首页 > 资讯中心 > 正文
券商产品净值一览(2017.12.07)
港澳资讯  2017-12-08       ] [  ] [  ]  打印
产品代码 产品简称                     单位净值 累计净值 日净值增长率 截止日期
865042 光大债券分级1-A1             1.0059 1.0059 0.0099  2017-12-7
865043 光大债券分级1-A2             1.006  1.006  0.0099  2017-12-7
870008 广发金管家法宝量化避险       1.0135 1.3015 -0.1182 2017-12-7
872002 广发金管家理财策略2号        0.7233 0.7833 -0.069  2017-12-7
87914Q 多添利X62天                  100    100    0       2017-12-7
87916Y 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-7
87916Z 多添利X132天                 100    100    0       2017-12-7
87920K 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-7
87921V 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-7
87922Q 多添利7天                    100    100    0       2017-12-7
87922R 多添利14天                   100    100    0       2017-12-7
87922S 多添利28天                   100    100    0       2017-12-7
87924H 多添利X125天                 100    100    0       2017-12-7
87926V 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-7
87928D 多添利X294天                 100    100    0       2017-12-7
87930D 多添利X272天                 100    100    0       2017-12-7
87931Q 广发证券多添利X231天         100    100    0       2017-12-7
87931S 多添利X279天                 100    100    0       2017-12-7
87933P 多添利X251天                 100    100    0       2017-12-7
87933S 多添利X245天                 100    100    0       2017-12-7
87933T 多添利X314天                 100    100    0       2017-12-7
87933U 多添利X125天                 100    100    0       2017-12-7
87935Y 多添利X364天                 100    100    0       2017-12-7
87937X 多添利X244天                 100    100    0       2017-12-7
87938X 多添利X222天                 100    100    0       2017-12-7
87938Z 多添利X280天                 100    100    0       2017-12-7
87939A 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-7
87939X 多添利X364天                 100    100    0       2017-12-7
87939Z 多添利X216天                 100    100    0       2017-12-7
87941E 多添利X238天                 100    100    0       2017-12-7
87941F 多添利X216天                 100    100    0       2017-12-7
87942G 多添利X175天                 100    100    0       2017-12-7
87942H 多添利X273天                 100    100    0       2017-12-7
87942J 多添利X216天                 100    100    0       2017-12-7
87942Z 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-7
87943J 多添利X273天                 100    100    0       2017-12-7
87943L 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-7
87943Z 多添利X189天                 100    100    0       2017-12-7
87944H 多添利X69天                  100    100    0       2017-12-7
87944Q 多添利X357天                 100    100    0       2017-12-7
87945W 多添利X189天                 100    100    0       2017-12-7
87945X 多添利X63天                  100    100    0       2017-12-7
87945Y 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-7
87946W 多添利X184天                 100    100    0       2017-12-7
87947G 多添利X189天                 100    100    0       2017-12-7
87947I 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-7
87948Q 多添利X245天                 100    100    0       2017-12-7
87948S 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-7
87949T 多添利X243天                 100    100    0       2017-12-7
87950D 多添利X237天                 100    100    0       2017-12-7
87950E 多添利X187天                 100    100    0       2017-12-7
87952H 多添利X225天                 100    100    0       2017-12-7
87953K 多添利X216天                 100    100    0       2017-12-7
87953L 多添利X61天                  100    100    0       2017-12-7
87953Q 多添利X203天                 100    100    0       2017-12-7
87953Y 多添利X216天                 100    100    0       2017-12-7
87955G 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-7
87955M 多添利X189天                 100    100    0       2017-12-7
87956N 多添利X174天                 100    100    0       2017-12-7
87957H 多添利X91天                  100    100    0       2017-12-7
87957I 多添利X210天                 100    100    0       2017-12-7
87957J 多添利X97天                  100    100    0       2017-12-7
87957K 多添利X216天                 100    100    0       2017-12-7
87960C 多添利X189天                 100    100    0       2017-12-7
87960D 多添利X70天                  100    100    0       2017-12-7
87960E 多添利X76天                  100    100    0       2017-12-7
87960F 多添利X230天                 100    100    0       2017-12-7
87961C 多添利X189天                 100    100    0       2017-12-7
87961D 多添利X223天                 100    100    0       2017-12-7
87961P 多添利X160天                 100    100    0       2017-12-7
87961Z 多添利X196天                 100    100    0       2017-12-7
87962A 多添利X168天                 100    100    0       2017-12-7
87962B 多添利X244天                 100    100    0       2017-12-7
87962U 多添利X152天                 100    100    0       2017-12-7
87962V 多添利X243天                 100    100    0       2017-12-7
87962W 多添利X334天                 100    100    0       2017-12-7
87963F 多添利X188天                 100    100    0       2017-12-7
87963G 多添利X159天                 100    100    0       2017-12-7
87963H 多添利X236天                 100    100    0       2017-12-7
87963Z 多添利X251天                 100    100    0       2017-12-7
87964A 多添利X124天                 100    100    0       2017-12-7
87964B 多添利X250天                 100    100    0       2017-12-7
87964P 多添利X363天                 100    100    0       2017-12-7
87964Z 多添利X152天                 100    100    0       2017-12-7
87965A 多添利X250天                 100    100    0       2017-12-7
87965B 多添利X176天                 100    100    0       2017-12-7
87966M 多添利X128天                 100    100    0       2017-12-7
87966N 多添利X126天                 100    100    0       2017-12-7
87966P 多添利X307天                 100    100    0       2017-12-7
87966Q 多添利X118天                 100    100    0       2017-12-7
87966R 多添利X166天                 100    100    0       2017-12-7
87966S 多添利X243天                 100    100    0       2017-12-7
87966T 多添利X106天                 100    100    0       2017-12-7
87967X 多添利X118天                 100    100    0       2017-12-7
87967Y 多添利X166天                 100    100    0       2017-12-7
87967Z 多添利X243天                 100    100    0       2017-12-7
87968A 多添利X106天                 100    100    0       2017-12-7
87968I 多添利X301天                 100    100    0       2017-12-7
87969G 多添利X112天                 100    100    0       2017-12-7
87969H 多添利X139天                 100    100    0       2017-12-7
87969I 多添利X166天                 100    100    0       2017-12-7
87969J 多添利X222天                 100    100    0       2017-12-7
87969K 多添利X106天                 100    100    0       2017-12-7
880014 智远双周赢                   1      1      0       2017-12-7
899020 乐享1天270天期20号           1      1      0       2017-12-7
899039 乐享1天270天期3              1      1      0       2017-12-7
899160 乐享1天半年期60号            1      1      0       2017-12-7
899170 乐享1天半年期70号            1      1      0       2017-12-7
899173 乐享1天半年期73号            1      1      0       2017-12-7
8991J7 乐享1天半年期177             1      1      0       2017-12-7
8991K2 乐享1天半年期182号           1      1      0       2017-12-7
8991N1 乐享1天半年期211号           1      1      0       2017-12-7
8991P4 乐享1天半年期224             1      1      0       2017-12-7
8992K7 乐享1天1年期187              1      1      0       2017-12-7
8992L2 乐享1天1年期192号            1      1      0       2017-12-7
8992L9 乐享1天1年期199              1      1      0       2017-12-7
8992M4 乐享1天1年期204              1      1      0       2017-12-7
8992M8 乐享1天1年期208号            1      1      0       2017-12-7
