首页 > 资讯中心 > 正文
券商产品净值一览(2017.11.06)
港澳资讯  2017-11-08       ] [  ] [  ]  打印
产品代码 产品简称                     单位净值 累计净值 日净值增长率 截止日期
865042 光大债券分级1-A1             1.0016 1.0016 0.0399  2017-11-6
865043 光大债券分级1-A2             1.0017 1.0017 0.0399  2017-11-6
870008 广发金管家法宝量化避险       1.0235 1.3115 0.1173  2017-11-6
872002 广发金管家理财策略2号        0.7667 0.8267 1.4958  2017-11-6
87901N 多添利X363天                 100    100    0       2017-11-6
87907P 多添利X362天                 100    100    0       2017-11-6
87912D 多添利X83天                  100    100    0       2017-11-6
87914Q 多添利X62天                  100    100    0       2017-11-6
87916Y 多添利X363天                 100    100    0       2017-11-6
87916Z 多添利X132天                 100    100    0       2017-11-6
87920K 多添利X363天                 100    100    0       2017-11-6
87920Z 多添利X273天                 100    100    0       2017-11-6
87921V 多添利X363天                 100    100    0       2017-11-6
87921X 多添利X111天                 100    100    0       2017-11-6
87922Q 多添利7天                    100    100    0       2017-11-6
87922R 多添利14天                   100    100    0       2017-11-6
87922S 多添利28天                   100    100    0       2017-11-6
87924H 多添利X125天                 100    100    0       2017-11-6
87926V 多添利X363天                 100    100    0       2017-11-6
87928D 多添利X294天                 100    100    0       2017-11-6
87929J 多添利X97天                  100    100    0       2017-11-6
87930D 多添利X272天                 100    100    0       2017-11-6
87931Q 广发证券多添利X231天         100    100    0       2017-11-6
87931S 多添利X279天                 100    100    0       2017-11-6
87931T 广发证券多添利X98天          100    100    0       2017-11-6
87933P 多添利X251天                 100    100    0       2017-11-6
87933S 多添利X245天                 100    100    0       2017-11-6
87933T 多添利X314天                 100    100    0       2017-11-6
87935Y 多添利X364天                 100    100    0       2017-11-6
87937T 多添利X182天                 100    100    0       2017-11-6
87937U 多添利X196天                 100    100    0       2017-11-6
87937W 多添利X167天                 100    100    0       2017-11-6
87937X 多添利X244天                 100    100    0       2017-11-6
87938X 多添利X222天                 100    100    0       2017-11-6
87938Z 多添利X280天                 100    100    0       2017-11-6
87939A 多添利X363天                 100    100    0       2017-11-6
87939X 多添利X364天                 100    100    0       2017-11-6
87939Z 多添利X216天                 100    100    0       2017-11-6
87941E 多添利X238天                 100    100    0       2017-11-6
87941F 多添利X216天                 100    100    0       2017-11-6
87942G 多添利X175天                 100    100    0       2017-11-6
87942H 多添利X273天                 100    100    0       2017-11-6
87942J 多添利X216天                 100    100    0       2017-11-6
87942Z 多添利X363天                 100    100    0       2017-11-6
87943J 多添利X273天                 100    100    0       2017-11-6
87943K 多添利X133天                 100    100    0       2017-11-6
87943L 多添利X363天                 100    100    0       2017-11-6
87943M 多添利X146天                 100    100    0       2017-11-6
87943Z 多添利X189天                 100    100    0       2017-11-6
87944H 多添利X69天                  100    100    0       2017-11-6
87944Q 多添利X357天                 100    100    0       2017-11-6
87945W 多添利X189天                 100    100    0       2017-11-6
87945X 多添利X63天                  100    100    0       2017-11-6
87945Y 多添利X363天                 100    100    0       2017-11-6
87946W 多添利X184天                 100    100    0       2017-11-6
87947F 多添利X140天                 100    100    0       2017-11-6
87947G 多添利X189天                 100    100    0       2017-11-6
87947I 多添利X363天                 100    100    0       2017-11-6
87948Q 多添利X245天                 100    100    0       2017-11-6
87948R 多添利X105天                 100    100    0       2017-11-6
87948S 多添利X363天                 100    100    0       2017-11-6
87949S 多添利X103天                 100    100    0       2017-11-6
87949T 多添利X243天                 100    100    0       2017-11-6
87950D 多添利X237天                 100    100    0       2017-11-6
87950E 多添利X187天                 100    100    0       2017-11-6
87952H 多添利X225天                 100    100    0       2017-11-6
87953K 多添利X216天                 100    100    0       2017-11-6
87953L 多添利X61天                  100    100    0       2017-11-6
87953Q 多添利X203天                 100    100    0       2017-11-6
87953Y 多添利X216天                 100    100    0       2017-11-6
87955G 多添利X363天                 100    100    0       2017-11-6
87955M 多添利X189天                 100    100    0       2017-11-6
87956N 多添利X174天                 100    100    0       2017-11-6
87957H 多添利X91天                  100    100    0       2017-11-6
87957I 多添利X210天                 100    100    0       2017-11-6
87957J 多添利X97天                  100    100    0       2017-11-6
87957K 多添利X216天                 100    100    0       2017-11-6
87960C 多添利X189天                 100    100    0       2017-11-6
87960D 多添利X70天                  100    100    0       2017-11-6
87960E 多添利X76天                  100    100    0       2017-11-6
87960F 多添利X230天                 100    100    0       2017-11-6
87961C 多添利X189天                 100    100    0       2017-11-6
87961D 多添利X223天                 100    100    0       2017-11-6
87961P 多添利X160天                 100    100    0       2017-11-6
87961Z 多添利X196天                 100    100    0       2017-11-6
87962A 多添利X168天                 100    100    0       2017-11-6
87962B 多添利X244天                 100    100    0       2017-11-6
87962U 多添利X152天                 100    100    0       2017-11-6
87962V 多添利X243天                 100    100    0       2017-11-6
87962W 多添利X334天                 100    100    0       2017-11-6
87963F 多添利X188天                 100    100    0       2017-11-6
87963G 多添利X159天                 100    100    0       2017-11-6
87963H 多添利X236天                 100    100    0       2017-11-6
87963Z 多添利X251天                 100    100    0       2017-11-6
87964P 多添利X363天                 100    100    0       2017-11-6
880014 智远双周赢                   1      1      0       2017-11-6
899020 乐享1天270天期20号           1      1      0       2017-11-6
899039 乐享1天270天期3              1      1      0       2017-11-6
899160 乐享1天半年期60号            1      1      0       2017-11-6
8991J7 乐享1天半年期177             1      1      0       2017-11-6
8991K2 乐享1天半年期182号           1      1      0       2017-11-6
8991N1 乐享1天半年期211号           1      1      0       2017-11-6
8991P4 乐享1天半年期224             1      1      0       2017-11-6
