首页 > 资讯中心 > 正文
券商产品净值一览(2018.02.22)
港澳资讯  2018-02-24       ] [  ] [  ]  打印
产品代码 产品简称                     单位净值 累计净值 日净值增长率 截止日期
851201 月月赢1年Z1号                1      1      0       2018-2-22
851202 月月赢1年Z2号                1      1      0       2018-2-22
851203 月月赢1年Z3号                1      1      0       2018-2-22
851204 月月赢1年Z4号                1      1      0       2018-2-22
851206 月月赢2年Z1号                1.0324 0      0.1163  2018-2-22
851213 月月赢1年S3号                1.0066 0      0.1193  2018-2-22
851214 月月赢1年S4号                1      1      0       2018-2-22
851215 月月赢1年Z5号                1.0355 0      0.1063  2018-2-22
851216 月月赢1年Z6号                1.0326 0      0.1163  2018-2-22
851217 月月赢1年Z7号                1.0284 0      0.1168  2018-2-22
851218 月月赢1年Z8号                1      1      0       2018-2-22
851231 月月赢3月Z1号                1      1      0       2018-2-22
851232 月月赢3月Z2号                1      1      0       2018-2-22
851233 月月赢3月Z3号                1      1      0       2018-2-22
851234 月月赢3月Z4号                1      1      0       2018-2-22
851261 月月赢6月Z1号                1      1      0       2018-2-22
851262 月月赢6月Z2号                1.0035 0      0.1197  2018-2-22
851263 月月赢6月Z3号                1      1      0       2018-2-22
851264 月月赢6月Z4号                1      1      0       2018-2-22
851265 月月赢6月Z5号                1      1      0       2018-2-22
851266 月月赢6月Z6号                1      1      0       2018-2-22
851267 月月赢6月Z7号                1      1      0       2018-2-22
851291 月月赢Z1291                  1.0277 0      0.1071  2018-2-22
851292 月月赢Z1292                  1.0176 0      0.1082  2018-2-22
851293 月月赢Z1293                  1.0141 0      0.1085  2018-2-22
852207 半年升睿远4期                0.9476 0.9476 2.2222  2018-2-22
859B46 量化增强集合计划2月          1      1      0       2018-2-22
859B47 量化增强集合计划2月          1      1      0       2018-2-22
859B48 量化增强集合计划2月          1      1      0       2018-2-22
859B49 量化增强集合计划2月          1      1      0       2018-2-22
859B50 量化增强集合计划2月          1      1      0       2018-2-22
859B51 量化增强集合计划2月          1      1      0       2018-2-22
859B52 量化增强集合计划2月          1      1      0       2018-2-22
859B53 量化增强集合计划2月          1      1      0       2018-2-22
859B54 量化增强集合计划1月          1      1      0       2018-2-22
859B55 量化增强集合计划2月          1      1      0       2018-2-22
859B56 量化增强集合计划2月          1      1      0       2018-2-22
859B57 量化增强集合计划2月          1      1      0       2018-2-22
859B58 量化增强集合计划2月          1      1      0       2018-2-22
859B59 量化增强集合计划2月          1      1      0       2018-2-22
859B60 量化增强集合计划2月          1      1      0       2018-2-22
859B61 量化增强集合计划2月          1      1      0       2018-2-22
859B62 量化增强集合计划2月          1      1      0       2018-2-22
859B63 量化增强集合计划2月          1      1      0       2018-2-22
860001 光大阳光                     2.3968 4.1268 1.896   2018-2-22
860009 光大阳光避险增值             2.0577 2.1277 1.4995  2018-2-22
860012 光大阳光稳债收益             1.0065 1.3102 0.1293  2018-2-22
862014 美元债分级2号A2              1.0047 1.0047 0.0099  2018-2-14
863038 北斗星2号X82                 1      1      0       2018-2-22
863091 北斗星2号N5                  1      1      0       2018-2-22
863106 北斗星2号X6                  1      1      0       2018-2-22
863108 北斗星2号X8                  1      1      0       2018-2-22
863113 北斗星2号X13                 1      1      0       2018-2-22
863115 北斗星2号X15                 1      1      0       2018-2-22
863122 北斗星2号X22                 1      1      0       2018-2-22
863123 北斗星2号X23                 1      1      0       2018-2-22
863124 北斗星2号X24                 1      1      0       2018-2-22
863127 北斗星2号X27                 1      1      0       2018-2-22
863129 北斗星2号X29                 1      1      0       2018-2-22
863136 北斗星2号X36                 1      1      0       2018-2-22
863137 北斗星2号X37                 1      1      0       2018-2-22
863140 北斗星2号X40                 1      1      0       2018-2-22
863142 北斗星2号X42                 1      1      0       2018-2-22
863143 北斗星2号X43                 1      1      0       2018-2-22
863145 北斗星2号X45                 1      1      0       2018-2-22
863146 北斗星2号X46                 1      1      0       2018-2-22
863147 北斗星2号X47                 1      1      0       2018-2-22
863148 北斗星2号X48                 1      1      0       2018-2-22
863154 北斗星2号X54                 1      1      0       2018-2-22
863155 北斗星2号X55                 1      1      0       2018-2-22
863171 北斗星2号X71                 1      1      0       2018-2-22
863172 北斗星2号X72                 1      1      0       2018-2-22
863174 北斗星2号X74                 1      1      0       2018-2-22
863178 北斗星2号X78                 1      1      0       2018-2-22
863180 北斗星2号X80                 1      1      0       2018-2-22
863181 北斗星2号X81                 1      1      0       2018-2-22
863184 北斗星2号X84                 1      1      0       2018-2-22
863187 北斗星2号X87                 1      1      0       2018-2-22
863191 北斗星2号X91                 1      1      0       2018-2-22
863193 北斗星2号X93                 1      1      0       2018-2-22
863195 北斗星2号X95                 1      1      0       2018-2-22
863196 北斗星2号X96                 1      1      0       2018-2-22
863200 北斗星2号X100                1      1      0       2018-2-22
863202 北斗星2号X102                1      1      0       2018-2-22
863211 北斗星2号X111                1      1      0       2018-2-22
863239 北斗星2号X139                1      1      0       2018-2-22
865042 光大债券分级1-A1             1.0042 1.0042 0.1196  2018-2-22
865043 光大债券分级1-A2             1.0044 1.0044 0.1295  2018-2-22
870008 广发金管家法宝量化避险       1.0044 1.2924 0.2895  2018-2-22
872002 广发金管家理财策略2号        0.6312 0.6912 2.9018  2018-2-22
873054 广发全球BX26                 0.1561 0.1561 0       2018-2-14
87642P 广发弘利债券                 1.0339 1.3709 0.1452  2018-2-22
87914Q 多添利X62天                  100    100    0       2018-2-22
87916Z 多添利X132天                 100    100    0       2018-2-22
87920K 多添利X363天                 100    100    0       2018-2-22
87921V 多添利X363天                 100    100    0       2018-2-22
87921W 多添利X62天                  100    100    0       2018-2-22
87922Q 多添利7天                    100    100    0       2018-2-22
87922R 多添利14天                   100    100    0       2018-2-22
87922S 多添利28天                   100    100    0       2018-2-22
87924H 多添利X125天                 100    100    0       2018-2-22
87925M 多添利X177天                 100    100    0       2018-2-22
87926V 多添利X363天                 100    100    0       2018-2-22
87929J 多添利X97天                  100    100    0       2018-2-22
87933T 多添利X314天                 100    100    0       2018-2-22
87933U 多添利X125天                 100    100    0       2018-2-22
87935Y 多添利X364天                 100    100    0       2018-2-22
87938Z 多添利X280天                 100    100    0       2018-2-22
87939A 多添利X363天                 100    100    0       2018-2-22
87939X 多添利X364天                 100    100    0       2018-2-22
87942H 多添利X273天                 100    100    0       2018-2-22
87942Z 多添利X363天                 100    100    0       2018-2-22
87943J 多添利X273天                 100    100    0       2018-2-22
87943L 多添利X363天                 100    100    0       2018-2-22
87944Q 多添利X357天                 100    100    0       2018-2-22
87945X 多添利X63天                  100    100    0       2018-2-22
87945Y 多添利X363天                 100    100    0       2018-2-22
87947H 多添利X97天                  100    100    0       2018-2-22
87947I 多添利X363天                 100    100    0       2018-2-22
87948Q 多添利X245天                 100    100    0       2018-2-22
87948S 多添利X363天                 100    100    0       2018-2-22
87949T 多添利X243天                 100    100    0       2018-2-22
87950D 多添利X237天                 100    100    0       2018-2-22
87952H 多添利X225天                 100    100    0       2018-2-22
