首页 > 资讯中心 > 正文
券商产品净值一览(2017.12.22)
港澳资讯  2017-12-25       ] [  ] [  ]  打印
产品代码 产品简称                     单位净值 累计净值 日净值增长率 截止日期
865042   光大债券分级1-A1             1.0079   1.0079   0.0099       2017-12-22
865043   光大债券分级1-A2             1.0081   1.0081   0.0099       2017-12-22
870008   广发金管家法宝量化避险       1.0187   1.3067   0.0687       2017-12-22
872002   广发金管家理财策略2号        0.7047   0.7647   -1.1224      2017-12-22
87642P   广发弘利债券                 1.0217   1.3587   -0.0097      2017-12-22
87914Q   多添利X62天                  100      100      0            2017-12-22
87916Y   多添利X363天                 100      100      0            2017-12-22
87916Z   多添利X132天                 100      100      0            2017-12-22
87920K   多添利X363天                 100      100      0            2017-12-22
87921V   多添利X363天                 100      100      0            2017-12-22
87921W   多添利X62天                  100      100      0            2017-12-22
87922Q   多添利7天                    100      100      0            2017-12-22
87922R   多添利14天                   100      100      0            2017-12-22
87922S   多添利28天                   100      100      0            2017-12-22
87924H   多添利X125天                 100      100      0            2017-12-22
87926V   多添利X363天                 100      100      0            2017-12-22
87928D   多添利X294天                 100      100      0            2017-12-22
87929J   多添利X97天                  100      100      0            2017-12-22
87930D   多添利X272天                 100      100      0            2017-12-22
87931S   多添利X279天                 100      100      0            2017-12-22
87933P   多添利X251天                 100      100      0            2017-12-22
87933S   多添利X245天                 100      100      0            2017-12-22
87933T   多添利X314天                 100      100      0            2017-12-22
87933U   多添利X125天                 100      100      0            2017-12-22
87935Y   多添利X364天                 100      100      0            2017-12-22
87937X   多添利X244天                 100      100      0            2017-12-22
87938X   多添利X222天                 100      100      0            2017-12-22
87938Z   多添利X280天                 100      100      0            2017-12-22
87939A   多添利X363天                 100      100      0            2017-12-22
87939X   多添利X364天                 100      100      0            2017-12-22
87939Z   多添利X216天                 100      100      0            2017-12-22
87941E   多添利X238天                 100      100      0            2017-12-22
87941F   多添利X216天                 100      100      0            2017-12-22
87942H   多添利X273天                 100      100      0            2017-12-22
87942J   多添利X216天                 100      100      0            2017-12-22
87942Z   多添利X363天                 100      100      0            2017-12-22
87943J   多添利X273天                 100      100      0            2017-12-22
87943L   多添利X363天                 100      100      0            2017-12-22
87943Z   多添利X189天                 100      100      0            2017-12-22
87944H   多添利X69天                  100      100      0            2017-12-22
87944Q   多添利X357天                 100      100      0            2017-12-22
87945W   多添利X189天                 100      100      0            2017-12-22
87945Y   多添利X363天                 100      100      0            2017-12-22
87946W   多添利X184天                 100      100      0            2017-12-22
87947G   多添利X189天                 100      100      0            2017-12-22
87947I   多添利X363天                 100      100      0            2017-12-22
87948Q   多添利X245天                 100      100      0            2017-12-22
87948S   多添利X363天                 100      100      0            2017-12-22
87949T   多添利X243天                 100      100      0            2017-12-22
87950D   多添利X237天                 100      100      0            2017-12-22
87950E   多添利X187天                 100      100      0            2017-12-22
87952H   多添利X225天                 100      100      0            2017-12-22
87953K   多添利X216天                 100      100      0            2017-12-22
87953L   多添利X61天                  100      100      0            2017-12-22
87953Q   多添利X203天                 100      100      0            2017-12-22
87953Y   多添利X216天                 100      100      0            2017-12-22
87955G   多添利X363天                 100      100      0            2017-12-22
87955M   多添利X189天                 100      100      0            2017-12-22
87956N   多添利X174天                 100      100      0            2017-12-22
87957I   多添利X210天                 100      100      0            2017-12-22
87957K   多添利X216天                 100      100      0            2017-12-22
87960C   多添利X189天                 100      100      0            2017-12-22
87960E   多添利X76天                  100      100      0            2017-12-22
87960F   多添利X230天                 100      100      0            2017-12-22
87961C   多添利X189天                 100      100      0            2017-12-22
87961D   多添利X223天                 100      100      0            2017-12-22
87961P   多添利X160天                 100      100      0            2017-12-22
87961Z   多添利X196天                 100      100      0            2017-12-22
87962A   多添利X168天                 100      100      0            2017-12-22
87962B   多添利X244天                 100      100      0            2017-12-22
87962U   多添利X152天                 100      100      0            2017-12-22
87962V   多添利X243天                 100      100      0            2017-12-22
87962W   多添利X334天                 100      100      0            2017-12-22
87963F   多添利X188天                 100      100      0            2017-12-22
87963G   多添利X159天                 100      100      0            2017-12-22
87963H   多添利X236天                 100      100      0            2017-12-22
87963Z   多添利X251天                 100      100      0            2017-12-22
87964A   多添利X124天                 100      100      0            2017-12-22
87964B   多添利X250天                 100      100      0            2017-12-22
87964P   多添利X363天                 100      100      0            2017-12-22
87964Z   多添利X152天                 100      100      0            2017-12-22
87965A   多添利X250天                 100      100      0            2017-12-22
87965B   多添利X176天                 100      100      0            2017-12-22
87966M   多添利X128天                 100      100      0            2017-12-22
87966N   多添利X126天                 100      100      0            2017-12-22
87966P   多添利X307天                 100      100      0            2017-12-22
87966Q   多添利X118天                 100      100      0            2017-12-22
87966R   多添利X166天                 100      100      0            2017-12-22
87966S   多添利X243天                 100      100      0            2017-12-22
87966T   多添利X106天                 100      100      0            2017-12-22
87967X   多添利X118天                 100      100      0            2017-12-22
87967Y   多添利X166天                 100      100      0            2017-12-22
87967Z   多添利X243天                 100      100      0            2017-12-22
87968A   多添利X106天                 100      100      0            2017-12-22
87968I   多添利X301天                 100      100      0            2017-12-22
87969G   多添利X112天                 100      100      0            2017-12-22
87969H   多添利X139天                 100      100      0            2017-12-22
87969I   多添利X166天                 100      100      0            2017-12-22
87969J   多添利X222天                 100      100      0            2017-12-22
87969K   多添利X106天                 100      100      0            2017-12-22
87970S   多添利X105天                 100      100      0            2017-12-22
87970T   多添利X194天                 100      100      0            2017-12-22
87970U   多添利X285天                 100      100      0            2017-12-22
87971F   多添利X190天                 100      100      0            2017-12-22
87972N   广发证券多添利X98天          100      100      0            2017-12-22
87972P   多添利X96天                  100      100      0            2017-12-22
87972Q   多添利X117天                 100      100      0            2017-12-22
880014   智远双周赢                   1        1        0            2017-12-22
899020   乐享1天270天期20号           1        1        0            2017-12-22
899039   乐享1天270天期3              1        1        0            2017-12-22
899160   乐享1天半年期60号            1        1        0            2017-12-22
899170   乐享1天半年期70号            1        1        0            2017-12-22
899173   乐享1天半年期73号            1        1        0            2017-12-22
899183   乐享1天半年期83号            1        1        0            2017-12-22
899185   乐享1天半年期85号            1        1        0            2017-12-22
8991J7   乐享1天半年期177             1        1        0            2017-12-22
8991K2   乐享1天半年期182号           1        1        0            2017-12-22
8991N1   乐享1天半年期211号           1        1        0            2017-12-22
8991P4   乐享1天半年期224             1        1        0            2017-12-22
8992K7   乐享1天1年期187              1        1        0            2017-12-22
8992L2   乐享1天1年期192号            1        1        0            2017-12-22
8992L9   乐享1天1年期199              1        1        0            2017-12-22
8992M4   乐享1天1年期204              1        1        0            2017-12-22
