券商产品净值一览(2018.09.06)
产品代码 产品简称 单位净值 累计净值 日净值增长率 截止日期
851201 月月赢1年Z1号 1 1 0 2018-9-6
851202 月月赢1年Z2号 1 1 0 2018-9-6
851204 月月赢1年Z4号 1.0123 0 0.0197 2018-9-6
851206 月月赢2年Z1号 1.0608 0 0.0094 2018-9-6
851213 月月赢1年S3号 1.0353 0 0.0096 2018-9-6
851214 月月赢1年S4号 1.0184 0 0.0098 2018-9-6
851215 月月赢1年Z5号 1.0093 0 0.0099 2018-9-6
851216 月月赢1年Z6号 1.0083 0 0.0099 2018-9-6
851217 月月赢1年Z7号 1.0563 0 0.0189 2018-9-6
851218 月月赢1年Z8号 1.0034 0 0.0199 2018-9-6
851231 月月赢3月Z1号 1 1 0 2018-9-6
851232 月月赢3月Z2号 1 1 0 2018-9-6
851233 月月赢3月Z3号 1 1 0 2018-9-6
851234 月月赢3月Z4号 1 1 0 2018-9-6
851261 月月赢6月Z1号 1 1 0 2018-9-6
851262 月月赢6月Z2号 1 1 0 2018-9-6
851263 月月赢6月Z3号 1 1 0 2018-9-6
851264 月月赢6月Z4号 1 1 0 2018-9-6
851265 月月赢6月Z5号 1 1 0 2018-9-6
851266 月月赢6月Z6号 1 1 0 2018-9-6
851267 月月赢6月Z7号 1 1 0 2018-9-6
851291 月月赢Z1291 1.0024 0 0.0199 2018-9-6
851292 月月赢Z1292 1.045 0 0.0095 2018-9-6
851293 月月赢Z1293 1.0415 0 0.0096 2018-9-6
852201 半年升睿远1期 0.9706 0.9706 -0.4308 2018-9-6
852207 半年升睿远4期 0.8068 0.8068 -0.4073 2018-9-6
852209 半年升睿远5期 0.8099 0.8099 -0.418 2018-9-6
859B01 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-9-6
859B03 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-9-6
859B04 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-9-6
859B06 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-9-6
859B10 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-9-6
859B12 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-9-6
859B13 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-9-6
859B15 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B17 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-9-6
859B18 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B19 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-9-6
859B20 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B24 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B26 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B66 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-5
859B68 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B71 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B77 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B78 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B80 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B81 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B82 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B84 量化增强集合计划4月 1 1 0 2018-9-6
859B85 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B86 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B87 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B88 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B89 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B90 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B92 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B93 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B94 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B96 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B97 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B98 量化增强集合计划6月 1 1 0 2018-9-6
859B99 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-9-6
860001 光大阳光 1.9297 3.6597 -1.0461 2018-9-6
860009 光大阳光避险增值 1.9639 2.0339 -0.1372 2018-9-6
860012 光大阳光稳债收益 1.0021 1.3591 0.0199 2018-9-6
862014 美元债分级2号A2 1.0197 1.0197 0.0098 2018-9-5
863038 北斗星2号X82 1 1 0 2018-9-6
863091 北斗星2号N5 1 1 0 2018-9-6
863106 北斗星2号X6 1 1 0 2018-9-6
863108 北斗星2号X8 1 1 0 2018-9-6
863113 北斗星2号X13 1 1 0 2018-9-6
863115 北斗星2号X15 1 1 0 2018-9-6
863122 北斗星2号X22 1 1 0 2018-9-6
863123 北斗星2号X23 1 1 0 2018-9-6
863124 北斗星2号X24 1 1 0 2018-9-6
863127 北斗星2号X27 1 1 0 2018-9-6
863129 北斗星2号X29 1 1 0 2018-9-6
863132 北斗星2号X32 1 1 0 2018-9-6
863134 北斗星2号X34 1 1 0 2018-9-6
863135 北斗星2号X35 1 1 0 2018-9-6
863136 北斗星2号X36 1 1 0 2018-9-6
863137 北斗星2号X37 1 1 0 2018-9-6
863138 北斗星2号X38 1 1 0 2018-9-6
863140 北斗星2号X40 1 1 0 2018-9-6
863142 北斗星2号X42 1 1 0 2018-9-6
863143 北斗星2号X43 1 1 0 2018-9-6
863145 北斗星2号X45 1 1 0 2018-9-6
863146 北斗星2号X46 1 1 0 2018-9-6
863147 北斗星2号X47 1 1 0 2018-9-6
863148 北斗星2号X48 1 1 0 2018-9-6
863151 北斗星2号X51 1 1 0 2018-9-6
863152 北斗星2号X52 1 1 0 2018-9-6
863154 北斗星2号X54 1 1 0 2018-9-6
863155 北斗星2号X55 1 1 0 2018-9-6
863164 北斗星2号X64 1 1 0 2018-9-6
863170 北斗星2号X70 1 1 0 2018-9-6
863171 北斗星2号X71 1 1 0 2018-9-6
863172 北斗星2号X72 1 1 0 2018-9-6
863174 北斗星2号X74 1 1 0 2018-9-6
863178 北斗星2号X78 1 1 0 2018-9-6
863179 北斗星2号X79 1 1 0 2018-9-6
863180 北斗星2号X80 1 1 0 2018-9-6
863181 北斗星2号X81 1 1 0 2018-9-6
863184 北斗星2号X84 1 1 0 2018-9-6
863187 北斗星2号X87 1 1 0 2018-9-6
863191 北斗星2号X91 1 1 0 2018-9-6
863193 北斗星2号X93 1 1 0 2018-9-6
863195 北斗星2号X95 1 1 0 2018-9-6
863196 北斗星2号X96 1 1 0 2018-9-6
863200 北斗星2号X100 1 1 0 2018-9-6
863202 北斗星2号X102 1 1 0 2018-9-6
863204 北斗星2号X104 1 1 0 2018-9-6
863211 北斗星2号X111 1 1 0 2018-9-6
863215 北斗星2号X115 1 1 0 2018-9-6
863227 北斗星2号X127 1 1 0 2018-9-6
863239 北斗星2号X139 1 1 0 2018-9-6
863240 北斗星2号X140 1 1 0 2018-9-6
863255 北斗星2号X155 1 1 0 2018-9-6
863256 北斗星2号X156 1 1 0 2018-9-6
863281 北斗星2号X181 1 1 0 2018-9-6
863294 北斗星2号X194 1 1 0 2018-9-6
863295 北斗星2号X195 1 1 0 2018-9-6
865042 光大债券分级1-A1 1.0061 1.0061 0.0099 2018-9-6
865043 光大债券分级1-A2 1.0062 1.0062 0.0198 2018-9-6
870008 广发金管家法宝量化避险 0.9705 1.2585 -0.1748 2018-9-6
872002 广发金管家理财策略2号 0.6074 0.6674 0.6962 2018-9-6
873054 广发全球BX26 0.1523 0.1523 -0.0656 2018-9-5
873060 广发全球BX29 0.1558 0.1558 -0.0641 2018-9-5
87642P 广发弘利债券 1.0724 1.4094 0 2018-9-6
87901A 多添利X181天 100 100 0 2018-9-6
87901C 多添利X55天 100 100 0 2018-9-6
87906P 多添利X181天 100 100 0 2018-9-6
87906S 多添利X181天 100 100 0 2018-9-6
8790D5 多添利X175天 100 100 0 2018-9-6
8790D6 多添利X265天 100 100 0 2018-9-6
8790I7 多添利X250天 100 100 0 2018-9-6
8790P2 多添利X341天 100 100 0 2018-9-6
8790T9 多添利X181天 100 100 0 2018-9-6
8790U0 多添利X243天 100 100 0 2018-9-6
8790U1 多添利X334天 100 100 0 2018-9-6
8790Z1 多添利X275天 100 100 0 2018-9-6
8790Z2 多添利X194天 100 100 0 2018-9-6
8790Z3 多添利X110天 100 100 0 2018-9-6
87916Z 多添利X132天 100 100 0 2018-9-6
87917R 多添利X90天 100 100 0 2018-9-6
87919B 多添利X202天 100 100 0 2018-9-6
8791Z3 多添利X82天 100 100 0 2018-9-6
87921W 多添利X62天 100 100 0 2018-9-6
87922Q 多添利7天 100 100 0 2018-9-6
87922R 多添利14天 100 100 0 2018-9-6
87922S 多添利28天 100 100 0 2018-9-6
87929J 多添利X97天 100 100 0 2018-9-6
87933P 多添利X251天 100 100 0 2018-9-6
87935Y 多添利X364天 100 100 0 2018-9-6
87941E 多添利X238天 100 100 0 2018-9-6
87942G 多添利X175天 100 100 0 2018-9-6
87942I 多添利X132天 100 100 0 2018-9-6
87943M 多添利X146天 100 100 0 2018-9-6
87947F 多添利X140天 100 100 0 2018-9-6
87950E 多添利X187天 100 100 0 2018-9-6
87962W 多添利X334天 100 100 0 2018-9-6
87964P 多添利X363天 100 100 0 2018-9-6
87966P 多添利X307天 100 100 0 2018-9-6