87953K 多添利X216天                 100    100    0       2018-2-22
87953Q 多添利X203天                 100    100    0       2018-2-22
87953Y 多添利X216天                 100    100    0       2018-2-22
87955G 多添利X363天                 100    100    0       2018-2-22
87955M 多添利X189天                 100    100    0       2018-2-22
87956N 多添利X174天                 100    100    0       2018-2-22
87957H 多添利X91天                  100    100    0       2018-2-22
87957I 多添利X210天                 100    100    0       2018-2-22
87957J 多添利X97天                  100    100    0       2018-2-22
87957K 多添利X216天                 100    100    0       2018-2-22
87960C 多添利X189天                 100    100    0       2018-2-22
87960F 多添利X230天                 100    100    0       2018-2-22
87961C 多添利X189天                 100    100    0       2018-2-22
87961D 多添利X223天                 100    100    0       2018-2-22
87961P 多添利X160天                 100    100    0       2018-2-22
87961Z 多添利X196天                 100    100    0       2018-2-22
87962A 多添利X168天                 100    100    0       2018-2-22
87962B 多添利X244天                 100    100    0       2018-2-22
87962U 多添利X152天                 100    100    0       2018-2-22
87962V 多添利X243天                 100    100    0       2018-2-22
87962W 多添利X334天                 100    100    0       2018-2-22
87963F 多添利X188天                 100    100    0       2018-2-22
87963G 多添利X159天                 100    100    0       2018-2-22
87963H 多添利X236天                 100    100    0       2018-2-22
87963Z 多添利X251天                 100    100    0       2018-2-22
87964A 多添利X124天                 100    100    0       2018-2-22
87964B 多添利X250天                 100    100    0       2018-2-22
87964P 多添利X363天                 100    100    0       2018-2-22
87964Z 多添利X152天                 100    100    0       2018-2-22
87965A 多添利X250天                 100    100    0       2018-2-22
87965B 多添利X176天                 100    100    0       2018-2-22
87966M 多添利X128天                 100    100    0       2018-2-22
87966N 多添利X126天                 100    100    0       2018-2-22
87966P 多添利X307天                 100    100    0       2018-2-22
87966Q 多添利X118天                 100    100    0       2018-2-22
87966R 多添利X166天                 100    100    0       2018-2-22
87966S 多添利X243天                 100    100    0       2018-2-22
87966T 多添利X106天                 100    100    0       2018-2-22
87967X 多添利X118天                 100    100    0       2018-2-22
87967Y 多添利X166天                 100    100    0       2018-2-22
87967Z 多添利X243天                 100    100    0       2018-2-22
87968A 多添利X106天                 100    100    0       2018-2-22
87968I 多添利X301天                 100    100    0       2018-2-22
87969G 多添利X112天                 100    100    0       2018-2-22
87969H 多添利X139天                 100    100    0       2018-2-22
87969I 多添利X166天                 100    100    0       2018-2-22
87969J 多添利X222天                 100    100    0       2018-2-22
87969K 多添利X106天                 100    100    0       2018-2-22
87970S 多添利X105天                 100    100    0       2018-2-22
87970T 多添利X194天                 100    100    0       2018-2-22
87970U 多添利X285天                 100    100    0       2018-2-22
87971F 多添利X190天                 100    100    0       2018-2-22
87972N 广发证券多添利X98天          100    100    0       2018-2-22
87972P 多添利X96天                  100    100    0       2018-2-22
87972Q 多添利X117天                 100    100    0       2018-2-22
87973J 多添利X174天                 100    100    0       2018-2-22
87973K 多添利X201天                 100    100    0       2018-2-22
87974N 多添利X166天                 100    100    0       2018-2-22
87974P 多添利X183天                 100    100    0       2018-2-22
87974W 多添利X168天                 100    100    0       2018-2-22
87974X 多添利X257天                 100    100    0       2018-2-22
87975Y 多添利X97天                  100    100    0       2018-2-22
87975Z 多添利X188天                 100    100    0       2018-2-22
87976A 多添利X152天                 100    100    0       2018-2-22
87976B 多添利X271天                 100    100    0       2018-2-22
87976C 多添利X92天                  100    100    0       2018-2-22
87976G 多添利X161天                 100    100    0       2018-2-22
87976H 多添利X250天                 100    100    0       2018-2-22
87977H 多添利X188天                 100    100    0       2018-2-22
87977I 多添利X152天                 100    100    0       2018-2-22
87977J 多添利X243天                 100    100    0       2018-2-22
87977K 多添利X92天                  100    100    0       2018-2-22
87977T 多添利X243天                 100    100    0       2018-2-22
87978Y 多添利X188天                 100    100    0       2018-2-22
87978Z 多添利X142天                 100    100    0       2018-2-22
87979A 多添利X247天                 100    100    0       2018-2-22
87979B 多添利X92天                  100    100    0       2018-2-22
87979C 多添利X231天                 100    100    0       2018-2-22
87980H 多添利X92天                  100    100    0       2018-2-22
87980I 多添利X330天                 100    100    0       2018-2-22
87981P 多添利X331天                 100    100    0       2018-2-22
879950 多添利X181天                 100    100    0       2018-2-22
880014 智远双周赢                   1      1      0       2018-2-22
8900B6 长江灵活配置B                1.0445 1.0457 0.1246  2018-2-22
899020 乐享1天270天期20号           1      1      0       2018-2-22
899039 乐享1天270天期3              1      1      0       2018-2-22
899160 乐享1天半年期60号            1      1      0       2018-2-22
899170 乐享1天半年期70号            1      1      0       2018-2-22
899173 乐享1天半年期73号            1      1      0       2018-2-22
899183 乐享1天半年期83号            1      1      0       2018-2-22
899185 乐享1天半年期85号            1      1      0       2018-2-22
8991N1 乐享1天半年期211号           1      1      0       2018-2-22
8991P4 乐享1天半年期224             1      1      0       2018-2-22
8992K7 乐享1天1年期187              1      1      0       2018-2-22
8992L2 乐享1天1年期192号            1      1      0       2018-2-22
8992L9 乐享1天1年期199              1      1      0       2018-2-22
8992M4 乐享1天1年期204              1      1      0       2018-2-22
8992M8 乐享1天1年期208号            1      1      0       2018-2-22
8992N4 乐享1天1年期214              1      1      0       2018-2-22
8992P4 乐享1天1年期224              1      1      0       2018-2-22
899359 乐享1天90天期59              1      1      0       2018-2-22
899717 乐享1天120天期1              1      1      0       2018-2-22
899727 乐享120天期27                1      1      0       2018-2-22
899735 乐享1天120天期3              1      1      0       2018-2-22
899761 乐享1天120天期6              1      1      0       2018-2-22
899765 乐享1天120天期6              1      1      0       2018-2-22
899769 乐享1天120天期6              1      1      0       2018-2-22
899773 乐享1天120天期7              1      1      0       2018-2-22
899775 乐享1天120天期7              1      1      0       2018-2-22
899819 乐享1天150天期1              1      1      0       2018-2-22
899822 乐享1天150天期2              1      1      0       2018-2-22
900010 中信卓越成长                 1.2671 2.948  2.874   2018-2-22
900017 中信月月增益                 1.022  1.0809 0.1764  2018-2-22
909009 中信稳债1                    1.062  1.062  0.0942  2018-2-22
909110 星理财1号                    1      1      0       2018-2-22
909115 星理财1号半年                1      1      0       2018-2-22
909142 星理财1号年系列              1      1      0       2018-2-22
909143 星理财1号月                  1      0      0       2018-2-22
909447 聚赢富享1期MOM               1.0068 1.0068 0       2018-2-22
909452 瑞盛3号(年)                1      1      0       2018-2-22
909455 瑞盛4号(年)                1      1      0       2018-2-22
909518 中信量化趋势21号             0.9836 0.9836 0.5623  2018-2-22
916001 东方红基金宝                 2.7802 2.8012 0       2018-2-22
918004 东方红先锋3号集合计划        3.6487 3.6687 3.0327  2018-2-22
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.4966 4.2525 2.8096  2018-2-22