8992N4 乐享1天1年期214              1      1      0       2017-12-7
8992P4 乐享1天1年期224              1      1      0       2017-12-7
899513 乐享1天60天期13              1      1      0       2017-12-7
899703 乐享1天120天期3              1      1      0       2017-12-7
899717 乐享1天120天期1              1      1      0       2017-12-7
899727 乐享120天期27                1      1      0       2017-12-7
899757 乐享1天120天期5              1      1      0       2017-12-7
899758 乐享1天120天期5              1      1      0       2017-12-7
899759 乐享1天120天期5              1      1      0       2017-12-7
899819 乐享1天150天期1              1      1      0       2017-12-7
899822 乐享1天150天期2              1      1      0       2017-12-7
900010 中信卓越成长                 1.1613 2.8422 -1.1407 2017-12-7
900017 中信月月增益                 1.01   1.0689 0.0099  2017-12-7
909009 中信稳债1                    1.051  1.051  0.0952  2017-12-7
909110 星理财1号                    1      1      0       2017-12-7
909115 星理财1号半年                1      1      0       2017-12-7
909142 星理财1号年系列              1      1      0       2017-12-7
909143 星理财1号月                  1      0      0       2017-12-7
909440 中信瑞盛一号(年系列)         1      1      0       2017-12-7
909445 瑞盛2号(年)                1      1      0       2017-12-7
909447 聚赢富享1期MOM               1.0067 1.0067 0       2017-12-7
909452 瑞盛3号(年)                1      1      0       2017-12-7
909455 瑞盛4号(年)                1      1      0       2017-12-7
909518 中信量化趋势21号             0.9869 0.9869 -0.0303 2017-12-7
916001 东方红基金宝集合计划         2.7031 2.7241 0       2017-12-7
918004 东方红先锋3号集合计划        3.4131 3.4331 -0.5883 2017-12-7
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.4071 4.0846 -1.4704 2017-12-7
920011 中金回报                     1.0582 2.1042 0       2017-12-7
920036 中金对冲8号                  1.0143 1.2133 0       2017-12-7
920037 中金对冲18号                 1.007  1.224  0       2017-12-7
920038 中金对冲15号                 1.0036 1.2046 0       2017-12-7
920039 中金对冲16号                 1.006  1.163  0       2017-12-7
920042 中金对冲17号                 1.0041 1.1241 0       2017-12-7
920043 中金对冲19号                 1.0029 1.1089 0       2017-12-7
920044 中金对冲20号                 1.0092 1.1352 0       2017-12-7
920070 中金指数增强1期              1.3001 1.4001 0       2017-12-7
920071 中金指数增强2期              1.0807 1.0807 0       2017-12-7
920106 全权委托尊享1号              1.0264 1.0264 0       2017-12-7
920107 中金全委2号                  1.0176 1.0176 0       2017-12-7
920109 中金全委3号                  1.0294 1.0294 0       2017-12-7
920115 全权委托尊享7号              1.0118 1.0118 0       2017-12-7
930601 金理财经典组合基金集合计划   1.1045 2.6378 -0.4147 2017-12-7
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0008 1.2278 -0.0698 2017-12-7
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.7504 0.7804 0.1468  2017-12-7
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 0.9925 1.0225 -1.1355 2017-12-7
940007 华泰紫金优债精选集合计划     0.9982 1.2352 0.0701  2017-12-7
940011 华泰紫金周期轮动集合计划     0.9313 0.9613 -1.2616 2017-12-7
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划    1.063  1.096  0       2017-12-7
940027 华泰紫金避险                 1.0073 1.1011 0.0297  2017-12-7
940052 半年发优先级                 1.015  1.015  0.0197  2017-12-7
952007 国泰君安君富香江集合计划     0.796  0.796  0       2017-12-7
952011 国泰君安君享稳健债券         1.0356 1.4466 0.0096  2017-12-7
952624 君得利三号A1401              1      1      0       2017-12-7
952625 君得利三号A1402              1      1      0       2017-12-7
952649 君得利三号A1001              1      1      0       2017-12-7
952653 君得利三号A7002              1      1      0       2017-12-7
952654 君得利三号A2801              1      1      0       2017-12-7
952655 君得利三号A2802              1      1      0       2017-12-7
952656 君得利三号A2803              1      1      0       2017-12-7
952657 君得利三号A2804              1      1      0       2017-12-7
952800 君享多策略精选1              0.995  0.995  0       2017-12-7
952803 君享多策略精选2              1.008  1.008  0       2017-12-7
952804 君享多策略精选3              1.025  1.025  0       2017-12-7
952806 君享多策略FOF4               1.021  1.021  0       2017-12-7
953325 君享优粤24号1期              0.999  0.999  0       2017-12-6
A0D097 飞龙2号                      1.2296 1.3444 -0.8706 2017-12-7
A0D170 腾龙2号A                     1      1      0       2017-9-7
A50011 申万灵通快利14天             1      1      0       2017-12-7
A59X0Q 宏源9号定制0Q                1      1      0       2017-12-7
A59X0Z 宏源9号定制0Z                1      1      0       2017-12-7
A59X1G 宏源9号定制1G                1      1      0       2017-12-7
A59X1H 宏源9号定制1H                1      1      0       2017-12-7
A59X1J 宏源9号定制1J                1      1      0       2017-12-7
A59X1M 宏源9号定制1M                1      1      0       2017-12-7
A59X1N 宏源9号定制1N                1      1      0       2017-12-7
A59X1P 宏源9号定制1P                1      1      0       2017-12-7
A59X1Q 宏源9号定制1Q                1      1      0       2017-12-7
A59X1R 宏源9号定制1R                1      1      0       2017-12-7
A59X1S 宏源9号定制1S                1      1      0       2017-12-7
A59X1U 宏源9号定制1U                1      1      0       2017-12-7
A59X1V 宏源9号定制1V                1      1      0       2017-12-7
A59X1W 宏源9号定制1W                1      1      0       2017-12-7
A59X1X 宏源9号定制1X                1      1      0       2017-12-7
A59X1Y 宏源9号定制1Y                1      1      0       2017-12-7
A59X2G 宏源9号定制2G                1      1      0       2017-12-7
A59X2H 宏源9号定制2H                1      1      0       2017-12-7
A59X2N 宏源9号定制2N                1      1      0       2017-12-7
A59X2P 宏源9号定制2P                1      1      0       2017-12-7
A59X2S 宏源9号定制2S                1      1      0       2017-12-7
A59X2W 宏源9号定制2W                1      1      0       2017-12-7
A59X2Z 宏源9号定制2Z                1      1      0       2017-12-7
A59X3A 宏源9号定制3A                1      1      0       2017-12-7
A59X3B 宏源9号定制3B                1      1      0       2017-12-7
A59X3C 宏源9号定制3C                1      1      0       2017-12-7
A59X3E 宏源9号定制3E                1      1      0       2017-12-7
A59X3G 宏源9号定制3G                1      1      0       2017-12-7
A59X3H 宏源9号定制3H                1      1      0       2017-12-7
A59X3J 宏源9号定制3J                1      1      0       2017-12-7
A59X3N 宏源9号定制3N                1      1      0       2017-12-7
A59X3R 宏源9号定制3R                1      1      0       2017-12-7
A59X3W 宏源9号定制3W                1      1      0       2017-12-7
A59X3Z 宏源9号定制3Z                1      1      0       2017-12-7
A59X4C 宏源9号定制4C                1      1      0       2017-12-7
A5P02A 稳赢1号A类                   1      1      0       2017-12-7
A5P02D 稳赢1号                      1      1      0       2017-12-7
A5R001 稳赢2号I1份额                1      1      0       2017-12-7
A5R002 稳赢2号I2份额                1      1      0       2017-12-7
A5R003 稳赢2号I3份额                1      1      0       2017-12-7
A5R004 稳赢3号I1类                  1      1      0       2017-12-7
A5R005 稳赢4号I1份额                1      1      0       2017-12-7
A5R006 稳赢2号I4份额                1      1      0       2017-12-7
A5R007 稳赢2号I5份额                1      1      0       2017-12-7
A5R008 稳赢3号I2份额                1      1      0       2017-12-7
A5R009 稳赢3号I3                    1      1      0       2017-12-7
A5R013 稳赢8号                      1      0      0       2017-12-7
A5R014 稳赢2号I6份额                1      1      0       2017-12-7
A60004 中投基金                     1.0158 1.1174 -0.0295 2017-12-7
A60005 转型升级                     1.0426 1.5026 0.0095  2017-12-7
A60009 金中投避风港C类              1      0      0       2017-12-7