87967X 多添利X118天 100 100 0 2018-9-6
87968I 多添利X301天 100 100 0 2018-9-6
87970U 多添利X285天 100 100 0 2018-9-6
87974X 多添利X257天 100 100 0 2018-9-6
87975Y 多添利X97天 100 100 0 2018-9-6
87976B 多添利X271天 100 100 0 2018-9-6
87976H 多添利X250天 100 100 0 2018-9-6
87977J 多添利X243天 100 100 0 2018-9-6
87977T 多添利X243天 100 100 0 2018-9-6
87979A 多添利X247天 100 100 0 2018-9-6
87979C 多添利X231天 100 100 0 2018-9-6
87980I 多添利X330天 100 100 0 2018-9-6
87981P 多添利X331天 100 100 0 2018-9-6
87982P 多添利X334天 100 100 0 2018-9-6
87983P 多添利X184天 100 100 0 2018-9-6
87984Q 多添利X97天 100 100 0 2018-9-6
87984R 多添利X103天 100 100 0 2018-9-6
87984S 多添利X184天 100 100 0 2018-9-6
87985Y 多添利X184天 100 100 0 2018-9-6
87987I 多添利X191天 100 100 0 2018-9-6
87989E 多添利X266天 100 100 0 2018-9-6
87989F 多添利X175天 100 100 0 2018-9-6
87990K 多添利X166天 100 100 0 2018-9-6
87990L 多添利X184天 100 100 0 2018-9-6
87990M 多添利X350天 100 100 0 2018-9-6
87990N 多添利X166天 100 100 0 2018-9-6
879914 多添利X181天 100 100 0 2018-9-6
87992G 多添利X208天 100 100 0 2018-9-6
87992Y 多添利X201天 100 100 0 2018-9-6
87993P 多添利X181天 100 100 0 2018-9-6
87995B 多添利X177天 100 100 0 2018-9-6
87995C 多添利X295天 100 100 0 2018-9-6
87995X 多添利X180天 100 100 0 2018-9-6
87999J 多添利X118天 100 100 0 2018-9-6
87999K 多添利X180天 100 100 0 2018-9-6
880014 智远双周赢 1 1 0 2018-9-6
8900B6 长江灵活配置B 1.0734 1.0746 0.0186 2018-9-6
8991C9 乐享1天半年期129 1 1 0 2018-9-6
8991D7 乐享1天半年期137 1 1 0 2018-9-6
8991K3 乐享1天半年期183 1 1 0 2018-9-6
8991N9 乐享1天半年期219 1 1 0 2018-9-6
8993C3 乐享1天90天期12 1 1 0 2018-9-6
899710 乐享1天120天期1 1 1 0 2018-9-6
8997A8 乐享1天120天期1 1 1 0 2018-9-6
899814 乐享1天150天期1 1 1 0 2018-9-6
899840 乐享1天150天期4 1 1 0 2018-9-6
899841 乐享1天150天期4 1 1 0 2018-9-6
900010 中信卓越成长 1.0347 2.7156 -1.0424 2018-9-6
900017 中信月月增益 1.0327 1.0916 -0.116 2018-9-6
909009 中信稳债1 1.087 1.087 0 2018-9-6
909110 星理财1号 1 1 0 2018-9-6
909115 星理财1号半年 1 1 0 2018-9-6
909143 星理财1号月 1 1 0 2018-9-6
909447 聚赢富享1期MOM 1.0535 1.0535 -0.0379 2018-9-5
909455 瑞盛4号（年） 1 1 0 2018-9-6
909518 中信量化趋势21号 0.9653 0.9653 -0.1964 2018-9-6
916001 东方红基金宝 2.2901 2.4551 -1.276 2018-9-5
918004 东方红先锋3号集合计划 2.9193 2.9393 -1.1679 2018-9-6
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.2974 3.7779 -0.529 2018-9-6
920011 中金回报 1.0029 2.0489 -0.0597 2018-9-5
920036 中金对冲8号 0.9951 1.1941 0 2018-9-5
920037 中金对冲18号 0.9874 1.2044 0 2018-9-5
920038 中金对冲15号 0.9831 1.1841 0 2018-9-5
920039 中金对冲16号 0.9864 1.1434 0 2018-9-5
920042 中金对冲17号 0.9829 1.1029 0 2018-9-5
920043 中金对冲19号 0.9846 1.0906 0 2018-9-5
920044 中金对冲20号 0.9873 1.1133 0 2018-9-5
920070 中金指数增强1期 1.1396 1.2396 0 2018-9-5
920071 中金指数增强2期 0.868 0.868 0 2018-9-5
920107 全权委托尊享2号 1.0746 1.0746 0 2018-9-5
920115 全权委托尊享7号 1.0009 1.0009 0 2018-9-5
930601 金理财经典组合基金集合计划 0.8711 2.4944 -0.684 2018-9-6
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 0.9863 1.2133 -0.1821 2018-9-6
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.6359 0.6659 -0.7801 2018-9-6
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 0.8722 0.9022 -0.9651 2018-9-6
940007 华泰紫金优债精选集合计划 1.0026 1.2513 -0.0697 2018-9-6
940011 华泰紫金周期轮动集合计划 0.7913 0.8213 -0.8644 2018-9-6
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 1.078 1.111 -0.9191 2018-9-5
940027 华泰紫金避险 1.0084 1.1042 0.0099 2018-9-6
940052 半年发优先级 1.0013 1.0013 0.0099 2018-9-6
952007 君富香江 0.763 0.763 -1.1658 2018-9-5
952011 国泰君安君享稳健债券 1.0222 1.4672 0.0097 2018-9-6
952624 君得利三号A1401 1 1 0 2018-9-6
952625 君得利三号A1402 1 1 0 2018-9-6
952649 君得利三号A1001 1 1 0 2018-9-6
952653 君得利三号A7002 1 1 0 2018-9-6
952654 君得利三号A2801 1 1 0 2018-9-6
952655 君得利三号A2802 1 1 0 2018-9-6
952656 君得利三号A2803 1 1 0 2018-9-6
952657 君得利三号A2804 1 1 0 2018-9-6
952800 君享多策略精选1 0.95 0.95 0.3167 2018-9-4
952803 君享多策略精选2 0.97 0.97 0.1031 2018-9-4
952804 君享多策略精选3 0.975 0.975 0.2055 2018-9-4
952806 君享多策略FOF4 0.962 0.962 0.3128 2018-9-4
953325 君享优粤24号1期 1.003 1.003 -0.199 2018-9-5
A0D097 飞龙2号 1.0751 1.1899 -0.4537 2018-9-6
A0D170 腾龙2号A 1 1 0 2017-9-7
A50011 申万灵通快利14天 1 1 0 2018-9-6
A50517 稳赢24号 1.0174 1.0174 0.0196 2018-9-6
A59X0Z 宏源9号定制0Z 1 1 0 2018-9-6
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A5P02D 稳赢1号 1 1 0 2018-9-6
A5R001 稳赢2号I1份额 1 1 0 2018-9-6
A5R004 稳赢3号I1类 1 1 0 2018-9-6
A5R006 稳赢2号I4份额 1 1 0 2018-9-6
A5R007 稳赢2号I5份额 1 1 0 2018-9-6
A5R011 稳赢6号 1.024 1.024 0.0097 2018-9-6
A5R012 稳赢7号 1.0278 1.0278 0.0194 2018-9-6
A5R013 稳赢8号 1.0401 1.0401 0.0096 2018-9-6
A5R014 稳赢2号I6份额 1 1 0 2018-9-6
A5R017 稳赢10号 1.0334 1.0334 0.0096 2018-9-6
A5R019 稳赢12号 1.0392 1.0392 0.0192 2018-9-6
A5R023 稳赢11号（新） 1.0252 1.0252 0.0097 2018-9-6
A5R024 稳赢17号 1.0249 1.0249 0.0195 2018-9-6
A5R025 稳赢13号 1.0174 1.0174 0.0196 2018-9-6
A5R026 稳赢15号 1.0245 1.0245 0.0195 2018-9-6
A5R027 稳赢18号 1.0227 1.0227 0.0097 2018-9-6
A5R030 稳赢25号 1.0157 1.0157 0.0098 2018-9-6
A5R031 稳赢26号 1 1 0 2018-9-6
A5R032 稳赢27号 1.018 1.018 0.0098 2018-9-6
A5R033 稳赢28号 1.0174 1.0174 0.0196 2018-9-6
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A5R035 稳赢30号 1.0116 1.0116 0.0098 2018-9-6
A5R036 稳赢45号 1.015 1.015 0.0098 2018-9-6
A5R037 稳赢46号 1.0145 1.0145 0.0197 2018-9-6
A5R038 稳赢47号 1.01 1.01 0.0198 2018-9-6
A5R039 稳赢48号 1.01 1.01 0.0198 2018-9-6
A5R040 稳赢49号 1.013 1.013 0.0197 2018-9-6
A5R042 稳赢44号 1.0116 1.0116 0.0197 2018-9-6
A5R043 稳赢62号 1.0097 1.0097 0.0198 2018-9-6
A5R044 稳赢63号 1.0099 1.0099 0.0198 2018-9-6
A5R045 稳赢64号 1.0099 1.0099 0.0198 2018-9-6
A5R047 稳赢71号 1.0055 1.0055 0.0099 2018-9-6
A5R048 稳赢72号 1.0055 1.0055 0.0198 2018-9-6
A5R049 稳赢73号 1.0064 1.0064 0.0198 2018-9-6
A5R050 稳赢74号 1.0042 1.0042 0.0099 2018-9-6
A5R052 稳赢77号 1.0032 1.0032 0.0199 2018-9-6
A5R053 稳赢78号 1.001 1.001 0.0099 2018-9-6
A5R055 稳赢80号 1.0011 1.0011 0.0199 2018-9-6
A5R056 稳赢76号 1.0022 1.0022 0.0199 2018-9-6
A5R060 稳赢95号 1 1 0 2018-9-6
A60004 中投基金 1.0031 1.1086 -0.5453 2018-9-6
A60005 转型升级 0.9021 1.4201 -0.0996 2018-9-6
A60009 金中投避风港C类 1 0 0 2018-9-6
A60901 金中投避风港X类 1 0 0 2018-9-6
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A609D6 避风港XD6类 1 0 0 2018-9-6
A609D7 避风港XD7类 1 0 0 2018-9-6
A609D8 避风港XD8类 1 0 0 2018-9-6
A80001 中国红1号集合资产管理计划 0.8432 1.9132 -0.7766 2018-9-6
A80002 中国红基金宝集合计划 0.9969 1.3839 -0.875 2018-9-6
A80003 中国红货币宝集合计划 1 1 0 2018-9-6
A80006 中国红稳健增长集合计划 0.901 1.496 -0.2546 2018-9-6
A80007 中国红债券宝集合计划 1.0035 1.311 -0.2485 2018-9-6
A90004 大通星海半月鑫 1 1 0 2018-9-6
AD0006 安信尊享成长集合计划 0.6894 1.5044 -1.3027 2018-9-6
AD0015 安信尊享价值 0.8584 1.4124 0.1166 2018-9-6
B30003 旗峰避险增值集合计划 1.0393 1.3717 0.0096 2018-9-6
B50531 中信建投高息债 1 1 0 2018-9-6
B50532 中信建投高息债X32 1 1 0 2018-9-6
B50533 中信建投高息债X33 1 1 0 2018-9-6
B50534 中信建投高息债X34 1 1 0 2018-9-6
B50535 中信建投高息债X35 1 1 0 2018-9-6
B50536 中信建投高息债X36 1 1 0 2018-9-6
B50537 中信建投高息债 1 1 0 2018-9-6
B50538 中信建投高息债X38 1 1 0 2018-9-6
B50539 中信建投高息债X39 1 1 0 2018-9-6
