首页 > 资讯中心 > 正文
券商产品净值一览(2018.01.31)
港澳资讯  2018-02-02       ] [  ] [  ]  打印
产品代码 产品简称                     单位净值 累计净值 日净值增长率 截止日期
865042 光大债券分级1-A1             1.0009 1.0009 0.0199  2018-1-31
865043 光大债券分级1-A2             1.0009 1.0009 0.0099  2018-1-31
870008 广发金管家法宝量化避险       1.0204 1.3084 -0.0293 2018-1-31
872002 广发金管家理财策略2号        0.6502 0.7102 -1.6487 2018-1-31
873054 广发全球BX26                 0.1574 0.1574 -0.1269 2018-1-30
87642P 广发弘利债券                 1.0292 1.3662 0.0291  2018-1-31
87916Y 多添利X363天                 100    100    0       2018-1-31
87916Z 多添利X132天                 100    100    0       2018-1-31
87920K 多添利X363天                 100    100    0       2018-1-31
87921V 多添利X363天                 100    100    0       2018-1-31
87921W 多添利X62天                  100    100    0       2018-1-31
87922Q 多添利7天                    100    100    0       2018-1-31
87922R 多添利14天                   100    100    0       2018-1-31
87922S 多添利28天                   100    100    0       2018-1-31
87924H 多添利X125天                 100    100    0       2018-1-31
87926V 多添利X363天                 100    100    0       2018-1-31
87928D 多添利X294天                 100    100    0       2018-1-31
87929J 多添利X97天                  100    100    0       2018-1-31
87931S 多添利X279天                 100    100    0       2018-1-31
87933T 多添利X314天                 100    100    0       2018-1-31
87933U 多添利X125天                 100    100    0       2018-1-31
87935Y 多添利X364天                 100    100    0       2018-1-31
87938Z 多添利X280天                 100    100    0       2018-1-31
87939A 多添利X363天                 100    100    0       2018-1-31
87939X 多添利X364天                 100    100    0       2018-1-31
87941E 多添利X238天                 100    100    0       2018-1-31
87942H 多添利X273天                 100    100    0       2018-1-31
87942Z 多添利X363天                 100    100    0       2018-1-31
87943J 多添利X273天                 100    100    0       2018-1-31
87943L 多添利X363天                 100    100    0       2018-1-31
87944Q 多添利X357天                 100    100    0       2018-1-31
87945Y 多添利X363天                 100    100    0       2018-1-31
87947H 多添利X97天                  100    100    0       2018-1-31
87947I 多添利X363天                 100    100    0       2018-1-31
87948Q 多添利X245天                 100    100    0       2018-1-31
87948S 多添利X363天                 100    100    0       2018-1-31
87949T 多添利X243天                 100    100    0       2018-1-31
87950D 多添利X237天                 100    100    0       2018-1-31
87950E 多添利X187天                 100    100    0       2018-1-31
87952H 多添利X225天                 100    100    0       2018-1-31
87953K 多添利X216天                 100    100    0       2018-1-31
87953Q 多添利X203天                 100    100    0       2018-1-31
87953Y 多添利X216天                 100    100    0       2018-1-31
87955G 多添利X363天                 100    100    0       2018-1-31
87955M 多添利X189天                 100    100    0       2018-1-31
87956N 多添利X174天                 100    100    0       2018-1-31
87957I 多添利X210天                 100    100    0       2018-1-31
87957J 多添利X97天                  100    100    0       2018-1-31
87957K 多添利X216天                 100    100    0       2018-1-31
87960C 多添利X189天                 100    100    0       2018-1-31
87960F 多添利X230天                 100    100    0       2018-1-31
87961C 多添利X189天                 100    100    0       2018-1-31
87961D 多添利X223天                 100    100    0       2018-1-31
87961P 多添利X160天                 100    100    0       2018-1-31
87961Z 多添利X196天                 100    100    0       2018-1-31
87962A 多添利X168天                 100    100    0       2018-1-31
87962B 多添利X244天                 100    100    0       2018-1-31
87962U 多添利X152天                 100    100    0       2018-1-31
87962V 多添利X243天                 100    100    0       2018-1-31
87962W 多添利X334天                 100    100    0       2018-1-31
87963F 多添利X188天                 100    100    0       2018-1-31
87963G 多添利X159天                 100    100    0       2018-1-31
87963H 多添利X236天                 100    100    0       2018-1-31
87963Z 多添利X251天                 100    100    0       2018-1-31
87964A 多添利X124天                 100    100    0       2018-1-31
87964B 多添利X250天                 100    100    0       2018-1-31
87964P 多添利X363天                 100    100    0       2018-1-31
87964Z 多添利X152天                 100    100    0       2018-1-31
87965A 多添利X250天                 100    100    0       2018-1-31
87965B 多添利X176天                 100    100    0       2018-1-31
87966M 多添利X128天                 100    100    0       2018-1-31
87966N 多添利X126天                 100    100    0       2018-1-31
87966P 多添利X307天                 100    100    0       2018-1-31
87966Q 多添利X118天                 100    100    0       2018-1-31
87966R 多添利X166天                 100    100    0       2018-1-31
87966S 多添利X243天                 100    100    0       2018-1-31
87966T 多添利X106天                 100    100    0       2018-1-31
87967X 多添利X118天                 100    100    0       2018-1-31
87967Y 多添利X166天                 100    100    0       2018-1-31
87967Z 多添利X243天                 100    100    0       2018-1-31
87968A 多添利X106天                 100    100    0       2018-1-31
87968I 多添利X301天                 100    100    0       2018-1-31
87969G 多添利X112天                 100    100    0       2018-1-31
87969H 多添利X139天                 100    100    0       2018-1-31
87969I 多添利X166天                 100    100    0       2018-1-31
87969J 多添利X222天                 100    100    0       2018-1-31
87969K 多添利X106天                 100    100    0       2018-1-31
87970S 多添利X105天                 100    100    0       2018-1-31
87970T 多添利X194天                 100    100    0       2018-1-31
87970U 多添利X285天                 100    100    0       2018-1-31
87971F 多添利X190天                 100    100    0       2018-1-31
87972N 广发证券多添利X98天          100    100    0       2018-1-31
87972P 多添利X96天                  100    100    0       2018-1-31
87972Q 多添利X117天                 100    100    0       2018-1-31
87973J 多添利X174天                 100    100    0       2018-1-31
87973K 多添利X201天                 100    100    0       2018-1-31
87974N 多添利X166天                 100    100    0       2018-1-31
87974P 多添利X183天                 100    100    0       2018-1-31
87974W 多添利X168天                 100    100    0       2018-1-31
87974X 多添利X257天                 100    100    0       2018-1-31
87975Y 多添利X97天                  100    100    0       2018-1-31
87975Z 多添利X188天                 100    100    0       2018-1-31
87976A 多添利X152天                 100    100    0       2018-1-31
87976B 多添利X271天                 100    100    0       2018-1-31
87976C 多添利X92天                  100    100    0       2018-1-31
87976G 多添利X161天                 100    100    0       2018-1-31
87976H 多添利X250天                 100    100    0       2018-1-31
87977H 多添利X188天                 100    100    0       2018-1-31
87977I 多添利X152天                 100    100    0       2018-1-31
87977J 多添利X243天                 100    100    0       2018-1-31
87977K 多添利X92天                  100    100    0       2018-1-31
87977T 多添利X243天                 100    100    0       2018-1-31
87978Y 多添利X188天                 100    100    0       2018-1-31
87978Z 多添利X142天                 100    100    0       2018-1-31
87979A 多添利X247天                 100    100    0       2018-1-31
880014 智远双周赢                   1      1      0       2018-1-31
8900B6 长江灵活配置B                1.0412 1.0424 -0.0959 2018-1-31
899020 乐享1天270天期20号           1      1      0       2018-1-31
899039 乐享1天270天期3              1      1      0       2018-1-31
899160 乐享1天半年期60号            1      1      0       2018-1-31
899170 乐享1天半年期70号            1      1      0       2018-1-31
899173 乐享1天半年期73号            1      1      0       2018-1-31
899183 乐享1天半年期83号            1      1      0       2018-1-31