A60901 金中投避风港X类              1      0      0       2017-12-7
A60903 金中投避风港X2类             1      0      0       2017-12-7
A60905 金中投避风港X4类             1      0      0       2017-12-7
A60907 金中投避风港X6类             1      0      0       2017-12-7
A60910 金中投避风港X9类             1      0      0       2017-12-7
A60912 避风港X11类                  1      0      0       2017-12-7
A60914 避风港X13类                  1      0      0       2017-12-7
A60915 避风港X14类                  1      0      0       2017-12-7
A60917 避风港X16类                  1      0      0       2017-12-7
A60918 避风港X17类                  1      0      0       2017-12-7
A60920 避风港X19类                  1      0      0       2017-12-7
A60922 避风港X21类                  1      0      0       2017-12-7
A60923 避风港X22类                  1      0      0       2017-12-7
A60924 避风港X23类                  1      0      0       2017-12-7
A60926 避风港X25类                  1      0      0       2017-12-7
A60927 避风港X26类                  1      0      0       2017-12-7
A60929 避风港X28类                  1      0      0       2017-12-7
A60930 避风港X29类                  1      0      0       2017-12-7
A60932 避风港X31类                  1      0      0       2017-12-7
A60933 避风港X32类                  1      0      0       2017-12-7
A60935 避风港X34类                  1      0      0       2017-12-7
A60936 避风港X35类                  1      0      0       2017-12-7
A60938 避风港X37类                  1      0      0       2017-12-7
A60939 避风港X38类                  1      0      0       2017-12-7
A60940 避风港X39类                  1      0      0       2017-12-7
A60942 避风港X41类                  1      0      0       2017-12-7
A60943 避风港X42类                  1      0      0       2017-12-7
A60945 避风港X44类                  1      0      0       2017-12-7
A60946 避风港X45类                  1      0      0       2017-12-7
A60948 避风港X47类                  1      0      0       2017-12-7
A60949 避风港X48类                  1      0      0       2017-12-7
A60951 金中投避风港X类              1      0      0       2017-12-7
A60952 避风港X52类                  1      0      0       2017-12-7
A60954 避风港X54类                  1      0      0       2017-12-7
A60955 避风港X55类                  1      0      0       2017-12-7
A60956 避风港X56类                  1      0      0       2017-12-7
A60957 避风港X57类                  1      0      0       2017-12-7
A60959 避风港                       1      0      0       2017-12-7
A60960 避风港X60类                  1      0      0       2017-12-7
A60961 金中投避风港                 1      0      0       2017-12-7
A60962 避风港X62类                  1      0      0       2017-12-7
A60963 避风港X63类                  1      0      0       2017-12-7
A60964 避风港X64类                  1      0      0       2017-12-7
A60965 避风港X65类                  1      0      0       2017-12-7
A60966 避风港X66类                  1      0      0       2017-12-7
A60967 避风港X67类                  1      0      0       2017-12-7
A60968 避风港X68类                  1      0      0       2017-12-7
A60969 避风港X69类                  1      0      0       2017-12-7
A60970 避风港X70类                  1      0      0       2017-12-7
A60971 避风港X71类                  1      0      0       2017-12-7
A60972 避风港X72类                  1      0      0       2017-12-7
A60973 避风港X73类                  1      0      0       2017-12-7
A60974 避风港X74类                  1      0      0       2017-12-7
A60975 避风港X75类                  1      0      0       2017-12-7
A60976 避风港X76类                  1      0      0       2017-12-7
A60977 避风港X77类                  1      0      0       2017-12-7
A60978 避风港X78类                  1      0      0       2017-12-7
A60979 避风港X79类                  1      0      0       2017-12-7
A60980 避风港X80类                  1      0      0       2017-12-7
A60981 避风港X81类                  1      0      0       2017-12-7
A60982 避风港X82类                  1      0      0       2017-12-7
A60983 避风港X83类                  1      0      0       2017-12-7
A60984 避风港X84类                  1      0      0       2017-12-7
A60985 避风港X85类                  1      0      0       2017-12-7
A60986 避风港X86类                  1      0      0       2017-12-7
A60987 避风港X87类                  1      0      0       2017-12-7
A60988 避风港X88类                  1      0      0       2017-12-7
A60989 避风港X89类                  1      0      0       2017-12-7
A60990 避风港X90类                  1      0      0       2017-12-7
A60991 避风港X91类                  1      0      0       2017-12-7
A60992 避风港X92类                  1      0      0       2017-12-7
A60993 避风港X93类                  1      0      0       2017-12-7
A80001 中国红1号集合资产管理计划    1.1624 2.2324 -0.1288 2017-12-7
A80002 中国红基金宝集合计划         1.1637 1.4607 -1.2139 2017-12-7
A80003 中国红货币宝集合计划         1      1      0       2017-12-7
A80006 中国红稳健增长集合计划       1.1274 1.7224 -0.1328 2017-12-7
A80007 中国红债券宝集合计划         1.0419 1.3254 -0.2393 2017-12-7
A90004 大通星海半月鑫               1      1      0       2017-12-7
AD0006 安信尊享成长集合计划         0.8586 1.6736 -0.6134 2017-12-7
AD0015 安信尊享价值                 0.9949 1.5149 -0.7581 2017-12-7
B30003 旗峰避险增值集合计划         1.051  1.3434 0.0475  2017-12-7
B50531 中信建投高息债               1      1      0       2017-12-7
B50532 中信建投高息债X32            1      1      0       2017-12-7
B50533 中信建投高息债X33            1      1      0       2017-12-7
B50534 中信建投高息债X34            1      1      0       2017-12-7
B50535 中信建投高息债X35            1      1      0       2017-12-7
B50536 中信建投高息债X36            1      1      0       2017-12-7
B50537 中信建投高息债               1      1      0       2017-12-7
B50538 中信建投高息债X38            1      1      0       2017-12-7
B50539 中信建投高息债X39            1      1      0       2017-12-7
B50540 中信建投高息债X40            1      1      0       2017-12-7
B50541 中信建投高息债X41            1      1      0       2017-12-7
B51504 中信建投双季X4               1      1      0       2017-12-7
B51505 中信建投双季X5               1.0129 1.0129 0.0197  2017-12-7
B51506 中信建投双季X6               1.0013 1.0013 0.0099  2017-12-7
B51507 中信建投双季X7               1      1      0       2017-12-7
B51508 中信建投双季X8               1.028  1.028  0.0097  2017-12-7
B51509 中信建投双季X9               1      1      0       2017-12-7
B51510 中信建投双季X10              1.0031 1.0031 0.0199  2017-12-7
B51511 中信建投双季X11              1.021  1.021  0.0195  2017-12-7
B51512 双季收益                     1      1      0       2017-12-7
B51513 中信建投双季X13              1.0022 1.0022 0.0099  2017-12-7
B51514 中信建投双季X14              1.0004 1.0004 0.0099  2017-12-7
B51515 中信建投双季X15              1.008  1.008  0.0198  2017-12-7
B51516 中信建投双季X16              1.0076 1.0076 0.0198  2017-12-7
B51517 中信建投双季X17              1      1      0       2017-12-7
B51701 中信建投季享X1               1.0112 1.0112 0.0098  2017-12-7
B51702 中信建投季享X2               1.0069 1.0069 0.0099  2017-12-7
B51703 中信建投季享X3               1.0144 1.0144 0.0197  2017-12-7
B51704 中信建投季享X4               1.0013 1.0013 0.0099  2017-12-7
B51705 中信建投季享X5               1.0023 1.0023 0.0199  2017-12-7
B51706 中信建投季享X6               1.0105 1.0105 0.0098  2017-12-7
B51707 中信建投季享X7               1      1      0       2017-12-7
B51708 中信建投季享X8               1.012  1.012  0.0197  2017-12-7
B51709 中信建投季享X9               1.0032 1.0032 0.0199  2017-12-7
B51710 中信建投季享X10              1.004  1.004  0.0099  2017-12-7
B51711 中信建投季享X11              1.0004 1.0004 0.0099  2017-12-7
B51712 中信建投季享X12              1.0004 1.0004 0.0099  2017-12-7
B51713 中信建投季享X13              1.0283 1.0283 0.0097  2017-12-7
B51714 中信建投季享X14              1.0059 1.0059 0.0099  2017-12-7
B51715 中信建投季享X15              1.005  1.005  0.0099  2017-12-7
B51716 中信建投季享X16              1.0095 1.0095 0.0099  2017-12-7
