首页 > 资讯中心 > 正文
券商产品净值一览(2018.01.30)
港澳资讯  2018-01-31       ] [  ] [  ]  打印
产品代码 产品简称                     单位净值 累计净值 日净值增长率 截止日期
865042   光大债券分级1-A1             1.0007   1.0007   0.0099       2018-1-30
865043   光大债券分级1-A2             1.0008   1.0008   0.0199       2018-1-30
870008   广发金管家法宝量化避险       1.0207   1.3087   -0.215       2018-1-30
872002   广发金管家理财策略2号        0.6611   0.7211   -0.3917      2018-1-30
873054   广发全球BX26                 0.1576   0.1576   0            2018-1-29
87642P   广发弘利债券                 1.0289   1.3659   0.0291       2018-1-30
87916Y   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-30
87916Z   多添利X132天                 100      100      0            2018-1-30
87920K   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-30
87921V   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-30
87921W   多添利X62天                  100      100      0            2018-1-30
87922Q   多添利7天                    100      100      0            2018-1-30
87922R   多添利14天                   100      100      0            2018-1-30
87922S   多添利28天                   100      100      0            2018-1-30
87924H   多添利X125天                 100      100      0            2018-1-30
87926V   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-30
87928D   多添利X294天                 100      100      0            2018-1-30
87929J   多添利X97天                  100      100      0            2018-1-30
87931S   多添利X279天                 100      100      0            2018-1-30
87933T   多添利X314天                 100      100      0            2018-1-30
87933U   多添利X125天                 100      100      0            2018-1-30
87935Y   多添利X364天                 100      100      0            2018-1-30
87938Z   多添利X280天                 100      100      0            2018-1-30
87939A   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-30
87939X   多添利X364天                 100      100      0            2018-1-30
87941E   多添利X238天                 100      100      0            2018-1-30
87942H   多添利X273天                 100      100      0            2018-1-30
87942Z   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-30
87943J   多添利X273天                 100      100      0            2018-1-30
87943L   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-30
87944Q   多添利X357天                 100      100      0            2018-1-30
87945Y   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-30
87947H   多添利X97天                  100      100      0            2018-1-30
87947I   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-30
87948Q   多添利X245天                 100      100      0            2018-1-30
87948S   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-30
87949T   多添利X243天                 100      100      0            2018-1-30
87950D   多添利X237天                 100      100      0            2018-1-30
87950E   多添利X187天                 100      100      0            2018-1-30
87952H   多添利X225天                 100      100      0            2018-1-30
87953K   多添利X216天                 100      100      0            2018-1-30
87953Q   多添利X203天                 100      100      0            2018-1-30
87953Y   多添利X216天                 100      100      0            2018-1-30
87955G   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-30
87955M   多添利X189天                 100      100      0            2018-1-30
87956N   多添利X174天                 100      100      0            2018-1-30
87957I   多添利X210天                 100      100      0            2018-1-30
87957J   多添利X97天                  100      100      0            2018-1-30
87957K   多添利X216天                 100      100      0            2018-1-30
87960C   多添利X189天                 100      100      0            2018-1-30
87960F   多添利X230天                 100      100      0            2018-1-30
87961C   多添利X189天                 100      100      0            2018-1-30
87961D   多添利X223天                 100      100      0            2018-1-30
87961P   多添利X160天                 100      100      0            2018-1-30
87961Z   多添利X196天                 100      100      0            2018-1-30
87962A   多添利X168天                 100      100      0            2018-1-30
87962B   多添利X244天                 100      100      0            2018-1-30
87962U   多添利X152天                 100      100      0            2018-1-30
87962V   多添利X243天                 100      100      0            2018-1-30
87962W   多添利X334天                 100      100      0            2018-1-30
87963F   多添利X188天                 100      100      0            2018-1-30
87963G   多添利X159天                 100      100      0            2018-1-30
87963H   多添利X236天                 100      100      0            2018-1-30
87963Z   多添利X251天                 100      100      0            2018-1-30
87964A   多添利X124天                 100      100      0            2018-1-30
87964B   多添利X250天                 100      100      0            2018-1-30
87964P   多添利X363天                 100      100      0            2018-1-30
87964Z   多添利X152天                 100      100      0            2018-1-30
87965A   多添利X250天                 100      100      0            2018-1-30
87965B   多添利X176天                 100      100      0            2018-1-30
87966M   多添利X128天                 100      100      0            2018-1-30
87966N   多添利X126天                 100      100      0            2018-1-30
87966P   多添利X307天                 100      100      0            2018-1-30
87966Q   多添利X118天                 100      100      0            2018-1-30
87966R   多添利X166天                 100      100      0            2018-1-30
87966S   多添利X243天                 100      100      0            2018-1-30
87966T   多添利X106天                 100      100      0            2018-1-30
87967X   多添利X118天                 100      100      0            2018-1-30
87967Y   多添利X166天                 100      100      0            2018-1-30
87967Z   多添利X243天                 100      100      0            2018-1-30
87968A   多添利X106天                 100      100      0            2018-1-30
87968I   多添利X301天                 100      100      0            2018-1-30
87969G   多添利X112天                 100      100      0            2018-1-30
87969H   多添利X139天                 100      100      0            2018-1-30
87969I   多添利X166天                 100      100      0            2018-1-30
87969J   多添利X222天                 100      100      0            2018-1-30
87969K   多添利X106天                 100      100      0            2018-1-30
87970S   多添利X105天                 100      100      0            2018-1-30
87970T   多添利X194天                 100      100      0            2018-1-30
87970U   多添利X285天                 100      100      0            2018-1-30
87971F   多添利X190天                 100      100      0            2018-1-30
87972N   广发证券多添利X98天          100      100      0            2018-1-30
87972P   多添利X96天                  100      100      0            2018-1-30
87972Q   多添利X117天                 100      100      0            2018-1-30
87973J   多添利X174天                 100      100      0            2018-1-30
87973K   多添利X201天                 100      100      0            2018-1-30
87974N   多添利X166天                 100      100      0            2018-1-30
87974P   多添利X183天                 100      100      0            2018-1-30
87974W   多添利X168天                 100      100      0            2018-1-30
87974X   多添利X257天                 100      100      0            2018-1-30
87975Y   多添利X97天                  100      100      0            2018-1-30
87975Z   多添利X188天                 100      100      0            2018-1-30
87976A   多添利X152天                 100      100      0            2018-1-30
87976B   多添利X271天                 100      100      0            2018-1-30
87976C   多添利X92天                  100      100      0            2018-1-30
87976G   多添利X161天                 100      100      0            2018-1-30
87976H   多添利X250天                 100      100      0            2018-1-30
87977H   多添利X188天                 100      100      0            2018-1-30
87977I   多添利X152天                 100      100      0            2018-1-30
87977J   多添利X243天                 100      100      0            2018-1-30
87977K   多添利X92天                  100      100      0            2018-1-30
87977T   多添利X243天                 100      100      0            2018-1-30
87978Y   多添利X188天                 100      100      0            2018-1-30
880014   智远双周赢                   1        1        0            2018-1-30
8900B6   长江灵活配置B                1.0422   1.0422   0.0095       2018-1-30
899020   乐享1天270天期20号           1        1        0            2018-1-30
899039   乐享1天270天期3              1        1        0            2018-1-30
899160   乐享1天半年期60号            1        1        0            2018-1-30
899170   乐享1天半年期70号            1        1        0            2018-1-30
899173   乐享1天半年期73号            1        1        0            2018-1-30
899183   乐享1天半年期83号            1        1        0            2018-1-30
899185   乐享1天半年期85号            1        1        0            2018-1-30
8991N1   乐享1天半年期211号           1        1        0            2018-1-30
8991P4   乐享1天半年期224             1        1        0            2018-1-30