B50540 中信建投高息债X40 1 1 0 2018-9-6
B50541 中信建投高息债X41 1 1 0 2018-9-6
B50542 中信建投高息债X42 1 1 0 2018-9-6
B50543 中信建投高息债X43 1 1 0 2018-9-6
B50544 中信建投高息债X44 1 1 0 2018-9-6
B50545 中信建投高息债X45 1 1 0 2018-9-6
B50546 中信建投高息债X46 1 1 0 2018-9-6
B50547 中信建投高息债X47 1 1 0 2018-9-6
B50548 中信建投高息债X48 1 1 0 2018-9-6
B50549 中信建投高息债X49 1 1 0 2018-9-6
B51504 中信建投双季X4 1.0161 1.0161 0.0196 2018-9-6
B51505 中信建投双季X5 1.0104 1.0104 0.0098 2018-9-6
B51506 中信建投双季X6 1.0136 1.0136 0.0197 2018-9-6
B51507 中信建投双季X7 1.0211 1.0211 0.0195 2018-9-6
B51508 中信建投双季X8 1.0212 1.0212 0.0195 2018-9-6
B51509 中信建投双季X9 1.0068 1.0068 0.0099 2018-9-6
B51510 中信建投双季X10 1.0089 1.0089 0.0198 2018-9-6
B51511 中信建投双季X11 1.0023 1.0023 0.0199 2018-9-6
B51512 双季收益 1.0098 1.0098 0.0099 2018-9-6
B51513 中信建投双季X13 1.005 1.005 0.0099 2018-9-6
B51514 中信建投双季X14 1.0004 1.0004 0.0099 2018-9-6
B51515 中信建投双季X15 1.006 1.006 0.0198 2018-9-6
B51516 中信建投双季X16 1.0191 1.0191 0.0098 2018-9-6
B51517 中信建投双季X17 1.0078 1.0078 0.0198 2018-9-6
B51521 中信建投双季X21 1.0032 1.0032 0.0099 2018-9-6
B51524 中信建投双季X24 1.0013 1.0013 0.0199 2018-9-6
B51701 中信建投季享X1 1 1 0 2018-9-6
B51702 中信建投季享X2 1.0004 1.0004 0.0099 2018-9-6
B51703 中信建投季享X3 1 1 0 2018-9-6
B51704 中信建投季享X4 1.004 1.004 0.0099 2018-9-6
B51705 中信建投季享X5 1.0031 1.0031 0.0099 2018-9-6
B51706 中信建投季享X6 1.0069 1.0069 0.0099 2018-9-6
B51707 中信建投季享X7 1 1 0 2018-9-6
B51708 中信建投季享X8 1 1 0 2018-9-6
B51709 中信建投季享X9 1.0049 1.0049 0.0099 2018-9-6
B51710 中信建投季享X10 1 1 0 2018-9-6
B51711 中信建投季享X11 1.0059 1.0059 0.0198 2018-9-6
B51712 中信建投季享X12 1 1 0 2018-9-6
B51713 中信建投季享X13 1.0013 1.0013 0.0099 2018-9-6
B51714 中信建投季享X14 1 1 0 2018-9-6
B51715 中信建投季享X15 1.0126 1.0126 0.0098 2018-9-6
B51716 中信建投季享X16 1.0149 1.0149 0.0098 2018-9-6
B51717 中信建投季享X17 1.0022 1.0022 0.0099 2018-9-6
B51718 中信建投季享X18 1.0148 1.0148 0.0098 2018-9-6
B51719 中信建投季享X19 1.0138 1.0138 0.0098 2018-9-6
B51720 中信建投季享X20 1 1 0 2018-9-6
B51721 季享收益X21 1 1 0 2018-9-6
B51724 中信建投季享X24 1.0159 1.0159 0.0098 2018-9-6
B60005 汇金增强聚利优先级 1 1.535 0 2018-9-6
B60008 汇金新经济第二季 1 1.132 0 2018-9-6
B60411 双季聚利4号优先 1.0084 1.1351 0.0099 2018-9-6
B60419 双季聚利5号优先 1.0045 1.1323 0.0199 2018-9-6
B60750 金惠睿益添利1号 1.021 1.021 0 2018-9-6
B80004 东吴财富4号 1.0037 1.2171 0.0099 2018-9-6
BA6702 X份额80期 1 1 0 2018-9-6
BA6704 X份额83期 1 1 0 2018-9-6
BA6705 X份额86期 1 1 0 2018-9-6
BA6706 X份额87期 1 1 0 2018-9-6
BA6707 X份额90期 1 1 0 2018-9-6
BA6708 X份额92期 1 1 0 2018-9-6
BA6709 X份额93期 1 1 0 2018-9-6
BA6710 X份额96期 1 1 0 2018-9-6
BA6711 X份额97期 1 1 0 2018-9-6
BA6712 X份额99期 1 1 0 2018-9-6
BA6713 X份额100期 1 1 0 2018-9-6
BA6714 X份额106期 1 1 0 2018-9-6
BA6715 X份额107期 1 1 0 2018-9-6
BA6716 X份额112期 1 1 0 2018-9-6
BA6717 X份额116期 1 1 0 2018-9-6
BA6718 X份额119期 1 1 0 2018-9-6
BA6719 X份额120期 1 1 0 2018-9-6
BA6720 X份额124期 1 1 0 2018-9-6
BA6721 X份额125期 1 1 0 2018-9-6
BA6722 X份额129期 1 1 0 2018-9-6
BA6723 X份额130期 1 1 0 2018-9-6
BA6724 X份额134期 1 1 0 2018-9-6
BA6725 X份额135期 1 1 0 2018-9-6
BA6726 X份额138期 1 1 0 2018-9-6
BA6727 X份额154期 1 1 0 2018-9-6
BA6728 X份额158期 1 1 0 2018-9-6
BA6729 X份额162期 1 1 0 2018-9-6
BA6730 X份额163期 1 1 0 2018-9-6
BA6731 X份额174期 1 1 0 2018-9-6
BA6732 X份额175期 1 1 0 2018-9-6
BA6733 X份额178期 1 1 0 2018-9-6
BA6734 X份额184期 1 1 0 2018-9-6
BA6735 X份额187期 1 1 0 2018-9-6
BA6736 X份额191期 1 1 0 2018-9-6
BA6737 X份额193期 1 1 0 2018-9-6
BA6738 X份额196期 1 1 0 2018-9-6
BA6739 X份额200期 1 1 0 2018-9-6
BA6740 X份额203期 1 1 0 2018-9-6
BA6741 X份额210期 1 1 0 2018-9-6
BA6742 X份额213期 1 1 0 2018-9-6
BA6743 X份额216期 1 1 0 2018-9-6
BA6744 X份额219期 1 1 0 2018-9-6
C40003 财通3号 1.0105 1.422 0.0495 2018-9-6
C40137 财慧道2号A91 1 1 0 2018-9-6
C40138 财慧道2号A92 1 1 0 2018-9-6
C40139 财慧道2号A93 1 1 0 2018-9-6
C40140 财慧道2号A94 1 1 0 2018-9-6
C40141 财慧道2号A95 1 1 0 2018-9-6
C40220 财慧道2号A126 1 1 0 2018-9-6
C40221 财慧道2号A127 1 1 0 2018-9-6
C40222 财慧道2号A128 1 1 0 2018-9-6
C40223 财慧道2号A129 1 1 0 2018-9-6
C40224 财慧道2号A130 1 1 0 2018-9-6
C40245 财慧道2号A151 1 1 0 2018-9-6
C40246 财慧道2号A152 1 1 0 2018-9-6
C40247 财慧道2号A153 1 1 0 2018-9-6
C40248 财慧道2号A154 1 1 0 2018-9-6
C40249 财慧道2号A155 1 1 0 2018-9-6
C71293 滨海1号233期 1 1 0 2018-9-6
C71294 滨海1号234期 1 1 0 2018-9-6
C71296 滨海1号236期 1 1 0 2018-9-6
C71297 滨海1号237期 1 1 0 2018-9-6
C71299 滨海1号239期 1 1 0 2018-9-6
C71300 滨海1号240期 1 1 0 2018-9-6
C71301 滨海1号241期 1 1 0 2018-9-6
C71729 滨海1号56期 1 1 0 2018-9-6
C81121 中城1号优先级 1.0248 1.0248 0 2018-9-6
C90002 中原证券炎黄二号灵活配置 0.8775 1.4688 0 2018-9-6
CC0059 红棉汇利优粤50号 1.0341 1.0341 0.0096 2018-9-6
CC0067 红棉汇利优粤61号 1.0268 1.0268 0.0292 2018-9-6
CC0070 红棉汇利优粤62号 1.0015 1.0015 0 2018-9-6
CC1636 年年盈X1082 1 1 0 2018-9-6
CC1668 年年盈X1105 1 1 0 2018-9-6
CC1690 年年盈X1141 1 1 0 2018-9-6
CC1702 年年盈X1160 1 1 0 2018-9-6
CC1736 年年盈X1191 1 1 0 2018-9-6
CC1749 年年盈X1214 1 1 0 2018-9-6
CC1757 年年盈X1236 1 1 0 2018-9-6
CC1765 年年盈X1246 1 1 0 2018-9-6
CC1769 年年盈X1259 1 1 0 2018-9-6
CC1770 年年盈X1265 1 1 0 2018-9-6
CC1774 年年盈X1272 1 1 0 2018-9-6
CC1781 年年盈X1297 1 1 0 2018-9-6
CC1786 年年盈X1300 1 1 0 2018-9-6
CC1791 年年盈X1317 1 1 0 2018-9-6
CC1801 年年盈X1338 1 1 0 2018-9-6
CC1802 年年盈X1347 1 1 0 2018-9-6
CC1806 年年盈X1356 1 1 0 2018-9-6
D60048 华鑫鑫诚1号 1.058 1.058 0.0378 2018-8-31
D60053 鑫享稳健3号 1.0358 1.0358 0.1547 2018-8-31
D92046 元亨1号 0.9974 0.9974 0.2009 2018-9-6
DB6011 国金中国龙1期 0.9301 1.0201 -0.3962 2018-9-6
DB6015 国金中国龙2期 0.9462 1.0362 -0.4838 2018-9-6
DB6016 国金中国龙3期 0.9444 1.0344 -0.558 2018-9-6
DB6017 国金中国龙4期 0.913 0.958 -0.3927 2018-9-6
DE0009 国海金贝壳9号 1 1.2 0 2018-9-6
GT2D6A 鲲鹏74号100万 1 1 0 2018-9-6
GT2D6E 鲲鹏74号300万 1 1 0 2018-9-6
GT2D8E 星河卓粤32号1期100万 1 1 0 2018-9-6
GT2D8F 星河卓粤32号1期300万 1 1 0 2018-9-6
GT2D90 星河卓粤32号2期100万 1 1 0 2018-9-6
GT2D91 星河卓粤32号2期300万 1 1 0 2018-9-6
GT2DB9 鲲鹏83号100万 1 1 0 2018-9-6
GT2DBA 鲲鹏83号300万 1 1 0 2018-9-6
GT2DBH 鲲鹏93号 1 1 0 2018-9-6
GT2DBI 鲲鹏97号 1 1 0 2018-9-6
GT2DBJ 东兴西湖2-15号1期 1 1 0 2018-9-6
GT2DBK 东兴西湖2-15号2期 1 1 0 2018-9-6
GT2DBL 东兴西湖2-15号3期 1 1 0 2018-9-6
GT2DBM 东兴西湖2-15号4期 1 1 0 2018-9-6
GT2DBN 东兴西湖2-15号5期 1 1 0 2018-9-6
GT2DBP 东兴西湖2-15号6期 1 1 0 2018-9-6
GT2DBQ 东兴西湖2-15号7期 1 1 0 2018-9-6
GT2DBR 东兴西湖2-15号8期 1 1 0 2018-9-6
GT2DBS 东兴西湖2-15号9期 1 1 0 2018-9-6
GT2DBT 东兴西湖2-15号10期 1 1 0 2018-9-6
GT2DCZ 东兴西湖2-15号11期 1 1 0 2018-9-6
GT2DDJ 明鑫1号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DDK 明鑫1号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DDM 鲲鹏96号中融景诚100 1 1 0 2018-9-6
GT2DDN 鲲鹏96号中融景诚300 1 1 0 2018-9-6
GT2DFB 顺时强债67号鲲鹏130 1 1 0 2018-9-6
GT2DFC 顺时强债鲲鹏131号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DFD 顺时强债67号鲲鹏130 1 1 0 2018-9-6
GT2DFF 顺时强债鲲鹏131号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DFH 卓粤38号鲲鹏87号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DFI 卓粤38号鲲鹏87号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DFX 鲲鹏77号100万 1 1 0 2018-9-6
