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传媒行业:区块链主题继续火热 关注绩优价值股
天风证券  2018-01-16       ] [  ] [  ]  打印
    市场及板块走势回顾
    上周传媒板块指数下跌0.02%,上证综指上涨1.10%,深证成指上涨1.05%,创业板指下跌0.87%。板块涨幅前三:安妮股份(38.15%)、壹桥股份(25.41%)、游久游戏(19.84%);板块涨幅后三:文投控股(-14.02%)、慈文传媒(-8.73%)、盛天网络(-7.97%)。
    本周观点
    上周周报中,我们明确提示了区块链板块,联合天计算机与中小盘组织了两场电话会议,从基本面出发向投资者解读相关热点,其中【安妮股份】(38.15%)、【壹桥股份】(25.41%)、【游久游戏】(19.84%)、【暴风集团】(13.31%)、【宣亚国际】(9.53%)、【利欧股份】(9.33%)、【视觉中国】(8.96%)等相关概念股领涨板块。此外,游戏方面我们始终认为应聚焦作品上线及表现,并在前期周报中提示【游族网络】的《天使纪元》公测在即,周四公测当日即位列iOS畅销榜第五,周五大涨4.73%,近期作品同样亮眼的还有【掌趣科技】的《奇迹MU:觉醒》(名列iOS畅销榜第四),建议投资者持续关注游戏表现与业绩超预期的可能性。受到《凉生》确认进程的担忧,【慈文传媒】上周下跌8.73%,在周三公开调研中,公司明确该项目已在17年全部确认首轮收入,未来3~5年公司具备极具竞争力的项目储备,从长期战略上重视品牌打造,我们维持坚定推荐。
    年业绩预告正在陆续披露中,当前龙头绩优公司估值性价比已经开始显现,继续建议面向年报和一季报确定性布局标的,并关注作品催化效应。关注领域及个股1)营销板块持续中长线推荐龙头白马【分众】17年最新业绩指引59.5亿-60.5亿元,数禾科技引入战略投资增厚业绩,我们预计受楼宇广告带动公司17Q4单季营收增速提升至20%左右,公司18年也将受益新一轮扩屏,营收增速有望高于17年;2)区块链主题,在传媒A股方面建议关注概念个股【暴风】(与暴风新影之间无控制关系)、营销【利欧】等、版权【安妮、视觉】、游戏【壹桥、游久】,短期受主题情绪催化,长期还看落地进展;3)游戏方面,继续聚焦作品上线及表现,A股龙头推荐关注【游族】(股票回购与股东增持彰显信心,《天使纪元》iOS畅销榜第五)、关注【完美、三七(参与《恋与制作人应用宝发行,关注减持进展)、宝通(关注收购细节落地)、中文传媒】新游上线进程、提示【掌趣】《奇迹MU:觉醒》游戏表现抢眼,iOS畅销榜第四、以及吃鸡带动网吧流量回暖的【顺网】及受益加速业务的【迅游】;4)内容板块,推荐一月金股【慈文传媒】(《凉生》已确认,未来3~5年储备亮眼),并密切关注【华策、新文化、唐德】等,以及平台类【快乐购】拟围绕芒果TV整合芒果系资产的A股相对稀缺性;5)电影板块,内容方面,继续基于三年长逻辑推荐【光线】,关注《前任3》主要受益方【华谊】,以及【北京文化】,院线关注停盘中的【万达电影】以及【横店影视】;6)阅读板块,重点关注【中文在线】收购过会、估值处于低位,同时可根据估值择机考虑布局【新经典、掌阅、思美】;7)互联网金融关注【东方财富】,关注超跌底部【骅威、浙数、华录(国企混改)】等。
    行业及公司要闻
    【分众】17年最新业绩指引59.5亿-60.5亿元,数禾科技引入战略投资增厚业绩
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