8992K7   乐享1天1年期187              1        1        0            2018-1-30
8992L2   乐享1天1年期192号            1        1        0            2018-1-30
8992L9   乐享1天1年期199              1        1        0            2018-1-30
8992M4   乐享1天1年期204              1        1        0            2018-1-30
8992M8   乐享1天1年期208号            1        1        0            2018-1-30
8992N4   乐享1天1年期214              1        1        0            2018-1-30
8992P4   乐享1天1年期224              1        1        0            2018-1-30
899359   乐享1天90天期59              1        1        0            2018-1-30
899703   乐享1天120天期3              1        1        0            2018-1-30
899717   乐享1天120天期1              1        1        0            2018-1-30
899727   乐享120天期27                1        1        0            2018-1-30
899735   乐享1天120天期3              1        1        0            2018-1-30
899761   乐享1天120天期6              1        1        0            2018-1-30
899765   乐享1天120天期6              1        1        0            2018-1-30
899819   乐享1天150天期1              1        1        0            2018-1-30
899822   乐享1天150天期2              1        1        0            2018-1-30
900010   中信卓越成长                 1.2716   2.9525   -0.7338      2018-1-30
900017   中信月月增益                 1.0203   1.0792   0            2018-1-30
909009   中信稳债1                    1.056    1.056    0            2018-1-30
909110   星理财1号                    1        1        0            2018-1-30
909115   星理财1号半年                1        1        0            2018-1-30
909142   星理财1号年系列              1        1        0            2018-1-30
909143   星理财1号月                  1        0        0            2018-1-30
909447   聚赢富享1期MOM               0.998    0.998    0            2018-1-30
909452   瑞盛3号(年)                1        1        0            2018-1-30
909455   瑞盛4号(年)                1        1        0            2018-1-30
909518   中信量化趋势21号             0.9942   0.9942   -0.1706      2018-1-30
916001   东方红基金宝                 3.0097   3.0307   0            2018-1-30
918004   东方红先锋3号集合计划        3.7087   3.7287   -0.1883      2018-1-30
920002   中金股票精选集合资产管理计划 1.545    4.3739   -0.6494      2018-1-30
920011   中金回报                     1.091    2.137    0            2018-1-30
920036   中金对冲8号                  1.0247   1.2237   0            2018-1-30
920037   中金对冲18号                 1.0175   1.2345   0            2018-1-30
920038   中金对冲15号                 1.013    1.214    0            2018-1-30
920039   中金对冲16号                 1.0164   1.1734   0            2018-1-30
920042   中金对冲17号                 1.0127   1.1327   0            2018-1-30
920043   中金对冲19号                 1.0137   1.1197   0            2018-1-30
920044   中金对冲20号                 1.017    1.143    0            2018-1-30
920070   中金指数增强1期              1.4293   1.5293   0            2018-1-30
920071   中金指数增强2期              1.0987   1.0987   0            2018-1-30
920106   全权委托尊享1号              1.049    1.049    0            2018-1-30
920107   全权委托尊享2号              1.0351   1.0351   0            2018-1-30
920109   全权委托尊享3号              1.0459   1.0459   0            2018-1-30
920115   全权委托尊享7号              1.0255   1.0255   0            2018-1-30
930601   金理财经典组合基金集合计划   1.0268   2.6501   -0.9453      2018-1-30
940004   华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0172   1.2442   -0.0785      2018-1-30
940005   华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.741    0.771    -0.6968      2018-1-30
940006   华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 1.1018   1.1318   -1.5898      2018-1-30
940007   华泰紫金优债精选集合计划     1.0019   1.2393   -0.2191      2018-1-30
940011   华泰紫金周期轮动集合计划     1.0468   1.0768   -1.3941      2018-1-30
940012   华泰紫金龙-大中华集合计划    1.185    1.218    0            2018-1-30
940027   华泰紫金避险                 1.0023   1.0981   0.0099       2018-1-30
940052   半年发优先级                 1.0225   1.0225   0.0097       2018-1-30
952007   君富香江                     0.902    0.902    0            2018-1-30
952011   国泰君安君享稳健债券         1.0421   1.4531   0.0095       2018-1-30
952624   君得利三号A1401              1        1        0            2018-1-30
952625   君得利三号A1402              1        1        0            2018-1-30
952649   君得利三号A1001              1        1        0            2018-1-30
952653   君得利三号A7002              1        1        0            2018-1-30
952654   君得利三号A2801              1        1        0            2018-1-30
952655   君得利三号A2802              1        1        0            2018-1-30
952656   君得利三号A2803              1        1        0            2018-1-30
952657   君得利三号A2804              1        1        0            2018-1-30
952800   君享多策略精选1              1.061    1.061    1.434        2018-1-30
952803   君享多策略精选2              1.076    1.076    1.5094       2018-1-30
952804   君享多策略精选3              1.096    1.096    1.8587       2018-1-30
952806   君享多策略FOF4               1.09     1.09     1.6791       2018-1-30
953325   君享优粤24号1期              1.013    1.013    -0.0986      2018-1-29
A0D097   飞龙2号                      1.2753   1.3901   0.3778       2018-1-30
A0D170   腾龙2号A                     1        1        0            2017-9-7
A50011   申万灵通快利14天             1        1        0            2018-1-30
A59X0Q   宏源9号定制0Q                1        1        0            2018-1-30
A59X0Z   宏源9号定制0Z                1        1        0            2018-1-30
A59X1G   宏源9号定制1G                1        1        0            2018-1-30
A59X1H   宏源9号定制1H                1        1        0            2018-1-30
A59X1J   宏源9号定制1J                1        1        0            2018-1-30
A59X1M   宏源9号定制1M                1        1        0            2018-1-30
A59X1N   宏源9号定制1N                1        1        0            2018-1-30
A59X1P   宏源9号定制1P                1        1        0            2018-1-30
A59X1Q   宏源9号定制1Q                1        1        0            2018-1-30
A59X1R   宏源9号定制1R                1        1        0            2018-1-30
A59X1S   宏源9号定制1S                1        1        0            2018-1-30
A59X1T   宏源9号定制1T                1        1        0            2018-1-30
A59X1U   宏源9号定制1U                1        1        0            2018-1-30
A59X1V   宏源9号定制1V                1        1        0            2018-1-30
A59X1X   宏源9号定制1X                1        1        0            2018-1-30
A59X1Y   宏源9号定制1Y                1        1        0            2018-1-30
A59X2C   宏源9号定制2C                1        1        0            2018-1-30
A59X2G   宏源9号定制2G                1        1        0            2018-1-30
A59X2H   宏源9号定制2H                1        1        0            2018-1-30
A59X2N   宏源9号定制2N                1        1        0            2018-1-30
A59X2P   宏源9号定制2P                1        1        0            2018-1-30
A59X2W   宏源9号定制2W                1        1        0            2018-1-30
A59X2Z   宏源9号定制2Z                1        1        0            2018-1-30
A59X3A   宏源9号定制3A                1        1        0            2018-1-30
A59X3C   宏源9号定制3C                1        1        0            2018-1-30
A59X3E   宏源9号定制3E                1        1        0            2018-1-30
A59X3G   宏源9号定制3G                1        1        0            2018-1-30
A59X3H   宏源9号定制3H                1        1        0            2018-1-30
A59X3N   宏源9号定制3N                1        1        0            2018-1-30
A59X3R   宏源9号定制3R                1        1        0            2018-1-30
A59X3W   宏源9号定制3W                1        1        0            2018-1-30
A59X3Z   宏源9号定制3Z                1        1        0            2018-1-30
A59X4C   宏源9号定制4C                1        1        0            2018-1-30
A59X4G   宏源9号定制4G                1        1        0            2018-1-30
A59X4H   宏源9号定制4H                1        1        0            2018-1-30
A59X4L   宏源9号定制4L                1        1        0            2018-1-30
A59X4P   宏源9号定制4P                1        1        0            2018-1-30
A59X4S   宏源9号定制4S                1        1        0            2018-1-30
A59X4T   宏源9号定制4T                1        1        0            2018-1-30
A59X4W   宏源9号定制4W                1        1        0            2018-1-30
A59X4X   宏源9号定制4X                1        1        0            2018-1-30
A5P02A   稳赢1号A类                   1        1        0            2018-1-30
A5P02D   稳赢1号                      1        1        0            2018-1-30
A5R001   稳赢2号I1份额                1        1        0            2018-1-30
A5R003   稳赢2号I3份额                1        1        0            2018-1-30
A5R004   稳赢3号I1类                  1        1        0            2018-1-30
A5R006   稳赢2号I4份额                1        1        0            2018-1-30
A5R007   稳赢2号I5份额                1        1        0            2018-1-30
A5R008   稳赢3号I2份额                1        1        0            2018-1-30
A5R009   稳赢3号I3                    1        1        0            2018-1-30
A5R013   稳赢8号                      1.0068   1.0068   0.0198       2018-1-30
A5R014   稳赢2号I6份额                1        1        0            2018-1-30
A5R016   稳赢9号                      1.0062   1.0062   0.0198       2018-1-30
A5R017   稳赢10号                     1        0        0            2018-1-30
