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青岛海尔(600690)股价创历史新高 PE巨头KKR借大宗交易套现近20亿
上海证券报  2017-11-10       ] [  ] [  ]  打印
   9日,青岛海尔的股价分时图如同今年走势的复刻,一路上攻,强势创下公司自上市以来股价的新高。在二级市场躁动之际,一名持有青岛海尔大宗股权的股东却急流勇退,通过大宗交易抛售公司股份,累计成交1.22亿股,单日套现近20亿元,超过该股当日二级市场成交额。
   据上交所9日大宗交易信息显示,公司当天发生两笔大宗交易,成交价格为16.27元。而当日收盘价为18.96元/股,折价率超过14%。据查,买方有中金公司上海黄浦区湖滨路营业部、北京高华证券北京金融大街营业部,但卖方均为中金公司青岛香港中路营业部。其中一笔成交量为1.215亿股,另一笔为44.8万股,累计成交1.22亿股,合计成交金额为19.84亿元。
   在青岛海尔涨势喜人的时候,以折价幅度并不低的价格进行大规模抛售的神秘股东是谁?
   翻看青岛海尔今年三季报十大股东榜单,持股数量在1.22亿股以上(含)的只有海尔电器国际股份有限公司、海尔集团公司、KKR HOME INVESTMENT S.A R.L.、香港中央结算有限公司、中国证券金融股份有限公司、青岛海尔创业投资咨询有限公司
   而财务报告显示,海尔电器国际股份有限公司是海尔集团公司的控股子公司,青岛海尔创业投资咨询有限公司为海尔集团公司的一致行动人,三者身份一致且合计持股比例在40%以上。按照减持规定,其进行减持需要进行提前披露,因此可排除。
   再看香港中央结算有限公司和中国证券金融股份有限公司,两类股东若进行大宗交易,那么显示名称应分别为沪股通专用或机构专用。因此这也被排除。
   综上可判断,本次大额减持者是公司第三大股东KKR HOME INVESTMENT S.A R.L.,其持股数量约6.06亿股。
   美国着名PE巨头KKR减持早有预兆。青岛海尔曾在今年7月公告,2014年7月以定增方式进驻青岛海尔的境外战投KKR,其6.06亿股流通股(2015年6月实施利润分配,由3.03亿股增至6.06亿股)已于2017 年7 月17 日可上市流通。据记者复权后测算,该机构持股成本约为5.4元/股。
   一个细节是,本次减持数量在1.22亿股左右,青岛海尔的总股本约60.97亿股,两者比值精准掐在2%。根据减持新规,大股东(持股5%以上的股东)若有减持计划,在任意连续90个自然日内,通过集合竞价交易减持不得超过总股本的1%,通过大宗交易减持不得超过2%。可见KKR盘算的比例恰为新规允许的最大值。
   有业内人士分析指出,KKR此次借大宗交易减持的规模比较大且低于市价,可以看作是其在吸引接盘方的同时希望尽量不影响到二级市场的价格。另一方面,据记者统计,本周截至9日,青岛海尔获沪股通渠道上的海外资金累计净买入已达6.8亿元。
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