8992K7 乐享1天1年期187              1      1      0       2017-11-6
8992L2 乐享1天1年期192号            1      1      0       2017-11-6
8992L9 乐享1天1年期199              1      1      0       2017-11-6
8992M4 乐享1天1年期204              1      1      0       2017-11-6
8992M8 乐享1天1年期208号            1      1      0       2017-11-6
8992N4 乐享1天1年期214              1      1      0       2017-11-6
8992P4 乐享1天1年期224              1      1      0       2017-11-6
8993K6 乐享1天90天期18              1      1      0       2017-11-6
899512 乐享1天60天期12              1      1      0       2017-11-6
899513 乐享1天60天期13              1      1      0       2017-11-6
899703 乐享1天120天期3              1      1      0       2017-11-6
899757 乐享1天120天期5              1      1      0       2017-11-6
899758 乐享1天120天期5              1      1      0       2017-11-6
899759 乐享1天120天期5              1      1      0       2017-11-6
899814 乐享1天150天期1              1      1      0       2017-11-6
899819 乐享1天150天期1              1      1      0       2017-11-6
899822 乐享1天150天期2              1      1      0       2017-11-6
900010 中信卓越成长                 1.6025 2.8234 1.0403  2017-11-6
900017 中信月月增益                 1.009  1.0679 -0.0198 2017-11-6
909009 中信稳债1                    1.055  1.055  0.0948  2017-11-6
909110 星理财1号                    1      1      0       2017-11-6
909115 星理财1号半年                1      1      0       2017-11-6
909142 星理财1号年系列              1      1      0       2017-11-6
909143 星理财1号月                  1      0      0       2017-11-6
909440 中信瑞盛一号(年系列)         1      1      0       2017-11-6
909445 瑞盛2号(年)                1      1      0       2017-11-6
909447 聚赢富享1期MOM               1.0032 1.0032 0       2017-11-6
909452 瑞盛3号(年)                1      1      0       2017-11-6
909455 瑞盛4号(年)                1      1      0       2017-11-6
909518 中信量化趋势21号             0.9932 0.9932 0.0503  2017-11-6
916001 东方红基金宝集合计划         2.737  2.758  0       2017-11-6
918004 东方红先锋3号集合计划        3.5436 3.5636 1.6931  2017-11-6
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.45   4.1965 0.6175  2017-11-6
920011 中金回报                     1.0604 2.1064 0       2017-11-6
920036 中金对冲8号                  0.9982 1.1972 0       2017-11-6
920037 中金对冲18号                 0.9894 1.2064 0       2017-11-6
920038 中金对冲15号                 0.9901 1.1911 0       2017-11-6
920039 中金对冲16号                 0.9905 1.1475 0       2017-11-6
920042 中金对冲17号                 0.99   1.11   0       2017-11-6
920043 中金对冲19号                 0.9905 1.0965 0       2017-11-6
920044 中金对冲20号                 0.9929 1.1189 0       2017-11-6
920070 中金指数增强1期              1.2943 1.3943 0       2017-11-6
920071 中金指数增强2期              1.0945 1.0945 0       2017-11-6
920106 全权委托尊享1号              1.0219 1.0219 0       2017-11-6
920107 中金全委2号                  1.0151 1.0151 0       2017-11-6
920109 中金全委3号                  1.0281 1.0281 0       2017-11-6
920111 全权委托尊享4号              1.0224 1.0224 0       2017-11-6
920115 全权委托尊享7号              1.0075 1.0075 0       2017-11-6
930601 金理财经典组合基金集合计划   1.1314 2.6647 0.3103  2017-11-6
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0035 1.2305 -0.0398 2017-11-6
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.7725 0.8025 0.9803  2017-11-6
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 1.0124 1.0424 1.7998  2017-11-6
940007 华泰紫金优债精选集合计划     1.002  1.2389 -0.0199 2017-11-6
940011 华泰紫金周期轮动集合计划     0.9502 0.9802 1.9527  2017-11-6
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划    1.077  1.11   0       2017-11-6
940027 华泰紫金避险                 1.0088 1.1026 -0.0099 2017-11-6
940052 半年发优先级                 1.0106 1.0106 0.0395  2017-11-6
952007 国泰君安君富香江集合计划     0.835  0.835  0       2017-11-6
952011 国泰君安君享稳健债券         1.0355 1.4465 0.0386  2017-11-6
952624 君得利三号A1401              1      1      0       2017-11-6
952625 君得利三号A1402              1      1      0       2017-11-6
952649 君得利三号A1001              1      1      0       2017-11-6
952653 君得利三号A7002              1      1      0       2017-11-6
952654 君得利三号A2801              1      1      0       2017-11-6
952655 君得利三号A2802              1      1      0       2017-11-6
952656 君得利三号A2803              1      1      0       2017-11-6
952657 君得利三号A2804              1      1      0       2017-11-6
952800 君享多策略精选1              1.014  1.014  -0.2949 2017-11-6
952803 君享多策略精选2              1.021  1.021  -0.2929 2017-11-6
952804 君享多策略精选3              1.04   1.04   -0.3831 2017-11-6
952806 君享多策略FOF4               1.038  1.038  -0.3838 2017-11-6
953325 君享优粤24号1期              1.003  1.003  -0.0996 2017-11-3
A0D097 飞龙2号                      1.272  1.3868 1.9149  2017-11-6
A0D170 腾龙2号A                     1      1      0       2017-9-7
A50011 申万灵通快利14天             1      1      0       2017-11-6
A59X1J 宏源9号定制1J                1      1      0       2017-11-6
A59X1N 宏源9号定制1N                1      1      0       2017-11-6
A59X1P 宏源9号定制1P                1      1      0       2017-11-6
A59X1R 宏源9号定制1R                1      1      0       2017-11-6
A59X1S 宏源9号定制1S                1      1      0       2017-11-6
A59X1U 宏源9号定制1U                1      1      0       2017-11-6
A59X1V 宏源9号定制1V                1      1      0       2017-11-6
A59X1W 宏源9号定制1W                1      1      0       2017-11-6
A59X1X 宏源9号定制1X                1      1      0       2017-11-6
A59X1Y 宏源9号定制1Y                1      1      0       2017-11-6
A59X2G 宏源9号定制2G                1      1      0       2017-11-6
A59X2H 宏源9号定制2H                1      1      0       2017-11-6
A59X2N 宏源9号定制2N                1      1      0       2017-11-6
A59X2P 宏源9号定制2P                1      1      0       2017-11-6
A59X2S 宏源9号定制2S                1      1      0       2017-11-6
A59X2W 宏源9号定制2W                1      1      0       2017-11-6
A59X2Z 宏源9号定制2Z                1      1      0       2017-11-6
A59X3A 宏源9号定制3A                1      1      0       2017-11-6
A59X3B 宏源9号定制3B                1      1      0       2017-11-6
A59X3C 宏源9号定制3C                1      1      0       2017-11-6
A59X3H 宏源9号定制3H                1      1      0       2017-11-6
A59X3J 宏源9号定制3J                1      1      0       2017-11-6
A59X3N 宏源9号定制3N                1      1      0       2017-11-6
A59X3R 宏源9号定制3R                1      1      0       2017-11-6
A59X3W 宏源9号定制3W                1      1      0       2017-11-6
A59X3Z 宏源9号定制3Z                1      1      0       2017-11-6
A59X4C 宏源9号定制4C                1      1      0       2017-11-6
A5P02A 稳赢1号A类                   1      1      0       2017-11-6
A5P02D 稳赢1号                      1      1      0       2017-11-6
A5R001 稳赢2号I1份额                1      1      0       2017-11-6
A5R002 稳赢2号I2份额                1      1      0       2017-11-6