8992M8   乐享1天1年期208号            1        1        0            2017-12-22
8992N4   乐享1天1年期214              1        1        0            2017-12-22
8992P4   乐享1天1年期224              1        1        0            2017-12-22
899703   乐享1天120天期3              1        1        0            2017-12-22
899717   乐享1天120天期1              1        1        0            2017-12-22
899727   乐享120天期27                1        1        0            2017-12-22
899757   乐享1天120天期5              1        1        0            2017-12-22
899758   乐享1天120天期5              1        1        0            2017-12-22
899759   乐享1天120天期5              1        1        0            2017-12-22
899819   乐享1天150天期1              1        1        0            2017-12-22
899822   乐享1天150天期2              1        1        0            2017-12-22
900010   中信卓越成长                 1.2097   2.8906   -0.0743      2017-12-22
900017   中信月月增益                 1.0104   1.0693   0            2017-12-22
909009   中信稳债1                    1.052    1.052    0.0951       2017-12-22
909110   星理财1号                    1        1        0            2017-12-22
909115   星理财1号半年                1        1        0            2017-12-22
909142   星理财1号年系列              1        1        0            2017-12-22
909143   星理财1号月                  1        0        0            2017-12-22
909445   瑞盛2号(年)                1        1        0            2017-12-22
909447   聚赢富享1期MOM               1.0003   1.0003   0            2017-12-22
909452   瑞盛3号(年)                1        1        0            2017-12-22
909455   瑞盛4号(年)                1        1        0            2017-12-22
909518   中信量化趋势21号             0.9961   0.9961   0.3323       2017-12-22
916001   东方红基金宝集合计划         2.7885   2.8095   0            2017-12-22
918004   东方红先锋3号集合计划        3.6854   3.7054   1.0335       2017-12-22
920002   中金股票精选集合资产管理计划 1.4686   4.1823   -0.4541      2017-12-22
920011   中金回报                     1.0614   2.1074   0            2017-12-22
920036   中金对冲8号                  1.0093   1.2083   0            2017-12-22
920037   中金对冲18号                 1.0018   1.2188   0            2017-12-22
920038   中金对冲15号                 0.9982   1.1992   0            2017-12-22
920039   中金对冲16号                 1.0009   1.1579   0            2017-12-22
920042   中金对冲17号                 0.9986   1.1186   0            2017-12-22
920043   中金对冲19号                 0.9979   1.1039   0            2017-12-22
920044   中金对冲20号                 1.0031   1.1291   0            2017-12-22
920070   中金指数增强1期              1.2967   1.3967   0            2017-12-22
920071   中金指数增强2期              1.0683   1.0683   0            2017-12-22
920106   全权委托尊享1号              1.0287   1.0287   0            2017-12-22
920107   中金全委2号                  1.0192   1.0192   0            2017-12-22
920109   中金全委3号                  1.0308   1.0308   0            2017-12-22
920115   全权委托尊享7号              1.0138   1.0138   0            2017-12-22
930601   金理财经典组合基金集合计划   1.1214   2.6547   0.125        2017-12-22
940004   华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0043   1.2313   0.0298       2017-12-22
940005   华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.7589   0.7889   -0.1315      2017-12-22
940006   华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 1.0563   1.0863   -0.1229      2017-12-22
940007   华泰紫金优债精选集合计划     0.999    1.236    0.02         2017-12-22
940011   华泰紫金周期轮动集合计划     0.996    1.026    -0.0802      2017-12-22
940012   华泰紫金龙-大中华集合计划    1.111    1.144    0            2017-12-22
940027   华泰紫金避险                 1.0056   1.0994   0.0198       2017-12-22
940052   半年发优先级                 1.017    1.017    0.0098       2017-12-22
952007   国泰君安君富香江集合计划     0.832    0.832    0.483        2017-12-22
952011   国泰君安君享稳健债券         1.0374   1.4484   0.0096       2017-12-22
952624   君得利三号A1401              1        1        0            2017-12-22
952625   君得利三号A1402              1        1        0            2017-12-22
952649   君得利三号A1001              1        1        0            2017-12-22
952653   君得利三号A7002              1        1        0            2017-12-22
952654   君得利三号A2801              1        1        0            2017-12-22
952655   君得利三号A2802              1        1        0            2017-12-22
952656   君得利三号A2803              1        1        0            2017-12-22
952657   君得利三号A2804              1        1        0            2017-12-22
952800   君享多策略精选1              1.002    1.002    0            2017-12-22
952803   君享多策略精选2              1.013    1.013    0            2017-12-22
952804   君享多策略精选3              1.031    1.031    0            2017-12-22
952806   君享多策略FOF4               1.026    1.026    0            2017-12-22
953325   君享优粤24号1期              1.003    1.003    0            2017-12-21
A0D097   飞龙2号                      1.2869   1.4017   0.2414       2017-12-22
A0D170   腾龙2号A                     1        1        0            2017-9-7
A50011   申万灵通快利14天             1        1        0            2017-12-22
A59X0Q   宏源9号定制0Q                1        1        0            2017-12-22
A59X0Z   宏源9号定制0Z                1        1        0            2017-12-22
A59X1G   宏源9号定制1G                1        1        0            2017-12-22
A59X1H   宏源9号定制1H                1        1        0            2017-12-22
A59X1J   宏源9号定制1J                1        1        0            2017-12-22
A59X1M   宏源9号定制1M                1        1        0            2017-12-22
A59X1N   宏源9号定制1N                1        1        0            2017-12-22
A59X1P   宏源9号定制1P                1        1        0            2017-12-22
A59X1Q   宏源9号定制1Q                1        1        0            2017-12-22
A59X1R   宏源9号定制1R                1        1        0            2017-12-22
A59X1S   宏源9号定制1S                1        1        0            2017-12-22
A59X1U   宏源9号定制1U                1        1        0            2017-12-22
A59X1V   宏源9号定制1V                1        1        0            2017-12-22
A59X1W   宏源9号定制1W                1        1        0            2017-12-22
A59X1X   宏源9号定制1X                1        1        0            2017-12-22
A59X1Y   宏源9号定制1Y                1        1        0            2017-12-22
A59X2G   宏源9号定制2G                1        1        0            2017-12-22
A59X2H   宏源9号定制2H                1        1        0            2017-12-22
A59X2N   宏源9号定制2N                1        1        0            2017-12-22
A59X2P   宏源9号定制2P                1        1        0            2017-12-22
A59X2S   宏源9号定制2S                1        1        0            2017-12-22
A59X2W   宏源9号定制2W                1        1        0            2017-12-22
A59X2Z   宏源9号定制2Z                1        1        0            2017-12-22
A59X3A   宏源9号定制3A                1        1        0            2017-12-22
A59X3B   宏源9号定制3B                1        1        0            2017-12-22
A59X3C   宏源9号定制3C                1        1        0            2017-12-22
A59X3E   宏源9号定制3E                1        1        0            2017-12-22
A59X3G   宏源9号定制3G                1        1        0            2017-12-22
A59X3H   宏源9号定制3H                1        1        0            2017-12-22
A59X3J   宏源9号定制3J                1        1        0            2017-12-22
A59X3N   宏源9号定制3N                1        1        0            2017-12-22
A59X3R   宏源9号定制3R                1        1        0            2017-12-22
A59X3W   宏源9号定制3W                1        1        0            2017-12-22
A59X3Z   宏源9号定制3Z                1        1        0            2017-12-22
A59X4C   宏源9号定制4C                1        1        0            2017-12-22
A59X4G   宏源9号定制4G                1        1        0            2017-12-22
A59X4H   宏源9号定制4H                1        1        0            2017-12-22
A59X4L   宏源9号定制4L                1        1        0            2017-12-22
A59X4P   宏源9号定制4P                1        1        0            2017-12-22
A5P02A   稳赢1号A类                   1        1        0            2017-12-22
A5P02D   稳赢1号                      1        1        0            2017-12-22
A5R001   稳赢2号I1份额                1        1        0            2017-12-22
A5R002   稳赢2号I2份额                1        1        0            2017-12-22
A5R003   稳赢2号I3份额                1        1        0            2017-12-22
A5R004   稳赢3号I1类                  1        1        0            2017-12-22
A5R006   稳赢2号I4份额                1        1        0            2017-12-22
A5R007   稳赢2号I5份额                1        1        0            2017-12-22
A5R008   稳赢3号I2份额                1        1        0            2017-12-22
A5R009   稳赢3号I3                    1        1        0            2017-12-22
A5R013   稳赢8号                      1.0013   1.0013   0.0199       2017-12-22
A5R014   稳赢2号I6份额                1        1        0            2017-12-22
A5R016   稳赢9号                      1        1        0            2017-12-22
A5R019   稳赢12号                     1        0        0            2017-12-22
A60004   中投基金                     1.0206   1.1207   0.1865       2017-12-22
A60005   转型升级                     1.0327   1.4927   0.0096       2017-12-22
A60009   金中投避风港C类              1        0        0            2017-12-22
A60901   金中投避风港X类              1        0        0            2017-12-22
A60903   金中投避风港X2类             1        0        0            2017-12-22
A60905   金中投避风港X4类             1        0        0            2017-12-22