920011 中金回报                     1.0453 2.0913 0       2018-2-22
920036 中金对冲8号                  1.0158 1.2148 0       2018-2-22
920037 中金对冲18号                 1.0083 1.2253 0       2018-2-22
920038 中金对冲15号                 1.004  1.205  0       2018-2-22
920039 中金对冲16号                 1.0075 1.1645 0       2018-2-22
920042 中金对冲17号                 1.0038 1.1238 0       2018-2-22
920043 中金对冲19号                 1.0048 1.1108 0       2018-2-22
920044 中金对冲20号                 1.008  1.134  0       2018-2-22
920070 中金指数增强1期              1.2976 1.3976 0       2018-2-22
920071 中金指数增强2期              0.9943 0.9943 0       2018-2-22
920106 全权委托尊享1号              1.0333 1.0333 0       2018-2-22
920107 全权委托尊享2号              1.0389 1.0389 0       2018-2-22
920109 全权委托尊享3号              1.0361 1.0361 0       2018-2-22
920115 全权委托尊享7号              1.0217 1.0217 0       2018-2-22
930601 金理财经典组合基金集合计划   0.9852 2.6085 0.7464  2018-2-22
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0041 1.2311 0.6011  2018-2-22
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.6909 0.7209 1.2307  2018-2-22
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 1.0663 1.0963 1.9699  2018-2-22
940007 华泰紫金优债精选集合计划     1.0012 1.2386 0.0399  2018-2-22
940011 华泰紫金周期轮动集合计划     1.0139 1.0439 2.0225  2018-2-22
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划    1.144  1.177  0       2018-2-22
940027 华泰紫金避险                 1.0037 1.0995 0       2018-2-22
940052 半年发优先级                 1.0257 1.0257 0.1073  2018-2-22
952007 君富香江                     0.828  0.828  0       2018-2-22
952011 国泰君安君享稳健债券         1.0449 1.4559 0.0862  2018-2-22
952624 君得利三号A1401              1      1      0       2018-2-22
952625 君得利三号A1402              1      1      0       2018-2-22
952649 君得利三号A1001              1      1      0       2018-2-22
952653 君得利三号A7002              1      1      0       2018-2-22
952654 君得利三号A2801              1      1      0       2018-2-22
952655 君得利三号A2802              1      1      0       2018-2-22
952656 君得利三号A2803              1      1      0       2018-2-22
952657 君得利三号A2804              1      1      0       2018-2-22
952800 君享多策略精选1              1.008  1.008  0.8     2018-2-22
952803 君享多策略精选2              1.016  1.016  0.8937  2018-2-22
952804 君享多策略精选3              1.015  1.015  0.995   2018-2-22
952806 君享多策略FOF4               1.032  1.032  0.6829  2018-2-22
953325 君享优粤24号1期              1.007  1.007  0       2018-2-14
A0D097 飞龙2号                      1.2325 1.3473 1.9521  2018-2-22
A0D170 腾龙2号A                     1      1      0       2017-9-7
A50011 申万灵通快利14天             1      1      0       2018-2-22
A59X0Q 宏源9号定制0Q                1      1      0       2018-2-22
A59X0Z 宏源9号定制0Z                1      1      0       2018-2-22
A59X1G 宏源9号定制1G                1      1      0       2018-2-22
A59X1H 宏源9号定制1H                1      1      0       2018-2-22
A59X1J 宏源9号定制1J                1      1      0       2018-2-22
A59X1M 宏源9号定制1M                1      1      0       2018-2-22
A59X1N 宏源9号定制1N                1      1      0       2018-2-22
A59X1P 宏源9号定制1P                1      1      0       2018-2-22
A59X1Q 宏源9号定制1Q                1      1      0       2018-2-22
A59X1R 宏源9号定制1R                1      1      0       2018-2-22
A59X1S 宏源9号定制1S                1      1      0       2018-2-22
A59X1T 宏源9号定制1T                1      1      0       2018-2-22
A59X1U 宏源9号定制1U                1      1      0       2018-2-22
A59X1V 宏源9号定制1V                1      1      0       2018-2-22
A59X1X 宏源9号定制1X                1      1      0       2018-2-22
A59X1Y 宏源9号定制1Y                1      1      0       2018-2-22
A59X2C 宏源9号定制2C                1      1      0       2018-2-22
A59X2G 宏源9号定制2G                1      1      0       2018-2-22
A59X2H 宏源9号定制2H                1      1      0       2018-2-22
A59X2N 宏源9号定制2N                1      1      0       2018-2-22
A59X2P 宏源9号定制2P                1      1      0       2018-2-22
A59X2W 宏源9号定制2W                1      1      0       2018-2-22
A59X2Z 宏源9号定制2Z                1      1      0       2018-2-22
A59X3A 宏源9号定制3A                1      1      0       2018-2-22
A59X3C 宏源9号定制3C                1      1      0       2018-2-22
A59X3E 宏源9号定制3E                1      1      0       2018-2-22
A59X3G 宏源9号定制3G                1      1      0       2018-2-22
A59X3H 宏源9号定制3H                1      1      0       2018-2-22
A59X3N 宏源9号定制3N                1      1      0       2018-2-22
A59X3R 宏源9号定制3R                1      1      0       2018-2-22
A59X3W 宏源9号定制3W                1      1      0       2018-2-22
A59X3Z 宏源9号定制3Z                1      1      0       2018-2-22
A59X4C 宏源9号定制4C                1      1      0       2018-2-22
A59X4G 宏源9号定制4G                1      1      0       2018-2-22
A59X4H 宏源9号定制4H                1      1      0       2018-2-22
A59X4L 宏源9号定制4L                1      1      0       2018-2-22
A59X4P 宏源9号定制4P                1      1      0       2018-2-22
A59X4S 宏源9号定制4S                1      1      0       2018-2-22
A59X4T 宏源9号定制4T                1      1      0       2018-2-22
A59X4W 宏源9号定制4W                1      1      0       2018-2-22
A59X4X 宏源9号定制4X                1      1      0       2018-2-22
A5P02A 稳赢1号A类                   1      1      0       2018-2-22
A5P02D 稳赢1号                      1      1      0       2018-2-22
A5R001 稳赢2号I1份额                1      1      0       2018-2-22
A5R003 稳赢2号I3份额                1      1      0       2018-2-22
A5R004 稳赢3号I1类                  1      1      0       2018-2-22
A5R006 稳赢2号I4份额                1      1      0       2018-2-22
A5R007 稳赢2号I5份额                1      1      0       2018-2-22
A5R008 稳赢3号I2份额                1      1      0       2018-2-22
A5R009 稳赢3号I3                    1      1      0       2018-2-22
A5R013 稳赢8号                      1.0103 1.0103 0.1189  2018-2-22
A5R014 稳赢2号I6份额                1      1      0       2018-2-22
A5R016 稳赢9号                      1.0097 1.0097 0.1189  2018-2-22
A5R017 稳赢10号                     1.0034 1.0034 0.1197  2018-2-22
A5R019 稳赢12号                     1.0088 1.0088 0.119   2018-2-22
A60004 中投基金                     1.0248 1.1237 0.0781  2018-2-22
A60005 转型升级                     0.9761 1.4941 0.868   2018-2-22
A60009 金中投避风港C类              1      0      0       2018-2-22
A60901 金中投避风港X类              1      0      0       2018-2-22
A60903 金中投避风港X2类             1      0      0       2018-2-22
A60905 金中投避风港X4类             1      0      0       2018-2-22
A60907 金中投避风港X6类             1      0      0       2018-2-22
A60910 金中投避风港X9类             1      0      0       2018-2-22
A60912 避风港X11类                  1      0      0       2018-2-22
A60914 避风港X13类                  1      0      0       2018-2-22
A60915 避风港X14类                  1      0      0       2018-2-22
A60917 避风港X16类                  1      0      0       2018-2-22
A60918 避风港X17类                  1      0      0       2018-2-22
A60920 避风港X19类                  1      0      0       2018-2-22
A60922 避风港X21类                  1      0      0       2018-2-22
A60923 避风港X22类                  1      0      0       2018-2-22
A60924 避风港X23类                  1      0      0       2018-2-22
A60926 避风港X25类                  1      0      0       2018-2-22
A60927 避风港X26类                  1      0      0       2018-2-22
A60929 避风港X28类                  1      0      0       2018-2-22
A60930 避风港X29类                  1      0      0       2018-2-22
A60932 避风港X31类                  1      0      0       2018-2-22
A60933 避风港X32类                  1      0      0       2018-2-22
A60935 避风港X34类                  1      0      0       2018-2-22
A60936 避风港X35类                  1      0      0       2018-2-22
A60938 避风港X37类                  1      0      0       2018-2-22
A60939 避风港X38类                  1      0      0       2018-2-22
A60940 避风港X39类                  1      0      0       2018-2-22
A60942 避风港X41类                  1      0      0       2018-2-22