B51717 中信建投季享X17              1.0295 1.0295 0.0097  2017-12-7
B51718 中信建投季享X18              1.0031 1.0031 0.0099  2017-12-7
B51719 中信建投季享X19              1      1      0       2017-12-7
B51720 中信建投季享X20              1.011  1.011  0.0197  2017-12-7
B51721 季享收益X21                  1      1      0       2017-12-7
B60005 汇金增强聚利优先级           1      1.501  0       2017-12-7
B60008 汇金新经济第二季             1      1.092  0       2017-12-7
B60411 双季聚利4号优先              1.0228 1.0947 0.0097  2017-12-7
B60419 双季聚利5号优先              1.0186 1.0907 0.0196  2017-12-7
B80004 东吴财富4号                  1.0038 1.1786 0.0199  2017-12-7
BA6701 X份额79期                    1      1      0       2017-12-7
BA6702 X份额80期                    1      1      0       2017-12-7
BA6703 X份额82期                    1      1      0       2017-12-7
BA6704 X份额83期                    1      1      0       2017-12-7
BA6705 X份额86期                    1      1      0       2017-12-7
BA6706 X份额87期                    1      1      0       2017-12-7
BA6707 X份额90期                    1      1      0       2017-12-7
BA6708 X份额92期                    1      1      0       2017-12-7
BA6709 X份额93期                    1      1      0       2017-12-7
BA6710 X份额96期                    1      1      0       2017-12-7
BA6711 X份额97期                    1      1      0       2017-12-7
BA6712 X份额99期                    1      1      0       2017-12-7
BA6713 X份额100期                   1      1      0       2017-12-7
BA6714 X份额106期                   1      1      0       2017-12-7
BA6715 X份额107期                   1      1      0       2017-12-7
BA6716 X份额112期                   1      1      0       2017-12-7
BA6717 X份额116期                   1      1      0       2017-12-7
BA6718 X份额119期                   1      1      0       2017-12-7
BA6719 X份额120期                   1      1      0       2017-12-7
C40003 财通3号                      1.0049 1.3789 0.0298  2017-12-7
C40137 财慧道2号A91                 1      1      0       2017-12-7
C40138 财慧道2号A92                 1      1      0       2017-12-7
C40139 财慧道2号A93                 1      1      0       2017-12-7
C40140 财慧道2号A94                 1      1      0       2017-12-7
C40141 财慧道2号A95                 1      1      0       2017-12-7
C40220 财慧道2号A126                1      1      0       2017-12-7
C40221 财慧道2号A127                1      1      0       2017-12-7
C40222 财慧道2号A128                1      1      0       2017-12-7
C40223 财慧道2号A129                1      1      0       2017-12-7
C40224 财慧道2号A130                1      1      0       2017-12-7
C40245 财慧道2号A151                1      1      0       2017-12-7
C40246 财慧道2号A152                1      1      0       2017-12-7
C40247 财慧道2号A153                1      1      0       2017-12-7
C40248 财慧道2号A154                1      1      0       2017-12-7
C40249 财慧道2号A155                1      1      0       2017-12-7
C71268 滨海1号208期                 1      1      0       2017-12-7
C71269 滨海1号209期                 1      1      0       2017-12-7
C71270 滨海1号210期                 0.9999 0.9999 0       2017-12-7
C71271 滨海1号211期                 1      1      0       2017-12-7
C71272 滨海1号212期                 1      1      0       2017-12-7
C71273 滨海1号213期                 1      1      0       2017-12-7
C71275 滨海1号215期                 1      1      0       2017-12-7
C71276 滨海1号216期                 1      1      0       2017-12-7
C71277 滨海1号217期                 1      1      0       2017-12-7
C71278 滨海1号218期                 1      1      0       2017-12-7
C71279 滨海1号219期                 1      1      0       2017-12-7
C71280 滨海1号220期                 1      1      0       2017-12-7
C71729 滨海1号56期                  1      1      0       2017-12-7
C71731 滨海1号58期                  1      1      0       2017-12-7
C81121 中城1号优先级                1.0248 1.0248 0       2017-12-7
C90002 中原证券炎黄二号灵活配置     0.9519 1.5432 0.4537  2017-12-7
CC0048 多盈优粤8号                  1.0776 1.0776 0       2017-12-7
CC1016 年年盈X571                   1      1      0       2017-12-7
CC1034 年年盈X593                   1      1      0       2017-12-7
CC1058 年年盈X625                   1      1      0       2017-12-7
CC1102 年年盈X665                   1      1      0       2017-12-7
CC1110 年年盈X672                   1      1      0       2017-12-7
CC1126 年年盈X689                   1      1      0       2017-12-7
CC1128 年年盈X691                   1      1      0       2017-12-7
CC1153 年年盈X731                   1      1      0       2017-12-7
CC1154 年年盈X732                   1      1      0       2017-12-7
CC1177 年年盈X748                   1      1      0       2017-12-7
CC1178 年年盈X749                   1      1      0       2017-12-7
CC1186 年年盈X755                   1      1      0       2017-12-7
CC1206 年年盈X771                   1      1      0       2017-12-7
CC1208 年年盈X773                   1      1      0       2017-12-7
CC1222 年年盈X783                   1      1      0       2017-12-7
CC1231 年年盈X793                   1      1      0       2017-12-7
CC1245 年年盈X800                   1      1      0       2017-12-7
CC1246 年年盈X801                   1      1      0       2017-12-7
CC1249 年年盈X803                   1      1      0       2017-12-7
CC1265 年年盈X813                   1      1      0       2017-12-7
CC1274 年年盈X823                   1      1      0       2017-12-7
CC1276 年年盈X824                   1      1      0       2017-12-7
CC1277 年年盈X825                   1      1      0       2017-12-7
CC1291 年年盈X835                   1      1      0       2017-12-7
CC1297 年年盈X839                   1      1      0       2017-12-7
CC1327 年年盈X857                   1      1      0       2017-12-7
CC1328 年年盈X858                   1      1      0       2017-12-7
CC1329 年年盈X859                   1      1      0       2017-12-7
CC1334 年年盈X866                   1      1      0       2017-12-7
CC1341 年年盈X874                   1      1      0       2017-12-7
CC1342 年年盈X875                   1      1      0       2017-12-7
CC1343 年年盈X876                   1      1      0       2017-12-7
CC1360 年年盈X887                   1      1      0       2017-12-7
CC1361 年年盈X888                   1      1      0       2017-12-7
CC1364 年年盈X891                   1      1      0       2017-12-7
CC1376 年年盈X898                   1      1      0       2017-12-7
CC1405 年年盈X908                   1      1      0       2017-12-7
CC1406 年年盈X909                   1      1      0       2017-12-7
CC1420 年年盈X916                   1      1      0       2017-12-7
CC1421 年年盈X917                   1      1      0       2017-12-7
CC1432 年年盈X919                   1      1      0       2017-12-7
CC1433 年年盈X920                   1      1      0       2017-12-7
CC1448 年年盈X924                   1      1      0       2017-12-7
CC1455 年年盈X929                   1      1      0       2017-12-7
CC1469 年年盈X938                   1      1      0       2017-12-7
CC1470 年年盈X939                   1      1      0       2017-12-7
D60047 华鑫鑫福2号                  1.0277 1.0277 -0.0389 2017-12-1
D60048 华鑫鑫诚1号                  1.0155 1.0155 -0.0295 2017-12-1
D60050 鑫享稳健2号                  1.0147 1.0147 -0.0197 2017-12-1
D60053 鑫享稳健3号                  1.0029 1.0029 0       2017-12-1
DB6011 国金中国龙1期                1.0606 1.1506 -0.4131 2017-12-7
DB6015 国金中国龙2期                1.0778 1.1678 -0.3605 2017-12-7
DB6016 国金中国龙3期                1.0528 1.1428 -0.4726 2017-12-7
DB6017 国金中国龙4期                1.0297 1.0747 -0.5601 2017-12-7
DE0009 国海金贝壳9号                1      1.2    0       2017-12-7
GT2D6A 鲲鹏74号100万                1      1      0       2017-12-7