A5R018   稳赢11号                     1        0        0            2018-1-30
A5R019   稳赢12号                     1.0053   1.0053   0.0198       2018-1-30
A60004   中投基金                     1.0289   1.1265   -0.1552      2018-1-30
A60005   转型升级                     1.0115   1.5295   -0.0691      2018-1-30
A60009   金中投避风港C类              1        0        0            2018-1-30
A60901   金中投避风港X类              1        0        0            2018-1-30
A60903   金中投避风港X2类             1        0        0            2018-1-30
A60905   金中投避风港X4类             1        0        0            2018-1-30
A60907   金中投避风港X6类             1        0        0            2018-1-30
A60910   金中投避风港X9类             1        0        0            2018-1-30
A60912   避风港X11类                  1        0        0            2018-1-30
A60914   避风港X13类                  1        0        0            2018-1-30
A60915   避风港X14类                  1        0        0            2018-1-30
A60917   避风港X16类                  1        0        0            2018-1-30
A60918   避风港X17类                  1        0        0            2018-1-30
A60920   避风港X19类                  1        0        0            2018-1-30
A60922   避风港X21类                  1        0        0            2018-1-30
A60923   避风港X22类                  1        0        0            2018-1-30
A60924   避风港X23类                  1        0        0            2018-1-30
A60926   避风港X25类                  1        0        0            2018-1-30
A60927   避风港X26类                  1        0        0            2018-1-30
A60929   避风港X28类                  1        0        0            2018-1-30
A60930   避风港X29类                  1        0        0            2018-1-30
A60932   避风港X31类                  1        0        0            2018-1-30
A60933   避风港X32类                  1        0        0            2018-1-30
A60935   避风港X34类                  1        0        0            2018-1-30
A60936   避风港X35类                  1        0        0            2018-1-30
A60938   避风港X37类                  1        0        0            2018-1-30
A60939   避风港X38类                  1        0        0            2018-1-30
A60940   避风港X39类                  1        0        0            2018-1-30
A60942   避风港X41类                  1        0        0            2018-1-30
A60943   避风港X42类                  1        0        0            2018-1-30
A60945   避风港X44类                  1        0        0            2018-1-30
A60946   避风港X45类                  1        0        0            2018-1-30
A60948   避风港X47类                  1        0        0            2018-1-30
A60949   避风港X48类                  1        0        0            2018-1-30
A60951   金中投避风港X类              1        0        0            2018-1-30
A60952   避风港X52类                  1        0        0            2018-1-30
A60954   避风港X54类                  1        0        0            2018-1-30
A60955   避风港X55类                  1        0        0            2018-1-30
A60956   避风港X56类                  1        0        0            2018-1-30
A60957   避风港X57类                  1        0        0            2018-1-30
A60959   避风港                       1        0        0            2018-1-30
A60960   避风港X60类                  1        0        0            2018-1-30
A60961   金中投避风港                 1        0        0            2018-1-30
A60962   避风港X62类                  1        0        0            2018-1-30
A60963   避风港X63类                  1        0        0            2018-1-30
A60964   避风港X64类                  1        0        0            2018-1-30
A60965   避风港X65类                  1        0        0            2018-1-30
A60966   避风港X66类                  1        0        0            2018-1-30
A60967   避风港X67类                  1        0        0            2018-1-30
A60968   避风港X68类                  1        0        0            2018-1-30
A60969   避风港X69类                  1        0        0            2018-1-30
A60970   避风港X70类                  1        0        0            2018-1-30
A60971   避风港X71类                  1        0        0            2018-1-30
A60972   避风港X72类                  1        0        0            2018-1-30
A60973   避风港X73类                  1        0        0            2018-1-30
A60974   避风港X74类                  1        0        0            2018-1-30
A60975   避风港X75类                  1        0        0            2018-1-30
A60976   避风港X76类                  1        0        0            2018-1-30
A60977   避风港X77类                  1        0        0            2018-1-30
A60978   避风港X78类                  1        0        0            2018-1-30
A60979   避风港X79类                  1        0        0            2018-1-30
A60980   避风港X80类                  1        0        0            2018-1-30
A60981   避风港X81类                  1        0        0            2018-1-30
A60982   避风港X82类                  1        0        0            2018-1-30
A60983   避风港X83类                  1        0        0            2018-1-30
A60984   避风港X84类                  1        0        0            2018-1-30
A60985   避风港X85类                  1        0        0            2018-1-30
A60986   避风港X86类                  1        0        0            2018-1-30
A60987   避风港X87类                  1        0        0            2018-1-30
A60988   避风港X88类                  1        0        0            2018-1-30
A60989   避风港X89类                  1        0        0            2018-1-30
A60990   避风港X90类                  1        0        0            2018-1-30
A60991   避风港X91类                  1        0        0            2018-1-30
A60992   避风港X92类                  1        0        0            2018-1-30
A60993   避风港X93类                  1        0        0            2018-1-30
A60994   避风港X94类                  1        0        0            2018-1-30
A60995   避风港X95类                  1        0        0            2018-1-30
A60996   避风港X96类                  1        1        0            2018-1-30
A60997   避风港X97类                  1        1        0            2018-1-30
A60998   避风港X98类                  1        1        0            2018-1-30
A60999   避风港X99类                  1        1        0            2018-1-30
A609A1   避风港XA1类                  1        1        0            2018-1-30
A609A2   避风港XA2类                  1        1        0            2018-1-30
A609A3   避风港XA3类                  1        1        0            2018-1-30
A609A4   避风港A4类                   1        1        0            2018-1-30
A80001   中国红1号集合资产管理计划    1.1417   2.2117   -0.7821      2018-1-30
A80002   中国红基金宝集合计划         1.1928   1.5798   -1.5435      2018-1-30
A80003   中国红货币宝集合计划         1        1        0            2018-1-30
A80006   中国红稳健增长集合计划       1.1168   1.7118   -0.2857      2018-1-30
A80007   中国红债券宝集合计划         1.0661   1.3496   -0.3551      2018-1-30
A90004   大通星海半月鑫               1        1        0            2018-1-30
AD0006   安信尊享成长集合计划         0.8643   1.6793   -0.3344      2018-1-30
AD0015   安信尊享价值                 0.9718   1.5258   -0.4201      2018-1-30
B30003   旗峰避险增值集合计划         1.05     1.3424   -0.209       2018-1-30
B50531   中信建投高息债               1        1        0            2018-1-30
B50532   中信建投高息债X32            1        1        0            2018-1-30
B50533   中信建投高息债X33            1        1        0            2018-1-30
B50534   中信建投高息债X34            1        1        0            2018-1-30
B50535   中信建投高息债X35            1        1        0            2018-1-30
B50536   中信建投高息债X36            1        1        0            2018-1-30
B50537   中信建投高息债               1        1        0            2018-1-30
B50538   中信建投高息债X38            1        1        0            2018-1-30
B50539   中信建投高息债X39            1        1        0            2018-1-30
B50540   中信建投高息债X40            1        1        0            2018-1-30
B50541   中信建投高息债X41            1        1        0            2018-1-30
B50542   中信建投高息债X42            1        1        0            2018-1-30
B50543   中信建投高息债X43            1        1        0            2018-1-30
B50544   中信建投高息债X44            1        1        0            2018-1-30
B51504   中信建投双季X4               1.0069   1.0069   0.0099       2018-1-30
B51505   中信建投双季X5               1        1        0            2018-1-30
B51506   中信建投双季X6               1        1        -0.833       2018-1-30
B51507   中信建投双季X7               1.003    1.003    0.0199       2018-1-30
B51508   中信建投双季X8               1        1        0            2018-1-30
B51509   中信建投双季X9               1.0039   1.0039   0.0099       2018-1-30
B51510   中信建投双季X10              1.0021   1.0021   0.0099       2018-1-30
B51511   中信建投双季X11              1.0001   1.0001   0.01         2018-1-30
B51512   双季收益                     1.006    1.006    0.0099       2018-1-30
B51513   中信建投双季X13              1.0011   1.0011   0.0099       2018-1-30
B51514   中信建投双季X14              1.0076   1.0076   0.0198       2018-1-30
B51515   中信建投双季X15              1.0158   1.0158   0.0098       2018-1-30
B51516   中信建投双季X16              1.0154   1.0154   0.0197       2018-1-30
B51517   中信建投双季X17              1.0051   1.0051   0.0199       2018-1-30
B51701   中信建投季享X1               1.0051   1.0051   0.0099       2018-1-30
B51702   中信建投季享X2               1.0001   1.0001   0.01         2018-1-30