A5R003 稳赢2号I3份额                1      1      0       2017-11-6
A5R004 稳赢3号I1类                  1      1      0       2017-11-6
A5R005 稳赢4号I1份额                1      1      0       2017-11-6
A5R006 稳赢2号I4份额                1      1      0       2017-11-6
A5R007 稳赢2号I5份额                1      1      0       2017-11-6
A5R008 稳赢3号I2份额                1      1      0       2017-11-6
A5R009 稳赢3号I3                    1      1      0       2017-11-6
A60004 中投基金                     1.0133 1.1157 0.0296  2017-11-6
A60005 转型升级                     1.0374 1.4974 -0.879  2017-11-6
A60009 金中投避风港C类              1      0      0       2017-11-6
A60901 金中投避风港X类              1      0      0       2017-11-6
A60903 金中投避风港X2类             1      0      0       2017-11-6
A60905 金中投避风港X4类             1      0      0       2017-11-6
A60907 金中投避风港X6类             1      0      0       2017-11-6
A60910 金中投避风港X9类             1      0      0       2017-11-6
A60912 避风港X11类                  1      0      0       2017-11-6
A60914 避风港X13类                  1      0      0       2017-11-6
A60915 避风港X14类                  1      0      0       2017-11-6
A60917 避风港X16类                  1      0      0       2017-11-6
A60918 避风港X17类                  1      0      0       2017-11-6
A60920 避风港X19类                  1      0      0       2017-11-6
A60922 避风港X21类                  1      0      0       2017-11-6
A60923 避风港X22类                  1      0      0       2017-11-6
A60924 避风港X23类                  1      0      0       2017-11-6
A60926 避风港X25类                  1      0      0       2017-11-6
A60927 避风港X26类                  1      0      0       2017-11-6
A60929 避风港X28类                  1      0      0       2017-11-6
A60930 避风港X29类                  1      0      0       2017-11-6
A60932 避风港X31类                  1      0      0       2017-11-6
A60933 避风港X32类                  1      0      0       2017-11-6
A60935 避风港X34类                  1      0      0       2017-11-6
A60936 避风港X35类                  1      0      0       2017-11-6
A60938 避风港X37类                  1      0      0       2017-11-6
A60939 避风港X38类                  1      0      0       2017-11-6
A60940 避风港X39类                  1      0      0       2017-11-6
A60942 避风港X41类                  1      0      0       2017-11-6
A60943 避风港X42类                  1      0      0       2017-11-6
A60945 避风港X44类                  1      0      0       2017-11-6
A60946 避风港X45类                  1      0      0       2017-11-6
A60948 避风港X47类                  1      0      0       2017-11-6
A60949 避风港X48类                  1      0      0       2017-11-6
A60951 金中投避风港X类              1      0      0       2017-11-6
A60952 避风港X52类                  1      0      0       2017-11-6
A60954 避风港X54类                  1      0      0       2017-11-6
A60955 避风港X55类                  1      0      0       2017-11-6
A60956 避风港X56类                  1      0      0       2017-11-6
A60957 避风港X57类                  1      0      0       2017-11-6
A60959 避风港                       1      0      0       2017-11-6
A60960 避风港X60类                  1      0      0       2017-11-6
A60961 金中投避风港                 1      0      0       2017-11-6
A60962 避风港X62类                  1      0      0       2017-11-6
A60963 避风港X63类                  1      0      0       2017-11-6
A60964 避风港X64类                  1      0      0       2017-11-6
A60965 避风港X65类                  1      0      0       2017-11-6
A60966 避风港X66类                  1      0      0       2017-11-6
A60967 避风港X67类                  1      0      0       2017-11-6
A60968 避风港X68类                  1      0      0       2017-11-6
A60969 避风港X69类                  1      0      0       2017-11-6
A60970 避风港X70类                  1      0      0       2017-11-6
A60971 避风港X71类                  1      0      0       2017-11-6
A60972 避风港X72类                  1      0      0       2017-11-6
A60973 避风港X73类                  1      0      0       2017-11-6
A60974 避风港X74类                  1      0      0       2017-11-6
A60975 避风港X75类                  1      0      0       2017-11-6
A60976 避风港X76类                  1      0      0       2017-11-6
A60977 避风港X77类                  1      0      0       2017-11-6
A60978 避风港X78类                  1      0      0       2017-11-6
A60979 避风港X79类                  1      0      0       2017-11-6
A60980 避风港X80类                  1      0      0       2017-11-6
A60981 避风港X81类                  1      0      0       2017-11-6
A60982 避风港X82类                  1      0      0       2017-11-6
A60983 避风港X83类                  1      0      0       2017-11-6
A60984 避风港X84类                  1      0      0       2017-11-6
A60985 避风港X85类                  1      0      0       2017-11-6
A60986 避风港X86类                  1      0      0       2017-11-6
A60987 避风港X87类                  1      0      0       2017-11-6
A60988 避风港X88类                  1      0      0       2017-11-6
A80001 中国红1号集合资产管理计划    1.2244 2.2944 0.7736  2017-11-6
A80002 中国红基金宝集合计划         1.1908 1.4878 0.4724  2017-11-6
A80003 中国红货币宝集合计划         1      1      0       2017-11-6
A80006 中国红稳健增长集合计划       1.2165 1.8115 0.7787  2017-11-6
A80007 中国红债券宝集合计划         1.0518 1.3353 0.1046  2017-11-6
A90004 大通星海半月鑫               1      1      0       2017-11-6
AD0006 安信尊享成长集合计划         0.8849 1.6999 1.1083  2017-11-6
AD0015 安信尊享价值                 1.0382 1.5582 1.6846  2017-11-6
B30003 旗峰避险增值集合计划         1.0559 1.3483 -0.0094 2017-11-6
B50531 中信建投高息债               1      1      0       2017-11-6
B50532 中信建投高息债X32            1      1      0       2017-11-6
B50533 中信建投高息债X33            1      1      0       2017-11-6
B50534 中信建投高息债X34            1      1      0       2017-11-6
B50535 中信建投高息债X35            1      1      0       2017-11-6
B50536 中信建投高息债X36            1      1      0       2017-11-6
B50537 中信建投高息债               1      1      0       2017-11-6
B50538 中信建投高息债X38            1      1      0       2017-11-6
B50539 中信建投高息债X39            1      1      0       2017-11-6
B50540 中信建投高息债X40            1      1      0       2017-11-6
B50541 中信建投高息债X41            1      1      0       2017-11-6
B51504 中信建投双季X4               1.0036 1.0036 0.0398  2017-11-6
B51505 中信建投双季X5               1.0086 1.0086 0.0396  2017-11-6
B51506 中信建投双季X6               1      1      0       2017-11-6
B51507 中信建投双季X7               1.0054 1.0054 0.0398  2017-11-6
B51508 中信建投双季X8               1.0242 1.0242 0.039   2017-11-6
B51509 中信建投双季X9               1.0063 1.0063 0.0397  2017-11-6
B51510 中信建投双季X10              1      1      0       2017-11-6
B51511 中信建投双季X11              1.0166 1.0166 0.0393  2017-11-6
B51512 双季收益                     1.0071 1.0071 0.0297  2017-11-6