GT2D6E 鲲鹏74号300万                1      1      0       2017-12-7
GT2D8E 星河卓粤32号1期100万         1      1      0       2017-12-7
GT2D8F 星河卓粤32号1期300万         1      1      0       2017-12-7
GT2D90 星河卓粤32号2期100万         1      1      0       2017-12-7
GT2D91 星河卓粤32号2期300万         1      1      0       2017-12-7
GT2DB9 鲲鹏83号100万                1      1      0       2017-12-7
GT2DBA 鲲鹏83号300万                1      1      0       2017-12-7
GT2DBH 鲲鹏93号                     1      1      0       2017-12-7
GT2DBI 鲲鹏97号                     1      1      0       2017-12-7
GT2DBJ 东兴西湖2-15号1期            1      1      0       2017-12-7
GT2DBK 东兴西湖2-15号2期            1      1      0       2017-12-7
GT2DBL 东兴西湖2-15号3期            1      1      0       2017-12-7
GT2DBM 东兴西湖2-15号4期            1      1      0       2017-12-7
GT2DBN 东兴西湖2-15号5期            1      1      0       2017-12-7
GT2DBP 东兴西湖2-15号6期            1      1      0       2017-12-7
GT2DBQ 东兴西湖2-15号7期            1      1      0       2017-12-7
GT2DBR 东兴西湖2-15号8期            1      1      0       2017-12-7
GT2DBS 东兴西湖2-15号9期            1      1      0       2017-12-7
GT2DBT 东兴西湖2-15号10期           1      1      0       2017-12-7
GT2DCZ 东兴西湖2-15号11期           1      1      0       2017-12-7
GT2DDJ 明鑫1号100                   1      1      0       2017-12-7
GT2DDK 明鑫1号300                   1      1      0       2017-12-7
GT2DDM 鲲鹏96号中融景诚100          1      1      0       2017-12-7
GT2DDN 鲲鹏96号中融景诚300          1      1      0       2017-12-7
GT2DFB 顺时强债67号鲲鹏130          1      1      0       2017-12-7
GT2DFC 顺时强债鲲鹏131号100         1      1      0       2017-12-7
GT2DFD 顺时强债67号鲲鹏130          1      1      0       2017-12-7
GT2DFF 顺时强债鲲鹏131号300         1      1      0       2017-12-7
GT2DFH 卓粤38号鲲鹏87号100          1      1      0       2017-12-7
GT2DFI 卓粤38号鲲鹏87号300          1      1      0       2017-12-7
GT2DFX 鲲鹏77号100万                1      1      0       2017-12-7
GT2DFY 鲲鹏77号300万                1      1      0       2017-12-7
GT2DIP 鲲鹏137号100                 1      1      0       2017-12-7
GT2DIQ 托鲲鹏137号300               1      1      0       2017-12-7
GT2DIR 鲲鹏137号500                 1      1      0       2017-12-7
GT2DJV 明鑫1号1000                  1      1      0       2017-12-7
GT2DLR 明鑫2号100                   1      1      0       2017-12-7
GT2DLS 明鑫2号300                   1      1      0       2017-12-7
GT2DLT 明鑫2号1000                  1      1      0       2017-12-7
GT2DM5 鲲鹏75号100                  1      1      0       2017-12-7
GT2DM6 鲲鹏75号300                  1      1      0       2017-12-7
GT2DMP 鲲鹏77号1000                 1      1      0       2017-12-7
GT2DQT 国盛西湖2-7号100             1      1      0       2017-12-7
GT2DQU 国盛西湖2-7号300             1      1      0       2017-12-7
GT2DQV 国盛西湖2-7号500             1      1      0       2017-12-7
GT2DR4 鲲鹏88茂典29号100            1      1      0       2017-12-7
GT2DR5 鲲鹏88茂典29号300            1      1      0       2017-12-7
GT2DR6 鲲鹏88茂典29号1000           1      1      0       2017-12-7
NB2099 中银国际期货富善优致         0.929  0.929  0.7592  2017-12-1
NB4071 朱雀1期                      1.172  1.172  -2.6578 2017-12-1
NB4A89 优粤回报5-3号                0.987  0.987  0.6116  2017-10-31
NB4B89 优粤回报5-3号                0.987  0.987  0.6116  2017-10-31
NB5072 鼎峰成长28期                 0.996  0.996  -0.3003 2017-12-1
NBB077 中银国际期货世诚二号         0.9991 0.9991 -1.6537 2017-12-1
S15653 中国红-健康生活主题          1.2823 1.5123 -1.9198 2017-12-7
S3ZO9A 光大理成阿尔法牛1号          0.9968 0.9968 0.6766  2017-12-6
S44196 中国红-健康生活1期           0.9055 0.9055 -0.1763 2017-12-7
S49134 健康生活2号第4期             0.9061 0.9061 -0.1872 2017-12-7
S49135 健康生活2号第5期             0.9101 0.9101 -0.0878 2017-12-7
S57766 中国红-健康生活2期           0.892  0.892  0.2022  2017-12-7
S57768 中国红-健康生活3期           0.896  0.896  0.2125  2017-12-7
S58665 锦泉2号X份额222              1      1      0       2017-12-7
S58789 锦泉2号X份额223              1      1      0       2017-12-7
S58995 锦泉2号X份额225              1      1      0       2017-12-7
S71171 健康生活优粤2号6期           0.9324 0.9324 -0.1926 2017-12-7
S73119 中国红-国企改革主题1         0.9613 0.9613 -1.4253 2017-12-7
S73120 中国红-国企改革主题2         0.9198 0.9198 -1.7097 2017-12-7
SAA598 黄山18号第57期               1      1      0       2017-12-7
SAA600 黄山18号第58期               1      1      0       2017-12-7
SAA601 黄山18号第59期               1      1      0       2017-12-7
SAA602 黄山18号第60期               1      1      0       2017-12-7
SAA603 黄山18号第61期               1      1      0       2017-12-7
SAA604 黄山18号第62期               1      1      0       2017-12-7
SAA605 黄山18号第63期               1      1      0       2017-12-7
SAA606 黄山18号第64期               1      1      0       2017-12-7
SAA641 黄山18号第65期               1      1      0       2017-12-7
SAA642 黄山18号第66期               1      1      0       2017-12-7
SAA643 黄山18号第67期               1      1      0       2017-12-7
SAA644 黄山18号第68期               1      1      0       2017-12-7
SAA645 黄山18号第69期               1      1      0       2017-12-7
SAC452 锦泉2号X份额246              1      1      0       2017-12-7
SAD182 锦泉2号X份额252              1      1      0       2017-12-7
SAE958 锦泉2号X份额270              1      1      0       2017-12-7
SAE964 黄山18号第71期               1      1      0       2017-12-7
SAE965 黄山18号第72期               1      1      0       2017-12-7
SAE967 黄山18号第73期               1      1      0       2017-12-7
SAE968 黄山18号第74期               1      1      0       2017-12-7
SAE969 黄山18号第75期               1      1      0       2017-12-7
SAE970 黄山18号第76期               1      1      0       2017-12-7
SAE971 黄山18号第77期               1      1      0       2017-12-7
SAE972 黄山18号第78期               1      1      0       2017-12-7
SAE973 黄山18号第79期               1      1      0       2017-12-7
SAE974 黄山18号第80期               1      1      0       2017-12-7
SAE976 黄山18号第81期               1      1      0       2017-12-7
SAE977 黄山18号第82期               1      1      0       2017-12-7
SAE978 黄山18号第83期               1      1      0       2017-12-7
SAE979 黄山18号第84期               1      1      0       2017-12-7
SAG919 锦泉2号X份额289              1      1      0       2017-12-7
SF3505 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2017-12-7
SF3506 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2017-12-7
SF3507 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2017-12-7
SF3508 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2017-12-7
SF3509 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2017-12-7
SF3510 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2017-12-7
SF3511 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2017-12-7
SF3512 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2017-12-7
SM6196 优粤14号2期                  1.0028 1.008  0       2017-12-7
SN8978 中睿合银优粤12号             0.952  0.952  0       2017-12-7
SP3810 黄山18号第七期X1             1      1      0       2017-12-7
SP3811 黄山18号第七期X2             1      1      0       2017-12-7
SP3812 黄山18号7期X3                1      1      0       2017-12-7
SP3813 黄山18号第7期X4              1      1      0       2017-12-7
SP3814 黄山18号第7期X5              1      1      0       2017-12-7
SP3815 黄山18号第7期X6              1      1      0       2017-12-7
SP3816 黄山18号第7期X7              1      1      0       2017-12-7
SP3817 黄山18号第7期X8              1      1      0       2017-12-7
SP3818 黄山18号第7期X9              1      1      0       2017-12-7
SP3819 黄山18号第7期X10             1      1      0       2017-12-7
SP5530 黄山16号11                   1      1      0       2017-12-7
SP5531 中国红黄山16号11期           1      1      0       2017-12-7