899185 乐享1天半年期85号            1      1      0       2018-1-31
8991N1 乐享1天半年期211号           1      1      0       2018-1-31
8991P4 乐享1天半年期224             1      1      0       2018-1-31
8992K7 乐享1天1年期187              1      1      0       2018-1-31
8992L2 乐享1天1年期192号            1      1      0       2018-1-31
8992L9 乐享1天1年期199              1      1      0       2018-1-31
8992M4 乐享1天1年期204              1      1      0       2018-1-31
8992M8 乐享1天1年期208号            1      1      0       2018-1-31
8992N4 乐享1天1年期214              1      1      0       2018-1-31
8992P4 乐享1天1年期224              1      1      0       2018-1-31
899359 乐享1天90天期59              1      1      0       2018-1-31
899703 乐享1天120天期3              1      1      0       2018-1-31
899717 乐享1天120天期1              1      1      0       2018-1-31
899727 乐享120天期27                1      1      0       2018-1-31
899735 乐享1天120天期3              1      1      0       2018-1-31
899761 乐享1天120天期6              1      1      0       2018-1-31
899765 乐享1天120天期6              1      1      0       2018-1-31
899769 乐享1天120天期6              1      1      0       2018-1-31
899819 乐享1天150天期1              1      1      0       2018-1-31
899822 乐享1天150天期2              1      1      0       2018-1-31
900010 中信卓越成长                 1.2801 2.961  0.6684  2018-1-31
900017 中信月月增益                 1.0205 1.0794 0.0196  2018-1-31
909009 中信稳债1                    1.057  1.057  0.0946  2018-1-31
909110 星理财1号                    1      1      0       2018-1-31
909115 星理财1号半年                1      1      0       2018-1-31
909142 星理财1号年系列              1      1      0       2018-1-31
909143 星理财1号月                  1      0      0       2018-1-31
909447 聚赢富享1期MOM               0.9972 0.9972 0       2018-1-31
909452 瑞盛3号(年)                1      1      0       2018-1-31
909455 瑞盛4号(年)                1      1      0       2018-1-31
909518 中信量化趋势21号             0.9941 0.9941 -0.01   2018-1-31
916001 东方红基金宝                 2.9704 2.9914 0       2018-1-31
918004 东方红先锋3号集合计划        3.7164 3.7364 0.2076  2018-1-31
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.5616 4.4156 1.0744  2018-1-31
920011 中金回报                     1.091  2.137  0       2018-1-31
920036 中金对冲8号                  1.0247 1.2237 0       2018-1-31
920037 中金对冲18号                 1.0175 1.2345 0       2018-1-31
920038 中金对冲15号                 1.013  1.214  0       2018-1-31
920039 中金对冲16号                 1.0164 1.1734 0       2018-1-31
920042 中金对冲17号                 1.0127 1.1327 0       2018-1-31
920043 中金对冲19号                 1.0137 1.1197 0       2018-1-31
920044 中金对冲20号                 1.017  1.143  0       2018-1-31
920070 中金指数增强1期              1.4293 1.5293 0       2018-1-31
920071 中金指数增强2期              1.0987 1.0987 0       2018-1-31
920106 全权委托尊享1号              1.049  1.049  0       2018-1-31
920107 全权委托尊享2号              1.0351 1.0351 0       2018-1-31
920109 全权委托尊享3号              1.0459 1.0459 0       2018-1-31
920115 全权委托尊享7号              1.0255 1.0255 0       2018-1-31
930601 金理财经典组合基金集合计划   1.0262 2.6495 -0.0584 2018-1-31
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0145 1.2415 -0.2654 2018-1-31
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.7305 0.7605 -1.417  2018-1-31
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 1.1141 1.1441 1.1163  2018-1-31
940007 华泰紫金优债精选集合计划     1.0029 1.2403 0.0998  2018-1-31
940011 华泰紫金周期轮动集合计划     1.0562 1.0862 0.8979  2018-1-31
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划    1.174  1.207  0       2018-1-31
940027 华泰紫金避险                 1.0023 1.0981 0       2018-1-31
940052 半年发优先级                 1.0226 1.0226 0.0097  2018-1-31
952007 君富香江                     0.887  0.887  0       2018-1-31
952011 国泰君安君享稳健债券         1.0423 1.4533 0.0191  2018-1-31
952624 君得利三号A1401              1      1      0       2018-1-31
952625 君得利三号A1402              1      1      0       2018-1-31
952649 君得利三号A1001              1      1      0       2018-1-31
952653 君得利三号A7002              1      1      0       2018-1-31
952654 君得利三号A2801              1      1      0       2018-1-31
952655 君得利三号A2802              1      1      0       2018-1-31
952656 君得利三号A2803              1      1      0       2018-1-31
952657 君得利三号A2804              1      1      0       2018-1-31
952800 君享多策略精选1              1.061  1.061  0       2018-1-31
952803 君享多策略精选2              1.076  1.076  0       2018-1-31
952804 君享多策略精选3              1.096  1.096  0       2018-1-31
952806 君享多策略FOF4               1.09   1.09   0       2018-1-31
953325 君享优粤24号1期              1.012  1.012  -0.0987 2018-1-30
A0D097 飞龙2号                      1.273  1.3878 -0.1803 2018-1-31
A0D170 腾龙2号A                     1      1      0       2017-9-7
A50011 申万灵通快利14天             1      1      0       2018-1-31
A59X0Q 宏源9号定制0Q                1      1      0       2018-1-31
A59X0Z 宏源9号定制0Z                1      1      0       2018-1-31
A59X1G 宏源9号定制1G                1      1      0       2018-1-31
A59X1H 宏源9号定制1H                1      1      0       2018-1-31
A59X1J 宏源9号定制1J                1      1      0       2018-1-31
A59X1M 宏源9号定制1M                1      1      0       2018-1-31
A59X1N 宏源9号定制1N                1      1      0       2018-1-31
A59X1P 宏源9号定制1P                1      1      0       2018-1-31
A59X1Q 宏源9号定制1Q                1      1      0       2018-1-31
A59X1R 宏源9号定制1R                1      1      0       2018-1-31
A59X1S 宏源9号定制1S                1      1      0       2018-1-31
A59X1T 宏源9号定制1T                1      1      0       2018-1-31
A59X1U 宏源9号定制1U                1      1      0       2018-1-31
A59X1V 宏源9号定制1V                1      1      0       2018-1-31
A59X1X 宏源9号定制1X                1      1      0       2018-1-31
A59X1Y 宏源9号定制1Y                1      1      0       2018-1-31
A59X2C 宏源9号定制2C                1      1      0       2018-1-31
A59X2G 宏源9号定制2G                1      1      0       2018-1-31
A59X2H 宏源9号定制2H                1      1      0       2018-1-31
A59X2N 宏源9号定制2N                1      1      0       2018-1-31
A59X2P 宏源9号定制2P                1      1      0       2018-1-31
A59X2W 宏源9号定制2W                1      1      0       2018-1-31
A59X2Z 宏源9号定制2Z                1      1      0       2018-1-31
A59X3A 宏源9号定制3A                1      1      0       2018-1-31
A59X3C 宏源9号定制3C                1      1      0       2018-1-31
A59X3E 宏源9号定制3E                1      1      0       2018-1-31
A59X3G 宏源9号定制3G                1      1      0       2018-1-31
A59X3H 宏源9号定制3H                1      1      0       2018-1-31
A59X3N 宏源9号定制3N                1      1      0       2018-1-31
A59X3R 宏源9号定制3R                1      1      0       2018-1-31
A59X3W 宏源9号定制3W                1      1      0       2018-1-31
A59X3Z 宏源9号定制3Z                1      1      0       2018-1-31
A59X4C 宏源9号定制4C                1      1      0       2018-1-31
A59X4G 宏源9号定制4G                1      1      0       2018-1-31
A59X4H 宏源9号定制4H                1      1      0       2018-1-31
A59X4L 宏源9号定制4L                1      1      0       2018-1-31
A59X4P 宏源9号定制4P                1      1      0       2018-1-31
A59X4S 宏源9号定制4S                1      1      0       2018-1-31
A59X4T 宏源9号定制4T                1      1      0       2018-1-31
A59X4W 宏源9号定制4W                1      1      0       2018-1-31
A59X4X 宏源9号定制4X                1      1      0       2018-1-31
A5P02A 稳赢1号A类                   1      1      0       2018-1-31
A5P02D 稳赢1号                      1      1      0       2018-1-31
A5R001 稳赢2号I1份额                1      1      0       2018-1-31
A5R003 稳赢2号I3份额                1      1      0       2018-1-31
A5R004 稳赢3号I1类                  1      1      0       2018-1-31
A5R006 稳赢2号I4份额                1      1      0       2018-1-31
A5R007 稳赢2号I5份额                1      1      0       2018-1-31
A5R008 稳赢3号I2份额                1      1      0       2018-1-31
A5R009 稳赢3号I3                    1      1      0       2018-1-31