B51703   中信建投季享X3               1.003    1.003    0.0199       2018-1-30
B51704   中信建投季享X4               1.0086   1.0086   0.0099       2018-1-30
B51705   中信建投季享X5               1.0094   1.0094   0.0099       2018-1-30
B51706   中信建投季享X6               1.0001   1.0001   0.01         2018-1-30
B51707   中信建投季享X7               1.0061   1.0061   0.0099       2018-1-30
B51708   中信建投季享X8               1.0051   1.0051   0.0199       2018-1-30
B51709   中信建投季享X9               1.0103   1.0103   0.0198       2018-1-30
B51710   中信建投季享X10              1        1        -1.0782      2018-1-30
B51711   中信建投季享X11              1.001    1.001    0.0199       2018-1-30
B51712   中信建投季享X12              1.0078   1.0078   0.0099       2018-1-30
B51713   中信建投季享X13              1.0006   1.0006   0.0199       2018-1-30
B51714   中信建投季享X14              1.0021   1.0021   0.0099       2018-1-30
B51715   中信建投季享X15              1.0121   1.0121   0.0098       2018-1-30
B51716   中信建投季享X16              1        1        0            2018-1-30
B51717   中信建投季享X17              1.0363   1.0363   0.0096       2018-1-30
B51718   中信建投季享X18              1.0011   1.0011   0.0099       2018-1-30
B51719   中信建投季享X19              1.0067   1.0067   0.0099       2018-1-30
B51720   中信建投季享X20              1        1        0            2018-1-30
B51721   季享收益X21                  1.0062   1.0062   0.0099       2018-1-30
B51724   中信建投季享X24              1.0039   1.0039   0.0099       2018-1-30
B60005   汇金增强聚利优先级           1        1.506    0            2018-1-30
B60008   汇金新经济第二季             1        1.106    0            2018-1-30
B60411   双季聚利4号优先              1.0033   1.1026   0.0099       2018-1-30
B60419   双季聚利5号优先              1.0264   1.0985   0.0097       2018-1-30
B80004   东吴财富4号                  1.0113   1.1861   0.0098       2018-1-30
BA6702   X份额80期                    1        1        0            2018-1-30
BA6704   X份额83期                    1        1        0            2018-1-30
BA6705   X份额86期                    1        1        0            2018-1-30
BA6706   X份额87期                    1        1        0            2018-1-30
BA6707   X份额90期                    1        1        0            2018-1-30
BA6708   X份额92期                    1        1        0            2018-1-30
BA6709   X份额93期                    1        1        0            2018-1-30
BA6710   X份额96期                    1        1        0            2018-1-30
BA6711   X份额97期                    1        1        0            2018-1-30
BA6712   X份额99期                    1        1        0            2018-1-30
BA6713   X份额100期                   1        1        0            2018-1-30
BA6714   X份额106期                   1        1        0            2018-1-30
BA6715   X份额107期                   1        1        0            2018-1-30
BA6716   X份额112期                   1        1        0            2018-1-30
BA6717   X份额116期                   1        1        0            2018-1-30
BA6718   X份额119期                   1        1        0            2018-1-30
BA6719   X份额120期                   1        1        0            2018-1-30
BA6720   X份额124期                   1        1        0            2018-1-30
BA6721   X份额125期                   1        1        0            2018-1-30
BA6722   X份额129期                   1        1        0            2018-1-30
BA6723   X份额130期                   1        1        0            2018-1-30
BA6724   X份额134期                   1        1        0            2018-1-30
BA6725   X份额135期                   1        1        0            2018-1-30
BA6726   X份额138期                   1        1        0            2018-1-30
C40003   财通3号                      1.0151   1.3891   0.0197       2018-1-30
C40137   财慧道2号A91                 1        1        0            2018-1-30
C40138   财慧道2号A92                 1        1        0            2018-1-30
C40139   财慧道2号A93                 1        1        0            2018-1-30
C40140   财慧道2号A94                 1        1        0            2018-1-30
C40141   财慧道2号A95                 1        1        0            2018-1-30
C40220   财慧道2号A126                1        1        0            2018-1-30
C40221   财慧道2号A127                1        1        0            2018-1-30
C40222   财慧道2号A128                1        1        0            2018-1-30
C40223   财慧道2号A129                1        1        0            2018-1-30
C40224   财慧道2号A130                1        1        0            2018-1-30
C40245   财慧道2号A151                1        1        0            2018-1-30
C40246   财慧道2号A152                1        1        0            2018-1-30
C40247   财慧道2号A153                1        1        0            2018-1-30
C40248   财慧道2号A154                1        1        0            2018-1-30
C40249   财慧道2号A155                1        1        0            2018-1-30
C71269   滨海1号209期                 1        1        0            2018-1-30
C71271   滨海1号211期                 1        1        0            2018-1-30
C71272   滨海1号212期                 1        1        0            2018-1-30
C71273   滨海1号213期                 1        1        0            2018-1-30
C71275   滨海1号215期                 1        1        0            2018-1-30
C71276   滨海1号216期                 1        1        0            2018-1-30
C71277   滨海1号217期                 1        1        0            2018-1-30
C71278   滨海1号218期                 1        1        0            2018-1-30
C71279   滨海1号219期                 1        1        0            2018-1-30
C71280   滨海1号220期                 1        1        0            2018-1-30
C71281   滨海1号221期                 1        1        0            2018-1-30
C71283   滨海1号223期                 1        1        0            2018-1-30
C71284   滨海1号224期                 1        1        0            2018-1-30
C71285   滨海1号225期                 1        1        0            2018-1-30
C71286   滨海1号226期                 1        1        0            2018-1-30
C71287   滨海1号227期                 1        1        0            2018-1-30
C71288   滨海1号228期                 1        1        0            2018-1-30
C71289   滨海1号229期                 1        1        0            2018-1-30
C71729   滨海1号56期                  1        1        0            2018-1-30
C71731   滨海1号58期                  1        1        0            2018-1-30
C81121   中城1号优先级                1.0248   1.0248   0            2018-1-30
C90002   中原证券炎黄二号灵活配置     0.9381   1.5294   -0.4774      2018-1-30
CC0048   多盈优粤8号                  1.101    1.101    -0.407       2018-1-30
CC1058   年年盈X625                   1        1        0            2018-1-30
CC1102   年年盈X665                   1        1        0            2018-1-30
CC1110   年年盈X672                   1        1        0            2018-1-30
CC1126   年年盈X689                   1        1        0            2018-1-30
CC1128   年年盈X691                   1        1        0            2018-1-30
CC1154   年年盈X732                   1        1        0            2018-1-30
CC1178   年年盈X749                   1        1        0            2018-1-30
CC1208   年年盈X773                   1        1        0            2018-1-30
CC1277   年年盈X825                   1        1        0            2018-1-30
CC1297   年年盈X839                   1        1        0            2018-1-30
CC1327   年年盈X857                   1        1        0            2018-1-30
CC1328   年年盈X858                   1        1        0            2018-1-30
CC1329   年年盈X859                   1        1        0            2018-1-30
CC1341   年年盈X874                   1        1        0            2018-1-30
CC1343   年年盈X876                   1        1        0            2018-1-30
CC1360   年年盈X887                   1        1        0            2018-1-30
CC1361   年年盈X888                   1        1        0            2018-1-30
CC1405   年年盈X908                   1        1        0            2018-1-30
CC1420   年年盈X916                   1        1        0            2018-1-30
CC1421   年年盈X917                   1        1        0            2018-1-30
CC1432   年年盈X919                   1        1        0            2018-1-30
CC1433   年年盈X920                   1        1        0            2018-1-30
CC1448   年年盈X924                   1        1        0            2018-1-30
CC1455   年年盈X929                   1        1        0            2018-1-30
CC1469   年年盈X938                   1        1        0            2018-1-30
CC1470   年年盈X939                   1        1        0            2018-1-30
CC1484   年年盈X945                   1        1        0            2018-1-30
CC1485   年年盈X946                   1        1        0            2018-1-30
CC1486   年年盈X947                   1        1        0            2018-1-30
CC1504   年年盈X956                   1        1        0            2018-1-30
CC1505   年年盈X959                   1        1        0            2018-1-30
CC1519   年年盈X969                   1        1        0            2018-1-30
CC1521   年年盈X972                   1        1        0            2018-1-30
CC1534   年年盈X985                   1        1        0            2018-1-30
CC1535   年年盈X986                   1        1        0            2018-1-30
CC1540   年年盈X989                   1        1        0            2018-1-30