B51513 中信建投双季X13              1      1      0       2017-11-6
B51514 中信建投双季X14              1      1      0       2017-11-6
B51515 中信建投双季X15              1.0035 1.0035 0.0498  2017-11-6
B51516 中信建投双季X16              1.003  1.003  0.0398  2017-11-6
B51517 中信建投双季X17              1.0018 1.0018 0.0399  2017-11-6
B51701 中信建投季享X1               1.0072 1.0072 0.0397  2017-11-6
B51702 中信建投季享X2               1.0028 1.0028 0.0399  2017-11-6
B51703 中信建投季享X3               1.0105 1.0105 0.0396  2017-11-6
B51704 中信建投季享X4               1.0105 1.0105 0.0396  2017-11-6
B51705 中信建投季享X5               1      1      0       2017-11-6
B51706 中信建投季享X6               1.0064 1.0064 0.0397  2017-11-6
B51707 中信建投季享X7               1.0027 1.0027 0.0399  2017-11-6
B51708 中信建投季享X8               1.008  1.008  0.0396  2017-11-6
B51709 中信建投季享X9               1      1      0       2017-11-6
B51710 中信建投季享X10              1      1      0       2017-11-6
B51711 中信建投季享X11              1.0096 1.0096 0.0396  2017-11-6
B51712 中信建投季享X12              1.0071 1.0071 0.0397  2017-11-6
B51713 中信建投季享X13              1.0244 1.0244 0.0292  2017-11-6
B51714 中信建投季享X14              1.0018 1.0018 0.0399  2017-11-6
B51715 中信建投季享X15              1.0009 1.0009 0.0399  2017-11-6
B51716 中信建投季享X16              1.0055 1.0055 0.0397  2017-11-6
B51717 中信建投季享X17              1.0256 1.0256 0.039   2017-11-6
B51718 中信建投季享X18              1      1      0       2017-11-6
B51719 中信建投季享X19              1.0079 1.0079 0.0297  2017-11-6
B51720 中信建投季享X20              1.0071 1.0071 0.0397  2017-11-6
B51721 季享收益X21                  1.0037 1.0037 0.0398  2017-11-6
B60008 汇金新经济第二季             1      1.092  0       2017-11-6
B60411 双季聚利4号优先              1.0183 1.0902 0.0392  2017-11-6
B60419 双季聚利5号优先              1.0141 1.0862 0.0493  2017-11-6
B80004 东吴财富4号                  1.0117 1.1743 0.0395  2017-11-6
BA6701 X份额79期                    1      1      0       2017-11-6
BA6702 X份额80期                    1      1      0       2017-11-6
BA6703 X份额82期                    1      1      0       2017-11-6
BA6704 X份额83期                    1      1      0       2017-11-6
BA6705 X份额86期                    1      1      0       2017-11-6
BA6706 X份额87期                    1      1      0       2017-11-6
BA6707 X份额90期                    1      1      0       2017-11-6
BA6708 X份额92期                    1      1      0       2017-11-6
BA6709 X份额93期                    1      1      0       2017-11-6
BA6710 X份额96期                    1      1      0       2017-11-6
BA6711 X份额97期                    1      1      0       2017-11-6
BA6712 X份额99期                    1      1      0       2017-11-6
BA6713 X份额100期                   1      1      0       2017-11-6
C40003 财通3号                      1.0023 1.3763 0.0299  2017-11-6
C40137 财慧道2号A91                 1      1      0       2017-11-6
C40138 财慧道2号A92                 1      1      0       2017-11-6
C40139 财慧道2号A93                 1      1      0       2017-11-6
C40140 财慧道2号A94                 1      1      0       2017-11-6
C40141 财慧道2号A95                 1      1      0       2017-11-6
C40220 财慧道2号A126                1      1      0       2017-11-6
C40221 财慧道2号A127                1      1      0       2017-11-6
C40222 财慧道2号A128                1      1      0       2017-11-6
C40223 财慧道2号A129                1      1      0       2017-11-6
C40224 财慧道2号A130                1      1      0       2017-11-6
C40245 财慧道2号A151                1      1      0       2017-11-6
C40246 财慧道2号A152                1      1      0       2017-11-6
C40247 财慧道2号A153                1      1      0       2017-11-6
C40248 财慧道2号A154                1      1      0       2017-11-6
C40249 财慧道2号A155                1      1      0       2017-11-6
C71268 滨海1号208期                 1      1      0       2017-11-6
C71269 滨海1号209期                 1      1      0       2017-11-6
C71270 滨海1号210期                 0.9999 0.9999 0       2017-11-6
C71271 滨海1号211期                 1      1      0       2017-11-6
C71272 滨海1号212期                 1      1      0       2017-11-6
C71273 滨海1号213期                 1      1      0       2017-11-6
C71275 滨海1号215期                 1      1      0       2017-11-6
C71276 滨海1号216期                 1      1      0       2017-11-6
C71729 滨海1号56期                  1      1      0       2017-11-6
C81121 中城1号优先级                1.0248 1.0248 0       2017-11-6
C81123 量化对冲5期A                 1.0131 1.0131 0       2017-11-6
C81125 长城量化对冲6期A             1.0111 1.0111 0.437   2017-11-6
C81144 卓粤20号1期                  1.0111 1.0111 0       2017-11-6
C81148 卓粤20号3期                  1.0063 1.0063 0       2017-11-6
C81150 新睿20号4期A                 1.0108 1.0108 0       2017-11-6
C81152 新睿20号5期A                 1.006  1.006  0       2017-11-6
C81158 赢时1号                      0.9971 0.9971 0       2017-11-6
C81160 新睿20号6期A                 1.0235 1.0235 0.8473  2017-11-6
C81162 新睿20号7期A                 1.008  1.008  0.3984  2017-11-6
C90002 中原证券炎黄二号灵活配置     0.9597 1.551  -0.2598 2017-11-6
CC0048 多盈优粤8号                  1.0577 1.0577 0.8101  2017-11-6
CC0998 年年盈X555                   1      1      0       2017-11-6
CC1016 年年盈X571                   1      1      0       2017-11-6
CC1034 年年盈X593                   1      1      0       2017-11-6
CC1058 年年盈X625                   1      1      0       2017-11-6
CC1102 年年盈X665                   1      1      0       2017-11-6
CC1110 年年盈X672                   1      1      0       2017-11-6
CC1126 年年盈X689                   1      1      0       2017-11-6
CC1127 年年盈X690                   1      1      0       2017-11-6
CC1128 年年盈X691                   1      1      0       2017-11-6
CC1153 年年盈X731                   1      1      0       2017-11-6
CC1154 年年盈X732                   1      1      0       2017-11-6
CC1177 年年盈X748                   1      1      0       2017-11-6
CC1178 年年盈X749                   1      1      0       2017-11-6
CC1186 年年盈X755                   1      1      0       2017-11-6
CC1206 年年盈X771                   1      1      0       2017-11-6
CC1208 年年盈X773                   1      1      0       2017-11-6
CC1222 年年盈X783                   1      1      0       2017-11-6
CC1231 年年盈X793                   1      1      0       2017-11-6
CC1245 年年盈X800                   1      1      0       2017-11-6
CC1246 年年盈X801                   1      1      0       2017-11-6
CC1249 年年盈X803                   1      1      0       2017-11-6
CC1265 年年盈X813                   1      1      0       2017-11-6
CC1274 年年盈X823                   1      1      0       2017-11-6
CC1276 年年盈X824                   1      1      0       2017-11-6
CC1277 年年盈X825                   1      1      0       2017-11-6
