券商产品净值一览(2018.02.06)
产品代码 产品简称 单位净值 累计净值 日净值增长率 截止日期
865042 光大债券分级1-A1 1.0018 1.0018 0.0099 2018-2-6
865043 光大债券分级1-A2 1.0019 1.0019 0.0199 2018-2-6
870008 广发金管家法宝量化避险 1.0099 1.2979 -0.7469 2018-2-6
872002 广发金管家理财策略2号 0.6312 0.6912 -3.0861 2018-2-6
873054 广发全球BX26 0.1569 0.1569 -0.1908 2018-2-5
87642P 广发弘利债券 1.0306 1.3676 0.0194 2018-2-6
87914Q 多添利X62天 100 100 0 2018-2-6
87916Y 多添利X363天 100 100 0 2018-2-6
87916Z 多添利X132天 100 100 0 2018-2-6
87920K 多添利X363天 100 100 0 2018-2-6
87921V 多添利X363天 100 100 0 2018-2-6
87921W 多添利X62天 100 100 0 2018-2-6
87922Q 多添利7天 100 100 0 2018-2-6
87922R 多添利14天 100 100 0 2018-2-6
87922S 多添利28天 100 100 0 2018-2-6
87924H 多添利X125天 100 100 0 2018-2-6
87926V 多添利X363天 100 100 0 2018-2-6
87929J 多添利X97天 100 100 0 2018-2-6
87933T 多添利X314天 100 100 0 2018-2-6
87933U 多添利X125天 100 100 0 2018-2-6
87935Y 多添利X364天 100 100 0 2018-2-6
87938Z 多添利X280天 100 100 0 2018-2-6
87939A 多添利X363天 100 100 0 2018-2-6
87939X 多添利X364天 100 100 0 2018-2-6
87941E 多添利X238天 100 100 0 2018-2-6
87942H 多添利X273天 100 100 0 2018-2-6
87942Z 多添利X363天 100 100 0 2018-2-6
87943J 多添利X273天 100 100 0 2018-2-6
87943L 多添利X363天 100 100 0 2018-2-6
87944Q 多添利X357天 100 100 0 2018-2-6
87945Y 多添利X363天 100 100 0 2018-2-6
87947H 多添利X97天 100 100 0 2018-2-6
87947I 多添利X363天 100 100 0 2018-2-6
87948Q 多添利X245天 100 100 0 2018-2-6
87948S 多添利X363天 100 100 0 2018-2-6
87949T 多添利X243天 100 100 0 2018-2-6
87950D 多添利X237天 100 100 0 2018-2-6
87950E 多添利X187天 100 100 0 2018-2-6
87952H 多添利X225天 100 100 0 2018-2-6
87953K 多添利X216天 100 100 0 2018-2-6
87953Q 多添利X203天 100 100 0 2018-2-6
87953Y 多添利X216天 100 100 0 2018-2-6
87955G 多添利X363天 100 100 0 2018-2-6
87955M 多添利X189天 100 100 0 2018-2-6
87956N 多添利X174天 100 100 0 2018-2-6
87957I 多添利X210天 100 100 0 2018-2-6
87957J 多添利X97天 100 100 0 2018-2-6
87957K 多添利X216天 100 100 0 2018-2-6
87960C 多添利X189天 100 100 0 2018-2-6
87960F 多添利X230天 100 100 0 2018-2-6
87961C 多添利X189天 100 100 0 2018-2-6
87961D 多添利X223天 100 100 0 2018-2-6
87961P 多添利X160天 100 100 0 2018-2-6
87961Z 多添利X196天 100 100 0 2018-2-6
87962A 多添利X168天 100 100 0 2018-2-6
87962B 多添利X244天 100 100 0 2018-2-6
87962U 多添利X152天 100 100 0 2018-2-6
87962V 多添利X243天 100 100 0 2018-2-6
87962W 多添利X334天 100 100 0 2018-2-6
87963F 多添利X188天 100 100 0 2018-2-6
87963G 多添利X159天 100 100 0 2018-2-6
87963H 多添利X236天 100 100 0 2018-2-6
87963Z 多添利X251天 100 100 0 2018-2-6
87964A 多添利X124天 100 100 0 2018-2-6
87964B 多添利X250天 100 100 0 2018-2-6
87964P 多添利X363天 100 100 0 2018-2-6
87964Z 多添利X152天 100 100 0 2018-2-6
87965A 多添利X250天 100 100 0 2018-2-6
87965B 多添利X176天 100 100 0 2018-2-6
87966M 多添利X128天 100 100 0 2018-2-6
87966N 多添利X126天 100 100 0 2018-2-6
87966P 多添利X307天 100 100 0 2018-2-6
87966Q 多添利X118天 100 100 0 2018-2-6
87966R 多添利X166天 100 100 0 2018-2-6
87966S 多添利X243天 100 100 0 2018-2-6
87966T 多添利X106天 100 100 0 2018-2-6
87967X 多添利X118天 100 100 0 2018-2-6
87967Y 多添利X166天 100 100 0 2018-2-6
87967Z 多添利X243天 100 100 0 2018-2-6
87968A 多添利X106天 100 100 0 2018-2-6
87968I 多添利X301天 100 100 0 2018-2-6
87969G 多添利X112天 100 100 0 2018-2-6
87969H 多添利X139天 100 100 0 2018-2-6
87969I 多添利X166天 100 100 0 2018-2-6
87969J 多添利X222天 100 100 0 2018-2-6
87969K 多添利X106天 100 100 0 2018-2-6
87970S 多添利X105天 100 100 0 2018-2-6
87970T 多添利X194天 100 100 0 2018-2-6
87970U 多添利X285天 100 100 0 2018-2-6
87971F 多添利X190天 100 100 0 2018-2-6
87972N 广发证券多添利X98天 100 100 0 2018-2-6
87972P 多添利X96天 100 100 0 2018-2-6
87972Q 多添利X117天 100 100 0 2018-2-6
87973J 多添利X174天 100 100 0 2018-2-6
87973K 多添利X201天 100 100 0 2018-2-6
87974N 多添利X166天 100 100 0 2018-2-6
87974P 多添利X183天 100 100 0 2018-2-6
87974W 多添利X168天 100 100 0 2018-2-6
87974X 多添利X257天 100 100 0 2018-2-6
87975Y 多添利X97天 100 100 0 2018-2-6
87975Z 多添利X188天 100 100 0 2018-2-6
87976A 多添利X152天 100 100 0 2018-2-6
87976B 多添利X271天 100 100 0 2018-2-6
87976C 多添利X92天 100 100 0 2018-2-6
87976G 多添利X161天 100 100 0 2018-2-6
87976H 多添利X250天 100 100 0 2018-2-6
87977H 多添利X188天 100 100 0 2018-2-6
87977I 多添利X152天 100 100 0 2018-2-6
87977J 多添利X243天 100 100 0 2018-2-6
87977K 多添利X92天 100 100 0 2018-2-6
87977T 多添利X243天 100 100 0 2018-2-6
87978Y 多添利X188天 100 100 0 2018-2-6
87978Z 多添利X142天 100 100 0 2018-2-6
87979A 多添利X247天 100 100 0 2018-2-6
87979B 多添利X92天 100 100 0 2018-2-6
87979C 多添利X231天 100 100 0 2018-2-6
879950 多添利X181天 100 100 0 2018-2-6
880014 智远双周赢 1 1 0 2018-2-6
8900B6 长江灵活配置B 1.042 1.0432 0.0095 2018-2-6
899020 乐享1天270天期20号 1 1 0 2018-2-6
899039 乐享1天270天期3 1 1 0 2018-2-6
899160 乐享1天半年期60号 1 1 0 2018-2-6
899170 乐享1天半年期70号 1 1 0 2018-2-6
899173 乐享1天半年期73号 1 1 0 2018-2-6
899183 乐享1天半年期83号 1 1 0 2018-2-6
899185 乐享1天半年期85号 1 1 0 2018-2-6
8991N1 乐享1天半年期211号 1 1 0 2018-2-6
8991P4 乐享1天半年期224 1 1 0 2018-2-6
8992K7 乐享1天1年期187 1 1 0 2018-2-6
8992L2 乐享1天1年期192号 1 1 0 2018-2-6
8992L9 乐享1天1年期199 1 1 0 2018-2-6
8992M4 乐享1天1年期204 1 1 0 2018-2-6
8992M8 乐享1天1年期208号 1 1 0 2018-2-6
8992N4 乐享1天1年期214 1 1 0 2018-2-6
8992P4 乐享1天1年期224 1 1 0 2018-2-6
899359 乐享1天90天期59 1 1 0 2018-2-6
899717 乐享1天120天期1 1 1 0 2018-2-6
899727 乐享120天期27 1 1 0 2018-2-6
899735 乐享1天120天期3 1 1 0 2018-2-6
899761 乐享1天120天期6 1 1 0 2018-2-6
899765 乐享1天120天期6 1 1 0 2018-2-6
899769 乐享1天120天期6 1 1 0 2018-2-6
899819 乐享1天150天期1 1 1 0 2018-2-6
899822 乐享1天150天期2 1 1 0 2018-2-6
900010 中信卓越成长 1.2491 2.93 -2.7937 2018-2-6
900017 中信月月增益 1.021 1.0799 -0.1955 2018-2-6