A5R013 稳赢8号                      1.0069 1.0069 0.0099  2018-1-31
A5R014 稳赢2号I6份额                1      1      0       2018-1-31
A5R016 稳赢9号                      1.0063 1.0063 0.0099  2018-1-31
A5R017 稳赢10号                     1      1      0       2018-1-31
A5R018 稳赢11号                     1      1      0       2018-1-31
A5R019 稳赢12号                     1.0054 1.0054 0.0099  2018-1-31
A60004 中投基金                     1.0283 1.1261 -0.0583 2018-1-31
A60005 转型升级                     1.0105 1.5285 -0.0988 2018-1-31
A60009 金中投避风港C类              1      0      0       2018-1-31
A60901 金中投避风港X类              1      0      0       2018-1-31
A60903 金中投避风港X2类             1      0      0       2018-1-31
A60905 金中投避风港X4类             1      0      0       2018-1-31
A60907 金中投避风港X6类             1      0      0       2018-1-31
A60910 金中投避风港X9类             1      0      0       2018-1-31
A60912 避风港X11类                  1      0      0       2018-1-31
A60914 避风港X13类                  1      0      0       2018-1-31
A60915 避风港X14类                  1      0      0       2018-1-31
A60917 避风港X16类                  1      0      0       2018-1-31
A60918 避风港X17类                  1      0      0       2018-1-31
A60920 避风港X19类                  1      0      0       2018-1-31
A60922 避风港X21类                  1      0      0       2018-1-31
A60923 避风港X22类                  1      0      0       2018-1-31
A60924 避风港X23类                  1      0      0       2018-1-31
A60926 避风港X25类                  1      0      0       2018-1-31
A60927 避风港X26类                  1      0      0       2018-1-31
A60929 避风港X28类                  1      0      0       2018-1-31
A60930 避风港X29类                  1      0      0       2018-1-31
A60932 避风港X31类                  1      0      0       2018-1-31
A60933 避风港X32类                  1      0      0       2018-1-31
A60935 避风港X34类                  1      0      0       2018-1-31
A60936 避风港X35类                  1      0      0       2018-1-31
A60938 避风港X37类                  1      0      0       2018-1-31
A60939 避风港X38类                  1      0      0       2018-1-31
A60940 避风港X39类                  1      0      0       2018-1-31
A60942 避风港X41类                  1      0      0       2018-1-31
A60943 避风港X42类                  1      0      0       2018-1-31
A60945 避风港X44类                  1      0      0       2018-1-31
A60946 避风港X45类                  1      0      0       2018-1-31
A60948 避风港X47类                  1      0      0       2018-1-31
A60949 避风港X48类                  1      0      0       2018-1-31
A60951 金中投避风港X类              1      0      0       2018-1-31
A60952 避风港X52类                  1      0      0       2018-1-31
A60954 避风港X54类                  1      0      0       2018-1-31
A60955 避风港X55类                  1      0      0       2018-1-31
A60956 避风港X56类                  1      0      0       2018-1-31
A60957 避风港X57类                  1      0      0       2018-1-31
A60959 避风港                       1      0      0       2018-1-31
A60960 避风港X60类                  1      0      0       2018-1-31
A60961 金中投避风港                 1      0      0       2018-1-31
A60962 避风港X62类                  1      0      0       2018-1-31
A60963 避风港X63类                  1      0      0       2018-1-31
A60964 避风港X64类                  1      0      0       2018-1-31
A60965 避风港X65类                  1      0      0       2018-1-31
A60966 避风港X66类                  1      0      0       2018-1-31
A60967 避风港X67类                  1      0      0       2018-1-31
A60968 避风港X68类                  1      0      0       2018-1-31
A60969 避风港X69类                  1      0      0       2018-1-31
A60970 避风港X70类                  1      0      0       2018-1-31
A60971 避风港X71类                  1      0      0       2018-1-31
A60972 避风港X72类                  1      0      0       2018-1-31
A60973 避风港X73类                  1      0      0       2018-1-31
A60974 避风港X74类                  1      0      0       2018-1-31
A60975 避风港X75类                  1      0      0       2018-1-31
A60976 避风港X76类                  1      0      0       2018-1-31
A60977 避风港X77类                  1      0      0       2018-1-31
A60978 避风港X78类                  1      0      0       2018-1-31
A60979 避风港X79类                  1      0      0       2018-1-31
A60980 避风港X80类                  1      0      0       2018-1-31
A60981 避风港X81类                  1      0      0       2018-1-31
A60982 避风港X82类                  1      0      0       2018-1-31
A60983 避风港X83类                  1      0      0       2018-1-31
A60984 避风港X84类                  1      0      0       2018-1-31
A60985 避风港X85类                  1      0      0       2018-1-31
A60986 避风港X86类                  1      0      0       2018-1-31
A60987 避风港X87类                  1      0      0       2018-1-31
A60988 避风港X88类                  1      0      0       2018-1-31
A60989 避风港X89类                  1      0      0       2018-1-31
A60990 避风港X90类                  1      0      0       2018-1-31
A60991 避风港X91类                  1      0      0       2018-1-31
A60992 避风港X92类                  1      0      0       2018-1-31
A60993 避风港X93类                  1      0      0       2018-1-31
A60994 避风港X94类                  1      0      0       2018-1-31
A60995 避风港X95类                  1      0      0       2018-1-31
A60996 避风港X96类                  1      0      0       2018-1-31
A60997 避风港X97类                  1      0      0       2018-1-31
A60998 避风港X98类                  1      0      0       2018-1-31
A60999 避风港X99类                  1      0      0       2018-1-31
A609A1 避风港XA1类                  1      0      0       2018-1-31
A609A2 避风港XA2类                  1      0      0       2018-1-31
A609A3 避风港XA3类                  1      0      0       2018-1-31
A609A4 避风港A4类                   1      0      0       2018-1-31
A80001 中国红1号集合资产管理计划    1.1394 2.2094 -0.2014 2018-1-31
A80002 中国红基金宝集合计划         1.1882 1.5752 -0.3856 2018-1-31
A80003 中国红货币宝集合计划         1      1      0       2018-1-31
A80006 中国红稳健增长集合计划       1.1104 1.7054 -0.573  2018-1-31
A80007 中国红债券宝集合计划         1.0656 1.3491 -0.0468 2018-1-31
A90004 大通星海半月鑫               1      1      0       2018-1-31
AD0006 安信尊享成长集合计划         0.8656 1.6806 0.1504  2018-1-31
AD0015 安信尊享价值                 0.9736 1.5276 0.1852  2018-1-31
B30003 旗峰避险增值集合计划         1.0503 1.3427 0.0285  2018-1-31
B50531 中信建投高息债               1      1      0       2018-1-31
B50532 中信建投高息债X32            1      1      0       2018-1-31
B50533 中信建投高息债X33            1      1      0       2018-1-31
B50534 中信建投高息债X34            1      1      0       2018-1-31
B50535 中信建投高息债X35            1      1      0       2018-1-31
B50536 中信建投高息债X36            1      1      0       2018-1-31
B50537 中信建投高息债               1      1      0       2018-1-31
B50538 中信建投高息债X38            1      1      0       2018-1-31
B50539 中信建投高息债X39            1      1      0       2018-1-31
B50540 中信建投高息债X40            1      1      0       2018-1-31
B50541 中信建投高息债X41            1      1      0       2018-1-31
B50542 中信建投高息债X42            1      1      0       2018-1-31
B50543 中信建投高息债X43            1      1      0       2018-1-31
B50544 中信建投高息债X44            1      1      0       2018-1-31
B51504 中信建投双季X4               1.0071 1.0071 0.0198  2018-1-31
B51505 中信建投双季X5               1      1      0       2018-1-31
B51506 中信建投双季X6               1      1      0       2018-1-31
B51507 中信建投双季X7               1.0031 1.0031 0.0099  2018-1-31
B51508 中信建投双季X8               1      1      0       2018-1-31
B51509 中信建投双季X9               1.0041 1.0041 0.0199  2018-1-31
B51510 中信建投双季X10              1.0022 1.0022 0.0099  2018-1-31
B51511 中信建投双季X11              1.0003 1.0003 0.0199  2018-1-31
B51512 双季收益                     1.0061 1.0061 0.0099  2018-1-31
B51513 中信建投双季X13              1.0013 1.0013 0.0199  2018-1-31
B51514 中信建投双季X14              1      1      -0.7542 2018-1-31
B51515 中信建投双季X15              1.016  1.016  0.0196  2018-1-31
