首页 > 资讯中心 > 正文
券商产品净值一览(2018.01.22)
港澳资讯  2018-01-23       ] [  ] [  ]  打印
产品代码 产品简称                     单位净值 累计净值 日净值增长率 截止日期
865042   光大债券分级1-A1             1.0122   1.0122   0.0395       2018-1-22
865043   光大债券分级1-A2             1.0124   1.0124   0.0395       2018-1-22
870008   广发金管家法宝量化避险       1.0233   1.3113   0.294        2018-1-22
872002   广发金管家理财策略2号        0.6839   0.7439   3.0746       2018-1-22
87642P   广发弘利债券                 1.0274   1.3644   0.0292       2018-1-22
87916Y   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-22
87916Z   多添利X132天                 100      100      0            2018-1-22
87920K   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-22
87921V   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-22
87921W   多添利X62天                  100      100      0            2018-1-22
87922Q   多添利7天                    100      100      0            2018-1-22
87922R   多添利14天                   100      100      0            2018-1-22
87922S   多添利28天                   100      100      0            2018-1-22
87924H   多添利X125天                 100      100      0            2018-1-22
87926V   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-22
87928D   多添利X294天                 100      100      0            2018-1-22
87929J   多添利X97天                  100      100      0            2018-1-22
87931S   多添利X279天                 100      100      0            2018-1-22
87933T   多添利X314天                 100      100      0            2018-1-22
87933U   多添利X125天                 100      100      0            2018-1-22
87935Y   多添利X364天                 100      100      0            2018-1-22
87937X   多添利X244天                 100      100      0            2018-1-22
87938Z   多添利X280天                 100      100      0            2018-1-22
87939A   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-22
87939X   多添利X364天                 100      100      0            2018-1-22
87941E   多添利X238天                 100      100      0            2018-1-22
87942H   多添利X273天                 100      100      0            2018-1-22
87942J   多添利X216天                 100      100      0            2018-1-22
87942Z   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-22
87943J   多添利X273天                 100      100      0            2018-1-22
87943L   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-22
87944Q   多添利X357天                 100      100      0            2018-1-22
87945Y   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-22
87947G   多添利X189天                 100      100      0            2018-1-22
87947H   多添利X97天                  100      100      0            2018-1-22
87947I   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-22
87948Q   多添利X245天                 100      100      0            2018-1-22
87948S   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-22
87949T   多添利X243天                 100      100      0            2018-1-22
87950D   多添利X237天                 100      100      0            2018-1-22
87950E   多添利X187天                 100      100      0            2018-1-22
87952H   多添利X225天                 100      100      0            2018-1-22
87953K   多添利X216天                 100      100      0            2018-1-22
87953Q   多添利X203天                 100      100      0            2018-1-22
87953Y   多添利X216天                 100      100      0            2018-1-22
87955G   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-22
87955M   多添利X189天                 100      100      0            2018-1-22
87956N   多添利X174天                 100      100      0            2018-1-22
87957I   多添利X210天                 100      100      0            2018-1-22
87957J   多添利X97天                  100      100      0            2018-1-22
87957K   多添利X216天                 100      100      0            2018-1-22
87960C   多添利X189天                 100      100      0            2018-1-22
87960F   多添利X230天                 100      100      0            2018-1-22
87961C   多添利X189天                 100      100      0            2018-1-22
87961D   多添利X223天                 100      100      0            2018-1-22
87961P   多添利X160天                 100      100      0            2018-1-22
87961Z   多添利X196天                 100      100      0            2018-1-22
87962A   多添利X168天                 100      100      0            2018-1-22
87962B   多添利X244天                 100      100      0            2018-1-22
87962U   多添利X152天                 100      100      0            2018-1-22
87962V   多添利X243天                 100      100      0            2018-1-22
87962W   多添利X334天                 100      100      0            2018-1-22
87963F   多添利X188天                 100      100      0            2018-1-22
87963G   多添利X159天                 100      100      0            2018-1-22
87963H   多添利X236天                 100      100      0            2018-1-22
87963Z   多添利X251天                 100      100      0            2018-1-22
87964A   多添利X124天                 100      100      0            2018-1-22
87964B   多添利X250天                 100      100      0            2018-1-22
87964P   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-22
87964Z   多添利X152天                 100      100      0            2018-1-22
87965A   多添利X250天                 100      100      0            2018-1-22
87965B   多添利X176天                 100      100      0            2018-1-22
87966M   多添利X128天                 100      100      0            2018-1-22
87966N   多添利X126天                 100      100      0            2018-1-22
87966P   多添利X307天                 100      100      0            2018-1-22
87966Q   多添利X118天                 100      100      0            2018-1-22
87966R   多添利X166天                 100      100      0            2018-1-22
87966S   多添利X243天                 100      100      0            2018-1-22
87966T   多添利X106天                 100      100      0            2018-1-22
87967X   多添利X118天                 100      100      0            2018-1-22
87967Y   多添利X166天                 100      100      0            2018-1-22
87967Z   多添利X243天                 100      100      0            2018-1-22
87968A   多添利X106天                 100      100      0            2018-1-22
87968I   多添利X301天                 100      100      0            2018-1-22
87969G   多添利X112天                 100      100      0            2018-1-22
87969H   多添利X139天                 100      100      0            2018-1-22
87969I   多添利X166天                 100      100      0            2018-1-22
87969J   多添利X222天                 100      100      0            2018-1-22
87969K   多添利X106天                 100      100      0            2018-1-22
87970S   多添利X105天                 100      100      0            2018-1-22
87970T   多添利X194天                 100      100      0            2018-1-22
87970U   多添利X285天                 100      100      0            2018-1-22
87971F   多添利X190天                 100      100      0            2018-1-22
87972N   广发证券多添利X98天          100      100      0            2018-1-22
87972P   多添利X96天                  100      100      0            2018-1-22
87972Q   多添利X117天                 100      100      0            2018-1-22
87973J   多添利X174天                 100      100      0            2018-1-22
87973K   多添利X201天                 100      100      0            2018-1-22
87974N   多添利X166天                 100      100      0            2018-1-22
87974P   多添利X183天                 100      100      0            2018-1-22
87974W   多添利X168天                 100      100      0            2018-1-22
87974X   多添利X257天                 100      100      0            2018-1-22
87975Y   多添利X97天                  100      100      0            2018-1-22
87975Z   多添利X188天                 100      100      0            2018-1-22
87976A   多添利X152天                 100      100      0            2018-1-22
87976B   多添利X271天                 100      100      0            2018-1-22
87976C   多添利X92天                  100      100      0            2018-1-22
87976G   多添利X161天                 100      100      0            2018-1-22
87976H   多添利X250天                 100      100      0            2018-1-22
87977H   多添利X188天                 100      100      0            2018-1-22
880014   智远双周赢                   1        1        0            2018-1-22
899020   乐享1天270天期20号           1        1        0            2018-1-22
899039   乐享1天270天期3              1        1        0            2018-1-22
899160   乐享1天半年期60号            1        1        0            2018-1-22
899170   乐享1天半年期70号            1        1        0            2018-1-22
899173   乐享1天半年期73号            1        1        0            2018-1-22
899183   乐享1天半年期83号            1        1        0            2018-1-22
899185   乐享1天半年期85号            1        1        0            2018-1-22
8991N1   乐享1天半年期211号           1        1        0            2018-1-22
8991P4   乐享1天半年期224             1        1        0            2018-1-22
8992K7   乐享1天1年期187              1        1        0            2018-1-22
8992L2   乐享1天1年期192号            1        1        0            2018-1-22
8992L9   乐享1天1年期199              1        1        0            2018-1-22
8992M4   乐享1天1年期204              1        1        0            2018-1-22