909009 中信稳债1 1.058 1.058 0 2018-2-6
909110 星理财1号 1 1 0 2018-2-6
909115 星理财1号半年 1 1 0 2018-2-6
909142 星理财1号年系列 1 1 0 2018-2-6
909143 星理财1号月 1 0 0 2018-2-6
909447 聚赢富享1期MOM 1.0046 1.0046 0 2018-2-6
909452 瑞盛3号（年） 1 1 0 2018-2-6
909455 瑞盛4号（年） 1 1 0 2018-2-6
909518 中信量化趋势21号 0.9914 0.9914 -0.7408 2018-2-6
916001 东方红基金宝 2.9649 2.9859 0 2018-2-6
918004 东方红先锋3号集合计划 3.4943 3.5143 -5.0745 2018-2-6
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.5224 4.3172 -2.2787 2018-2-6
920011 中金回报 1.0723 2.1183 0 2018-2-6
920036 中金对冲8号 1.0226 1.2216 0 2018-2-6
920037 中金对冲18号 1.0154 1.2324 0 2018-2-6
920038 中金对冲15号 1.0108 1.2118 0 2018-2-6
920039 中金对冲16号 1.0143 1.1713 0 2018-2-6
920042 中金对冲17号 1.0105 1.1305 0 2018-2-6
920043 中金对冲19号 1.0115 1.1175 0 2018-2-6
920044 中金对冲20号 1.0148 1.1408 0 2018-2-6
920070 中金指数增强1期 1.3944 1.4944 0 2018-2-6
920071 中金指数增强2期 1.0351 1.0351 0 2018-2-6
920106 全权委托尊享1号 1.0429 1.0429 0 2018-2-6
920107 全权委托尊享2号 1.0365 1.0365 0 2018-2-6
920109 全权委托尊享3号 1.042 1.042 0 2018-2-6
920115 全权委托尊享7号 1.0241 1.0241 0 2018-2-6
930601 金理财经典组合基金集合计划 1.02 2.6433 -0.8071 2018-2-6
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0059 1.2329 -0.8477 2018-2-6
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.7013 0.7313 -2.3938 2018-2-6
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 1.0929 1.1229 -2.4805 2018-2-6
940007 华泰紫金优债精选集合计划 1.0038 1.2412 -0.2186 2018-2-6
940011 华泰紫金周期轮动集合计划 1.0323 1.0623 -2.4752 2018-2-6
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 1.174 1.207 0 2018-2-6
940027 华泰紫金避险 1.0026 1.0984 0.0099 2018-2-6
940052 半年发优先级 1.0235 1.0235 0.0195 2018-2-6
952007 君富香江 0.88 0.88 0 2018-2-6
952011 国泰君安君享稳健债券 1.043 1.454 0.0095 2018-2-6
952624 君得利三号A1401 1 1 0 2018-2-6
952625 君得利三号A1402 1 1 0 2018-2-6
952649 君得利三号A1001 1 1 0 2018-2-6
952653 君得利三号A7002 1 1 0 2018-2-6
952654 君得利三号A2801 1 1 0 2018-2-6
952655 君得利三号A2802 1 1 0 2018-2-6
952656 君得利三号A2803 1 1 0 2018-2-6
952657 君得利三号A2804 1 1 0 2018-2-6
952800 君享多策略精选1 1.059 1.059 0.7611 2018-2-6
952803 君享多策略精选2 1.073 1.073 0.8458 2018-2-6
952804 君享多策略精选3 1.091 1.091 0.7386 2018-2-6
952806 君享多策略FOF4 1.088 1.088 0.6475 2018-2-6
953325 君享优粤24号1期 1.011 1.011 -0.0988 2018-2-5
A0D097 飞龙2号 1.2064 1.3212 -2.9757 2018-2-6
A0D170 腾龙2号A 1 1 0 2017-9-7
A50011 申万灵通快利14天 1 1 0 2018-2-6
A59X0Q 宏源9号定制0Q 1 1 0 2018-2-6
A59X0Z 宏源9号定制0Z 1 1 0 2018-2-6
A59X1G 宏源9号定制1G 1 1 0 2018-2-6
A59X1H 宏源9号定制1H 1 1 0 2018-2-6
A59X1J 宏源9号定制1J 1 1 0 2018-2-6
A59X1M 宏源9号定制1M 1 1 0 2018-2-6
A59X1N 宏源9号定制1N 1 1 0 2018-2-6
A59X1P 宏源9号定制1P 1 1 0 2018-2-6
A59X1Q 宏源9号定制1Q 1 1 0 2018-2-6
A59X1R 宏源9号定制1R 1 1 0 2018-2-6
A59X1S 宏源9号定制1S 1 1 0 2018-2-6
A59X1T 宏源9号定制1T 1 1 0 2018-2-6
A59X1U 宏源9号定制1U 1 1 0 2018-2-6
A59X1V 宏源9号定制1V 1 1 0 2018-2-6
A59X1X 宏源9号定制1X 1 1 0 2018-2-6
A59X1Y 宏源9号定制1Y 1 1 0 2018-2-6
A59X2C 宏源9号定制2C 1 1 0 2018-2-6
A59X2G 宏源9号定制2G 1 1 0 2018-2-6
A59X2H 宏源9号定制2H 1 1 0 2018-2-6
A59X2N 宏源9号定制2N 1 1 0 2018-2-6
A59X2P 宏源9号定制2P 1 1 0 2018-2-6
A59X2W 宏源9号定制2W 1 1 0 2018-2-6
A59X2Z 宏源9号定制2Z 1 1 0 2018-2-6
A59X3A 宏源9号定制3A 1 1 0 2018-2-6
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A5R016 稳赢9号 1.0072 1.0072 0.0099 2018-2-6
A5R017 稳赢10号 1.0009 1.0009 0.0099 2018-2-6
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A5R019 稳赢12号 1.0063 1.0063 0.0099 2018-2-6
A60004 中投基金 1.0302 1.1274 0.0485 2018-2-6
A60005 转型升级 0.996 1.514 -0.2403 2018-2-6
A60009 金中投避风港C类 1 0 0 2018-2-6
A60901 金中投避风港X类 1 0 0 2018-2-6
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A609A1 避风港XA1类 1 0 0 2018-2-6
A609A2 避风港XA2类 1 0 0 2018-2-6
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A609A6 避风港XA6类 1 0 0 2018-2-6
A80001 中国红1号集合资产管理计划 1.1095 2.1795 -2.4872 2018-2-6
A80002 中国红基金宝集合计划 1.1681 1.5551 -2.8202 2018-2-6
A80003 中国红货币宝集合计划 1 1 0 2018-2-6
A80006 中国红稳健增长集合计划 1.0755 1.6705 -2.387 2018-2-6
A80007 中国红债券宝集合计划 1.0611 1.3446 -0.6739 2018-2-6
A90004 大通星海半月鑫 1 1 0 2018-2-6
AD0006 安信尊享成长集合计划 0.8379 1.6529 -3.3898 2018-2-6
AD0015 安信尊享价值 0.9452 1.4992 -3.4426 2018-2-6
B30003 旗峰避险增值集合计划 1.0543 1.3467 -0.0189 2018-2-6
B50531 中信建投高息债 1 1 0 2018-2-6
B50532 中信建投高息债X32 1 1 0 2018-2-6
B50533 中信建投高息债X33 1 1 0 2018-2-6
B50534 中信建投高息债X34 1 1 0 2018-2-6
B50535 中信建投高息债X35 1 1 0 2018-2-6
B50536 中信建投高息债X36 1 1 0 2018-2-6
B50537 中信建投高息债 1 1 0 2018-2-6
B50538 中信建投高息债X38 1 1 0 2018-2-6
B50539 中信建投高息债X39 1 1 0 2018-2-6
B50540 中信建投高息债X40 1 1 0 2018-2-6
B50541 中信建投高息债X41 1 1 0 2018-2-6
B50542 中信建投高息债X42 1 1 0 2018-2-6
B50543 中信建投高息债X43 1 1 0 2018-2-6
B50544 中信建投高息债X44 1 1 0 2018-2-6
B50545 中信建投高息债X45 1 1 0 2018-2-6
B50546 中信建投高息债X46 1 1 0 2018-2-6
B51504 中信建投双季X4 1.0079 1.0079 0.0198 2018-2-6
B51505 中信建投双季X5 1 1 0 2018-2-6
B51506 中信建投双季X6 1 1 0 2018-2-6
B51507 中信建投双季X7 1.0039 1.0039 0.0099 2018-2-6
B51508 中信建投双季X8 1.0001 1.0001 0.01 2018-2-6
B51509 中信建投双季X9 1.0049 1.0049 0.0099 2018-2-6
B51510 中信建投双季X10 1.0031 1.0031 0.0199 2018-2-6
B51511 中信建投双季X11 1.0012 1.0012 0.0199 2018-2-6
B51512 双季收益 1.007 1.007 0.0198 2018-2-6
B51513 中信建投双季X13 1.0021 1.0021 0.0099 2018-2-6
B51514 中信建投双季X14 1 1 0 2018-2-6
B51515 中信建投双季X15 1.0168 1.0168 0.0098 2018-2-6
B51516 中信建投双季X16 1.0164 1.0164 0.0098 2018-2-6
B51517 中信建投双季X17 1.0061 1.0061 0.0198 2018-2-6
B51701 中信建投季享X1 1.0061 1.0061 0.0099 2018-2-6