SP7794 黄山18号第36期X4             1      1      0       2017-12-7
SP9948 中国红黄山16号12期           1      1      0       2017-12-7
SP9949 中国红黄山16号12期           1      1      0       2017-12-7
SP9950 中国红黄山16号12期           1      1      0       2017-12-7
SQ1575 黄山18号11期X1               1      1      0       2017-12-7
SQ1576 黄山18号11期X2               1      1      0       2017-12-7
SQ1577 黄山18号11期X3               1      1      0       2017-12-7
SQ1769 黄山18号第11期X4             1      1      0       2017-12-7
SQ1770 黄山18号第11期X5             1      1      0       2017-12-7
SQ1771 黄山18号第11期X6             1      1      0       2017-12-7
SQ1856 黄山18号第10期X1             1      1      0       2017-12-7
SQ1857 黄山18号第10期X2             1      1      0       2017-12-7
SQ1858 黄山18号第10期X3             1      1      0       2017-12-7
SQ1859 黄山18号第10期X4             1      1      0       2017-12-7
SQ1860 黄山18号第10期X5             1      1      0       2017-12-7
SQ1861 黄山18号第10期X6             1      1      0       2017-12-7
SQ1863 黄山18号第10期X8             1      1      0       2017-12-7
SQ1864 黄山18号第10期X9             1      1      0       2017-12-7
SQ1865 黄山18号10期X10              1      1      0       2017-12-7
SQ5725 黄山18号23期X1               1      1      0       2017-12-7
SQ5726 黄山18号23期X2               1      1      0       2017-12-7
SQ5727 黄山18号23期X3               1      1      0       2017-12-7
SQ5728 黄山18号第23期X4             1      1      0       2017-12-7
SQ5729 黄山18号第23期               1      1      0       2017-12-7
SQ6724 黄山18号24期X1               1      1      0       2017-12-7
SQ6725 黄山18号24期X2               1      1      0       2017-12-7
SQ6726 黄山18号24期X3               1      1      0       2017-12-7
SQ6727 黄山18号第24期X4             1      1      0       2017-12-7
SQ6728 黄山18号第24期X5             1      1      0       2017-12-7
SQ6729 黄山18号第24期X6             1      1      0       2017-12-7
SQ6747 黄山18号第24期               1      1      0       2017-12-7
SQ6812 黄山18号25期X1               1      1      0       2017-12-7
SQ6813 黄山18号25期X2               1      1      0       2017-12-7
SQ6814 黄山18号25期X3               1      1      0       2017-12-7
SQ6815 黄山18号第25期X4             1      1      0       2017-12-7
SQ6816 黄山18号第25期X5             1      1      0       2017-12-7
SQ6976 黄山18号26期X                1      1      0       2017-12-7
SQ6977 黄山18号26期X2               1      1      0       2017-12-7
SQ6978 黄山18号26期X3               1      1      0       2017-12-7
SQ6979 黄山18号26期X4               1      1      0       2017-12-7
SQ6980 黄山18号第26期X5             1      1      0       2017-12-7
SQ6981 山18号第26期X6               1      1      0       2017-12-7
SQ6982 黄山18号第26期X7             1      1      0       2017-12-7
SQ6983 黄山18号第26期X8             1      1      0       2017-12-7
SQ6984 黄山18号第二十六期X9         1      1      0       2017-12-7
SQ7497 黄山16号12期                 1      1      0       2017-12-7
SQ7948 黄山18号27期X1               1      1      0       2017-12-7
SQ7949 黄山18号27期X2               1      1      0       2017-12-7
SQ7950 黄山18号27期X3               1      1      0       2017-12-7
SQ7952 黄山18号第27期X5             1      1      0       2017-12-7
SQ7954 黄山18号第27期X7             1      1      0       2017-12-7
SQ8050 黄山18号第28期X1             1      1      0       2017-12-7
SQ8051 黄山18号第28期X2             1      1      0       2017-12-7
SQ8052 黄山18号第28期X3             1      1      0       2017-12-7
SQ8054 黄山18号第28期X5             1      1      0       2017-12-7
SQ8055 黄山18号第28期X6             1      1      0       2017-12-7
SQ8056 黄山18号第28期X7             1      1      0       2017-12-7
SQ8057 黄山18号第28期X8             1      1      0       2017-12-7
SQ8204 黄山18号21期                 1      1      0       2017-12-7
SQ9253 黄山18号第29期X1             1      1      0       2017-12-7
SQ9254 黄山18号第29期X2             1      1      0       2017-12-7
SQ9255 黄山18号第29期X3             1      1      0       2017-12-7
SQ9256 黄山18号第29期X4             1      1      0       2017-12-7
SQ9257 黄山18号第29期X5             1      1      0       2017-12-7
SQ9258 黄山18号第29期X6             1      1      0       2017-12-7
SQ9259 黄山18号第29期X7             1      1      0       2017-12-7
SQ9261 黄山18号第29期X9             1      1      0       2017-12-7
SQ9262 黄山18号第29期X10            1      1      0       2017-12-7
SQ9321 黄山18号第30期X1             1      1      0       2017-12-7
SQ9322 黄山18号第30期X2             1      1      0       2017-12-7
SQ9323 黄山18号第30期X3             1      1      0       2017-12-7
SQ9324 黄山18号第30期X4             1      1      0       2017-12-7
SQ9325 黄山18号第29期X5             1      1      0       2017-12-7
SQ9326 黄山18号第30期X6             1      1      0       2017-12-7
SQ9327 黄山18号第30期X7             1      1      0       2017-12-7
SQ9328 黄山18号第30期X8             1      1      0       2017-12-7
SQ9329 黄山18号第30期X9             1      1      0       2017-12-7
SR2688 翼虎弘深1号                  1.165  1.165  0       2017-12-7
SR7956 耀之债4号                    0.991  0.991  0       2017-12-7
SS0778 方正中期期货-量化精          0.998  0.998  0       2017-12-7
SS8688 华泰期货泓湖优粤17           0.9223 0.9223 -0.1407 2017-12-6
ST7685 星光璀璨系列CTA一            1.009  1.009  -0.2964 2017-12-6
SU0075 黄山18号第31期X1             1      1      0       2017-12-7
SU0076 黄山18号第31期X2             1      1      0       2017-12-7
SU0078 黄山18号第31期X3             1      1      0       2017-12-7
SU0079 黄山18号第31期X4             1      1      0       2017-12-7
SU0107 黄山18号第31期X6             1      1      0       2017-12-7
SU0108 黄山18号第31期X7             1      1      0       2017-12-7
SU0109 黄山18号第31期X8             1      1      0       2017-12-7
SU0110 黄山18号第31期X9             1      1      0       2017-12-7
SU0144 黄山18号第32期X1             1      1      0       2017-12-7
SU0145 黄山18号第32期X2             1      1      0       2017-12-7
SU0146 黄山18号第32期X3             1      1      0       2017-12-7
SU0147 黄山18号第32期X5             1      1      0       2017-12-7
SU0148 黄山18号第32期X4             1      1      0       2017-12-7
SU0150 黄山18号第32期X6             1      1      0       2017-12-7
SU0151 黄山18号第32期X7             1      1      0       2017-12-7
SU0152 黄山18号第32期X8             1      1      0       2017-12-7
SU0153 黄山18号第32期X9             1      1      0       2017-12-7
SU0154 黄山18号第32期X10            1      1      0       2017-12-7
SU1031 黄山18号第33期X1             1      1      0       2017-12-7
SU1032 黄山18号第33期X2             1      1      0       2017-12-7
SU1033 黄山18号第33期X3             1      1      0       2017-12-7
SU1034 黄山18号第33期X4             1      1      0       2017-12-7
SU1035 黄山18号第33期X5             1      1      0       2017-12-7
SU1041 黄山18号第33期X6             1      1      0       2017-12-7
SU1042 黄山18号第33期X7             1      1      0       2017-12-7
SU1043 黄山18号第33期X8             1      1      0       2017-12-7
SU1078 黄山18号第34期X1             1      1      0       2017-12-7
SU1079 黄山18号第34期X2             1      1      0       2017-12-7
SU1080 黄山18号第34期X3             1      1      0       2017-12-7
SU1081 黄山18号第34期X4             1      1      0       2017-12-7
SU1084 黄山18号第34期X5             1      1      0       2017-12-7
SU1085 黄山18号第34期X6             1      1      0       2017-12-7
SU1087 黄山18号第三十四期X7         1      1      0       2017-12-7
SU1088 黄山18号第三十四期X8         1      1      0       2017-12-7
SU1089 黄山18号第34期X9             1      1      0       2017-12-7
SU1090 黄山18号第34期X10            1      1      0       2017-12-7
SU1332 黄山18号第35期X1             1      1      0       2017-12-7
SU1333 黄山18号第35期X2             1      1      0       2017-12-7
SU1336 黄山18号第35期X3             1      1      0       2017-12-7