8992M8   乐享1天1年期208号            1        1        0            2018-1-22
8992N4   乐享1天1年期214              1        1        0            2018-1-22
8992P4   乐享1天1年期224              1        1        0            2018-1-22
899359   乐享1天90天期59              1        1        0            2018-1-22
899703   乐享1天120天期3              1        1        0            2018-1-22
899717   乐享1天120天期1              1        1        0            2018-1-22
899727   乐享120天期27                1        1        0            2018-1-22
899735   乐享1天120天期3              1        1        0            2018-1-22
899761   乐享1天120天期6              1        1        0            2018-1-22
899819   乐享1天150天期1              1        1        0            2018-1-22
899822   乐享1天150天期2              1        1        0            2018-1-22
900010   中信卓越成长                 1.3009   2.9818   2.0073       2018-1-22
900017   中信月月增益                 1.0188   1.0777   0.0982       2018-1-22
909009   中信稳债1                    1.055    1.055    0.0948       2018-1-22
909110   星理财1号                    1        1        0            2018-1-22
909115   星理财1号半年                1        1        0            2018-1-22
909142   星理财1号年系列              1        1        0            2018-1-22
909143   星理财1号月                  1        0        0            2018-1-22
909447   聚赢富享1期MOM               0.9963   0.9963   0            2018-1-22
909452   瑞盛3号(年)                1        1        0            2018-1-22
909455   瑞盛4号(年)                1        1        0            2018-1-22
909518   中信量化趋势21号             0.9947   0.9947   0.1308       2018-1-22
916001   东方红基金宝                 2.9511   2.9721   0            2018-1-22
918004   东方红先锋3号集合计划        3.7648   3.7848   1.8614       2018-1-22
920002   中金股票精选集合资产管理计划 1.5621   4.4168   1.8583       2018-1-22
920011   中金回报                     1.0822   2.1282   0            2018-1-22
920036   中金对冲8号                  1.022    1.221    0            2018-1-22
920037   中金对冲18号                 1.0148   1.2318   0            2018-1-22
920038   中金对冲15号                 1.0104   1.2114   0            2018-1-22
920039   中金对冲16号                 1.0138   1.1708   0            2018-1-22
920042   中金对冲17号                 1.0102   1.1302   0            2018-1-22
920043   中金对冲19号                 1.0112   1.1172   0            2018-1-22
920044   中金对冲20号                 1.0146   1.1406   0            2018-1-22
920070   中金指数增强1期              1.3973   1.4973   0            2018-1-22
920071   中金指数增强2期              1.0785   1.0785   0            2018-1-22
920106   全权委托尊享1号              1.0439   1.0439   0            2018-1-22
920107   全权委托尊享2号              1.0336   1.0336   0            2018-1-22
920109   全权委托尊享3号              1.0422   1.0422   0            2018-1-22
920115   全权委托尊享7号              1.0238   1.0238   0            2018-1-22
930601   金理财经典组合基金集合计划   1.0294   2.6527   0.1459       2018-1-22
940004   华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0164   1.2434   0.1675       2018-1-22
940005   华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.741    0.771    0.7614       2018-1-22
940006   华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 1.1271   1.1571   1.5588       2018-1-22
940007   华泰紫金优债精选集合计划     1.0012   1.2382   0.0699       2018-1-22
940011   华泰紫金周期轮动集合计划     1.0726   1.1026   1.8613       2018-1-22
940012   华泰紫金龙-大中华集合计划    1.201    1.234    0            2018-1-22
940027   华泰紫金避险                 1.0015   1.0973   -0.0997      2018-1-22
940052   半年发优先级                 1.0214   1.0214   0.0391       2018-1-22
952007   君富香江                     0.889    0.889    0            2018-1-22
952011   国泰君安君享稳健债券         1.0412   1.4522   0.0384       2018-1-22
952624   君得利三号A1401              1        1        0            2018-1-22
952625   君得利三号A1402              1        1        0            2018-1-22
952649   君得利三号A1001              1        1        0            2018-1-22
952653   君得利三号A7002              1        1        0            2018-1-22
952654   君得利三号A2801              1        1        0            2018-1-22
952655   君得利三号A2802              1        1        0            2018-1-22
952656   君得利三号A2803              1        1        0            2018-1-22
952657   君得利三号A2804              1        1        0            2018-1-22
952800   君享多策略精选1              1.04     1.04     0            2018-1-22
952803   君享多策略精选2              1.054    1.054    0            2018-1-22
952804   君享多策略精选3              1.067    1.067    0            2018-1-22
952806   君享多策略FOF4               1.064    1.064    -0.0938      2018-1-22
953325   君享优粤24号1期              1.01     1.01     -0.1976      2018-1-19
A0D097   飞龙2号                      1.2746   1.3894   1.1828       2018-1-22
A0D170   腾龙2号A                     1        1        0            2017-9-7
A50011   申万灵通快利14天             1        1        0            2018-1-22
A59X0Q   宏源9号定制0Q                1        1        0            2018-1-22
A59X0Z   宏源9号定制0Z                1        1        0            2018-1-22
A59X1G   宏源9号定制1G                1        1        0            2018-1-22
A59X1H   宏源9号定制1H                1        1        0            2018-1-22
A59X1J   宏源9号定制1J                1        1        0            2018-1-22
A59X1M   宏源9号定制1M                1        1        0            2018-1-22
A59X1N   宏源9号定制1N                1        1        0            2018-1-22
A59X1P   宏源9号定制1P                1        1        0            2018-1-22
A59X1Q   宏源9号定制1Q                1        1        0            2018-1-22
A59X1R   宏源9号定制1R                1        1        0            2018-1-22
A59X1S   宏源9号定制1S                1        1        0            2018-1-22
A59X1T   宏源9号定制1T                1        1        0            2018-1-22
A59X1U   宏源9号定制1U                1        1        0            2018-1-22
A59X1V   宏源9号定制1V                1        1        0            2018-1-22
A59X1X   宏源9号定制1X                1        1        0            2018-1-22
A59X1Y   宏源9号定制1Y                1        1        0            2018-1-22
A59X2C   宏源9号定制2C                1        1        0            2018-1-22
A59X2G   宏源9号定制2G                1        1        0            2018-1-22
A59X2H   宏源9号定制2H                1        1        0            2018-1-22
A59X2N   宏源9号定制2N                1        1        0            2018-1-22
A59X2P   宏源9号定制2P                1        1        0            2018-1-22
A59X2W   宏源9号定制2W                1        1        0            2018-1-22
A59X2Z   宏源9号定制2Z                1        1        0            2018-1-22
A59X3A   宏源9号定制3A                1        1        0            2018-1-22
A59X3B   宏源9号定制3B                1        1        0            2018-1-22
A59X3C   宏源9号定制3C                1        1        0            2018-1-22
A59X3E   宏源9号定制3E                1        1        0            2018-1-22
A59X3G   宏源9号定制3G                1        1        0            2018-1-22
A59X3H   宏源9号定制3H                1        1        0            2018-1-22
A59X3J   宏源9号定制3J                1        1        0            2018-1-22
A59X3N   宏源9号定制3N                1        1        0            2018-1-22
A59X3R   宏源9号定制3R                1        1        0            2018-1-22
A59X3W   宏源9号定制3W                1        1        0            2018-1-22
A59X3Z   宏源9号定制3Z                1        1        0            2018-1-22
A59X4C   宏源9号定制4C                1        1        0            2018-1-22
A59X4G   宏源9号定制4G                1        1        0            2018-1-22
A59X4H   宏源9号定制4H                1        1        0            2018-1-22
A59X4L   宏源9号定制4L                1        1        0            2018-1-22
A59X4P   宏源9号定制4P                1        1        0            2018-1-22
A59X4S   宏源9号定制4S                1        1        0            2018-1-22
A59X4T   宏源9号定制4T                1        1        0            2018-1-22
A59X4W   宏源9号定制4W                1        1        0            2018-1-22
A59X4X   宏源9号定制4X                1        1        0            2018-1-22
A5P02A   稳赢1号A类                   1        1        0            2018-1-22
A5P02D   稳赢1号                      1        1        0            2018-1-22
A5R001   稳赢2号I1份额                1        1        0            2018-1-22
A5R003   稳赢2号I3份额                1        1        0            2018-1-22
A5R004   稳赢3号I1类                  1        1        0            2018-1-22
A5R006   稳赢2号I4份额                1        1        0            2018-1-22
A5R007   稳赢2号I5份额                1        1        0            2018-1-22
A5R008   稳赢3号I2份额                1        1        0            2018-1-22
A5R009   稳赢3号I3                    1        1        0            2018-1-22
A5R013   稳赢8号                      1.0056   1.0056   0.0397       2018-1-22
A5R014   稳赢2号I6份额                1        1        0            2018-1-22
A5R016   稳赢9号                      1.0049   1.0049   0.0398       2018-1-22
A5R019   稳赢12号                     1.004    1.004    0.0398       2018-1-22
A60004   中投基金                     1.0274   1.1255   -0.0194      2018-1-22
A60005   转型升级                     1.0587   1.5187   0.992        2018-1-22
A60009   金中投避风港C类              1        0        0            2018-1-22