B51702 中信建投季享X2 1.0012 1.0012 0.0199 2018-2-6
B51703 中信建投季享X3 1.0039 1.0039 0.0099 2018-2-6
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B51708 中信建投季享X8 1.0061 1.0061 0.0198 2018-2-6
B51709 中信建投季享X9 1.0112 1.0112 0.0197 2018-2-6
B51710 中信建投季享X10 1 1 0 2018-2-6
B51711 中信建投季享X11 1.002 1.002 0.0199 2018-2-6
B51712 中信建投季享X12 1.0088 1.0088 0.0198 2018-2-6
B51713 中信建投季享X13 1.0016 1.0016 0.0099 2018-2-6
B51714 中信建投季享X14 1.0031 1.0031 0.0099 2018-2-6
B51715 中信建投季享X15 1 1 -1.2735 2018-2-6
B51716 中信建投季享X16 1 1 0 2018-2-6
B51717 中信建投季享X17 1.0372 1.0372 0.0096 2018-2-6
B51718 中信建投季享X18 1.0021 1.0021 0.0099 2018-2-6
B51719 中信建投季享X19 1.0077 1.0077 0.0198 2018-2-6
B51720 中信建投季享X20 1.0001 1.0001 0.01 2018-2-6
B51721 季享收益X21 1.0073 1.0073 0.0198 2018-2-6
B51724 中信建投季享X24 1.0049 1.0049 0.0099 2018-2-6
B60005 汇金增强聚利优先级 1 1.51 0 2018-2-6
B60008 汇金新经济第二季 1 1.106 0 2018-2-6
B60411 双季聚利4号优先 1.0044 1.1037 0.0199 2018-2-6
B60419 双季聚利5号优先 1.0002 1.0996 0.02 2018-2-6
B80004 东吴财富4号 1.0123 1.1871 0.0098 2018-2-6
BA6702 X份额80期 1 1 0 2018-2-6
BA6704 X份额83期 1 1 0 2018-2-6
BA6705 X份额86期 1 1 0 2018-2-6
BA6706 X份额87期 1 1 0 2018-2-6
BA6707 X份额90期 1 1 0 2018-2-6
BA6708 X份额92期 1 1 0 2018-2-6
BA6709 X份额93期 1 1 0 2018-2-6
BA6710 X份额96期 1 1 0 2018-2-6
BA6711 X份额97期 1 1 0 2018-2-6
BA6712 X份额99期 1 1 0 2018-2-6
BA6713 X份额100期 1 1 0 2018-2-6
BA6714 X份额106期 1 1 0 2018-2-6
BA6715 X份额107期 1 1 0 2018-2-6
BA6716 X份额112期 1 1 0 2018-2-6
BA6717 X份额116期 1 1 0 2018-2-6
BA6718 X份额119期 1 1 0 2018-2-6
BA6719 X份额120期 1 1 0 2018-2-6
BA6720 X份额124期 1 1 0 2018-2-6
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BA6724 X份额134期 1 1 0 2018-2-6
BA6725 X份额135期 1 1 0 2018-2-6
BA6726 X份额138期 1 1 0 2018-2-6
C40003 财通3号 1.0007 1.3905 0 2018-2-6
C40137 财慧道2号A91 1 1 0 2018-2-6
C40138 财慧道2号A92 1 1 0 2018-2-6
C40139 财慧道2号A93 1 1 0 2018-2-6
C40140 财慧道2号A94 1 1 0 2018-2-6
C40141 财慧道2号A95 1 1 0 2018-2-6
C40220 财慧道2号A126 1 1 0 2018-2-6
C40221 财慧道2号A127 1 1 0 2018-2-6
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C71269 滨海1号209期 1 1 0 2018-2-6
C71271 滨海1号211期 1 1 0 2018-2-6
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C71285 滨海1号225期 1 1 0 2018-2-6
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NB4A89 优粤回报5-3号 0.975 0.975 -0.1024 2018-1-18
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NB5072 鼎峰成长28期 0.964 0.964 -0.6185 2018-2-2
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SP7794 黄山18号第36期X4 1 1 0 2018-2-6
SP9948 中国红黄山16号12期 1 1 0 2018-2-6
SP9949 中国红黄山16号12期 1 1 0 2018-2-6
SP9950 中国红黄山16号12期 1 1 0 2018-2-6
SQ1575 黄山18号11期X1 1 1 0 2018-2-6
SQ1576 黄山18号11期X2 1 1 0 2018-2-6
SQ1577 黄山18号11期X3 1 1 0 2018-2-6
SQ1769 黄山18号第11期X4 1 1 0 2018-2-6
SQ1770 黄山18号第11期X5 1 1 0 2018-2-6
SQ1771 黄山18号第11期X6 1 1 0 2018-2-6
SQ1772 黄山18号第11期 1 1 0 2018-2-6
SQ1773 黄山18号第11期X8 1 1 0 2018-2-6
SQ1856 黄山18号第10期X1 1 1 0 2018-2-6
SQ1857 黄山18号第10期X2 1 1 0 2018-2-6
SQ1858 黄山18号第10期X3 1 1 0 2018-2-6
SQ1859 黄山18号第10期X4 1 1 0 2018-2-6
SQ1860 黄山18号第10期X5 1 1 0 2018-2-6
SQ1861 黄山18号第10期X6 1 1 0 2018-2-6
SQ1863 黄山18号第10期X8 1 1 0 2018-2-6
SQ1864 黄山18号第10期X9 1 1 0 2018-2-6
SQ1865 黄山18号10期X10 1 1 0 2018-2-6
SQ5725 黄山18号23期X1 1 1 0 2018-2-6
SQ5726 黄山18号23期X2 1 1 0 2018-2-6
SQ5727 黄山18号23期X3 1 1 0 2018-2-6
SQ5728 黄山18号第23期X4 1 1 0 2018-2-6
SQ5729 黄山18号第23期 1 1 0 2018-2-6
SQ6724 黄山18号24期X1 1 1 0 2018-2-6
SQ6725 黄山18号24期X2 1 1 0 2018-2-6
SQ6726 黄山18号24期X3 1 1 0 2018-2-6
SQ6727 黄山18号第24期X4 1 1 0 2018-2-6
SQ6728 黄山18号第24期X5 1 1 0 2018-2-6
SQ6729 黄山18号第24期X6 1 1 0 2018-2-6
SQ6747 黄山18号第24期 1 1 0 2018-2-6
SQ6812 黄山18号25期X1 1 1 0 2018-2-6
SQ6813 黄山18号25期X2 1 1 0 2018-2-6
SQ6814 黄山18号25期X3 1 1 0 2018-2-6
SQ6815 黄山18号第25期X4 1 1 0 2018-2-6
SQ6816 黄山18号第25期X5 1 1 0 2018-2-6
SQ6976 黄山18号26期X 1 1 0 2018-2-6
SQ6977 黄山18号26期X2 1 1 0 2018-2-6
SQ6978 黄山18号26期X3 1 1 0 2018-2-6
SQ6979 黄山18号26期X4 1 1 0 2018-2-6
SQ6980 黄山18号第26期X5 1 1 0 2018-2-6
SQ6981 山18号第26期X6 1 1 0 2018-2-6
SQ6982 黄山18号第26期X7 1 1 0 2018-2-6
SQ6983 黄山18号第26期X8 1 1 0 2018-2-6
SQ6984 黄山18号第二十六期X9 1 1 0 2018-2-6
SQ7497 黄山16号12期 1 1 0 2018-2-6
SQ7948 黄山18号27期X1 1 1 0 2018-2-6
SQ7949 黄山18号27期X2 1 1 0 2018-2-6
SQ7950 黄山18号27期X3 1 1 0 2018-2-6
SQ7952 黄山18号第27期X5 1 1 0 2018-2-6
SQ7954 黄山18号第27期X7 1 1 0 2018-2-6
SQ7955 黄山18号第37期X8 1 1 0 2018-2-6
SQ7957 黄山18号27X9 1 1 0 2018-2-6
SQ7958 黄山18号第27期X10 1 1 0 2018-2-6
SQ8050 黄山18号第28期X1 1 1 0 2018-2-6
SQ8051 黄山18号第28期X2 1 1 0 2018-2-6
SQ8052 黄山18号第28期X3 1 1 0 2018-2-6
SQ8054 黄山18号第28期X5 1 1 0 2018-2-6
SQ8055 黄山18号第28期X6 1 1 0 2018-2-6
SQ8056 黄山18号第28期X7 1 1 0 2018-2-6
SQ8057 黄山18号第28期X8 1 1 0 2018-2-6
SQ8204 黄山18号21期 1 1 0 2018-2-6
SQ9253 黄山18号第29期X1 1 1 0 2018-2-6
SQ9254 黄山18号第29期X2 1 1 0 2018-2-6
SQ9255 黄山18号第29期X3 1 1 0 2018-2-6
SQ9256 黄山18号第29期X4 1 1 0 2018-2-6
SQ9257 黄山18号第29期X5 1 1 0 2018-2-6
SQ9258 黄山18号第29期X6 1 1 0 2018-2-6
SQ9259 黄山18号第29期X7 1 1 0 2018-2-6
SQ9261 黄山18号第29期X9 1 1 0 2018-2-6
SQ9262 黄山18号第29期X10 1 1 0 2018-2-6
SQ9321 黄山18号第30期X1 1 1 0 2018-2-6
SQ9322 黄山18号第30期X2 1 1 0 2018-2-6
SQ9323 黄山18号第30期X3 1 1 0 2018-2-6
SQ9324 黄山18号第30期X4 1 1 0 2018-2-6
SQ9325 黄山18号第29期X5 1 1 0 2018-2-6
SQ9326 黄山18号第30期X6 1 1 0 2018-2-6
SQ9327 黄山18号第30期X7 1 1 0 2018-2-6
SQ9328 黄山18号第30期X8 1 1 0 2018-2-6
SQ9329 黄山18号第30期X9 1 1 0 2018-2-6
SR2688 翼虎弘深1号 1.129 1.129 -3.0901 2018-2-6
SR7956 耀之债4号 1.011 1.011 0.099 2018-2-6
