首页 > 资讯中心 > 正文
券商产品净值一览(2018.09.05)
港澳资讯  2018-09-07       ] [  ] [  ]  打印
产品代码 产品简称                     单位净值 累计净值 日净值增长率 截止日期
851201 月月赢1年Z1号                1      1      0       2018-9-5
851202 月月赢1年Z2号                1      1      0       2018-9-5
851204 月月赢1年Z4号                1.0121 0      0.0098  2018-9-5
851206 月月赢2年Z1号                1.0607 0      0.0094  2018-9-5
851213 月月赢1年S3号                1.0352 0      0.0193  2018-9-5
851214 月月赢1年S4号                1.0183 0      0.0098  2018-9-5
851215 月月赢1年Z5号                1.0092 0      0.0198  2018-9-5
851216 月月赢1年Z6号                1.0082 0      0.0198  2018-9-5
851217 月月赢1年Z7号                1.0561 0      0.0094  2018-9-5
851218 月月赢1年Z8号                1.0032 0      0.0099  2018-9-5
851231 月月赢3月Z1号                1      1      0       2018-9-5
851232 月月赢3月Z2号                1      1      0       2018-9-5
851233 月月赢3月Z3号                1      1      0       2018-9-5
851234 月月赢3月Z4号                1      1      0       2018-9-5
851261 月月赢6月Z1号                1      1      0       2018-9-5
851262 月月赢6月Z2号                1      1      0       2018-9-5
851263 月月赢6月Z3号                1      1      0       2018-9-5
851264 月月赢6月Z4号                1      1      0       2018-9-5
851265 月月赢6月Z5号                1      1      0       2018-9-5
851266 月月赢6月Z6号                1      1      0       2018-9-5
851267 月月赢6月Z7号                1      1      0       2018-9-5
851291 月月赢Z1291                  1.0022 0      0.0099  2018-9-5
851292 月月赢Z1292                  1.0449 0      0.0191  2018-9-5
851293 月月赢Z1293                  1.0414 0      0.0192  2018-9-5
852201 半年升睿远1期                0.9748 0.9748 -1.5055 2018-9-5
852207 半年升睿远4期                0.8101 0.8101 -1.4476 2018-9-5
852209 半年升睿远5期                0.8133 0.8133 -1.4659 2018-9-5
859B01 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-9-5
859B03 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-9-5
859B04 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-9-5
859B06 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-9-5
859B10 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-9-5
859B12 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-9-5
859B13 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-9-5
859B15 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B17 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-9-5
859B18 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B19 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-9-5
859B20 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B24 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B26 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B66 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B68 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B71 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B77 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B78 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B80 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B81 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B82 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B84 量化增强集合计划4月          1      1      0       2018-9-5
859B85 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B86 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B87 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B88 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B89 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B90 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B92 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B93 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B94 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B96 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B97 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B98 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-5
859B99 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-9-5
860001 光大阳光                     1.9501 3.6801 -1.3207 2018-9-5
860009 光大阳光避险增值             1.9666 2.0366 -0.2788 2018-9-5
860012 光大阳光稳债收益             1.0019 1.3589 0.0399  2018-9-5
862014 美元债分级2号A2              1.0196 1.0196 0.0098  2018-9-4
863038 北斗星2号X82                 1      1      0       2018-9-5
863091 北斗星2号N5                  1      1      0       2018-9-5
863106 北斗星2号X6                  1      1      0       2018-9-5
863108 北斗星2号X8                  1      1      0       2018-9-5
863113 北斗星2号X13                 1      1      0       2018-9-5
863115 北斗星2号X15                 1      1      0       2018-9-5
863122 北斗星2号X22                 1      1      0       2018-9-5
863123 北斗星2号X23                 1      1      0       2018-9-5
863124 北斗星2号X24                 1      1      0       2018-9-5
863127 北斗星2号X27                 1      1      0       2018-9-5
863129 北斗星2号X29                 1      1      0       2018-9-5
863132 北斗星2号X32                 1      1      0       2018-9-5
863134 北斗星2号X34                 1      1      0       2018-9-5
863135 北斗星2号X35                 1      1      0       2018-9-5
863136 北斗星2号X36                 1      1      0       2018-9-5
863137 北斗星2号X37                 1      1      0       2018-9-5
863138 北斗星2号X38                 1      1      0       2018-9-5
863140 北斗星2号X40                 1      1      0       2018-9-5
863142 北斗星2号X42                 1      1      0       2018-9-5
863143 北斗星2号X43                 1      1      0       2018-9-5
863145 北斗星2号X45                 1      1      0       2018-9-5
863146 北斗星2号X46                 1      1      0       2018-9-5
863147 北斗星2号X47                 1      1      0       2018-9-5
863148 北斗星2号X48                 1      1      0       2018-9-5
863151 北斗星2号X51                 1      1      0       2018-9-5
863152 北斗星2号X52                 1      1      0       2018-9-5
863154 北斗星2号X54                 1      1      0       2018-9-5
863155 北斗星2号X55                 1      1      0       2018-9-5
863164 北斗星2号X64                 1      1      0       2018-9-5
863170 北斗星2号X70                 1      1      0       2018-9-5
863171 北斗星2号X71                 1      1      0       2018-9-5
863172 北斗星2号X72                 1      1      0       2018-9-5
863174 北斗星2号X74                 1      1      0       2018-9-5
863178 北斗星2号X78                 1      1      0       2018-9-5
863179 北斗星2号X79                 1      1      0       2018-9-5
863180 北斗星2号X80                 1      1      0       2018-9-5
863181 北斗星2号X81                 1      1      0       2018-9-5
863184 北斗星2号X84                 1      1      0       2018-9-5
863187 北斗星2号X87                 1      1      0       2018-9-5
863191 北斗星2号X91                 1      1      0       2018-9-5
863193 北斗星2号X93                 1      1      0       2018-9-5
863195 北斗星2号X95                 1      1      0       2018-9-5
863196 北斗星2号X96                 1      1      0       2018-9-5
863200 北斗星2号X100                1      1      0       2018-9-5
863202 北斗星2号X102                1      1      0       2018-9-5
863204 北斗星2号X104                1      1      0       2018-9-5
863211 北斗星2号X111                1      1      0       2018-9-5
863215 北斗星2号X115                1      1      0       2018-9-5
863227 北斗星2号X127                1      1      0       2018-9-5
863239 北斗星2号X139                1      1      0       2018-9-5
863240 北斗星2号X140                1      1      0       2018-9-5
863255 北斗星2号X155                1      1      0       2018-9-5
863256 北斗星2号X156                1      1      0       2018-9-5
863281 北斗星2号X181                1      1      0       2018-9-5
863294 北斗星2号X194                1      1      0       2018-9-5
863295 北斗星2号X195                1      1      0       2018-9-5
865042 光大债券分级1-A1             1.006  1.006  0.0198  2018-9-5
865043 光大债券分级1-A2             1.006  1.006  0.0099  2018-9-5