A60943 避风港X42类                  1      0      0       2018-2-22
A60945 避风港X44类                  1      0      0       2018-2-22
A60946 避风港X45类                  1      0      0       2018-2-22
A60948 避风港X47类                  1      0      0       2018-2-22
A60949 避风港X48类                  1      0      0       2018-2-22
A60951 金中投避风港X类              1      0      0       2018-2-22
A60952 避风港X52类                  1      0      0       2018-2-22
A60954 避风港X54类                  1      0      0       2018-2-22
A60955 避风港X55类                  1      0      0       2018-2-22
A60956 避风港X56类                  1      0      0       2018-2-22
A60957 避风港X57类                  1      0      0       2018-2-22
A60959 避风港                       1      0      0       2018-2-22
A60960 避风港X60类                  1      0      0       2018-2-22
A60961 金中投避风港                 1      0      0       2018-2-22
A60962 避风港X62类                  1      0      0       2018-2-22
A60963 避风港X63类                  1      0      0       2018-2-22
A60964 避风港X64类                  1      0      0       2018-2-22
A60965 避风港X65类                  1      0      0       2018-2-22
A60966 避风港X66类                  1      0      0       2018-2-22
A60967 避风港X67类                  1      0      0       2018-2-22
A60968 避风港X68类                  1      0      0       2018-2-22
A60969 避风港X69类                  1      0      0       2018-2-22
A60970 避风港X70类                  1      0      0       2018-2-22
A60971 避风港X71类                  1      0      0       2018-2-22
A60972 避风港X72类                  1      0      0       2018-2-22
A60973 避风港X73类                  1      0      0       2018-2-22
A60974 避风港X74类                  1      0      0       2018-2-22
A60975 避风港X75类                  1      0      0       2018-2-22
A60976 避风港X76类                  1      0      0       2018-2-22
A60977 避风港X77类                  1      0      0       2018-2-22
A60978 避风港X78类                  1      0      0       2018-2-22
A60979 避风港X79类                  1      0      0       2018-2-22
A60980 避风港X80类                  1      0      0       2018-2-22
A60981 避风港X81类                  1      0      0       2018-2-22
A60982 避风港X82类                  1      0      0       2018-2-22
A60983 避风港X83类                  1      0      0       2018-2-22
A60984 避风港X84类                  1      0      0       2018-2-22
A60985 避风港X85类                  1      0      0       2018-2-22
A60986 避风港X86类                  1      0      0       2018-2-22
A60987 避风港X87类                  1      0      0       2018-2-22
A60988 避风港X88类                  1      0      0       2018-2-22
A60989 避风港X89类                  1      0      0       2018-2-22
A60990 避风港X90类                  1      0      0       2018-2-22
A60991 避风港X91类                  1      0      0       2018-2-22
A60992 避风港X92类                  1      0      0       2018-2-22
A60993 避风港X93类                  1      0      0       2018-2-22
A60994 避风港X94类                  1      0      0       2018-2-22
A60995 避风港X95类                  1      0      0       2018-2-22
A60996 避风港X96类                  1      0      0       2018-2-22
A60997 避风港X97类                  1      0      0       2018-2-22
A60998 避风港X98类                  1      0      0       2018-2-22
A60999 避风港X99类                  1      0      0       2018-2-22
A609A1 避风港XA1类                  1      0      0       2018-2-22
A609A2 避风港XA2类                  1      0      0       2018-2-22
A609A3 避风港XA3类                  1      0      0       2018-2-22
A609A4 避风港A4类                   1      0      0       2018-2-22
A609A5 避风港XA5类                  1      0      0       2018-2-22
A609A6 避风港XA6类                  1      0      0       2018-2-22
A609A7 避风港XA7类                  1      0      0       2018-2-22
A609A8 避风港A8类                   1      0      0       2018-2-22
A80001 中国红1号集合资产管理计划    1.0968 2.1668 0.2559  2018-2-22
A80002 中国红基金宝集合计划         1.1051 1.4921 1.5997  2018-2-22
A80003 中国红货币宝集合计划         1      1      0       2018-2-22
A80006 中国红稳健增长集合计划       1.0536 1.6486 0.2569  2018-2-22
A80007 中国红债券宝集合计划         1.0476 1.3311 0.3448  2018-2-22
A90004 大通星海半月鑫               1      1      0       2018-2-22
AD0006 安信尊享成长集合计划         0.8521 1.6671 2.1335  2018-2-22
AD0015 安信尊享价值                 0.9443 1.4983 1.9432  2018-2-22
B30003 旗峰避险增值集合计划         1.0558 1.3482 0.1802  2018-2-22
B50531 中信建投高息债               1      1      0       2018-2-22
B50532 中信建投高息债X32            1      1      0       2018-2-22
B50533 中信建投高息债X33            1      1      0       2018-2-22
B50534 中信建投高息债X34            1      1      0       2018-2-22
B50535 中信建投高息债X35            1      1      0       2018-2-22
B50536 中信建投高息债X36            1      1      0       2018-2-22
B50537 中信建投高息债               1      1      0       2018-2-22
B50538 中信建投高息债X38            1      1      0       2018-2-22
B50539 中信建投高息债X39            1      1      0       2018-2-22
B50540 中信建投高息债X40            1      1      0       2018-2-22
B50541 中信建投高息债X41            1      1      0       2018-2-22
B50542 中信建投高息债X42            1      1      0       2018-2-22
B50543 中信建投高息债X43            1      1      0       2018-2-22
B50544 中信建投高息债X44            1      1      0       2018-2-22
B50545 中信建投高息债X45            1      1      0       2018-2-22
B50546 中信建投高息债X46            1      1      0       2018-2-22
B50547 中信建投高息债X47            1      1      0       2018-2-22
B51504 中信建投双季X4               1.0101 1.0101 0.109   2018-2-22
B51505 中信建投双季X5               1.0014 1.0014 0.1099  2018-2-22
B51506 中信建投双季X6               1      1      0       2018-2-22
B51507 中信建投双季X7               1.0061 1.0061 0.1094  2018-2-22
B51508 中信建投双季X8               1.0024 1.0024 0.1098  2018-2-22
B51509 中信建投双季X9               1.0071 1.0071 0.1093  2018-2-22
B51510 中信建投双季X10              1.0053 1.0053 0.1095  2018-2-22
B51511 中信建投双季X11              1.0035 1.0035 0.1197  2018-2-22
B51512 双季收益                     1.0092 1.0092 0.1091  2018-2-22
B51513 中信建投双季X13              1.0044 1.0044 0.1196  2018-2-22
B51514 中信建投双季X14              1      1      0       2018-2-22
B51515 中信建投双季X15              1.0192 1.0192 0.1178  2018-2-22
B51516 中信建投双季X16              1.0187 1.0187 0.108   2018-2-22
B51517 中信建投双季X17              1.0083 1.0083 0.1092  2018-2-22
B51701 中信建投季享X1               1.0084 1.0084 0.1092  2018-2-22
B51702 中信建投季享X2               1.0035 1.0035 0.1197  2018-2-22
B51703 中信建投季享X3               1.0061 1.0061 0.1094  2018-2-22
B51704 中信建投季享X4               1.0117 1.0117 0.1088  2018-2-22
B51705 中信建投季享X5               1.0125 1.0125 0.1087  2018-2-22
B51706 中信建投季享X6               1.0034 1.0034 0.1097  2018-2-22
B51707 中信建投季享X7               1.0094 1.0094 0.109   2018-2-22
B51708 中信建投季享X8               1.0083 1.0083 0.1092  2018-2-22
B51709 中信建投季享X9               1.0133 1.0133 0.1086  2018-2-22
B51710 中信建投季享X10              1.0014 1.0014 0.1099  2018-2-22
B51711 中信建投季享X11              1.0042 1.0042 0.1096  2018-2-22
B51712 中信建投季享X12              1.011  1.011  0.1089  2018-2-22
B51713 中信建投季享X13              1.004  1.004  0.1196  2018-2-22
B51714 中信建投季享X14              1.0054 1.0054 0.1095  2018-2-22
B51715 中信建投季享X15              1      1      0       2018-2-22
B51716 中信建投季享X16              1      1      0       2018-2-22
B51717 中信建投季享X17              1.0392 1.0392 0.0963  2018-2-22
B51718 中信建投季享X18              1.0044 1.0044 0.1096  2018-2-22
B51719 中信建投季享X19              1      1      0       2018-2-22
B51720 中信建投季享X20              1.0024 1.0024 0.1098  2018-2-22
B51721 季享收益X21                  1.0096 1.0096 0.119   2018-2-22
B51724 中信建投季享X24              1.0071 1.0071 0.1093  2018-2-22
B60005 汇金增强聚利优先级           1      1.51   0       2018-2-22
B60008 汇金新经济第二季             1      1.106  0       2018-2-22
B60411 双季聚利4号优先              1.0068 1.1061 0.1193  2018-2-22
B60419 双季聚利5号优先              1.0027 1.1021 0.1298  2018-2-22
B80004 东吴财富4号                  1.0145 1.1893 0.1085  2018-2-22
BA6702 X份额80期                    1      1      0       2018-2-22