CC1558   年年盈X1002                  1        1        0            2018-1-30
CC1559   年年盈X1003                  1        1        0            2018-1-30
CC1573   年年盈X1016                  1        1        0            2018-1-30
CC1574   年年盈X1017                  1        1        0            2018-1-30
CC1575   年年盈X1018                  1        1        0            2018-1-30
D60047   华鑫鑫福2号                  1.0305   1.0305   -0.3095      2018-1-26
D60048   华鑫鑫诚1号                  1.0217   1.0217   -0.0195      2018-1-26
D60050   鑫享稳健2号                  1.0212   1.0212   0            2018-1-26
D60053   鑫享稳健3号                  1.0092   1.0092   0.0694       2018-1-26
D92046   元亨1号                      1        0        0            2018-1-30
DB6011   国金中国龙1期                1.1217   1.2117   -1.2935      2018-1-30
DB6015   国金中国龙2期                1.1374   1.2274   -1.293       2018-1-30
DB6016   国金中国龙3期                1.1073   1.1973   -1.1162      2018-1-30
DB6017   国金中国龙4期                1.067    1.112    -1.0662      2018-1-30
DE0009   国海金贝壳9号                1        1.2      0            2018-1-30
GT2D6A   鲲鹏74号100万                1        1        0            2018-1-30
GT2D6E   鲲鹏74号300万                1        1        0            2018-1-30
GT2D8E   星河卓粤32号1期100万         1        1        0            2018-1-30
GT2D8F   星河卓粤32号1期300万         1        1        0            2018-1-30
GT2D90   星河卓粤32号2期100万         1        1        0            2018-1-30
GT2D91   星河卓粤32号2期300万         1        1        0            2018-1-30
GT2DB9   鲲鹏83号100万                1        1        0            2018-1-30
GT2DBA   鲲鹏83号300万                1        1        0            2018-1-30
GT2DBH   鲲鹏93号                     1        1        0            2018-1-30
GT2DBI   鲲鹏97号                     1        1        0            2018-1-30
GT2DBJ   东兴西湖2-15号1期            1        1        0            2018-1-30
GT2DBK   东兴西湖2-15号2期            1        1        0            2018-1-30
GT2DBL   东兴西湖2-15号3期            1        1        0            2018-1-30
GT2DBM   东兴西湖2-15号4期            1        1        0            2018-1-30
GT2DBN   东兴西湖2-15号5期            1        1        0            2018-1-30
GT2DBP   东兴西湖2-15号6期            1        1        0            2018-1-30
GT2DBQ   东兴西湖2-15号7期            1        1        0            2018-1-30
GT2DBR   东兴西湖2-15号8期            1        1        0            2018-1-30
GT2DBS   东兴西湖2-15号9期            1        1        0            2018-1-30
GT2DBT   东兴西湖2-15号10期           1        1        0            2018-1-30
GT2DCZ   东兴西湖2-15号11期           1        1        0            2018-1-30
GT2DDJ   明鑫1号100                   1        1        0            2018-1-30
GT2DDK   明鑫1号300                   1        1        0            2018-1-30
GT2DDM   鲲鹏96号中融景诚100          1        1        0            2018-1-30
GT2DDN   鲲鹏96号中融景诚300          1        1        0            2018-1-30
GT2DFB   顺时强债67号鲲鹏130          1        1        0            2018-1-30
GT2DFC   顺时强债鲲鹏131号100         1        1        0            2018-1-30
GT2DFD   顺时强债67号鲲鹏130          1        1        0            2018-1-30
GT2DFF   顺时强债鲲鹏131号300         1        1        0            2018-1-30
GT2DFH   卓粤38号鲲鹏87号100          1        1        0            2018-1-30
GT2DFI   卓粤38号鲲鹏87号300          1        1        0            2018-1-30
GT2DFX   鲲鹏77号100万                1        1        0            2018-1-30
GT2DFY   鲲鹏77号300万                1        1        0            2018-1-30
GT2DIP   鲲鹏137号100                 1        1        0            2018-1-30
GT2DIQ   托鲲鹏137号300               1        1        0            2018-1-30
GT2DIR   鲲鹏137号500                 1        1        0            2018-1-30
GT2DJV   明鑫1号1000                  1        1        0            2018-1-30
GT2DLR   明鑫2号100                   1        1        0            2018-1-30
GT2DLS   明鑫2号300                   1        1        0            2018-1-30
GT2DLT   明鑫2号1000                  1        1        0            2018-1-30
GT2DM5   鲲鹏75号100                  1        1        0            2018-1-30
GT2DM6   鲲鹏75号300                  1        1        0            2018-1-30
GT2DMP   鲲鹏77号1000                 1        1        0            2018-1-30
GT2DQT   国盛西湖2-7号100             1        1        0            2018-1-30
GT2DQU   国盛西湖2-7号300             1        1        0            2018-1-30
GT2DQV   国盛西湖2-7号500             1        1        0            2018-1-30
GT2DR4   鲲鹏88茂典29号100            1        1        0            2018-1-30
GT2DR5   鲲鹏88茂典29号300            1        1        0            2018-1-30
GT2DR6   鲲鹏88茂典29号1000           1        1        0            2018-1-30
GT2DW9   鲲鹏144号100                 1        1        0            2018-1-30
GT2DWA   鲲鹏144号300                 1        1        0            2018-1-30
GT2DWB   鲲鹏144号500                 1        1        0            2018-1-30
GT2DWC   鲲鹏144号1000                1        1        0            2018-1-30
GT2DXZ   鲲鹏89号茂典35号100          1        1        0            2018-1-30
GT2DY0   鲲鹏89号茂典35号300          1        1        0            2018-1-30
GT2DY1   鲲鹏89号茂典35号500          1        1        0            2018-1-30
GT2DY2   鲲鹏89号茂典35号1000         1        1        0            2018-1-30
GT2DYJ   鲲鹏146号100                 1        1        0            2018-1-30
GT2DYK   鲲鹏146号300                 1        1        0            2018-1-30
GT2DYL   鲲鹏146号500                 1        1        0            2018-1-30
GT2DYM   鲲鹏146号1000                1        1        0            2018-1-30
GT2DZ8   鲲鹏90号茂典36号100          1        1        0            2018-1-30
GT2DZ9   鲲鹏90号茂典36号300          1        1        0            2018-1-30
GT2DZA   鲲鹏90号茂典36号500          1        1        0            2018-1-30
GT2DZB   鲲鹏90号茂典36号1000         1        1        0            2018-1-30
GT2DZQ   鲲鹏145号100                 1        1        0            2018-1-30
GT2DZR   鲲鹏145号300                 1        1        0            2018-1-30
GT2DZS   鲲鹏145号500                 1        1        0            2018-1-30
GT2DZT   鲲鹏145号1000                1        1        0            2018-1-30
GT2E1E   鲲鹏91号100                  1        1        0            2018-1-30
GT2E1F   鲲鹏91号300                  1        1        0            2018-1-30
GT2E1G   鲲鹏91号500                  1        1        0            2018-1-30
GT2E1H   鲲鹏91号1000                 1        1        0            2018-1-30
GT2E1I   鲲鹏91号10000                1        1        0            2018-1-30
HX0006   华夏资本稳收2号              1        1        0            2017-12-29
HX0007   华夏资本稳收3号              1        1        0            2018-1-30
NB2099   中银国际期货富善优致         0.925    0.925    0            2018-1-26
NB4071   朱雀1期                      1.222    1.222    2.2594       2018-1-26
NB4A89   优粤回报5-3号                0.975    0.975    -0.1024      2018-1-18
NB4B89   优粤回报5-3号                0.975    0.975    -0.1024      2018-1-18
NB5072   鼎峰成长28期                 0.97     0.97     -3.2901      2018-1-26
NBB077   中银国际期货世诚二号         1.0804   1.0804   2.0304       2018-1-26
S15653   中国红-健康生活主题          1.3992   1.6292   -1.6172      2018-1-30
S3ZO9A   光大理成阿尔法牛1号          0.9823   0.9823   -0.2639      2018-1-29
S44196   中国红-健康生活1期           0.8864   0.8864   -0.1464      2018-1-30
S49134   健康生活2号第4期             0.9421   0.9421   -0.2224      2018-1-30
S49135   健康生活2号第5期             0.8892   0.8892   -0.1459      2018-1-30
S57766   中国红-健康生活2期           0.8774   0.8774   -0.1933      2018-1-30
S57768   中国红-健康生活3期           0.8799   0.8799   -0.1928      2018-1-30
S58665   锦泉2号X份额222              1        1        0            2018-1-30
S58789   锦泉2号X份额223              1        1        0            2018-1-30
S58995   锦泉2号X份额225              1        1        0            2018-1-30
S71171   健康生活优粤2号6期           0.9092   0.9092   -0.1756      2018-1-30
S73119   中国红-国企改革主题1         1.0396   1.0396   -1.4129      2018-1-30
S73120   中国红-国企改革主题2         0.9892   0.9892   -1.2774      2018-1-30
SAA598   黄山18号第57期               1        1        0            2018-1-30
SAA600   黄山18号第58期               1        1        0            2018-1-30
SAA601   黄山18号第59期               1        1        0            2018-1-30
SAA602   黄山18号第60期               1        1        0            2018-1-30
SAA603   黄山18号第61期               1        1        0            2018-1-30
SAA604   黄山18号第62期               1        1        0            2018-1-30
SAA605   黄山18号第63期               1        1        0            2018-1-30
SAA606   黄山18号第64期               1        1        0            2018-1-30
SAA641   黄山18号第65期               1        1        0            2018-1-30
SAA642   黄山18号第66期               1        1        0            2018-1-30
SAA643   黄山18号第67期               1        1        0            2018-1-30
SAA644   黄山18号第68期               1        1        0            2018-1-30
SAA645   黄山18号第69期               1        1        0            2018-1-30
SAC452   锦泉2号X份额246              1        1        0            2018-1-30
SAD182   锦泉2号X份额252              1        1        0            2018-1-30
