉2号X份额270      1      1      0       2017-10-30
SAE964 黄山18号第71期       1      1      0       2017-10-30
SAE965 黄山18号第72期       1      1      0       2017-10-30
SAE967 黄山18号第73期       1      1      0       2017-10-30
SAE968 黄山18号第74期       1      1      0       2017-10-30
SAE969 黄山18号第75期       1      1      0       2017-10-30
SF3505 齐鲁稳固21天84天     1      1      0       2017-10-30
SF3506 齐鲁稳固21天84天     1      1      0       2017-10-30
SF3507 齐鲁稳固21天84天     1      1      0       2017-10-30
SF3508 齐鲁稳固21天84天     1      1      0       2017-10-30
SF3509 齐鲁稳固21天84天     1      1      0       2017-10-30
SF3510 齐鲁稳固21天84天     1      1      0       2017-10-30
SF3511 齐鲁稳固21天84天     1      1      0       2017-10-30
SF3512 齐鲁稳固21天84天     1      1      0       2017-10-30
SG4875 宝银量化对冲2号      0.9109 0.9109 0.0109  2017-10-30
SM6196 优粤14号2期          1.0051 1.0103 0       2017-10-30
SN8978 中睿合银优粤12号     0.952  0.952  0       2017-10-30
SP3810 黄山18号第七期X1     1      1      0       2017-10-30
SP3811 黄山18号第七期X2     1      1      0       2017-10-30
SP3812 黄山18号7期X3        1      1      0       2017-10-30
SP3813 黄山18号第7期X4      1      1      0       2017-10-30
SP3814 黄山18号第7期X5      1      1      0       2017-10-30
SP3815 黄山18号第7期X6      1      1      0       2017-10-30
SP3816 黄山18号第7期X7      1      1      0       2017-10-30
SP3817 黄山18号第7期X8      1      1      0       2017-10-30
SP3818 黄山18号第7期X9      1      1      0       2017-10-30
SP3819 黄山18号第7期X10     1      1      0       2017-10-30
SP5530 黄山16号11           1      1      0       2017-10-30
SP5531 中国红黄山16号11期   1      1      0       2017-10-30
SP7794 黄山18号第36期X4     1      1      0       2017-10-30
SP9948 中国红黄山16号12期   1      1      0       2017-10-30
SP9949 中国红黄山16号12期   1      1      0       2017-10-30
SP9950 中国红黄山16号12期   1      1      0       2017-10-30
SQ1575 黄山18号11期X1       1      1      0       2017-10-30
SQ1576 黄山18号11期X2       1      1      0       2017-10-30
SQ1577 黄山18号11期X3       1      1      0       2017-10-30
SQ1769 黄山18号第11期X4     1      1      0       2017-10-30
SQ1770 黄山18号第11期X5     1      1      0       2017-10-30
SQ1771 黄山18号第11期X6     1      1      0       2017-10-30
SQ1856 黄山18号第10期X1     1      1      0       2017-10-30
SQ1857 黄山18号第10期X2     1      1      0       2017-10-30
SQ1858 黄山18号第10期X3     1      1      0       2017-10-30
SQ1859 黄山18号第10期X4     1      1      0       2017-10-30
SQ1860 黄山18号第10期X5     1      1      0       2017-10-30
SQ1861 黄山18号第10期X6     1      1      0       2017-10-30
SQ1863 黄山18号第10期X8     1      1      0       2017-10-30
SQ1864 黄山18号第10期X9     1      1      0       2017-10-30
SQ5725 黄山18号23期X1       1      1      0       2017-10-30
SQ5726 黄山18号23期X2       1      1      0       2017-10-30
SQ5727 黄山18号23期X3       1      1      0       2017-10-30
SQ5728 黄山18号第23期X4     1      1      0       2017-10-30
SQ5729 黄山18号第23期       1      1      0       2017-10-30