A60901   金中投避风港X类              1        0        0            2018-1-22
A60903   金中投避风港X2类             1        0        0            2018-1-22
A60905   金中投避风港X4类             1        0        0            2018-1-22
A60907   金中投避风港X6类             1        0        0            2018-1-22
A60910   金中投避风港X9类             1        0        0            2018-1-22
A60912   避风港X11类                  1        0        0            2018-1-22
A60914   避风港X13类                  1        0        0            2018-1-22
A60915   避风港X14类                  1        0        0            2018-1-22
A60917   避风港X16类                  1        0        0            2018-1-22
A60918   避风港X17类                  1        0        0            2018-1-22
A60920   避风港X19类                  1        0        0            2018-1-22
A60922   避风港X21类                  1        0        0            2018-1-22
A60923   避风港X22类                  1        0        0            2018-1-22
A60924   避风港X23类                  1        0        0            2018-1-22
A60926   避风港X25类                  1        0        0            2018-1-22
A60927   避风港X26类                  1        0        0            2018-1-22
A60929   避风港X28类                  1        0        0            2018-1-22
A60930   避风港X29类                  1        0        0            2018-1-22
A60932   避风港X31类                  1        0        0            2018-1-22
A60933   避风港X32类                  1        0        0            2018-1-22
A60935   避风港X34类                  1        0        0            2018-1-22
A60936   避风港X35类                  1        0        0            2018-1-22
A60938   避风港X37类                  1        0        0            2018-1-22
A60939   避风港X38类                  1        0        0            2018-1-22
A60940   避风港X39类                  1        0        0            2018-1-22
A60942   避风港X41类                  1        0        0            2018-1-22
A60943   避风港X42类                  1        0        0            2018-1-22
A60945   避风港X44类                  1        0        0            2018-1-22
A60946   避风港X45类                  1        0        0            2018-1-22
A60948   避风港X47类                  1        0        0            2018-1-22
A60949   避风港X48类                  1        0        0            2018-1-22
A60951   金中投避风港X类              1        0        0            2018-1-22
A60952   避风港X52类                  1        0        0            2018-1-22
A60954   避风港X54类                  1        0        0            2018-1-22
A60955   避风港X55类                  1        0        0            2018-1-22
A60956   避风港X56类                  1        0        0            2018-1-22
A60957   避风港X57类                  1        0        0            2018-1-22
A60959   避风港                       1        0        0            2018-1-22
A60960   避风港X60类                  1        0        0            2018-1-22
A60961   金中投避风港                 1        0        0            2018-1-22
A60962   避风港X62类                  1        0        0            2018-1-22
A60963   避风港X63类                  1        0        0            2018-1-22
A60964   避风港X64类                  1        0        0            2018-1-22
A60965   避风港X65类                  1        0        0            2018-1-22
A60966   避风港X66类                  1        0        0            2018-1-22
A60967   避风港X67类                  1        0        0            2018-1-22
A60968   避风港X68类                  1        0        0            2018-1-22
A60969   避风港X69类                  1        0        0            2018-1-22
A60970   避风港X70类                  1        0        0            2018-1-22
A60971   避风港X71类                  1        0        0            2018-1-22
A60972   避风港X72类                  1        0        0            2018-1-22
A60973   避风港X73类                  1        0        0            2018-1-22
A60974   避风港X74类                  1        0        0            2018-1-22
A60975   避风港X75类                  1        0        0            2018-1-22
A60976   避风港X76类                  1        0        0            2018-1-22
A60977   避风港X77类                  1        0        0            2018-1-22
A60978   避风港X78类                  1        0        0            2018-1-22
A60979   避风港X79类                  1        0        0            2018-1-22
A60980   避风港X80类                  1        0        0            2018-1-22
A60981   避风港X81类                  1        0        0            2018-1-22
A60982   避风港X82类                  1        0        0            2018-1-22
A60983   避风港X83类                  1        0        0            2018-1-22
A60984   避风港X84类                  1        0        0            2018-1-22
A60985   避风港X85类                  1        0        0            2018-1-22
A60986   避风港X86类                  1        0        0            2018-1-22
A60987   避风港X87类                  1        0        0            2018-1-22
A60988   避风港X88类                  1        0        0            2018-1-22
A60989   避风港X89类                  1        0        0            2018-1-22
A60990   避风港X90类                  1        0        0            2018-1-22
A60991   避风港X91类                  1        0        0            2018-1-22
A60992   避风港X92类                  1        0        0            2018-1-22
A60993   避风港X93类                  1        0        0            2018-1-22
A60994   避风港X94类                  1        0        0            2018-1-22
A60995   避风港X95类                  1        0        0            2018-1-22
A60996   避风港X96类                  1        0        0            2018-1-22
A60997   避风港X97类                  1        0        0            2018-1-22
A60998   避风港X98类                  1        0        0            2018-1-22
A60999   避风港X99类                  1        0        0            2018-1-22
A609A1   避风港XA1类                  1        0        0            2018-1-22
A80001   中国红1号集合资产管理计划    1.16     2.23     0.0086       2018-1-22
A80002   中国红基金宝集合计划         1.1868   1.5738   0.4996       2018-1-22
A80003   中国红货币宝集合计划         1        1        0            2018-1-22
A80006   中国红稳健增长集合计划       1.1183   1.7133   0.1074       2018-1-22
A80007   中国红债券宝集合计划         1.0645   1.348    0.094        2018-1-22
A90004   大通星海半月鑫               1        1        0            2018-1-22
AD0006   安信尊享成长集合计划         0.8916   1.7066   2.037        2018-1-22
AD0015   安信尊享价值                 0.9961   1.5501   1.7155       2018-1-22
B30003   旗峰避险增值集合计划         1.0543   1.3467   0.0474       2018-1-22
B50531   中信建投高息债               1        1        0            2018-1-22
B50532   中信建投高息债X32            1        1        0            2018-1-22
B50533   中信建投高息债X33            1        1        0            2018-1-22
B50534   中信建投高息债X34            1        1        0            2018-1-22
B50535   中信建投高息债X35            1        1        0            2018-1-22
B50536   中信建投高息债X36            1        1        0            2018-1-22
B50537   中信建投高息债               1        1        0            2018-1-22
B50538   中信建投高息债X38            1        1        0            2018-1-22
B50539   中信建投高息债X39            1        1        0            2018-1-22
B50540   中信建投高息债X40            1        1        0            2018-1-22
B50541   中信建投高息债X41            1        1        0            2018-1-22
B50542   中信建投高息债X42            1        1        0            2018-1-22
B50543   中信建投高息债X43            1        1        0            2018-1-22
B51504   中信建投双季X4               1.0058   1.0058   0.0397       2018-1-22
B51505   中信建投双季X5               1.0192   1.0192   0.0392       2018-1-22
B51506   中信建投双季X6               1.0074   1.0074   0.0397       2018-1-22
B51507   中信建投双季X7               1.0019   1.0019   0.0399       2018-1-22
B51508   中信建投双季X8               1.0337   1.0337   0.0387       2018-1-22
B51509   中信建投双季X9               1.0028   1.0028   0.0399       2018-1-22
B51510   中信建投双季X10              1.001    1.001    0.0399       2018-1-22
B51511   中信建投双季X11              1        1        0            2018-1-22
B51512   双季收益                     1.0049   1.0049   0.0398       2018-1-22
B51513   中信建投双季X13              1        1        0            2018-1-22
B51514   中信建投双季X14              1.0065   1.0065   0.0397       2018-1-22
B51515   中信建投双季X15              1.0147   1.0147   0.0492       2018-1-22
B51516   中信建投双季X16              1.0142   1.0142   0.0394       2018-1-22
B51517   中信建投双季X17              1.004    1.004    0.0498       2018-1-22
B51701   中信建投季享X1               1.004    1.004    0.0398       2018-1-22
B51702   中信建投季享X2               1.013    1.013    0.0395       2018-1-22
B51703   中信建投季享X3               1.0019   1.0019   0.0399       2018-1-22
B51704   中信建投季享X4               1.0075   1.0075   0.0397       2018-1-22
B51705   中信建投季享X5               1.0084   1.0084   0.0396       2018-1-22
B51706   中信建投季享X6               1.0166   1.0166   0.0393       2018-1-22
B51707   中信建投季享X7               1.005    1.005    0.0398       2018-1-22
B51708   中信建投季享X8               1.004    1.004    0.0498       2018-1-22
B51709   中信建投季享X9               1.0092   1.0092   0.0396       2018-1-22
B51710   中信建投季享X10              1.01     1.01     0.0396       2018-1-22
B51711   中信建投季享X11              1        1        0            2018-1-22