SS0778 方正中期期货-量化精 0.99 0.99 0 2018-2-6
SS8688 华泰期货泓湖优粤17 0.9312 0.9312 0.0107 2018-2-5
ST7685 星光璀璨系列CTA一期 0.962 0.962 0 2018-2-5
SU0075 黄山18号第31期X1 1 1 0 2018-2-6
SU0076 黄山18号第31期X2 1 1 0 2018-2-6
SU0078 黄山18号第31期X3 1 1 0 2018-2-6
SU0079 黄山18号第31期X4 1 1 0 2018-2-6
SU0107 黄山18号第31期X6 1 1 0 2018-2-6
SU0108 黄山18号第31期X7 1 1 0 2018-2-6
SU0109 黄山18号第31期X8 1 1 0 2018-2-6
SU0110 黄山18号第31期X9 1 1 0 2018-2-6
SU0144 黄山18号第32期X1 1 1 0 2018-2-6
SU0145 黄山18号第32期X2 1 1 0 2018-2-6
SU0146 黄山18号第32期X3 1 1 0 2018-2-6
SU0147 黄山18号第32期X5 1 1 0 2018-2-6
SU0148 黄山18号第32期X4 1 1 0 2018-2-6
SU0150 黄山18号第32期X6 1 1 0 2018-2-6
SU0151 黄山18号第32期X7 1 1 0 2018-2-6
SU0152 黄山18号第32期X8 1 1 0 2018-2-6
SU0153 黄山18号第32期X9 1 1 0 2018-2-6
SU0154 黄山18号第32期X10 1 1 0 2018-2-6
SU1031 黄山18号第33期X1 1 1 0 2018-2-6
SU1032 黄山18号第33期X2 1 1 0 2018-2-6
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SU1041 黄山18号第33期X6 1 1 0 2018-2-6
SU1042 黄山18号第33期X7 1 1 0 2018-2-6
SU1043 黄山18号第33期X8 1 1 0 2018-2-6
SU1044 黄山18号第33期X9 1 1 0 2018-2-6
SU1045 黄山18号第33期 1 1 0 2018-2-6
SU1078 黄山18号第34期X1 1 1 0 2018-2-6
SU1079 黄山18号第34期X2 1 1 0 2018-2-6
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SU1089 黄山18号第34期X9 1 1 0 2018-2-6
SU1090 黄山18号第34期X10 1 1 0 2018-2-6
SU1332 黄山18号第35期X1 1 1 0 2018-2-6
SU1333 黄山18号第35期X2 1 1 0 2018-2-6
SU1336 黄山18号第35期X3 1 1 0 2018-2-6
SU1374 黄山18号第36期X1 1 1 0 2018-2-6
SU1380 黄山18号第36期X2 1 1 0 2018-2-6
SU1381 黄山18号第36期X3 1 1 0 2018-2-6
SU1451 黄山18号第37期X1 1 1 0 2018-2-6
SU1452 黄山18号第37期X2 1 1 0 2018-2-6
SU1453 黄山18号第37期X3 1 1 0 2018-2-6
SU1475 黄山18号第38期 1 1 0 2018-2-6
SU4198 黄山18号第39期 1 1 0 2018-2-6
SU4466 黄山18号第40期 1 1 0 2018-2-6
SU6834 黄山18号第41期 1 1 0 2018-2-6
SU6906 黄山18号第42期 1 1 0 2018-2-6
SU8160 黄山18号第32期X11 1 1 0 2018-2-6
SU9064 黄山18号第34期X11 1 1 0 2018-2-6
SU9066 黄山18号第34期X13 1 1 0 2018-2-6
SU9067 黄山18号第34期X14 1 1 0 2018-2-6
SU9686 黄山18号第29期X11 1 1 0 2018-2-6
SU9687 黄山18号第29期X12 1 1 0 2018-2-6
SU9688 黄山18号第29期 1 1 0 2018-2-6
SV1292 黄山18号第7期X11 1 1 0 2018-2-6
SV1293 黄山18号第7期X12 1 1 0 2018-2-6
SV1294 黄山18号7期X13 1 1 0 2018-2-6
SV1295 黄山18号第7期X14 1 1 0 2018-2-6
SV1296 黄山18号第7期X15 1 1 0 2018-2-6
SV1298 黄山18号第7期X17 1 1 0 2018-2-6
SV2630 黄山18号第10期X11 1 1 0 2018-2-6
SV2631 黄山18号第10期X12 1 1 0 2018-2-6
SV2632 黄山18号第10期X13 1 1 0 2018-2-6
SV3703 黄山18号第33期X11 1 1 0 2018-2-6
SV4601 黄山18号第43期 1 1 0 2018-2-6
SV4602 黄山18号第44期 1 1 0 2018-2-6
SV4603 黄山18号第45期 1 1 0 2018-2-6
SV4604 黄山18号第46期 1 1 0 2018-2-6
SV6697 黄山18号第47期 1 1 0 2018-2-6
SV6698 黄山18号第48期 1 1 0 2018-2-6
SV6720 黄山18号第49期 1 1 0 2018-2-6
SV6721 黄山18号第50期 1 1 0 2018-2-6
SV6722 黄山18号第51期 1 1 0 2018-2-6
SV6723 黄山18号第52期 1 1 0 2018-2-6
SV6724 黄山18号第53期 1 1 0 2018-2-6
SV6725 黄山18号第54期 1 1 0 2018-2-6
SV6726 黄山18号第五十五期 1 1 0 2018-2-6
SV6727 黄山18号第五十六期 1 1 0 2018-2-6
SV7162 锦泉2号X份额207 1 1 0 2018-2-6
SV7487 锦泉2号X份额208 1 1 0 2018-2-6
SV7488 锦泉2号X份额209 1 1 0 2018-2-6
SV7489 锦泉2号X份额210 1 1 0 2018-2-6
SV8264 锦泉2号X份额217 1 1 0 2018-2-6
SV8265 锦泉2号X份额218 1 1 0 2018-2-6
SV8266 锦泉2号X份额219 1 1 0 2018-2-6
SW1123 华泰期货圆融CTA稳 0.9753 0.9753 0.1746 2018-2-5
SW7361 元葵西湖1-1号 1.0007 1.0007 0 2018-2-6
SW9563 牛顿量化CTA1号 0.967 0.967 -0.1033 2018-2-5
SX6364 东方港湾远见1号证券 1.015 1.015 -2.4038 2018-2-5
SX9109 乐瑞优债1号 1.0349 1.0349 0 2018-2-6
SX9907 凯聪多策略精选1号 1.008 1.008 -0.0991 2018-2-5
SY1124 金珀8号 1 1 0 2018-2-2
SY2895 海弘三号 0.9994 0.9994 -0.01 2018-2-2
SY4064 华夏资本稳收1号 0.999 0.999 0 2018-1-31
SY7545 海弘三号（西湖3期） 1.002 1.002 0 2018-2-2
SY7546 海弘三号（西湖4期） 0.999 0.999 0 2018-2-2
T10001 精英汇1 174.73 174.73 0 2015-4-22
T10023 武当稳健 119.54 119.54 2.7947 2018-1-31
T10027 从容内需 118.2 118.2 1.294 2018-1-19
T10029 智德1期 217.3 217.3 3.0346 2018-1-31
T10032 鸿道4期 148.01 148.01 -4.182 2018-1-31
T10376 昀沣4号 1.5779 1.5779 -3.4569 2018-2-1
T10740 相聚资本1期 1.1057 1.1057 -0.6558 2018-2-2
T10741 相聚资本2期 1.1056 1.1056 -0.6559 2018-2-2
T10742 相聚资本3期 1.1057 1.1057 -0.6558 2018-2-2
T10743 相聚资本4期 1.1057 1.1057 -0.6558 2018-2-2
T10744 相聚资本5期 1.0051 1.0051 -0.6523 2018-2-2
T10745 相聚资本6期 1.0051 1.0051 -0.6523 2018-2-2
T10746 相聚资本7期 1.0051 1.0051 -0.6523 2018-2-2
T10747 相聚资本8期 1.0051 1.0051 -0.6523 2018-2-2
T10820 拾贝优粤31号1期 1.1224 1.1224 -1.4833 2018-2-2
T10821 拾贝优粤31号2期 1.1226 1.1226 -1.4658 2018-2-2
T10822 拾贝优粤31号3期 1.1226 1.1226 -1.4658 2018-2-2
T10823 拾贝优粤31号4期 1.1226 1.1226 -1.4658 2018-2-2
T10824 拾贝优粤31号5期 1.1226 1.1226 -1.4658 2018-2-2
T10845 清和泉尊享1期 1.0845 1.0845 -2.165 2018-2-2
T10846 清和泉尊享2期 1.0844 1.0844 -2.1476 2018-2-2
T10853 清和泉尊享4期 0.9788 0.9788 -1.9041 2018-2-2
T10854 清和泉尊享5期 0.9826 0.9826 -1.8675 2018-2-2
T10906 相聚资本9期 1.0051 1.0051 -0.6523 2018-2-2
T10907 相聚资本10期 1 1 0 2018-2-7
T10908 相聚资本11期 1 1 0 2018-2-7
T10909 相聚资本12期 1 1 0 2018-2-7
T10918 昀沣9号 1.0344 1.0344 -1.7663 2018-2-1
T10943 清和泉尊享6期 0.9812 0.9812 -1.9192 2018-2-2
T10954 拾贝优粤31号6期 0.9853 0.9853 -1.47 2018-2-2
T10955 拾贝优粤31号7期 0.9854 0.9854 -1.46 2018-2-2
T10956 拾贝优粤31号8期 0.9854 0.9854 -1.46 2018-2-2
T10957 拾贝优粤31号9期 0.9854 0.9854 -1.46 2018-2-2
T10958 拾贝优粤31号10期 0.9854 0.9854 -1.46 2018-2-2
T10959 拾贝优粤31号11期 0.9854 0.9854 -1.46 2018-2-2
T10960 拾贝优粤31号12期 0.9859 0.9859 -1.41 2018-2-2
T10961 拾贝优粤31号13期 1 1 0 2018-2-7
T10962 拾贝优粤31号14期 1 1 0 2018-2-7
T10963 拾贝优粤31号15期 1 1 0 2018-2-7
T10988 相聚资本13期 1 1 0 2018-2-7
T10989 相聚资本14期 1 1 0 2018-2-7
T10990 相聚资本15期 1 1 0 2018-2-7