SQ6724 黄山18号24期X1       1      1      0       2017-10-30
SQ6725 黄山18号24期X2       1      1      0       2017-10-30
SQ6726 黄山18号24期X3       1      1      0       2017-10-30
SQ6727 黄山18号第24期X4     1      1      0       2017-10-30
SQ6728 黄山18号第24期X5     1      1      0       2017-10-30
SQ6729 黄山18号第24期X6     1      1      0       2017-10-30
SQ6747 黄山18号第24期       1      1      0       2017-10-30
SQ6812 黄山18号25期X1       1      1      0       2017-10-30
SQ6813 黄山18号25期X2       1      1      0       2017-10-30
SQ6814 黄山18号25期X3       1      1      0       2017-10-30
SQ6815 黄山18号第25期X4     1      1      0       2017-10-30
SQ6816 黄山18号第25期X5     1      1      0       2017-10-30
SQ6976 黄山18号26期X        1      1      0       2017-10-30
SQ6977 黄山18号26期X2       1      1      0       2017-10-30
SQ6978 黄山18号26期X3       1      1      0       2017-10-30
SQ6979 黄山18号26期X4       1      1      0       2017-10-30
SQ6980 黄山18号第26期X5     1      1      0       2017-10-30
SQ6981 山18号第26期X6       1      1      0       2017-10-30
SQ6982 黄山18号第26期X7     1      1      0       2017-10-30
SQ6983 黄山18号第26期X8     1      1      0       2017-10-30
SQ6984 黄山18号第二十六期X9 1      1      0       2017-10-30
SQ7497 黄山16号12期         1      1      0       2017-10-30
SQ7948 黄山18号27期X1       1      1      0       2017-10-30
SQ7949 黄山18号27期X2       1      1      0       2017-10-30
SQ7950 黄山18号27期X3       1      1      0       2017-10-30
SQ7952 黄山18号第27期X5     1      1      0       2017-10-30
SQ7954 黄山18号第27期X7     1      1      0       2017-10-30
SQ8050 黄山18号第28期X1     1      1      0       2017-10-30
SQ8051 黄山18号第28期X2     1      1      0       2017-10-30
SQ8052 黄山18号第28期X3     1      1      0       2017-10-30
SQ8054 黄山18号第28期X5     1      1      0       2017-10-30
SQ8055 黄山18号第28期X6     1      1      0       2017-10-30
SQ8056 黄山18号第28期X7     1      1      0       2017-10-30
SQ8057 黄山18号第28期X8     1      1      0       2017-10-30
SQ8204 黄山18号21期         1      1      0       2017-10-30
SQ9253 黄山18号第29期X1     1      1      0       2017-10-30
SQ9254 黄山18号第29期X2     1      1      0       2017-10-30
SQ9255 黄山18号第29期X3     1      1      0       2017-10-30
SQ9256 黄山18号第29期X4     1      1      0       2017-10-30
SQ9257 黄山18号第29期X5     1      1      0       2017-10-30
SQ9258 黄山18号第29期X6     1      1      0       2017-10-30
SQ9259 黄山18号第29期X7     1      1      0       2017-10-30
SQ9261 黄山18号第29期X9     1      1      0       2017-10-30
SQ9262 黄山18号第29期X10    1      1      0       2017-10-30
SQ9321 黄山18号第30期X1     1      1      0       2017-10-30
SQ9322 黄山18号第30期X2     1      1      0       2017-10-30
SQ9323 黄山18号第30期X3     1      1      0       2017-10-30
SQ9324 黄山18号第30期X4     1      1      0       2017-10-30
SQ9325 黄山18号第29期X5     1      1      0       2017-10-30
SQ9326 黄山18号第30期X6     1      1      0       2017-10-30
SQ9327 黄山18号第30期X7     1      1      0       2017-10-30