BA6704 X份额83期                    1      1      0       2018-2-22
BA6705 X份额86期                    1      1      0       2018-2-22
BA6706 X份额87期                    1      1      0       2018-2-22
BA6707 X份额90期                    1      1      0       2018-2-22
BA6708 X份额92期                    1      1      0       2018-2-22
BA6709 X份额93期                    1      1      0       2018-2-22
BA6710 X份额96期                    1      1      0       2018-2-22
BA6711 X份额97期                    1      1      0       2018-2-22
BA6712 X份额99期                    1      1      0       2018-2-22
BA6713 X份额100期                   1      1      0       2018-2-22
BA6714 X份额106期                   1      1      0       2018-2-22
BA6715 X份额107期                   1      1      0       2018-2-22
BA6716 X份额112期                   1      1      0       2018-2-22
BA6717 X份额116期                   1      1      0       2018-2-22
BA6718 X份额119期                   1      1      0       2018-2-22
BA6719 X份额120期                   1      1      0       2018-2-22
BA6720 X份额124期                   1      1      0       2018-2-22
BA6721 X份额125期                   1      1      0       2018-2-22
BA6722 X份额129期                   1      1      0       2018-2-22
BA6723 X份额130期                   1      1      0       2018-2-22
BA6724 X份额134期                   1      1      0       2018-2-22
BA6725 X份额135期                   1      1      0       2018-2-22
BA6726 X份额138期                   1      1      0       2018-2-22
C40003 财通3号                      1.0035 1.3933 0.1297  2018-2-22
C40137 财慧道2号A91                 1      1      0       2018-2-22
C40138 财慧道2号A92                 1      1      0       2018-2-22
C40139 财慧道2号A93                 1      1      0       2018-2-22
C40140 财慧道2号A94                 1      1      0       2018-2-22
C40141 财慧道2号A95                 1      1      0       2018-2-22
C40220 财慧道2号A126                1      1      0       2018-2-22
C40221 财慧道2号A127                1      1      0       2018-2-22
C40222 财慧道2号A128                1      1      0       2018-2-22
C40223 财慧道2号A129                1      1      0       2018-2-22
C40224 财慧道2号A130                1      1      0       2018-2-22
C40245 财慧道2号A151                1      1      0       2018-2-22
C40246 财慧道2号A152                1      1      0       2018-2-22
C40247 财慧道2号A153                1      1      0       2018-2-22
C40248 财慧道2号A154                1      1      0       2018-2-22
C40249 财慧道2号A155                1      1      0       2018-2-22
C71269 滨海1号209期                 1      1      0       2018-2-22
C71271 滨海1号211期                 1      1      0       2018-2-22
C71272 滨海1号212期                 1      1      0       2018-2-22
C71273 滨海1号213期                 1      1      0       2018-2-22
C71275 滨海1号215期                 1      1      0       2018-2-22
C71276 滨海1号216期                 1      1      0       2018-2-22
C71277 滨海1号217期                 1      1      0       2018-2-22
C71278 滨海1号218期                 1      1      0       2018-2-22
C71279 滨海1号219期                 1      1      0       2018-2-22
C71280 滨海1号220期                 1      1      0       2018-2-22
C71281 滨海1号221期                 1      1      0       2018-2-22
C71283 滨海1号223期                 1      1      0       2018-2-22
C71284 滨海1号224期                 1      1      0       2018-2-22
C71285 滨海1号225期                 1      1      0       2018-2-22
C71286 滨海1号226期                 1      1      0       2018-2-22
C71287 滨海1号227期                 1      1      0       2018-2-22
C71288 滨海1号228期                 1      1      0       2018-2-22
C71289 滨海1号229期                 1      1      0       2018-2-22
C71290 滨海1号230期                 1      1      0       2018-2-22
C71729 滨海1号56期                  1      1      0       2018-2-22
C81121 中城1号优先级                1.0248 1.0248 0       2018-2-22
C90002 中原证券炎黄二号灵活配置     0.9026 1.4939 0.3334  2018-2-22
CC0048 多盈优粤8号                  1.1154 1.1154 0.0269  2018-2-22
CC1126 年年盈X689                   1      1      0       2018-2-22
CC1128 年年盈X691                   1      1      0       2018-2-22
CC1154 年年盈X732                   1      1      0       2018-2-22
CC1178 年年盈X749                   1      1      0       2018-2-22
CC1208 年年盈X773                   1      1      0       2018-2-22
CC1327 年年盈X857                   1      1      0       2018-2-22
CC1328 年年盈X858                   1      1      0       2018-2-22
CC1329 年年盈X859                   1      1      0       2018-2-22
CC1341 年年盈X874                   1      1      0       2018-2-22
CC1360 年年盈X887                   1      1      0       2018-2-22
CC1405 年年盈X908                   1      1      0       2018-2-22
CC1421 年年盈X917                   1      1      0       2018-2-22
CC1433 年年盈X920                   1      1      0       2018-2-22
CC1448 年年盈X924                   1      1      0       2018-2-22
CC1455 年年盈X929                   1      1      0       2018-2-22
CC1469 年年盈X938                   1      1      0       2018-2-22
CC1470 年年盈X939                   1      1      0       2018-2-22
CC1484 年年盈X945                   1      1      0       2018-2-22
CC1485 年年盈X946                   1      1      0       2018-2-22
CC1486 年年盈X947                   1      1      0       2018-2-22
CC1504 年年盈X956                   1      1      0       2018-2-22
CC1521 年年盈X972                   1      1      0       2018-2-22
CC1534 年年盈X985                   1      1      0       2018-2-22
CC1535 年年盈X986                   1      1      0       2018-2-22
CC1540 年年盈X989                   1      1      0       2018-2-22
CC1558 年年盈X1002                  1      1      0       2018-2-22
CC1559 年年盈X1003                  1      1      0       2018-2-22
CC1573 年年盈X1016                  1      1      0       2018-2-22
CC1574 年年盈X1017                  1      1      0       2018-2-22
CC1575 年年盈X1018                  1      1      0       2018-2-22
CC1586 年年盈X1027                  1      1      0       2018-2-22
CC1587 年年盈X1028                  1      1      0       2018-2-22
CC1588 年年盈X1029                  1      1      0       2018-2-22
CC1589 年年盈X1030                  1      1      0       2018-2-22
CC1596 年年盈X1036                  1      1      0       2018-2-22
D60047 华鑫鑫福2号                  1.0348 1.0348 0.058   2018-2-14
D60048 华鑫鑫诚1号                  1.0253 1.0253 0.0878  2018-2-14
D60050 鑫享稳健2号                  1.0251 1.0251 0.1074  2018-2-14
D60053 鑫享稳健3号                  1.0122 1.0122 0.0692  2018-2-14
D92046 元亨1号                      1      0      0       2018-2-22
DB6011 国金中国龙1期                1.0622 1.1522 1.0079  2018-2-22
DB6015 国金中国龙2期                1.074  1.164  0.9493  2018-2-22
DB6016 国金中国龙3期                1.0419 1.1319 0.7445  2018-2-22
DB6017 国金中国龙4期                1.0132 1.0582 0.6856  2018-2-22
DE0009 国海金贝壳9号                1      1.2    0       2018-2-22
GT2D6A 鲲鹏74号100万                1      1      0       2018-2-22
GT2D6E 鲲鹏74号300万                1      1      0       2018-2-22
GT2D8E 星河卓粤32号1期100万         1      1      0       2018-2-22
GT2D8F 星河卓粤32号1期300万         1      1      0       2018-2-22
GT2D90 星河卓粤32号2期100万         1      1      0       2018-2-22
GT2D91 星河卓粤32号2期300万         1      1      0       2018-2-22
GT2DB9 鲲鹏83号100万                1      1      0       2018-2-22
GT2DBA 鲲鹏83号300万                1      1      0       2018-2-22
GT2DBH 鲲鹏93号                     1      1      0       2018-2-22
GT2DBI 鲲鹏97号                     1      1      0       2018-2-22
GT2DBJ 东兴西湖2-15号1期            1      1      0       2018-2-22
GT2DBK 东兴西湖2-15号2期            1      1      0       2018-2-22
GT2DBL 东兴西湖2-15号3期            1      1      0       2018-2-22
GT2DBM 东兴西湖2-15号4期            1      1      0       2018-2-22
GT2DBN 东兴西湖2-15号5期            1      1      0       2018-2-22
GT2DBP 东兴西湖2-15号6期            1      1      0       2018-2-22
GT2DBQ 东兴西湖2-15号7期            1      1      0       2018-2-22