B51712   中信建投季享X12              1.0067   1.0067   0.0397       2018-1-22
B51713   中信建投季享X13              1        1        0            2018-1-22
B51714   中信建投季享X14              1.001    1.001    0.0399       2018-1-22
B51715   中信建投季享X15              1.011    1.011    0.0296       2018-1-22
B51716   中信建投季享X16              1.0155   1.0155   0.0394       2018-1-22
B51717   中信建投季享X17              1.0353   1.0353   0.0386       2018-1-22
B51718   中信建投季享X18              1        1        0            2018-1-22
B51719   中信建投季享X19              1.0056   1.0056   0.0397       2018-1-22
B51720   中信建投季享X20              1        1        0            2018-1-22
B51721   季享收益X21                  1.0051   1.0051   0.0497       2018-1-22
B51724   中信建投季享X24              1.0028   1.0028   0.0399       2018-1-22
B60005   汇金增强聚利优先级           1        1.506    0            2018-1-22
B60008   汇金新经济第二季             1        1.106    0            2018-1-22
B60411   双季聚利4号优先              1.0021   1.1014   0.0399       2018-1-22
B60419   双季聚利5号优先              1.0253   1.0974   0.0487       2018-1-22
B80004   东吴财富4号                  1.0102   1.185    0.0396       2018-1-22
BA6702   X份额80期                    1        1        0            2018-1-22
BA6704   X份额83期                    1        1        0            2018-1-22
BA6705   X份额86期                    1        1        0            2018-1-22
BA6706   X份额87期                    1        1        0            2018-1-22
BA6707   X份额90期                    1        1        0            2018-1-22
BA6708   X份额92期                    1        1        0            2018-1-22
BA6709   X份额93期                    1        1        0            2018-1-22
BA6710   X份额96期                    1        1        0            2018-1-22
BA6711   X份额97期                    1        1        0            2018-1-22
BA6712   X份额99期                    1        1        0            2018-1-22
BA6713   X份额100期                   1        1        0            2018-1-22
BA6714   X份额106期                   1        1        0            2018-1-22
BA6715   X份额107期                   1        1        0            2018-1-22
BA6716   X份额112期                   1        1        0            2018-1-22
BA6717   X份额116期                   1        1        0            2018-1-22
BA6718   X份额119期                   1        1        0            2018-1-22
BA6719   X份额120期                   1        1        0            2018-1-22
BA6720   X份额124期                   1        1        0            2018-1-22
BA6721   X份额125期                   1        1        0            2018-1-22
BA6722   X份额129期                   1        1        0            2018-1-22
BA6723   X份额130期                   1        1        0            2018-1-22
BA6724   X份额134期                   1        1        0            2018-1-22
BA6725   X份额135期                   1        1        0            2018-1-22
C40003   财通3号                      1.0139   1.3879   0.0394       2018-1-22
C40137   财慧道2号A91                 1        1        0            2018-1-22
C40138   财慧道2号A92                 1        1        0            2018-1-22
C40139   财慧道2号A93                 1        1        0            2018-1-22
C40140   财慧道2号A94                 1        1        0            2018-1-22
C40141   财慧道2号A95                 1        1        0            2018-1-22
C40220   财慧道2号A126                1        1        0            2018-1-22
C40221   财慧道2号A127                1        1        0            2018-1-22
C40222   财慧道2号A128                1        1        0            2018-1-22
C40223   财慧道2号A129                1        1        0            2018-1-22
C40224   财慧道2号A130                1        1        0            2018-1-22
C40245   财慧道2号A151                1        1        0            2018-1-22
C40246   财慧道2号A152                1        1        0            2018-1-22
C40247   财慧道2号A153                1        1        0            2018-1-22
C40248   财慧道2号A154                1        1        0            2018-1-22
C40249   财慧道2号A155                1        1        0            2018-1-22
C71269   滨海1号209期                 1        1        0            2018-1-22
C71271   滨海1号211期                 1        1        0            2018-1-22
C71272   滨海1号212期                 1        1        0            2018-1-22
C71273   滨海1号213期                 1        1        0            2018-1-22
C71275   滨海1号215期                 1        1        0            2018-1-22
C71276   滨海1号216期                 1        1        0            2018-1-22
C71277   滨海1号217期                 1        1        0            2018-1-22
C71278   滨海1号218期                 1        1        0            2018-1-22
C71279   滨海1号219期                 1        1        0            2018-1-22
C71280   滨海1号220期                 1        1        0            2018-1-22
C71281   滨海1号221期                 1        1        0            2018-1-22
C71283   滨海1号223期                 1        1        0            2018-1-22
C71284   滨海1号224期                 1        1        0            2018-1-22
C71285   滨海1号225期                 1        1        0            2018-1-22
C71286   滨海1号226期                 1        1        0            2018-1-22
C71287   滨海1号227期                 1        1        0            2018-1-22
C71288   滨海1号228期                 1        1        0            2018-1-22
C71729   滨海1号56期                  1        1        0            2018-1-22
C71731   滨海1号58期                  1        1        0            2018-1-22
C81121   中城1号优先级                1.0248   1.0248   0            2018-1-22
C90002   中原证券炎黄二号灵活配置     0.94     1.5313   0.1598       2018-1-22
CC0048   多盈优粤8号                  1.0789   1.0789   -0.0926      2018-1-22
CC1058   年年盈X625                   1        1        0            2018-1-22
CC1102   年年盈X665                   1        1        0            2018-1-22
CC1110   年年盈X672                   1        1        0            2018-1-22
CC1126   年年盈X689                   1        1        0            2018-1-22
CC1128   年年盈X691                   1        1        0            2018-1-22
CC1154   年年盈X732                   1        1        0            2018-1-22
CC1178   年年盈X749                   1        1        0            2018-1-22
CC1208   年年盈X773                   1        1        0            2018-1-22
CC1265   年年盈X813                   1        1        0            2018-1-22
CC1274   年年盈X823                   1        1        0            2018-1-22
CC1276   年年盈X824                   1        1        0            2018-1-22
CC1277   年年盈X825                   1        1        0            2018-1-22
CC1291   年年盈X835                   1        1        0            2018-1-22
CC1297   年年盈X839                   1        1        0            2018-1-22
CC1327   年年盈X857                   1        1        0            2018-1-22
CC1328   年年盈X858                   1        1        0            2018-1-22
CC1329   年年盈X859                   1        1        0            2018-1-22
CC1341   年年盈X874                   1        1        0            2018-1-22
CC1343   年年盈X876                   1        1        0            2018-1-22
CC1360   年年盈X887                   1        1        0            2018-1-22
CC1361   年年盈X888                   1        1        0            2018-1-22
CC1405   年年盈X908                   1        1        0            2018-1-22
CC1420   年年盈X916                   1        1        0            2018-1-22
CC1421   年年盈X917                   1        1        0            2018-1-22
CC1432   年年盈X919                   1        1        0            2018-1-22
CC1433   年年盈X920                   1        1        0            2018-1-22
CC1448   年年盈X924                   1        1        0            2018-1-22
CC1455   年年盈X929                   1        1        0            2018-1-22
CC1469   年年盈X938                   1        1        0            2018-1-22
CC1470   年年盈X939                   1        1        0            2018-1-22
CC1484   年年盈X945                   1        1        0            2018-1-22
CC1485   年年盈X946                   1        1        0            2018-1-22
CC1486   年年盈X947                   1        1        0            2018-1-22
CC1504   年年盈X956                   1        1        0            2018-1-22
CC1505   年年盈X959                   1        1        0            2018-1-22
CC1519   年年盈X969                   1        1        0            2018-1-22
CC1521   年年盈X972                   1        1        0            2018-1-22
CC1534   年年盈X985                   1        1        0            2018-1-22
CC1535   年年盈X986                   1        1        0            2018-1-22
CC1540   年年盈X989                   1        1        0            2018-1-22
CC1558   年年盈X1002                  1        1        0            2018-1-22
CC1559   年年盈X1003                  1        1        0            2018-1-22
CC1573   年年盈X1016                  1        1        0            2018-1-22
CC1574   年年盈X1017                  1        1        0            2018-1-22
D60047   华鑫鑫福2号                  1.0337   1.0337   0.0193       2018-1-19
D60048   华鑫鑫诚1号                  1.0219   1.0219   0.0293       2018-1-19
D60050   鑫享稳健2号                  1.0212   1.0212   0.0195       2018-1-19