SQ9328 黄山18号第30期X8     1      1      0       2017-10-30
SQ9329 黄山18号第30期X9     1      1      0       2017-10-30
SR2688 翼虎弘深1号          1.053  1.053  0       2017-10-30
SR7956 耀之债4号            1.006  1.006  0       2017-10-30
SS0778 方正中期期货-量化精  0.99   0.99   0       2017-10-30
SS8688 华泰期货泓湖优粤17   0.9243 0.9243 0.0432  2017-10-27
ST7685 星光璀璨系列CTA一    0.997  0.997  0       2017-10-27
SU0075 黄山18号第31期X1     1      1      0       2017-10-30
SU0076 黄山18号第31期X2     1      1      0       2017-10-30
SU0078 黄山18号第31期X3     1      1      0       2017-10-30
SU0079 黄山18号第31期X4     1      1      0       2017-10-30
SU0107 黄山18号第31期X6     1      1      0       2017-10-30
SU0108 黄山18号第31期X7     1      1      0       2017-10-30
SU0109 黄山18号第31期X8     1      1      0       2017-10-30
SU0110 黄山18号第31期X9     1      1      0       2017-10-30
SU0144 黄山18号第32期X1     1      1      0       2017-10-30
SU0145 黄山18号第32期X2     1      1      0       2017-10-30
SU0146 黄山18号第32期X3     1      1      0       2017-10-30
SU0147 黄山18号第32期X5     1      1      0       2017-10-30
SU0148 黄山18号第32期X4     1      1      0       2017-10-30
SU0150 黄山18号第32期X6     1      1      0       2017-10-30
SU0151 黄山18号第32期X7     1      1      0       2017-10-30
SU0152 黄山18号第32期X8     1      1      0       2017-10-30
SU0153 黄山18号第32期X9     1      1      0       2017-10-30
SU0154 黄山18号第32期X10    1      1      0       2017-10-30
SU1031 黄山18号第33期X1     1      1      0       2017-10-30
SU1032 黄山18号第33期X2     1      1      0       2017-10-30
SU1033 黄山18号第33期X3     1      1      0       2017-10-30
SU1034 黄山18号第33期X4     1      1      0       2017-10-30
SU1035 黄山18号第33期X5     1      1      0       2017-10-30
SU1041 黄山18号第33期X6     1      1      0       2017-10-30
SU1042 黄山18号第33期X7     1      1      0       2017-10-30
SU1043 黄山18号第33期X8     1      1      0       2017-10-30
SU1078 黄山18号第34期X1     1      1      0       2017-10-30
SU1079 黄山18号第34期X2     1      1      0       2017-10-30
SU1080 黄山18号第34期X3     1      1      0       2017-10-30
SU1081 黄山18号第34期X4     1      1      0       2017-10-30
SU1084 黄山18号第34期X5     1      1      0       2017-10-30
SU1085 黄山18号第34期X6     1      1      0       2017-10-30
SU1087 黄山18号第三十四期X7 1      1      0       2017-10-30
SU1088 黄山18号第三十四期X8 1      1      0       2017-10-30
SU1089 黄山18号第34期X9     1      1      0       2017-10-30
SU1090 黄山18号第34期X10    1      1      0       2017-10-30
SU1332 黄山18号第35期X1     1      1      0       2017-10-30
SU1333 黄山18号第35期X2     1      1      0       2017-10-30
SU1336 黄山18号第35期X3     1      1      0       2017-10-30
SU1374 黄山18号第36期X1     1      1      0       2017-10-30
SU1380 黄山18号第36期X2     1      1      0       2017-10-30
SU1381 黄山18号第36期X3     1      1      0       2017-10-30
SU1451 黄山18号第37期X1     1      1      0       2017-10-30
SU1452 黄山18号第37期X2     1      1      0       2017-10-30
SU1453 黄山18号第37期X3     1      1      0       2017-10-30