B51516 中信建投双季X16              1.0155 1.0155 0.0098  2018-1-31
B51517 中信建投双季X17              1.0052 1.0052 0.0099  2018-1-31
B51701 中信建投季享X1               1.0053 1.0053 0.0198  2018-1-31
B51702 中信建投季享X2               1.0003 1.0003 0.0199  2018-1-31
B51703 中信建投季享X3               1.0031 1.0031 0.0099  2018-1-31
B51704 中信建投季享X4               1.0087 1.0087 0.0099  2018-1-31
B51705 中信建投季享X5               1.0096 1.0096 0.0198  2018-1-31
B51706 中信建投季享X6               1.0003 1.0003 0.0199  2018-1-31
B51707 中信建投季享X7               1.0063 1.0063 0.0198  2018-1-31
B51708 中信建投季享X8               1.0052 1.0052 0.0099  2018-1-31
B51709 中信建投季享X9               1.0104 1.0104 0.0098  2018-1-31
B51710 中信建投季享X10              1      1      0       2018-1-31
B51711 中信建投季享X11              1.0011 1.0011 0.0099  2018-1-31
B51712 中信建投季享X12              1.0079 1.0079 0.0099  2018-1-31
B51713 中信建投季享X13              1.0007 1.0007 0.0099  2018-1-31
B51714 中信建投季享X14              1.0023 1.0023 0.0199  2018-1-31
B51715 中信建投季享X15              1.0122 1.0122 0.0098  2018-1-31
B51716 中信建投季享X16              1      1      0       2018-1-31
B51717 中信建投季享X17              1.0364 1.0364 0.0096  2018-1-31
B51718 中信建投季享X18              1.0013 1.0013 0.0199  2018-1-31
B51719 中信建投季享X19              1.0068 1.0068 0.0099  2018-1-31
B51720 中信建投季享X20              1      1      0       2018-1-31
B51721 季享收益X21                  1.0064 1.0064 0.0198  2018-1-31
B51724 中信建投季享X24              1.0041 1.0041 0.0199  2018-1-31
B60005 汇金增强聚利优先级           1      1.506  0       2018-1-31
B60008 汇金新经济第二季             1      1.106  0       2018-1-31
B60411 双季聚利4号优先              1.0035 1.1028 0.0199  2018-1-31
B60419 双季聚利5号优先              1.0266 1.0987 0.0194  2018-1-31
B80004 东吴财富4号                  1.0115 1.1863 0.0197  2018-1-31
BA6702 X份额80期                    1      1      0       2018-1-31
BA6704 X份额83期                    1      1      0       2018-1-31
BA6705 X份额86期                    1      1      0       2018-1-31
BA6706 X份额87期                    1      1      0       2018-1-31
BA6707 X份额90期                    1      1      0       2018-1-31
BA6708 X份额92期                    1      1      0       2018-1-31
BA6709 X份额93期                    1      1      0       2018-1-31
BA6710 X份额96期                    1      1      0       2018-1-31
BA6711 X份额97期                    1      1      0       2018-1-31
BA6712 X份额99期                    1      1      0       2018-1-31
BA6713 X份额100期                   1      1      0       2018-1-31
BA6714 X份额106期                   1      1      0       2018-1-31
BA6715 X份额107期                   1      1      0       2018-1-31
BA6716 X份额112期                   1      1      0       2018-1-31
BA6717 X份额116期                   1      1      0       2018-1-31
BA6718 X份额119期                   1      1      0       2018-1-31
BA6719 X份额120期                   1      1      0       2018-1-31
BA6720 X份额124期                   1      1      0       2018-1-31
BA6721 X份额125期                   1      1      0       2018-1-31
BA6722 X份额129期                   1      1      0       2018-1-31
BA6723 X份额130期                   1      1      0       2018-1-31
BA6724 X份额134期                   1      1      0       2018-1-31
BA6725 X份额135期                   1      1      0       2018-1-31
BA6726 X份额138期                   1      1      0       2018-1-31
C40003 财通3号                      1      1.3891 -1.4875 2018-1-31
C40137 财慧道2号A91                 1      1      0       2018-1-31
C40138 财慧道2号A92                 1      1      0       2018-1-31
C40139 财慧道2号A93                 1      1      0       2018-1-31
C40140 财慧道2号A94                 1      1      0       2018-1-31
C40141 财慧道2号A95                 1      1      0       2018-1-31
C40220 财慧道2号A126                1      1      0       2018-1-31
C40221 财慧道2号A127                1      1      0       2018-1-31
C40222 财慧道2号A128                1      1      0       2018-1-31
C40223 财慧道2号A129                1      1      0       2018-1-31
C40224 财慧道2号A130                1      1      0       2018-1-31
C40245 财慧道2号A151                1      1      0       2018-1-31
C40246 财慧道2号A152                1      1      0       2018-1-31
C40247 财慧道2号A153                1      1      0       2018-1-31
C40248 财慧道2号A154                1      1      0       2018-1-31
C40249 财慧道2号A155                1      1      0       2018-1-31
C71269 滨海1号209期                 1      1      0       2018-1-31
C71271 滨海1号211期                 1      1      0       2018-1-31
C71272 滨海1号212期                 1      1      0       2018-1-31
C71273 滨海1号213期                 1      1      0       2018-1-31
C71275 滨海1号215期                 1      1      0       2018-1-31
C71276 滨海1号216期                 1      1      0       2018-1-31
C71277 滨海1号217期                 1      1      0       2018-1-31
C71278 滨海1号218期                 1      1      0       2018-1-31
C71279 滨海1号219期                 1      1      0       2018-1-31
C71280 滨海1号220期                 1      1      0       2018-1-31
C71281 滨海1号221期                 1      1      0       2018-1-31
C71283 滨海1号223期                 1      1      0       2018-1-31
C71284 滨海1号224期                 1      1      0       2018-1-31
C71285 滨海1号225期                 1      1      0       2018-1-31
C71286 滨海1号226期                 1      1      0       2018-1-31
C71287 滨海1号227期                 1      1      0       2018-1-31
C71288 滨海1号228期                 1      1      0       2018-1-31
C71289 滨海1号229期                 1      1      0       2018-1-31
C71729 滨海1号56期                  1      1      0       2018-1-31
C71731 滨海1号58期                  1      1      0       2018-1-31
C81121 中城1号优先级                1.0248 1.0248 0       2018-1-31
C90002 中原证券炎黄二号灵活配置     0.9335 1.5248 -0.4903 2018-1-31
CC0048 多盈优粤8号                  1.1069 1.1069 0.5358  2018-1-31
CC1110 年年盈X672                   1      1      0       2018-1-31
CC1126 年年盈X689                   1      1      0       2018-1-31
CC1128 年年盈X691                   1      1      0       2018-1-31
CC1154 年年盈X732                   1      1      0       2018-1-31
CC1178 年年盈X749                   1      1      0       2018-1-31
CC1208 年年盈X773                   1      1      0       2018-1-31
CC1297 年年盈X839                   1      1      0       2018-1-31
CC1327 年年盈X857                   1      1      0       2018-1-31
CC1328 年年盈X858                   1      1      0       2018-1-31
CC1329 年年盈X859                   1      1      0       2018-1-31
CC1341 年年盈X874                   1      1      0       2018-1-31
CC1360 年年盈X887                   1      1      0       2018-1-31
CC1405 年年盈X908                   1      1      0       2018-1-31
CC1421 年年盈X917                   1      1      0       2018-1-31
CC1432 年年盈X919                   1      1      0       2018-1-31
CC1433 年年盈X920                   1      1      0       2018-1-31
CC1448 年年盈X924                   1      1      0       2018-1-31
CC1455 年年盈X929                   1      1      0       2018-1-31
CC1469 年年盈X938                   1      1      0       2018-1-31
CC1470 年年盈X939                   1      1      0       2018-1-31
CC1484 年年盈X945                   1      1      0       2018-1-31
CC1485 年年盈X946                   1      1      0       2018-1-31
CC1486 年年盈X947                   1      1      0       2018-1-31
CC1504 年年盈X956                   1      1      0       2018-1-31
CC1505 年年盈X959                   1      1      0       2018-1-31
CC1519 年年盈X969                   1      1      0       2018-1-31
CC1521 年年盈X972                   1      1      0       2018-1-31
CC1534 年年盈X985                   1      1      0       2018-1-31
CC1535 年年盈X986                   1      1      0       2018-1-31
CC1540 年年盈X989                   1      1      0       2018-1-31
CC1558 年年盈X1002                  1      1      0       2018-1-31
CC1559 年年盈X1003                  1      1      0       2018-1-31