SU1374 黄山18号第36期X1             1      1      0       2017-12-7
SU1380 黄山18号第36期X2             1      1      0       2017-12-7
SU1381 黄山18号第36期X3             1      1      0       2017-12-7
SU1451 黄山18号第37期X1             1      1      0       2017-12-7
SU1452 黄山18号第37期X2             1      1      0       2017-12-7
SU1453 黄山18号第37期X3             1      1      0       2017-12-7
SU1475 黄山18号第38期               1      1      0       2017-12-7
SU4198 黄山18号第39期               1      1      0       2017-12-7
SU4466 黄山18号第40期               1      1      0       2017-12-7
SU6834 黄山18号第41期               1      1      0       2017-12-7
SU6906 黄山18号第42期               1      1      0       2017-12-7
SU8160 黄山18号第32期X11            1      1      0       2017-12-7
SU9064 黄山18号第34期X11            1      1      0       2017-12-7
SU9686 黄山18号第29期X11            1      1      0       2017-12-7
SU9687 黄山18号第29期X12            1      1      0       2017-12-7
SV1292 黄山18号第7期X11             1      1      0       2017-12-7
SV1293 黄山18号第7期X12             1      1      0       2017-12-7
SV1294 黄山18号7期X13               1      1      0       2017-12-7
SV1295 黄山18号第7期X14             1      1      0       2017-12-7
SV1296 黄山18号第7期X15             1      1      0       2017-12-7
SV2630 黄山18号第10期X11            1      1      0       2017-12-7
SV2631 黄山18号第10期X12            1      1      0       2017-12-7
SV4601 黄山18号第43期               1      1      0       2017-12-7
SV4602 黄山18号第44期               1      1      0       2017-12-7
SV4603 黄山18号第45期               1      1      0       2017-12-7
SV4604 黄山18号第46期               1      1      0       2017-12-7
SV6697 黄山18号第47期               1      1      0       2017-12-7
SV6698 黄山18号第48期               1      1      0       2017-12-7
SV6720 黄山18号第49期               1      1      0       2017-12-7
SV6721 黄山18号第50期               1      1      0       2017-12-7
SV6722 黄山18号第51期               1      1      0       2017-12-7
SV6723 黄山18号第52期               1      1      0       2017-12-7
SV6724 黄山18号第53期               1      1      0       2017-12-7
SV6725 黄山18号第54期               1      1      0       2017-12-7
SV6726 黄山18号第五十五期           1      1      0       2017-12-7
SV6727 黄山18号第五十六期           1      1      0       2017-12-7
SV7162 锦泉2号X份额207              1      1      0       2017-12-7
SV7487 锦泉2号X份额208              1      1      0       2017-12-7
SV7488 锦泉2号X份额209              1      1      0       2017-12-7
SV7489 锦泉2号X份额210              1      1      0       2017-12-7
SV8264 锦泉2号X份额217              1      1      0       2017-12-7
SV8265 锦泉2号X份额218              1      1      0       2017-12-7
SV8266 锦泉2号X份额219              1      1      0       2017-12-7
SW1123 华泰期货圆融CTA稳            0.9928 0.9928 -0.3712 2017-12-6
SW7361 元葵西湖1-1号                0.9982 0.9982 0       2017-12-7
SW9563 牛顿量化CTA1号               0.987  0.987  0.3048  2017-12-6
SX6364 东方港湾远见1号证券          0.949  0.949  -1.2486 2017-12-6
SX9109 乐瑞优债1号                  1      1      0       2017-12-7
SX9907 银河期货凯聪多策略精         1      1      0       2017-12-6
SY2895 海弘三号                     1      1      0       2017-12-7
SY4064 华夏资本稳收1号              1      1      0       2017-12-1
T10001 精英汇1                      174.73 174.73 0       2015-4-22
T10023 武当稳健                     115.87 115.87 -2.3677 2017-11-30
T10027 从容内需                     117.74 117.74 4.8348  2017-11-20
T10029 智德1期                      200.24 200.24 -0.9938 2017-11-30
T10032 鸿道4期                      155.64 155.64 -6.5225 2017-11-30
T10376 昀沣4号                      1.5254 1.5254 -3.3455 2017-11-30
T10740 相聚资本1期                  1.0816 1.0816 -2.2944 2017-12-1
T10741 相聚资本2期                  1.0816 1.0816 -2.2944 2017-12-1
T10742 相聚资本3期                  1.0816 1.0816 -2.2944 2017-12-1
T10743 相聚资本4期                  1.0816 1.0816 -2.2944 2017-12-1
T10744 相聚资本5期                  0.9832 0.9832 -2.2955 2017-12-1
T10745 相聚资本6期                  0.9832 0.9832 -2.2955 2017-12-1
T10746 相聚资本7期                  0.9832 0.9832 -2.2955 2017-12-1
T10747 相聚资本8期                  0.9832 0.9832 -2.2955 2017-12-1
T10820 拾贝优粤31号1期              1.0463 1.0463 -3.7353 2017-12-1
T10821 拾贝优粤31号2期              1.0463 1.0463 -3.7353 2017-12-1
T10822 拾贝优粤31号3期              1.0463 1.0463 -3.7353 2017-12-1
T10823 拾贝优粤31号4期              1.0463 1.0463 -3.7353 2017-12-1
T10824 拾贝优粤31号5期              1.0463 1.0463 -3.7353 2017-12-1
T10845 清和泉尊享1期                1.019  1.019  -3.4763 2017-12-1
T10846 清和泉尊享2期                1.0186 1.0186 -3.4868 2017-12-1
T10906 相聚资本9期                  0.9832 0.9832 -2.2955 2017-12-1
T10918 昀沣9号                      0.9983 0.9983 -0.5479 2017-11-30
XA0008 中信远策                     1.7107 1.7107 0       2017-11-10
XA0260 瑞丰稳健1号1期               1      1      0       2017-12-7
XA0261 瑞丰稳健1号2期               1      1      0       2017-12-7
XA0275 瑞丰稳健1号3期               1      1      0       2017-12-7
XA0276 瑞丰稳健1号4期               1      1      0       2017-12-7
XA0277 瑞丰稳健1号5期               1      1      0       2017-12-7
XA0278 瑞丰稳健1号6期               1      1      0       2017-12-7
XA0317 中信尊享1期                  1      1      0       2017-12-21
XA0318 中信尊享2期                  1      1      0       2017-12-21
XA0319 中信尊享3期                  1      1      0       2017-12-21
XA0320 中信尊享4期                  1      1      0       2017-12-21
XA0321 中信尊享5期                  1      1      0       2017-12-21
XA0322 庆瑞瑞远尊享5期小            1      1      0       2017-12-21
Z20002 优粤15号1期                  1.0152 1.0152 0       2017-12-7
Z20003 优粤15号2期                  1.0107 1.0107 0       2017-12-7
Z20004 优粤15号3期                  1.0113 1.0113 0       2017-12-7
Z20006 优粤15号4期                  1.0169 1.0169 0       2017-12-7
ZH0002 星石优粤10号1期              1.0944 1.0944 -0.5723 2017-12-1
ZH0003 星石优粤10号1期              1.0944 1.0944 -0.5723 2017-12-1
ZH0004 星石优粤10号2期              1.095  1.095  -0.572  2017-12-1
ZH0005 星石优粤10号2期              1.095  1.095  -0.572  2017-12-1
ZH0006 昀沣5号                      1.4839 1.4839 -1.3298 2017-12-1
ZH0007 星石3期小                    1.0851 1.0851 -0.5772 2017-12-1
ZH0008 星石3期中                    1.0851 1.0851 -0.5772 2017-12-1
ZH0009 星石3期                      1.0851 1.0851 -0.5772 2017-12-1
ZH000A 星石优粤10号4期小            1.0859 1.0859 -0.5586 2017-12-1
ZH000B 星石优粤10号4期中            1.0859 1.0859 -0.5586 2017-12-1
ZH000C 石优粤10号4期大              1.0859 1.0859 -0.5586 2017-12-1
ZH000D 虎踞星和5号1期小             1.027  1.027  -0.1652 2017-12-1
ZH000E 虎踞星和5号1期大             1.027  1.027  -0.1652 2017-12-1
ZH000F 虎踞星和5号2期小             1.027  1.027  -0.1652 2017-12-1
ZH000G 虎踞星和5号2期大             1.027  1.027  -0.1652 2017-12-1
ZH000H 金锝建业1号小                1.0266 1.0266 -0.0875 2017-12-1
ZH000I 金锝建业2号小                1.0213 1.0213 -0.0782 2017-12-1
ZH000K 金锝建业1号大                1.0266 1.0266 -0.0875 2017-12-1
ZH000L 金锝建业2号大                1.0213 1.0213 -0.0782 2017-12-1
ZH000N 中信优粤40号A期100万         1.0025 1.0025 -0.9974 2017-11-30
ZH000O 中信优粤40号B期100万         0.996  0.996  -0.994  2017-11-30
ZH000P 汇鑫11号三宝3期300万         1      0.9918 0       2017-6-8
ZH000Q 汇鑫11号三宝3期100万         1      0.9918 0       2017-6-8
ZH000R 中信优粤40号A期300万         1.0025 1.0025 -0.9974 2017-11-30
ZH000S 中信优粤40号B期300万         0.996  0.996  -0.994  2017-11-30
ZH000T 汇鑫银叶28期300万            1      1.0006 0       2017-8-25
ZH000U 汇鑫银叶28期100万            1      1.0006 0       2017-8-25
ZH000V 汇势通华德1号100万           1.0122 1.0122 0.0889  2017-11-24
ZH000W 汇势通华德1号300万           1.0122 1.0122 0.0889  2017-11-24
ZH000X 汇势通华德2号100万           1.0121 1.0121 0.0791  2017-11-24