GT2DFY 鲲鹏77号300万 1 1 0 2018-9-6
GT2DIP 鲲鹏137号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DIQ 托鲲鹏137号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DIR 鲲鹏137号500 1 1 0 2018-9-6
GT2DJV 明鑫1号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2DLR 明鑫2号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DLS 明鑫2号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DLT 明鑫2号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2DM5 鲲鹏75号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DM6 鲲鹏75号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DMP 鲲鹏77号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2DQT 国盛西湖2-7号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DQU 国盛西湖2-7号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DQV 国盛西湖2-7号500 1 1 0 2018-9-6
GT2DR4 鲲鹏88茂典29号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DR5 鲲鹏88茂典29号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DR6 鲲鹏88茂典29号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2DW9 鲲鹏144号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DWA 鲲鹏144号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DWB 鲲鹏144号500 1 1 0 2018-9-6
GT2DWC 鲲鹏144号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2DXZ 鲲鹏89号茂典35号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DY0 鲲鹏89号茂典35号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DY1 鲲鹏89号茂典35号500 1 1 0 2018-9-6
GT2DY2 鲲鹏89号茂典35号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2DYJ 鲲鹏146号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DYK 鲲鹏146号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DYL 鲲鹏146号500 1 1 0 2018-9-6
GT2DYM 鲲鹏146号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2DZ8 鲲鹏90号茂典36号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DZ9 鲲鹏90号茂典36号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DZA 鲲鹏90号茂典36号500 1 1 0 2018-9-6
GT2DZB 鲲鹏90号茂典36号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2DZQ 鲲鹏145号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DZR 鲲鹏145号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DZS 鲲鹏145号500 1 1 0 2018-9-6
GT2DZT 鲲鹏145号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2E1E 鲲鹏91号100 1 1 0 2018-9-6
GT2E1F 鲲鹏91号300 1 1 0 2018-9-6
GT2E1G 鲲鹏91号500 1 1 0 2018-9-6
GT2E1H 鲲鹏91号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2E1I 鲲鹏91号10000 1 1 0 2018-9-6
GT2E20 鲲鹏165号100 1 1 0 2018-9-6
GT2E21 鲲鹏165号300 1 1 0 2018-9-6
GT2E22 鲲鹏165号500 1 1 0 2018-9-6
GT2E23 鲲鹏165号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2E2J 鲲鹏171号100 1 1 0 2018-9-6
GT2E2K 鲲鹏171号300 1 1 0 2018-9-6
GT2E2L 鲲鹏171号500 1 1 0 2018-9-6
GT2E2M 鲲鹏171号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2E34 鲲鹏172号100 1 1 0 2018-9-6
GT2E35 鲲鹏172号300 1 1 0 2018-9-6
GT2E36 鲲鹏172号500 1 1 0 2018-9-6
GT2E37 鲲鹏172号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2E3P 鲲鹏139号100 1 1 0 2018-9-6
GT2E3Q 鲲鹏139号300 1 1 0 2018-9-6
GT2E3R 鲲鹏139号500 1 1 0 2018-9-6
GT2E3S 鲲鹏139号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2E3T 鲲鹏139号3000 1 1 0 2018-9-6
GT2E3U 鲲鹏139号10000 1 1 0 2018-9-6
GT2E74 鲲鹏161号100 1 1 0 2018-9-6
GT2E75 鲲鹏161号300 1 1 0 2018-9-6
GT2E76 鲲鹏161号500 1 1 0 2018-9-6
GT2E77 鲲鹏161号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2E78 鲲鹏161号10000 1 1 0 2018-9-6
GT2E9L 鲲鹏169号100 1 1 0 2018-9-6
GT2E9M 鲲鹏169号300 1 1 0 2018-9-6
GT2E9N 鲲鹏169号500 1 1 0 2018-9-6
GT2E9P 鲲鹏169号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2E9Q 鲲鹏169号10000 1 1 0 2018-9-6
GT2EDF 鲲鹏164号万和100 1 1 0 2018-9-6
GT2EDG 鲲鹏164号万和300 1 1 0 2018-9-6
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GT2EQQ 鲲鹏190号100 1 1 0 2018-9-6
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GT2EW0 鲲鹏74号100 1 1 0 2018-9-6
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GT2EX0 星和卓粤32号1期100 1 1 0 2018-9-6
GT2EX1 星和卓粤32号1期300 1 1 0 2018-9-6
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GT2EX4 星和卓粤32号2期100 1 1 0 2018-9-6
GT2EX5 星和卓粤32号2期300 1 1 0 2018-9-6
GT2EX6 星和卓粤32号2期500 1 1 0 2018-9-6
GT2EX7 星和卓粤32号2期1000 1 1 0 2018-9-6
GT2EZW 鲲鹏93号300 1 1 0 2018-9-6
GT2EZX 鲲鹏97号500 1 1 0 2018-9-6
GT2EZY 东兴西湖2-15号1期100 1 1 0 2018-9-6
GT2EZZ 东兴西湖2-15号2期100 1 1 0 2018-9-6
GT2F00 东兴西湖2-15号3期100 1 1 0 2018-9-6
GT2F01 东兴西湖2-15号4期100 1 1 0 2018-9-6
GT2F02 东兴西湖2-15号5期100 1 1 0 2018-9-6
GT2F03 东兴西湖2-15号6期100 1 1 0 2018-9-6
GT2F04 东兴西湖2-15号7期100 1 1 0 2018-9-6
GT2F05 东兴西湖2-15号8期100 1 1 0 2018-9-6
GT2F06 东兴西湖2-15号9期100 1 1 0 2018-9-6
GT2F07 西湖2-15号10期100 1 1 0 2018-9-6
GT2F08 西湖2-15号11期100 1 1 0 2018-9-6
GT2F0F 鲲鹏191号100 1 1 0 2018-9-6
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HX0007 华夏资本稳收3号 1 1 0 2018-9-6
HX0012 华夏资本稳收7号 1.006 1.006 0.3992 2018-8-31
HX0013 华夏资本稳收8号 1.004 1.004 0.4 2018-8-31
HX0014 华夏资本稳收9号 1.002 1.002 0.2 2018-8-31
HX0015 华夏资本稳收10号 1.002 1.002 0.2 2018-8-31
HX0016 华夏资本稳收11号 1.001 1.001 0.1 2018-8-31
HX0017 华夏资本稳收12号 1 1 0 2018-8-31
HX0018 稳收13号 1 1 0 2018-9-5
HX0019 华夏资本稳收14号 1 1 0 2018-9-6
NB2099 中银国际期货富善优致 0.909 0.909 0 2018-8-31
NB4071 朱雀1期 0.96 0.96 -0.7238 2018-9-5
NB4A89 优粤回报5-3号 0.914 0.914 -2.1413 2018-7-31
NB4B89 优粤回报5-3号 0.914 0.914 -2.1413 2018-7-31
NB5072 鼎峰成长28期 0.831 0.831 -0.479 2018-8-31
NBB077 中银国际期货世诚二号 0.9422 0.9422 1.1921 2018-8-31
S15653 中国红-健康生活主题 0.9812 1.2112 -1.0388 2018-9-6
S3ZO9A 光大理成阿尔法牛1号 0.9157 0.9157 -0.4349 2018-9-5
S44196 中国红-健康生活1期 0.8718 0.8718 0 2018-9-6
S49134 健康生活2号第4期 0.8716 0.8716 -0.0229 2018-9-6
S49135 健康生活2号第5期 0.8743 0.8743 0 2018-9-6
S57766 中国红-健康生活2期 0.8676 0.8676 -0.0115 2018-9-6
S57768 中国红-健康生活3期 0.8665 0.8665 0 2018-9-6
S58665 锦泉2号X份额222 1 1 0 2018-9-6
S58789 锦泉2号X份额223 1 1 0 2018-9-6
S58995 锦泉2号X份额225 1 1 0 2018-9-6
S73119 中国红-国企改革主题1 0.8748 0.8748 -0.2622 2018-9-6
S73120 中国红-国企改革主题2 0.8806 0.8806 -0.0454 2018-9-6
SAA598 黄山18号第57期 1 1 0 2018-9-6
SAA600 黄山18号第58期 1 1 0 2018-9-6
SAA601 黄山18号第59期 1 1 0 2018-9-6
SAA602 黄山18号第60期 1 1 0 2018-9-6
SAA603 黄山18号第61期 1 1 0 2018-9-6
SAA604 黄山18号第62期 1 1 0 2018-9-6
SAA605 黄山18号第63期 1 1 0 2018-9-6
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SAA641 黄山18号第65期 1 1 0 2018-9-6
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SAA646 黄山18号第70期 1 1 0 2018-9-6
SAB274 黄山18号36期 1 1 0 2018-9-6
SAB275 黄山8号26期 1 1 0 2018-9-6
SAB276 黄山18号26期X13 1 1 0 2018-9-6
SAB277 黄山18号26期 1 1 0 2018-9-6
SAC452 锦泉2号X份额246 1 1 0 2018-9-6
SAD182 锦泉2号X份额252 1 1 0 2018-9-6
SAE958 锦泉2号X份额270 1 1 0 2018-9-6
SAE964 黄山18号第71期 1 1 0 2018-9-6
SAE965 黄山18号第72期 1 1 0 2018-9-6
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SAE970 黄山18号第76期 1 1 0 2018-9-6
SAE971 黄山18号第77期 1 1 0 2018-9-6
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SAE985 黄山18号第90期 1 1 0 2018-9-6
SAG919 锦泉2号X份额289 1 1 0 2018-9-6