CC1573 年年盈X1016                  1      1      0       2018-1-31
CC1574 年年盈X1017                  1      1      0       2018-1-31
CC1575 年年盈X1018                  1      1      0       2018-1-31
CC1586 年年盈X1027                  1      1      0       2018-1-31
CC1587 年年盈X1028                  1      1      0       2018-1-31
D60047 华鑫鑫福2号                  1.0305 1.0305 -0.3095 2018-1-26
D60048 华鑫鑫诚1号                  1.0217 1.0217 -0.0195 2018-1-26
D60050 鑫享稳健2号                  1.0212 1.0212 0       2018-1-26
D60053 鑫享稳健3号                  1.0092 1.0092 0.0694  2018-1-26
D92046 元亨1号                      1      0      0       2018-1-31
DB6011 国金中国龙1期                1.1295 1.2195 0.6953  2018-1-31
DB6015 国金中国龙2期                1.1449 1.2349 0.6593  2018-1-31
DB6016 国金中国龙3期                1.1109 1.2009 0.3251  2018-1-31
DB6017 国金中国龙4期                1.0697 1.1147 0.253   2018-1-31
DE0009 国海金贝壳9号                1      1.2    0       2018-1-31
GT2D6A 鲲鹏74号100万                1      1      0       2018-1-31
GT2D6E 鲲鹏74号300万                1      1      0       2018-1-31
GT2D8E 星河卓粤32号1期100万         1      1      0       2018-1-31
GT2D8F 星河卓粤32号1期300万         1      1      0       2018-1-31
GT2D90 星河卓粤32号2期100万         1      1      0       2018-1-31
GT2D91 星河卓粤32号2期300万         1      1      0       2018-1-31
GT2DB9 鲲鹏83号100万                1      1      0       2018-1-31
GT2DBA 鲲鹏83号300万                1      1      0       2018-1-31
GT2DBH 鲲鹏93号                     1      1      0       2018-1-31
GT2DBI 鲲鹏97号                     1      1      0       2018-1-31
GT2DBJ 东兴西湖2-15号1期            1      1      0       2018-1-31
GT2DBK 东兴西湖2-15号2期            1      1      0       2018-1-31
GT2DBL 东兴西湖2-15号3期            1      1      0       2018-1-31
GT2DBM 东兴西湖2-15号4期            1      1      0       2018-1-31
GT2DBN 东兴西湖2-15号5期            1      1      0       2018-1-31
GT2DBP 东兴西湖2-15号6期            1      1      0       2018-1-31
GT2DBQ 东兴西湖2-15号7期            1      1      0       2018-1-31
GT2DBR 东兴西湖2-15号8期            1      1      0       2018-1-31
GT2DBS 东兴西湖2-15号9期            1      1      0       2018-1-31
GT2DBT 东兴西湖2-15号10期           1      1      0       2018-1-31
GT2DCZ 东兴西湖2-15号11期           1      1      0       2018-1-31
GT2DDJ 明鑫1号100                   1      1      0       2018-1-31
GT2DDK 明鑫1号300                   1      1      0       2018-1-31
GT2DDM 鲲鹏96号中融景诚100          1      1      0       2018-1-31
GT2DDN 鲲鹏96号中融景诚300          1      1      0       2018-1-31
GT2DFB 顺时强债67号鲲鹏130          1      1      0       2018-1-31
GT2DFC 顺时强债鲲鹏131号100         1      1      0       2018-1-31
GT2DFD 顺时强债67号鲲鹏130          1      1      0       2018-1-31
GT2DFF 顺时强债鲲鹏131号300         1      1      0       2018-1-31
GT2DFH 卓粤38号鲲鹏87号100          1      1      0       2018-1-31
GT2DFI 卓粤38号鲲鹏87号300          1      1      0       2018-1-31
GT2DFX 鲲鹏77号100万                1      1      0       2018-1-31
GT2DFY 鲲鹏77号300万                1      1      0       2018-1-31
GT2DIP 鲲鹏137号100                 1      1      0       2018-1-31
GT2DIQ 托鲲鹏137号300               1      1      0       2018-1-31
GT2DIR 鲲鹏137号500                 1      1      0       2018-1-31
GT2DJV 明鑫1号1000                  1      1      0       2018-1-31
GT2DLR 明鑫2号100                   1      1      0       2018-1-31
GT2DLS 明鑫2号300                   1      1      0       2018-1-31
GT2DLT 明鑫2号1000                  1      1      0       2018-1-31
GT2DM5 鲲鹏75号100                  1      1      0       2018-1-31
GT2DM6 鲲鹏75号300                  1      1      0       2018-1-31
GT2DMP 鲲鹏77号1000                 1      1      0       2018-1-31
GT2DQT 国盛西湖2-7号100             1      1      0       2018-1-31
GT2DQU 国盛西湖2-7号300             1      1      0       2018-1-31
GT2DQV 国盛西湖2-7号500             1      1      0       2018-1-31
GT2DR4 鲲鹏88茂典29号100            1      1      0       2018-1-31
GT2DR5 鲲鹏88茂典29号300            1      1      0       2018-1-31
GT2DR6 鲲鹏88茂典29号1000           1      1      0       2018-1-31
GT2DW9 鲲鹏144号100                 1      1      0       2018-1-31
GT2DWA 鲲鹏144号300                 1      1      0       2018-1-31
GT2DWB 鲲鹏144号500                 1      1      0       2018-1-31
GT2DWC 鲲鹏144号1000                1      1      0       2018-1-31
GT2DXZ 鲲鹏89号茂典35号100          1      1      0       2018-1-31
GT2DY0 鲲鹏89号茂典35号300          1      1      0       2018-1-31
GT2DY1 鲲鹏89号茂典35号500          1      1      0       2018-1-31
GT2DY2 鲲鹏89号茂典35号1000         1      1      0       2018-1-31
GT2DYJ 鲲鹏146号100                 1      1      0       2018-1-31
GT2DYK 鲲鹏146号300                 1      1      0       2018-1-31
GT2DYL 鲲鹏146号500                 1      1      0       2018-1-31
GT2DYM 鲲鹏146号1000                1      1      0       2018-1-31
GT2DZ8 鲲鹏90号茂典36号100          1      1      0       2018-1-31
GT2DZ9 鲲鹏90号茂典36号300          1      1      0       2018-1-31
GT2DZA 鲲鹏90号茂典36号500          1      1      0       2018-1-31
GT2DZB 鲲鹏90号茂典36号1000         1      1      0       2018-1-31
GT2DZQ 鲲鹏145号100                 1      1      0       2018-1-31
GT2DZR 鲲鹏145号300                 1      1      0       2018-1-31
GT2DZS 鲲鹏145号500                 1      1      0       2018-1-31
GT2DZT 鲲鹏145号1000                1      1      0       2018-1-31
GT2E1E 鲲鹏91号100                  1      1      0       2018-1-31
GT2E1F 鲲鹏91号300                  1      1      0       2018-1-31
GT2E1G 鲲鹏91号500                  1      1      0       2018-1-31
GT2E1H 鲲鹏91号1000                 1      1      0       2018-1-31
GT2E1I 鲲鹏91号10000                1      1      0       2018-1-31
GT2E2J 鲲鹏171号100                 1      1      0       2018-1-31
GT2E2K 鲲鹏171号300                 1      1      0       2018-1-31
GT2E2L 鲲鹏171号500                 1      1      0       2018-1-31
GT2E2M 鲲鹏171号1000                1      1      0       2018-1-31
HX0006 华夏资本稳收2号              1      1      0       2017-12-29
HX0007 华夏资本稳收3号              1      1      0       2018-1-31
NB2099 中银国际期货富善优致         0.925  0.925  0       2018-1-26
NB4071 朱雀1期                      1.222  1.222  2.2594  2018-1-26
NB4A89 优粤回报5-3号                0.975  0.975  -0.1024 2018-1-18
NB4B89 优粤回报5-3号                0.975  0.975  -0.1024 2018-1-18
NB5072 鼎峰成长28期                 0.97   0.97   -3.2901 2018-1-26
NBB077 中银国际期货世诚二号         1.0804 1.0804 2.0304  2018-1-26
S15653 中国红-健康生活主题          1.4192 1.6492 1.4293  2018-1-31
S3ZO9A 光大理成阿尔法牛1号          0.9775 0.9775 -0.4886 2018-1-30
S44196 中国红-健康生活1期           0.881  0.881  -0.6092 2018-1-31
S49134 健康生活2号第4期             0.9384 0.9384 -0.3927 2018-1-31
S49135 健康生活2号第5期             0.8837 0.8837 -0.6185 2018-1-31
S57766 中国红-健康生活2期           0.8729 0.8729 -0.5128 2018-1-31
S57768 中国红-健康生活3期           0.8746 0.8746 -0.6023 2018-1-31
S58665 锦泉2号X份额222              1      1      0       2018-1-31
S58789 锦泉2号X份额223              1      1      0       2018-1-31
S58995 锦泉2号X份额225              1      1      0       2018-1-31
S71171 健康生活优粤2号6期           0.9025 0.9025 -0.7369 2018-1-31
S73119 中国红-国企改革主题1         1.049  1.049  0.9041  2018-1-31
S73120 中国红-国企改革主题2         0.9925 0.9925 0.3336  2018-1-31
SAA598 黄山18号第57期               1      1      0       2018-1-31
SAA600 黄山18号第58期               1      1      0       2018-1-31
SAA601 黄山18号第59期               1      1      0       2018-1-31
SAA602 黄山18号第60期               1      1      0       2018-1-31
SAA603 黄山18号第61期               1      1      0       2018-1-31
SAA604 黄山18号第62期               1      1      0       2018-1-31
SAA605 黄山18号第63期               1      1      0       2018-1-31
SAA606 黄山18号第64期               1      1      0       2018-1-31
SAA641 黄山18号第65期               1      1      0       2018-1-31
SAA642 黄山18号第66期               1      1      0       2018-1-31
SAA643 黄山18号第67期               1      1      0       2018-1-31
SAA644 黄山18号第68期               1      1      0       2018-1-31