A60907   金中投避风港X6类             1        0        0            2017-12-22
A60910   金中投避风港X9类             1        0        0            2017-12-22
A60912   避风港X11类                  1        0        0            2017-12-22
A60914   避风港X13类                  1        0        0            2017-12-22
A60915   避风港X14类                  1        0        0            2017-12-22
A60917   避风港X16类                  1        0        0            2017-12-22
A60918   避风港X17类                  1        0        0            2017-12-22
A60920   避风港X19类                  1        0        0            2017-12-22
A60922   避风港X21类                  1        0        0            2017-12-22
A60923   避风港X22类                  1        0        0            2017-12-22
A60924   避风港X23类                  1        0        0            2017-12-22
A60926   避风港X25类                  1        0        0            2017-12-22
A60927   避风港X26类                  1        0        0            2017-12-22
A60929   避风港X28类                  1        0        0            2017-12-22
A60930   避风港X29类                  1        0        0            2017-12-22
A60932   避风港X31类                  1        0        0            2017-12-22
A60933   避风港X32类                  1        0        0            2017-12-22
A60935   避风港X34类                  1        0        0            2017-12-22
A60936   避风港X35类                  1        0        0            2017-12-22
A60938   避风港X37类                  1        0        0            2017-12-22
A60939   避风港X38类                  1        0        0            2017-12-22
A60940   避风港X39类                  1        0        0            2017-12-22
A60942   避风港X41类                  1        0        0            2017-12-22
A60943   避风港X42类                  1        0        0            2017-12-22
A60945   避风港X44类                  1        0        0            2017-12-22
A60946   避风港X45类                  1        0        0            2017-12-22
A60948   避风港X47类                  1        0        0            2017-12-22
A60949   避风港X48类                  1        0        0            2017-12-22
A60951   金中投避风港X类              1        0        0            2017-12-22
A60952   避风港X52类                  1        0        0            2017-12-22
A60954   避风港X54类                  1        0        0            2017-12-22
A60955   避风港X55类                  1        0        0            2017-12-22
A60956   避风港X56类                  1        0        0            2017-12-22
A60957   避风港X57类                  1        0        0            2017-12-22
A60959   避风港                       1        0        0            2017-12-22
A60960   避风港X60类                  1        0        0            2017-12-22
A60961   金中投避风港                 1        0        0            2017-12-22
A60962   避风港X62类                  1        0        0            2017-12-22
A60963   避风港X63类                  1        0        0            2017-12-22
A60964   避风港X64类                  1        0        0            2017-12-22
A60965   避风港X65类                  1        0        0            2017-12-22
A60966   避风港X66类                  1        0        0            2017-12-22
A60967   避风港X67类                  1        0        0            2017-12-22
A60968   避风港X68类                  1        0        0            2017-12-22
A60969   避风港X69类                  1        0        0            2017-12-22
A60970   避风港X70类                  1        0        0            2017-12-22
A60971   避风港X71类                  1        0        0            2017-12-22
A60972   避风港X72类                  1        0        0            2017-12-22
A60973   避风港X73类                  1        0        0            2017-12-22
A60974   避风港X74类                  1        0        0            2017-12-22
A60975   避风港X75类                  1        0        0            2017-12-22
A60976   避风港X76类                  1        0        0            2017-12-22
A60977   避风港X77类                  1        0        0            2017-12-22
A60978   避风港X78类                  1        0        0            2017-12-22
A60979   避风港X79类                  1        0        0            2017-12-22
A60980   避风港X80类                  1        0        0            2017-12-22
A60981   避风港X81类                  1        0        0            2017-12-22
A60982   避风港X82类                  1        0        0            2017-12-22
A60983   避风港X83类                  1        0        0            2017-12-22
A60984   避风港X84类                  1        0        0            2017-12-22
A60985   避风港X85类                  1        0        0            2017-12-22
A60986   避风港X86类                  1        0        0            2017-12-22
A60987   避风港X87类                  1        0        0            2017-12-22
A60988   避风港X88类                  1        0        0            2017-12-22
A60989   避风港X89类                  1        0        0            2017-12-22
A60990   避风港X90类                  1        0        0            2017-12-22
A60991   避风港X91类                  1        0        0            2017-12-22
A60992   避风港X92类                  1        0        0            2017-12-22
A60993   避风港X93类                  1        0        0            2017-12-22
A60994   避风港X94类                  1        0        0            2017-12-22
A60995   避风港X95类                  1        0        0            2017-12-22
A60996   避风港X96类                  1        1        0            2017-12-22
A80001   中国红1号集合资产管理计划    1.1669   2.2369   -0.299       2017-12-22
A80002   中国红基金宝集合计划         1.1831   1.4801   0.3137       2017-12-22
A80003   中国红货币宝集合计划         1        1        0            2017-12-22
A80006   中国红稳健增长集合计划       1.1362   1.7312   -0.4119      2017-12-22
A80007   中国红债券宝集合计划         1.0436   1.3271   0.0479       2017-12-22
A90004   大通星海半月鑫               1        1        0            2017-12-22
AD0006   安信尊享成长集合计划         0.8832   1.6982   0.1587       2017-12-22
AD0015   安信尊享价值                 1.0226   1.5426   0.0587       2017-12-22
B30003   旗峰避险增值集合计划         1.0525   1.3449   0.0095       2017-12-22
B50531   中信建投高息债               1        1        0            2017-12-22
B50532   中信建投高息债X32            1        1        0            2017-12-22
B50533   中信建投高息债X33            1        1        0            2017-12-22
B50534   中信建投高息债X34            1        1        0            2017-12-22
B50535   中信建投高息债X35            1        1        0            2017-12-22
B50536   中信建投高息债X36            1        1        0            2017-12-22
B50537   中信建投高息债               1        1        0            2017-12-22
B50538   中信建投高息债X38            1        1        0            2017-12-22
B50539   中信建投高息债X39            1        1        0            2017-12-22
B50540   中信建投高息债X40            1        1        0            2017-12-22
B50541   中信建投高息债X41            1        1        0            2017-12-22
B50542   中信建投高息债X42            1        1        0            2017-12-22
B51504   中信建投双季X4               1.0015   1.0015   0.0099       2017-12-22
B51505   中信建投双季X5               1.0149   1.0149   0.0098       2017-12-22
B51506   中信建投双季X6               1.0033   1.0033   0.0099       2017-12-22
B51507   中信建投双季X7               1        1        0            2017-12-22
B51508   中信建投双季X8               1.0298   1.0298   0.0097       2017-12-22
B51509   中信建投双季X9               1        1        0            2017-12-22
B51510   中信建投双季X10              1        1        0            2017-12-22
B51511   中信建投双季X11              1.0231   1.0231   0.0195       2017-12-22
B51512   双季收益                     1.0006   1.0006   0.0199       2017-12-22
B51513   中信建投双季X13              1.0042   1.0042   0.0199       2017-12-22
B51514   中信建投双季X14              1.0024   1.0024   0.0099       2017-12-22
B51515   中信建投双季X15              1.0102   1.0102   0.0198       2017-12-22
B51516   中信建投双季X16              1.0097   1.0097   0.0099       2017-12-22
B51517   中信建投双季X17              1        1        0            2017-12-22
B51701   中信建投季享X1               1        1        0            2017-12-22
B51702   中信建投季享X2               1.0089   1.0089   0.0099       2017-12-22
B51703   中信建投季享X3               1        1        0            2017-12-22
B51704   中信建投季享X4               1.0034   1.0034   0.0199       2017-12-22
B51705   中信建投季享X5               1.0043   1.0043   0.0199       2017-12-22
B51706   中信建投季享X6               1.0125   1.0125   0.0098       2017-12-22
B51707   中信建投季享X7               1.0006   1.0006   0.0199       2017-12-22
B51708   中信建投季享X8               1        1        0            2017-12-22
B51709   中信建投季享X9               1.0051   1.0051   0.0099       2017-12-22
B51710   中信建投季享X10              1.006    1.006    0.0099       2017-12-22
B51711   中信建投季享X11              1.0024   1.0024   0.0199       2017-12-22
B51712   中信建投季享X12              1.0025   1.0025   0.0199       2017-12-22
B51713   中信建投季享X13              1.0302   1.0302   0.0194       2017-12-22
B51714   中信建投季享X14              1.0079   1.0079   0.0099       2017-12-22
B51715   中信建投季享X15              1.007    1.007    0.0198       2017-12-22
B51716   中信建投季享X16              1.0115   1.0115   0.0197       2017-12-22
B51717   中信建投季享X17              1.0314   1.0314   0.0096       2017-12-22
B51718   中信建投季享X18              1.005    1.005    0.0099       2017-12-22
B51719   中信建投季享X19              1.0015   1.0015   0.0199       2017-12-22