SU1475 黄山18号第38期       1      1      0       2017-10-30
SU4198 黄山18号第39期       1      1      0       2017-10-30
SU4466 黄山18号第40期       1      1      0       2017-10-30
SU6834 黄山18号第41期       1      1      0       2017-10-30
SU6906 黄山18号第42期       1      1      0       2017-10-30
SU8160 黄山18号第32期X11    1      1      0       2017-10-30
SU9064 黄山18号第34期X11    1      1      0       2017-10-30
SU9065 黄山18号第34期X12    1      1      0       2017-10-30
SU9686 黄山18号第29期X11    1      1      0       2017-10-30
SU9687 黄山18号第29期X12    1      1      0       2017-10-30
SV1292 黄山18号第7期X11     1      1      0       2017-10-30
SV1293 黄山18号第7期X12     1      1      0       2017-10-30
SV1294 黄山18号7期X13       1      1      0       2017-10-30
SV4601 黄山18号第43期       1      1      0       2017-10-30
SV4602 黄山18号第44期       1      1      0       2017-10-30
SV4603 黄山18号第45期       1      1      0       2017-10-30
SV4604 黄山18号第46期       1      1      0       2017-10-30
SV6697 黄山18号第47期       1      1      0       2017-10-30
SV6698 黄山18号第48期       1      1      0       2017-10-30
SV6720 黄山18号第49期       1      1      0       2017-10-30
SV6721 黄山18号第50期       1      1      0       2017-10-30
SV6722 黄山18号第51期       1      1      0       2017-10-30
SV6723 黄山18号第52期       1      1      0       2017-10-30
SV6724 黄山18号第53期       1      1      0       2017-10-30
SV6725 黄山18号第54期       1      1      0       2017-10-30
SV6726 黄山18号第五十五期   1      1      0       2017-10-30
SV6727 黄山18号第五十六期   1      1      0       2017-10-30
SV7162 锦泉2号X份额207      1      1      0       2017-10-30
SV7487 锦泉2号X份额208      1      1      0       2017-10-30
SV7488 锦泉2号X份额209      1      1      0       2017-10-30
SV7489 锦泉2号X份额210      1      1      0       2017-10-30
SV8264 锦泉2号X份额217      1      1      0       2017-10-30
SV8265 锦泉2号X份额218      1      1      0       2017-10-30
SV8266 锦泉2号X份额219      1      1      0       2017-10-30
SW1123 华泰期货圆融CTA稳    1.0036 1.0036 0.2096  2017-10-27
SW7361 元葵西湖1-1号        1      1      0       2017-10-30
SW9563 牛顿量化CTA1号       0.994  0.994  -0.1005 2017-10-27
SX6364 东方港湾远见1号证券  1      1      0       2017-10-30
SX9109 乐瑞优债1号          1      1      0       2017-10-30
SX9907 银河期货凯聪多策略精 1      1      0       2017-10-30
T10001 精英汇1              174.73 174.73 0       2015-4-22
T10023 武当稳健             117.98 117.98 -1.2637 2017-9-30
T10027 从容内需             112.31 112.31 -1.0833 2017-10-20
T10029 智德1期              187.09 187.09 5.296   2017-9-30
T10032 鸿道4期              163.13 163.13 5.9836  2017-9-30
T10376 昀沣4号              1.613  1.613  4.0712  2017-10-26
T10740 相聚资本1期          1.0893 1.0893 0.7491  2017-10-26
T10741 相聚资本2期          1.0893 1.0893 0.7491  2017-10-26
T10742 相聚资本3期          1.0893 1.0893 0.7491  2017-10-26
T10743 相聚资本4期          1.0893 1.0893 0.7491  2017-10-26
T10744 相聚资本5期          1      1      0       2017-10-31