SAE958   锦泉2号X份额270              1        1        0            2018-1-30
SAE964   黄山18号第71期               1        1        0            2018-1-30
SAE965   黄山18号第72期               1        1        0            2018-1-30
SAE967   黄山18号第73期               1        1        0            2018-1-30
SAE968   黄山18号第74期               1        1        0            2018-1-30
SAE969   黄山18号第75期               1        1        0            2018-1-30
SAE970   黄山18号第76期               1        1        0            2018-1-30
SAE971   黄山18号第77期               1        1        0            2018-1-30
SAE972   黄山18号第78期               1        1        0            2018-1-30
SAE973   黄山18号第79期               1        1        0            2018-1-30
SAE974   黄山18号第80期               1        1        0            2018-1-30
SAE976   黄山18号第81期               1        1        0            2018-1-30
SAE977   黄山18号第82期               1        1        0            2018-1-30
SAE978   黄山18号第83期               1        1        0            2018-1-30
SAE979   黄山18号第84期               1        1        0            2018-1-30
SAE980   黄山18号第85期               1        1        0            2018-1-30
SAE981   黄山18号第86期               1        1        0            2018-1-30
SAE982   黄山18号第87期               1        1        0            2018-1-30
SAE983   黄山18号第88期               1        1        0            2018-1-30
SAE984   黄山18号第89期               1        1        0            2018-1-30
SAE985   黄山18号第90期               1        1        0            2018-1-30
SAG919   锦泉2号X份额289              1        1        0            2018-1-30
SAG966   黄山18号第116期              1        1        0            2018-1-30
SAG967   黄山18号第117期              1        1        0            2018-1-30
SAG968   黄山18号第118期              1        1        0            2018-1-30
SAN549   黄山18号第121期              1        1        0            2018-1-30
SAN550   黄山18号第122期              1        1        0            2018-1-30
SAN551   黄山18号第123期              1        1        0            2018-1-30
SAN552   黄山18号第124期              1        1        0            2018-1-30
SAN553   黄山18号第125期              1        1        0            2018-1-30
SAN554   黄山18号第126期              1        1        0            2018-1-30
SAN556   黄山18号第127期              1        1        0            2018-1-30
SAN557   黄山18号第128期              1        1        0            2018-1-30
SAN558   黄山18号第129期              1        1        0            2018-1-30
SAT753   锦泉2号X份额348              1        1        0            2018-1-30
SCC709   千象1期                      1        1        0            2018-1-30
SCE435   相聚资本顺为5期              1        1        0            2018-1-30
SF3496   齐鲁稳固21天63天             1        1        0            2018-1-30
SF3505   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-1-30
SF3506   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-1-30
SF3507   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-1-30
SF3508   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-1-30
SF3509   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-1-30
SF3510   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-1-30
SF3511   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-1-30
SF3512   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-1-30
SM6196   优粤14号2期                  0.994    0.9992   0.01         2018-1-30
SN8978   中睿合银优粤12号             0.95     0.95     -0.3147      2018-1-30
SP3810   黄山18号第七期X1             1        1        0            2018-1-30
SP3811   黄山18号第七期X2             1        1        0            2018-1-30
SP3812   黄山18号7期X3                1        1        0            2018-1-30
SP3813   黄山18号第7期X4              1        1        0            2018-1-30
SP3814   黄山18号第7期X5              1        1        0            2018-1-30
SP3815   黄山18号第7期X6              1        1        0            2018-1-30
SP3816   黄山18号第7期X7              1        1        0            2018-1-30
SP3817   黄山18号第7期X8              1        1        0            2018-1-30
SP3818   黄山18号第7期X9              1        1        0            2018-1-30
SP3819   黄山18号第7期X10             1        1        0            2018-1-30
SP5530   黄山16号11                   1        1        0            2018-1-30
SP5531   中国红黄山16号11期           1        1        0            2018-1-30
SP7794   黄山18号第36期X4             1        1        0            2018-1-30
SP9948   中国红黄山16号12期           1        1        0            2018-1-30
SP9949   中国红黄山16号12期           1        1        0            2018-1-30
SP9950   中国红黄山16号12期           1        1        0            2018-1-30
SQ1575   黄山18号11期X1               1        1        0            2018-1-30
SQ1576   黄山18号11期X2               1        1        0            2018-1-30
SQ1577   黄山18号11期X3               1        1        0            2018-1-30
SQ1769   黄山18号第11期X4             1        1        0            2018-1-30
SQ1770   黄山18号第11期X5             1        1        0            2018-1-30
SQ1771   黄山18号第11期X6             1        1        0            2018-1-30
SQ1772   黄山18号第11期               1        1        0            2018-1-30
SQ1856   黄山18号第10期X1             1        1        0            2018-1-30
SQ1857   黄山18号第10期X2             1        1        0            2018-1-30
SQ1858   黄山18号第10期X3             1        1        0            2018-1-30
SQ1859   黄山18号第10期X4             1        1        0            2018-1-30
SQ1860   黄山18号第10期X5             1        1        0            2018-1-30
SQ1861   黄山18号第10期X6             1        1        0            2018-1-30
SQ1863   黄山18号第10期X8             1        1        0            2018-1-30
SQ1864   黄山18号第10期X9             1        1        0            2018-1-30
SQ1865   黄山18号10期X10              1        1        0            2018-1-30
SQ5725   黄山18号23期X1               1        1        0            2018-1-30
SQ5726   黄山18号23期X2               1        1        0            2018-1-30
SQ5727   黄山18号23期X3               1        1        0            2018-1-30
SQ5728   黄山18号第23期X4             1        1        0            2018-1-30
SQ5729   黄山18号第23期               1        1        0            2018-1-30
SQ6724   黄山18号24期X1               1        1        0            2018-1-30
SQ6725   黄山18号24期X2               1        1        0            2018-1-30
SQ6726   黄山18号24期X3               1        1        0            2018-1-30
SQ6727   黄山18号第24期X4             1        1        0            2018-1-30
SQ6728   黄山18号第24期X5             1        1        0            2018-1-30
SQ6729   黄山18号第24期X6             1        1        0            2018-1-30
SQ6747   黄山18号第24期               1        1        0            2018-1-30
SQ6812   黄山18号25期X1               1        1        0            2018-1-30
SQ6813   黄山18号25期X2               1        1        0            2018-1-30
SQ6814   黄山18号25期X3               1        1        0            2018-1-30
SQ6815   黄山18号第25期X4             1        1        0            2018-1-30
SQ6816   黄山18号第25期X5             1        1        0            2018-1-30
SQ6976   黄山18号26期X                1        1        0            2018-1-30
SQ6977   黄山18号26期X2               1        1        0            2018-1-30
SQ6978   黄山18号26期X3               1        1        0            2018-1-30
SQ6979   黄山18号26期X4               1        1        0            2018-1-30
SQ6980   黄山18号第26期X5             1        1        0            2018-1-30
SQ6981   山18号第26期X6               1        1        0            2018-1-30
SQ6982   黄山18号第26期X7             1        1        0            2018-1-30
SQ6983   黄山18号第26期X8             1        1        0            2018-1-30
SQ6984   黄山18号第二十六期X9         1        1        0            2018-1-30
SQ7497   黄山16号12期                 1        1        0            2018-1-30
SQ7948   黄山18号27期X1               1        1        0            2018-1-30
SQ7949   黄山18号27期X2               1        1        0            2018-1-30
SQ7950   黄山18号27期X3               1        1        0            2018-1-30
SQ7952   黄山18号第27期X5             1        1        0            2018-1-30
SQ7954   黄山18号第27期X7             1        1        0            2018-1-30
SQ7955   黄山18号第37期X8             1        1        0            2018-1-30
SQ7957   黄山18号27X9                 1        1        0            2018-1-30
SQ7958   黄山18号第27期X10            1        1        0            2018-1-30
SQ8050   黄山18号第28期X1             1        1        0            2018-1-30
SQ8051   黄山18号第28期X2             1        1        0            2018-1-30
SQ8052   黄山18号第28期X3             1        1        0            2018-1-30
SQ8054   黄山18号第28期X5             1        1        0            2018-1-30
SQ8055   黄山18号第28期X6             1        1        0            2018-1-30
SQ8056   黄山18号第28期X7             1        1        0            2018-1-30
SQ8057   黄山18号第28期X8             1        1        0            2018-1-30
SQ8204   黄山18号21期                 1        1        0            2018-1-30
SQ9253   黄山18号第29期X1             1        1        0            2018-1-30
SQ9254   黄山18号第29期X2             1        1        0            2018-1-30
SQ9255   黄山18号第29期X3             1        1        0            2018-1-30