B51720   中信建投季享X20              1        1        0            2017-12-22
B51721   季享收益X21                  1.0006   1.0006   0.0199       2017-12-22
B60005   汇金增强聚利优先级           1        1.501    0            2017-12-22
B60008   汇金新经济第二季             1        1.092    0            2017-12-22
B60411   双季聚利4号优先              1.025    1.0969   0.0195       2017-12-22
B60419   双季聚利5号优先              1.0208   1.0929   0.0195       2017-12-22
B80004   东吴财富4号                  1.0059   1.1807   0.0198       2017-12-22
BA6702   X份额80期                    1        1        0            2017-12-22
BA6704   X份额83期                    1        1        0            2017-12-22
BA6705   X份额86期                    1        1        0            2017-12-22
BA6706   X份额87期                    1        1        0            2017-12-22
BA6707   X份额90期                    1        1        0            2017-12-22
BA6708   X份额92期                    1        1        0            2017-12-22
BA6709   X份额93期                    1        1        0            2017-12-22
BA6710   X份额96期                    1        1        0            2017-12-22
BA6711   X份额97期                    1        1        0            2017-12-22
BA6712   X份额99期                    1        1        0            2017-12-22
BA6713   X份额100期                   1        1        0            2017-12-22
BA6714   X份额106期                   1        1        0            2017-12-22
BA6715   X份额107期                   1        1        0            2017-12-22
BA6716   X份额112期                   1        1        0            2017-12-22
BA6717   X份额116期                   1        1        0            2017-12-22
BA6718   X份额119期                   1        1        0            2017-12-22
BA6719   X份额120期                   1        1        0            2017-12-22
BA6720   X份额124期                   1        1        0            2017-12-22
BA6721   X份额125期                   1        1        0            2017-12-22
BA6722   X份额129期                   1        1        0            2017-12-22
BA6723   X份额130期                   1        1        0            2017-12-22
C40003   财通3号                      1.0083   1.3823   0.0595       2017-12-22
C40137   财慧道2号A91                 1        1        0            2017-12-22
C40138   财慧道2号A92                 1        1        0            2017-12-22
C40139   财慧道2号A93                 1        1        0            2017-12-22
C40140   财慧道2号A94                 1        1        0            2017-12-22
C40141   财慧道2号A95                 1        1        0            2017-12-22
C40220   财慧道2号A126                1        1        0            2017-12-22
C40221   财慧道2号A127                1        1        0            2017-12-22
C40222   财慧道2号A128                1        1        0            2017-12-22
C40223   财慧道2号A129                1        1        0            2017-12-22
C40224   财慧道2号A130                1        1        0            2017-12-22
C40245   财慧道2号A151                1        1        0            2017-12-22
C40246   财慧道2号A152                1        1        0            2017-12-22
C40247   财慧道2号A153                1        1        0            2017-12-22
C40248   财慧道2号A154                1        1        0            2017-12-22
C40249   财慧道2号A155                1        1        0            2017-12-22
C71268   滨海1号208期                 1        1        0            2017-12-22
C71269   滨海1号209期                 1        1        0            2017-12-22
C71270   滨海1号210期                 0.9999   0.9999   0            2017-12-22
C71271   滨海1号211期                 1        1        0            2017-12-22
C71272   滨海1号212期                 1        1        0            2017-12-22
C71273   滨海1号213期                 1        1        0            2017-12-22
C71275   滨海1号215期                 1        1        0            2017-12-22
C71276   滨海1号216期                 1        1        0            2017-12-22
C71277   滨海1号217期                 1        1        0            2017-12-22
C71278   滨海1号218期                 1        1        0            2017-12-22
C71279   滨海1号219期                 1        1        0            2017-12-22
C71280   滨海1号220期                 1        1        0            2017-12-22
C71281   滨海1号221期                 1        1        0            2017-12-22
C71283   滨海1号223期                 1        1        0            2017-12-22
C71729   滨海1号56期                  1        1        0            2017-12-22
C71731   滨海1号58期                  1        1        0            2017-12-22
C81121   中城1号优先级                1.0248   1.0248   0            2017-12-22
C90002   中原证券炎黄二号灵活配置     0.9633   1.5546   -0.3104      2017-12-22
CC0048   多盈优粤8号                  1.0774   1.0774   0            2017-12-22
CC1034   年年盈X593                   1        1        0            2017-12-22
CC1058   年年盈X625                   1        1        0            2017-12-22
CC1102   年年盈X665                   1        1        0            2017-12-22
CC1110   年年盈X672                   1        1        0            2017-12-22
CC1126   年年盈X689                   1        1        0            2017-12-22
CC1128   年年盈X691                   1        1        0            2017-12-22
CC1154   年年盈X732                   1        1        0            2017-12-22
CC1178   年年盈X749                   1        1        0            2017-12-22
CC1186   年年盈X755                   1        1        0            2017-12-22
CC1206   年年盈X771                   1        1        0            2017-12-22
CC1208   年年盈X773                   1        1        0            2017-12-22
CC1222   年年盈X783                   1        1        0            2017-12-22
CC1231   年年盈X793                   1        1        0            2017-12-22
CC1245   年年盈X800                   1        1        0            2017-12-22
CC1249   年年盈X803                   1        1        0            2017-12-22
CC1265   年年盈X813                   1        1        0            2017-12-22
CC1274   年年盈X823                   1        1        0            2017-12-22
CC1276   年年盈X824                   1        1        0            2017-12-22
CC1277   年年盈X825                   1        1        0            2017-12-22
CC1291   年年盈X835                   1        1        0            2017-12-22
CC1297   年年盈X839                   1        1        0            2017-12-22
CC1327   年年盈X857                   1        1        0            2017-12-22
CC1328   年年盈X858                   1        1        0            2017-12-22
CC1329   年年盈X859                   1        1        0            2017-12-22
CC1334   年年盈X866                   1        1        0            2017-12-22
CC1341   年年盈X874                   1        1        0            2017-12-22
CC1342   年年盈X875                   1        1        0            2017-12-22
CC1343   年年盈X876                   1        1        0            2017-12-22
CC1360   年年盈X887                   1        1        0            2017-12-22
CC1361   年年盈X888                   1        1        0            2017-12-22
CC1364   年年盈X891                   1        1        0            2017-12-22
CC1376   年年盈X898                   1        1        0            2017-12-22
CC1405   年年盈X908                   1        1        0            2017-12-22
CC1406   年年盈X909                   1        1        0            2017-12-22
CC1420   年年盈X916                   1        1        0            2017-12-22
CC1421   年年盈X917                   1        1        0            2017-12-22
CC1432   年年盈X919                   1        1        0            2017-12-22
CC1433   年年盈X920                   1        1        0            2017-12-22
CC1448   年年盈X924                   1        1        0            2017-12-22
CC1455   年年盈X929                   1        1        0            2017-12-22
CC1469   年年盈X938                   1        1        0            2017-12-22
CC1470   年年盈X939                   1        1        0            2017-12-22
CC1484   年年盈X945                   1        1        0            2017-12-22
CC1485   年年盈X946                   1        1        0            2017-12-22
CC1486   年年盈X947                   1        1        0            2017-12-22
CC1504   年年盈X956                   1        1        0            2017-12-22
CC1505   年年盈X959                   1        1        0            2017-12-22
CC1519   年年盈X969                   1        1        0            2017-12-22
D60047   华鑫鑫福2号                  1.0299   1.0299   0.0777       2017-12-22
D60048   华鑫鑫诚1号                  1.0179   1.0179   -0.0196      2017-12-22
D60050   鑫享稳健2号                  1.017    1.017    0            2017-12-22
D60053   鑫享稳健3号                  1.005    1.005    0.0697       2017-12-22
DB6011   国金中国龙1期                1.049    1.139    -0.0666      2017-12-22
DB6015   国金中国龙2期                1.0656   1.1556   -0.075       2017-12-22
DB6016   国金中国龙3期                1.0456   1.1356   0.2012       2017-12-22
DB6017   国金中国龙4期                1.017    1.062    -0.0393      2017-12-22
DE0009   国海金贝壳9号                1        1.2      0            2017-12-22
GT2D6A   鲲鹏74号100万                1        1        0            2017-12-22
GT2D6E   鲲鹏74号300万                1        1        0            2017-12-22
GT2D8E   星河卓粤32号1期100万         1        1        0            2017-12-22
GT2D8F   星河卓粤32号1期300万         1        1        0            2017-12-22