ZH000Y 汇势通华德2号300万           1.0121 1.0121 0.0791  2017-11-24
ZH000Z 汇鑫6号银叶2期               1      0.995  0       2017-8-4
ZH0010 汇鑫6号银叶2期               1      0.995  0       2017-8-4
ZH0011 创金智源1期100万             1.0177 1.0177 -0.0196 2017-11-24
ZH0012 创金智源1期300万             1.0177 1.0177 -0.0196 2017-11-24
ZH0013 合信西湖2-1号100万           1.002  1.002  -0.3976 2017-11-24
ZH0014 合信西湖2-1号300万           1.002  1.002  -0.3976 2017-11-24
ZH0015 外贸汇鑫110号100万           1      1.0026 0       2017-9-8
ZH0016 外贸汇鑫110号300万           1      1.0026 0       2017-9-8
ZH0017 外贸汇鑫112号100万           1      1.012  0       2017-9-13
ZH0018 外贸汇鑫112号300万           1      1.012  0       2017-9-13
ZH0019 卓粤36号100万                0.999  0.999  -0.1199 2017-11-24
ZH001A 卓粤36号300万                0.999  0.999  -0.1199 2017-11-24
ZH001B 千为西湖2-3号结构化          0.9931 0.9931 -0.461  2017-12-1
ZH001C 千为本湖2-3号结构化          0.9931 0.9931 -0.461  2017-12-1
ZH001D 卓粤36号2期100万             0.9973 0.9973 -0.0601 2017-11-24
ZH001E 卓粤36号2期300万             0.9973 0.9973 -0.0601 2017-11-24
ZH001F 外贸汇鑫115号100万           1      1.0022 0       2017-9-25
ZH001G 外贸汇鑫115号300万           1      1.0022 0       2017-9-25
ZH001H 外贸汇鑫120号100万           1      1.0032 0       2017-9-27
ZH001I 外贸汇鑫120号300万           1      1.0032 0       2017-9-27
ZH001J 外贸汇鑫133号100万           1      1.0057 0       2017-9-28
ZH001K 外贸汇鑫133号300万           1      1.0057 0       2017-9-28
ZH001L 外贸汇鑫144号100万           1      0.9998 0       2017-10-20
ZH001M 外贸汇鑫144号300万           1      0.9998 0       2017-10-20
ZH001N 外贸汇鑫139号300             1      0.9996 0       2017-10-13
ZH001O 外贸汇鑫139号100             1      0.9996 0       2017-10-13
ZH001P 外贸汇鑫114号300             1      1.011  0       2017-10-19
ZH001Q 外贸汇鑫114号100             1      1.011  0       2017-10-19
ZH001R 合信西湖2-15号100万          1.004  1.004  0.4     2017-11-30
ZH001S 合信西湖2-15号300万          1.004  1.004  0.4     2017-11-30
ZH001T 合信西湖2-15号1000万         1.004  1.004  0.4     2017-11-30
ZH001U 千为西湖2-2号100             0.9986 0.9986 -0.2497 2017-12-1
ZH001V 千为西湖2-2号300             0.9986 0.9986 -0.2497 2017-12-1
ZH001W 华夏财富成长2期100           0.9859 0.9859 -1.41   2017-12-1
ZH001X 华夏财富成长2期300           0.9859 0.9859 -1.41   2017-12-1
ZH001Y 华夏财富成长3期100           0.9862 0.9862 -0.9938 2017-12-1
ZH001Z 华夏财富成长3期300           0.9862 0.9862 -0.9938 2017-12-1
ZH0020 汇鑫111号100                 1      1.0025 0       2017-10-25
ZH0021 汇鑫111号300                 1      1.0025 0       2017-10-25
ZH0022 汇鑫111号1000                1      1.0025 0       2017-10-25
ZH0023 汇鑫159号100                 1      0.9907 0       2017-10-30
ZH0024 汇鑫159号300                 1      0.9907 0       2017-10-30
ZH0025 汇鑫159号1000                1      0.9907 0       2017-10-30
ZH0026 星石优粤10号5期100           0.9994 0.9994 -0.06   2017-12-1
ZH0027 星石优粤10号5期300           0.9994 0.9994 -0.06   2017-12-1
ZH0028 星石优粤10号5期1000          0.9994 0.9994 -0.06   2017-12-1
ZH0029 星石优粤10号6期100           0.9996 0.9996 -0.04   2017-12-1
ZH002A 星石优粤10号6期300           0.9996 0.9996 -0.04   2017-12-1
ZH002B 星石优粤10号6期1000          0.9996 0.9996 -0.04   2017-12-1
ZH002C 汇鑫145号100                 1      1.005  0       2017-11-6
ZH002D 汇鑫145号300                 1      1.005  0       2017-11-6
ZH002E 汇鑫145号500                 1      1.005  0       2017-11-6
ZH002F 汇鑫165号100                 1      0.998  0       2017-11-7
ZH002G 汇鑫165号300                 1      0.998  0       2017-11-7
ZH002H 汇鑫165号1000                1      0.998  0       2017-11-7
ZH002I 汇鑫113号100                 1      0.9999 0       2017-11-14
ZH002J 汇鑫113号300                 1      0.9999 0       2017-11-14
ZH002K 汇鑫113号1000                1      0.9999 0       2017-11-14
ZH002L 汇鑫153号100                 1      1.0057 0       2017-11-14
ZH002M 汇鑫153号300                 1      1.0057 0       2017-11-14
ZH002N 汇鑫153号1000                1      1.0057 0       2017-11-14
ZH002O 汇鑫150号100                 1      1      0       2017-11-17
ZH002P 汇鑫150号300                 1      1      0       2017-11-17
ZH002Q 汇鑫150号500                 1      1      0       2017-11-17
ZH002R 汇鑫121号100                 1      0.9989 0       2017-11-21
ZH002S 汇鑫121号300                 1      0.9989 0       2017-11-21
ZH002U 卓粤36号3期500               1      1      0       2017-11-28
ZH002V 卓粤36号3期300               1      1      0       2017-11-28
ZH002W 卓粤36号3期100               1      1      0       2017-11-28
ZH002X 华夏财富成长4期小            1      1      0       2018-5-31
ZH002Y 华夏财富成长4期大            1      1      0       2018-5-31
ZH0031 映雪西湖2-9号100             1      0.9996 0       2017-11-28
ZH0032 映雪西湖2-9号300             1      0.9996 0       2017-11-28
ZH0033 映雪西湖2-9号500             1      0.9996 0       2017-11-28
ZH0034 映雪西湖2-9号优先D           1      0.9996 0       2017-11-20
ZH0035 汇鑫182号100                 1      1      0       2017-12-4
ZH0036 汇鑫182号300                 0      0      0       2017-12-4
ZH0037 汇鑫182号1000                1      1      0       2017-12-4
ZH0038 兴华之星1期100               1      1      0       2017-11-30
ZH0039 兴华之星1期300               1      1      0       2017-11-30
ZH003A 兴华之星1期1000              1      1      0       2017-11-30
ZH003B 兴华之星1期5000              1      1      0       2017-11-30
ZH003C 成阳西湖2-8号100             1      1      0       2017-12-8
ZH003D 成阳西湖2-8号300             1      1      0       2017-12-8
ZH003E 成阳西湖2-8号500             1      1      0       2017-12-8
ZH003F 成阳西湖2-8号D               1      1      0       2017-12-8
ZH003G 汇鑫181号100-300             1      1      0       2017-12-18
ZH003H 汇鑫181号300-500             1      1      0       2017-12-18
ZH003I 汇鑫181号500-1000            1      1      0       2017-12-18
ZH003J 汇鑫181号1000                1      1      0       2017-12-18
ZH003K 云锦1号100                   1      1      0       2017-12-29
ZH003L 云锦1号300                   1      1      0       2017-12-29
ZH003M 冠石2号100                   1      1      0       2017-12-15
ZH003N 冠石2号300                   1      1      0       2017-12-15
ZH003O 冠石2号500                   1      1      0       2017-12-15
ZH003P 冠石2号1000                  1      1      0       2017-12-15
ZH003Q 汇鑫122号100                 1      1      0       2017-12-15
ZH003R 汇鑫122号500                 1      1      0       2017-12-15
ZH003S 汇鑫122号1000                1      1      0       2017-12-15
ZH003U 汇鑫122号300                 1      1      0       2017-12-15
ZH003Y 汇鑫116号100                 1      1      0       2017-12-13
ZH003Z 汇鑫116号300                 1      1      0       2017-12-13
ZH0040 汇鑫160号100-300             1      1      0       2017-12-15
ZH0041 汇鑫160号300-500             1      1      0       2017-12-15
ZH0042 汇鑫160号500-1000            1      1      0       2017-12-15
ZH0043 汇鑫160号1000                1      1      0       2017-12-15
ZH004A 汇鑫224号100                 1      1      0       2017-12-21
ZH004B 汇鑫224号300                 1      1      0       2017-12-21
ZH004C 汇鑫224号500                 1      1      0       2017-12-21
ZH004D 汇鑫224号1000                1      1      0       2017-12-21
ZH004I 汇鑫183号100-300             1      1      0       2017-12-29
ZH004J 汇鑫183号300-500             1      1      0       2017-12-29
ZH004K 汇鑫183号500-1000            1      1      0       2017-12-29
ZH004L 汇鑫183号1000                1      1      0       2017-12-29
声明:在本机构,本人所知情的范围内,本机构,本人以及财产上的利害关系与所推荐的证券没有利害关系。
      数据、资讯等内容均来源于第三方,仅供参考,据此操作风险自负。

地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100033   客服电话:95551或4008-888-888   传真:010-66568532   电子邮箱:webmaster@chinastock.com.cn