GT2DBR 东兴西湖2-15号8期            1      1      0       2018-2-22
GT2DBS 东兴西湖2-15号9期            1      1      0       2018-2-22
GT2DBT 东兴西湖2-15号10期           1      1      0       2018-2-22
GT2DCZ 东兴西湖2-15号11期           1      1      0       2018-2-22
GT2DDJ 明鑫1号100                   1      1      0       2018-2-22
GT2DDK 明鑫1号300                   1      1      0       2018-2-22
GT2DDM 鲲鹏96号中融景诚100          1      1      0       2018-2-22
GT2DDN 鲲鹏96号中融景诚300          1      1      0       2018-2-22
GT2DFB 顺时强债67号鲲鹏130          1      1      0       2018-2-22
GT2DFC 顺时强债鲲鹏131号100         1      1      0       2018-2-22
GT2DFD 顺时强债67号鲲鹏130          1      1      0       2018-2-22
GT2DFF 顺时强债鲲鹏131号300         1      1      0       2018-2-22
GT2DFH 卓粤38号鲲鹏87号100          1      1      0       2018-2-22
GT2DFI 卓粤38号鲲鹏87号300          1      1      0       2018-2-22
GT2DFX 鲲鹏77号100万                1      1      0       2018-2-22
GT2DFY 鲲鹏77号300万                1      1      0       2018-2-22
GT2DIP 鲲鹏137号100                 1      1      0       2018-2-22
GT2DIQ 托鲲鹏137号300               1      1      0       2018-2-22
GT2DIR 鲲鹏137号500                 1      1      0       2018-2-22
GT2DJV 明鑫1号1000                  1      1      0       2018-2-22
GT2DLR 明鑫2号100                   1      1      0       2018-2-22
GT2DLS 明鑫2号300                   1      1      0       2018-2-22
GT2DLT 明鑫2号1000                  1      1      0       2018-2-22
GT2DM5 鲲鹏75号100                  1      1      0       2018-2-22
GT2DM6 鲲鹏75号300                  1      1      0       2018-2-22
GT2DMP 鲲鹏77号1000                 1      1      0       2018-2-22
GT2DQT 国盛西湖2-7号100             1      1      0       2018-2-22
GT2DQU 国盛西湖2-7号300             1      1      0       2018-2-22
GT2DQV 国盛西湖2-7号500             1      1      0       2018-2-22
GT2DR4 鲲鹏88茂典29号100            1      1      0       2018-2-22
GT2DR5 鲲鹏88茂典29号300            1      1      0       2018-2-22
GT2DR6 鲲鹏88茂典29号1000           1      1      0       2018-2-22
GT2DW9 鲲鹏144号100                 1      1      0       2018-2-22
GT2DWA 鲲鹏144号300                 1      1      0       2018-2-22
GT2DWB 鲲鹏144号500                 1      1      0       2018-2-22
GT2DWC 鲲鹏144号1000                1      1      0       2018-2-22
GT2DXZ 鲲鹏89号茂典35号100          1      1      0       2018-2-22
GT2DY0 鲲鹏89号茂典35号300          1      1      0       2018-2-22
GT2DY1 鲲鹏89号茂典35号500          1      1      0       2018-2-22
GT2DY2 鲲鹏89号茂典35号1000         1      1      0       2018-2-22
GT2DYJ 鲲鹏146号100                 1      1      0       2018-2-22
GT2DYK 鲲鹏146号300                 1      1      0       2018-2-22
GT2DYL 鲲鹏146号500                 1      1      0       2018-2-22
GT2DYM 鲲鹏146号1000                1      1      0       2018-2-22
GT2DZ8 鲲鹏90号茂典36号100          1      1      0       2018-2-22
GT2DZ9 鲲鹏90号茂典36号300          1      1      0       2018-2-22
GT2DZA 鲲鹏90号茂典36号500          1      1      0       2018-2-22
GT2DZB 鲲鹏90号茂典36号1000         1      1      0       2018-2-22
GT2DZQ 鲲鹏145号100                 1      1      0       2018-2-22
GT2DZR 鲲鹏145号300                 1      1      0       2018-2-22
GT2DZS 鲲鹏145号500                 1      1      0       2018-2-22
GT2DZT 鲲鹏145号1000                1      1      0       2018-2-22
GT2E1E 鲲鹏91号100                  1      1      0       2018-2-22
GT2E1F 鲲鹏91号300                  1      1      0       2018-2-22
GT2E1G 鲲鹏91号500                  1      1      0       2018-2-22
GT2E1H 鲲鹏91号1000                 1      1      0       2018-2-22
GT2E1I 鲲鹏91号10000                1      1      0       2018-2-22
GT2E20 鲲鹏165号100                 1      1      0       2018-2-22
GT2E21 鲲鹏165号300                 1      1      0       2018-2-22
GT2E22 鲲鹏165号500                 1      1      0       2018-2-22
GT2E23 鲲鹏165号1000                1      1      0       2018-2-22
GT2E2J 鲲鹏171号100                 1      1      0       2018-2-22
GT2E2K 鲲鹏171号300                 1      1      0       2018-2-22
GT2E2L 鲲鹏171号500                 1      1      0       2018-2-22
GT2E2M 鲲鹏171号1000                1      1      0       2018-2-22
GT2E34 鲲鹏172号100                 1      1      0       2018-2-22
GT2E35 鲲鹏172号300                 1      1      0       2018-2-22
GT2E36 鲲鹏172号500                 1      1      0       2018-2-22
GT2E37 鲲鹏172号1000                1      1      0       2018-2-22
GT2E3P 鲲鹏139号100                 1      1      0       2018-2-22
GT2E3Q 鲲鹏139号300                 1      1      0       2018-2-22
GT2E3R 鲲鹏139号500                 1      1      0       2018-2-22
GT2E3S 鲲鹏139号1000                1      1      0       2018-2-22
GT2E3T 鲲鹏139号3000                1      1      0       2018-2-22
GT2E3U 鲲鹏139号10000               1      1      0       2018-2-22
HX0006 华夏资本稳收2号              0.999  0.999  -0.1    2018-1-31
HX0007 华夏资本稳收3号              1      1      0       2018-2-22
NB2099 中银国际期货富善优致         0.919  0.919  0.4371  2018-2-14
NB4071 朱雀1期                      1.13   1.13   3.4798  2018-2-14
NB4A89 优粤回报5-3号                0.975  0.975  -0.1024 2018-1-18
NB4B89 优粤回报5-3号                0.975  0.975  -0.1024 2018-1-18
NB5072 鼎峰成长28期                 0.898  0.898  2.6285  2018-2-14
NBB077 中银国际期货世诚二号         0.9915 0.9915 2.81    2018-2-14
S15653 中国红-健康生活主题          1.3006 1.5306 1.3638  2018-2-22
S3ZO9A 光大理成阿尔法牛1号          0.9663 0.9663 -0.0413 2018-2-14
S44196 中国红-健康生活1期           0.8663 0.8663 0.0924  2018-2-22
S49134 健康生活2号第4期             0.9179 0.9179 0.8016  2018-2-22
S49135 健康生活2号第5期             0.8691 0.8691 0.0806  2018-2-22
S57766 中国红-健康生活2期           0.8616 0.8616 0.0696  2018-2-22
S57768 中国红-健康生活3期           0.8584 0.8584 0.0582  2018-2-22
S58665 锦泉2号X份额222              1      1      0       2018-2-22
S58789 锦泉2号X份额223              1      1      0       2018-2-22
S58995 锦泉2号X份额225              1      1      0       2018-2-22
S71171 健康生活优粤2号6期           0.8849 0.8849 0.0678  2018-2-22
S73119 中国红-国企改革主题1         0.9597 0.9597 1.2875  2018-2-22
S73120 中国红-国企改革主题2         0.9291 0.9291 0.7045  2018-2-22
SAA598 黄山18号第57期               1      1      0       2018-2-22
SAA600 黄山18号第58期               1      1      0       2018-2-22
SAA601 黄山18号第59期               1      1      0       2018-2-22
SAA602 黄山18号第60期               1      1      0       2018-2-22
SAA603 黄山18号第61期               1      1      0       2018-2-22
SAA604 黄山18号第62期               1      1      0       2018-2-22
SAA605 黄山18号第63期               1      1      0       2018-2-22
SAA606 黄山18号第64期               1      1      0       2018-2-22
SAA641 黄山18号第65期               1      1      0       2018-2-22
SAA642 黄山18号第66期               1      1      0       2018-2-22
SAA643 黄山18号第67期               1      1      0       2018-2-22
SAA644 黄山18号第68期               1      1      0       2018-2-22
SAA645 黄山18号第69期               1      1      0       2018-2-22
SAA646 黄山18号第70期               1      1      0       2018-2-22
SAC452 锦泉2号X份额246              1      1      0       2018-2-22
SAD182 锦泉2号X份额252              1      1      0       2018-2-22
SAE958 锦泉2号X份额270              1      1      0       2018-2-22
SAE964 黄山18号第71期               1      1      0       2018-2-22
SAE965 黄山18号第72期               1      1      0       2018-2-22
SAE967 黄山18号第73期               1      1      0       2018-2-22
SAE968 黄山18号第74期               1      1      0       2018-2-22
SAE969 黄山18号第75期               1      1      0       2018-2-22
SAE970 黄山18号第76期               1      1      0       2018-2-22
SAE971 黄山18号第77期               1      1      0       2018-2-22
SAE972 黄山18号第78期               1      1      0       2018-2-22
SAE973 黄山18号第79期               1      1      0       2018-2-22
SAE974 黄山18号第80期               1      1      0       2018-2-22
SAE976 黄山18号第81期               1      1      0       2018-2-22
SAE977 黄山18号第82期               1      1      0       2018-2-22