SAG947 黄山18号111 1 1 0 2018-9-6
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SAG968 黄山18号第118期 1 1 0 2018-9-6
SAM137 黄山18号91期 1 1 0 2018-9-6
SAM147 黄山18号92期 1 1 0 2018-9-6
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SAM184 黄山18号98期 1 1 0 2018-9-6
SAM185 黄山18号99期 1 1 0 2018-9-6
SAM186 黄山18号100期 1 1 0 2018-9-6
SAN549 黄山18号第121期 1 1 0 2018-9-6
SAN550 黄山18号第122期 1 1 0 2018-9-6
SAN551 黄山18号第123期 1 1 0 2018-9-6
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SAN556 黄山18号第127期 1 1 0 2018-9-6
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SAN583 黄山18号第131期 1 1 0 2018-9-6
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SAN586 黄山18号第134期 1 1 0 2018-9-6
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SAN590 黄山18号第138期 1 1 0 2018-9-6
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SAS995 黄山18号27期X11 1 1 0 2018-9-6
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SAS998 黄山18号27期 1 1 0 2018-9-6
SAS999 黄山18号27期X14 1 1 0 2018-9-6
SAT753 锦泉2号X份额348 1 1 0 2018-9-6
SAX002 黄山18号151期 1 1 0 2018-9-6
SAX003 黄山18号152期 1 1 0 2018-9-6
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SAX055 黄山18号170期 1 1 0 2018-9-6
SAZ881 黄山18号7期X22 1 1 0 2018-9-6
SAZ882 黄山18号7期 1 1 0 2018-9-6
SCB761 海弘三号6期 0.975 0.975 0 2018-8-31
SCC709 千象1期 1.0526 1.0526 -0.4633 2018-9-5
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SDA241 黄山18号34期 1 1 0 2018-9-6
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SDG358 黄山18号29期X21 1 1 0 2018-9-6
SEC740 银叶琢玉5期 0.9997 0.9997 -0.01 2018-8-31
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SEF817 黄山8号33期 1.0038 1.0038 0.0099 2018-9-6
SEF818 黄山8号34期 1.004 1.004 0.0099 2018-9-6
SEF819 黄山8号35期 1.0038 1.0038 0.0099 2018-9-6
SEG725 黄山8号41期 1.0026 1.0026 0.0099 2018-9-6
SEG726 黄山8号42期 1.0029 1.0029 0.0099 2018-9-6
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SEH119 黄山8号16期 1.0022 1.0022 0.0099 2018-9-6
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859B01 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-9-6
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859B99 量化增强集合计划3月 1 1 0 2018-9-6
860001 光大阳光 1.9297 3.6597 -1.0461 2018-9-6
860009 光大阳光避险增值 1.9639 2.0339 -0.1372 2018-9-6
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862014 美元债分级2号A2 1.0197 1.0197 0.0098 2018-9-5
863038 北斗星2号X82 1 1 0 2018-9-6
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863295 北斗星2号X195 1 1 0 2018-9-6
865042 光大债券分级1-A1 1.0061 1.0061 0.0099 2018-9-6
865043 光大债券分级1-A2 1.0062 1.0062 0.0198 2018-9-6
870008 广发金管家法宝量化避险 0.9705 1.2585 -0.1748 2018-9-6
872002 广发金管家理财策略2号 0.6074 0.6674 0.6962 2018-9-6
873054 广发全球BX26 0.1523 0.1523 -0.0656 2018-9-5
873060 广发全球BX29 0.1558 0.1558 -0.0641 2018-9-5
87642P 广发弘利债券 1.0724 1.4094 0 2018-9-6
87901A 多添利X181天 100 100 0 2018-9-6
87901C 多添利X55天 100 100 0 2018-9-6
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87981P 多添利X331天 100 100 0 2018-9-6
87982P 多添利X334天 100 100 0 2018-9-6
87983P 多添利X184天 100 100 0 2018-9-6
87984Q 多添利X97天 100 100 0 2018-9-6
87984R 多添利X103天 100 100 0 2018-9-6
87984S 多添利X184天 100 100 0 2018-9-6
87985Y 多添利X184天 100 100 0 2018-9-6
87987I 多添利X191天 100 100 0 2018-9-6
87989E 多添利X266天 100 100 0 2018-9-6
87989F 多添利X175天 100 100 0 2018-9-6
87990K 多添利X166天 100 100 0 2018-9-6
87990L 多添利X184天 100 100 0 2018-9-6
87990M 多添利X350天 100 100 0 2018-9-6
87990N 多添利X166天 100 100 0 2018-9-6
879914 多添利X181天 100 100 0 2018-9-6
87992G 多添利X208天 100 100 0 2018-9-6
87992Y 多添利X201天 100 100 0 2018-9-6
87993P 多添利X181天 100 100 0 2018-9-6
87995B 多添利X177天 100 100 0 2018-9-6
87995C 多添利X295天 100 100 0 2018-9-6
87995X 多添利X180天 100 100 0 2018-9-6
87999J 多添利X118天 100 100 0 2018-9-6
87999K 多添利X180天 100 100 0 2018-9-6
880014 智远双周赢 1 1 0 2018-9-6
8900B6 长江灵活配置B 1.0734 1.0746 0.0186 2018-9-6
8991C9 乐享1天半年期129 1 1 0 2018-9-6
8991D7 乐享1天半年期137 1 1 0 2018-9-6
8991K3 乐享1天半年期183 1 1 0 2018-9-6
8991N9 乐享1天半年期219 1 1 0 2018-9-6
8993C3 乐享1天90天期12 1 1 0 2018-9-6
899710 乐享1天120天期1 1 1 0 2018-9-6
8997A8 乐享1天120天期1 1 1 0 2018-9-6
899814 乐享1天150天期1 1 1 0 2018-9-6
899840 乐享1天150天期4 1 1 0 2018-9-6
899841 乐享1天150天期4 1 1 0 2018-9-6
900010 中信卓越成长 1.0347 2.7156 -1.0424 2018-9-6
900017 中信月月增益 1.0327 1.0916 -0.116 2018-9-6
909009 中信稳债1 1.087 1.087 0 2018-9-6
909110 星理财1号 1 1 0 2018-9-6
909115 星理财1号半年 1 1 0 2018-9-6
909143 星理财1号月 1 1 0 2018-9-6
909447 聚赢富享1期MOM 1.0535 1.0535 -0.0379 2018-9-5
909455 瑞盛4号（年） 1 1 0 2018-9-6
909518 中信量化趋势21号 0.9653 0.9653 -0.1964 2018-9-6
916001 东方红基金宝 2.2901 2.4551 -1.276 2018-9-5
918004 东方红先锋3号集合计划 2.9193 2.9393 -1.1679 2018-9-6
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.2974 3.7779 -0.529 2018-9-6
920011 中金回报 1.0029 2.0489 -0.0597 2018-9-5
920036 中金对冲8号 0.9951 1.1941 0 2018-9-5
920037 中金对冲18号 0.9874 1.2044 0 2018-9-5
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920039 中金对冲16号 0.9864 1.1434 0 2018-9-5
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920043 中金对冲19号 0.9846 1.0906 0 2018-9-5
920044 中金对冲20号 0.9873 1.1133 0 2018-9-5
920070 中金指数增强1期 1.1396 1.2396 0 2018-9-5
920071 中金指数增强2期 0.868 0.868 0 2018-9-5
920107 全权委托尊享2号 1.0746 1.0746 0 2018-9-5
920115 全权委托尊享7号 1.0009 1.0009 0 2018-9-5
930601 金理财经典组合基金集合计划 0.8711 2.4944 -0.684 2018-9-6
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 0.9863 1.2133 -0.1821 2018-9-6
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.6359 0.6659 -0.7801 2018-9-6
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 0.8722 0.9022 -0.9651 2018-9-6
940007 华泰紫金优债精选集合计划 1.0026 1.2513 -0.0697 2018-9-6
940011 华泰紫金周期轮动集合计划 0.7913 0.8213 -0.8644 2018-9-6
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划 1.078 1.111 -0.9191 2018-9-5
940027 华泰紫金避险 1.0084 1.1042 0.0099 2018-9-6
940052 半年发优先级 1.0013 1.0013 0.0099 2018-9-6
952007 君富香江 0.763 0.763 -1.1658 2018-9-5
952011 国泰君安君享稳健债券 1.0222 1.4672 0.0097 2018-9-6
952624 君得利三号A1401 1 1 0 2018-9-6
952625 君得利三号A1402 1 1 0 2018-9-6
952649 君得利三号A1001 1 1 0 2018-9-6
952653 君得利三号A7002 1 1 0 2018-9-6
952654 君得利三号A2801 1 1 0 2018-9-6
952655 君得利三号A2802 1 1 0 2018-9-6
952656 君得利三号A2803 1 1 0 2018-9-6
952657 君得利三号A2804 1 1 0 2018-9-6
952800 君享多策略精选1 0.95 0.95 0.3167 2018-9-4
952803 君享多策略精选2 0.97 0.97 0.1031 2018-9-4
952804 君享多策略精选3 0.975 0.975 0.2055 2018-9-4
952806 君享多策略FOF4 0.962 0.962 0.3128 2018-9-4
953325 君享优粤24号1期 1.003 1.003 -0.199 2018-9-5
A0D097 飞龙2号 1.0751 1.1899 -0.4537 2018-9-6
A0D170 腾龙2号A 1 1 0 2017-9-7
A50011 申万灵通快利14天 1 1 0 2018-9-6
A50517 稳赢24号 1.0174 1.0174 0.0196 2018-9-6
A59X0Z 宏源9号定制0Z 1 1 0 2018-9-6
A59X1G 宏源9号定制1G 1 1 0 2018-9-6
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A5R001 稳赢2号I1份额 1 1 0 2018-9-6
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A5R011 稳赢6号 1.024 1.024 0.0097 2018-9-6