870008 广发金管家法宝量化避险       0.9722 1.2602 -0.2667 2018-9-5
872002 广发金管家理财策略2号        0.6032 0.6632 -1.454  2018-9-5
873054 广发全球BX26                 0.1524 0.1524 0.0656  2018-9-4
873060 广发全球BX29                 0.1559 0.1559 0.0641  2018-9-4
87642P 广发弘利债券                 1.0724 1.4094 0.0373  2018-9-5
87901A 多添利X181天                 100    100    0       2018-9-5
87901B 多添利X181天                 100    100    0       2018-9-5
87901C 多添利X55天                  100    100    0       2018-9-5
87906P 多添利X181天                 100    100    0       2018-9-5
87906S 多添利X181天                 100    100    0       2018-9-5
8790D5 多添利X175天                 100    100    0       2018-9-5
8790D6 多添利X265天                 100    100    0       2018-9-5
8790I7 多添利X250天                 100    100    0       2018-9-5
8790P2 多添利X341天                 100    100    0       2018-9-5
8790T9 多添利X181天                 100    100    0       2018-9-5
8790U0 多添利X243天                 100    100    0       2018-9-5
8790U1 多添利X334天                 100    100    0       2018-9-5
8790Z1 多添利X275天                 100    100    0       2018-9-5
8790Z2 多添利X194天                 100    100    0       2018-9-5
8790Z3 多添利X110天                 100    100    0       2018-9-5
87916Z 多添利X132天                 100    100    0       2018-9-5
87917R 多添利X90天                  100    100    0       2018-9-5
87919B 多添利X202天                 100    100    0       2018-9-5
8791Z3 多添利X82天                  100    100    0       2018-9-5
87921W 多添利X62天                  100    100    0       2018-9-5
87922Q 多添利7天                    100    100    0       2018-9-5
87922R 多添利14天                   100    100    0       2018-9-5
87922S 多添利28天                   100    100    0       2018-9-5
87929J 多添利X97天                  100    100    0       2018-9-5
87933P 多添利X251天                 100    100    0       2018-9-5
87935Y 多添利X364天                 100    100    0       2018-9-5
87941E 多添利X238天                 100    100    0       2018-9-5
87942G 多添利X175天                 100    100    0       2018-9-5
87942I 多添利X132天                 100    100    0       2018-9-5
87943M 多添利X146天                 100    100    0       2018-9-5
87947F 多添利X140天                 100    100    0       2018-9-5
87950E 多添利X187天                 100    100    0       2018-9-5
87962W 多添利X334天                 100    100    0       2018-9-5
87964P 多添利X363天                 100    100    0       2018-9-5
87966P 多添利X307天                 100    100    0       2018-9-5
87967X 多添利X118天                 100    100    0       2018-9-5
87968I 多添利X301天                 100    100    0       2018-9-5
87970U 多添利X285天                 100    100    0       2018-9-5
87974X 多添利X257天                 100    100    0       2018-9-5
87975Y 多添利X97天                  100    100    0       2018-9-5
87976B 多添利X271天                 100    100    0       2018-9-5
87976H 多添利X250天                 100    100    0       2018-9-5
87977J 多添利X243天                 100    100    0       2018-9-5
87977T 多添利X243天                 100    100    0       2018-9-5
87979A 多添利X247天                 100    100    0       2018-9-5
87979B 多添利X92天                  100    100    0       2018-9-5
87979C 多添利X231天                 100    100    0       2018-9-5
87980I 多添利X330天                 100    100    0       2018-9-5
87981P 多添利X331天                 100    100    0       2018-9-5
87982P 多添利X334天                 100    100    0       2018-9-5
87983P 多添利X184天                 100    100    0       2018-9-5
87984Q 多添利X97天                  100    100    0       2018-9-5
87984R 多添利X103天                 100    100    0       2018-9-5
87984S 多添利X184天                 100    100    0       2018-9-5
87985Y 多添利X184天                 100    100    0       2018-9-5
87987I 多添利X191天                 100    100    0       2018-9-5
87989E 多添利X266天                 100    100    0       2018-9-5
87989F 多添利X175天                 100    100    0       2018-9-5
87990K 多添利X166天                 100    100    0       2018-9-5
87990L 多添利X184天                 100    100    0       2018-9-5
87990M 多添利X350天                 100    100    0       2018-9-5
87990N 多添利X166天                 100    100    0       2018-9-5
879914 多添利X181天                 100    100    0       2018-9-5
87992G 多添利X208天                 100    100    0       2018-9-5
87992Y 多添利X201天                 100    100    0       2018-9-5
87993P 多添利X181天                 100    100    0       2018-9-5
87995B 多添利X177天                 100    100    0       2018-9-5
87995C 多添利X295天                 100    100    0       2018-9-5
87995X 多添利X180天                 100    100    0       2018-9-5
87999J 多添利X118天                 100    100    0       2018-9-5
87999K 多添利X180天                 100    100    0       2018-9-5
880014 智远双周赢                   1      1      0       2018-9-5
8900B6 长江灵活配置B                1.0732 1.0744 0.0093  2018-9-5
8991C9 乐享1天半年期129             1      1      0       2018-9-5
8991D7 乐享1天半年期137             1      1      0       2018-9-5
8991K3 乐享1天半年期183             1      1      0       2018-9-5
8991N9 乐享1天半年期219             1      1      0       2018-9-5
8993C3 乐享1天90天期12              1      1      0       2018-9-5
899710 乐享1天120天期1              1      1      0       2018-9-5
8997A8 乐享1天120天期1              1      1      0       2018-9-5
899814 乐享1天150天期1              1      1      0       2018-9-5
899840 乐享1天150天期4              1      1      0       2018-9-5
899841 乐享1天150天期4              1      1      0       2018-9-5
900010 中信卓越成长                 1.0456 2.7265 -1.8215 2018-9-5
900017 中信月月增益                 1.0339 1.0928 -0.3277 2018-9-5
909009 中信稳债1                    1.087  1.087  0       2018-9-5
909110 星理财1号                    1      1      0       2018-9-5
909115 星理财1号半年                1      1      0       2018-9-5
909143 星理财1号月                  1      1      0       2018-9-5
909447 聚赢富享1期MOM               1.0539 1.0539 -0.0758 2018-9-4
909455 瑞盛4号(年)                1      1      0       2018-9-5
909518 中信量化趋势21号             0.9672 0.9672 -0.3194 2018-9-5
916001 东方红基金宝                 2.3197 2.4847 0.8258  2018-9-4
918004 东方红先锋3号集合计划        2.9538 2.9738 -1.7169 2018-9-5
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.3043 3.7953 -1.309  2018-9-5
920011 中金回报                     1.0035 2.0495 0.0498  2018-9-4
920036 中金对冲8号                  0.9951 1.1941 0       2018-9-4
920037 中金对冲18号                 0.9874 1.2044 0       2018-9-4
920038 中金对冲15号                 0.9831 1.1841 0       2018-9-4
920039 中金对冲16号                 0.9864 1.1434 0       2018-9-4
920042 中金对冲17号                 0.9829 1.1029 0       2018-9-4
920043 中金对冲19号                 0.9846 1.0906 0       2018-9-4
920044 中金对冲20号                 0.9873 1.1133 0       2018-9-4
920070 中金指数增强1期              1.1396 1.2396 0       2018-9-4
920071 中金指数增强2期              0.868  0.868  0       2018-9-4
920107 全权委托尊享2号              1.0746 1.0746 0       2018-9-4
920115 全权委托尊享7号              1.0009 1.0009 0       2018-9-4
930601 金理财经典组合基金集合计划   0.8771 2.5004 0.057   2018-9-5
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 0.9881 1.2151 -0.6735 2018-9-5
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.6409 0.6709 -0.2179 2018-9-5
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 0.8807 0.9107 -1.3221 2018-9-5
940007 华泰紫金优债精选集合计划     1.0033 1.252  -0.1194 2018-9-5
940011 华泰紫金周期轮动集合计划     0.7982 0.8282 -1.3105 2018-9-5
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划    1.088  1.121  0       2018-9-4
940027 华泰紫金避险                 1.0083 1.1041 0.0198  2018-9-5
940052 半年发优先级                 1.0012 1.0012 0.0199  2018-9-5
952007 君富香江                     0.772  0.772  0.5208  2018-9-4
952011 国泰君安君享稳健债券         1.0221 1.4671 -0.0782 2018-9-5
952624 君得利三号A1401              1      1      0       2018-9-5
952625 君得利三号A1402              1      1      0       2018-9-5