T10991 相聚资本16期 1 1 0 2018-2-7
T10992 相聚资本17期 1 1 0 2018-2-7
XA0008 中信远策 1.7025 1.7025 5.1769 2018-1-10
XA0260 瑞丰稳健1号1期 1 1 0 2018-2-6
XA0261 瑞丰稳健1号2期 1 1 0 2018-2-6
XA0275 瑞丰稳健1号3期 1 1 0 2018-2-6
XA0276 瑞丰稳健1号4期 1 1 0 2018-2-6
XA0277 瑞丰稳健1号5期 1 1 0 2018-2-6
XA0278 瑞丰稳健1号6期 1 1 0 2018-2-6
XA0279 瑞丰稳健1号7期 1 1 0 2018-2-6
XA0280 瑞丰稳健1号8期 1 1 0 2018-2-6
XA0281 瑞丰稳健1号9期 1 1 0 2018-2-6
XA0282 瑞丰稳健1号10期 1 1 0 2018-2-6
XA0317 中信尊享1期 1.004 1.004 -1.5203 2018-2-2
XA0318 中信尊享2期 1.004 1.004 -1.5203 2018-2-2
XA0319 中信尊享3期 1.004 1.004 -1.5203 2018-2-2
XA0320 中信尊享4期 1.004 1.004 -1.5203 2018-2-2
XA0321 中信尊享5期 1.004 1.004 -1.5203 2018-2-2
XA0322 庆瑞瑞远尊享5期小 1.004 1.004 -1.5203 2018-2-2
XA0324 庆瑞瑞远尊享6期 0.9886 0.9886 -1.5142 2018-2-2
XA0325 庆瑞瑞远尊享7期 0.9886 0.9886 -1.5142 2018-2-2
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XA0327 庆瑞瑞远尊享9期 0.9886 0.9886 -1.5142 2018-2-2
XA0328 瑞远尊享10期 0.9887 0.9887 -1.514 2018-2-2
XA0329 庆瑞瑞远尊享10期 0.9887 0.9887 -1.514 2018-2-2
XA0330 庆瑞瑞远尊享11期 1.0038 1.0038 0.4302 2018-1-26
XA0331 庆瑞瑞远尊享12期 1.0038 1.0038 0.4302 2018-1-26
XA0332 庆瑞瑞远尊享13期 1.0038 1.0038 0.4302 2018-1-26
XA0333 庆瑞瑞远尊享14期 1.0038 1.0038 0.4302 2018-1-26
XA0334 庆瑞瑞远尊享15期 1.0039 1.0039 0.4402 2018-1-26
XA0335 庆瑞瑞远尊享15期 1.0039 1.0039 0.4402 2018-1-26
XA0364 瑞丰稳健1号11期 1 1 0 2018-2-6
XA0365 稳健1号12期 1 1 0 2018-2-6
XA0406 信赢1期100 1 1 0 2018-2-6
XA0407 信赢1期300 1 1 0 2018-2-6
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XA0409 信赢1期1000 1 1 0 2018-2-6
Z20002 优粤15号1期 1.0288 1.0288 0 2018-2-6
Z20003 优粤15号2期 1.0255 1.0255 0 2018-2-6
Z20004 优粤15号3期 1.0253 1.0253 0 2018-2-6
Z20006 优粤15号4期 1.0274 1.0274 0 2018-2-6
ZH0002 星石优粤10号1期 1.1386 1.1386 -1.0773 2018-1-19
ZH0003 星石优粤10号1期 1.1386 1.1386 -1.0773 2018-1-19
ZH0004 星石优粤10号2期 1.1399 1.1399 -1.0503 2018-1-19
ZH0005 星石优粤10号2期 1.1399 1.1399 -1.0503 2018-1-19
ZH0006 昀沣5号 1.5259 1.5259 -3.1605 2018-2-2
ZH0007 星石3期小 1.1306 1.1306 -1.361 2018-1-19
ZH0008 星石3期中 1.1306 1.1306 -1.361 2018-1-19
ZH0009 星石3期 1.1306 1.1306 -1.361 2018-1-19
ZH000A 星石优粤10号4期小 1.1273 1.1273 -1.6145 2018-1-19
ZH000B 星石优粤10号4期中 1.1273 1.1273 -1.6145 2018-1-19
ZH000C 石优粤10号4期大 1.1273 1.1273 -1.6145 2018-1-19
ZH000D 虎踞星和5号1期小 1.032 1.032 -0.0096 2018-2-2
ZH000E 虎踞星和5号1期大 1.032 1.032 -0.0096 2018-2-2
ZH000F 虎踞星和5号2期小 1.032 1.032 -0.0096 2018-2-2
ZH000G 虎踞星和5号2期大 1.032 1.032 -0.0096 2018-2-2
ZH000H 金锝建业1号小 1.0488 1.0488 0.1719 2018-1-31
ZH000I 金锝建业2号小 1.0433 1.0433 0.1728 2018-1-31
ZH000J 金锝建业3号小 1.0377 1.0377 0.1737 2018-1-31
ZH000K 金锝建业1号大 1.0488 1.0488 0.1719 2018-1-31
865042 光大债券分级1-A1 1.0018 1.0018 0.0099 2018-2-6
865043 光大债券分级1-A2 1.0019 1.0019 0.0199 2018-2-6
870008 广发金管家法宝量化避险 1.0099 1.2979 -0.7469 2018-2-6
872002 广发金管家理财策略2号 0.6312 0.6912 -3.0861 2018-2-6
873054 广发全球BX26 0.1569 0.1569 -0.1908 2018-2-5
87642P 广发弘利债券 1.0306 1.3676 0.0194 2018-2-6
87914Q 多添利X62天 100 100 0 2018-2-6
87916Y 多添利X363天 100 100 0 2018-2-6
87916Z 多添利X132天 100 100 0 2018-2-6
87920K 多添利X363天 100 100 0 2018-2-6
87921V 多添利X363天 100 100 0 2018-2-6
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87924H 多添利X125天 100 100 0 2018-2-6
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87977I 多添利X152天 100 100 0 2018-2-6
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87979C 多添利X231天 100 100 0 2018-2-6
879950 多添利X181天 100 100 0 2018-2-6
880014 智远双周赢 1 1 0 2018-2-6
8900B6 长江灵活配置B 1.042 1.0432 0.0095 2018-2-6
899020 乐享1天270天期20号 1 1 0 2018-2-6
899039 乐享1天270天期3 1 1 0 2018-2-6
899160 乐享1天半年期60号 1 1 0 2018-2-6
899170 乐享1天半年期70号 1 1 0 2018-2-6
899173 乐享1天半年期73号 1 1 0 2018-2-6
899183 乐享1天半年期83号 1 1 0 2018-2-6
899185 乐享1天半年期85号 1 1 0 2018-2-6
8991N1 乐享1天半年期211号 1 1 0 2018-2-6
8991P4 乐享1天半年期224 1 1 0 2018-2-6
8992K7 乐享1天1年期187 1 1 0 2018-2-6
8992L2 乐享1天1年期192号 1 1 0 2018-2-6
8992L9 乐享1天1年期199 1 1 0 2018-2-6
8992M4 乐享1天1年期204 1 1 0 2018-2-6
8992M8 乐享1天1年期208号 1 1 0 2018-2-6
8992N4 乐享1天1年期214 1 1 0 2018-2-6
8992P4 乐享1天1年期224 1 1 0 2018-2-6
899359 乐享1天90天期59 1 1 0 2018-2-6
899717 乐享1天120天期1 1 1 0 2018-2-6
899727 乐享120天期27 1 1 0 2018-2-6
899735 乐享1天120天期3 1 1 0 2018-2-6
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899769 乐享1天120天期6 1 1 0 2018-2-6
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899822 乐享1天150天期2 1 1 0 2018-2-6
900010 中信卓越成长 1.2491 2.93 -2.7937 2018-2-6
900017 中信月月增益 1.021 1.0799 -0.1955 2018-2-6
909009 中信稳债1 1.058 1.058 0 2018-2-6
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909142 星理财1号年系列 1 1 0 2018-2-6
909143 星理财1号月 1 0 0 2018-2-6
909447 聚赢富享1期MOM 1.0046 1.0046 0 2018-2-6
909452 瑞盛3号（年） 1 1 0 2018-2-6
909455 瑞盛4号（年） 1 1 0 2018-2-6
909518 中信量化趋势21号 0.9914 0.9914 -0.7408 2018-2-6
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918004 东方红先锋3号集合计划 3.4943 3.5143 -5.0745 2018-2-6
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.5224 4.3172 -2.2787 2018-2-6
920011 中金回报 1.0723 2.1183 0 2018-2-6
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920037 中金对冲18号 1.0154 1.2324 0 2018-2-6
920038 中金对冲15号 1.0108 1.2118 0 2018-2-6
920039 中金对冲16号 1.0143 1.1713 0 2018-2-6
920042 中金对冲17号 1.0105 1.1305 0 2018-2-6
920043 中金对冲19号 1.0115 1.1175 0 2018-2-6
920044 中金对冲20号 1.0148 1.1408 0 2018-2-6
920070 中金指数增强1期 1.3944 1.4944 0 2018-2-6
920071 中金指数增强2期 1.0351 1.0351 0 2018-2-6
920106 全权委托尊享1号 1.0429 1.0429 0 2018-2-6