SAA645 黄山18号第69期               1      1      0       2018-1-31
SAC452 锦泉2号X份额246              1      1      0       2018-1-31
SAD182 锦泉2号X份额252              1      1      0       2018-1-31
SAE958 锦泉2号X份额270              1      1      0       2018-1-31
SAE964 黄山18号第71期               1      1      0       2018-1-31
SAE965 黄山18号第72期               1      1      0       2018-1-31
SAE967 黄山18号第73期               1      1      0       2018-1-31
SAE968 黄山18号第74期               1      1      0       2018-1-31
SAE969 黄山18号第75期               1      1      0       2018-1-31
SAE970 黄山18号第76期               1      1      0       2018-1-31
SAE971 黄山18号第77期               1      1      0       2018-1-31
SAE972 黄山18号第78期               1      1      0       2018-1-31
SAE973 黄山18号第79期               1      1      0       2018-1-31
SAE974 黄山18号第80期               1      1      0       2018-1-31
SAE976 黄山18号第81期               1      1      0       2018-1-31
SAE977 黄山18号第82期               1      1      0       2018-1-31
SAE978 黄山18号第83期               1      1      0       2018-1-31
SAE979 黄山18号第84期               1      1      0       2018-1-31
SAE980 黄山18号第85期               1      1      0       2018-1-31
SAE981 黄山18号第86期               1      1      0       2018-1-31
SAE982 黄山18号第87期               1      1      0       2018-1-31
SAE983 黄山18号第88期               1      1      0       2018-1-31
SAE984 黄山18号第89期               1      1      0       2018-1-31
SAE985 黄山18号第90期               1      1      0       2018-1-31
SAG919 锦泉2号X份额289              1      1      0       2018-1-31
SAG966 黄山18号第116期              1      1      0       2018-1-31
SAG967 黄山18号第117期              1      1      0       2018-1-31
SAG968 黄山18号第118期              1      1      0       2018-1-31
SAN549 黄山18号第121期              1      1      0       2018-1-31
SAN550 黄山18号第122期              1      1      0       2018-1-31
SAN551 黄山18号第123期              1      1      0       2018-1-31
SAN552 黄山18号第124期              1      1      0       2018-1-31
SAN553 黄山18号第125期              1      1      0       2018-1-31
SAN554 黄山18号第126期              1      1      0       2018-1-31
SAN556 黄山18号第127期              1      1      0       2018-1-31
SAN557 黄山18号第128期              1      1      0       2018-1-31
SAN558 黄山18号第129期              1      1      0       2018-1-31
SAN559 黄山18号第130期              1      1      0       2018-1-31
SAT753 锦泉2号X份额348              1      1      0       2018-1-31
SCC709 千象1期                      1      1      0       2018-1-30
SCE435 相聚资本顺为5期              1      1      0       2018-1-31
SF3496 齐鲁稳固21天63天             1      1      0       2018-1-31
SF3505 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-1-31
SF3506 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-1-31
SF3507 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-1-31
SF3508 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-1-31
SF3509 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-1-31
SF3510 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-1-31
SF3511 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-1-31
SF3512 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-1-31
SM6196 优粤14号2期                  0.994  0.9992 0       2018-1-31
SN8978 中睿合银优粤12号             0.95   0.95   0       2018-1-31
SP3810 黄山18号第七期X1             1      1      0       2018-1-31
SP3811 黄山18号第七期X2             1      1      0       2018-1-31
SP3812 黄山18号7期X3                1      1      0       2018-1-31
SP3813 黄山18号第7期X4              1      1      0       2018-1-31
SP3814 黄山18号第7期X5              1      1      0       2018-1-31
SP3815 黄山18号第7期X6              1      1      0       2018-1-31
SP3816 黄山18号第7期X7              1      1      0       2018-1-31
SP3817 黄山18号第7期X8              1      1      0       2018-1-31
SP3818 黄山18号第7期X9              1      1      0       2018-1-31
SP3819 黄山18号第7期X10             1      1      0       2018-1-31
SP5530 黄山16号11                   1      1      0       2018-1-31
SP5531 中国红黄山16号11期           1      1      0       2018-1-31
SP7794 黄山18号第36期X4             1      1      0       2018-1-31
SP9948 中国红黄山16号12期           1      1      0       2018-1-31
SP9949 中国红黄山16号12期           1      1      0       2018-1-31
SP9950 中国红黄山16号12期           1      1      0       2018-1-31
SQ1575 黄山18号11期X1               1      1      0       2018-1-31
SQ1576 黄山18号11期X2               1      1      0       2018-1-31
SQ1577 黄山18号11期X3               1      1      0       2018-1-31
SQ1769 黄山18号第11期X4             1      1      0       2018-1-31
SQ1770 黄山18号第11期X5             1      1      0       2018-1-31
SQ1771 黄山18号第11期X6             1      1      0       2018-1-31
SQ1772 黄山18号第11期               1      1      0       2018-1-31
SQ1856 黄山18号第10期X1             1      1      0       2018-1-31
SQ1857 黄山18号第10期X2             1      1      0       2018-1-31
SQ1858 黄山18号第10期X3             1      1      0       2018-1-31
SQ1859 黄山18号第10期X4             1      1      0       2018-1-31
SQ1860 黄山18号第10期X5             1      1      0       2018-1-31
SQ1861 黄山18号第10期X6             1      1      0       2018-1-31
SQ1863 黄山18号第10期X8             1      1      0       2018-1-31
SQ1864 黄山18号第10期X9             1      1      0       2018-1-31
SQ1865 黄山18号10期X10              1      1      0       2018-1-31
SQ5725 黄山18号23期X1               1      1      0       2018-1-31
SQ5726 黄山18号23期X2               1      1      0       2018-1-31
SQ5727 黄山18号23期X3               1      1      0       2018-1-31
SQ5728 黄山18号第23期X4             1      1      0       2018-1-31
SQ5729 黄山18号第23期               1      1      0       2018-1-31
SQ6724 黄山18号24期X1               1      1      0       2018-1-31
SQ6725 黄山18号24期X2               1      1      0       2018-1-31
SQ6726 黄山18号24期X3               1      1      0       2018-1-31
SQ6727 黄山18号第24期X4             1      1      0       2018-1-31
SQ6728 黄山18号第24期X5             1      1      0       2018-1-31
SQ6729 黄山18号第24期X6             1      1      0       2018-1-31
SQ6747 黄山18号第24期               1      1      0       2018-1-31
SQ6812 黄山18号25期X1               1      1      0       2018-1-31
SQ6813 黄山18号25期X2               1      1      0       2018-1-31
SQ6814 黄山18号25期X3               1      1      0       2018-1-31
SQ6815 黄山18号第25期X4             1      1      0       2018-1-31
SQ6816 黄山18号第25期X5             1      1      0       2018-1-31
SQ6976 黄山18号26期X                1      1      0       2018-1-31
SQ6977 黄山18号26期X2               1      1      0       2018-1-31
SQ6978 黄山18号26期X3               1      1      0       2018-1-31
SQ6979 黄山18号26期X4               1      1      0       2018-1-31
SQ6980 黄山18号第26期X5             1      1      0       2018-1-31
SQ6981 山18号第26期X6               1      1      0       2018-1-31
SQ6982 黄山18号第26期X7             1      1      0       2018-1-31
SQ6983 黄山18号第26期X8             1      1      0       2018-1-31
SQ6984 黄山18号第二十六期X9         1      1      0       2018-1-31
SQ7497 黄山16号12期                 1      1      0       2018-1-31
SQ7948 黄山18号27期X1               1      1      0       2018-1-31
SQ7949 黄山18号27期X2               1      1      0       2018-1-31
SQ7950 黄山18号27期X3               1      1      0       2018-1-31
SQ7952 黄山18号第27期X5             1      1      0       2018-1-31
SQ7954 黄山18号第27期X7             1      1      0       2018-1-31
SQ7955 黄山18号第37期X8             1      1      0       2018-1-31
SQ7957 黄山18号27X9                 1      1      0       2018-1-31
SQ7958 黄山18号第27期X10            1      1      0       2018-1-31
SQ8050 黄山18号第28期X1             1      1      0       2018-1-31
SQ8051 黄山18号第28期X2             1      1      0       2018-1-31
SQ8052 黄山18号第28期X3             1      1      0       2018-1-31
SQ8054 黄山18号第28期X5             1      1      0       2018-1-31
SQ8055 黄山18号第28期X6             1      1      0       2018-1-31
SQ8056 黄山18号第28期X7             1      1      0       2018-1-31
SQ8057 黄山18号第28期X8             1      1      0       2018-1-31