952649 君得利三号A1001              1      1      0       2018-9-5
952653 君得利三号A7002              1      1      0       2018-9-5
952654 君得利三号A2801              1      1      0       2018-9-5
952655 君得利三号A2802              1      1      0       2018-9-5
952656 君得利三号A2803              1      1      0       2018-9-5
952657 君得利三号A2804              1      1      0       2018-9-5
952800 君享多策略精选1              0.947  0.947  -0.3157 2018-9-3
952803 君享多策略精选2              0.969  0.969  0       2018-9-3
952804 君享多策略精选3              0.973  0.973  -0.1026 2018-9-3
952806 君享多策略FOF4               0.959  0.959  -0.2081 2018-9-3
953325 君享优粤24号1期              1.005  1.005  0.0996  2018-9-4
A0D097 飞龙2号                      1.08   1.1948 -0.9628 2018-9-5
A0D170 腾龙2号A                     1      1      0       2017-9-7
A50011 申万灵通快利14天             1      1      0       2018-9-5
A50517 稳赢24号                     1.0172 1.0172 0.0098  2018-9-5
A59X0Z 宏源9号定制0Z                1      1      0       2018-9-5
A59X1G 宏源9号定制1G                1      1      0       2018-9-5
A59X1M 宏源9号定制1M                1      1      0       2018-9-5
A59X1Q 宏源9号定制1Q                1      1      0       2018-9-5
A59X1R 宏源9号定制1R                1      1      0       2018-9-5
A59X1T 宏源9号定制1T                1      1      0       2018-9-5
A59X1U 宏源9号定制1U                1      1      0       2018-9-5
A59X3A 宏源9号定制3A                1      1      0       2018-9-5
A59X3C 宏源9号定制3C                1      1      0       2018-9-5
A59X3D 宏源9号定制3D                1      1      0       2018-9-5
A59X4P 宏源9号定制4P                1      1      0       2018-9-5
A59X5C 宏源9号定制5C                1      1      0       2018-9-5
A59X5H 宏源9号定制5H                1      1      0       2018-9-5
A59X5S 宏源9号定制5S                1      1      0       2018-9-5
A59X5T 宏源9号定制5T                1      1      0       2018-9-5
A59X5U 宏源9号定制5U                1      1      0       2018-9-5
A59X5X 宏源9号定制5X                1      1      0       2018-9-5
A59X6A 宏源9号定制6A                1      1      0       2018-9-5
A59X6D 宏源9号定制6D                1      1      0       2018-9-5
A59X6H 宏源9号定制6H                1      1      0       2018-9-5
A59X6L 宏源9号                      1      1      0       2018-9-5
A59X6Q 宏源9号定制6Q                1      1      0       2018-9-5
A59X6R 宏源9号定制6R                1      1      0       2018-9-5
A59X6V 宏源9号定制6V                1      1      0       2018-9-5
A59X6Y 宏源9号定制6Y                1      1      0       2018-9-5
A59X6Z 宏源9号定制6Z                1      1      0       2018-9-5
A59X7C 宏源9号定制7C                1      1      0       2018-9-5
A59X7E 宏源9号X7E                   1      1      0       2018-9-5
A59X7F 宏源9号定制7F                1      1      0       2018-9-5
A59X7L 宏源9号X7L                   1      1      0       2018-9-5
A59X7M 宏源9号X7M                   1      1      0       2018-9-5
A59X7Q 宏源9号X7Q                   1      1      0       2018-9-5
A59X7T 宏源9号X7T                   1      1      0       2018-9-5
A59X7W 宏源9号X7W                   1      1      0       2018-9-5
A5P02D 稳赢1号                      1      1      0       2018-9-5
A5R001 稳赢2号I1份额                1      1      0       2018-9-5
A5R004 稳赢3号I1类                  1      1      0       2018-9-5
A5R006 稳赢2号I4份额                1      1      0       2018-9-5
A5R007 稳赢2号I5份额                1      1      0       2018-9-5
A5R011 稳赢6号                      1.0239 1.0239 0.0195  2018-9-5
A5R012 稳赢7号                      1.0276 1.0276 0.0194  2018-9-5
A5R013 稳赢8号                      1.04   1.04   0.0192  2018-9-5
A5R014 稳赢2号I6份额                1      1      0       2018-9-5
A5R017 稳赢10号                     1.0333 1.0333 0.0193  2018-9-5
A5R019 稳赢12号                     1.039  1.039  0.0192  2018-9-5
A5R023 稳赢11号(新)               1.0251 1.0251 0.0195  2018-9-5
A5R024 稳赢17号                     1.0247 1.0247 0.0195  2018-9-5
A5R025 稳赢13号                     1.0172 1.0172 0.0098  2018-9-5
A5R026 稳赢15号                     1.0243 1.0243 0.0195  2018-9-5
A5R027 稳赢18号                     1.0226 1.0226 0.0195  2018-9-5
A5R030 稳赢25号                     1.0156 1.0156 0.0196  2018-9-5
A5R031 稳赢26号                     1      1      0       2018-9-5
A5R032 稳赢27号                     1.0179 1.0179 0.0196  2018-9-5
A5R033 稳赢28号                     1.0172 1.0172 0.0098  2018-9-5
A5R034 稳赢29号                     1.0148 1.0148 0.0197  2018-9-5
A5R035 稳赢30号                     1.0115 1.0115 0.0197  2018-9-5
A5R036 稳赢45号                     1.0149 1.0149 0.0197  2018-9-5
A5R037 稳赢46号                     1.0143 1.0143 0.0197  2018-9-5
A5R038 稳赢47号                     1.0098 1.0098 0.0099  2018-9-5
A5R039 稳赢48号                     1.0098 1.0098 0.0099  2018-9-5
A5R040 稳赢49号                     1.0128 1.0128 0.0098  2018-9-5
A5R042 稳赢44号                     1.0114 1.0114 0.0098  2018-9-5
A5R043 稳赢62号                     1.0095 1.0095 0.0099  2018-9-5
A5R044 稳赢63号                     1.0097 1.0097 0.0099  2018-9-5
A5R045 稳赢64号                     1.0097 1.0097 0.0099  2018-9-5
A5R047 稳赢71号                     1.0054 1.0054 0.0198  2018-9-5
A5R048 稳赢72号                     1.0053 1.0053 0.0099  2018-9-5
A5R049 稳赢73号                     1.0062 1.0062 0.0099  2018-9-5
A5R050 稳赢74号                     1.0041 1.0041 0.0199  2018-9-5
A5R052 稳赢77号                     1.003  1.003  0.0099  2018-9-5
A5R053 稳赢78号                     1.0009 1.0009 0.0199  2018-9-5
A5R055 稳赢80号                     1.0009 1.0009 0.0099  2018-9-5
A5R056 稳赢76号                     1.002  1.002  0.0099  2018-9-5
A5R060 稳赢95号                     1      0      0       2018-9-5
A60004 中投基金                     1.0086 1.1124 0.2584  2018-9-5
A60005 转型升级                     0.903  1.421  0.1108  2018-9-5
A60009 金中投避风港C类              1      0      0       2018-9-5
A60901 金中投避风港X类              1      0      0       2018-9-5
A60903 金中投避风港X2类             1      0      0       2018-9-5
A60905 金中投避风港X4类             1      0      0       2018-9-5
A60907 金中投避风港X6类             1      0      0       2018-9-5
A60910 金中投避风港X9类             1      0      0       2018-9-5
A60912 避风港X11类                  1      0      0       2018-9-5
A60914 避风港X13类                  1      0      0       2018-9-5
A60915 避风港X14类                  1      0      0       2018-9-5
A60917 避风港X16类                  1      0      0       2018-9-5
A60918 避风港X17类                  1      0      0       2018-9-5
A60920 避风港X19类                  1      0      0       2018-9-5
A60922 避风港X21类                  1      0      0       2018-9-5
A60923 避风港X22类                  1      0      0       2018-9-5
A60924 避风港X23类                  1      0      0       2018-9-5
A60926 避风港X25类                  1      0      0       2018-9-5
A60927 避风港X26类                  1      0      0       2018-9-5
A60929 避风港X28类                  1      0      0       2018-9-5
A60930 避风港X29类                  1      0      0       2018-9-5
A60932 避风港X31类                  1      0      0       2018-9-5
A60933 避风港X32类                  1      0      0       2018-9-5
A60935 避风港X34类                  1      0      0       2018-9-5
A60936 避风港X35类                  1      0      0       2018-9-5
A60938 避风港X37类                  1      0      0       2018-9-5
A60939 避风港X38类                  1      0      0       2018-9-5
A60940 避风港X39类                  1      0      0       2018-9-5
A60942 避风港X41类                  1      0      0       2018-9-5
A60943 避风港X42类                  1      0      0       2018-9-5
A60945 避风港X44类                  1      0      0       2018-9-5
A60946 避风港X45类                  1      0      0       2018-9-5
A60948 避风港X47类                  1      0      0       2018-9-5
A60949 避风港X48类                  1      0      0       2018-9-5
A60951 金中投避风港X类              1      0      0       2018-9-5
A60952 避风港X52类                  1      0      0       2018-9-5