T10745 相聚资本6期          1      1      0       2017-10-31
T10746 相聚资本7期          1      1      0       2017-10-31
T10747 相聚资本8期          1      1      0       2017-10-31
T10820 拾贝优粤31号1期      1.0555 1.0555 0.706   2017-10-20
T10821 拾贝优粤31号2期      1.0555 1.0555 0.706   2017-10-20
T10822 拾贝优粤31号3期      1.0555 1.0555 0.706   2017-10-20
T10823 拾贝优粤31号4期      1.0555 1.0555 0.706   2017-10-20
T10824 拾贝优粤31号5期      1.0555 1.0555 0.706   2017-10-20
T10845 清和泉尊享1期        1.0099 1.0099 0.8488  2017-10-20
T10846 清和泉尊享2期        1.0097 1.0097 0.8489  2017-10-20
Z20002 优粤15号1期          1.0343 1.0343 0       2017-10-30
Z20003 优粤15号2期          1.0388 1.0388 0       2017-10-30
Z20004 优粤15号3期          1.024  1.024  -0.4955 2017-10-30
Z20006 优粤15号4期          1.0247 1.0247 -0.3791 2017-10-30
ZH0002 星石优粤10号1期      1.119  1.119  -0.3828 2017-10-20
ZH0003 星石优粤10号1期      1.119  1.119  -0.3828 2017-10-20
ZH0004 星石优粤10号2期      1.1208 1.1208 -0.391  2017-10-20
ZH0005 星石优粤10号2期      1.1208 1.1208 -0.391  2017-10-20
ZH0006 昀沣5号              1.5709 1.5709 1.4596  2017-10-20
ZH0007 星石3期小            1.1074 1.1074 -0.3867 2017-10-20
ZH0008 星石3期中            1.1074 1.1074 -0.3867 2017-10-20
ZH0009 星石3期              1.1074 1.1074 -0.3867 2017-10-20
ZH000A 星石优粤10号4期小    1.109  1.109  -0.3951 2017-10-20
ZH000B 星石优粤10号4期中    1.109  1.109  -0.3951 2017-10-20
ZH000C 石优粤10号4期大      1.109  1.109  -0.3951 2017-10-20
ZH000D 虎踞星和5号1期小     1.0248 1.0248 0.0097  2017-10-20
ZH000E 虎踞星和5号1期大     1.0248 1.0248 0.0097  2017-10-20
ZH000F 虎踞星和5号2期小     1.0248 1.0248 0.0097  2017-10-20
ZH000G 虎踞星和5号2期大     1.0248 1.0248 0.0097  2017-10-20
ZH000H 金锝建业1号小        1.0126 1.0126 0.0691  2017-10-20
ZH000I 金锝建业2号小        1.0072 1.0072 0.0596  2017-10-20
ZH000K 金锝建业1号大        1.0126 1.0126 0.0691  2017-10-20
ZH000L 金锝建业2号大        1.0072 1.0072 0.0596  2017-10-20
ZH000N 中信优粤40号A期100万 1.0103 1.0103 0.0792  2017-10-20
ZH000O 中信优粤40号B期100万 1.0038 1.0038 0.0797  2017-10-20
ZH000P 汇鑫11号三宝3期300万 0.998  0.998  -0.05   2017-10-20
ZH000Q 汇鑫11号三宝3期100万 0.998  0.998  -0.05   2017-10-20
ZH000R 中信优粤40号A期300万 1.0103 1.0103 0.0792  2017-10-20
ZH000S 中信优粤40号B期300万 1.0038 1.0038 0.0797  2017-10-20
ZH000T 汇鑫银叶28期300万    1.0036 1.0036 -0.0497 2017-10-20
ZH000U 汇鑫银叶28期100万    1.0036 1.0036 -0.0497 2017-10-20
ZH000V 汇势通华德1号100万   1.0079 1.0079 0.1689  2017-10-20
ZH000W 汇势通华德1号300万   1.0079 1.0079 0.1689  2017-10-20
ZH000X 汇势通华德2号100万   1.0079 1.0079 0.1689  2017-10-20
ZH000Y 汇势通华德2号300万   1.0079 1.0079 0.1689  2017-10-20
ZH000Z 汇鑫6号银叶2期       0.9993 0.9993 -0.05   2017-10-20
ZH0010 汇鑫6号银叶2期       0.9993 0.9993 -0.05   2017-10-20
ZH0011 创金智源1期100万     1.0116 1.0116 -0.1283 2017-10-20
ZH0012 创金智源1期300万     1.0116 1.0116 -0.1283 2017-10-20
ZH0013 合信西湖2-1号100万   1.0062 1.0062 -0.228  2017-10-20
ZH0014 合信西湖2-1号300万   1.0062 1.0062 -0.228  2017-10-20
ZH0015 外贸汇鑫110号100万   1.0021 1.0021 0.1799  2017-10-20
ZH0016 外贸汇鑫110号300万   1.0021 1.0021 0.1799  2017-10-20