D60053   鑫享稳健3号                  1.0085   1.0085   0.0694       2018-1-19
D92046   元亨1号                      1        0        0            2018-1-22
DB6011   国金中国龙1期                1.1388   1.2288   0.5829       2018-1-22
DB6015   国金中国龙2期                1.1554   1.2454   0.5482       2018-1-22
DB6016   国金中国龙3期                1.125    1.215    0.5721       2018-1-22
DB6017   国金中国龙4期                1.0825   1.1275   0.3988       2018-1-22
DE0009   国海金贝壳9号                1        1.2      0            2018-1-22
GT2D6A   鲲鹏74号100万                1        1        0            2018-1-22
GT2D6E   鲲鹏74号300万                1        1        0            2018-1-22
GT2D8E   星河卓粤32号1期100万         1        1        0            2018-1-22
GT2D8F   星河卓粤32号1期300万         1        1        0            2018-1-22
GT2D90   星河卓粤32号2期100万         1        1        0            2018-1-22
GT2D91   星河卓粤32号2期300万         1        1        0            2018-1-22
GT2DB9   鲲鹏83号100万                1        1        0            2018-1-22
GT2DBA   鲲鹏83号300万                1        1        0            2018-1-22
GT2DBH   鲲鹏93号                     1        1        0            2018-1-22
GT2DBI   鲲鹏97号                     1        1        0            2018-1-22
GT2DBJ   东兴西湖2-15号1期            1        1        0            2018-1-22
GT2DBK   东兴西湖2-15号2期            1        1        0            2018-1-22
GT2DBL   东兴西湖2-15号3期            1        1        0            2018-1-22
GT2DBM   东兴西湖2-15号4期            1        1        0            2018-1-22
GT2DBN   东兴西湖2-15号5期            1        1        0            2018-1-22
GT2DBP   东兴西湖2-15号6期            1        1        0            2018-1-22
GT2DBQ   东兴西湖2-15号7期            1        1        0            2018-1-22
GT2DBR   东兴西湖2-15号8期            1        1        0            2018-1-22
GT2DBS   东兴西湖2-15号9期            1        1        0            2018-1-22
GT2DBT   东兴西湖2-15号10期           1        1        0            2018-1-22
GT2DCZ   东兴西湖2-15号11期           1        1        0            2018-1-22
GT2DDJ   明鑫1号100                   1        1        0            2018-1-22
GT2DDK   明鑫1号300                   1        1        0            2018-1-22
GT2DDM   鲲鹏96号中融景诚100          1        1        0            2018-1-22
GT2DDN   鲲鹏96号中融景诚300          1        1        0            2018-1-22
GT2DFB   顺时强债67号鲲鹏130          1        1        0            2018-1-22
GT2DFC   顺时强债鲲鹏131号100         1        1        0            2018-1-22
GT2DFD   顺时强债67号鲲鹏130          1        1        0            2018-1-22
GT2DFF   顺时强债鲲鹏131号300         1        1        0            2018-1-22
GT2DFH   卓粤38号鲲鹏87号100          1        1        0            2018-1-22
GT2DFI   卓粤38号鲲鹏87号300          1        1        0            2018-1-22
GT2DFX   鲲鹏77号100万                1        1        0            2018-1-22
GT2DFY   鲲鹏77号300万                1        1        0            2018-1-22
GT2DIP   鲲鹏137号100                 1        1        0            2018-1-22
GT2DIQ   托鲲鹏137号300               1        1        0            2018-1-22
GT2DIR   鲲鹏137号500                 1        1        0            2018-1-22
GT2DJV   明鑫1号1000                  1        1        0            2018-1-22
GT2DLR   明鑫2号100                   1        1        0            2018-1-22
GT2DLS   明鑫2号300                   1        1        0            2018-1-22
GT2DLT   明鑫2号1000                  1        1        0            2018-1-22
GT2DM5   鲲鹏75号100                  1        1        0            2018-1-22
GT2DM6   鲲鹏75号300                  1        1        0            2018-1-22
GT2DMP   鲲鹏77号1000                 1        1        0            2018-1-22
GT2DQT   国盛西湖2-7号100             1        1        0            2018-1-22
GT2DQU   国盛西湖2-7号300             1        1        0            2018-1-22
GT2DQV   国盛西湖2-7号500             1        1        0            2018-1-22
GT2DR4   鲲鹏88茂典29号100            1        1        0            2018-1-22
GT2DR5   鲲鹏88茂典29号300            1        1        0            2018-1-22
GT2DR6   鲲鹏88茂典29号1000           1        1        0            2018-1-22
GT2DW9   鲲鹏144号100                 1        1        0            2018-1-22
GT2DWA   鲲鹏144号300                 1        1        0            2018-1-22
GT2DWB   鲲鹏144号500                 1        1        0            2018-1-22
GT2DWC   鲲鹏144号1000                1        1        0            2018-1-22
GT2DXZ   鲲鹏89号茂典35号100          1        1        0            2018-1-22
GT2DY0   鲲鹏89号茂典35号300          1        1        0            2018-1-22
GT2DY1   鲲鹏89号茂典35号500          1        1        0            2018-1-22
GT2DY2   鲲鹏89号茂典35号1000         1        1        0            2018-1-22
GT2DYJ   鲲鹏146号100                 1        1        0            2018-1-22
GT2DYK   鲲鹏146号300                 1        1        0            2018-1-22
GT2DYL   鲲鹏146号500                 1        1        0            2018-1-22
GT2DYM   鲲鹏146号1000                1        1        0            2018-1-22
GT2DZ8   鲲鹏90号茂典36号100          1        1        0            2018-1-22
GT2DZ9   鲲鹏90号茂典36号300          1        1        0            2018-1-22
GT2DZA   鲲鹏90号茂典36号500          1        1        0            2018-1-22
GT2DZB   鲲鹏90号茂典36号1000         1        1        0            2018-1-22
GT2DZQ   鲲鹏145号100                 1        1        0            2018-1-22
GT2DZR   鲲鹏145号300                 1        1        0            2018-1-22
GT2DZS   鲲鹏145号500                 1        1        0            2018-1-22
GT2DZT   鲲鹏145号1000                1        1        0            2018-1-22
HX0006   华夏资本稳收2号              1        1        0            2017-12-29
HX0007   华夏资本稳收3号              1        1        0            2018-1-22
NB2099   中银国际期货富善优致         0.918    0.918    -0.7567      2018-1-19
NB4071   朱雀1期                      1.195    1.195    0.1676       2018-1-19
NB4A89   优粤回报5-3号                0.976    0.976    -0.1023      2017-12-29
NB4B89   优粤回报5-3号                0.976    0.976    -0.1023      2017-12-29
NB5072   鼎峰成长28期                 0.99     0.99     -2.8459      2018-1-19
NBB077   中银国际期货世诚二号         1.0589   1.0589   1.1462       2018-1-19
S15653   中国红-健康生活主题          1.4116   1.6416   2.0089       2018-1-22
S3ZO9A   光大理成阿尔法牛1号          0.9835   0.9835   0.0508       2018-1-19
S44196   中国红-健康生活1期           0.896    0.896    0.1564       2018-1-22
S49134   健康生活2号第4期             0.9248   0.9248   0.3907       2018-1-22
S49135   健康生活2号第5期             0.899    0.899    0.1671       2018-1-22
S57766   中国红-健康生活2期           0.8868   0.8868   0.1128       2018-1-22
S57768   中国红-健康生活3期           0.8901   0.8901   0.1349       2018-1-22
S58665   锦泉2号X份额222              1        1        0            2018-1-22
S58789   锦泉2号X份额223              1        1        0            2018-1-22
S58995   锦泉2号X份额225              1        1        0            2018-1-22
S71171   健康生活优粤2号6期           0.9213   0.9213   0.1848       2018-1-22
S73119   中国红-国企改革主题1         1.0458   1.0458   1.9795       2018-1-22
S73120   中国红-国企改革主题2         0.9945   0.9945   1.812        2018-1-22
SAA598   黄山18号第57期               1        1        0            2018-1-22
SAA600   黄山18号第58期               1        1        0            2018-1-22
SAA601   黄山18号第59期               1        1        0            2018-1-22
SAA602   黄山18号第60期               1        1        0            2018-1-22
SAA603   黄山18号第61期               1        1        0            2018-1-22
SAA604   黄山18号第62期               1        1        0            2018-1-22
SAA605   黄山18号第63期               1        1        0            2018-1-22
SAA606   黄山18号第64期               1        1        0            2018-1-22
SAA641   黄山18号第65期               1        1        0            2018-1-22
SAA642   黄山18号第66期               1        1        0            2018-1-22
SAA643   黄山18号第67期               1        1        0            2018-1-22
SAA644   黄山18号第68期               1        1        0            2018-1-22
SAA645   黄山18号第69期               1        1        0            2018-1-22
SAC452   锦泉2号X份额246              1        1        0            2018-1-22
SAD182   锦泉2号X份额252              1        1        0            2018-1-22
SAE958   锦泉2号X份额270              1        1        0            2018-1-22
SAE964   黄山18号第71期               1        1        0            2018-1-22
SAE965   黄山18号第72期               1        1        0            2018-1-22
SAE967   黄山18号第73期               1        1        0            2018-1-22
SAE968   黄山18号第74期               1        1        0            2018-1-22
SAE969   黄山18号第75期               1        1        0            2018-1-22
SAE970   黄山18号第76期               1        1        0            2018-1-22
SAE971   黄山18号第77期               1        1        0            2018-1-22
SAE972   黄山18号第78期               1        1        0            2018-1-22
SAE973   黄山18号第79期               1        1        0            2018-1-22
SAE974   黄山18号第80期               1        1        0            2018-1-22
SAE976   黄山18号第81期               1        1        0            2018-1-22
SAE977   黄山18号第82期               1        1        0            2018-1-22
SAE978   黄山18号第83期               1        1        0            2018-1-22