A60954 避风港X54类                  1      0      0       2018-9-5
A60955 避风港X55类                  1      0      0       2018-9-5
A60956 避风港X56类                  1      0      0       2018-9-5
A60957 避风港X57类                  1      0      0       2018-9-5
A60959 避风港                       1      0      0       2018-9-5
A60960 避风港X60类                  1      0      0       2018-9-5
A60961 金中投避风港                 1      0      0       2018-9-5
A60962 避风港X62类                  1      0      0       2018-9-5
A60963 避风港X63类                  1      0      0       2018-9-5
A60964 避风港X64类                  1      0      0       2018-9-5
A60965 避风港X65类                  1      0      0       2018-9-5
A60966 避风港X66类                  1      0      0       2018-9-5
A60967 避风港X67类                  1      0      0       2018-9-5
A60968 避风港X68类                  1      0      0       2018-9-5
A60969 避风港X69类                  1      0      0       2018-9-5
A60970 避风港X70类                  1      0      0       2018-9-5
A60971 避风港X71类                  1      0      0       2018-9-5
A60972 避风港X72类                  1      0      0       2018-9-5
A60973 避风港X73类                  1      0      0       2018-9-5
A60974 避风港X74类                  1      0      0       2018-9-5
A60975 避风港X75类                  1      0      0       2018-9-5
A60976 避风港X76类                  1      0      0       2018-9-5
A60977 避风港X77类                  1      0      0       2018-9-5
A60978 避风港X78类                  1      0      0       2018-9-5
A60979 避风港X79类                  1      0      0       2018-9-5
A60980 避风港X80类                  1      0      0       2018-9-5
A60981 避风港X81类                  1      0      0       2018-9-5
A60982 避风港X82类                  1      0      0       2018-9-5
A60983 避风港X83类                  1      0      0       2018-9-5
A60984 避风港X84类                  1      0      0       2018-9-5
A60985 避风港X85类                  1      0      0       2018-9-5
A60986 避风港X86类                  1      0      0       2018-9-5
A60987 避风港X87类                  1      0      0       2018-9-5
A60988 避风港X88类                  1      0      0       2018-9-5
A60989 避风港X89类                  1      0      0       2018-9-5
A60990 避风港X90类                  1      0      0       2018-9-5
A60991 避风港X91类                  1      0      0       2018-9-5
A60992 避风港X92类                  1      0      0       2018-9-5
A60993 避风港X93类                  1      0      0       2018-9-5
A60994 避风港X94类                  1      0      0       2018-9-5
A60995 避风港X95类                  1      0      0       2018-9-5
A60996 避风港X96类                  1      0      0       2018-9-5
A60997 避风港X97类                  1      0      0       2018-9-5
A60998 避风港X98类                  1      0      0       2018-9-5
A60999 避风港X99类                  1      0      0       2018-9-5
A609A1 避风港XA1类                  1      0      0       2018-9-5
A609A2 避风港XA2类                  1      0      0       2018-9-5
A609A3 避风港XA3类                  1      0      0       2018-9-5
A609A4 避风港A4类                   1      0      0       2018-9-5
A609A5 避风港XA5类                  1      0      0       2018-9-5
A609A6 避风港XA6类                  1      0      0       2018-9-5
A609A7 避风港XA7类                  1      0      0       2018-9-5
A609A8 避风港A8类                   1      0      0       2018-9-5
A609A9 避风港XA9类                  1      0      0       2018-9-5
A609B1 避风港XB1类                  1      0      0       2018-9-5
A609B2 避风港XB2类                  1      0      0       2018-9-5
A609B3 避风港XB3类                  1      0      0       2018-9-5
A609B4 避风港XB4类                  1      0      0       2018-9-5
A609B5 避风港XB5类                  1      0      0       2018-9-5
A609B6 避风港XB6类                  1      0      0       2018-9-5
A609B7 避风港XB7类                  1      0      0       2018-9-5
A609B8 避风港XB8类                  1      0      0       2018-9-5
A609B9 避风港XB9类                  1      0      0       2018-9-5
A609C1 避风港XC1类                  1      0      0       2018-9-5
A609C2 避风港XC2类                  1      0      0       2018-9-5
A609C3 避风港XC3类                  1      0      0       2018-9-5
A609C4 避风港XC4类                  1      0      0       2018-9-5
A609C5 避风港XC5类                  1      0      0       2018-9-5
A609C6 避风港XC6类                  1      0      0       2018-9-5
A609C7 避风港XC7类                  1      0      0       2018-9-5
A609C8 避风港XC8类                  1      0      0       2018-9-5
A609C9 避风港XC9类                  1      0      0       2018-9-5
A609D1 避风港XD1类                  1      0      0       2018-9-5
A609D2 避风港XD2类                  1      0      0       2018-9-5
A609D3 避风港XD3类                  1      0      0       2018-9-5
A609D4 避风港XD4类                  1      0      0       2018-9-5
A609D5 避风港XD5类                  1      0      0       2018-9-5
A609D6 避风港XD6类                  1      0      0       2018-9-5
A609D7 避风港XD7类                  1      0      0       2018-9-5
A609D8 避风港XD8类                  1      0      0       2018-9-5
A80001 中国红1号集合资产管理计划    0.8498 1.9198 -0.8169 2018-9-5
A80002 中国红基金宝集合计划         1.0057 1.3927 -1.1985 2018-9-5
A80003 中国红货币宝集合计划         1      1      0       2018-9-5
A80006 中国红稳健增长集合计划       0.9033 1.4983 -0.8016 2018-9-5
A80007 中国红债券宝集合计划         1.006  1.3135 0.0198  2018-9-5
A90004 大通星海半月鑫               1      1      0       2018-9-5
AD0006 安信尊享成长集合计划         0.6985 1.5135 -2.2803 2018-9-5
AD0015 安信尊享价值                 0.8574 1.4114 -1.5727 2018-9-5
B30003 旗峰避险增值集合计划         1.0392 1.3716 0.0192  2018-9-5
B50531 中信建投高息债               1      1      0       2018-9-5
B50532 中信建投高息债X32            1      1      0       2018-9-5
B50533 中信建投高息债X33            1      1      0       2018-9-5
B50534 中信建投高息债X34            1      1      0       2018-9-5
B50535 中信建投高息债X35            1      1      0       2018-9-5
B50536 中信建投高息债X36            1      1      0       2018-9-5
B50537 中信建投高息债               1      1      0       2018-9-5
B50538 中信建投高息债X38            1      1      0       2018-9-5
B50539 中信建投高息债X39            1      1      0       2018-9-5
B50540 中信建投高息债X40            1      1      0       2018-9-5
B50541 中信建投高息债X41            1      1      0       2018-9-5
B50542 中信建投高息债X42            1      1      0       2018-9-5
B50543 中信建投高息债X43            1      1      0       2018-9-5
B50544 中信建投高息债X44            1      1      0       2018-9-5
B50545 中信建投高息债X45            1      1      0       2018-9-5
B50546 中信建投高息债X46            1      1      0       2018-9-5
B50547 中信建投高息债X47            1      1      0       2018-9-5
B50548 中信建投高息债X48            1      1      0       2018-9-5
B50549 中信建投高息债X49            1      1      0       2018-9-5
B51504 中信建投双季X4               1.0159 1.0159 0.0098  2018-9-5
B51505 中信建投双季X5               1.0103 1.0103 0.0198  2018-9-5
B51506 中信建投双季X6               1.0134 1.0134 0.0098  2018-9-5
B51507 中信建投双季X7               1.0209 1.0209 0.0097  2018-9-5
B51508 中信建投双季X8               1.021  1.021  0.0097  2018-9-5
B51509 中信建投双季X9               1.0067 1.0067 0.0099  2018-9-5
B51510 中信建投双季X10              1.0087 1.0087 0.0099  2018-9-5
B51511 中信建投双季X11              1.0021 1.0021 0.0099  2018-9-5
B51512 双季收益                     1.0097 1.0097 0.0198  2018-9-5
B51513 中信建投双季X13              1.0049 1.0049 0.0199  2018-9-5
B51514 中信建投双季X14              1.0003 1.0003 0.0199  2018-9-5
B51515 中信建投双季X15              1.0058 1.0058 0.0099  2018-9-5
B51516 中信建投双季X16              1.019  1.019  0.0196  2018-9-5
B51517 中信建投双季X17              1.0076 1.0076 0.0099  2018-9-5
B51521 中信建投双季X21              1.0031 1.0031 0.0199  2018-9-5
B51524 中信建投双季X24              1.0011 1.0011 0.0099  2018-9-5
B51701 中信建投季享X1               1      1      0       2018-9-5
B51702 中信建投季享X2               1.0003 1.0003 0.0199  2018-9-5
B51703 中信建投季享X3               1      1      0       2018-9-5