CC1291 年年盈X835                   1      1      0       2017-11-6
CC1297 年年盈X839                   1      1      0       2017-11-6
CC1327 年年盈X857                   1      1      0       2017-11-6
CC1328 年年盈X858                   1      1      0       2017-11-6
CC1329 年年盈X859                   1      1      0       2017-11-6
CC1334 年年盈X866                   1      1      0       2017-11-6
CC1341 年年盈X874                   1      1      0       2017-11-6
CC1342 年年盈X875                   1      1      0       2017-11-6
CC1343 年年盈X876                   1      1      0       2017-11-6
CC1360 年年盈X887                   1      1      0       2017-11-6
CC1361 年年盈X888                   1      1      0       2017-11-6
CC1364 年年盈X891                   1      1      0       2017-11-6
CC1376 年年盈X898                   1      1      0       2017-11-6
CC1405 年年盈X908                   1      1      0       2017-11-6
CC1406 年年盈X909                   1      1      0       2017-11-6
D60047 华鑫鑫福2号                  1.0276 1.0276 -0.0194 2017-11-3
D60048 华鑫鑫诚1号                  1.0213 1.0213 -0.1075 2017-11-3
D60050 鑫享稳健2号                  1.0194 1.0194 -0.0882 2017-11-3
D60053 鑫享稳健3号                  1.0009 1.0009 0.0599  2017-11-3
DB6011 国金中国龙1期                1.0874 1.1324 -0.5032 2017-11-6
DB6015 国金中国龙2期                1.097  1.142  -0.643  2017-11-6
DB6016 国金中国龙3期                1.0898 1.1348 -0.393  2017-11-6
DB6017 国金中国龙4期                1.0591 1.0591 -0.5353 2017-11-6
DE0009 国海金贝壳9号                1      1.2    0       2017-11-6
GT2D6A 鲲鹏74号100万                1      1      0       2017-11-6
GT2D6E 鲲鹏74号300万                1      1      0       2017-11-6
GT2D8E 星河卓粤32号1期100万         1      1      0       2017-11-6
GT2D8F 星河卓粤32号1期300万         1      1      0       2017-11-6
GT2D90 星河卓粤32号2期100万         1      1      0       2017-11-6
GT2D91 星河卓粤32号2期300万         1      1      0       2017-11-6
GT2DB9 鲲鹏83号100万                1      1      0       2017-11-6
GT2DBA 鲲鹏83号300万                1      1      0       2017-11-6
GT2DBH 鲲鹏93号                     1      1      0       2017-11-6
GT2DBI 鲲鹏97号                     1      1      0       2017-11-6
GT2DBJ 东兴西湖2-15号1期            1      1      0       2017-11-6
GT2DBK 东兴西湖2-15号2期            1      1      0       2017-11-6
GT2DBL 东兴西湖2-15号3期            1      1      0       2017-11-6
GT2DBM 东兴西湖2-15号4期            1      1      0       2017-11-6
GT2DBN 东兴西湖2-15号5期            1      1      0       2017-11-6
GT2DBP 东兴西湖2-15号6期            1      1      0       2017-11-6
GT2DBQ 东兴西湖2-15号7期            1      1      0       2017-11-6
GT2DBR 东兴西湖2-15号8期            1      1      0       2017-11-6
GT2DBS 东兴西湖2-15号9期            1      1      0       2017-11-6
GT2DBT 东兴西湖2-15号10期           1      1      0       2017-11-6
GT2DCZ 东兴西湖2-15号11期           1      1      0       2017-11-6
GT2DDJ 明鑫1号100                   1      1      0       2017-11-6
GT2DDK 明鑫1号300                   1      1      0       2017-11-6
GT2DDM 鲲鹏96号中融景诚100          1      1      0       2017-11-6
GT2DDN 鲲鹏96号中融景诚300          1      1      0       2017-11-6
GT2DFB 顺时强债67号鲲鹏130          1      1      0       2017-11-6
GT2DFC 顺时强债鲲鹏131号100         1      1      0       2017-11-6
GT2DFD 顺时强债67号鲲鹏130          1      1      0       2017-11-6
GT2DFF 顺时强债鲲鹏131号300         1      1      0       2017-11-6
GT2DFH 卓粤38号鲲鹏87号100          1      1      0       2017-11-6
GT2DFI 卓粤38号鲲鹏87号300          1      1      0       2017-11-6
GT2DFX 鲲鹏77号100万                1      1      0       2017-11-6
GT2DFY 鲲鹏77号300万                1      1      0       2017-11-6
GT2DIP 鲲鹏137号100                 1      1      0       2017-11-6
GT2DIQ 托鲲鹏137号300               1      1      0       2017-11-6
GT2DIR 鲲鹏137号500                 1      1      0       2017-11-6
GT2DJV 明鑫1号1000                  1      1      0       2017-11-6
GT2DLR 明鑫2号100                   1      1      0       2017-11-6
GT2DLS 明鑫2号300                   1      1      0       2017-11-6
GT2DLT 明鑫2号1000                  1      1      0       2017-11-6
GT2DM5 鲲鹏75号100                  1      1      0       2017-11-6
GT2DM6 鲲鹏75号300                  1      1      0       2017-11-6
NB2099 中银国际期货富善优致         0.948  0.948  -1.0438 2017-11-3
NB4071 朱雀1期                      1.19   1.19   -2.1381 2017-11-3
NB4A89 优粤回报5-3号                0.981  0.981  -0.1018 2017-9-29
NB4B89 优粤回报5-3号                0.981  0.981  -0.1018 2017-9-29
NB5072 鼎峰成长28期                 0.982  0.982  -2.3856 2017-11-3
NBB077 中银国际期货世诚二号         1.006  1.006  -0.0993 2017-11-3
S15653 中国红-健康生活主题          1.2668 1.4968 0.8438  2017-11-6
S3ZO9A 光大理成阿尔法牛1号          0.9993 0.9993 -0.01   2017-11-3
S44196 中国红-健康生活1期           0.9273 0.9273 0.8482  2017-11-6
S49134 健康生活2号第4期             0.9278 0.9278 0.8368  2017-11-6
S49135 健康生活2号第5期             0.9307 0.9307 0.867   2017-11-6
S57766 中国红-健康生活2期           0.9108 0.9108 0.8191  2017-11-6
S57768 中国红-健康生活3期           0.9156 0.9156 0.8703  2017-11-6
S58665 锦泉2号X份额222              1      1      0       2017-11-6
S58789 锦泉2号X份额223              1      1      0       2017-11-6
S58995 锦泉2号X份额225              1      1      0       2017-11-6
S71171 健康生活优粤2号6期           0.9556 0.9556 0.8229  2017-11-6
S73119 中国红-国企改革主题1         0.9394 0.9394 0.3096  2017-11-6
S73120 中国红-国企改革主题2         0.9065 0.9065 0.5323  2017-11-6
SAA598 黄山18号第57期               1      1      0       2017-11-6
SAA600 黄山18号第58期               1      1      0       2017-11-6
SAA601 黄山18号第59期               1      1      0       2017-11-6
SAA602 黄山18号第60期               1      1      0       2017-11-6
SAA603 黄山18号第61期               1      1      0       2017-11-6
SAA604 黄山18号第62期               1      1      0       2017-11-6
SAA605 黄山18号第63期               1      1      0       2017-11-6
SAA606 黄山18号第64期               1      1      0       2017-11-6
SAA641 黄山18号第65期               1      1      0       2017-11-6
SAA642 黄山18号第66期               1      1      0       2017-11-6
SAC452 锦泉2号X份额246              1      1      0       2017-11-6
SAD182 锦泉2号X份额252              1      1      0       2017-11-6
SAE958 锦泉2号X份额270              1      1      0       2017-11-6
SAE964 黄山18号第71期               1      1      0       2017-11-6
SAE965 黄山18号第72期               1      1      0       2017-11-6
SAE967 黄山18号第73期               1      1      0       2017-11-6
SAE968 黄山18号第74期               1      1      0       2017-11-6
SAE969 黄山18号第75期               1      1      0       2017-11-6
SAE970 黄山18号第76期               1      1      0       2017-11-6
SAG919 锦泉2号X份额289              1      1      0       2017-11-6
SF3505 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2017-11-6
SF3506 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2017-11-6