920107 全权委托尊享2号 1.0365 1.0365 0 2018-2-6
920109 全权委托尊享3号 1.042 1.042 0 2018-2-6
920115 全权委托尊享7号 1.0241 1.0241 0 2018-2-6
930601 金理财经典组合基金集合计划 1.02 2.6433 -0.8071 2018-2-6
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0059 1.2329 -0.8477 2018-2-6
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.7013 0.7313 -2.3938 2018-2-6
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 1.0929 1.1229 -2.4805 2018-2-6
940007 华泰紫金优债精选集合计划 1.0038 1.2412 -0.2186 2018-2-6
940011 华泰紫金周期轮动集合计划 1.0323 1.0623 -2.4752 2018-2-6
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 1.174 1.207 0 2018-2-6
940027 华泰紫金避险 1.0026 1.0984 0.0099 2018-2-6
940052 半年发优先级 1.0235 1.0235 0.0195 2018-2-6
952007 君富香江 0.88 0.88 0 2018-2-6
952011 国泰君安君享稳健债券 1.043 1.454 0.0095 2018-2-6
952624 君得利三号A1401 1 1 0 2018-2-6
952625 君得利三号A1402 1 1 0 2018-2-6
952649 君得利三号A1001 1 1 0 2018-2-6
952653 君得利三号A7002 1 1 0 2018-2-6
952654 君得利三号A2801 1 1 0 2018-2-6
952655 君得利三号A2802 1 1 0 2018-2-6
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952657 君得利三号A2804 1 1 0 2018-2-6
952800 君享多策略精选1 1.059 1.059 0.7611 2018-2-6
952803 君享多策略精选2 1.073 1.073 0.8458 2018-2-6
952804 君享多策略精选3 1.091 1.091 0.7386 2018-2-6
952806 君享多策略FOF4 1.088 1.088 0.6475 2018-2-6
953325 君享优粤24号1期 1.011 1.011 -0.0988 2018-2-5
A0D097 飞龙2号 1.2064 1.3212 -2.9757 2018-2-6
A0D170 腾龙2号A 1 1 0 2017-9-7
A50011 申万灵通快利14天 1 1 0 2018-2-6
A59X0Q 宏源9号定制0Q 1 1 0 2018-2-6
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A5P02A 稳赢1号A类 1 1 0 2018-2-6
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A5R008 稳赢3号I2份额 1 1 0 2018-2-6
A5R009 稳赢3号I3 1 1 0 2018-2-6
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A5R014 稳赢2号I6份额 1 1 0 2018-2-6
A5R016 稳赢9号 1.0072 1.0072 0.0099 2018-2-6
A5R017 稳赢10号 1.0009 1.0009 0.0099 2018-2-6
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A5R019 稳赢12号 1.0063 1.0063 0.0099 2018-2-6
A60004 中投基金 1.0302 1.1274 0.0485 2018-2-6
A60005 转型升级 0.996 1.514 -0.2403 2018-2-6
A60009 金中投避风港C类 1 0 0 2018-2-6
A60901 金中投避风港X类 1 0 0 2018-2-6
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A60951 金中投避风港X类 1 0 0 2018-2-6
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A60999 避风港X99类 1 0 0 2018-2-6
A609A1 避风港XA1类 1 0 0 2018-2-6
A609A2 避风港XA2类 1 0 0 2018-2-6
A609A3 避风港XA3类 1 0 0 2018-2-6
A609A4 避风港A4类 1 0 0 2018-2-6
A609A5 避风港XA5类 1 0 0 2018-2-6
A609A6 避风港XA6类 1 0 0 2018-2-6
A80001 中国红1号集合资产管理计划 1.1095 2.1795 -2.4872 2018-2-6
A80002 中国红基金宝集合计划 1.1681 1.5551 -2.8202 2018-2-6
A80003 中国红货币宝集合计划 1 1 0 2018-2-6
A80006 中国红稳健增长集合计划 1.0755 1.6705 -2.387 2018-2-6
A80007 中国红债券宝集合计划 1.0611 1.3446 -0.6739 2018-2-6
A90004 大通星海半月鑫 1 1 0 2018-2-6
AD0006 安信尊享成长集合计划 0.8379 1.6529 -3.3898 2018-2-6
AD0015 安信尊享价值 0.9452 1.4992 -3.4426 2018-2-6
B30003 旗峰避险增值集合计划 1.0543 1.3467 -0.0189 2018-2-6
B50531 中信建投高息债 1 1 0 2018-2-6
B50532 中信建投高息债X32 1 1 0 2018-2-6
B50533 中信建投高息债X33 1 1 0 2018-2-6
B50534 中信建投高息债X34 1 1 0 2018-2-6
B50535 中信建投高息债X35 1 1 0 2018-2-6
B50536 中信建投高息债X36 1 1 0 2018-2-6
B50537 中信建投高息债 1 1 0 2018-2-6
B50538 中信建投高息债X38 1 1 0 2018-2-6
B50539 中信建投高息债X39 1 1 0 2018-2-6
B50540 中信建投高息债X40 1 1 0 2018-2-6
B50541 中信建投高息债X41 1 1 0 2018-2-6
B50542 中信建投高息债X42 1 1 0 2018-2-6
B50543 中信建投高息债X43 1 1 0 2018-2-6
B50544 中信建投高息债X44 1 1 0 2018-2-6
B50545 中信建投高息债X45 1 1 0 2018-2-6
B50546 中信建投高息债X46 1 1 0 2018-2-6
B51504 中信建投双季X4 1.0079 1.0079 0.0198 2018-2-6
B51505 中信建投双季X5 1 1 0 2018-2-6
B51506 中信建投双季X6 1 1 0 2018-2-6
B51507 中信建投双季X7 1.0039 1.0039 0.0099 2018-2-6
B51508 中信建投双季X8 1.0001 1.0001 0.01 2018-2-6
B51509 中信建投双季X9 1.0049 1.0049 0.0099 2018-2-6
B51510 中信建投双季X10 1.0031 1.0031 0.0199 2018-2-6
B51511 中信建投双季X11 1.0012 1.0012 0.0199 2018-2-6
B51512 双季收益 1.007 1.007 0.0198 2018-2-6
B51513 中信建投双季X13 1.0021 1.0021 0.0099 2018-2-6
B51514 中信建投双季X14 1 1 0 2018-2-6
B51515 中信建投双季X15 1.0168 1.0168 0.0098 2018-2-6
B51516 中信建投双季X16 1.0164 1.0164 0.0098 2018-2-6
B51517 中信建投双季X17 1.0061 1.0061 0.0198 2018-2-6
B51701 中信建投季享X1 1.0061 1.0061 0.0099 2018-2-6
B51702 中信建投季享X2 1.0012 1.0012 0.0199 2018-2-6
B51703 中信建投季享X3 1.0039 1.0039 0.0099 2018-2-6
B51704 中信建投季享X4 1.0095 1.0095 0.0099 2018-2-6
B51705 中信建投季享X5 1.0104 1.0104 0.0197 2018-2-6
B51706 中信建投季享X6 1.0011 1.0011 0.0099 2018-2-6
B51707 中信建投季享X7 1.0071 1.0071 0.0099 2018-2-6
B51708 中信建投季享X8 1.0061 1.0061 0.0198 2018-2-6
B51709 中信建投季享X9 1.0112 1.0112 0.0197 2018-2-6
B51710 中信建投季享X10 1 1 0 2018-2-6
B51711 中信建投季享X11 1.002 1.002 0.0199 2018-2-6
B51712 中信建投季享X12 1.0088 1.0088 0.0198 2018-2-6
B51713 中信建投季享X13 1.0016 1.0016 0.0099 2018-2-6
B51714 中信建投季享X14 1.0031 1.0031 0.0099 2018-2-6
B51715 中信建投季享X15 1 1 -1.2735 2018-2-6
B51716 中信建投季享X16 1 1 0 2018-2-6
B51717 中信建投季享X17 1.0372 1.0372 0.0096 2018-2-6
B51718 中信建投季享X18 1.0021 1.0021 0.0099 2018-2-6
B51719 中信建投季享X19 1.0077 1.0077 0.0198 2018-2-6
B51720 中信建投季享X20 1.0001 1.0001 0.01 2018-2-6
B51721 季享收益X21 1.0073 1.0073 0.0198 2018-2-6
B51724 中信建投季享X24 1.0049 1.0049 0.0099 2018-2-6
B60005 汇金增强聚利优先级 1 1.51 0 2018-2-6
B60008 汇金新经济第二季 1 1.106 0 2018-2-6
B60411 双季聚利4号优先 1.0044 1.1037 0.0199 2018-2-6
B60419 双季聚利5号优先 1.0002 1.0996 0.02 2018-2-6
B80004 东吴财富4号 1.0123 1.1871 0.0098 2018-2-6
BA6702 X份额80期 1 1 0 2018-2-6
BA6704 X份额83期 1 1 0 2018-2-6
BA6705 X份额86期 1 1 0 2018-2-6
BA6706 X份额87期 1 1 0 2018-2-6