GT2D90   星河卓粤32号2期100万         1        1        0            2017-12-22
GT2D91   星河卓粤32号2期300万         1        1        0            2017-12-22
GT2DB9   鲲鹏83号100万                1        1        0            2017-12-22
GT2DBA   鲲鹏83号300万                1        1        0            2017-12-22
GT2DBH   鲲鹏93号                     1        1        0            2017-12-22
GT2DBI   鲲鹏97号                     1        1        0            2017-12-22
GT2DBJ   东兴西湖2-15号1期            1        1        0            2017-12-22
GT2DBK   东兴西湖2-15号2期            1        1        0            2017-12-22
GT2DBL   东兴西湖2-15号3期            1        1        0            2017-12-22
GT2DBM   东兴西湖2-15号4期            1        1        0            2017-12-22
GT2DBN   东兴西湖2-15号5期            1        1        0            2017-12-22
GT2DBP   东兴西湖2-15号6期            1        1        0            2017-12-22
GT2DBQ   东兴西湖2-15号7期            1        1        0            2017-12-22
GT2DBR   东兴西湖2-15号8期            1        1        0            2017-12-22
GT2DBS   东兴西湖2-15号9期            1        1        0            2017-12-22
GT2DBT   东兴西湖2-15号10期           1        1        0            2017-12-22
GT2DCZ   东兴西湖2-15号11期           1        1        0            2017-12-22
GT2DDJ   明鑫1号100                   1        1        0            2017-12-22
GT2DDK   明鑫1号300                   1        1        0            2017-12-22
GT2DDM   鲲鹏96号中融景诚100          1        1        0            2017-12-22
GT2DDN   鲲鹏96号中融景诚300          1        1        0            2017-12-22
GT2DFB   顺时强债67号鲲鹏130          1        1        0            2017-12-22
GT2DFC   顺时强债鲲鹏131号100         1        1        0            2017-12-22
GT2DFD   顺时强债67号鲲鹏130          1        1        0            2017-12-22
GT2DFF   顺时强债鲲鹏131号300         1        1        0            2017-12-22
GT2DFH   卓粤38号鲲鹏87号100          1        1        0            2017-12-22
GT2DFI   卓粤38号鲲鹏87号300          1        1        0            2017-12-22
GT2DFX   鲲鹏77号100万                1        1        0            2017-12-22
GT2DFY   鲲鹏77号300万                1        1        0            2017-12-22
GT2DIP   鲲鹏137号100                 1        1        0            2017-12-22
GT2DIQ   托鲲鹏137号300               1        1        0            2017-12-22
GT2DIR   鲲鹏137号500                 1        1        0            2017-12-22
GT2DJV   明鑫1号1000                  1        1        0            2017-12-22
GT2DLR   明鑫2号100                   1        1        0            2017-12-22
GT2DLS   明鑫2号300                   1        1        0            2017-12-22
GT2DLT   明鑫2号1000                  1        1        0            2017-12-22
GT2DM5   鲲鹏75号100                  1        1        0            2017-12-22
GT2DM6   鲲鹏75号300                  1        1        0            2017-12-22
GT2DMP   鲲鹏77号1000                 1        1        0            2017-12-22
GT2DQT   国盛西湖2-7号100             1        1        0            2017-12-22
GT2DQU   国盛西湖2-7号300             1        1        0            2017-12-22
GT2DQV   国盛西湖2-7号500             1        1        0            2017-12-22
GT2DR4   鲲鹏88茂典29号100            1        1        0            2017-12-22
GT2DR5   鲲鹏88茂典29号300            1        1        0            2017-12-22
GT2DR6   鲲鹏88茂典29号1000           1        1        0            2017-12-22
HX0006   华夏资本稳收2号              1        1        0            2017-12-22
NB2099   中银国际期货富善优致         0.94     0.94     0.9667       2017-12-15
NB4071   朱雀1期                      1.197    1.197    1.6129       2017-12-15
NB4A89   优粤回报5-3号                0.977    0.977    -1.0131      2017-11-30
NB4B89   优粤回报5-3号                0.977    0.977    -1.0131      2017-11-30
NB5072   鼎峰成长28期                 1.008    1.008    0.5988       2017-12-20
NBB077   中银国际期货世诚二号         1.0051   1.0051   0.4698       2017-12-15
S15653   中国红-健康生活主题          1.2884   1.5184   0.1788       2017-12-22
S3ZO9A   光大理成阿尔法牛1号          0.9906   0.9906   -0.2617      2017-12-21
S44196   中国红-健康生活1期           0.9058   0.9058   -0.0551      2017-12-22
S49134   健康生活2号第4期             0.911    0.911    0.0878       2017-12-22
S49135   健康生活2号第5期             0.91     0.91     -0.0658      2017-12-22
S57766   中国红-健康生活2期           0.8935   0.8935   0.0111       2017-12-22
S57768   中国红-健康生活3期           0.8976   0.8976   0            2017-12-22
S58665   锦泉2号X份额222              1        1        0            2017-12-22
S58789   锦泉2号X份额223              1        1        0            2017-12-22
S58995   锦泉2号X份额225              1        1        0            2017-12-22
S71171   健康生活优粤2号6期           0.932    0.932    -0.075       2017-12-22
S73119   中国红-国企改革主题1         0.9559   0.9559   0            2017-12-22
S73120   中国红-国企改革主题2         0.9146   0.9146   0.1204       2017-12-22
SAA598   黄山18号第57期               1        1        0            2017-12-22
SAA600   黄山18号第58期               1        1        0            2017-12-22
SAA601   黄山18号第59期               1        1        0            2017-12-22
SAA602   黄山18号第60期               1        1        0            2017-12-22
SAA603   黄山18号第61期               1        1        0            2017-12-22
SAA604   黄山18号第62期               1        1        0            2017-12-22
SAA605   黄山18号第63期               1        1        0            2017-12-22
SAA606   黄山18号第64期               1        1        0            2017-12-22
SAA641   黄山18号第65期               1        1        0            2017-12-22
SAA642   黄山18号第66期               1        1        0            2017-12-22
SAA643   黄山18号第67期               1        1        0            2017-12-22
SAA644   黄山18号第68期               1        1        0            2017-12-22
SAA645   黄山18号第69期               1        1        0            2017-12-22
SAC452   锦泉2号X份额246              1        1        0            2017-12-22
SAD182   锦泉2号X份额252              1        1        0            2017-12-22
SAE958   锦泉2号X份额270              1        1        0            2017-12-22
SAE964   黄山18号第71期               1        1        0            2017-12-22
SAE965   黄山18号第72期               1        1        0            2017-12-22
SAE967   黄山18号第73期               1        1        0            2017-12-22
SAE968   黄山18号第74期               1        1        0            2017-12-22
SAE969   黄山18号第75期               1        1        0            2017-12-22
SAE970   黄山18号第76期               1        1        0            2017-12-22
SAE971   黄山18号第77期               1        1        0            2017-12-22
SAE972   黄山18号第78期               1        1        0            2017-12-22
SAE973   黄山18号第79期               1        1        0            2017-12-22
SAE974   黄山18号第80期               1        1        0            2017-12-22
SAE976   黄山18号第81期               1        1        0            2017-12-22
SAE977   黄山18号第82期               1        1        0            2017-12-22
SAE978   黄山18号第83期               1        1        0            2017-12-22
SAE979   黄山18号第84期               1        1        0            2017-12-22
SAE980   黄山18号第85期               1        1        0            2017-12-22
SAE981   黄山18号第86期               1        1        0            2017-12-22
SAE982   黄山18号第87期               1        1        0            2017-12-22
SAE983   黄山18号第88期               1        1        0            2017-12-22
SAE984   黄山18号第89期               1        1        0            2017-12-22
SAE985   黄山18号第90期               1        1        0            2017-12-22
SAG919   锦泉2号X份额289              1        1        0            2017-12-22
SF3496   齐鲁稳固21天63天             1        1        0            2017-12-22
SF3505   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2017-12-22
SF3506   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2017-12-22
SF3507   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2017-12-22
SF3508   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2017-12-22
SF3509   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2017-12-22
SF3510   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2017-12-22
SF3511   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2017-12-22
SF3512   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2017-12-22
SM6196   优粤14号2期                  1.0028   1.008    0            2017-12-22
SN8978   中睿合银优粤12号             0.952    0.952    0            2017-12-22
SP3810   黄山18号第七期X1             1        1        0            2017-12-22
SP3811   黄山18号第七期X2             1        1        0            2017-12-22
SP3812   黄山18号7期X3                1        1        0            2017-12-22
SP3813   黄山18号第7期X4              1        1        0            2017-12-22
SP3814   黄山18号第7期X5              1        1        0            2017-12-22
SP3815   黄山18号第7期X6              1        1        0            2017-12-22
SP3816   黄山18号第7期X7              1        1        0            2017-12-22
SP3817   黄山18号第7期X8              1        1        0            2017-12-22
SP3818   黄山18号第7期X9              1        1        0            2017-12-22
SP3819   黄山18号第7期X10             1        1        0            2017-12-22
SP5530   黄山16号11                   1        1        0            2017-12-22
SP5531   中国红黄山16号11期           1        1        0            2017-12-22
SP7794   黄山18号第36期X4             1        1        0            2017-12-22