SF3507 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2017-11-6
SF3508 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2017-11-6
SF3509 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2017-11-6
SF3510 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2017-11-6
SF3511 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2017-11-6
SF3512 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2017-11-6
SG4875 宝银量化对冲2号              0.911  0.911  0       2017-11-6
SM6196 优粤14号2期                  1.0051 1.0103 0       2017-11-6
SN8978 中睿合银优粤12号             0.952  0.952  0       2017-11-6
SP3810 黄山18号第七期X1             1      1      0       2017-11-6
SP3811 黄山18号第七期X2             1      1      0       2017-11-6
SP3812 黄山18号7期X3                1      1      0       2017-11-6
SP3813 黄山18号第7期X4              1      1      0       2017-11-6
SP3814 黄山18号第7期X5              1      1      0       2017-11-6
SP3815 黄山18号第7期X6              1      1      0       2017-11-6
SP3816 黄山18号第7期X7              1      1      0       2017-11-6
SP3817 黄山18号第7期X8              1      1      0       2017-11-6
SP3818 黄山18号第7期X9              1      1      0       2017-11-6
SP3819 黄山18号第7期X10             1      1      0       2017-11-6
SP5530 黄山16号11                   1      1      0       2017-11-6
SP5531 中国红黄山16号11期           1      1      0       2017-11-6
SP7794 黄山18号第36期X4             1      1      0       2017-11-6
SP9948 中国红黄山16号12期           1      1      0       2017-11-6
SP9949 中国红黄山16号12期           1      1      0       2017-11-6
SP9950 中国红黄山16号12期           1      1      0       2017-11-6
SQ1575 黄山18号11期X1               1      1      0       2017-11-6
SQ1576 黄山18号11期X2               1      1      0       2017-11-6
SQ1577 黄山18号11期X3               1      1      0       2017-11-6
SQ1769 黄山18号第11期X4             1      1      0       2017-11-6
SQ1770 黄山18号第11期X5             1      1      0       2017-11-6
SQ1771 黄山18号第11期X6             1      1      0       2017-11-6
SQ1856 黄山18号第10期X1             1      1      0       2017-11-6
SQ1857 黄山18号第10期X2             1      1      0       2017-11-6
SQ1858 黄山18号第10期X3             1      1      0       2017-11-6
SQ1859 黄山18号第10期X4             1      1      0       2017-11-6
SQ1860 黄山18号第10期X5             1      1      0       2017-11-6
SQ1861 黄山18号第10期X6             1      1      0       2017-11-6
SQ1863 黄山18号第10期X8             1      1      0       2017-11-6
SQ1864 黄山18号第10期X9             1      1      0       2017-11-6
SQ1865 黄山18号10期X10              1      1      0       2017-11-6
SQ5725 黄山18号23期X1               1      1      0       2017-11-6
SQ5726 黄山18号23期X2               1      1      0       2017-11-6
SQ5727 黄山18号23期X3               1      1      0       2017-11-6
SQ5728 黄山18号第23期X4             1      1      0       2017-11-6
SQ5729 黄山18号第23期               1      1      0       2017-11-6
SQ6724 黄山18号24期X1               1      1      0       2017-11-6
SQ6725 黄山18号24期X2               1      1      0       2017-11-6
SQ6726 黄山18号24期X3               1      1      0       2017-11-6
SQ6727 黄山18号第24期X4             1      1      0       2017-11-6
SQ6728 黄山18号第24期X5             1      1      0       2017-11-6
SQ6729 黄山18号第24期X6             1      1      0       2017-11-6
SQ6747 黄山18号第24期               1      1      0       2017-11-6
SQ6812 黄山18号25期X1               1      1      0       2017-11-6
SQ6813 黄山18号25期X2               1      1      0       2017-11-6
SQ6814 黄山18号25期X3               1      1      0       2017-11-6
SQ6815 黄山18号第25期X4             1      1      0       2017-11-6
SQ6816 黄山18号第25期X5             1      1      0       2017-11-6
SQ6976 黄山18号26期X                1      1      0       2017-11-6
SQ6977 黄山18号26期X2               1      1      0       2017-11-6
SQ6978 黄山18号26期X3               1      1      0       2017-11-6
SQ6979 黄山18号26期X4               1      1      0       2017-11-6
SQ6980 黄山18号第26期X5             1      1      0       2017-11-6
SQ6981 山18号第26期X6               1      1      0       2017-11-6
SQ6982 黄山18号第26期X7             1      1      0       2017-11-6
SQ6983 黄山18号第26期X8             1      1      0       2017-11-6
SQ6984 黄山18号第二十六期X9         1      1      0       2017-11-6
SQ7497 黄山16号12期                 1      1      0       2017-11-6
SQ7948 黄山18号27期X1               1      1      0       2017-11-6
SQ7949 黄山18号27期X2               1      1      0       2017-11-6
SQ7950 黄山18号27期X3               1      1      0       2017-11-6
SQ7952 黄山18号第27期X5             1      1      0       2017-11-6
SQ7954 黄山18号第27期X7             1      1      0       2017-11-6
SQ8050 黄山18号第28期X1             1      1      0       2017-11-6
SQ8051 黄山18号第28期X2             1      1      0       2017-11-6
SQ8052 黄山18号第28期X3             1      1      0       2017-11-6
SQ8054 黄山18号第28期X5             1      1      0       2017-11-6
SQ8055 黄山18号第28期X6             1      1      0       2017-11-6
SQ8056 黄山18号第28期X7             1      1      0       2017-11-6
SQ8057 黄山18号第28期X8             1      1      0       2017-11-6
SQ8204 黄山18号21期                 1      1      0       2017-11-6
SQ9253 黄山18号第29期X1             1      1      0       2017-11-6
SQ9254 黄山18号第29期X2             1      1      0       2017-11-6
SQ9255 黄山18号第29期X3             1      1      0       2017-11-6
SQ9256 黄山18号第29期X4             1      1      0       2017-11-6
SQ9257 黄山18号第29期X5             1      1      0       2017-11-6
SQ9258 黄山18号第29期X6             1      1      0       2017-11-6
SQ9259 黄山18号第29期X7             1      1      0       2017-11-6
SQ9261 黄山18号第29期X9             1      1      0       2017-11-6
SQ9262 黄山18号第29期X10            1      1      0       2017-11-6
SQ9321 黄山18号第30期X1             1      1      0       2017-11-6
SQ9322 黄山18号第30期X2             1      1      0       2017-11-6
SQ9323 黄山18号第30期X3             1      1      0       2017-11-6
SQ9324 黄山18号第30期X4             1      1      0       2017-11-6
SQ9325 黄山18号第29期X5             1      1      0       2017-11-6
SQ9326 黄山18号第30期X6             1      1      0       2017-11-6
SQ9327 黄山18号第30期X7             1      1      0       2017-11-6
SQ9328 黄山18号第30期X8             1      1      0       2017-11-6
SQ9329 黄山18号第30期X9             1      1      0       2017-11-6
SR2688 翼虎弘深1号                  1.053  1.053  0       2017-11-6
SR7956 耀之债4号                    1.006  1.006  0       2017-11-6
SS0778 方正中期期货-量化精          0.992  0.992  0       2017-11-6
SS8688 华泰期货泓湖优粤17           0.9224 0.9224 -0.0541 2017-11-3
ST7685 星光璀璨系列CTA一            0.994  0.994  -0.2008 2017-11-3
SU0075 黄山18号第31期X1             1      1      0       2017-11-6
SU0076 黄山18号第31期X2             1      1      0       2017-11-6