SAE979   黄山18号第84期               1        1        0            2018-1-22
SAE980   黄山18号第85期               1        1        0            2018-1-22
SAE981   黄山18号第86期               1        1        0            2018-1-22
SAE982   黄山18号第87期               1        1        0            2018-1-22
SAE983   黄山18号第88期               1        1        0            2018-1-22
SAE984   黄山18号第89期               1        1        0            2018-1-22
SAE985   黄山18号第90期               1        1        0            2018-1-22
SAG919   锦泉2号X份额289              1        1        0            2018-1-22
SAG966   黄山18号第116期              1        1        0            2018-1-22
SAG967   黄山18号第117期              1        1        0            2018-1-22
SAG968   黄山18号第118期              1        1        0            2018-1-22
SAN549   黄山18号第121期              1        1        0            2018-1-22
SAN550   黄山18号第122期              1        1        0            2018-1-22
SAN551   黄山18号第123期              1        1        0            2018-1-22
SAN552   黄山18号第124期              1        1        0            2018-1-22
SAT753   锦泉2号X份额348              1        1        0            2018-1-22
SCC709   千象1期                      1        1        0            2018-1-22
SCE435   相聚资本顺为5期              1        1        0            2018-1-22
SF3496   齐鲁稳固21天63天             1        1        0            2018-1-22
SF3505   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-1-22
SF3506   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-1-22
SF3507   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-1-22
SF3508   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-1-22
SF3509   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-1-22
SF3510   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-1-22
SF3511   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-1-22
SF3512   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-1-22
SM6196   优粤14号2期                  0.9902   0.9954   0            2018-1-22
SN8978   中睿合银优粤12号             0.953    0.953    0            2018-1-22
SP3810   黄山18号第七期X1             1        1        0            2018-1-22
SP3811   黄山18号第七期X2             1        1        0            2018-1-22
SP3812   黄山18号7期X3                1        1        0            2018-1-22
SP3813   黄山18号第7期X4              1        1        0            2018-1-22
SP3814   黄山18号第7期X5              1        1        0            2018-1-22
SP3815   黄山18号第7期X6              1        1        0            2018-1-22
SP3816   黄山18号第7期X7              1        1        0            2018-1-22
SP3817   黄山18号第7期X8              1        1        0            2018-1-22
SP3818   黄山18号第7期X9              1        1        0            2018-1-22
SP3819   黄山18号第7期X10             1        1        0            2018-1-22
SP5530   黄山16号11                   1        1        0            2018-1-22
SP5531   中国红黄山16号11期           1        1        0            2018-1-22
SP7794   黄山18号第36期X4             1        1        0            2018-1-22
SP9948   中国红黄山16号12期           1        1        0            2018-1-22
SP9949   中国红黄山16号12期           1        1        0            2018-1-22
SP9950   中国红黄山16号12期           1        1        0            2018-1-22
SQ1575   黄山18号11期X1               1        1        0            2018-1-22
SQ1576   黄山18号11期X2               1        1        0            2018-1-22
SQ1577   黄山18号11期X3               1        1        0            2018-1-22
SQ1769   黄山18号第11期X4             1        1        0            2018-1-22
SQ1770   黄山18号第11期X5             1        1        0            2018-1-22
SQ1771   黄山18号第11期X6             1        1        0            2018-1-22
SQ1772   黄山18号第11期               1        1        0            2018-1-22
SQ1856   黄山18号第10期X1             1        1        0            2018-1-22
SQ1857   黄山18号第10期X2             1        1        0            2018-1-22
SQ1858   黄山18号第10期X3             1        1        0            2018-1-22
SQ1859   黄山18号第10期X4             1        1        0            2018-1-22
SQ1860   黄山18号第10期X5             1        1        0            2018-1-22
SQ1861   黄山18号第10期X6             1        1        0            2018-1-22
SQ1863   黄山18号第10期X8             1        1        0            2018-1-22
SQ1864   黄山18号第10期X9             1        1        0            2018-1-22
SQ1865   黄山18号10期X10              1        1        0            2018-1-22
SQ5725   黄山18号23期X1               1        1        0            2018-1-22
SQ5726   黄山18号23期X2               1        1        0            2018-1-22
SQ5727   黄山18号23期X3               1        1        0            2018-1-22
SQ5728   黄山18号第23期X4             1        1        0            2018-1-22
SQ5729   黄山18号第23期               1        1        0            2018-1-22
SQ6724   黄山18号24期X1               1        1        0            2018-1-22
SQ6725   黄山18号24期X2               1        1        0            2018-1-22
SQ6726   黄山18号24期X3               1        1        0            2018-1-22
SQ6727   黄山18号第24期X4             1        1        0            2018-1-22
SQ6728   黄山18号第24期X5             1        1        0            2018-1-22
SQ6729   黄山18号第24期X6             1        1        0            2018-1-22
SQ6747   黄山18号第24期               1        1        0            2018-1-22
SQ6812   黄山18号25期X1               1        1        0            2018-1-22
SQ6813   黄山18号25期X2               1        1        0            2018-1-22
SQ6814   黄山18号25期X3               1        1        0            2018-1-22
SQ6815   黄山18号第25期X4             1        1        0            2018-1-22
SQ6816   黄山18号第25期X5             1        1        0            2018-1-22
SQ6976   黄山18号26期X                1        1        0            2018-1-22
SQ6977   黄山18号26期X2               1        1        0            2018-1-22
SQ6978   黄山18号26期X3               1        1        0            2018-1-22
SQ6979   黄山18号26期X4               1        1        0            2018-1-22
SQ6980   黄山18号第26期X5             1        1        0            2018-1-22
SQ6981   山18号第26期X6               1        1        0            2018-1-22
SQ6982   黄山18号第26期X7             1        1        0            2018-1-22
SQ6983   黄山18号第26期X8             1        1        0            2018-1-22
SQ6984   黄山18号第二十六期X9         1        1        0            2018-1-22
SQ7497   黄山16号12期                 1        1        0            2018-1-22
SQ7948   黄山18号27期X1               1        1        0            2018-1-22
SQ7949   黄山18号27期X2               1        1        0            2018-1-22
SQ7950   黄山18号27期X3               1        1        0            2018-1-22
SQ7952   黄山18号第27期X5             1        1        0            2018-1-22
SQ7954   黄山18号第27期X7             1        1        0            2018-1-22
SQ7955   黄山18号第37期X8             1        1        0            2018-1-22
SQ7957   黄山18号27X9                 1        1        0            2018-1-22
SQ7958   黄山18号第27期X10            1        1        0            2018-1-22
SQ8050   黄山18号第28期X1             1        1        0            2018-1-22
SQ8051   黄山18号第28期X2             1        1        0            2018-1-22
SQ8052   黄山18号第28期X3             1        1        0            2018-1-22
SQ8054   黄山18号第28期X5             1        1        0            2018-1-22
SQ8055   黄山18号第28期X6             1        1        0            2018-1-22
SQ8056   黄山18号第28期X7             1        1        0            2018-1-22
SQ8057   黄山18号第28期X8             1        1        0            2018-1-22
SQ8204   黄山18号21期                 1        1        0            2018-1-22
SQ9253   黄山18号第29期X1             1        1        0            2018-1-22
SQ9254   黄山18号第29期X2             1        1        0            2018-1-22
SQ9255   黄山18号第29期X3             1        1        0            2018-1-22
SQ9256   黄山18号第29期X4             1        1        0            2018-1-22
SQ9257   黄山18号第29期X5             1        1        0            2018-1-22
SQ9258   黄山18号第29期X6             1        1        0            2018-1-22
SQ9259   黄山18号第29期X7             1        1        0            2018-1-22
SQ9261   黄山18号第29期X9             1        1        0            2018-1-22
SQ9262   黄山18号第29期X10            1        1        0            2018-1-22
SQ9321   黄山18号第30期X1             1        1        0            2018-1-22
SQ9322   黄山18号第30期X2             1        1        0            2018-1-22
SQ9323   黄山18号第30期X3             1        1        0            2018-1-22
SQ9324   黄山18号第30期X4             1        1        0            2018-1-22
SQ9325   黄山18号第29期X5             1        1        0            2018-1-22
SQ9326   黄山18号第30期X6             1        1        0            2018-1-22
SQ9327   黄山18号第30期X7             1        1        0            2018-1-22
SQ9328   黄山18号第30期X8             1        1        0            2018-1-22
SQ9329   黄山18号第30期X9             1        1        0            2018-1-22
SR2688   翼虎弘深1号                  1.175    1.175    0.5132       2018-1-22
SR7956   耀之债4号                    1.01     1.01     0            2018-1-22
SS0778   方正中期期货-量化精          0.991    0.991    0            2018-1-22
SS8688   华泰期货泓湖优粤17           0.9303   0.9303   -0.0966      2018-1-19