SP9948   中国红黄山16号12期           1        1        0            2017-12-22
SP9949   中国红黄山16号12期           1        1        0            2017-12-22
SP9950   中国红黄山16号12期           1        1        0            2017-12-22
SQ1575   黄山18号11期X1               1        1        0            2017-12-22
SQ1576   黄山18号11期X2               1        1        0            2017-12-22
SQ1577   黄山18号11期X3               1        1        0            2017-12-22
SQ1769   黄山18号第11期X4             1        1        0            2017-12-22
SQ1770   黄山18号第11期X5             1        1        0            2017-12-22
SQ1771   黄山18号第11期X6             1        1        0            2017-12-22
SQ1856   黄山18号第10期X1             1        1        0            2017-12-22
SQ1857   黄山18号第10期X2             1        1        0            2017-12-22
SQ1858   黄山18号第10期X3             1        1        0            2017-12-22
SQ1859   黄山18号第10期X4             1        1        0            2017-12-22
SQ1860   黄山18号第10期X5             1        1        0            2017-12-22
SQ1861   黄山18号第10期X6             1        1        0            2017-12-22
SQ1863   黄山18号第10期X8             1        1        0            2017-12-22
SQ1864   黄山18号第10期X9             1        1        0            2017-12-22
SQ1865   黄山18号10期X10              1        1        0            2017-12-22
SQ5725   黄山18号23期X1               1        1        0            2017-12-22
SQ5726   黄山18号23期X2               1        1        0            2017-12-22
SQ5727   黄山18号23期X3               1        1        0            2017-12-22
SQ5728   黄山18号第23期X4             1        1        0            2017-12-22
SQ5729   黄山18号第23期               1        1        0            2017-12-22
SQ6724   黄山18号24期X1               1        1        0            2017-12-22
SQ6725   黄山18号24期X2               1        1        0            2017-12-22
SQ6726   黄山18号24期X3               1        1        0            2017-12-22
SQ6727   黄山18号第24期X4             1        1        0            2017-12-22
SQ6728   黄山18号第24期X5             1        1        0            2017-12-22
SQ6729   黄山18号第24期X6             1        1        0            2017-12-22
SQ6747   黄山18号第24期               1        1        0            2017-12-22
SQ6812   黄山18号25期X1               1        1        0            2017-12-22
SQ6813   黄山18号25期X2               1        1        0            2017-12-22
SQ6814   黄山18号25期X3               1        1        0            2017-12-22
SQ6815   黄山18号第25期X4             1        1        0            2017-12-22
SQ6816   黄山18号第25期X5             1        1        0            2017-12-22
SQ6976   黄山18号26期X                1        1        0            2017-12-22
SQ6977   黄山18号26期X2               1        1        0            2017-12-22
SQ6978   黄山18号26期X3               1        1        0            2017-12-22
SQ6979   黄山18号26期X4               1        1        0            2017-12-22
SQ6980   黄山18号第26期X5             1        1        0            2017-12-22
SQ6981   山18号第26期X6               1        1        0            2017-12-22
SQ6982   黄山18号第26期X7             1        1        0            2017-12-22
SQ6983   黄山18号第26期X8             1        1        0            2017-12-22
SQ6984   黄山18号第二十六期X9         1        1        0            2017-12-22
SQ7497   黄山16号12期                 1        1        0            2017-12-22
SQ7948   黄山18号27期X1               1        1        0            2017-12-22
SQ7949   黄山18号27期X2               1        1        0            2017-12-22
SQ7950   黄山18号27期X3               1        1        0            2017-12-22
SQ7952   黄山18号第27期X5             1        1        0            2017-12-22
SQ7954   黄山18号第27期X7             1        1        0            2017-12-22
SQ7955   黄山18号第37期X8             1        1        0            2017-12-22
SQ8050   黄山18号第28期X1             1        1        0            2017-12-22
SQ8051   黄山18号第28期X2             1        1        0            2017-12-22
SQ8052   黄山18号第28期X3             1        1        0            2017-12-22
SQ8054   黄山18号第28期X5             1        1        0            2017-12-22
SQ8055   黄山18号第28期X6             1        1        0            2017-12-22
SQ8056   黄山18号第28期X7             1        1        0            2017-12-22
SQ8057   黄山18号第28期X8             1        1        0            2017-12-22
SQ8204   黄山18号21期                 1        1        0            2017-12-22
SQ9253   黄山18号第29期X1             1        1        0            2017-12-22
SQ9254   黄山18号第29期X2             1        1        0            2017-12-22
SQ9255   黄山18号第29期X3             1        1        0            2017-12-22
SQ9256   黄山18号第29期X4             1        1        0            2017-12-22
SQ9257   黄山18号第29期X5             1        1        0            2017-12-22
SQ9258   黄山18号第29期X6             1        1        0            2017-12-22
SQ9259   黄山18号第29期X7             1        1        0            2017-12-22
SQ9261   黄山18号第29期X9             1        1        0            2017-12-22
SQ9262   黄山18号第29期X10            1        1        0            2017-12-22
SQ9321   黄山18号第30期X1             1        1        0            2017-12-22
SQ9322   黄山18号第30期X2             1        1        0            2017-12-22
SQ9323   黄山18号第30期X3             1        1        0            2017-12-22
SQ9324   黄山18号第30期X4             1        1        0            2017-12-22
SQ9325   黄山18号第29期X5             1        1        0            2017-12-22
SQ9326   黄山18号第30期X6             1        1        0            2017-12-22
SQ9327   黄山18号第30期X7             1        1        0            2017-12-22
SQ9328   黄山18号第30期X8             1        1        0            2017-12-22
SQ9329   黄山18号第30期X9             1        1        0            2017-12-22
SR2688   翼虎弘深1号                  1.151    1.151    0            2017-12-22
SR7956   耀之债4号                    0.991    0.991    0            2017-12-22
SS0778   方正中期期货-量化精          1        1        0            2017-12-22
SS8688   华泰期货泓湖优粤17           0.9263   0.9263   0.108        2017-12-21
ST7685   星光璀璨系列CTA一            0.988    0.988    -0.5035      2017-12-21
SU0075   黄山18号第31期X1             1        1        0            2017-12-22
SU0076   黄山18号第31期X2             1        1        0            2017-12-22
SU0078   黄山18号第31期X3             1        1        0            2017-12-22
SU0079   黄山18号第31期X4             1        1        0            2017-12-22
SU0107   黄山18号第31期X6             1        1        0            2017-12-22
SU0108   黄山18号第31期X7             1        1        0            2017-12-22
SU0109   黄山18号第31期X8             1        1        0            2017-12-22
SU0110   黄山18号第31期X9             1        1        0            2017-12-22
SU0144   黄山18号第32期X1             1        1        0            2017-12-22
SU0145   黄山18号第32期X2             1        1        0            2017-12-22
SU0146   黄山18号第32期X3             1        1        0            2017-12-22
SU0147   黄山18号第32期X5             1        1        0            2017-12-22
SU0148   黄山18号第32期X4             1        1        0            2017-12-22
SU0150   黄山18号第32期X6             1        1        0            2017-12-22
SU0151   黄山18号第32期X7             1        1        0            2017-12-22
SU0152   黄山18号第32期X8             1        1        0            2017-12-22
SU0153   黄山18号第32期X9             1        1        0            2017-12-22
SU0154   黄山18号第32期X10            1        1        0            2017-12-22
SU1031   黄山18号第33期X1             1        1        0            2017-12-22
SU1032   黄山18号第33期X2             1        1        0            2017-12-22
SU1033   黄山18号第33期X3             1        1        0            2017-12-22
SU1034   黄山18号第33期X4             1        1        0            2017-12-22
SU1035   黄山18号第33期X5             1        1        0            2017-12-22
SU1041   黄山18号第33期X6             1        1        0            2017-12-22
SU1042   黄山18号第33期X7             1        1        0            2017-12-22
SU1043   黄山18号第33期X8             1        1        0            2017-12-22
SU1044   黄山18号第33期X9             1        1        0            2017-12-22
SU1078   黄山18号第34期X1             1        1        0            2017-12-22
SU1079   黄山18号第34期X2             1        1        0            2017-12-22
SU1080   黄山18号第34期X3             1        1        0            2017-12-22
SU1081   黄山18号第34期X4             1        1        0            2017-12-22
SU1084   黄山18号第34期X5             1        1        0            2017-12-22
SU1085   黄山18号第34期X6             1        1        0            2017-12-22
SU1087   黄山18号第三十四期X7         1        1        0            2017-12-22
SU1088   黄山18号第三十四期X8         1        1        0            2017-12-22
SU1089   黄山18号第34期X9             1        1        0            2017-12-22
SU1090   黄山18号第34期X10            1        1        0            2017-12-22
SU1332   黄山18号第35期X1             1        1        0            2017-12-22
SU1333   黄山18号第35期X2             1        1        0            2017-12-22
SU1336   黄山18号第35期X3             1        1        0            2017-12-22
SU1374   黄山18号第36期X1             1        1        0            2017-12-22
SU1380   黄山18号第36期X2             1        1        0            2017-12-22
SU1381   黄山18号第36期X3             1        1        0            2017-12-22
SU1451   黄山18号第37期X1             1        1        0            2017-12-22