A5R012 稳赢7号 1.0278 1.0278 0.0194 2018-9-6
A5R013 稳赢8号 1.0401 1.0401 0.0096 2018-9-6
A5R014 稳赢2号I6份额 1 1 0 2018-9-6
A5R017 稳赢10号 1.0334 1.0334 0.0096 2018-9-6
A5R019 稳赢12号 1.0392 1.0392 0.0192 2018-9-6
A5R023 稳赢11号（新） 1.0252 1.0252 0.0097 2018-9-6
A5R024 稳赢17号 1.0249 1.0249 0.0195 2018-9-6
A5R025 稳赢13号 1.0174 1.0174 0.0196 2018-9-6
A5R026 稳赢15号 1.0245 1.0245 0.0195 2018-9-6
A5R027 稳赢18号 1.0227 1.0227 0.0097 2018-9-6
A5R030 稳赢25号 1.0157 1.0157 0.0098 2018-9-6
A5R031 稳赢26号 1 1 0 2018-9-6
A5R032 稳赢27号 1.018 1.018 0.0098 2018-9-6
A5R033 稳赢28号 1.0174 1.0174 0.0196 2018-9-6
A5R034 稳赢29号 1.0149 1.0149 0.0098 2018-9-6
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A5R037 稳赢46号 1.0145 1.0145 0.0197 2018-9-6
A5R038 稳赢47号 1.01 1.01 0.0198 2018-9-6
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A5R040 稳赢49号 1.013 1.013 0.0197 2018-9-6
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A60004 中投基金 1.0031 1.1086 -0.5453 2018-9-6
A60005 转型升级 0.9021 1.4201 -0.0996 2018-9-6
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A60987 避风港X87类 1 0 0 2018-9-6
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A609D2 避风港XD2类 1 0 0 2018-9-6
A609D3 避风港XD3类 1 0 0 2018-9-6
A609D4 避风港XD4类 1 0 0 2018-9-6
A609D5 避风港XD5类 1 0 0 2018-9-6
A609D6 避风港XD6类 1 0 0 2018-9-6
A609D7 避风港XD7类 1 0 0 2018-9-6
A609D8 避风港XD8类 1 0 0 2018-9-6
A80001 中国红1号集合资产管理计划 0.8432 1.9132 -0.7766 2018-9-6
A80002 中国红基金宝集合计划 0.9969 1.3839 -0.875 2018-9-6
A80003 中国红货币宝集合计划 1 1 0 2018-9-6
A80006 中国红稳健增长集合计划 0.901 1.496 -0.2546 2018-9-6
A80007 中国红债券宝集合计划 1.0035 1.311 -0.2485 2018-9-6
A90004 大通星海半月鑫 1 1 0 2018-9-6
AD0006 安信尊享成长集合计划 0.6894 1.5044 -1.3027 2018-9-6
AD0015 安信尊享价值 0.8584 1.4124 0.1166 2018-9-6
B30003 旗峰避险增值集合计划 1.0393 1.3717 0.0096 2018-9-6
B50531 中信建投高息债 1 1 0 2018-9-6
B50532 中信建投高息债X32 1 1 0 2018-9-6
B50533 中信建投高息债X33 1 1 0 2018-9-6
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B50536 中信建投高息债X36 1 1 0 2018-9-6
B50537 中信建投高息债 1 1 0 2018-9-6
B50538 中信建投高息债X38 1 1 0 2018-9-6
B50539 中信建投高息债X39 1 1 0 2018-9-6
B50540 中信建投高息债X40 1 1 0 2018-9-6
B50541 中信建投高息债X41 1 1 0 2018-9-6
B50542 中信建投高息债X42 1 1 0 2018-9-6
B50543 中信建投高息债X43 1 1 0 2018-9-6
B50544 中信建投高息债X44 1 1 0 2018-9-6
B50545 中信建投高息债X45 1 1 0 2018-9-6
B50546 中信建投高息债X46 1 1 0 2018-9-6
B50547 中信建投高息债X47 1 1 0 2018-9-6
B50548 中信建投高息债X48 1 1 0 2018-9-6
B50549 中信建投高息债X49 1 1 0 2018-9-6
B51504 中信建投双季X4 1.0161 1.0161 0.0196 2018-9-6
B51505 中信建投双季X5 1.0104 1.0104 0.0098 2018-9-6
B51506 中信建投双季X6 1.0136 1.0136 0.0197 2018-9-6
B51507 中信建投双季X7 1.0211 1.0211 0.0195 2018-9-6
B51508 中信建投双季X8 1.0212 1.0212 0.0195 2018-9-6
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B51510 中信建投双季X10 1.0089 1.0089 0.0198 2018-9-6
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B51512 双季收益 1.0098 1.0098 0.0099 2018-9-6
B51513 中信建投双季X13 1.005 1.005 0.0099 2018-9-6
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B51515 中信建投双季X15 1.006 1.006 0.0198 2018-9-6
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B51521 中信建投双季X21 1.0032 1.0032 0.0099 2018-9-6
B51524 中信建投双季X24 1.0013 1.0013 0.0199 2018-9-6
B51701 中信建投季享X1 1 1 0 2018-9-6
B51702 中信建投季享X2 1.0004 1.0004 0.0099 2018-9-6
B51703 中信建投季享X3 1 1 0 2018-9-6
B51704 中信建投季享X4 1.004 1.004 0.0099 2018-9-6
B51705 中信建投季享X5 1.0031 1.0031 0.0099 2018-9-6
B51706 中信建投季享X6 1.0069 1.0069 0.0099 2018-9-6
B51707 中信建投季享X7 1 1 0 2018-9-6
B51708 中信建投季享X8 1 1 0 2018-9-6
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B51710 中信建投季享X10 1 1 0 2018-9-6
B51711 中信建投季享X11 1.0059 1.0059 0.0198 2018-9-6
B51712 中信建投季享X12 1 1 0 2018-9-6
B51713 中信建投季享X13 1.0013 1.0013 0.0099 2018-9-6
B51714 中信建投季享X14 1 1 0 2018-9-6
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B51717 中信建投季享X17 1.0022 1.0022 0.0099 2018-9-6
B51718 中信建投季享X18 1.0148 1.0148 0.0098 2018-9-6
B51719 中信建投季享X19 1.0138 1.0138 0.0098 2018-9-6
B51720 中信建投季享X20 1 1 0 2018-9-6
B51721 季享收益X21 1 1 0 2018-9-6
B51724 中信建投季享X24 1.0159 1.0159 0.0098 2018-9-6
B60005 汇金增强聚利优先级 1 1.535 0 2018-9-6
B60008 汇金新经济第二季 1 1.132 0 2018-9-6
B60411 双季聚利4号优先 1.0084 1.1351 0.0099 2018-9-6
B60419 双季聚利5号优先 1.0045 1.1323 0.0199 2018-9-6
B60750 金惠睿益添利1号 1.021 1.021 0 2018-9-6
B80004 东吴财富4号 1.0037 1.2171 0.0099 2018-9-6
BA6702 X份额80期 1 1 0 2018-9-6
BA6704 X份额83期 1 1 0 2018-9-6
BA6705 X份额86期 1 1 0 2018-9-6
BA6706 X份额87期 1 1 0 2018-9-6
BA6707 X份额90期 1 1 0 2018-9-6
BA6708 X份额92期 1 1 0 2018-9-6
BA6709 X份额93期 1 1 0 2018-9-6
BA6710 X份额96期 1 1 0 2018-9-6
BA6711 X份额97期 1 1 0 2018-9-6
BA6712 X份额99期 1 1 0 2018-9-6
BA6713 X份额100期 1 1 0 2018-9-6
BA6714 X份额106期 1 1 0 2018-9-6
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BA6716 X份额112期 1 1 0 2018-9-6
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BA6718 X份额119期 1 1 0 2018-9-6
BA6719 X份额120期 1 1 0 2018-9-6
BA6720 X份额124期 1 1 0 2018-9-6
BA6721 X份额125期 1 1 0 2018-9-6
BA6722 X份额129期 1 1 0 2018-9-6
BA6723 X份额130期 1 1 0 2018-9-6
BA6724 X份额134期 1 1 0 2018-9-6
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BA6726 X份额138期 1 1 0 2018-9-6
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BA6728 X份额158期 1 1 0 2018-9-6
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BA6731 X份额174期 1 1 0 2018-9-6
BA6732 X份额175期 1 1 0 2018-9-6
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BA6734 X份额184期 1 1 0 2018-9-6
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BA6736 X份额191期 1 1 0 2018-9-6
BA6737 X份额193期 1 1 0 2018-9-6
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BA6740 X份额203期 1 1 0 2018-9-6
BA6741 X份额210期 1 1 0 2018-9-6
BA6742 X份额213期 1 1 0 2018-9-6
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BA6744 X份额219期 1 1 0 2018-9-6
C40003 财通3号 1.0105 1.422 0.0495 2018-9-6
C40137 财慧道2号A91 1 1 0 2018-9-6
C40138 财慧道2号A92 1 1 0 2018-9-6
C40139 财慧道2号A93 1 1 0 2018-9-6
C40140 财慧道2号A94 1 1 0 2018-9-6
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C40220 财慧道2号A126 1 1 0 2018-9-6
C40221 财慧道2号A127 1 1 0 2018-9-6
C40222 财慧道2号A128 1 1 0 2018-9-6
C40223 财慧道2号A129 1 1 0 2018-9-6
C40224 财慧道2号A130 1 1 0 2018-9-6
C40245 财慧道2号A151 1 1 0 2018-9-6
C40246 财慧道2号A152 1 1 0 2018-9-6
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C40249 财慧道2号A155 1 1 0 2018-9-6
C71293 滨海1号233期 1 1 0 2018-9-6
C71294 滨海1号234期 1 1 0 2018-9-6
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C81121 中城1号优先级 1.0248 1.0248 0 2018-9-6
C90002 中原证券炎黄二号灵活配置 0.8775 1.4688 0 2018-9-6
CC0059 红棉汇利优粤50号 1.0341 1.0341 0.0096 2018-9-6
CC0067 红棉汇利优粤61号 1.0268 1.0268 0.0292 2018-9-6
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CC1636 年年盈X1082 1 1 0 2018-9-6
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CC1690 年年盈X1141 1 1 0 2018-9-6