SQ9256   黄山18号第29期X4             1        1        0            2018-1-30
SQ9257   黄山18号第29期X5             1        1        0            2018-1-30
SQ9258   黄山18号第29期X6             1        1        0            2018-1-30
SQ9259   黄山18号第29期X7             1        1        0            2018-1-30
SQ9261   黄山18号第29期X9             1        1        0            2018-1-30
SQ9262   黄山18号第29期X10            1        1        0            2018-1-30
SQ9321   黄山18号第30期X1             1        1        0            2018-1-30
SQ9322   黄山18号第30期X2             1        1        0            2018-1-30
SQ9323   黄山18号第30期X3             1        1        0            2018-1-30
SQ9324   黄山18号第30期X4             1        1        0            2018-1-30
SQ9325   黄山18号第29期X5             1        1        0            2018-1-30
SQ9326   黄山18号第30期X6             1        1        0            2018-1-30
SQ9327   黄山18号第30期X7             1        1        0            2018-1-30
SQ9328   黄山18号第30期X8             1        1        0            2018-1-30
SQ9329   黄山18号第30期X9             1        1        0            2018-1-30
SR2688   翼虎弘深1号                  1.165    1.165    0            2018-1-30
SR7956   耀之债4号                    1.01     1.01     -0.0989      2018-1-30
SS0778   方正中期期货-量化精          0.99     0.99     0            2018-1-30
SS8688   华泰期货泓湖优粤17           0.9316   0.9316   -0.2035      2018-1-29
ST7685   星光璀璨系列CTA一期          0.969    0.969    0            2018-1-29
SU0075   黄山18号第31期X1             1        1        0            2018-1-30
SU0076   黄山18号第31期X2             1        1        0            2018-1-30
SU0078   黄山18号第31期X3             1        1        0            2018-1-30
SU0079   黄山18号第31期X4             1        1        0            2018-1-30
SU0107   黄山18号第31期X6             1        1        0            2018-1-30
SU0108   黄山18号第31期X7             1        1        0            2018-1-30
SU0109   黄山18号第31期X8             1        1        0            2018-1-30
SU0110   黄山18号第31期X9             1        1        0            2018-1-30
SU0144   黄山18号第32期X1             1        1        0            2018-1-30
SU0145   黄山18号第32期X2             1        1        0            2018-1-30
SU0146   黄山18号第32期X3             1        1        0            2018-1-30
SU0147   黄山18号第32期X5             1        1        0            2018-1-30
SU0148   黄山18号第32期X4             1        1        0            2018-1-30
SU0150   黄山18号第32期X6             1        1        0            2018-1-30
SU0151   黄山18号第32期X7             1        1        0            2018-1-30
SU0152   黄山18号第32期X8             1        1        0            2018-1-30
SU0153   黄山18号第32期X9             1        1        0            2018-1-30
SU0154   黄山18号第32期X10            1        1        0            2018-1-30
SU1031   黄山18号第33期X1             1        1        0            2018-1-30
SU1032   黄山18号第33期X2             1        1        0            2018-1-30
SU1033   黄山18号第33期X3             1        1        0            2018-1-30
SU1034   黄山18号第33期X4             1        1        0            2018-1-30
SU1035   黄山18号第33期X5             1        1        0            2018-1-30
SU1041   黄山18号第33期X6             1        1        0            2018-1-30
SU1042   黄山18号第33期X7             1        1        0            2018-1-30
SU1043   黄山18号第33期X8             1        1        0            2018-1-30
SU1044   黄山18号第33期X9             1        1        0            2018-1-30
SU1045   黄山18号第33期               1        1        0            2018-1-30
SU1078   黄山18号第34期X1             1        1        0            2018-1-30
SU1079   黄山18号第34期X2             1        1        0            2018-1-30
SU1080   黄山18号第34期X3             1        1        0            2018-1-30
SU1081   黄山18号第34期X4             1        1        0            2018-1-30
SU1084   黄山18号第34期X5             1        1        0            2018-1-30
SU1085   黄山18号第34期X6             1        1        0            2018-1-30
SU1087   黄山18号第三十四期X7         1        1        0            2018-1-30
SU1088   黄山18号第三十四期X8         1        1        0            2018-1-30
SU1089   黄山18号第34期X9             1        1        0            2018-1-30
SU1090   黄山18号第34期X10            1        1        0            2018-1-30
SU1332   黄山18号第35期X1             1        1        0            2018-1-30
SU1333   黄山18号第35期X2             1        1        0            2018-1-30
SU1336   黄山18号第35期X3             1        1        0            2018-1-30
SU1374   黄山18号第36期X1             1        1        0            2018-1-30
SU1380   黄山18号第36期X2             1        1        0            2018-1-30
SU1381   黄山18号第36期X3             1        1        0            2018-1-30
SU1451   黄山18号第37期X1             1        1        0            2018-1-30
SU1452   黄山18号第37期X2             1        1        0            2018-1-30
SU1453   黄山18号第37期X3             1        1        0            2018-1-30
SU1475   黄山18号第38期               1        1        0            2018-1-30
SU4198   黄山18号第39期               1        1        0            2018-1-30
SU4466   黄山18号第40期               1        1        0            2018-1-30
SU6834   黄山18号第41期               1        1        0            2018-1-30
SU6906   黄山18号第42期               1        1        0            2018-1-30
SU8160   黄山18号第32期X11            1        1        0            2018-1-30
SU9064   黄山18号第34期X11            1        1        0            2018-1-30
SU9066   黄山18号第34期X13            1        1        0            2018-1-30
SU9067   黄山18号第34期X14            1        1        0            2018-1-30
SU9686   黄山18号第29期X11            1        1        0            2018-1-30
SU9687   黄山18号第29期X12            1        1        0            2018-1-30
SU9688   黄山18号第29期               1        1        0            2018-1-30
SV1292   黄山18号第7期X11             1        1        0            2018-1-30
SV1293   黄山18号第7期X12             1        1        0            2018-1-30
SV1294   黄山18号7期X13               1        1        0            2018-1-30
SV1295   黄山18号第7期X14             1        1        0            2018-1-30
SV1296   黄山18号第7期X15             1        1        0            2018-1-30
SV1298   黄山18号第7期X17             1        1        0            2018-1-30
SV2630   黄山18号第10期X11            1        1        0            2018-1-30
SV2631   黄山18号第10期X12            1        1        0            2018-1-30
SV2632   黄山18号第10期X13            1        1        0            2018-1-30
SV3703   黄山18号第33期X11            1        1        0            2018-1-30
SV4601   黄山18号第43期               1        1        0            2018-1-30
SV4602   黄山18号第44期               1        1        0            2018-1-30
SV4603   黄山18号第45期               1        1        0            2018-1-30
SV4604   黄山18号第46期               1        1        0            2018-1-30
SV6697   黄山18号第47期               1        1        0            2018-1-30
SV6698   黄山18号第48期               1        1        0            2018-1-30
SV6720   黄山18号第49期               1        1        0            2018-1-30
SV6721   黄山18号第50期               1        1        0            2018-1-30
SV6722   黄山18号第51期               1        1        0            2018-1-30
SV6723   黄山18号第52期               1        1        0            2018-1-30
SV6724   黄山18号第53期               1        1        0            2018-1-30
SV6725   黄山18号第54期               1        1        0            2018-1-30
SV6726   黄山18号第五十五期           1        1        0            2018-1-30
SV6727   黄山18号第五十六期           1        1        0            2018-1-30
SV7162   锦泉2号X份额207              1        1        0            2018-1-30
SV7487   锦泉2号X份额208              1        1        0            2018-1-30
SV7488   锦泉2号X份额209              1        1        0            2018-1-30
SV7489   锦泉2号X份额210              1        1        0            2018-1-30
SV8264   锦泉2号X份额217              1        1        0            2018-1-30
SV8265   锦泉2号X份额218              1        1        0            2018-1-30
SV8266   锦泉2号X份额219              1        1        0            2018-1-30
SW1123   华泰期货圆融CTA稳            0.9774   0.9774   -0.2042      2018-1-29
SW7361   元葵西湖1-1号                1.0007   1.0007   0            2018-1-30
SW9563   牛顿量化CTA1号               0.967    0.967    0.3112       2018-1-29
SX6364   东方港湾远见1号证券          1.046    1.046    -3.2377      2018-1-29
SX9109   乐瑞优债1号                  1.0349   1.0349   0            2018-1-30
SX9907   凯聪多策略精选1号            1.006    1.006    0.0995       2018-1-29
SY1124   金珀8号                      1        1        0            2018-1-30
SY2895   海弘三号                     0.9995   0.9995   -0.0899      2018-1-26
SY4064   华夏资本稳收1号              0.999    0.999    -0.1         2017-12-29
SY7545   海弘三号(西湖3期)          1.002    1.002    0            2018-1-26
SY7546   海弘三号(西湖4期)          0.999    0.999    -0.1         2018-1-26
T10001   精英汇1                      174.73   174.73   0            2015-4-22
T10023   武当稳健                     116.29   116.29   0.3624       2017-12-29
T10027   从容内需                     118.2    118.2    1.294        2018-1-19
T10029   智德1期                      210.9    210.9    5.3236       2017-12-29
T10032   鸿道4期                      154.47   154.47   -0.7517      2017-12-29