B51704 中信建投季享X4               1.0039 1.0039 0.0099  2018-9-5
B51705 中信建投季享X5               1.003  1.003  0.0099  2018-9-5
B51706 中信建投季享X6               1.0068 1.0068 0.0198  2018-9-5
B51707 中信建投季享X7               1      1      0       2018-9-5
B51708 中信建投季享X8               1      1      0       2018-9-5
B51709 中信建投季享X9               1.0048 1.0048 0.0199  2018-9-5
B51710 中信建投季享X10              1      1      0       2018-9-5
B51711 中信建投季享X11              1.0057 1.0057 0.0099  2018-9-5
B51712 中信建投季享X12              1      1      0       2018-9-5
B51713 中信建投季享X13              1.0012 1.0012 0.0199  2018-9-5
B51714 中信建投季享X14              1      1      0       2018-9-5
B51715 中信建投季享X15              1.0125 1.0125 0.0098  2018-9-5
B51716 中信建投季享X16              1.0148 1.0148 0.0098  2018-9-5
B51717 中信建投季享X17              1.0021 1.0021 0.0099  2018-9-5
B51718 中信建投季享X18              1.0147 1.0147 0.0197  2018-9-5
B51719 中信建投季享X19              1.0137 1.0137 0.0098  2018-9-5
B51720 中信建投季享X20              1      1      0       2018-9-5
B51721 季享收益X21                  1      1      0       2018-9-5
B51724 中信建投季享X24              1.0158 1.0158 0.0196  2018-9-5
B60005 汇金增强聚利优先级           1      1.535  0       2018-9-5
B60008 汇金新经济第二季             1      1.132  0       2018-9-5
B60411 双季聚利4号优先              1.0083 1.135  0.0198  2018-9-5
B60419 双季聚利5号优先              1.0043 1.1321 0.0099  2018-9-5
B60750 金惠睿益添利1号              1.021  1.021  0       2018-9-5
B80004 东吴财富4号                  1.0036 1.217  0.0199  2018-9-5
BA6702 X份额80期                    1      1      0       2018-9-5
BA6704 X份额83期                    1      1      0       2018-9-5
BA6705 X份额86期                    1      1      0       2018-9-5
BA6706 X份额87期                    1      1      0       2018-9-5
BA6707 X份额90期                    1      1      0       2018-9-5
BA6708 X份额92期                    1      1      0       2018-9-5
BA6709 X份额93期                    1      1      0       2018-9-5
BA6710 X份额96期                    1      1      0       2018-9-5
BA6711 X份额97期                    1      1      0       2018-9-5
BA6712 X份额99期                    1      1      0       2018-9-5
BA6713 X份额100期                   1      1      0       2018-9-5
BA6714 X份额106期                   1      1      0       2018-9-5
BA6715 X份额107期                   1      1      0       2018-9-5
BA6716 X份额112期                   1      1      0       2018-9-5
BA6717 X份额116期                   1      1      0       2018-9-5
BA6718 X份额119期                   1      1      0       2018-9-5
BA6719 X份额120期                   1      1      0       2018-9-5
BA6720 X份额124期                   1      1      0       2018-9-5
BA6721 X份额125期                   1      1      0       2018-9-5
BA6722 X份额129期                   1      1      0       2018-9-5
BA6723 X份额130期                   1      1      0       2018-9-5
BA6724 X份额134期                   1      1      0       2018-9-5
BA6725 X份额135期                   1      1      0       2018-9-5
BA6726 X份额138期                   1      1      0       2018-9-5
BA6727 X份额154期                   1      1      0       2018-9-5
BA6728 X份额158期                   1      1      0       2018-9-5
BA6729 X份额162期                   1      1      0       2018-9-5
BA6730 X份额163期                   1      1      0       2018-9-5
BA6731 X份额174期                   1      1      0       2018-9-5
BA6732 X份额175期                   1      1      0       2018-9-5
BA6733 X份额178期                   1      1      0       2018-9-5
BA6734 X份额184期                   1      1      0       2018-9-5
BA6735 X份额187期                   1      1      0       2018-9-5
BA6736 X份额191期                   1      1      0       2018-9-5
BA6737 X份额193期                   1      1      0       2018-9-5
BA6738 X份额196期                   1      1      0       2018-9-5
BA6739 X份额200期                   1      1      0       2018-9-5
BA6740 X份额203期                   1      1      0       2018-9-5
BA6741 X份额210期                   1      1      0       2018-9-5
BA6742 X份额213期                   1      1      0       2018-9-5
BA6743 X份额216期                   1      1      0       2018-9-5
BA6744 X份额219期                   1      1      0       2018-9-5
C40003 财通3号                      1.01   1.4215 0.0099  2018-9-5
C40137 财慧道2号A91                 1      1      0       2018-9-5
C40138 财慧道2号A92                 1      1      0       2018-9-5
C40139 财慧道2号A93                 1      1      0       2018-9-5
C40140 财慧道2号A94                 1      1      0       2018-9-5
C40141 财慧道2号A95                 1      1      0       2018-9-5
C40220 财慧道2号A126                1      1      0       2018-9-5
C40221 财慧道2号A127                1      1      0       2018-9-5
C40222 财慧道2号A128                1      1      0       2018-9-5
C40223 财慧道2号A129                1      1      0       2018-9-5
C40224 财慧道2号A130                1      1      0       2018-9-5
C40245 财慧道2号A151                1      1      0       2018-9-5
C40246 财慧道2号A152                1      1      0       2018-9-5
C40247 财慧道2号A153                1      1      0       2018-9-5
C40248 财慧道2号A154                1      1      0       2018-9-5
C40249 财慧道2号A155                1      1      0       2018-9-5
C71293 滨海1号233期                 1      1      0       2018-9-5
C71294 滨海1号234期                 1      1      0       2018-9-5
C71296 滨海1号236期                 1      1      0       2018-9-5
C71297 滨海1号237期                 1      1      0       2018-9-5
C71299 滨海1号239期                 1      1      0       2018-9-5
C71300 滨海1号240期                 1      1      0       2018-9-5
C71301 滨海1号241期                 1      1      0       2018-9-5
C71729 滨海1号56期                  1      1      0       2018-9-5
C81121 中城1号优先级                1.0248 1.0248 0       2018-9-5
C90002 中原证券炎黄二号灵活配置     0.8775 1.4688 0.0113  2018-9-5
CC0059 红棉汇利优粤50号             1.034  1.034  0.0483  2018-9-5
CC0067 红棉汇利优粤61号             1.0265 1.0265 0.0292  2018-9-5
CC0070 红棉汇利优粤62号             1.0015 1.0015 0       2018-9-5
CC1636 年年盈X1082                  1      1      0       2018-9-5
CC1668 年年盈X1105                  1      1      0       2018-9-5
CC1690 年年盈X1141                  1      1      0       2018-9-5
CC1702 年年盈X1160                  1      1      0       2018-9-5
CC1736 年年盈X1191                  1      1      0       2018-9-5
CC1749 年年盈X1214                  1      1      0       2018-9-5
CC1757 年年盈X1236                  1      1      0       2018-9-5
CC1765 年年盈X1246                  1      1      0       2018-9-5
CC1769 年年盈X1259                  1      1      0       2018-9-5
CC1770 年年盈X1265                  1      1      0       2018-9-5
CC1774 年年盈X1272                  1      1      0       2018-9-5
CC1781 年年盈X1297                  1      1      0       2018-9-5
CC1786 年年盈X1300                  1      1      0       2018-9-5
CC1791 年年盈X1317                  1      1      0       2018-9-5
CC1801 年年盈X1338                  1      1      0       2018-9-5
CC1802 年年盈X1347                  1      1      0       2018-9-5
CC1806 年年盈X1356                  1      1      0       2018-9-5
D60048 华鑫鑫诚1号                  1.058  1.058  0.0378  2018-8-31
D60053 鑫享稳健3号                  1.0358 1.0358 0.1547  2018-8-31
D92046 元亨1号                      0.9954 0.9954 0.0301  2018-9-5
DB6011 国金中国龙1期                0.9338 1.0238 -0.7229 2018-9-5
DB6015 国金中国龙2期                0.9508 1.0408 -0.9376 2018-9-5
DB6016 国金中国龙3期                0.9497 1.0397 -0.9181 2018-9-5
DB6017 国金中国龙4期                0.9166 0.9616 -0.4993 2018-9-5
DE0009 国海金贝壳9号                1      1.2    0       2018-9-5
GT2D6A 鲲鹏74号100万                1      1      0       2018-9-5
GT2D6E 鲲鹏74号300万                1      1      0       2018-9-5
GT2D8E 星河卓粤32号1期100万         1      1      0       2018-9-5
GT2D8F 星河卓粤32号1期300万         1      1      0       2018-9-5