SU0078 黄山18号第31期X3             1      1      0       2017-11-6
SU0079 黄山18号第31期X4             1      1      0       2017-11-6
SU0107 黄山18号第31期X6             1      1      0       2017-11-6
SU0108 黄山18号第31期X7             1      1      0       2017-11-6
SU0109 黄山18号第31期X8             1      1      0       2017-11-6
SU0110 黄山18号第31期X9             1      1      0       2017-11-6
SU0144 黄山18号第32期X1             1      1      0       2017-11-6
SU0145 黄山18号第32期X2             1      1      0       2017-11-6
SU0146 黄山18号第32期X3             1      1      0       2017-11-6
SU0147 黄山18号第32期X5             1      1      0       2017-11-6
SU0148 黄山18号第32期X4             1      1      0       2017-11-6
SU0150 黄山18号第32期X6             1      1      0       2017-11-6
SU0151 黄山18号第32期X7             1      1      0       2017-11-6
SU0152 黄山18号第32期X8             1      1      0       2017-11-6
SU0153 黄山18号第32期X9             1      1      0       2017-11-6
SU0154 黄山18号第32期X10            1      1      0       2017-11-6
SU1031 黄山18号第33期X1             1      1      0       2017-11-6
SU1032 黄山18号第33期X2             1      1      0       2017-11-6
SU1033 黄山18号第33期X3             1      1      0       2017-11-6
SU1034 黄山18号第33期X4             1      1      0       2017-11-6
SU1035 黄山18号第33期X5             1      1      0       2017-11-6
SU1041 黄山18号第33期X6             1      1      0       2017-11-6
SU1042 黄山18号第33期X7             1      1      0       2017-11-6
SU1043 黄山18号第33期X8             1      1      0       2017-11-6
SU1078 黄山18号第34期X1             1      1      0       2017-11-6
SU1079 黄山18号第34期X2             1      1      0       2017-11-6
SU1080 黄山18号第34期X3             1      1      0       2017-11-6
SU1081 黄山18号第34期X4             1      1      0       2017-11-6
SU1084 黄山18号第34期X5             1      1      0       2017-11-6
SU1085 黄山18号第34期X6             1      1      0       2017-11-6
SU1087 黄山18号第三十四期X7         1      1      0       2017-11-6
SU1088 黄山18号第三十四期X8         1      1      0       2017-11-6
SU1089 黄山18号第34期X9             1      1      0       2017-11-6
SU1090 黄山18号第34期X10            1      1      0       2017-11-6
SU1332 黄山18号第35期X1             1      1      0       2017-11-6
SU1333 黄山18号第35期X2             1      1      0       2017-11-6
SU1336 黄山18号第35期X3             1      1      0       2017-11-6
SU1374 黄山18号第36期X1             1      1      0       2017-11-6
SU1380 黄山18号第36期X2             1      1      0       2017-11-6
SU1381 黄山18号第36期X3             1      1      0       2017-11-6
SU1451 黄山18号第37期X1             1      1      0       2017-11-6
SU1452 黄山18号第37期X2             1      1      0       2017-11-6
SU1453 黄山18号第37期X3             1      1      0       2017-11-6
SU1475 黄山18号第38期               1      1      0       2017-11-6
SU4198 黄山18号第39期               1      1      0       2017-11-6
SU4466 黄山18号第40期               1      1      0       2017-11-6
SU6834 黄山18号第41期               1      1      0       2017-11-6
SU6906 黄山18号第42期               1      1      0       2017-11-6
SU8160 黄山18号第32期X11            1      1      0       2017-11-6
SU9064 黄山18号第34期X11            1      1      0       2017-11-6
SU9686 黄山18号第29期X11            1      1      0       2017-11-6
SU9687 黄山18号第29期X12            1      1      0       2017-11-6
SV1292 黄山18号第7期X11             1      1      0       2017-11-6
SV1293 黄山18号第7期X12             1      1      0       2017-11-6
SV1294 黄山18号7期X13               1      1      0       2017-11-6
SV1295 黄山18号第7期X14             1      1      0       2017-11-6
SV2630 黄山18号第10期X11            1      1      0       2017-11-6
SV4601 黄山18号第43期               1      1      0       2017-11-6
SV4602 黄山18号第44期               1      1      0       2017-11-6
SV4603 黄山18号第45期               1      1      0       2017-11-6
SV4604 黄山18号第46期               1      1      0       2017-11-6
SV6697 黄山18号第47期               1      1      0       2017-11-6
SV6698 黄山18号第48期               1      1      0       2017-11-6
SV6720 黄山18号第49期               1      1      0       2017-11-6
SV6721 黄山18号第50期               1      1      0       2017-11-6
SV6722 黄山18号第51期               1      1      0       2017-11-6
SV6723 黄山18号第52期               1      1      0       2017-11-6
SV6724 黄山18号第53期               1      1      0       2017-11-6
SV6725 黄山18号第54期               1      1      0       2017-11-6
SV6726 黄山18号第五十五期           1      1      0       2017-11-6
SV6727 黄山18号第五十六期           1      1      0       2017-11-6
SV7162 锦泉2号X份额207              1      1      0       2017-11-6
SV7487 锦泉2号X份额208              1      1      0       2017-11-6
SV7488 锦泉2号X份额209              1      1      0       2017-11-6
SV7489 锦泉2号X份额210              1      1      0       2017-11-6
SV8264 锦泉2号X份额217              1      1      0       2017-11-6
SV8265 锦泉2号X份额218              1      1      0       2017-11-6
SV8266 锦泉2号X份额219              1      1      0       2017-11-6
SW1123 华泰期货圆融CTA稳            1.0026 1.0026 -0.1593 2017-11-3
SW7361 元葵西湖1-1号                1      1      0       2017-11-6
SW9563 牛顿量化CTA1号               0.99   0.99   -0.4024 2017-11-3
SX6364 东方港湾远见1号证券          1      1      0       2017-11-3
SX9109 乐瑞优债1号                  1      1      0       2017-11-6
SX9907 银河期货凯聪多策略精         1      1      0       2017-11-6
T10001 精英汇1                      174.73 174.73 0       2015-4-22
T10023 武当稳健                     118.68 118.68 0.5933  2017-10-31
T10027 从容内需                     112.31 112.31 -1.0833 2017-10-20
T10029 智德1期                      202.25 202.25 8.103   2017-10-31
T10032 鸿道4期                      166.5  166.5  2.0658  2017-10-31
T10376 昀沣4号                      1.5924 1.5924 -1.2771 2017-11-2
T10740 相聚资本1期                  1.0806 1.0806 -0.7986 2017-11-2
T10741 相聚资本2期                  1.0806 1.0806 -0.7986 2017-11-2
T10742 相聚资本3期                  1.0806 1.0806 -0.7986 2017-11-2
T10743 相聚资本4期                  1.0806 1.0806 -0.7986 2017-11-2
T10744 相聚资本5期                  1      1      0       2017-11-7
T10745 相聚资本6期                  1      1      0       2017-11-7
T10746 相聚资本7期                  1      1      0       2017-11-7
T10747 相聚资本8期                  1      1      0       2017-11-7
T10820 拾贝优粤31号1期              1.0691 1.0691 1.2884  2017-10-27
T10821 拾贝优粤31号2期              1.0691 1.0691 1.2884  2017-10-27
T10822 拾贝优粤31号3期              1.0691 1.0691 1.2884  2017-10-27
T10823 拾贝优粤31号4期              1.0691 1.0691 1.2884  2017-10-27
T10824 拾贝优粤31号5期              1.0691 1.0691 1.2884  2017-10-27
T10845 清和泉尊享1期                1.0302 1.0303 2.0101  2017-10-27
T10846 清和泉尊享2期                1.0289 1.0289 1.9015  2017-10-27
T10906 相聚资本9期                  1      1      0       2017-11-7