BA6707 X份额90期 1 1 0 2018-2-6
BA6708 X份额92期 1 1 0 2018-2-6
BA6709 X份额93期 1 1 0 2018-2-6
BA6710 X份额96期 1 1 0 2018-2-6
BA6711 X份额97期 1 1 0 2018-2-6
BA6712 X份额99期 1 1 0 2018-2-6
BA6713 X份额100期 1 1 0 2018-2-6
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BA6717 X份额116期 1 1 0 2018-2-6
BA6718 X份额119期 1 1 0 2018-2-6
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BA6720 X份额124期 1 1 0 2018-2-6
BA6721 X份额125期 1 1 0 2018-2-6
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BA6726 X份额138期 1 1 0 2018-2-6
C40003 财通3号 1.0007 1.3905 0 2018-2-6
C40137 财慧道2号A91 1 1 0 2018-2-6
C40138 财慧道2号A92 1 1 0 2018-2-6
C40139 财慧道2号A93 1 1 0 2018-2-6
C40140 财慧道2号A94 1 1 0 2018-2-6
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C40220 财慧道2号A126 1 1 0 2018-2-6
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C71269 滨海1号209期 1 1 0 2018-2-6
C71271 滨海1号211期 1 1 0 2018-2-6
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C71731 滨海1号58期 1.0109 1.0109 1.09 2018-2-6
C81121 中城1号优先级 1.0248 1.0248 0 2018-2-6
C90002 中原证券炎黄二号灵活配置 0.9029 1.4942 -1.0845 2018-2-6
CC0048 多盈优粤8号 1.1148 1.1148 0.0628 2018-2-6
CC1126 年年盈X689 1 1 0 2018-2-6
CC1128 年年盈X691 1 1 0 2018-2-6
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CC1586 年年盈X1027 1 1 0 2018-2-6
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CC1589 年年盈X1030 1 1 0 2018-2-6
CC1596 年年盈X1036 1 1 0 2018-2-6
D60047 华鑫鑫福2号 1.0317 1.0317 0.1164 2018-2-2
D60048 华鑫鑫诚1号 1.0227 1.0227 0.0978 2018-2-2
D60050 鑫享稳健2号 1.0223 1.0223 0.1077 2018-2-2
D60053 鑫享稳健3号 1.0104 1.0104 0.1189 2018-2-2
D92046 元亨1号 1 0 0 2018-2-6
DB6011 国金中国龙1期 1.12 1.21 -1.7371 2018-2-6
DB6015 国金中国龙2期 1.1327 1.2227 -1.7521 2018-2-6
DB6016 国金中国龙3期 1.0956 1.1856 -2.0035 2018-2-6
DB6017 国金中国龙4期 1.0561 1.1011 -1.7215 2018-2-6
DE0009 国海金贝壳9号 1 1.2 0 2018-2-6
GT2D6A 鲲鹏74号100万 1 1 0 2018-2-6
GT2D6E 鲲鹏74号300万 1 1 0 2018-2-6
GT2D8E 星河卓粤32号1期100万 1 1 0 2018-2-6
GT2D8F 星河卓粤32号1期300万 1 1 0 2018-2-6
GT2D90 星河卓粤32号2期100万 1 1 0 2018-2-6
GT2D91 星河卓粤32号2期300万 1 1 0 2018-2-6
GT2DB9 鲲鹏83号100万 1 1 0 2018-2-6
GT2DBA 鲲鹏83号300万 1 1 0 2018-2-6
GT2DBH 鲲鹏93号 1 1 0 2018-2-6
GT2DBI 鲲鹏97号 1 1 0 2018-2-6
GT2DBJ 东兴西湖2-15号1期 1 1 0 2018-2-6
GT2DBK 东兴西湖2-15号2期 1 1 0 2018-2-6
GT2DBL 东兴西湖2-15号3期 1 1 0 2018-2-6
GT2DBM 东兴西湖2-15号4期 1 1 0 2018-2-6
GT2DBN 东兴西湖2-15号5期 1 1 0 2018-2-6
GT2DBP 东兴西湖2-15号6期 1 1 0 2018-2-6
GT2DBQ 东兴西湖2-15号7期 1 1 0 2018-2-6
GT2DBR 东兴西湖2-15号8期 1 1 0 2018-2-6
GT2DBS 东兴西湖2-15号9期 1 1 0 2018-2-6
GT2DBT 东兴西湖2-15号10期 1 1 0 2018-2-6
GT2DCZ 东兴西湖2-15号11期 1 1 0 2018-2-6
GT2DDJ 明鑫1号100 1 1 0 2018-2-6
GT2DDK 明鑫1号300 1 1 0 2018-2-6
GT2DDM 鲲鹏96号中融景诚100 1 1 0 2018-2-6
GT2DDN 鲲鹏96号中融景诚300 1 1 0 2018-2-6
GT2DFB 顺时强债67号鲲鹏130 1 1 0 2018-2-6
GT2DFC 顺时强债鲲鹏131号100 1 1 0 2018-2-6
GT2DFD 顺时强债67号鲲鹏130 1 1 0 2018-2-6
GT2DFF 顺时强债鲲鹏131号300 1 1 0 2018-2-6
GT2DFH 卓粤38号鲲鹏87号100 1 1 0 2018-2-6
GT2DFI 卓粤38号鲲鹏87号300 1 1 0 2018-2-6
GT2DFX 鲲鹏77号100万 1 1 0 2018-2-6
GT2DFY 鲲鹏77号300万 1 1 0 2018-2-6
GT2DIP 鲲鹏137号100 1 1 0 2018-2-6
GT2DIQ 托鲲鹏137号300 1 1 0 2018-2-6
GT2DIR 鲲鹏137号500 1 1 0 2018-2-6
GT2DJV 明鑫1号1000 1 1 0 2018-2-6
GT2DLR 明鑫2号100 1 1 0 2018-2-6
GT2DLS 明鑫2号300 1 1 0 2018-2-6
GT2DLT 明鑫2号1000 1 1 0 2018-2-6
GT2DM5 鲲鹏75号100 1 1 0 2018-2-6
GT2DM6 鲲鹏75号300 1 1 0 2018-2-6
GT2DMP 鲲鹏77号1000 1 1 0 2018-2-6
GT2DQT 国盛西湖2-7号100 1 1 0 2018-2-6
GT2DQU 国盛西湖2-7号300 1 1 0 2018-2-6
GT2DQV 国盛西湖2-7号500 1 1 0 2018-2-6
GT2DR4 鲲鹏88茂典29号100 1 1 0 2018-2-6
GT2DR5 鲲鹏88茂典29号300 1 1 0 2018-2-6
GT2DR6 鲲鹏88茂典29号1000 1 1 0 2018-2-6
GT2DW9 鲲鹏144号100 1 1 0 2018-2-6
GT2DWA 鲲鹏144号300 1 1 0 2018-2-6
GT2DWB 鲲鹏144号500 1 1 0 2018-2-6
GT2DWC 鲲鹏144号1000 1 1 0 2018-2-6
GT2DXZ 鲲鹏89号茂典35号100 1 1 0 2018-2-6
GT2DY0 鲲鹏89号茂典35号300 1 1 0 2018-2-6
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GT2DYJ 鲲鹏146号100 1 1 0 2018-2-6
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GT2DZ8 鲲鹏90号茂典36号100 1 1 0 2018-2-6
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GT2DZQ 鲲鹏145号100 1 1 0 2018-2-6
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GT2E1E 鲲鹏91号100 1 1 0 2018-2-6
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GT2E1I 鲲鹏91号10000 1 1 0 2018-2-6
GT2E2J 鲲鹏171号100 1 1 0 2018-2-6
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GT2E3P 鲲鹏139号100 1 1 0 2018-2-6
GT2E3Q 鲲鹏139号300 1 1 0 2018-2-6
GT2E3R 鲲鹏139号500 1 1 0 2018-2-6
GT2E3S 鲲鹏139号1000 1 1 0 2018-2-6
GT2E3T 鲲鹏139号3000 1 1 0 2018-2-6
GT2E3U 鲲鹏139号10000 1 1 0 2018-2-6
HX0006 华夏资本稳收2号 0.999 0.999 -0.1 2018-1-31
HX0007 华夏资本稳收3号 1 1 0 2018-2-6
NB2099 中银国际期货富善优致 0.922 0.922 -0.3243 2018-2-2
NB4071 朱雀1期 1.201 1.201 -1.7184 2018-2-2
NB4A89 优粤回报5-3号 0.975 0.975 -0.1024 2018-1-18
NB4B89 优粤回报5-3号 0.975 0.975 -0.1024 2018-1-18
NB5072 鼎峰成长28期 0.964 0.964 -0.6185 2018-2-2
NBB077 中银国际期货世诚二号 1.0502 1.0502 -2.7952 2018-2-2
S15653 中国红-健康生活主题 1.385 1.615 -4.0991 2018-2-6
S3ZO9A 光大理成阿尔法牛1号 0.9835 0.9835 0.0406 2018-2-5
S44196 中国红-健康生活1期 0.8663 0.8663 -0.023 2018-2-6
S49134 健康生活2号第4期 0.9252 0.9252 -1.0057 2018-2-6
S49135 健康生活2号第5期 0.8689 0.8689 -0.023 2018-2-6
S57766 中国红-健康生活2期 0.8609 0.8609 -0.0116 2018-2-6
S57768 中国红-健康生活3期 0.8573 0.8573 0.0116 2018-2-6
S58665 锦泉2号X份额222 1 1 0 2018-2-6
S58789 锦泉2号X份额223 1 1 0 2018-2-6
S58995 锦泉2号X份额225 1 1 0 2018-2-6
S71171 健康生活优粤2号6期 0.8842 0.8842 -0.0339 2018-2-6
S73119 中国红-国企改革主题1 1.0379 1.0379 -4.2792 2018-2-6