GT2D90 星河卓粤32号2期100万         1      1      0       2018-9-5
GT2D91 星河卓粤32号2期300万         1      1      0       2018-9-5
GT2DB9 鲲鹏83号100万                1      1      0       2018-9-5
GT2DBA 鲲鹏83号300万                1      1      0       2018-9-5
GT2DBH 鲲鹏93号                     1      1      0       2018-9-5
GT2DBI 鲲鹏97号                     1      1      0       2018-9-5
GT2DBJ 东兴西湖2-15号1期            1      1      0       2018-9-5
GT2DBK 东兴西湖2-15号2期            1      1      0       2018-9-5
GT2DBL 东兴西湖2-15号3期            1      1      0       2018-9-5
GT2DBM 东兴西湖2-15号4期            1      1      0       2018-9-5
GT2DBN 东兴西湖2-15号5期            1      1      0       2018-9-5
GT2DBP 东兴西湖2-15号6期            1      1      0       2018-9-5
GT2DBQ 东兴西湖2-15号7期            1      1      0       2018-9-5
GT2DBR 东兴西湖2-15号8期            1      1      0       2018-9-5
GT2DBS 东兴西湖2-15号9期            1      1      0       2018-9-5
GT2DBT 东兴西湖2-15号10期           1      1      0       2018-9-5
GT2DCZ 东兴西湖2-15号11期           1      1      0       2018-9-5
GT2DDJ 明鑫1号100                   1      1      0       2018-9-5
GT2DDK 明鑫1号300                   1      1      0       2018-9-5
GT2DDM 鲲鹏96号中融景诚100          1      1      0       2018-9-5
GT2DDN 鲲鹏96号中融景诚300          1      1      0       2018-9-5
GT2DFB 顺时强债67号鲲鹏130          1      1      0       2018-9-5
GT2DFC 顺时强债鲲鹏131号100         1      1      0       2018-9-5
GT2DFD 顺时强债67号鲲鹏130          1      1      0       2018-9-5
GT2DFF 顺时强债鲲鹏131号300         1      1      0       2018-9-5
GT2DFH 卓粤38号鲲鹏87号100          1      1      0       2018-9-5
GT2DFI 卓粤38号鲲鹏87号300          1      1      0       2018-9-5
GT2DFX 鲲鹏77号100万                1      1      0       2018-9-5
GT2DFY 鲲鹏77号300万                1      1      0       2018-9-5
GT2DIP 鲲鹏137号100                 1      1      0       2018-9-5
GT2DIQ 托鲲鹏137号300               1      1      0       2018-9-5
GT2DIR 鲲鹏137号500                 1      1      0       2018-9-5
GT2DJV 明鑫1号1000                  1      1      0       2018-9-5
GT2DLR 明鑫2号100                   1      1      0       2018-9-5
GT2DLS 明鑫2号300                   1      1      0       2018-9-5
GT2DLT 明鑫2号1000                  1      1      0       2018-9-5
GT2DM5 鲲鹏75号100                  1      1      0       2018-9-5
GT2DM6 鲲鹏75号300                  1      1      0       2018-9-5
GT2DMP 鲲鹏77号1000                 1      1      0       2018-9-5
GT2DQT 国盛西湖2-7号100             1      1      0       2018-9-5
GT2DQU 国盛西湖2-7号300             1      1      0       2018-9-5
GT2DQV 国盛西湖2-7号500             1      1      0       2018-9-5
GT2DR4 鲲鹏88茂典29号100            1      1      0       2018-9-5
GT2DR5 鲲鹏88茂典29号300            1      1      0       2018-9-5
GT2DR6 鲲鹏88茂典29号1000           1      1      0       2018-9-5
GT2DW9 鲲鹏144号100                 1      1      0       2018-9-5
GT2DWA 鲲鹏144号300                 1      1      0       2018-9-5
GT2DWB 鲲鹏144号500                 1      1      0       2018-9-5
GT2DWC 鲲鹏144号1000                1      1      0       2018-9-5
GT2DXZ 鲲鹏89号茂典35号100          1      1      0       2018-9-5
GT2DY0 鲲鹏89号茂典35号300          1      1      0       2018-9-5
GT2DY1 鲲鹏89号茂典35号500          1      1      0       2018-9-5
GT2DY2 鲲鹏89号茂典35号1000         1      1      0       2018-9-5
GT2DYJ 鲲鹏146号100                 1      1      0       2018-9-5
GT2DYK 鲲鹏146号300                 1      1      0       2018-9-5
GT2DYL 鲲鹏146号500                 1      1      0       2018-9-5
GT2DYM 鲲鹏146号1000                1      1      0       2018-9-5
GT2DZ8 鲲鹏90号茂典36号100          1      1      0       2018-9-5
GT2DZ9 鲲鹏90号茂典36号300          1      1      0       2018-9-5
GT2DZA 鲲鹏90号茂典36号500          1      1      0       2018-9-5
GT2DZB 鲲鹏90号茂典36号1000         1      1      0       2018-9-5
GT2DZQ 鲲鹏145号100                 1      1      0       2018-9-5
GT2DZR 鲲鹏145号300                 1      1      0       2018-9-5
GT2DZS 鲲鹏145号500                 1      1      0       2018-9-5
GT2DZT 鲲鹏145号1000                1      1      0       2018-9-5
GT2E1E 鲲鹏91号100                  1      1      0       2018-9-5
GT2E1F 鲲鹏91号300                  1      1      0       2018-9-5
GT2E1G 鲲鹏91号500                  1      1      0       2018-9-5
GT2E1H 鲲鹏91号1000                 1      1      0       2018-9-5
GT2E1I 鲲鹏91号10000                1      1      0       2018-9-5
GT2E20 鲲鹏165号100                 1      1      0       2018-9-5
GT2E21 鲲鹏165号300                 1      1      0       2018-9-5
GT2E22 鲲鹏165号500                 1      1      0       2018-9-5
GT2E23 鲲鹏165号1000                1      1      0       2018-9-5
GT2E2J 鲲鹏171号100                 1      1      0       2018-9-5
GT2E2K 鲲鹏171号300                 1      1      0       2018-9-5
GT2E2L 鲲鹏171号500                 1      1      0       2018-9-5
GT2E2M 鲲鹏171号1000                1      1      0       2018-9-5
GT2E34 鲲鹏172号100                 1      1      0       2018-9-5
GT2E35 鲲鹏172号300                 1      1      0       2018-9-5
GT2E36 鲲鹏172号500                 1      1      0       2018-9-5
GT2E37 鲲鹏172号1000                1      1      0       2018-9-5
GT2E3P 鲲鹏139号100                 1      1      0       2018-9-5
GT2E3Q 鲲鹏139号300                 1      1      0       2018-9-5
GT2E3R 鲲鹏139号500                 1      1      0       2018-9-5
GT2E3S 鲲鹏139号1000                1      1      0       2018-9-5
GT2E3T 鲲鹏139号3000                1      1      0       2018-9-5
GT2E3U 鲲鹏139号10000               1      1      0       2018-9-5
GT2E74 鲲鹏161号100                 1      1      0       2018-9-5
GT2E75 鲲鹏161号300                 1      1      0       2018-9-5
GT2E76 鲲鹏161号500                 1      1      0       2018-9-5
GT2E77 鲲鹏161号1000                1      1      0       2018-9-5
GT2E78 鲲鹏161号10000               1      1      0       2018-9-5
GT2E9L 鲲鹏169号100                 1      1      0       2018-9-5
GT2E9M 鲲鹏169号300                 1      1      0       2018-9-5
GT2E9N 鲲鹏169号500                 1      1      0       2018-9-5
GT2E9P 鲲鹏169号1000                1      1      0       2018-9-5
GT2E9Q 鲲鹏169号10000               1      1      0       2018-9-5
GT2EDF 鲲鹏164号万和100             1      1      0       2018-9-5
GT2EDG 鲲鹏164号万和300             1      1      0       2018-9-5
GT2EDH 鲲鹏164号万和500             1      1      0       2018-9-5
GT2EDI 鲲鹏164号万和1000            1      1      0       2018-9-5
GT2EDJ 鲲鹏164号万和5000            1      1      0       2018-9-5
GT2EQQ 鲲鹏190号100                 1      1      0       2018-9-5
GT2EQR 鲲鹏190号300                 1      1      0       2018-9-5
GT2EQS 鲲鹏190号500                 1      1      0       2018-9-5
GT2EQT 鲲鹏190号1000                1      1      0       2018-9-5
GT2EQU 鲲鹏190号5000                1      1      0       2018-9-5
GT2EW0 鲲鹏74号100                  1      1      0       2018-9-5
GT2EW1 鲲鹏74号300                  1      1      0       2018-9-5
GT2EW2 鲲鹏74号500                  1      1      0       2018-9-5
GT2EW3 鲲鹏74号1000                 1      1      0       2018-9-5
GT2EX0 星和卓粤32号1期100           1      1      0       2018-9-5
GT2EX1 星和卓粤32号1期300           1      1      0       2018-9-5
GT2EX2 星和卓粤32号1期500           1      1      0       2018-9-5
GT2EX3 星和卓粤32号1期1000          1      1      0       2018-9-5
GT2EX4 星和卓粤32号2期100           1      1      0       2018-9-5
GT2EX5 星和卓粤32号2期300           1      1      0       2018-9-5
GT2EX6 星和卓粤32号2期500           1      1      0       2018-9-5
GT2EX7 星和卓粤32号2期1000          1      1      0       2018-9-5
GT2EZW 鲲鹏93号300                  1      1      0       2018-9-5
GT2EZX 鲲鹏97号500                  1      1      0       2018-9-5
GT2EZY 东兴西湖2-15号1期100         1      1      0       2018-9-5
GT2EZZ 东兴西湖2-15号2期100         1      1      0       2018-9-5
GT2F00 东兴西湖2-15号3期100         1      1      0       2018-9-5