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CC1786 年年盈X1300 1 1 0 2018-9-6
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CC1801 年年盈X1338 1 1 0 2018-9-6
CC1802 年年盈X1347 1 1 0 2018-9-6
CC1806 年年盈X1356 1 1 0 2018-9-6
D60048 华鑫鑫诚1号 1.058 1.058 0.0378 2018-8-31
D60053 鑫享稳健3号 1.0358 1.0358 0.1547 2018-8-31
D92046 元亨1号 0.9974 0.9974 0.2009 2018-9-6
DB6011 国金中国龙1期 0.9301 1.0201 -0.3962 2018-9-6
DB6015 国金中国龙2期 0.9462 1.0362 -0.4838 2018-9-6
DB6016 国金中国龙3期 0.9444 1.0344 -0.558 2018-9-6
DB6017 国金中国龙4期 0.913 0.958 -0.3927 2018-9-6
DE0009 国海金贝壳9号 1 1.2 0 2018-9-6
GT2D6A 鲲鹏74号100万 1 1 0 2018-9-6
GT2D6E 鲲鹏74号300万 1 1 0 2018-9-6
GT2D8E 星河卓粤32号1期100万 1 1 0 2018-9-6
GT2D8F 星河卓粤32号1期300万 1 1 0 2018-9-6
GT2D90 星河卓粤32号2期100万 1 1 0 2018-9-6
GT2D91 星河卓粤32号2期300万 1 1 0 2018-9-6
GT2DB9 鲲鹏83号100万 1 1 0 2018-9-6
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GT2DBH 鲲鹏93号 1 1 0 2018-9-6
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GT2DBJ 东兴西湖2-15号1期 1 1 0 2018-9-6
GT2DBK 东兴西湖2-15号2期 1 1 0 2018-9-6
GT2DBL 东兴西湖2-15号3期 1 1 0 2018-9-6
GT2DBM 东兴西湖2-15号4期 1 1 0 2018-9-6
GT2DBN 东兴西湖2-15号5期 1 1 0 2018-9-6
GT2DBP 东兴西湖2-15号6期 1 1 0 2018-9-6
GT2DBQ 东兴西湖2-15号7期 1 1 0 2018-9-6
GT2DBR 东兴西湖2-15号8期 1 1 0 2018-9-6
GT2DBS 东兴西湖2-15号9期 1 1 0 2018-9-6
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GT2DCZ 东兴西湖2-15号11期 1 1 0 2018-9-6
GT2DDJ 明鑫1号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DDK 明鑫1号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DDM 鲲鹏96号中融景诚100 1 1 0 2018-9-6
GT2DDN 鲲鹏96号中融景诚300 1 1 0 2018-9-6
GT2DFB 顺时强债67号鲲鹏130 1 1 0 2018-9-6
GT2DFC 顺时强债鲲鹏131号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DFD 顺时强债67号鲲鹏130 1 1 0 2018-9-6
GT2DFF 顺时强债鲲鹏131号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DFH 卓粤38号鲲鹏87号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DFI 卓粤38号鲲鹏87号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DFX 鲲鹏77号100万 1 1 0 2018-9-6
GT2DFY 鲲鹏77号300万 1 1 0 2018-9-6
GT2DIP 鲲鹏137号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DIQ 托鲲鹏137号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DIR 鲲鹏137号500 1 1 0 2018-9-6
GT2DJV 明鑫1号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2DLR 明鑫2号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DLS 明鑫2号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DLT 明鑫2号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2DM5 鲲鹏75号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DM6 鲲鹏75号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DMP 鲲鹏77号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2DQT 国盛西湖2-7号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DQU 国盛西湖2-7号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DQV 国盛西湖2-7号500 1 1 0 2018-9-6
GT2DR4 鲲鹏88茂典29号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DR5 鲲鹏88茂典29号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DR6 鲲鹏88茂典29号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2DW9 鲲鹏144号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DWA 鲲鹏144号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DWB 鲲鹏144号500 1 1 0 2018-9-6
GT2DWC 鲲鹏144号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2DXZ 鲲鹏89号茂典35号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DY0 鲲鹏89号茂典35号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DY1 鲲鹏89号茂典35号500 1 1 0 2018-9-6
GT2DY2 鲲鹏89号茂典35号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2DYJ 鲲鹏146号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DYK 鲲鹏146号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DYL 鲲鹏146号500 1 1 0 2018-9-6
GT2DYM 鲲鹏146号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2DZ8 鲲鹏90号茂典36号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DZ9 鲲鹏90号茂典36号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DZA 鲲鹏90号茂典36号500 1 1 0 2018-9-6
GT2DZB 鲲鹏90号茂典36号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2DZQ 鲲鹏145号100 1 1 0 2018-9-6
GT2DZR 鲲鹏145号300 1 1 0 2018-9-6
GT2DZS 鲲鹏145号500 1 1 0 2018-9-6
GT2DZT 鲲鹏145号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2E1E 鲲鹏91号100 1 1 0 2018-9-6
GT2E1F 鲲鹏91号300 1 1 0 2018-9-6
GT2E1G 鲲鹏91号500 1 1 0 2018-9-6
GT2E1H 鲲鹏91号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2E1I 鲲鹏91号10000 1 1 0 2018-9-6
GT2E20 鲲鹏165号100 1 1 0 2018-9-6
GT2E21 鲲鹏165号300 1 1 0 2018-9-6
GT2E22 鲲鹏165号500 1 1 0 2018-9-6
GT2E23 鲲鹏165号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2E2J 鲲鹏171号100 1 1 0 2018-9-6
GT2E2K 鲲鹏171号300 1 1 0 2018-9-6
GT2E2L 鲲鹏171号500 1 1 0 2018-9-6
GT2E2M 鲲鹏171号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2E34 鲲鹏172号100 1 1 0 2018-9-6
GT2E35 鲲鹏172号300 1 1 0 2018-9-6
GT2E36 鲲鹏172号500 1 1 0 2018-9-6
GT2E37 鲲鹏172号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2E3P 鲲鹏139号100 1 1 0 2018-9-6
GT2E3Q 鲲鹏139号300 1 1 0 2018-9-6
GT2E3R 鲲鹏139号500 1 1 0 2018-9-6
GT2E3S 鲲鹏139号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2E3T 鲲鹏139号3000 1 1 0 2018-9-6
GT2E3U 鲲鹏139号10000 1 1 0 2018-9-6
GT2E74 鲲鹏161号100 1 1 0 2018-9-6
GT2E75 鲲鹏161号300 1 1 0 2018-9-6
GT2E76 鲲鹏161号500 1 1 0 2018-9-6
GT2E77 鲲鹏161号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2E78 鲲鹏161号10000 1 1 0 2018-9-6
GT2E9L 鲲鹏169号100 1 1 0 2018-9-6
GT2E9M 鲲鹏169号300 1 1 0 2018-9-6
GT2E9N 鲲鹏169号500 1 1 0 2018-9-6
GT2E9P 鲲鹏169号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2E9Q 鲲鹏169号10000 1 1 0 2018-9-6
GT2EDF 鲲鹏164号万和100 1 1 0 2018-9-6
GT2EDG 鲲鹏164号万和300 1 1 0 2018-9-6
GT2EDH 鲲鹏164号万和500 1 1 0 2018-9-6
GT2EDI 鲲鹏164号万和1000 1 1 0 2018-9-6
GT2EDJ 鲲鹏164号万和5000 1 1 0 2018-9-6
GT2EQQ 鲲鹏190号100 1 1 0 2018-9-6
GT2EQR 鲲鹏190号300 1 1 0 2018-9-6
GT2EQS 鲲鹏190号500 1 1 0 2018-9-6
GT2EQT 鲲鹏190号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2EQU 鲲鹏190号5000 1 1 0 2018-9-6
GT2EW0 鲲鹏74号100 1 1 0 2018-9-6
GT2EW1 鲲鹏74号300 1 1 0 2018-9-6
GT2EW2 鲲鹏74号500 1 1 0 2018-9-6
GT2EW3 鲲鹏74号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2EX0 星和卓粤32号1期100 1 1 0 2018-9-6
GT2EX1 星和卓粤32号1期300 1 1 0 2018-9-6
GT2EX2 星和卓粤32号1期500 1 1 0 2018-9-6
GT2EX3 星和卓粤32号1期1000 1 1 0 2018-9-6
GT2EX4 星和卓粤32号2期100 1 1 0 2018-9-6
GT2EX5 星和卓粤32号2期300 1 1 0 2018-9-6
GT2EX6 星和卓粤32号2期500 1 1 0 2018-9-6
GT2EX7 星和卓粤32号2期1000 1 1 0 2018-9-6
GT2EZW 鲲鹏93号300 1 1 0 2018-9-6
GT2EZX 鲲鹏97号500 1 1 0 2018-9-6
GT2EZY 东兴西湖2-15号1期100 1 1 0 2018-9-6
GT2EZZ 东兴西湖2-15号2期100 1 1 0 2018-9-6
GT2F00 东兴西湖2-15号3期100 1 1 0 2018-9-6
GT2F01 东兴西湖2-15号4期100 1 1 0 2018-9-6
GT2F02 东兴西湖2-15号5期100 1 1 0 2018-9-6
GT2F03 东兴西湖2-15号6期100 1 1 0 2018-9-6
GT2F04 东兴西湖2-15号7期100 1 1 0 2018-9-6
GT2F05 东兴西湖2-15号8期100 1 1 0 2018-9-6
GT2F06 东兴西湖2-15号9期100 1 1 0 2018-9-6
GT2F07 西湖2-15号10期100 1 1 0 2018-9-6
GT2F08 西湖2-15号11期100 1 1 0 2018-9-6
GT2F0F 鲲鹏191号100 1 1 0 2018-9-6