ST7685   星光璀璨系列CTA一期          0.975    0.975    -0.1024      2018-1-19
SU0075   黄山18号第31期X1             1        1        0            2018-1-22
SU0076   黄山18号第31期X2             1        1        0            2018-1-22
SU0078   黄山18号第31期X3             1        1        0            2018-1-22
SU0079   黄山18号第31期X4             1        1        0            2018-1-22
SU0107   黄山18号第31期X6             1        1        0            2018-1-22
SU0108   黄山18号第31期X7             1        1        0            2018-1-22
SU0109   黄山18号第31期X8             1        1        0            2018-1-22
SU0110   黄山18号第31期X9             1        1        0            2018-1-22
SU0144   黄山18号第32期X1             1        1        0            2018-1-22
SU0145   黄山18号第32期X2             1        1        0            2018-1-22
SU0146   黄山18号第32期X3             1        1        0            2018-1-22
SU0147   黄山18号第32期X5             1        1        0            2018-1-22
SU0148   黄山18号第32期X4             1        1        0            2018-1-22
SU0150   黄山18号第32期X6             1        1        0            2018-1-22
SU0151   黄山18号第32期X7             1        1        0            2018-1-22
SU0152   黄山18号第32期X8             1        1        0            2018-1-22
SU0153   黄山18号第32期X9             1        1        0            2018-1-22
SU0154   黄山18号第32期X10            1        1        0            2018-1-22
SU1031   黄山18号第33期X1             1        1        0            2018-1-22
SU1032   黄山18号第33期X2             1        1        0            2018-1-22
SU1033   黄山18号第33期X3             1        1        0            2018-1-22
SU1034   黄山18号第33期X4             1        1        0            2018-1-22
SU1035   黄山18号第33期X5             1        1        0            2018-1-22
SU1041   黄山18号第33期X6             1        1        0            2018-1-22
SU1042   黄山18号第33期X7             1        1        0            2018-1-22
SU1043   黄山18号第33期X8             1        1        0            2018-1-22
SU1044   黄山18号第33期X9             1        1        0            2018-1-22
SU1045   黄山18号第33期               1        1        0            2018-1-22
SU1078   黄山18号第34期X1             1        1        0            2018-1-22
SU1079   黄山18号第34期X2             1        1        0            2018-1-22
SU1080   黄山18号第34期X3             1        1        0            2018-1-22
SU1081   黄山18号第34期X4             1        1        0            2018-1-22
SU1084   黄山18号第34期X5             1        1        0            2018-1-22
SU1085   黄山18号第34期X6             1        1        0            2018-1-22
SU1087   黄山18号第三十四期X7         1        1        0            2018-1-22
SU1088   黄山18号第三十四期X8         1        1        0            2018-1-22
SU1089   黄山18号第34期X9             1        1        0            2018-1-22
SU1090   黄山18号第34期X10            1        1        0            2018-1-22
SU1332   黄山18号第35期X1             1        1        0            2018-1-22
SU1333   黄山18号第35期X2             1        1        0            2018-1-22
SU1336   黄山18号第35期X3             1        1        0            2018-1-22
SU1374   黄山18号第36期X1             1        1        0            2018-1-22
SU1380   黄山18号第36期X2             1        1        0            2018-1-22
SU1381   黄山18号第36期X3             1        1        0            2018-1-22
SU1451   黄山18号第37期X1             1        1        0            2018-1-22
SU1452   黄山18号第37期X2             1        1        0            2018-1-22
SU1453   黄山18号第37期X3             1        1        0            2018-1-22
SU1475   黄山18号第38期               1        1        0            2018-1-22
SU4198   黄山18号第39期               1        1        0            2018-1-22
SU4466   黄山18号第40期               1        1        0            2018-1-22
SU6834   黄山18号第41期               1        1        0            2018-1-22
SU6906   黄山18号第42期               1        1        0            2018-1-22
SU8160   黄山18号第32期X11            1        1        0            2018-1-22
SU9064   黄山18号第34期X11            1        1        0            2018-1-22
SU9066   黄山18号第34期X13            1        1        0            2018-1-22
SU9686   黄山18号第29期X11            1        1        0            2018-1-22
SU9687   黄山18号第29期X12            1        1        0            2018-1-22
SU9688   黄山18号第29期               1        1        0            2018-1-22
SV1292   黄山18号第7期X11             1        1        0            2018-1-22
SV1293   黄山18号第7期X12             1        1        0            2018-1-22
SV1294   黄山18号7期X13               1        1        0            2018-1-22
SV1295   黄山18号第7期X14             1        1        0            2018-1-22
SV1296   黄山18号第7期X15             1        1        0            2018-1-22
SV1298   黄山18号第7期X17             1        1        0            2018-1-22
SV2630   黄山18号第10期X11            1        1        0            2018-1-22
SV2631   黄山18号第10期X12            1        1        0            2018-1-22
SV2632   黄山18号第10期X13            1        1        0            2018-1-22
SV3703   黄山18号第33期X11            1        1        0            2018-1-22
SV4601   黄山18号第43期               1        1        0            2018-1-22
SV4602   黄山18号第44期               1        1        0            2018-1-22
SV4603   黄山18号第45期               1        1        0            2018-1-22
SV4604   黄山18号第46期               1        1        0            2018-1-22
SV6697   黄山18号第47期               1        1        0            2018-1-22
SV6698   黄山18号第48期               1        1        0            2018-1-22
SV6720   黄山18号第49期               1        1        0            2018-1-22
SV6721   黄山18号第50期               1        1        0            2018-1-22
SV6722   黄山18号第51期               1        1        0            2018-1-22
SV6723   黄山18号第52期               1        1        0            2018-1-22
SV6724   黄山18号第53期               1        1        0            2018-1-22
SV6725   黄山18号第54期               1        1        0            2018-1-22
SV6726   黄山18号第五十五期           1        1        0            2018-1-22
SV6727   黄山18号第五十六期           1        1        0            2018-1-22
SV7162   锦泉2号X份额207              1        1        0            2018-1-22
SV7487   锦泉2号X份额208              1        1        0            2018-1-22
SV7488   锦泉2号X份额209              1        1        0            2018-1-22
SV7489   锦泉2号X份额210              1        1        0            2018-1-22
SV8264   锦泉2号X份额217              1        1        0            2018-1-22
SV8265   锦泉2号X份额218              1        1        0            2018-1-22
SV8266   锦泉2号X份额219              1        1        0            2018-1-22
SW1123   华泰期货圆融CTA稳            0.9751   0.9751   0.0513       2018-1-19
SW7361   元葵西湖1-1号                1.0007   1.0007   0            2018-1-22
SW9563   牛顿量化CTA1号               0.959    0.959    0.1043       2018-1-19
SX6364   东方港湾远见1号证券          1.056    1.056    -0.0946      2018-1-19
SX9109   乐瑞优债1号                  1.033    1.033    0.2426       2018-1-22
SX9907   凯聪多策略精选1号            0.999    0.999    -0.2994      2018-1-19
SY1124   金珀8号                      1        1        0            2018-1-22
SY2895   海弘三号                     1.0004   1.0004   -0.0998      2018-1-19
SY4064   华夏资本稳收1号              0.999    0.999    -0.1         2017-12-29
SY7545   海弘三号(西湖3期)          1.003    1.003    0.3          2018-1-12
SY7546   海弘三号(西湖4期)          1        1        0            2018-1-12
T10001   精英汇1                      174.73   174.73   0            2015-4-22
T10023   武当稳健                     116.29   116.29   0.3624       2017-12-29
T10027   从容内需                     116.69   116.69   -0.8917      2017-12-20
T10029   智德1期                      210.9    210.9    5.3236       2017-12-29
T10032   鸿道4期                      154.47   154.47   -0.7517      2017-12-29
T10376   昀沣4号                      1.5658   1.5658   0.3911       2018-1-18
T10740   相聚资本1期                  1.1018   1.1018   -1.0685      2018-1-15
T10741   相聚资本2期                  1.1018   1.1018   -1.0685      2018-1-15
T10742   相聚资本3期                  1.1018   1.1018   -1.0685      2018-1-15
T10743   相聚资本4期                  1.1018   1.1018   -1.0685      2018-1-15
T10744   相聚资本5期                  1.0015   1.0015   -1.0766      2018-1-15
T10745   相聚资本6期                  1.0015   1.0015   -1.0766      2018-1-15
T10746   相聚资本7期                  1.0015   1.0015   -1.0766      2018-1-15
T10747   相聚资本8期                  1.0015   1.0015   -1.0766      2018-1-15
T10820   拾贝优粤31号1期              1.1177   1.1177   2.0823       2018-1-12
T10821   拾贝优粤31号2期              1.1177   1.1177   2.0823       2018-1-12
T10822   拾贝优粤31号3期              1.1177   1.1177   2.0823       2018-1-12
T10823   拾贝优粤31号4期              1.1177   1.1177   2.0823       2018-1-12
T10824   拾贝优粤31号5期              1.1177   1.1177   2.0823       2018-1-12
T10845   清和泉尊享1期                1.1002   1.1002   2.2395       2018-1-12
T10846   清和泉尊享2期                1.1006   1.1006   2.2577       2018-1-12
T10853   清和泉尊享4期                0.9991   0.9991   -0.07        2018-1-12
T10854   清和泉尊享5期                1        1        0            2018-1-15
T10906   相聚资本9期                  1.0015   1.0015   -1.0766      2018-1-15