T10376   昀沣4号                      1.6344   1.6344   4.3811       2018-1-25
T10740   相聚资本1期                  1.113    1.113    0.7787       2018-1-26
T10741   相聚资本2期                  1.1129   1.1129   0.7696       2018-1-26
T10742   相聚资本3期                  1.113    1.113    0.7787       2018-1-26
T10743   相聚资本4期                  1.113    1.113    0.7787       2018-1-26
T10744   相聚资本5期                  1.0117   1.0117   0.7769       2018-1-26
T10745   相聚资本6期                  1.0117   1.0117   0.7769       2018-1-26
T10746   相聚资本7期                  1.0117   1.0117   0.7769       2018-1-26
T10747   相聚资本8期                  1.0117   1.0117   0.7769       2018-1-26
T10820   拾贝优粤31号1期              1.1393   1.1393   1.7868       2018-1-23
T10821   拾贝优粤31号2期              1.1393   1.1393   1.7868       2018-1-23
T10822   拾贝优粤31号3期              1.1393   1.1393   1.7868       2018-1-23
T10823   拾贝优粤31号4期              1.1393   1.1393   1.7868       2018-1-23
T10824   拾贝优粤31号5期              1.1393   1.1393   1.7868       2018-1-23
T10845   清和泉尊享1期                1.1085   1.1085   1.4459       2018-1-26
T10846   清和泉尊享2期                1.1082   1.1082   1.4092       2018-1-26
T10853   清和泉尊享4期                0.9978   0.9978   0.1103       2018-1-26
T10854   清和泉尊享5期                1.0013   1.0013   0.15         2018-1-26
T10906   相聚资本9期                  1.0117   1.0117   0.7769       2018-1-26
T10907   相聚资本10期                 1        1        0            2018-1-31
T10908   相聚资本11期                 1        1        0            2018-1-31
T10909   相聚资本12期                 1        1        0            2018-1-31
T10918   昀沣9号                      1.053    1.053    2.2627       2018-1-25
T10943   清和泉尊享6期                1.0004   1.0004   0.1902       2018-1-26
T10954   拾贝优粤31号6期              1        1        0            2018-1-23
T10955   拾贝优粤31号7期              1        1        0            2018-1-23
T10956   拾贝优粤31号8期              1        1        0            2018-1-23
T10957   拾贝优粤31号9期              1        1        0            2018-1-23
T10958   拾贝优粤31号10期             1        1        0            2018-1-23
T10959   拾贝优粤31号11期             1        1        0            2018-1-23
T10960   拾贝优粤31号12期             1        1        0            2018-1-23
T10961   拾贝优粤31号13期             1        1        0            2018-1-31
T10962   拾贝优粤31号14期             1        1        0            2018-1-31
T10963   拾贝优粤31号15期             1        1        0            2018-1-31
T10988   相聚资本13期                 1        1        0            2018-1-31
T10989   相聚资本14期                 1        1        0            2018-1-31
T10990   相聚资本15期                 1        1        0            2018-1-31
T10991   相聚资本16期                 1        1        0            2018-1-31
T10992   相聚资本17期                 1        1        0            2018-1-31
XA0008   中信远策                     1.7025   1.7025   5.1769       2018-1-10
XA0260   瑞丰稳健1号1期               1        1        0            2018-1-31
XA0261   瑞丰稳健1号2期               1        1        0            2018-1-31
XA0275   瑞丰稳健1号3期               1        1        0            2018-1-31
XA0276   瑞丰稳健1号4期               1        1        0            2018-1-31
XA0277   瑞丰稳健1号5期               1        1        0            2018-1-31
XA0278   瑞丰稳健1号6期               1        1        0            2018-1-31
XA0279   瑞丰稳健1号7期               1        1        0            2018-1-31
XA0280   瑞丰稳健1号8期               1        1        0            2018-1-31
XA0281   瑞丰稳健1号9期               1        1        0            2018-1-31
XA0282   瑞丰稳健1号10期              1        1        0            2018-1-31
XA0317   中信尊享1期                  1.0064   1.0064   -0.8863      2018-1-19
XA0318   中信尊享2期                  1.0064   1.0064   -0.8863      2018-1-19
XA0319   中信尊享3期                  1.0064   1.0064   -0.8961      2018-1-19
XA0320   中信尊享4期                  1.0064   1.0064   -0.8961      2018-1-19
XA0321   中信尊享5期                  1.0064   1.0064   -0.8961      2018-1-19
XA0322   庆瑞瑞远尊享5期小            1.0064   1.0064   -0.8961      2018-1-19
XA0324   庆瑞瑞远尊享6期              0.9995   0.9995   -0.03        2018-1-19
XA0325   庆瑞瑞远尊享7期              0.9995   0.9995   -0.03        2018-1-19
XA0326   庆瑞瑞远尊享8期              0.9995   0.9995   -0.03        2018-1-19
XA0327   庆瑞瑞远尊享9期              0.9995   0.9995   -0.03        2018-1-19
XA0328   瑞远尊享10期                 0.9996   0.9996   -0.03        2018-1-19
XA0329   庆瑞瑞远尊享10期             0.9996   0.9996   -0.03        2018-1-19
XA0330   庆瑞瑞远尊享11期             0.9995   0.9995   -0.05        2018-1-19
XA0331   庆瑞瑞远尊享12期             0.9995   0.9995   -0.05        2018-1-19
XA0332   庆瑞瑞远尊享13期             0.9995   0.9995   -0.05        2018-1-19
XA0333   庆瑞瑞远尊享14期             0.9995   0.9995   -0.05        2018-1-19
XA0334   庆瑞瑞远尊享15期             0.9995   0.9995   -0.05        2018-1-19
XA0335   庆瑞瑞远尊享15期             0.9995   0.9995   -0.05        2018-1-19
XA0364   瑞丰稳健1号11期              1        1        0            2018-1-31
XA0365   稳健1号12期                  1        1        0            2018-1-31
XA0406   信赢1期100                   1        1        0            2018-1-30
XA0407   信赢1期300                   1        1        0            2018-1-30
XA0408   信赢1期500                   1        1        0            2018-1-30
XA0409   信赢1期1000                  1        1        0            2018-1-30
Z20002   优粤15号1期                  1.0288   1.0288   0            2018-1-30
Z20003   优粤15号2期                  1.0251   1.0251   0            2018-1-30
Z20004   优粤15号3期                  1.0192   1.0192   -0.2349      2018-1-30
Z20006   优粤15号4期                  1.0214   1.0214   -0.2344      2018-1-30
ZH0002   星石优粤10号1期              1.1386   1.1386   -1.0773      2018-1-19
ZH0003   星石优粤10号1期              1.1386   1.1386   -1.0773      2018-1-19
ZH0004   星石优粤10号2期              1.1399   1.1399   -1.0503      2018-1-19
ZH0005   星石优粤10号2期              1.1399   1.1399   -1.0503      2018-1-19
ZH0006   昀沣5号                      1.61     1.61     5.47         2018-1-26
ZH0007   星石3期小                    1.1306   1.1306   -1.361       2018-1-19
ZH0008   星石3期中                    1.1306   1.1306   -1.361       2018-1-19
ZH0009   星石3期                      1.1306   1.1306   -1.361       2018-1-19
ZH000A   星石优粤10号4期小            1.1273   1.1273   -1.6145      2018-1-19
ZH000B   星石优粤10号4期中            1.1273   1.1273   -1.6145      2018-1-19
ZH000C   石优粤10号4期大              1.1273   1.1273   -1.6145      2018-1-19
ZH000D   虎踞星和5号1期小             1.0321   1.0321   0.3305       2018-1-19
ZH000E   虎踞星和5号1期大             1.0321   1.0321   0.3305       2018-1-19
ZH000F   虎踞星和5号2期小             1.0321   1.0321   0.3305       2018-1-19
ZH000G   虎踞星和5号2期大             1.0321   1.0321   0.3305       2018-1-19
ZH000H   金锝建业1号小                1.0396   1.0396   0.1348       2018-1-19
ZH000I   金锝建业2号小                1.0343   1.0343   0.1355       2018-1-19
ZH000K   金锝建业1号大                1.0396   1.0396   0.1348       2018-1-19
ZH000L   金锝建业2号大                1.0343   1.0343   0.1355       2018-1-19
ZH000N   中信优粤40号A期100万         1.0133   1.0133   -0.3049      2018-1-19
ZH000O   中信优粤40号B期100万         1.0067   1.0067   -0.3069      2018-1-19
ZH000P   汇鑫11号三宝3期300万         1        0.9935   0            2017-6-8
ZH000Q   汇鑫11号三宝3期100万         1        0.9935   0            2017-6-8
ZH000R   中信优粤40号A期300万         1.0133   1.0133   -0.3049      2018-1-19
ZH000S   中信优粤40号B期300万         1.0067   1.0067   -0.3069      2018-1-19
ZH000T   汇鑫银叶28期300万            1        1.0088   0            2017-8-25
ZH000U   汇鑫银叶28期100万            1        1.0088   0            2017-8-25
ZH000V   汇势通华德1号100万           1.0137   1.0137   0.0098       2018-1-19
ZH000W   汇势通华德1号300万           1.0137   1.0137   0.0098       2018-1-19
ZH000X   汇势通华德2号100万           1.0137   1.0137   0.0098       2018-1-19
ZH000Y   汇势通华德2号300万           1.0137   1.0137   0.0098       2018-1-19
ZH000Z   汇鑫6号银叶2期               1        0.9987   0            2017-8-4
ZH0010   汇鑫6号银叶2期               1        0.9987   0            2017-8-4
ZH0011   创金智源1期100万             1.061    1.061    1.755        2018-1-19
ZH0012   创金智源1期300万             1.061    1.061    1.755        2018-1-19
ZH0013   合信西湖2-1号100万           1.0044   1.0044   0.0398       2017-12-31
ZH0014   合信西湖2-1号300万           1.0044   1.0044   0.0398       2017-12-31
ZH0015   外贸汇鑫110号100万           1        1.004    0            2017-9-8
ZH0016   外贸汇鑫110号300万           1        1.004    0            2017-9-8
ZH0017   外贸汇鑫112号100万           1        1.0184   0            2017-9-13
ZH0018   外贸汇鑫112号300万           1        1.0184   0            2017-9-13
ZH0019   卓粤36号100万                0.9939   0.9939   -0.2108      2018-1-19
ZH001A   卓粤36号300万                0.9939   0.9939   -0.2108      2018-1-19
ZH001B   千为西湖2-3号结构化          1.0018   1.0018   0.0599       2018-1-26
ZH001C   千为本湖2-3号结构化          1.0018   1.0018   0.0599       2018-1-26
ZH001D   卓粤36号2期100万             0.9957   0.9957   0            2018-1-19
声明:在本机构,本人所知情的范围内,本机构,本人以及财产上的利害关系与所推荐的证券没有利害关系。
      数据、资讯等内容均来源于第三方,仅供参考,据此操作风险自负。

地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100033   客服电话:95551或4008-888-888   传真:010-66568532   电子邮箱:webmaster@chinastock.com.cn