GT2F01 东兴西湖2-15号4期100         1      1      0       2018-9-5
GT2F02 东兴西湖2-15号5期100         1      1      0       2018-9-5
GT2F03 东兴西湖2-15号6期100         1      1      0       2018-9-5
GT2F04 东兴西湖2-15号7期100         1      1      0       2018-9-5
GT2F05 东兴西湖2-15号8期100         1      1      0       2018-9-5
GT2F06 东兴西湖2-15号9期100         1      1      0       2018-9-5
GT2F07 西湖2-15号10期100            1      1      0       2018-9-5
GT2F08 西湖2-15号11期100            1      1      0       2018-9-5
GT2F0F 鲲鹏191号100                 1      1      0       2018-9-5
GT2F0G 鲲鹏191号300                 1      1      0       2018-9-5
GT2F0H 鲲鹏191号500                 1      1      0       2018-9-5
GT2F0I 鲲鹏191号1000                1      1      0       2018-9-5
GT2F0J 鲲鹏191号5000                1      1      0       2018-9-5
GT2F10 鲲鹏194号100                 1      1      0       2018-9-5
GT2F11 鲲鹏194号300                 1      1      0       2018-9-5
GT2F12 鲲鹏194号500                 1      1      0       2018-9-5
GT2F13 鲲鹏194号1000                1      1      0       2018-9-5
HX0007 华夏资本稳收3号              1      1      0       2018-9-5
HX0012 华夏资本稳收7号              1.006  1.006  0.3992  2018-8-31
HX0013 华夏资本稳收8号              1.004  1.004  0.4     2018-8-31
HX0014 华夏资本稳收9号              1.002  1.002  0.2     2018-8-31
HX0015 华夏资本稳收10号             1.002  1.002  0.2     2018-8-31
HX0016 华夏资本稳收11号             1.001  1.001  0.1     2018-8-31
HX0017 华夏资本稳收12号             1      1      0       2018-8-31
HX0018 稳收13号                     1      1      0       2018-9-5
HX0019 华夏资本稳收14号             1      1      0       2018-9-5
NB2099 中银国际期货富善优致         0.909  0.909  0       2018-8-31
NB4071 朱雀1期                      0.967  0.967  0.6243  2018-9-4
NB4A89 优粤回报5-3号                0.914  0.914  -2.1413 2018-7-31
NB4B89 优粤回报5-3号                0.914  0.914  -2.1413 2018-7-31
NB5072 鼎峰成长28期                 0.831  0.831  -0.479  2018-8-31
NBB077 中银国际期货世诚二号         0.9422 0.9422 1.1921  2018-8-31
S15653 中国红-健康生活主题          0.9915 1.2215 -2.3633 2018-9-5
S3ZO9A 光大理成阿尔法牛1号          0.9197 0.9197 0.2616  2018-9-4
S44196 中国红-健康生活1期           0.8718 0.8718 0.0114  2018-9-5
S49134 健康生活2号第4期             0.8718 0.8718 -0.1031 2018-9-5
S49135 健康生活2号第5期             0.8743 0.8743 0.0114  2018-9-5
S57766 中国红-健康生活2期           0.8677 0.8677 0.023   2018-9-5
S57768 中国红-健康生活3期           0.8665 0.8665 0.0115  2018-9-5
S58665 锦泉2号X份额222              1      1      0       2018-9-5
S58789 锦泉2号X份额223              1      1      0       2018-9-5
S58995 锦泉2号X份额225              1      1      0       2018-9-5
S73119 中国红-国企改革主题1         0.8771 0.8771 -0.7693 2018-9-5
S73120 中国红-国企改革主题2         0.881  0.881  -0.328  2018-9-5
SAA598 黄山18号第57期               1      1      0       2018-9-5
SAA600 黄山18号第58期               1      1      0       2018-9-5
SAA601 黄山18号第59期               1      1      0       2018-9-5
SAA602 黄山18号第60期               1      1      0       2018-9-5
SAA603 黄山18号第61期               1      1      0       2018-9-5
SAA604 黄山18号第62期               1      1      0       2018-9-5
SAA605 黄山18号第63期               1      1      0       2018-9-5
SAA606 黄山18号第64期               1      1      0       2018-9-5
SAA641 黄山18号第65期               1      1      0       2018-9-5
SAA642 黄山18号第66期               1      1      0       2018-9-5
SAA643 黄山18号第67期               1      1      0       2018-9-5
SAA644 黄山18号第68期               1      1      0       2018-9-5
SAA645 黄山18号第69期               1      1      0       2018-9-5
SAA646 黄山18号第70期               1      1      0       2018-9-5
SAB274 黄山18号36期                 1      1      0       2018-9-5
SAB275 黄山8号26期                  1      1      0       2018-9-5
SAB276 黄山18号26期X13              1      1      0       2018-9-5
SAB277 黄山18号26期                 1      1      0       2018-9-5
SAC452 锦泉2号X份额246              1      1      0       2018-9-5
SAD182 锦泉2号X份额252              1      1      0       2018-9-5
SAE958 锦泉2号X份额270              1      1      0       2018-9-5
SAE964 黄山18号第71期               1      1      0       2018-9-5
SAE965 黄山18号第72期               1      1      0       2018-9-5
SAE967 黄山18号第73期               1      1      0       2018-9-5
SAE968 黄山18号第74期               1      1      0       2018-9-5
SAE969 黄山18号第75期               1      1      0       2018-9-5
SAE970 黄山18号第76期               1      1      0       2018-9-5
SAE971 黄山18号第77期               1      1      0       2018-9-5
SAE972 黄山18号第78期               1      1      0       2018-9-5
SAE973 黄山18号第79期               1      1      0       2018-9-5
SAE974 黄山18号第80期               1      1      0       2018-9-5
SAE976 黄山18号第81期               1      1      0       2018-9-5
SAE977 黄山18号第82期               1      1      0       2018-9-5
SAE978 黄山18号第83期               1      1      0       2018-9-5
SAE979 黄山18号第84期               1      1      0       2018-9-5
SAE980 黄山18号第85期               1      1      0       2018-9-5
SAE981 黄山18号第86期               1      1      0       2018-9-5
SAE982 黄山18号第87期               1      1      0       2018-9-5
SAE983 黄山18号第88期               1      1      0       2018-9-5
SAE984 黄山18号第89期               1      1      0       2018-9-5
SAE985 黄山18号第90期               1      1      0       2018-9-5
SAG919 锦泉2号X份额289              1      1      0       2018-9-5
SAG947 黄山18号111                  1      1      0       2018-9-5
SAG948 黄山18号112期                1      1      0       2018-9-5
SAG949 黄山18号113期                1      1      0       2018-9-5
SAG964 黄山18号114期                1      1      0       2018-9-5
SAG966 黄山18号第116期              1      1      0       2018-9-5
SAG967 黄山18号第117期              1      1      0       2018-9-5
SAG968 黄山18号第118期              1      1      0       2018-9-5
SAM137 黄山18号91期                 1      1      0       2018-9-5
SAM147 黄山18号92期                 1      1      0       2018-9-5
SAM148 黄山18号93期                 1      1      0       2018-9-5
SAM149 黄山18号94期                 1      1      0       2018-9-5
SAM181 黄山18号95期                 1      1      0       2018-9-5
SAM182 黄山18号96期                 1      1      0       2018-9-5
SAM183 黄山18号97期                 1      1      0       2018-9-5
SAM184 黄山18号98期                 1      1      0       2018-9-5
SAM185 黄山18号99期                 1      1      0       2018-9-5
SAM186 黄山18号100期                1      1      0       2018-9-5
SAN549 黄山18号第121期              1      1      0       2018-9-5
SAN550 黄山18号第122期              1      1      0       2018-9-5
SAN551 黄山18号第123期              1      1      0       2018-9-5
SAN552 黄山18号第124期              1      1      0       2018-9-5
SAN553 黄山18号第125期              1      1      0       2018-9-5
SAN554 黄山18号第126期              1      1      0       2018-9-5
SAN556 黄山18号第127期              1      1      0       2018-9-5
SAN557 黄山18号第128期              1      1      0       2018-9-5
SAN558 黄山18号第129期              1      1      0       2018-9-5
SAN559 黄山18号第130期              1      1      0       2018-9-5
SAN583 黄山18号第131期              1      1      0       2018-9-5
SAN584 黄山18号第132期              1      1      0       2018-9-5
SAN585 黄山18号第133期              1      1      0       2018-9-5
SAN586 黄山18号第134期              1      1      0       2018-9-5
SAN587 黄山18号第135期              1      1      0       2018-9-5
SAN588 黄山18号第136期              1      1      0       2018-9-5
SAN589 黄山18号第137期              1      1      0       2018-9-5
SAN590 黄山18号第138期              1      1      0       2018-9-5
SAN591 黄山18号第139期              1      1      0       2018-9-5
SAN592 黄山18号第140期              1      1      0       2018-9-5
SAS995 黄山18号27期X11              1      1      0       2018-9-5
SAS997 黄山18号27期X12              1      1      0       2018-9-5
SAS998 黄山18号27期                 1      1      0       2018-9-5