S73120 中国红-国企改革主题2 0.9898 0.9898 -2.7127 2018-2-6
SAA598 黄山18号第57期 1 1 0 2018-2-6
SAA600 黄山18号第58期 1 1 0 2018-2-6
SAA601 黄山18号第59期 1 1 0 2018-2-6
SAA602 黄山18号第60期 1 1 0 2018-2-6
SAA603 黄山18号第61期 1 1 0 2018-2-6
SAA604 黄山18号第62期 1 1 0 2018-2-6
SAA605 黄山18号第63期 1 1 0 2018-2-6
SAA606 黄山18号第64期 1 1 0 2018-2-6
SAA641 黄山18号第65期 1 1 0 2018-2-6
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SV8266 锦泉2号X份额219 1 1 0 2018-2-6
SW1123 华泰期货圆融CTA稳 0.9753 0.9753 0.1746 2018-2-5
SW7361 元葵西湖1-1号 1.0007 1.0007 0 2018-2-6
SW9563 牛顿量化CTA1号 0.967 0.967 -0.1033 2018-2-5
SX6364 东方港湾远见1号证券 1.015 1.015 -2.4038 2018-2-5
SX9109 乐瑞优债1号 1.0349 1.0349 0 2018-2-6
SX9907 凯聪多策略精选1号 1.008 1.008 -0.0991 2018-2-5
SY1124 金珀8号 1 1 0 2018-2-2
SY2895 海弘三号 0.9994 0.9994 -0.01 2018-2-2
SY4064 华夏资本稳收1号 0.999 0.999 0 2018-1-31
SY7545 海弘三号（西湖3期） 1.002 1.002 0 2018-2-2
SY7546 海弘三号（西湖4期） 0.999 0.999 0 2018-2-2
T10001 精英汇1 174.73 174.73 0 2015-4-22
T10023 武当稳健 119.54 119.54 2.7947 2018-1-31
T10027 从容内需 118.2 118.2 1.294 2018-1-19
T10029 智德1期 217.3 217.3 3.0346 2018-1-31
T10032 鸿道4期 148.01 148.01 -4.182 2018-1-31
T10376 昀沣4号 1.5779 1.5779 -3.4569 2018-2-1
T10740 相聚资本1期 1.1057 1.1057 -0.6558 2018-2-2
T10741 相聚资本2期 1.1056 1.1056 -0.6559 2018-2-2
T10742 相聚资本3期 1.1057 1.1057 -0.6558 2018-2-2
T10743 相聚资本4期 1.1057 1.1057 -0.6558 2018-2-2
T10744 相聚资本5期 1.0051 1.0051 -0.6523 2018-2-2
T10745 相聚资本6期 1.0051 1.0051 -0.6523 2018-2-2
T10746 相聚资本7期 1.0051 1.0051 -0.6523 2018-2-2
T10747 相聚资本8期 1.0051 1.0051 -0.6523 2018-2-2
T10820 拾贝优粤31号1期 1.1224 1.1224 -1.4833 2018-2-2
T10821 拾贝优粤31号2期 1.1226 1.1226 -1.4658 2018-2-2
T10822 拾贝优粤31号3期 1.1226 1.1226 -1.4658 2018-2-2
T10823 拾贝优粤31号4期 1.1226 1.1226 -1.4658 2018-2-2
T10824 拾贝优粤31号5期 1.1226 1.1226 -1.4658 2018-2-2
T10845 清和泉尊享1期 1.0845 1.0845 -2.165 2018-2-2
T10846 清和泉尊享2期 1.0844 1.0844 -2.1476 2018-2-2
T10853 清和泉尊享4期 0.9788 0.9788 -1.9041 2018-2-2
T10854 清和泉尊享5期 0.9826 0.9826 -1.8675 2018-2-2
T10906 相聚资本9期 1.0051 1.0051 -0.6523 2018-2-2
T10907 相聚资本10期 1 1 0 2018-2-7
T10908 相聚资本11期 1 1 0 2018-2-7
T10909 相聚资本12期 1 1 0 2018-2-7
T10918 昀沣9号 1.0344 1.0344 -1.7663 2018-2-1
T10943 清和泉尊享6期 0.9812 0.9812 -1.9192 2018-2-2
T10954 拾贝优粤31号6期 0.9853 0.9853 -1.47 2018-2-2
T10955 拾贝优粤31号7期 0.9854 0.9854 -1.46 2018-2-2
T10956 拾贝优粤31号8期 0.9854 0.9854 -1.46 2018-2-2
T10957 拾贝优粤31号9期 0.9854 0.9854 -1.46 2018-2-2
T10958 拾贝优粤31号10期 0.9854 0.9854 -1.46 2018-2-2
T10959 拾贝优粤31号11期 0.9854 0.9854 -1.46 2018-2-2
T10960 拾贝优粤31号12期 0.9859 0.9859 -1.41 2018-2-2
T10961 拾贝优粤31号13期 1 1 0 2018-2-7
T10962 拾贝优粤31号14期 1 1 0 2018-2-7
T10963 拾贝优粤31号15期 1 1 0 2018-2-7
T10988 相聚资本13期 1 1 0 2018-2-7
T10989 相聚资本14期 1 1 0 2018-2-7
T10990 相聚资本15期 1 1 0 2018-2-7
T10991 相聚资本16期 1 1 0 2018-2-7
T10992 相聚资本17期 1 1 0 2018-2-7
XA0008 中信远策 1.7025 1.7025 5.1769 2018-1-10
XA0260 瑞丰稳健1号1期 1 1 0 2018-2-6
XA0261 瑞丰稳健1号2期 1 1 0 2018-2-6
XA0275 瑞丰稳健1号3期 1 1 0 2018-2-6
XA0276 瑞丰稳健1号4期 1 1 0 2018-2-6
XA0277 瑞丰稳健1号5期 1 1 0 2018-2-6
XA0278 瑞丰稳健1号6期 1 1 0 2018-2-6
XA0279 瑞丰稳健1号7期 1 1 0 2018-2-6
XA0280 瑞丰稳健1号8期 1 1 0 2018-2-6
XA0281 瑞丰稳健1号9期 1 1 0 2018-2-6
XA0282 瑞丰稳健1号10期 1 1 0 2018-2-6
XA0317 中信尊享1期 1.004 1.004 -1.5203 2018-2-2
XA0318 中信尊享2期 1.004 1.004 -1.5203 2018-2-2
XA0319 中信尊享3期 1.004 1.004 -1.5203 2018-2-2
XA0320 中信尊享4期 1.004 1.004 -1.5203 2018-2-2
XA0321 中信尊享5期 1.004 1.004 -1.5203 2018-2-2
XA0322 庆瑞瑞远尊享5期小 1.004 1.004 -1.5203 2018-2-2
XA0324 庆瑞瑞远尊享6期 0.9886 0.9886 -1.5142 2018-2-2
XA0325 庆瑞瑞远尊享7期 0.9886 0.9886 -1.5142 2018-2-2
XA0326 庆瑞瑞远尊享8期 0.9886 0.9886 -1.5142 2018-2-2
XA0327 庆瑞瑞远尊享9期 0.9886 0.9886 -1.5142 2018-2-2
XA0328 瑞远尊享10期 0.9887 0.9887 -1.514 2018-2-2
XA0329 庆瑞瑞远尊享10期 0.9887 0.9887 -1.514 2018-2-2
XA0330 庆瑞瑞远尊享11期 1.0038 1.0038 0.4302 2018-1-26
XA0331 庆瑞瑞远尊享12期 1.0038 1.0038 0.4302 2018-1-26
XA0332 庆瑞瑞远尊享13期 1.0038 1.0038 0.4302 2018-1-26
XA0333 庆瑞瑞远尊享14期 1.0038 1.0038 0.4302 2018-1-26
XA0334 庆瑞瑞远尊享15期 1.0039 1.0039 0.4402 2018-1-26
XA0335 庆瑞瑞远尊享15期 1.0039 1.0039 0.4402 2018-1-26
XA0364 瑞丰稳健1号11期 1 1 0 2018-2-6
XA0365 稳健1号12期 1 1 0 2018-2-6
XA0406 信赢1期100 1 1 0 2018-2-6
XA0407 信赢1期300 1 1 0 2018-2-6
XA0408 信赢1期500 1 1 0 2018-2-6
XA0409 信赢1期1000 1 1 0 2018-2-6
Z20002 优粤15号1期 1.0288 1.0288 0 2018-2-6
Z20003 优粤15号2期 1.0255 1.0255 0 2018-2-6
Z20004 优粤15号3期 1.0253 1.0253 0 2018-2-6
Z20006 优粤15号4期 1.0274 1.0274 0 2018-2-6
ZH0002 星石优粤10号1期 1.1386 1.1386 -1.0773 2018-1-19
ZH0003 星石优粤10号1期 1.1386 1.1386 -1.0773 2018-1-19
ZH0004 星石优粤10号2期 1.1399 1.1399 -1.0503 2018-1-19
ZH0005 星石优粤10号2期 1.1399 1.1399 -1.0503 2018-1-19
ZH0006 昀沣5号 1.5259 1.5259 -3.1605 2018-2-2
ZH0007 星石3期小 1.1306 1.1306 -1.361 2018-1-19
ZH0008 星石3期中 1.1306 1.1306 -1.361 2018-1-19
ZH0009 星石3期 1.1306 1.1306 -1.361 2018-1-19
ZH000A 星石优粤10号4期小 1.1273 1.1273 -1.6145 2018-1-19
ZH000B 星石优粤10号4期中 1.1273 1.1273 -1.6145 2018-1-19
ZH000C 石优粤10号4期大 1.1273 1.1273 -1.6145 2018-1-19
ZH000D 虎踞星和5号1期小 1.032 1.032 -0.0096 2018-2-2
ZH000E 虎踞星和5号1期大 1.032 1.032 -0.0096 2018-2-2
ZH000F 虎踞星和5号2期小 1.032 1.032 -0.0096 2018-2-2
ZH000G 虎踞星和5号2期大 1.032 1.032 -0.0096 2018-2-2
ZH000H 金锝建业1号小 1.0488 1.0488 0.1719 2018-1-31
ZH000I 金锝建业2号小 1.0433 1.0433 0.1728 2018-1-31
ZH000J 金锝建业3号小 1.0377 1.0377 0.1737 2018-1-31
ZH000K 金锝建业1号大 1.0488 1.0488 0.1719 2018-1-31
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