SQ8204 黄山18号21期                 1      1      0       2018-1-31
SQ9253 黄山18号第29期X1             1      1      0       2018-1-31
SQ9254 黄山18号第29期X2             1      1      0       2018-1-31
SQ9255 黄山18号第29期X3             1      1      0       2018-1-31
SQ9256 黄山18号第29期X4             1      1      0       2018-1-31
SQ9257 黄山18号第29期X5             1      1      0       2018-1-31
SQ9258 黄山18号第29期X6             1      1      0       2018-1-31
SQ9259 黄山18号第29期X7             1      1      0       2018-1-31
SQ9261 黄山18号第29期X9             1      1      0       2018-1-31
SQ9262 黄山18号第29期X10            1      1      0       2018-1-31
SQ9321 黄山18号第30期X1             1      1      0       2018-1-31
SQ9322 黄山18号第30期X2             1      1      0       2018-1-31
SQ9323 黄山18号第30期X3             1      1      0       2018-1-31
SQ9324 黄山18号第30期X4             1      1      0       2018-1-31
SQ9325 黄山18号第29期X5             1      1      0       2018-1-31
SQ9326 黄山18号第30期X6             1      1      0       2018-1-31
SQ9327 黄山18号第30期X7             1      1      0       2018-1-31
SQ9328 黄山18号第30期X8             1      1      0       2018-1-31
SQ9329 黄山18号第30期X9             1      1      0       2018-1-31
SR2688 翼虎弘深1号                  1.165  1.165  0       2018-1-31
SR7956 耀之债4号                    1.01   1.01   0       2018-1-31
SS0778 方正中期期货-量化精          0.99   0.99   0       2018-1-31
SS8688 华泰期货泓湖优粤17           0.9306 0.9306 -0.1073 2018-1-30
ST7685 星光璀璨系列CTA一期          0.966  0.966  -0.3095 2018-1-30
SU0075 黄山18号第31期X1             1      1      0       2018-1-31
SU0076 黄山18号第31期X2             1      1      0       2018-1-31
SU0078 黄山18号第31期X3             1      1      0       2018-1-31
SU0079 黄山18号第31期X4             1      1      0       2018-1-31
SU0107 黄山18号第31期X6             1      1      0       2018-1-31
SU0108 黄山18号第31期X7             1      1      0       2018-1-31
SU0109 黄山18号第31期X8             1      1      0       2018-1-31
SU0110 黄山18号第31期X9             1      1      0       2018-1-31
SU0144 黄山18号第32期X1             1      1      0       2018-1-31
SU0145 黄山18号第32期X2             1      1      0       2018-1-31
SU0146 黄山18号第32期X3             1      1      0       2018-1-31
SU0147 黄山18号第32期X5             1      1      0       2018-1-31
SU0148 黄山18号第32期X4             1      1      0       2018-1-31
SU0150 黄山18号第32期X6             1      1      0       2018-1-31
SU0151 黄山18号第32期X7             1      1      0       2018-1-31
SU0152 黄山18号第32期X8             1      1      0       2018-1-31
SU0153 黄山18号第32期X9             1      1      0       2018-1-31
SU0154 黄山18号第32期X10            1      1      0       2018-1-31
SU1031 黄山18号第33期X1             1      1      0       2018-1-31
SU1032 黄山18号第33期X2             1      1      0       2018-1-31
SU1033 黄山18号第33期X3             1      1      0       2018-1-31
SU1034 黄山18号第33期X4             1      1      0       2018-1-31
SU1035 黄山18号第33期X5             1      1      0       2018-1-31
SU1041 黄山18号第33期X6             1      1      0       2018-1-31
SU1042 黄山18号第33期X7             1      1      0       2018-1-31
SU1043 黄山18号第33期X8             1      1      0       2018-1-31
SU1044 黄山18号第33期X9             1      1      0       2018-1-31
SU1045 黄山18号第33期               1      1      0       2018-1-31
SU1078 黄山18号第34期X1             1      1      0       2018-1-31
SU1079 黄山18号第34期X2             1      1      0       2018-1-31
SU1080 黄山18号第34期X3             1      1      0       2018-1-31
SU1081 黄山18号第34期X4             1      1      0       2018-1-31
SU1084 黄山18号第34期X5             1      1      0       2018-1-31
SU1085 黄山18号第34期X6             1      1      0       2018-1-31
SU1087 黄山18号第三十四期X7         1      1      0       2018-1-31
SU1088 黄山18号第三十四期X8         1      1      0       2018-1-31
SU1089 黄山18号第34期X9             1      1      0       2018-1-31
SU1090 黄山18号第34期X10            1      1      0       2018-1-31
SU1332 黄山18号第35期X1             1      1      0       2018-1-31
SU1333 黄山18号第35期X2             1      1      0       2018-1-31
SU1336 黄山18号第35期X3             1      1      0       2018-1-31
SU1374 黄山18号第36期X1             1      1      0       2018-1-31
SU1380 黄山18号第36期X2             1      1      0       2018-1-31
SU1381 黄山18号第36期X3             1      1      0       2018-1-31
SU1451 黄山18号第37期X1             1      1      0       2018-1-31
SU1452 黄山18号第37期X2             1      1      0       2018-1-31
SU1453 黄山18号第37期X3             1      1      0       2018-1-31
SU1475 黄山18号第38期               1      1      0       2018-1-31
SU4198 黄山18号第39期               1      1      0       2018-1-31
SU4466 黄山18号第40期               1      1      0       2018-1-31
SU6834 黄山18号第41期               1      1      0       2018-1-31
SU6906 黄山18号第42期               1      1      0       2018-1-31
SU8160 黄山18号第32期X11            1      1      0       2018-1-31
SU9064 黄山18号第34期X11            1      1      0       2018-1-31
SU9066 黄山18号第34期X13            1      1      0       2018-1-31
SU9067 黄山18号第34期X14            1      1      0       2018-1-31
SU9686 黄山18号第29期X11            1      1      0       2018-1-31
SU9687 黄山18号第29期X12            1      1      0       2018-1-31
SU9688 黄山18号第29期               1      1      0       2018-1-31
SV1292 黄山18号第7期X11             1      1      0       2018-1-31
SV1293 黄山18号第7期X12             1      1      0       2018-1-31
SV1294 黄山18号7期X13               1      1      0       2018-1-31
SV1295 黄山18号第7期X14             1      1      0       2018-1-31
SV1296 黄山18号第7期X15             1      1      0       2018-1-31
SV1298 黄山18号第7期X17             1      1      0       2018-1-31
SV2630 黄山18号第10期X11            1      1      0       2018-1-31
SV2631 黄山18号第10期X12            1      1      0       2018-1-31
SV2632 黄山18号第10期X13            1      1      0       2018-1-31
SV3703 黄山18号第33期X11            1      1      0       2018-1-31
SV4601 黄山18号第43期               1      1      0       2018-1-31
SV4602 黄山18号第44期               1      1      0       2018-1-31
SV4603 黄山18号第45期               1      1      0       2018-1-31
SV4604 黄山18号第46期               1      1      0       2018-1-31
SV6697 黄山18号第47期               1      1      0       2018-1-31
SV6698 黄山18号第48期               1      1      0       2018-1-31
SV6720 黄山18号第49期               1      1      0       2018-1-31
SV6721 黄山18号第50期               1      1      0       2018-1-31
SV6722 黄山18号第51期               1      1      0       2018-1-31
SV6723 黄山18号第52期               1      1      0       2018-1-31
SV6724 黄山18号第53期               1      1      0       2018-1-31
SV6725 黄山18号第54期               1      1      0       2018-1-31
SV6726 黄山18号第五十五期           1      1      0       2018-1-31
SV6727 黄山18号第五十六期           1      1      0       2018-1-31
SV7162 锦泉2号X份额207              1      1      0       2018-1-31
SV7487 锦泉2号X份额208              1      1      0       2018-1-31
SV7488 锦泉2号X份额209              1      1      0       2018-1-31
SV7489 锦泉2号X份额210              1      1      0       2018-1-31
SV8264 锦泉2号X份额217              1      1      0       2018-1-31
SV8265 锦泉2号X份额218              1      1      0       2018-1-31
SV8266 锦泉2号X份额219              1      1      0       2018-1-31
SW1123 华泰期货圆融CTA稳            0.975  0.975  -0.2455 2018-1-30
SW7361 元葵西湖1-1号                1.0007 1.0007 0       2018-1-31
SW9563 牛顿量化CTA1号               0.964  0.964  -0.3102 2018-1-30
SX6364 东方港湾远见1号证券          1.043  1.043  -0.2868 2018-1-30
SX9109 乐瑞优债1号                  1.0349 1.0349 0       2018-1-31
SX9907 凯聪多策略精选1号            1.006  1.006  0       2018-1-30
SY1124 金珀8号                      1      1      0       2018-1-31
SY2895 海弘三号                     0.9995 0.9995 -0.0899 2018-1-26
SY4064 华夏资本稳收1号              0.999  0.999  -0.1    2017-12-29
SY7545 海弘三号(西湖3期)          1.002  1.002  0       2018-1-26
SY7546 海弘三号(西湖4期)          0.999  0.999  -0.1    2018-1-26
T10001 精英汇1                      174.73 174.73 0       2015-4-22