T10907   相聚资本10期                 1        1        0            2018-1-23
T10908   相聚资本11期                 1        1        0            2018-1-23
T10909   相聚资本12期                 1        1        0            2018-1-23
T10918   昀沣9号                      1.0297   1.0297   0.5271       2018-1-18
T10943   清和泉尊享6期                1        1        0            2018-1-15
T10954   拾贝优粤31号6期              1        1        0            2018-1-23
T10955   拾贝优粤31号7期              1        1        0            2018-1-23
T10956   拾贝优粤31号8期              1        1        0            2018-1-23
T10957   拾贝优粤31号9期              1        1        0            2018-1-23
T10958   拾贝优粤31号10期             1        1        0            2018-1-23
T10959   拾贝优粤31号11期             1        1        0            2018-1-23
T10960   拾贝优粤31号12期             1        1        0            2018-1-23
T10961   拾贝优粤31号13期             1        1        0            2018-1-23
T10962   拾贝优粤31号14期             1        1        0            2018-1-23
T10963   拾贝优粤31号15期             1        1        0            2018-1-23
XA0008   中信远策                     1.7025   1.7025   5.1769       2018-1-10
XA0260   瑞丰稳健1号1期               1        1        0            2018-1-22
XA0261   瑞丰稳健1号2期               1        1        0            2018-1-22
XA0275   瑞丰稳健1号3期               1        1        0            2018-1-22
XA0276   瑞丰稳健1号4期               1        1        0            2018-1-22
XA0277   瑞丰稳健1号5期               1        1        0            2018-1-22
XA0278   瑞丰稳健1号6期               1        1        0            2018-1-22
XA0279   瑞丰稳健1号7期               1        1        0            2018-1-22
XA0280   瑞丰稳健1号8期               1        1        0            2018-1-22
XA0281   瑞丰稳健1号9期               1        1        0            2018-1-22
XA0282   瑞丰稳健1号10期              1        1        0            2018-1-22
XA0317   中信尊享1期                  1.0154   1.0154   0.8942       2018-1-12
XA0318   中信尊享2期                  1.0154   1.0154   0.8942       2018-1-12
XA0319   中信尊享3期                  1.0155   1.0155   0.9042       2018-1-12
XA0320   中信尊享4期                  1.0155   1.0155   0.9042       2018-1-12
XA0321   中信尊享5期                  1.0155   1.0155   0.8941       2018-1-12
XA0322   庆瑞瑞远尊享5期小            1.0155   1.0155   0.8941       2018-1-12
XA0324   庆瑞瑞远尊享6期              0.9998   0.9998   -0.02        2018-1-12
XA0325   庆瑞瑞远尊享7期              0.9998   0.9998   -0.02        2018-1-12
XA0326   庆瑞瑞远尊享8期              0.9998   0.9998   -0.02        2018-1-12
XA0327   庆瑞瑞远尊享9期              0.9998   0.9998   -0.02        2018-1-12
XA0328   瑞远尊享10期                 0.9999   0.9999   -0.01        2018-1-12
XA0329   庆瑞瑞远尊享10期             0.9999   0.9999   -0.01        2018-1-12
XA0330   庆瑞瑞远尊享11期             1        1        0            2018-1-12
XA0331   庆瑞瑞远尊享12期             1        1        0            2018-1-12
XA0332   庆瑞瑞远尊享13期             1        1        0            2018-1-12
XA0333   庆瑞瑞远尊享14期             1        1        0            2018-1-12
XA0334   庆瑞瑞远尊享15期             1        1        0            2018-1-12
XA0335   庆瑞瑞远尊享15期             1        1        0            2018-1-12
XA0364   瑞丰稳健1号11期              1        1        0            2018-1-22
XA0365   稳健1号12期                  1        1        0            2018-1-22
Z20002   优粤15号1期                  1.0274   1.0274   0            2018-1-22
Z20003   优粤15号2期                  1.0249   1.0249   0            2018-1-22
Z20004   优粤15号3期                  1.0274   1.0274   0            2018-1-22
Z20006   优粤15号4期                  1.0314   1.0314   0            2018-1-22
ZH0002   星石优粤10号1期              1.1365   1.1365   0.7267       2017-12-31
ZH0003   星石优粤10号1期              1.1365   1.1365   0.7267       2017-12-31
ZH0004   星石优粤10号2期              1.1373   1.1373   0.7262       2017-12-31
ZH0005   星石优粤10号2期              1.1373   1.1373   0.7262       2017-12-31
ZH0006   昀沣5号                      1.5489   1.5489   -0.219       2018-1-12
ZH0007   星石3期小                    1.1462   1.1462   1.7126       2018-1-12
ZH0008   星石3期中                    1.1462   1.1462   1.7126       2018-1-12
ZH0009   星石3期                      1.1462   1.1462   1.7126       2018-1-12
ZH000A   星石优粤10号4期小            1.1458   1.1458   1.596        2018-1-12
ZH000B   星石优粤10号4期中            1.1458   1.1458   1.596        2018-1-12
ZH000C   石优粤10号4期大              1.1458   1.1458   1.596        2018-1-12
ZH000D   虎踞星和5号1期小             1.0284   1.0284   -0.0583      2018-1-12
ZH000E   虎踞星和5号1期大             1.0284   1.0284   -0.0583      2018-1-12
ZH000F   虎踞星和5号2期小             1.0284   1.0284   -0.0583      2018-1-12
ZH000G   虎踞星和5号2期大             1.0284   1.0284   -0.0583      2018-1-12
ZH000H   金锝建业1号小                1.0382   1.0382   0.3285       2018-1-5
ZH000I   金锝建业2号小                1.0329   1.0329   0.3302       2018-1-5
ZH000K   金锝建业1号大                1.0382   1.0382   0.3285       2018-1-5
ZH000L   金锝建业2号大                1.0329   1.0329   0.3302       2018-1-5
ZH000N   中信优粤40号A期100万         1.0164   1.0164   0.9635       2018-1-12
ZH000O   中信优粤40号B期100万         1.0098   1.0098   0.9598       2018-1-12
ZH000P   汇鑫11号三宝3期300万         1        0.9937   0            2017-6-8
ZH000Q   汇鑫11号三宝3期100万         1        0.9937   0            2017-6-8
ZH000R   中信优粤40号A期300万         1.0164   1.0164   0.9635       2018-1-12
ZH000S   中信优粤40号B期300万         1.0098   1.0098   0.9598       2018-1-12
ZH000T   汇鑫银叶28期300万            1        1.0088   0            2017-8-25
ZH000U   汇鑫银叶28期100万            1        1.0088   0            2017-8-25
ZH000V   汇势通华德1号100万           1.0136   1.0136   0            2017-12-31
ZH000W   汇势通华德1号300万           1.0136   1.0136   0            2017-12-31
ZH000X   汇势通华德2号100万           1.0136   1.0136   0            2017-12-31
ZH000Y   汇势通华德2号300万           1.0136   1.0136   0            2017-12-31
ZH000Z   汇鑫6号银叶2期               1        0.9996   0            2017-8-4
ZH0010   汇鑫6号银叶2期               1        0.9996   0            2017-8-4
ZH0011   创金智源1期100万             1.0427   1.0427   1.2133       2018-1-12
ZH0012   创金智源1期300万             1.0427   1.0427   1.2133       2018-1-12
ZH0013   合信西湖2-1号100万           1.0044   1.0044   0.0398       2017-12-31
ZH0014   合信西湖2-1号300万           1.0044   1.0044   0.0398       2017-12-31
ZH0015   外贸汇鑫110号100万           1        1.0056   0            2017-9-8
ZH0016   外贸汇鑫110号300万           1        1.0056   0            2017-9-8
ZH0017   外贸汇鑫112号100万           1        1.0175   0            2017-9-13
ZH0018   外贸汇鑫112号300万           1        1.0175   0            2017-9-13
ZH0019   卓粤36号100万                0.996    0.996    -0.0602      2018-1-12
ZH001A   卓粤36号300万                0.996    0.996    -0.0602      2018-1-12
ZH001B   千为西湖2-3号结构化          0.9989   0.9989   -0.1798      2018-1-12
ZH001C   千为本湖2-3号结构化          0.9989   0.9989   -0.1798      2018-1-12
ZH001D   卓粤36号2期100万             0.9957   0.9957   -0.0401      2018-1-12
ZH001E   卓粤36号2期300万             0.9957   0.9957   -0.0401      2018-1-12
ZH001F   外贸汇鑫115号100万           1        1.0001   0            2017-9-25
ZH001G   外贸汇鑫115号300万           1        1.0001   0            2017-9-25
ZH001H   外贸汇鑫120号100万           1        1.0028   0            2017-9-27
ZH001I   外贸汇鑫120号300万           1        1.0028   0            2017-9-27
ZH001J   外贸汇鑫133号100万           1        1.0061   0            2017-9-28
ZH001K   外贸汇鑫133号300万           1        1.0061   0            2017-9-28
ZH001L   外贸汇鑫144号100万           1        1.0007   0            2017-10-20
ZH001M   外贸汇鑫144号300万           1        1.0007   0            2017-10-20
ZH001N   外贸汇鑫139号300             1        0.9998   0            2017-10-13
ZH001O   外贸汇鑫139号100             1        0.9998   0            2017-10-13
ZH001P   外贸汇鑫114号300             1        1.0139   0            2017-10-19
ZH001Q   外贸汇鑫114号100             1        1.0139   0            2017-10-19
ZH001R   合信西湖2-15号100万          0.9997   0.9997   -0.1697      2018-1-12
ZH001S   合信西湖2-15号300万          0.9997   0.9997   -0.1697      2018-1-12
ZH001T   合信西湖2-15号1000万         0.9997   0.9997   -0.1697      2018-1-12
ZH001U   千为西湖2-2号100             1.0025   1.0025   -0.1792      2018-1-12
ZH001V   千为西湖2-2号300             1.0025   1.0025   -0.1792      2018-1-12
ZH001W   华夏财富成长2期100           0.9845   0.9845   -0.8959      2018-1-15
ZH001X   华夏财富成长2期300           0.9845   0.9845   -0.8959      2018-1-15
ZH001Y   华夏财富成长3期100           0.9847   0.9847   -0.9156      2018-1-15
ZH001Z   华夏财富成长3期300           0.9847   0.9847   -0.9156      2018-1-15
ZH0020   汇鑫111号100                 1        0.996    0            2017-10-25
ZH0021   汇鑫111号300                 1        0.996    0            2017-10-25
ZH0022   汇鑫111号1000                1        0.996    0            2017-10-25
ZH0023   汇鑫159号100                 1        0.9899   0            2017-10-30
ZH0024   汇鑫159号300                 1        0.9899   0            2017-10-30
ZH0025   汇鑫159号1000                1        0.9899   0            2017-10-30
声明:在本机构,本人所知情的范围内,本机构,本人以及财产上的利害关系与所推荐的证券没有利害关系。
      数据、资讯等内容均来源于第三方,仅供参考,据此操作风险自负。

地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100033   客服电话:95551或4008-888-888   传真:010-66568532   电子邮箱:webmaster@chinastock.com.cn