SU1452   黄山18号第37期X2             1        1        0            2017-12-22
SU1453   黄山18号第37期X3             1        1        0            2017-12-22
SU1475   黄山18号第38期               1        1        0            2017-12-22
SU4198   黄山18号第39期               1        1        0            2017-12-22
SU4466   黄山18号第40期               1        1        0            2017-12-22
SU6834   黄山18号第41期               1        1        0            2017-12-22
SU6906   黄山18号第42期               1        1        0            2017-12-22
SU8160   黄山18号第32期X11            1        1        0            2017-12-22
SU9064   黄山18号第34期X11            1        1        0            2017-12-22
SU9066   黄山18号第34期X13            1        1        0            2017-12-22
SU9686   黄山18号第29期X11            1        1        0            2017-12-22
SU9687   黄山18号第29期X12            1        1        0            2017-12-22
SU9688   黄山18号第29期               1        1        0            2017-12-22
SV1292   黄山18号第7期X11             1        1        0            2017-12-22
SV1293   黄山18号第7期X12             1        1        0            2017-12-22
SV1294   黄山18号7期X13               1        1        0            2017-12-22
SV1295   黄山18号第7期X14             1        1        0            2017-12-22
SV1296   黄山18号第7期X15             1        1        0            2017-12-22
SV2630   黄山18号第10期X11            1        1        0            2017-12-22
SV2631   黄山18号第10期X12            1        1        0            2017-12-22
SV4601   黄山18号第43期               1        1        0            2017-12-22
SV4602   黄山18号第44期               1        1        0            2017-12-22
SV4603   黄山18号第45期               1        1        0            2017-12-22
SV4604   黄山18号第46期               1        1        0            2017-12-22
SV6697   黄山18号第47期               1        1        0            2017-12-22
SV6698   黄山18号第48期               1        1        0            2017-12-22
SV6720   黄山18号第49期               1        1        0            2017-12-22
SV6721   黄山18号第50期               1        1        0            2017-12-22
SV6722   黄山18号第51期               1        1        0            2017-12-22
SV6723   黄山18号第52期               1        1        0            2017-12-22
SV6724   黄山18号第53期               1        1        0            2017-12-22
SV6725   黄山18号第54期               1        1        0            2017-12-22
SV6726   黄山18号第五十五期           1        1        0            2017-12-22
SV6727   黄山18号第五十六期           1        1        0            2017-12-22
SV7162   锦泉2号X份额207              1        1        0            2017-12-22
SV7487   锦泉2号X份额208              1        1        0            2017-12-22
SV7488   锦泉2号X份额209              1        1        0            2017-12-22
SV7489   锦泉2号X份额210              1        1        0            2017-12-22
SV8264   锦泉2号X份额217              1        1        0            2017-12-22
SV8265   锦泉2号X份额218              1        1        0            2017-12-22
SV8266   锦泉2号X份额219              1        1        0            2017-12-22
SW1123   华泰期货圆融CTA稳            0.9865   0.9865   0.3356       2017-12-21
SW7361   元葵西湖1-1号                0.9982   0.9982   0            2017-12-22
SW9563   牛顿量化CTA1号               0.979    0.979    0.2047       2017-12-21
SX6364   东方港湾远见1号证券          1.007    1.007    0.3988       2017-12-21
SX9109   乐瑞优债1号                  1        1        0            2017-12-22
SX9907   凯聪多策略精选1号            0.999    0.999    0            2017-12-21
SY2895   海弘三号                     1.0021   1.0021   0            2017-12-22
SY4064   华夏资本稳收1号              1        1        0            2017-12-1
SY7545   海弘三号(西湖3期)          1        1        0            2017-12-22
T10001   精英汇1                      174.73   174.73   0            2015-4-22
T10023   武当稳健                     115.87   115.87   -2.3677      2017-11-30
T10027   从容内需                     116.69   116.69   -0.8917      2017-12-20
T10029   智德1期                      200.24   200.24   -0.9938      2017-11-30
T10032   鸿道4期                      155.64   155.64   -6.5225      2017-11-30
T10376   昀沣4号                      1.4564   1.4564   -4.4106      2017-12-15
T10740   相聚资本1期                  1.0836   1.0836   0.6128       2017-12-15
T10741   相聚资本2期                  1.0836   1.0836   0.6128       2017-12-15
T10742   相聚资本3期                  1.0836   1.0836   0.6128       2017-12-15
T10743   相聚资本4期                  1.0836   1.0836   0.6128       2017-12-15
T10744   相聚资本5期                  0.985    0.985    0.6128       2017-12-15
T10745   相聚资本6期                  0.985    0.985    0.6128       2017-12-15
T10746   相聚资本7期                  0.985    0.985    0.6128       2017-12-15
T10747   相聚资本8期                  0.985    0.985    0.6128       2017-12-15
T10820   拾贝优粤31号1期              1.0533   1.0533   -1.0707      2017-12-15
T10821   拾贝优粤31号2期              1.0533   1.0533   -1.0707      2017-12-15
T10822   拾贝优粤31号3期              1.0533   1.0533   -1.0707      2017-12-15
T10823   拾贝优粤31号4期              1.0533   1.0533   -1.0707      2017-12-15
T10824   拾贝优粤31号5期              1.0533   1.0533   -1.0707      2017-12-15
T10845   清和泉尊享1期                1.0349   1.0349   1.1632       2017-12-15
T10846   清和泉尊享2期                1.0348   1.0348   1.193        2017-12-15
T10853   清和泉尊享4期                1        1        0            2017-12-25
T10854   清和泉尊享5期                1        1        0            2017-12-25
T10906   相聚资本9期                  0.985    0.985    0.6128       2017-12-15
T10918   昀沣9号                      0.9991   0.9991   0.6447       2017-12-14
T10943   清和泉尊享6期                1        1        0            2017-12-25
XA0008   中信远策                     1.6187   1.6187   -5.3779      2017-12-8
XA0260   瑞丰稳健1号1期               1        1        0            2017-12-22
XA0261   瑞丰稳健1号2期               1        1        0            2017-12-22
XA0275   瑞丰稳健1号3期               1        1        0            2017-12-22
XA0276   瑞丰稳健1号4期               1        1        0            2017-12-22
XA0277   瑞丰稳健1号5期               1        1        0            2017-12-22
XA0278   瑞丰稳健1号6期               1        1        0            2017-12-22
XA0279   瑞丰稳健1号7期               1        1        0            2017-12-22
XA0280   瑞丰稳健1号8期               1        1        0            2017-12-22
XA0317   中信尊享1期                  1        1        0            2017-12-19
XA0318   中信尊享2期                  1        1        0            2017-12-19
XA0319   中信尊享3期                  1        1        0            2017-12-19
XA0320   中信尊享4期                  1        1        0            2017-12-19
XA0321   中信尊享5期                  1        1        0            2017-12-19
XA0322   庆瑞瑞远尊享5期小            1        1        0            2017-12-19
ZH0002   星石优粤10号1期              1.1183   1.1183   1.2311       2017-12-15
ZH0003   星石优粤10号1期              1.1183   1.1183   1.2311       2017-12-15
ZH0004   星石优粤10号2期              1.119    1.119    1.2486       2017-12-15
ZH0005   星石优粤10号2期              1.119    1.119    1.2486       2017-12-15
ZH0006   昀沣5号                      1.3352   1.3352   -5.4993      2017-12-20
ZH0007   星石3期小                    1.1088   1.1088   1.2417       2017-12-15
ZH0008   星石3期中                    1.1088   1.1088   1.2417       2017-12-15
ZH0009   星石3期                      1.1088   1.1088   1.2417       2017-12-15
ZH000A   星石优粤10号4期小            1.1099   1.1099   1.2497       2017-12-15
ZH000B   星石优粤10号4期中            1.1099   1.1099   1.2497       2017-12-15
ZH000C   石优粤10号4期大              1.1099   1.1099   1.2497       2017-12-15
ZH000D   虎踞星和5号1期小             1.0235   1.0235   0.0488       2017-12-15
ZH000E   虎踞星和5号1期大             1.0235   1.0235   0.0488       2017-12-15
ZH000F   虎踞星和5号2期小             1.0235   1.0235   0.0488       2017-12-15
ZH000G   虎踞星和5号2期大             1.0235   1.0235   0.0488       2017-12-15
ZH000H   金锝建业1号小                1.0311   1.0311   -0.2997      2017-12-15
ZH000I   金锝建业2号小                1.0258   1.0258   -0.2916      2017-12-15
ZH000K   金锝建业1号大                1.0311   1.0311   -0.2997      2017-12-15
ZH000L   金锝建业2号大                1.0258   1.0258   -0.2916      2017-12-15
ZH000N   中信优粤40号A期100万         0.9962   0.9962   -0.3201      2017-12-15
ZH000O   中信优粤40号B期100万         0.9898   0.9898   -0.3122      2017-12-15
ZH000P   汇鑫11号三宝3期300万         1        0.9934   0            2017-6-8
ZH000Q   汇鑫11号三宝3期100万         1        0.9934   0            2017-6-8
ZH000R   中信优粤40号A期300万         0.9962   0.9962   -0.3201      2017-12-15
ZH000S   中信优粤40号B期300万         0.9898   0.9898   -0.3122      2017-12-15
ZH000T   汇鑫银叶28期300万            1        1.0046   0            2017-8-25
ZH000U   汇鑫银叶28期100万            1        1.0046   0            2017-8-25
ZH000V   汇势通华德1号100万           1.0129   1.0129   -0.1872      2017-12-15
ZH000W   汇势通华德1号300万           1.0129   1.0129   -0.1872      2017-12-15
ZH000X   汇势通华德2号100万           1.0129   1.0129   -0.1872      2017-12-15
ZH000Y   汇势通华德2号300万           1.0129   1.0129   -0.1872      2017-12-15
ZH000Z   汇鑫6号银叶2期               1        0.9956   0            2017-8-4
ZH0010   汇鑫6号银叶2期               1        0.9956   0            2017-8-4
ZH0011   创金智源1期100万             1.0022   1.0022   -0.0199      2017-12-15
ZH0012   创金智源1期300万             1.0022   1.0022   -0.0199      2017-12-15
ZH0013   合信西湖2-1号100万           1.0041   1.0041   0.1396       2017-12-15