ZH0017 外贸汇鑫112号100万   1.0066 1.0066 0.0994  2017-10-20
ZH0018 外贸汇鑫112号300万   1.0066 1.0066 0.0994  2017-10-20
ZH0019 卓粤36号100万        0.9987 0.9987 0.1203  2017-10-20
ZH001A 卓粤36号300万        0.9987 0.9987 0.1203  2017-10-20
ZH001B 千为西湖2-3号结构化  0.9976 0.9976 0.01    2017-10-20
ZH001C 千为本湖2-3号结构化  0.9976 0.9976 0.01    2017-10-20
ZH001D 卓粤36号2期100万     0.998  0.998  0.3519  2017-10-20
ZH001E 卓粤36号2期300万     0.998  0.998  0.3519  2017-10-20
ZH001F 外贸汇鑫115号100万   0.998  0.998  -0.16   2017-10-20
ZH001G 外贸汇鑫115号300万   0.998  0.998  -0.16   2017-10-20
ZH001H 外贸汇鑫120号100万   1.0008 1.0008 -0.0599 2017-10-20
ZH001I 外贸汇鑫120号300万   1.0008 1.0008 -0.0599 2017-10-20
ZH001J 外贸汇鑫133号100万   1.0007 1.0007 0.0299  2017-10-20
ZH001K 外贸汇鑫133号300万   1.0007 1.0007 0.0299  2017-10-20
ZH001L 外贸汇鑫144号100万   1      1      0       2017-10-20
ZH001M 外贸汇鑫144号300万   1      1      0       2017-10-20
ZH001N 外贸汇鑫139号300     0.9991 0.9991 -0.09   2017-10-20
ZH001O 外贸汇鑫139号100     0.9991 0.9991 -0.09   2017-10-20
ZH001P 外贸汇鑫114号300     1.0153 1.0153 1.53    2017-10-20
ZH001Q 外贸汇鑫114号100     1.0153 1.0153 1.53    2017-10-20
ZH001R 合信西湖2-15号100万  1.0007 1.0007 0.07    2017-10-20
ZH001S 合信西湖2-15号300万  1.0007 1.0007 0.07    2017-10-20
ZH001T 合信西湖2-15号1000万 1.0007 1.0007 0.07    2017-10-20
ZH001U 千为西湖2-2号100     1      1      0       2017-10-20
ZH001V 千为西湖2-2号300     1      1      0       2017-10-20
ZH001W 华夏财富成长2期100   1      1      0       2017-11-30
ZH001X 华夏财富成长2期300   1      1      0       2017-11-30
ZH001Y 华夏财富成长3期100   1      1      0       2017-12-31
ZH001Z 华夏财富成长3期300   1      1      0       2017-12-31
ZH0020 汇鑫111号100         1      1      0       2017-10-25
ZH0021 汇鑫111号300         1      1      0       2017-10-25
ZH0022 汇鑫111号1000        1      1      0       2017-10-25
ZH0023 汇鑫159号100         1      1      0       2017-10-27
ZH0024 汇鑫159号300         1      1      0       2017-10-27
ZH0025 汇鑫159号1000        1      1      0       2017-10-27
ZH0026 星石优粤10号5期100   1      1      0       2017-11-13
ZH0027 星石优粤10号5期300   1      1      0       2017-11-13
ZH0028 星石优粤10号5期1000  1      1      0       2017-11-13
ZH002C 汇鑫145号100         1      1      0       2017-11-3
ZH002D 汇鑫145号300         1      1      0       2017-11-3
ZH002E 汇鑫145号500         1      1      0       2017-11-3
ZH002F 汇鑫165号100         1      1      0       2017-11-10
ZH002G 汇鑫165号300         1      1      0       2017-11-10
ZH002H 汇鑫165号1000        1      1      0       2017-11-10
ZH002I 汇鑫113号100         1      1      0       2017-11-10
ZH002J 汇鑫113号300         1      1      0       2017-11-10
ZH002K 汇鑫113号1000        1      1      0       2017-11-10
声明:在本机构,本人所知情的范围内,本机构,本人以及财产上的利害关系与所推荐的证券没有利害关系。
      数据、资讯等内容均来源于第三方,仅供参考,据此操作风险自负。

地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100033   客服电话:95551或4008-888-888   传真:010-66568532   电子邮箱:webmaster@chinastock.com.cn