首页 > 资讯中心 > 正文
单日净值暴跌18.67% 中融基金旗下纯债型基金踩巨雷
新浪财经  2018-03-06       ] [  ] [  ]  打印
  恐怖,债券市场跌起来,比股市跌起来可怕多了。今日,3月5日,公司债14富贵鸟尾盘急跌12.53%,报13.12元。与3月1日复牌当日相比,这并不算什么。当日该债券跌幅高达83.14%,次日又跌去了14.29%,复牌后3个交易日累计跌幅87.36%。
  值得一提的是,中融基金旗下中融融丰纯债型基金A不幸踩雷,重仓持有该债券,近期基金净值也遭遇大幅下挫,仅3月2日就下跌7.86%。
  今天,3月5日的净值刚出来,中融融丰纯债型基金A净值暴跌18.67%
  14富贵鸟复牌,为何持续暴跌?主要原因在于投资者担心本息兑付的风险。
  公开资料显示,"14富贵鸟"是富贵鸟股份有限公司于2015年4月发行的五年期债券,金额8亿元,附第3年末发行人上调票面利率选择权和投资者回售选择权。今年4月,该期债券将迎来回售日。
  富贵鸟股份有限公司是一家从事男女皮鞋、男士商务休闲装及皮具等相关配饰的研发、生产及销售的民营企业,2013年12月在港交所上市。2016年9月13日,因发行人存在未披露的对外担保事项,"14富贵鸟"自当日开市起长期停牌。
  2月28日,富贵鸟股份有限公司申请债券复牌,但在公告中表示,"本次债券回售资金偿付存在重大不确定性,公司正尝试通过一切可能的方式筹集兑付资金,敬请投资者注意投资风险。"早在2月12日,富贵鸟就在修订版的2017年半年报中披露,其存在违规担保、大额非经营性往来占款及对外资金拆借情况。
  而作为14富贵鸟受托管理人的国泰君安,近期也多次发布风险提示公告,直指发行人流动性风险及本息兑付风险。公告指出,发行人截至2017年末可动用的活期存款及流动资金不足1亿元,目前发行人回购资金及利息尚无确切安排,回售资金的偿付存在重大不确定性。
  实际上,由于富贵鸟违规担保未披露,且长期停牌,其偿付能力受到了极大的质疑,信用评级机构对其评级也是一降再降,从当初的AA级降至CC级。另外,第三方估值机构中证指数公司在2月13日下调了14富贵鸟的估值,将该债券的估价全价从101.42元下调为79.32元;时隔不到一个月,再次将其估值下调,现估价全价为65.31元。
  14富贵鸟的暴跌,将中融基金推上了风口浪尖。公开资料显示,中融融丰纯债成立于2016年6月28日,规模为3.2亿元。根据2017年四季报,中融融丰纯债持有14富贵鸟的比例高达47.2%。
  而受重仓标的暴跌影响,中融融丰纯债基金净值再次出现大幅下挫。截至3月5日,中融融丰纯债A单位净值下降至0.6580元。
  事实上,在第三方估值机构中证指数公司2月13日大幅下调14富贵鸟的估值后,中融融丰纯债基金A/C净值也随之分别下跌了9.87%和9.92%。
  数据显示,截至3月5日,中融融丰纯债A成立以来收益率为-34.20%%,其中最近一个月跌幅就高达32%。从这不难看出,踩雷14富贵鸟是该基金净值出现断崖式下跌的主要原因。
声明:在本机构,本人所知情的范围内,本机构,本人以及财产上的利害关系与所推荐的证券没有利害关系。
      数据、资讯等内容均来源于第三方,仅供参考,据此操作风险自负。

地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100033   客服电话:95551或4008-888-888   传真:010-66568532   电子邮箱:webmaster@chinastock.com.cn