T10023 武当稳健                     116.29 116.29 0.3624  2017-12-29
T10027 从容内需                     118.2  118.2  1.294   2018-1-19
T10029 智德1期                      210.9  210.9  5.3236  2017-12-29
T10032 鸿道4期                      154.47 154.47 -0.7517 2017-12-29
T10376 昀沣4号                      1.6344 1.6344 4.3811  2018-1-25
T10740 相聚资本1期                  1.113  1.113  0.7787  2018-1-26
T10741 相聚资本2期                  1.1129 1.1129 0.7696  2018-1-26
T10742 相聚资本3期                  1.113  1.113  0.7787  2018-1-26
T10743 相聚资本4期                  1.113  1.113  0.7787  2018-1-26
T10744 相聚资本5期                  1.0117 1.0117 0.7769  2018-1-26
T10745 相聚资本6期                  1.0117 1.0117 0.7769  2018-1-26
T10746 相聚资本7期                  1.0117 1.0117 0.7769  2018-1-26
T10747 相聚资本8期                  1.0117 1.0117 0.7769  2018-1-26
T10820 拾贝优粤31号1期              1.1393 1.1393 1.7868  2018-1-23
T10821 拾贝优粤31号2期              1.1393 1.1393 1.7868  2018-1-23
T10822 拾贝优粤31号3期              1.1393 1.1393 1.7868  2018-1-23
T10823 拾贝优粤31号4期              1.1393 1.1393 1.7868  2018-1-23
T10824 拾贝优粤31号5期              1.1393 1.1393 1.7868  2018-1-23
T10845 清和泉尊享1期                1.1085 1.1085 1.4459  2018-1-26
T10846 清和泉尊享2期                1.1082 1.1082 1.4092  2018-1-26
T10853 清和泉尊享4期                0.9978 0.9978 0.1103  2018-1-26
T10854 清和泉尊享5期                1.0013 1.0013 0.15    2018-1-26
T10906 相聚资本9期                  1.0117 1.0117 0.7769  2018-1-26
T10907 相聚资本10期                 1      1      0       2018-2-1
T10908 相聚资本11期                 1      1      0       2018-2-1
T10909 相聚资本12期                 1      1      0       2018-2-1
T10918 昀沣9号                      1.053  1.053  2.2627  2018-1-25
T10943 清和泉尊享6期                1.0004 1.0004 0.1902  2018-1-26
T10954 拾贝优粤31号6期              1      1      0       2018-1-23
T10955 拾贝优粤31号7期              1      1      0       2018-1-23
T10956 拾贝优粤31号8期              1      1      0       2018-1-23
T10957 拾贝优粤31号9期              1      1      0       2018-1-23
T10958 拾贝优粤31号10期             1      1      0       2018-1-23
T10959 拾贝优粤31号11期             1      1      0       2018-1-23
T10960 拾贝优粤31号12期             1      1      0       2018-1-23
T10961 拾贝优粤31号13期             1      1      0       2018-2-1
T10962 拾贝优粤31号14期             1      1      0       2018-2-1
T10963 拾贝优粤31号15期             1      1      0       2018-2-1
T10988 相聚资本13期                 1      1      0       2018-2-1
T10989 相聚资本14期                 1      1      0       2018-2-1
T10990 相聚资本15期                 1      1      0       2018-2-1
T10991 相聚资本16期                 1      1      0       2018-2-1
T10992 相聚资本17期                 1      1      0       2018-2-1
XA0008 中信远策                     1.7025 1.7025 5.1769  2018-1-10
XA0260 瑞丰稳健1号1期               1      1      0       2018-1-31
XA0261 瑞丰稳健1号2期               1      1      0       2018-1-31
XA0275 瑞丰稳健1号3期               1      1      0       2018-1-31
XA0276 瑞丰稳健1号4期               1      1      0       2018-1-31
XA0277 瑞丰稳健1号5期               1      1      0       2018-1-31
XA0278 瑞丰稳健1号6期               1      1      0       2018-1-31
XA0279 瑞丰稳健1号7期               1      1      0       2018-1-31
XA0280 瑞丰稳健1号8期               1      1      0       2018-1-31
XA0281 瑞丰稳健1号9期               1      1      0       2018-1-31
XA0282 瑞丰稳健1号10期              1      1      0       2018-1-31
XA0317 中信尊享1期                  1.0195 1.0195 1.3016  2018-1-26
XA0318 中信尊享2期                  1.0195 1.0195 1.3016  2018-1-26
XA0319 中信尊享3期                  1.0195 1.0195 1.3016  2018-1-26
XA0320 中信尊享4期                  1.0195 1.0195 1.3016  2018-1-26
XA0321 中信尊享5期                  1.0195 1.0195 1.3016  2018-1-26
XA0322 庆瑞瑞远尊享5期小            1.0195 1.0195 1.3016  2018-1-26
XA0324 庆瑞瑞远尊享6期              1.0038 1.0038 0.4302  2018-1-26
XA0325 庆瑞瑞远尊享7期              1.0038 1.0038 0.4302  2018-1-26
XA0326 庆瑞瑞远尊享8期              1.0038 1.0038 0.4302  2018-1-26
XA0327 庆瑞瑞远尊享9期              1.0038 1.0038 0.4302  2018-1-26
XA0328 瑞远尊享10期                 1.0039 1.0039 0.4301  2018-1-26
XA0329 庆瑞瑞远尊享10期             1.0039 1.0039 0.4301  2018-1-26
XA0330 庆瑞瑞远尊享11期             0.9995 0.9995 -0.05   2018-1-19
XA0331 庆瑞瑞远尊享12期             0.9995 0.9995 -0.05   2018-1-19
XA0332 庆瑞瑞远尊享13期             0.9995 0.9995 -0.05   2018-1-19
XA0333 庆瑞瑞远尊享14期             0.9995 0.9995 -0.05   2018-1-19
XA0334 庆瑞瑞远尊享15期             0.9995 0.9995 -0.05   2018-1-19
XA0335 庆瑞瑞远尊享15期             0.9995 0.9995 -0.05   2018-1-19
XA0364 瑞丰稳健1号11期              1      1      0       2018-1-31
XA0365 稳健1号12期                  1      1      0       2018-1-31
XA0406 信赢1期100                   1      1      0       2018-1-31
XA0407 信赢1期300                   1      1      0       2018-1-31
XA0408 信赢1期500                   1      1      0       2018-1-31
XA0409 信赢1期1000                  1      1      0       2018-1-31
Z20002 优粤15号1期                  1.0288 1.0288 0       2018-1-31
Z20003 优粤15号2期                  1.0251 1.0251 0       2018-1-31
Z20004 优粤15号3期                  1.0192 1.0192 0       2018-1-31
Z20006 优粤15号4期                  1.0214 1.0214 0       2018-1-31
ZH0002 星石优粤10号1期              1.1386 1.1386 -1.0773 2018-1-19
ZH0003 星石优粤10号1期              1.1386 1.1386 -1.0773 2018-1-19
ZH0004 星石优粤10号2期              1.1399 1.1399 -1.0503 2018-1-19
ZH0005 星石优粤10号2期              1.1399 1.1399 -1.0503 2018-1-19
ZH0006 昀沣5号                      1.61   1.61   5.47    2018-1-26
ZH0007 星石3期小                    1.1306 1.1306 -1.361  2018-1-19
ZH0008 星石3期中                    1.1306 1.1306 -1.361  2018-1-19
ZH0009 星石3期                      1.1306 1.1306 -1.361  2018-1-19
ZH000A 星石优粤10号4期小            1.1273 1.1273 -1.6145 2018-1-19
ZH000B 星石优粤10号4期中            1.1273 1.1273 -1.6145 2018-1-19
ZH000C 石优粤10号4期大              1.1273 1.1273 -1.6145 2018-1-19
ZH000D 虎踞星和5号1期小             1.0321 1.0321 0.3305  2018-1-19
ZH000E 虎踞星和5号1期大             1.0321 1.0321 0.3305  2018-1-19
ZH000F 虎踞星和5号2期小             1.0321 1.0321 0.3305  2018-1-19
ZH000G 虎踞星和5号2期大             1.0321 1.0321 0.3305  2018-1-19
ZH000H 金锝建业1号小                1.0396 1.0396 0.1348  2018-1-19
ZH000I 金锝建业2号小                1.0343 1.0343 0.1355  2018-1-19
ZH000J 金锝建业3号小                1.0288 1.0288 2.88    2018-1-19
ZH000K 金锝建业1号大                1.0396 1.0396 0.1348  2018-1-19
ZH000L 金锝建业2号大                1.0343 1.0343 0.1355  2018-1-19
ZH000M 金锝建业3号大                1.0288 1.0288 2.88    2018-1-19
ZH000N 中信优粤40号A期100万         1.0133 1.0133 -0.3049 2018-1-19
ZH000O 中信优粤40号B期100万         1.0067 1.0067 -0.3069 2018-1-19
ZH000P 汇鑫11号三宝3期300万         1      0.9935 0       2017-6-8
ZH000Q 汇鑫11号三宝3期100万         1      0.9935 0       2017-6-8
ZH000R 中信优粤40号A期300万         1.0133 1.0133 -0.3049 2018-1-19
ZH000S 中信优粤40号B期300万         1.0067 1.0067 -0.3069 2018-1-19
ZH000T 汇鑫银叶28期300万            1      1.0088 0       2017-8-25
ZH000U 汇鑫银叶28期100万            1      1.0088 0       2017-8-25
ZH000V 汇势通华德1号100万           1.0137 1.0137 0.0098  2018-1-19
ZH000W 汇势通华德1号300万           1.0137 1.0137 0.0098  2018-1-19
ZH000X 汇势通华德2号100万           1.0137 1.0137 0.0098  2018-1-19
ZH000Y 汇势通华德2号300万           1.0137 1.0137 0.0098  2018-1-19
ZH000Z 汇鑫6号银叶2期               1      0.9987 0       2017-8-4
ZH0010 汇鑫6号银叶2期               1      0.9987 0       2017-8-4
ZH0011 创金智源1期100万             1.061  1.061  1.755   2018-1-19
ZH0012 创金智源1期300万             1.061  1.061  1.755   2018-1-19
ZH0013 合信西湖2-1号100万           1.0044 1.0044 0.0398  2017-12-31
ZH0014 合信西湖2-1号300万           1.0044 1.0044 0.0398  2017-12-31
ZH0015 外贸汇鑫110号100万           1      1.004  0       2017-9-8
ZH0016 外贸汇鑫110号300万           1      1.004  0       2017-9-8
ZH0017 外贸汇鑫112号100万           1      1.0184 0       2017-9-13
声明:在本机构,本人所知情的范围内,本机构,本人以及财产上的利害关系与所推荐的证券没有利害关系。
      数据、资讯等内容均来源于第三方,仅供参考,据此操作风险自负。

地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100033   客服电话:95551或4008-888-888   传真:010-66568532   电子邮箱:webmaster@chinastock.com.cn