SAE978 黄山18号第83期               1      1      0       2018-2-22
SAE979 黄山18号第84期               1      1      0       2018-2-22
SAE980 黄山18号第85期               1      1      0       2018-2-22
SAE981 黄山18号第86期               1      1      0       2018-2-22
SAE982 黄山18号第87期               1      1      0       2018-2-22
SAE983 黄山18号第88期               1      1      0       2018-2-22
SAE984 黄山18号第89期               1      1      0       2018-2-22
SAE985 黄山18号第90期               1      1      0       2018-2-22
SAG919 锦泉2号X份额289              1      1      0       2018-2-22
SAG966 黄山18号第116期              1      1      0       2018-2-22
SAG967 黄山18号第117期              1      1      0       2018-2-22
SAG968 黄山18号第118期              1      1      0       2018-2-22
SAN549 黄山18号第121期              1      1      0       2018-2-22
SAN550 黄山18号第122期              1      1      0       2018-2-22
SAN551 黄山18号第123期              1      1      0       2018-2-22
SAN552 黄山18号第124期              1      1      0       2018-2-22
SAN553 黄山18号第125期              1      1      0       2018-2-22
SAN554 黄山18号第126期              1      1      0       2018-2-22
SAN556 黄山18号第127期              1      1      0       2018-2-22
SAN557 黄山18号第128期              1      1      0       2018-2-22
SAN558 黄山18号第129期              1      1      0       2018-2-22
SAN559 黄山18号第130期              1      1      0       2018-2-22
SAN583 黄山18号第131期              1      1      0       2018-2-22
SAN584 黄山18号第132期              1      1      0       2018-2-22
SAN585 黄山18号第133期              1      1      0       2018-2-22
SAN586 黄山18号第134期              1      1      0       2018-2-22
SAN587 黄山18号第135期              1      1      0       2018-2-22
SAN589 黄山18号第137期              1      1      0       2018-2-22
SAT753 锦泉2号X份额348              1      1      0       2018-2-22
SCB761 海弘三号6期                  1      1      0       2018-2-9
SCC709 千象1期                      1      1      0       2018-2-9
SCE435 相聚资本顺为5期              0.9999 0.9999 0       2018-2-22
SCH828 海弘三号16期                 1      1      0       2018-2-9
SCJ088 海弘三号17期                 1      1      0       2018-2-9
SF3496 齐鲁稳固21天63天             1      1      0       2018-2-22
SF3505 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-2-22
SF3506 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-2-22
SF3507 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-2-22
SF3508 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-2-22
SF3509 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-2-22
SF3510 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-2-22
SF3511 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-2-22
SF3512 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-2-22
SM6196 优粤14号2期                  0.9948 1      0       2018-2-22
SN8978 中睿合银优粤12号             0.948  0.948  0       2018-2-22
SP3810 黄山18号第七期X1             1      1      0       2018-2-22
SP3811 黄山18号第七期X2             1      1      0       2018-2-22
SP3812 黄山18号7期X3                1      1      0       2018-2-22
SP3813 黄山18号第7期X4              1      1      0       2018-2-22
SP3814 黄山18号第7期X5              1      1      0       2018-2-22
SP3815 黄山18号第7期X6              1      1      0       2018-2-22
SP3816 黄山18号第7期X7              1      1      0       2018-2-22
SP3817 黄山18号第7期X8              1      1      0       2018-2-22
SP3818 黄山18号第7期X9              1      1      0       2018-2-22
SP3819 黄山18号第7期X10             1      1      0       2018-2-22
SP5530 黄山16号11                   1      1      0       2018-2-22
SP5531 中国红黄山16号11期           1      1      0       2018-2-22
SP7794 黄山18号第36期X4             1      1      0       2018-2-22
SP9948 中国红黄山16号12期           1      1      0       2018-2-22
SP9949 中国红黄山16号12期           1      1      0       2018-2-22
SP9950 中国红黄山16号12期           1      1      0       2018-2-22
SQ1575 黄山18号11期X1               1      1      0       2018-2-22
SQ1576 黄山18号11期X2               1      1      0       2018-2-22
SQ1577 黄山18号11期X3               1      1      0       2018-2-22
SQ1769 黄山18号第11期X4             1      1      0       2018-2-22
SQ1770 黄山18号第11期X5             1      1      0       2018-2-22
SQ1771 黄山18号第11期X6             1      1      0       2018-2-22
SQ1772 黄山18号第11期               1      1      0       2018-2-22
SQ1773 黄山18号第11期X8             1      1      0       2018-2-22
SQ1856 黄山18号第10期X1             1      1      0       2018-2-22
SQ1857 黄山18号第10期X2             1      1      0       2018-2-22
SQ1858 黄山18号第10期X3             1      1      0       2018-2-22
SQ1859 黄山18号第10期X4             1      1      0       2018-2-22
SQ1860 黄山18号第10期X5             1      1      0       2018-2-22
SQ1861 黄山18号第10期X6             1      1      0       2018-2-22
SQ1863 黄山18号第10期X8             1      1      0       2018-2-22
SQ1864 黄山18号第10期X9             1      1      0       2018-2-22
SQ1865 黄山18号10期X10              1      1      0       2018-2-22
SQ5725 黄山18号23期X1               1      1      0       2018-2-22
SQ5726 黄山18号23期X2               1      1      0       2018-2-22
SQ5727 黄山18号23期X3               1      1      0       2018-2-22
SQ5728 黄山18号第23期X4             1      1      0       2018-2-22
SQ5729 黄山18号第23期               1      1      0       2018-2-22
SQ6724 黄山18号24期X1               1      1      0       2018-2-22
SQ6725 黄山18号24期X2               1      1      0       2018-2-22
SQ6726 黄山18号24期X3               1      1      0       2018-2-22
SQ6727 黄山18号第24期X4             1      1      0       2018-2-22
SQ6728 黄山18号第24期X5             1      1      0       2018-2-22
SQ6729 黄山18号第24期X6             1      1      0       2018-2-22
SQ6747 黄山18号第24期               1      1      0       2018-2-22
SQ6812 黄山18号25期X1               1      1      0       2018-2-22
SQ6813 黄山18号25期X2               1      1      0       2018-2-22
SQ6814 黄山18号25期X3               1      1      0       2018-2-22
SQ6815 黄山18号第25期X4             1      1      0       2018-2-22
SQ6816 黄山18号第25期X5             1      1      0       2018-2-22
SQ6976 黄山18号26期X                1      1      0       2018-2-22
SQ6977 黄山18号26期X2               1      1      0       2018-2-22
SQ6978 黄山18号26期X3               1      1      0       2018-2-22
SQ6979 黄山18号26期X4               1      1      0       2018-2-22
SQ6980 黄山18号第26期X5             1      1      0       2018-2-22
SQ6981 山18号第26期X6               1      1      0       2018-2-22
SQ6982 黄山18号第26期X7             1      1      0       2018-2-22
SQ6983 黄山18号第26期X8             1      1      0       2018-2-22
SQ6984 黄山18号第二十六期X9         1      1      0       2018-2-22
SQ7497 黄山16号12期                 1      1      0       2018-2-22
SQ7948 黄山18号27期X1               1      1      0       2018-2-22
SQ7949 黄山18号27期X2               1      1      0       2018-2-22
SQ7950 黄山18号27期X3               1      1      0       2018-2-22
SQ7952 黄山18号第27期X5             1      1      0       2018-2-22
SQ7954 黄山18号第27期X7             1      1      0       2018-2-22
SQ7955 黄山18号第37期X8             1      1      0       2018-2-22
SQ7957 黄山18号27X9                 1      1      0       2018-2-22
SQ7958 黄山18号第27期X10            1      1      0       2018-2-22
SQ8050 黄山18号第28期X1             1      1      0       2018-2-22
SQ8051 黄山18号第28期X2             1      1      0       2018-2-22
SQ8052 黄山18号第28期X3             1      1      0       2018-2-22
SQ8054 黄山18号第28期X5             1      1      0       2018-2-22
SQ8055 黄山18号第28期X6             1      1      0       2018-2-22
SQ8056 黄山18号第28期X7             1      1      0       2018-2-22
SQ8057 黄山18号第28期X8             1      1      0       2018-2-22
SQ8204 黄山18号21期                 1      1      0       2018-2-22
SQ9253 黄山18号第29期X1             1      1      0       2018-2-22
SQ9254 黄山18号第29期X2             1      1      0       2018-2-22
SQ9255 黄山18号第29期X3             1      1      0       2018-2-22
SQ9256 黄山18号第29期X4             1      1      0       2018-2-22
SQ9257 黄山18号第29期X5             1      1      0       2018-2-22