GT2F0G 鲲鹏191号300 1 1 0 2018-9-6
GT2F0H 鲲鹏191号500 1 1 0 2018-9-6
GT2F0I 鲲鹏191号1000 1 1 0 2018-9-6
GT2F0J 鲲鹏191号5000 1 1 0 2018-9-6
GT2F10 鲲鹏194号100 1 1 0 2018-9-6
GT2F11 鲲鹏194号300 1 1 0 2018-9-6
GT2F12 鲲鹏194号500 1 1 0 2018-9-6
GT2F13 鲲鹏194号1000 1 1 0 2018-9-6
HX0007 华夏资本稳收3号 1 1 0 2018-9-6
HX0012 华夏资本稳收7号 1.006 1.006 0.3992 2018-8-31
HX0013 华夏资本稳收8号 1.004 1.004 0.4 2018-8-31
HX0014 华夏资本稳收9号 1.002 1.002 0.2 2018-8-31
HX0015 华夏资本稳收10号 1.002 1.002 0.2 2018-8-31
HX0016 华夏资本稳收11号 1.001 1.001 0.1 2018-8-31
HX0017 华夏资本稳收12号 1 1 0 2018-8-31
HX0018 稳收13号 1 1 0 2018-9-5
HX0019 华夏资本稳收14号 1 1 0 2018-9-6
NB2099 中银国际期货富善优致 0.909 0.909 0 2018-8-31
NB4071 朱雀1期 0.96 0.96 -0.7238 2018-9-5
NB4A89 优粤回报5-3号 0.914 0.914 -2.1413 2018-7-31
NB4B89 优粤回报5-3号 0.914 0.914 -2.1413 2018-7-31
NB5072 鼎峰成长28期 0.831 0.831 -0.479 2018-8-31
NBB077 中银国际期货世诚二号 0.9422 0.9422 1.1921 2018-8-31
S15653 中国红-健康生活主题 0.9812 1.2112 -1.0388 2018-9-6
S3ZO9A 光大理成阿尔法牛1号 0.9157 0.9157 -0.4349 2018-9-5
S44196 中国红-健康生活1期 0.8718 0.8718 0 2018-9-6
S49134 健康生活2号第4期 0.8716 0.8716 -0.0229 2018-9-6
S49135 健康生活2号第5期 0.8743 0.8743 0 2018-9-6
S57766 中国红-健康生活2期 0.8676 0.8676 -0.0115 2018-9-6
S57768 中国红-健康生活3期 0.8665 0.8665 0 2018-9-6
S58665 锦泉2号X份额222 1 1 0 2018-9-6
S58789 锦泉2号X份额223 1 1 0 2018-9-6
S58995 锦泉2号X份额225 1 1 0 2018-9-6
S73119 中国红-国企改革主题1 0.8748 0.8748 -0.2622 2018-9-6
S73120 中国红-国企改革主题2 0.8806 0.8806 -0.0454 2018-9-6
SAA598 黄山18号第57期 1 1 0 2018-9-6
SAA600 黄山18号第58期 1 1 0 2018-9-6
SAA601 黄山18号第59期 1 1 0 2018-9-6
SAA602 黄山18号第60期 1 1 0 2018-9-6
SAA603 黄山18号第61期 1 1 0 2018-9-6
SAA604 黄山18号第62期 1 1 0 2018-9-6
SAA605 黄山18号第63期 1 1 0 2018-9-6
SAA606 黄山18号第64期 1 1 0 2018-9-6
SAA641 黄山18号第65期 1 1 0 2018-9-6
SAA642 黄山18号第66期 1 1 0 2018-9-6
SAA643 黄山18号第67期 1 1 0 2018-9-6
SAA644 黄山18号第68期 1 1 0 2018-9-6
SAA645 黄山18号第69期 1 1 0 2018-9-6
SAA646 黄山18号第70期 1 1 0 2018-9-6
SAB274 黄山18号36期 1 1 0 2018-9-6
SAB275 黄山8号26期 1 1 0 2018-9-6
SAB276 黄山18号26期X13 1 1 0 2018-9-6
SAB277 黄山18号26期 1 1 0 2018-9-6
SAC452 锦泉2号X份额246 1 1 0 2018-9-6
SAD182 锦泉2号X份额252 1 1 0 2018-9-6
SAE958 锦泉2号X份额270 1 1 0 2018-9-6
SAE964 黄山18号第71期 1 1 0 2018-9-6
SAE965 黄山18号第72期 1 1 0 2018-9-6
SAE967 黄山18号第73期 1 1 0 2018-9-6
SAE968 黄山18号第74期 1 1 0 2018-9-6
SAE969 黄山18号第75期 1 1 0 2018-9-6
SAE970 黄山18号第76期 1 1 0 2018-9-6
SAE971 黄山18号第77期 1 1 0 2018-9-6
SAE972 黄山18号第78期 1 1 0 2018-9-6
SAE973 黄山18号第79期 1 1 0 2018-9-6
SAE974 黄山18号第80期 1 1 0 2018-9-6
SAE976 黄山18号第81期 1 1 0 2018-9-6
SAE977 黄山18号第82期 1 1 0 2018-9-6
SAE978 黄山18号第83期 1 1 0 2018-9-6
SAE979 黄山18号第84期 1 1 0 2018-9-6
SAE980 黄山18号第85期 1 1 0 2018-9-6
SAE981 黄山18号第86期 1 1 0 2018-9-6
SAE982 黄山18号第87期 1 1 0 2018-9-6
SAE983 黄山18号第88期 1 1 0 2018-9-6
SAE984 黄山18号第89期 1 1 0 2018-9-6
SAE985 黄山18号第90期 1 1 0 2018-9-6
SAG919 锦泉2号X份额289 1 1 0 2018-9-6
SAG947 黄山18号111 1 1 0 2018-9-6
SAG948 黄山18号112期 1 1 0 2018-9-6
SAG949 黄山18号113期 1 1 0 2018-9-6
SAG964 黄山18号114期 1 1 0 2018-9-6
SAG966 黄山18号第116期 1 1 0 2018-9-6
SAG967 黄山18号第117期 1 1 0 2018-9-6
SAG968 黄山18号第118期 1 1 0 2018-9-6
SAM137 黄山18号91期 1 1 0 2018-9-6
SAM147 黄山18号92期 1 1 0 2018-9-6
SAM148 黄山18号93期 1 1 0 2018-9-6
SAM149 黄山18号94期 1 1 0 2018-9-6
SAM181 黄山18号95期 1 1 0 2018-9-6
SAM182 黄山18号96期 1 1 0 2018-9-6
SAM183 黄山18号97期 1 1 0 2018-9-6
SAM184 黄山18号98期 1 1 0 2018-9-6
SAM185 黄山18号99期 1 1 0 2018-9-6
SAM186 黄山18号100期 1 1 0 2018-9-6
SAN549 黄山18号第121期 1 1 0 2018-9-6
SAN550 黄山18号第122期 1 1 0 2018-9-6
SAN551 黄山18号第123期 1 1 0 2018-9-6
SAN552 黄山18号第124期 1 1 0 2018-9-6
SAN553 黄山18号第125期 1 1 0 2018-9-6
SAN554 黄山18号第126期 1 1 0 2018-9-6
SAN556 黄山18号第127期 1 1 0 2018-9-6
SAN557 黄山18号第128期 1 1 0 2018-9-6
SAN558 黄山18号第129期 1 1 0 2018-9-6
SAN559 黄山18号第130期 1 1 0 2018-9-6
SAN583 黄山18号第131期 1 1 0 2018-9-6
SAN584 黄山18号第132期 1 1 0 2018-9-6
SAN585 黄山18号第133期 1 1 0 2018-9-6
SAN586 黄山18号第134期 1 1 0 2018-9-6
SAN587 黄山18号第135期 1 1 0 2018-9-6
SAN588 黄山18号第136期 1 1 0 2018-9-6
SAN589 黄山18号第137期 1 1 0 2018-9-6
SAN590 黄山18号第138期 1 1 0 2018-9-6
SAN591 黄山18号第139期 1 1 0 2018-9-6
SAN592 黄山18号第140期 1 1 0 2018-9-6
SAS995 黄山18号27期X11 1 1 0 2018-9-6
SAS997 黄山18号27期X12 1 1 0 2018-9-6
SAS998 黄山18号27期 1 1 0 2018-9-6
SAS999 黄山18号27期X14 1 1 0 2018-9-6
SAT753 锦泉2号X份额348 1 1 0 2018-9-6
SAX002 黄山18号151期 1 1 0 2018-9-6
SAX003 黄山18号152期 1 1 0 2018-9-6
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SAX006 黄山18号155期 1 1 0 2018-9-6
SAX007 黄山18号156期 1 1 0 2018-9-6
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SAX050 黄山18号165期 1 1 0 2018-9-6
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SAX052 黄山18号167期 1 1 0 2018-9-6
SAX053 黄山18号168期 1 1 0 2018-9-6
SAX054 黄山18号169期 1 1 0 2018-9-6
SAX055 黄山18号170期 1 1 0 2018-9-6
SAZ881 黄山18号7期X22 1 1 0 2018-9-6
SAZ882 黄山18号7期 1 1 0 2018-9-6
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SCJ793 银河期货东方港湾2号 0.933 0.933 -0.107 2018-9-5
SCL859 中银国际期货朱雀2期 0.8837 0.8837 0.1019 2018-8-31
SCP867 中睿和聚1号 1.0078 1.0078 0.3185 2018-8-31
SCP909 清和泉尊享7期 0.9545 0.9545 0.3785 2018-8-31
SCQ396 未来西湖一号 0.9861 0.9861 0.1625 2018-8-31
SCR460 中银国际期货朱雀3期 0.9687 0.9687 0.1033 2018-8-31
SCV027 乐瑞优债2号 1.009 1.009 -0.1385 2018-9-6
SCY787 民晟锦泰优粤51号 1.0006 1.0006 -0.0099 2018-8-31
SDA241 黄山18号34期 1 1 0 2018-9-6
SDA294 黄山18号34期X22 1 1 0 2018-9-6
SDC347 黄山18号32期X16 1 1 0 2018-9-6
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SEH442 黄山8号46期 1.002 1.002 0 2018-9-6
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SEH446 黄山8号48期 1.002 1.002 0 2018-9-6
SEH447 黄山8号49期 1.0018 1.0018 0.0099 2018-9-6
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SEJ703 黄山8号55期 1.0009 1.0009 0.0099 2018-9-6
SEJ704 黄山8号57期 1.0009 1.0009 0.0099 2018-9-6
SEK901 黄山8号58期 1 1 0 2018-9-6
SEK902 黄山8号59期 1 1 0 2018-9-6
SEK904 黄山8号61期 1 1 0 2018-9-6
SF3496 齐鲁稳固21天63天 1 1 0 2018-9-6
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SF3506 齐鲁稳固21天84天 1 1 0 2018-9-6
SF3507 齐鲁稳固21天84天 1 1 0 2018-9-6
SF3508 齐鲁稳固21天84天 1 1 0 2018-9-6
SF3509 齐鲁稳固21天84天 1 1 0 2018-9-6
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SP3810 黄山18号第七期X1 1 1 0 2018-9-6
SP3811 黄山18号第七期X2 1 1 0 2018-9-6
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SP3815 黄山18号第7期X6 1 1 0 2018-9-6
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SP3817 黄山18号第7期X8 1 1 0 2018-9-6
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SP3819 黄山18号第7期X10 1 1 0 2018-9-6
SP5530 黄山16号11 1 1 0 2018-9-6
SP5531 中国红黄山16号11期 1 1 0 2018-9-6
SP7794 黄山18号第36期X4 1 1 0 2018-9-6
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SP9949 中国红黄山16号12期 1 1 0 2018-9-6
SP9950 中国红黄山16号12期 1 1 0 2018-9-6
SQ1575 黄山18号11期X1 1 1 0 2018-9-6
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SQ1769 黄山18号第11期X4 1 1 0 2018-9-6
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