ZH0014   合信西湖2-1号300万           1.0041   1.0041   0.1396       2017-12-15
ZH0015   外贸汇鑫110号100万           1        1.0084   0            2017-9-8
ZH0016   外贸汇鑫110号300万           1        1.0084   0            2017-9-8
ZH0017   外贸汇鑫112号100万           1        1.0136   0            2017-9-13
ZH0018   外贸汇鑫112号300万           1        1.0136   0            2017-9-13
ZH0019   卓粤36号100万                0.9972   0.9972   -0.02        2017-12-15
ZH001A   卓粤36号300万                0.9972   0.9972   -0.02        2017-12-15
ZH001B   千为西湖2-3号结构化          0.9997   0.9997   0.3513       2017-12-15
ZH001C   千为本湖2-3号结构化          0.9997   0.9997   0.3513       2017-12-15
ZH001D   卓粤36号2期100万             0.9966   0.9966   0.3726       2017-12-15
ZH001E   卓粤36号2期300万             0.9966   0.9966   0.3726       2017-12-15
ZH001F   外贸汇鑫115号100万           1        1.0027   0            2017-9-25
ZH001G   外贸汇鑫115号300万           1        1.0027   0            2017-9-25
ZH001H   外贸汇鑫120号100万           1        1.0043   0            2017-9-27
ZH001I   外贸汇鑫120号300万           1        1.0043   0            2017-9-27
ZH001J   外贸汇鑫133号100万           1        1.0056   0            2017-9-28
ZH001K   外贸汇鑫133号300万           1        1.0056   0            2017-9-28
ZH001L   外贸汇鑫144号100万           1        1.0001   0            2017-10-20
ZH001M   外贸汇鑫144号300万           1        1.0001   0            2017-10-20
ZH001N   外贸汇鑫139号300             1        0.9993   0            2017-10-13
ZH001O   外贸汇鑫139号100             1        0.9993   0            2017-10-13
ZH001P   外贸汇鑫114号300             1        1.0086   0            2017-10-19
ZH001Q   外贸汇鑫114号100             1        1.0086   0            2017-10-19
ZH001R   合信西湖2-15号100万          1.0005   1.0005   -0.1098      2017-12-15
ZH001S   合信西湖2-15号300万          1.0005   1.0005   -0.1098      2017-12-15
ZH001T   合信西湖2-15号1000万         1.0005   1.0005   -0.1098      2017-12-15
ZH001U   千为西湖2-2号100             1.0029   1.0029   0.4205       2017-12-15
ZH001V   千为西湖2-2号300             1.0029   1.0029   0.4205       2017-12-15
ZH001W   华夏财富成长2期100           0.9859   0.9859   -0.2932      2017-12-15
ZH001X   华夏财富成长2期300           0.9859   0.9859   -0.2932      2017-12-15
ZH001Y   华夏财富成长3期100           0.9862   0.9862   -0.2629      2017-12-15
ZH001Z   华夏财富成长3期300           0.9862   0.9862   -0.2629      2017-12-15
ZH0020   汇鑫111号100                 1        1.0027   0            2017-10-25
ZH0021   汇鑫111号300                 1        1.0027   0            2017-10-25
ZH0022   汇鑫111号1000                1        1.0027   0            2017-10-25
ZH0023   汇鑫159号100                 1        0.9832   0            2017-10-30
ZH0024   汇鑫159号300                 1        0.9832   0            2017-10-30
ZH0025   汇鑫159号1000                1        0.9832   0            2017-10-30
ZH0026   星石优粤10号5期100           1.0147   1.0147   1.0254       2017-12-15
ZH0027   星石优粤10号5期300           1.0147   1.0147   1.0254       2017-12-15
ZH0028   星石优粤10号5期1000          1.0147   1.0147   1.0254       2017-12-15
ZH0029   星石优粤10号6期100           1.0147   1.0147   1.0355       2017-12-15
ZH002A   星石优粤10号6期300           1.0147   1.0147   1.0355       2017-12-15
ZH002B   星石优粤10号6期1000          1.0147   1.0147   1.0355       2017-12-15
ZH002C   汇鑫145号100                 1        1.0048   0            2017-11-6
ZH002D   汇鑫145号300                 1        1.0048   0            2017-11-6
ZH002E   汇鑫145号500                 1        1.0048   0            2017-11-6
ZH002F   汇鑫165号100                 1        1.0015   0            2017-11-7
ZH002G   汇鑫165号300                 1        1.0015   0            2017-11-7
ZH002H   汇鑫165号1000                1        1.0015   0            2017-11-7
ZH002I   汇鑫113号100                 1        1.0042   0            2017-11-14
ZH002J   汇鑫113号300                 1        1.0042   0            2017-11-14
ZH002K   汇鑫113号1000                1        1.0042   0            2017-11-14
ZH002L   汇鑫153号100                 1        1.0091   0            2017-11-14
ZH002M   汇鑫153号300                 1        1.0091   0            2017-11-14
ZH002N   汇鑫153号1000                1        1.0091   0            2017-11-14
ZH002O   汇鑫150号100                 1        0.9999   0            2017-11-17
ZH002P   汇鑫150号300                 1        0.9999   0            2017-11-17
ZH002Q   汇鑫150号500                 1        0.9999   0            2017-11-17
ZH002R   汇鑫121号100                 1        1.0001   0            2017-11-21
ZH002S   汇鑫121号300                 1        1.0001   0            2017-11-21
ZH002U   卓粤36号3期500               1        1.0022   0            2017-11-28
ZH002V   卓粤36号3期300               1        1.0022   0            2017-11-28
ZH002W   卓粤36号3期100               1        1.0022   0            2017-11-28
ZH002X   华夏财富成长4期小            1        1        0            2017-12-18
ZH002Y   华夏财富成长4期大            1        1        0            2017-12-18
ZH0031   映雪西湖2-9号100             1        1.0003   0            2017-11-28
ZH0032   映雪西湖2-9号300             1        1.0003   0            2017-11-28
ZH0033   映雪西湖2-9号500             1        1.0003   0            2017-11-28
ZH0034   映雪西湖2-9号优先D           1        1.0003   0            2017-11-20
ZH0035   汇鑫182号100                 1        1        0            2017-12-7
ZH0036   汇鑫182号300                 1        1        0            2017-12-7
ZH0037   汇鑫182号1000                1        1        0            2017-12-7
ZH0038   兴华之星1期100               1.0134   1.0134   1.34         2017-12-15
ZH0039   兴华之星1期300               1.0134   1.0134   1.34         2017-12-15
ZH003A   兴华之星1期1000              1.0134   1.0134   1.34         2017-12-15
ZH003B   兴华之星1期5000              1.0134   1.0134   1.3501       2017-12-15
ZH003C   成阳西湖2-8号100             0.9989   0.9989   -0.08        2017-12-15
ZH003D   成阳西湖2-8号300             0.9989   0.9989   -0.08        2017-12-15
ZH003E   成阳西湖2-8号500             0.9989   0.9989   -0.08        2017-12-15
ZH003F   成阳西湖2-8号D               0.9989   0.9989   -0.08        2017-12-15
ZH003G   汇鑫181号100-300             1        0.9999   0            2017-12-12
ZH003H   汇鑫181号300-500             1        0.9999   0            2017-12-12
ZH003I   汇鑫181号500-1000            1        0.9999   0            2017-12-18
ZH003J   汇鑫181号1000                1        0.9999   0            2017-12-12
ZH003K   云锦1号100                   1        1        0            2017-12-21
ZH003L   云锦1号300                   1        1        0            2017-12-21
ZH003M   冠石2号100                   1        1.0061   0            2017-12-12
ZH003N   冠石2号300                   1        1.0061   0            2017-12-12
ZH003O   冠石2号500                   1        1.0061   0            2017-12-12
ZH003P   冠石2号1000                  1        1.0061   0            2017-12-12
ZH003Q   汇鑫122号100                 1        1        0            2017-12-15
ZH003R   汇鑫122号500                 1        1        0            2017-12-15
ZH003S   汇鑫122号1000                1        1        0            2017-12-15
ZH003U   汇鑫122号300                 1        1        0            2017-12-15
ZH003V   汇鑫179号100-300             1        1        0            2017-12-30
ZH003W   汇鑫179号300-1000            1        1        0            2017-12-30
ZH003X   汇鑫179号1000                1        1        0            2017-12-30
ZH003Y   汇鑫116号100                 1        1        0            2017-12-13
ZH003Z   汇鑫116号300                 1        1        0            2017-12-13
ZH0040   汇鑫160号100-300             1        1        0            2017-12-19
ZH0041   汇鑫160号300-500             1        1        0            2017-12-19
ZH0042   汇鑫160号500-1000            1        1        0            2017-12-19
ZH0043   汇鑫160号1000                1        1        0            2017-12-19
ZH0047   汇鑫193号卓粤38号100         1        1        0            2018-1-12
ZH0048   汇鑫193号卓粤38号300         1        1        0            2018-1-12
ZH0049   汇鑫193号卓粤38号500         1        1        0            2018-1-12
ZH004A   汇鑫224号100                 1        1        0            2017-12-21
ZH004B   汇鑫224号300                 1        1        0            2017-12-21
ZH004C   汇鑫224号500                 1        1        0            2017-12-21
ZH004D   汇鑫224号1000                1        1        0            2017-12-21
ZH004I   汇鑫183号100-300             1        1        0            2017-12-29
ZH004J   汇鑫183号300-500             1        1        0            2017-12-29
ZH004K   汇鑫183号500-1000            1        1        0            2017-12-29
ZH004L   汇鑫183号1000                1        1        0            2017-12-29
ZH004M   汇鑫140号100                 1        1        0            2017-12-3
ZH004N   汇鑫140号300                 1        1        0            2017-12-3
ZH004O   汇鑫140号500                 1        1        0            2017-12-3
ZH004P   汇鑫140号1000                1        1        0            2017-12-3
ZH004U   汇鑫202号100                 1        1        0            2017-12-25
ZH004V   汇鑫202号300                 1        1        0            2017-12-25
ZH004W   汇鑫202号1000                1        1        0            2017-12-25
声明:在本机构,本人所知情的范围内,本机构,本人以及财产上的利害关系与所推荐的证券没有利害关系。
      数据、资讯等内容均来源于第三方,仅供参考,据此操作风险自负。

地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100033   客服电话:95551或4008-888-888   传真:010-66568532   电子邮箱:webmaster@chinastock.com.cn