SQ9258 黄山18号第29期X6             1      1      0       2018-2-22
SQ9259 黄山18号第29期X7             1      1      0       2018-2-22
SQ9261 黄山18号第29期X9             1      1      0       2018-2-22
SQ9262 黄山18号第29期X10            1      1      0       2018-2-22
SQ9321 黄山18号第30期X1             1      1      0       2018-2-22
SQ9322 黄山18号第30期X2             1      1      0       2018-2-22
SQ9323 黄山18号第30期X3             1      1      0       2018-2-22
SQ9324 黄山18号第30期X4             1      1      0       2018-2-22
SQ9325 黄山18号第29期X5             1      1      0       2018-2-22
SQ9326 黄山18号第30期X6             1      1      0       2018-2-22
SQ9327 黄山18号第30期X7             1      1      0       2018-2-22
SQ9328 黄山18号第30期X8             1      1      0       2018-2-22
SQ9329 黄山18号第30期X9             1      1      0       2018-2-22
SR2688 翼虎弘深1号                  1.119  1.119  0       2018-2-22
SR7956 耀之债4号                    1.011  1.011  0       2018-2-22
SS0778 方正中期期货-量化精          0.973  0.973  0       2018-2-22
SS8688 华泰期货泓湖优粤17           0.9106 0.9106 -0.1535 2018-2-14
ST7685 星光璀璨系列CTA一期          0.963  0.963  0       2018-2-14
SU0075 黄山18号第31期X1             1      1      0       2018-2-22
SU0076 黄山18号第31期X2             1      1      0       2018-2-22
SU0078 黄山18号第31期X3             1      1      0       2018-2-22
SU0079 黄山18号第31期X4             1      1      0       2018-2-22
SU0107 黄山18号第31期X6             1      1      0       2018-2-22
SU0108 黄山18号第31期X7             1      1      0       2018-2-22
SU0109 黄山18号第31期X8             1      1      0       2018-2-22
SU0110 黄山18号第31期X9             1      1      0       2018-2-22
SU0144 黄山18号第32期X1             1      1      0       2018-2-22
SU0145 黄山18号第32期X2             1      1      0       2018-2-22
SU0146 黄山18号第32期X3             1      1      0       2018-2-22
SU0147 黄山18号第32期X5             1      1      0       2018-2-22
SU0148 黄山18号第32期X4             1      1      0       2018-2-22
SU0150 黄山18号第32期X6             1      1      0       2018-2-22
SU0151 黄山18号第32期X7             1      1      0       2018-2-22
SU0152 黄山18号第32期X8             1      1      0       2018-2-22
SU0153 黄山18号第32期X9             1      1      0       2018-2-22
SU0154 黄山18号第32期X10            1      1      0       2018-2-22
SU1031 黄山18号第33期X1             1      1      0       2018-2-22
SU1032 黄山18号第33期X2             1      1      0       2018-2-22
SU1033 黄山18号第33期X3             1      1      0       2018-2-22
SU1034 黄山18号第33期X4             1      1      0       2018-2-22
SU1035 黄山18号第33期X5             1      1      0       2018-2-22
SU1041 黄山18号第33期X6             1      1      0       2018-2-22
SU1042 黄山18号第33期X7             1      1      0       2018-2-22
SU1043 黄山18号第33期X8             1      1      0       2018-2-22
SU1044 黄山18号第33期X9             1      1      0       2018-2-22
SU1045 黄山18号第33期               1      1      0       2018-2-22
SU1078 黄山18号第34期X1             1      1      0       2018-2-22
SU1079 黄山18号第34期X2             1      1      0       2018-2-22
SU1080 黄山18号第34期X3             1      1      0       2018-2-22
SU1081 黄山18号第34期X4             1      1      0       2018-2-22
SU1084 黄山18号第34期X5             1      1      0       2018-2-22
SU1085 黄山18号第34期X6             1      1      0       2018-2-22
SU1087 黄山18号第三十四期X7         1      1      0       2018-2-22
SU1088 黄山18号第三十四期X8         1      1      0       2018-2-22
SU1089 黄山18号第34期X9             1      1      0       2018-2-22
SU1090 黄山18号第34期X10            1      1      0       2018-2-22
SU1332 黄山18号第35期X1             1      1      0       2018-2-22
SU1333 黄山18号第35期X2             1      1      0       2018-2-22
SU1336 黄山18号第35期X3             1      1      0       2018-2-22
SU1374 黄山18号第36期X1             1      1      0       2018-2-22
SU1380 黄山18号第36期X2             1      1      0       2018-2-22
SU1381 黄山18号第36期X3             1      1      0       2018-2-22
SU1451 黄山18号第37期X1             1      1      0       2018-2-22
SU1452 黄山18号第37期X2             1      1      0       2018-2-22
SU1453 黄山18号第37期X3             1      1      0       2018-2-22
SU1475 黄山18号第38期               1      1      0       2018-2-22
SU4198 黄山18号第39期               1      1      0       2018-2-22
SU4466 黄山18号第40期               1      1      0       2018-2-22
SU6834 黄山18号第41期               1      1      0       2018-2-22
SU6906 黄山18号第42期               1      1      0       2018-2-22
SU8160 黄山18号第32期X11            1      1      0       2018-2-22
SU9064 黄山18号第34期X11            1      1      0       2018-2-22
SU9066 黄山18号第34期X13            1      1      0       2018-2-22
SU9067 黄山18号第34期X14            1      1      0       2018-2-22
SU9686 黄山18号第29期X11            1      1      0       2018-2-22
SU9687 黄山18号第29期X12            1      1      0       2018-2-22
SU9688 黄山18号第29期               1      1      0       2018-2-22
SV1292 黄山18号第7期X11             1      1      0       2018-2-22
SV1293 黄山18号第7期X12             1      1      0       2018-2-22
SV1294 黄山18号7期X13               1      1      0       2018-2-22
SV1295 黄山18号第7期X14             1      1      0       2018-2-22
SV1296 黄山18号第7期X15             1      1      0       2018-2-22
SV1298 黄山18号第7期X17             1      1      0       2018-2-22
SV2630 黄山18号第10期X11            1      1      0       2018-2-22
SV2631 黄山18号第10期X12            1      1      0       2018-2-22
SV2632 黄山18号第10期X13            1      1      0       2018-2-22
SV3703 黄山18号第33期X11            1      1      0       2018-2-22
SV4601 黄山18号第43期               1      1      0       2018-2-22
SV4602 黄山18号第44期               1      1      0       2018-2-22
SV4603 黄山18号第45期               1      1      0       2018-2-22
SV4604 黄山18号第46期               1      1      0       2018-2-22
SV6697 黄山18号第47期               1      1      0       2018-2-22
SV6698 黄山18号第48期               1      1      0       2018-2-22
SV6720 黄山18号第49期               1      1      0       2018-2-22
SV6721 黄山18号第50期               1      1      0       2018-2-22
SV6722 黄山18号第51期               1      1      0       2018-2-22
SV6723 黄山18号第52期               1      1      0       2018-2-22
SV6724 黄山18号第53期               1      1      0       2018-2-22
SV6725 黄山18号第54期               1      1      0       2018-2-22
SV6726 黄山18号第五十五期           1      1      0       2018-2-22
SV6727 黄山18号第五十六期           1      1      0       2018-2-22
SV7162 锦泉2号X份额207              1      1      0       2018-2-22
SV7487 锦泉2号X份额208              1      1      0       2018-2-22
SV7488 锦泉2号X份额209              1      1      0       2018-2-22
SV7489 锦泉2号X份额210              1      1      0       2018-2-22
SV8264 锦泉2号X份额217              1      1      0       2018-2-22
SV8265 锦泉2号X份额218              1      1      0       2018-2-22
SV8266 锦泉2号X份额219              1      1      0       2018-2-22
SW1123 华泰期货圆融CTA稳            0.9906 0.9906 0.4054  2018-2-14
SW7361 元葵西湖1-1号                1.0007 1.0007 0       2018-2-22
SW9563 牛顿量化CTA1号               0.959  0.959  0.2089  2018-2-14
SX6364 东方港湾远见1号证券          0.982  0.982  2.5052  2018-2-14
SX9109 乐瑞优债1号                  1.0349 1.0349 0       2018-2-22
SX9907 凯聪多策略精选1号            0.951  0.951  0.1052  2018-2-14
SY1124 金珀8号                      1      1      0       2018-2-14
SY2895 海弘三号                     0.9995 0.9995 0.01    2018-2-9
SY4064 华夏资本稳收1号              0.999  0.999  0       2018-1-31
SY7545 海弘三号(西湖3期)          1.002  1.002  0       2018-2-9
SY7546 海弘三号(西湖4期)          0.998  0.998  -0.1001 2018-2-9
T10001 精英汇1                      174.73 174.73 0       2015-4-22
T10023 武当稳健                     119.54 119.54 2.7947  2018-1-31
T10027 从容内需                     118.2  118.2  1.294   2018-1-19
T10029 智德1期                      217.3  217.3  3.0346  2018-1-31
声明:在本机构,本人所知情的范围内,本机构,本人以及财产上的利害关系与所推荐的证券没有利害关系。
      数据、资讯等内容均来源于第三方,仅供参考,据此操作风险自负。

地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100033   客服电话:95551或4008-888-888   传真:010-66568532   电子邮箱:webmaster@chinastock.com.cn