T10918 昀沣9号                      1      1      0       2017-11-7
Z20002 优粤15号1期                  1.0273 1.0273 0       2017-11-6
Z20003 优粤15号2期                  1.032  1.032  0       2017-11-6
Z20004 优粤15号3期                  1.0223 1.0223 0       2017-11-6
Z20006 优粤15号4期                  1.0237 1.0237 0       2017-11-6
ZH0002 星石优粤10号1期              1.1327 1.1327 -0.9011 2017-10-31
ZH0003 星石优粤10号1期              1.1327 1.1327 -0.9011 2017-10-31
ZH0004 星石优粤10号2期              1.1342 1.1342 -0.8999 2017-10-31
ZH0005 星石优粤10号2期              1.1342 1.1342 -0.8999 2017-10-31
ZH0006 昀沣5号                      1.6035 1.6035 2.2183  2017-10-31
ZH0007 星石3期小                    1.1211 1.1211 -0.9191 2017-10-31
ZH0008 星石3期中                    1.1211 1.1211 -0.9191 2017-10-31
ZH0009 星石3期                      1.1211 1.1211 -0.9191 2017-10-31
ZH000A 星石优粤10号4期小            1.1228 1.1228 -0.9177 2017-10-31
ZH000B 星石优粤10号4期中            1.1228 1.1228 -0.9177 2017-10-31
ZH000C 石优粤10号4期大              1.1228 1.1228 -0.9177 2017-10-31
ZH000D 虎踞星和5号1期小             1.0271 1.0271 -0.0097 2017-10-31
ZH000E 虎踞星和5号1期大             1.0271 1.0271 -0.0097 2017-10-31
ZH000F 虎踞星和5号2期小             1.0271 1.0271 -0.0097 2017-10-31
ZH000G 虎踞星和5号2期大             1.0271 1.0271 -0.0097 2017-10-31
ZH000H 金锝建业1号小                1.0182 1.0182 0.1968  2017-10-31
ZH000I 金锝建业2号小                1.0128 1.0128 0.1879  2017-10-31
ZH000K 金锝建业1号大                1.0182 1.0182 0.1968  2017-10-31
ZH000L 金锝建业2号大                1.0128 1.0128 0.1879  2017-10-31
ZH000N 中信优粤40号A期100万         1.0121 1.0121 -0.0098 2017-10-31
ZH000O 中信优粤40号B期100万         1.0055 1.0055 -0.0099 2017-10-31
ZH000P 汇鑫11号三宝3期300万         0.9938 0.9938 -0.4208 2017-10-31
ZH000Q 汇鑫11号三宝3期100万         0.9938 0.9938 -0.4208 2017-10-31
ZH000R 中信优粤40号A期300万         1.0121 1.0121 -0.0098 2017-10-31
ZH000S 中信优粤40号B期300万         1.0055 1.0055 -0.0099 2017-10-31
ZH000T 汇鑫银叶28期300万            1.0009 1.0009 -0.269  2017-10-31
ZH000U 汇鑫银叶28期100万            1.0009 1.0009 -0.269  2017-10-31
ZH000V 汇势通华德1号100万           1.0097 1.0097 0.1785  2017-10-31
ZH000W 汇势通华德1号300万           1.0097 1.0097 0.1785  2017-10-31
ZH000X 汇势通华德2号100万           1.0097 1.0097 0.1785  2017-10-31
ZH000Y 汇势通华德2号300万           1.0097 1.0097 0.1785  2017-10-31
ZH000Z 汇鑫6号银叶2期               0.9979 0.9979 -0.1001 2017-10-31
ZH0010 汇鑫6号银叶2期               0.9979 0.9979 -0.1001 2017-10-31
ZH0011 创金智源1期100万             1.0117 1.0117 0.0098  2017-10-31
ZH0012 创金智源1期300万             1.0117 1.0117 0.0098  2017-10-31
ZH0013 合信西湖2-1号100万           1.0074 1.0074 -0.0396 2017-10-31
ZH0014 合信西湖2-1号300万           1.0074 1.0074 -0.0396 2017-10-31
ZH0015 外贸汇鑫110号100万           1.0027 1.0027 -0.0697 2017-10-31
ZH0016 外贸汇鑫110号300万           1.0027 1.0027 -0.0697 2017-10-31
ZH0017 外贸汇鑫112号100万           1.008  1.008  0.139   2017-10-31
ZH0018 外贸汇鑫112号300万           1.008  1.008  0.139   2017-10-31
ZH0019 卓粤36号100万                0.9992 0.9992 0.05    2017-10-31
ZH001A 卓粤36号300万                0.9992 0.9992 0.05    2017-10-31
ZH001B 千为西湖2-3号结构化          0.995  0.995  -0.3605 2017-10-31
ZH001C 千为本湖2-3号结构化          0.995  0.995  -0.3605 2017-10-31
ZH001D 卓粤36号2期100万             0.9981 0.9981 0.01    2017-10-31
ZH001E 卓粤36号2期300万             0.9981 0.9981 0.01    2017-10-31
ZH001F 外贸汇鑫115号100万           0.9996 0.9996 0.1603  2017-10-27
ZH001G 外贸汇鑫115号300万           0.9996 0.9996 0.1603  2017-10-27
ZH001H 外贸汇鑫120号100万           1.0017 1.0017 -0.0199 2017-10-31
ZH001I 外贸汇鑫120号300万           1.0017 1.0017 -0.0199 2017-10-31
ZH001J 外贸汇鑫133号100万           1.0012 1.0012 0.0199  2017-10-31
ZH001K 外贸汇鑫133号300万           1.0012 1.0012 0.0199  2017-10-31
ZH001L 外贸汇鑫144号100万           0.999  0.999  -0.1    2017-10-31
ZH001M 外贸汇鑫144号300万           0.999  0.999  -0.1    2017-10-31
ZH001N 外贸汇鑫139号300             1.001  1.001  0.2002  2017-10-31
ZH001O 外贸汇鑫139号100             1.001  1.001  0.2002  2017-10-31
ZH001P 外贸汇鑫114号300             1.0153 1.0153 1.53    2017-10-20
ZH001Q 外贸汇鑫114号100             1.0153 1.0153 1.53    2017-10-20
ZH001R 合信西湖2-15号100万          1.0027 1.0027 -0.0099 2017-10-31
ZH001S 合信西湖2-15号300万          1.0027 1.0027 -0.0099 2017-10-31
ZH001T 合信西湖2-15号1000万         1.0027 1.0027 -0.0099 2017-10-31
ZH001U 千为西湖2-2号100             0.9976 0.9976 -0.2998 2017-10-31
ZH001V 千为西湖2-2号300             0.9976 0.9976 -0.2998 2017-10-31
ZH001W 华夏财富成长2期100           1      1      0       2017-10-31
ZH001X 华夏财富成长2期300           1      1      0       2017-10-31
ZH001Y 华夏财富成长3期100           1      1      0       2017-10-31
ZH001Z 华夏财富成长3期300           1      1      0       2017-10-31
ZH0020 汇鑫111号100                 1.0054 1.0054 0.54    2017-10-31
ZH0021 汇鑫111号300                 1.0054 1.0054 0.54    2017-10-31
ZH0022 汇鑫111号1000                1.0054 1.0054 0.54    2017-10-31
ZH0023 汇鑫159号100                 1.0005 1.0005 0.05    2017-10-31
ZH0024 汇鑫159号300                 1.0005 1.0005 0.05    2017-10-31
ZH0025 汇鑫159号1000                1.0005 1.0005 0.05    2017-10-31
ZH0026 星石优粤10号5期100           1      1      0       2017-11-13
ZH0027 星石优粤10号5期300           1      1      0       2017-11-13
ZH0028 星石优粤10号5期1000          1      1      0       2017-11-13
ZH0029 星石优粤10号6期100           1      1      0       2017-11-20
ZH002A 星石优粤10号6期300           1      1      0       2017-11-20
ZH002B 星石优粤10号6期1000          1      1      0       2017-11-20
ZH002C 汇鑫145号100                 1      1      0       2017-11-3
ZH002D 汇鑫145号300                 1      1      0       2017-11-3
ZH002E 汇鑫145号500                 1      1      0       2017-11-3
ZH002F 汇鑫165号100                 1      1      0       2017-11-10
ZH002G 汇鑫165号300                 1      1      0       2017-11-10
ZH002H 汇鑫165号1000                1      1      0       2017-11-10
ZH002I 汇鑫113号100                 1      1      0       2017-11-10
ZH002J 汇鑫113号300                 1      1      0       2017-11-10
ZH002K 汇鑫113号1000                1      1      0       2017-11-10
ZH002L 汇鑫153号100                 1      1      0       2017-11-17
ZH002M 汇鑫153号300                 1      1      0       2017-11-17
ZH002N 汇鑫153号1000                1      1      0       2017-11-17
ZH002O 汇鑫150号100                 1      1      0       2017-12-4
ZH002P 汇鑫150号300                 1      1      0       2017-12-4
ZH002Q 汇鑫150号500                 1      1      0       2017-12-4
ZH002R 汇鑫121号100                 1      1      0       2017-11-10
ZH002S 汇鑫121号300                 1      1      0       2017-11-10
声明:在本机构,本人所知情的范围内,本机构,本人以及财产上的利害关系与所推荐的证券没有利害关系。
      数据、资讯等内容均来源于第三方,仅供参考,据此操作风险自负。

地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100033   客服电话:95551或4008-888-888   传真:010-66568532   电子邮箱:webmaster@chinastock.com.cn