SAS999 黄山18号27期X14              1      1      0       2018-9-5
SAT753 锦泉2号X份额348              1      1      0       2018-9-5
SAX002 黄山18号151期                1      1      0       2018-9-5
SAX003 黄山18号152期                1      1      0       2018-9-5
SAX004 黄山18号153期                1      1      0       2018-9-5
SAX005 黄山18号154期                1      1      0       2018-9-5
SAX006 黄山18号155期                1      1      0       2018-9-5
SAX007 黄山18号156期                1      1      0       2018-9-5
SAX008 黄山18号157期                1      1      0       2018-9-5
SAX009 黄山18号158期                1      1      0       2018-9-5
SAX010 黄山18号159期                1      1      0       2018-9-5
SAX011 黄山18号160期                1      1      0       2018-9-5
SAX046 黄山18号161期                1      1      0       2018-9-5
SAX047 黄山18号162期                1      1      0       2018-9-5
SAX048 黄山18号163期                1      1      0       2018-9-5
SAX049 黄山18号164期                1      1      0       2018-9-5
SAX050 黄山18号165期                1      1      0       2018-9-5
SAX051 黄山18号166期                1      1      0       2018-9-5
SAX052 黄山18号167期                1      1      0       2018-9-5
SAX053 黄山18号168期                1      1      0       2018-9-5
SAX054 黄山18号169期                1      1      0       2018-9-5
SAX055 黄山18号170期                1      1      0       2018-9-5
SAZ881 黄山18号7期X22               1      1      0       2018-9-5
SAZ882 黄山18号7期                  1      1      0       2018-9-5
SCB761 海弘三号6期                  0.975  0.975  0       2018-8-31
SCC709 千象1期                      1.0526 1.0526 -0.4633 2018-9-5
SCE435 相聚资本顺为5期              0.8942 0.8942 0       2018-9-5
SCH828 海弘三号16期                 0.994  0.994  0       2018-8-31
SCJ088 海弘三号17期                 0.99   0.99   -0.1009 2018-8-31
SCJ793 银河期货东方港湾2号          0.934  0.934  0       2018-9-4
SCL859 中银国际期货朱雀2期          0.8837 0.8837 0.1019  2018-8-31
SCP867 中睿和聚1号                  1.0078 1.0078 0.3185  2018-8-31
SCP909 清和泉尊享7期                0.9545 0.9545 0.3785  2018-8-31
SCQ396 未来西湖一号                 0.9861 0.9861 0.1625  2018-8-31
SCR460 中银国际期货朱雀3期          0.9687 0.9687 0.1033  2018-8-31
SCV027 乐瑞优债2号                  1.0104 1.0104 -0.0593 2018-9-5
SCY787 民晟锦泰优粤51号             1.0006 1.0006 -0.0099 2018-8-31
SDA241 黄山18号34期                 1      1      0       2018-9-5
SDA294 黄山18号34期X22              1      1      0       2018-9-5
SDC347 黄山18号32期X16              1      1      0       2018-9-5
SDC350 黄山18号32期X17              1      1      0       2018-9-5
SDC351 黄山18号32期                 1      1      0       2018-9-5
SDD335 黄山8号28期                  1      1      0       2018-9-5
SDD336 黄山18号28期X12              1      1      0       2018-9-5
SDD337 黄山18号28期                 1      1      0       2018-9-5
SDD394 黄山8号1期                   1.0053 1.0053 0.0099  2018-9-5
SDD406 黄山8号2期                   1.0053 1.0053 0       2018-9-5
SDD407 黄山8号3期                   1.0062 1.0062 0.0099  2018-9-5
SDD408 黄山8号4期                   1.0063 1.0063 0.0099  2018-9-5
SDD409 黄山8号5期                   1.0064 1.0064 0.0099  2018-9-5
SDD410 黄山8号6期                   1.0062 1.0062 0.0099  2018-9-5
SDD411 黄山8号7期                   1.0062 1.0062 0.0099  2018-9-5
SDD412 黄山8号8期                   1.0062 1.0062 0.0099  2018-9-5
SDD413 黄山8号9期                   1.0062 1.0062 0       2018-9-5
SDD414 黄山8号10期                  1.0044 1.0044 0       2018-9-5
SDD425 黄山8号21期                  1.0084 1.0084 0.0099  2018-9-5
SDD426 黄山8号22期                  1.0077 1.0077 0.0099  2018-9-5
SDD427 黄山8号23期                  1.0056 1.0056 0.0099  2018-9-5
SDD428 黄山8号24期                  1.0056 1.0056 0.0099  2018-9-5
SDD429 黄山8号25期                  1.0044 1.0044 0       2018-9-5
SDD431 黄山8号26期                  1.0046 1.0046 0.0099  2018-9-5
SDD432 黄山8号27期                  1.0045 1.0045 0.0099  2018-9-5
SDD433 黄山8号28期                  1.0038 1.0038 0.0099  2018-9-5
SDD434 黄山8号29期                  1.0037 1.0037 0.0099  2018-9-5
SDD435 黄山8号30期                  1.0037 1.0037 0       2018-9-5
SDF704 黄山8号31期                  1.0041 1.0041 0.0099  2018-9-5
SDG358 黄山18号29期X21              1      1      0       2018-9-5
SEC740 银叶琢玉5期                  0.9997 0.9997 -0.01   2018-8-31
SEF816 黄山8号32期                  1.0039 1.0039 0.0099  2018-9-5
SEF817 黄山8号33期                  1.0037 1.0037 0       2018-9-5
SEF818 黄山8号34期                  1.0039 1.0039 0.0099  2018-9-5
SEF819 黄山8号35期                  1.0037 1.0037 0       2018-9-5
SEG725 黄山8号41期                  1.0025 1.0025 0.0099  2018-9-5
SEG726 黄山8号42期                  1.0028 1.0028 0.0099  2018-9-5
SEG727 黄山8号43期                  1.0029 1.0029 0.0099  2018-9-5
SEG728 黄山8号44期                  1.0028 1.0028 0.0099  2018-9-5
SEG729 黄山8号45期                  1.0024 1.0024 0.0099  2018-9-5
SEH119 黄山8号16期                  1.0021 1.0021 0.0099  2018-9-5
SEH442 黄山8号46期                  1.002  1.002  0.0099  2018-9-5
SEH443 黄山8号47期                  1.002  1.002  0       2018-9-5
SEH446 黄山8号48期                  1.002  1.002  0.0099  2018-9-5
SEH447 黄山8号49期                  1.0017 1.0017 0.0099  2018-9-5
SEJ197 黄山8号50期                  1.0015 1.0015 0.0099  2018-9-5
SEJ200 黄山8号52期                  1.0015 1.0015 0.0099  2018-9-5
SEJ201 黄山8号51期                  1.0014 1.0014 0.0099  2018-9-5
SEJ202 黄山8号53期                  1.0014 1.0014 0.0099  2018-9-5
SEJ701 黄山8号54期                  1.0009 1.0009 0.0099  2018-9-5
SEJ702 黄山8号56期                  1.0009 1.0009 0.0099  2018-9-5
SEJ703 黄山8号55期                  1.0008 1.0008 0.0099  2018-9-5
SEJ704 黄山8号57期                  1.0008 1.0008 0.0099  2018-9-5
SEK901 黄山8号58期                  1      1      0       2018-9-5
SEK902 黄山8号59期                  1      1      0       2018-9-5
SEK904 黄山8号61期                  1      1      0       2018-9-5
SF3496 齐鲁稳固21天63天             1      1      0       2018-9-5
SF3505 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-9-5
SF3506 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-9-5
SF3507 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-9-5
SF3508 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-9-5
SF3509 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-9-5
SF3510 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-9-5
SF3511 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-9-5
SF3512 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-9-5
SM6196 优粤14号2期                  0.5835 0.5887 0       2018-9-5
SN8978 中睿合银优粤12号             0.957  0.957  0       2018-9-5
SP3810 黄山18号第七期X1             1      1      0       2018-9-5
SP3811 黄山18号第七期X2             1      1      0       2018-9-5
SP3812 黄山18号7期X3                1      1      0       2018-9-5
SP3813 黄山18号第7期X4              1      1      0       2018-9-5
SP3814 黄山18号第7期X5              1      1      0       2018-9-5
SP3815 黄山18号第7期X6              1      1      0       2018-9-5
SP3816 黄山18号第7期X7              1      1      0       2018-9-5
SP3817 黄山18号第7期X8              1      1      0       2018-9-5
SP3818 黄山18号第7期X9              1      1      0       2018-9-5
SP3819 黄山18号第7期X10             1      1      0       2018-9-5
SP5530 黄山16号11                   1      1      0       2018-9-5
SP5531 中国红黄山16号11期           1      1      0       2018-9-5
SP7794 黄山18号第36期X4             1      1      0       2018-9-5
SP9948 中国红黄山16号12期           1      1      0       2018-9-5
SP9949 中国红黄山16号12期           1      1      0       2018-9-5
SP9950 中国红黄山16号12期           1      1      0       2018-9-5
SQ1575 黄山18号11期X1               1      1      0       2018-9-5
SQ1576 黄山18号11期X2               1      1      0       2018-9-5
声明:在本机构,本人所知情的范围内,本机构,本人以及财产上的利害关系与所推荐的证券没有利害关系。
      数据、资讯等内容均来源于第三方,仅供参考,据此操作风险自负。

地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100033   客服电话:95551或4008-888-888   传真:010-66568532   电子邮箱:webmaster@chinastock.com.cn