首页 > 资讯中心 > 正文
券商产品净值一览(2018.09.07)
港澳资讯  2018-09-11       ] [  ] [  ]  打印
产品代码 产品简称                     单位净值 累计净值 日净值增长率 截止日期
851201 月月赢1年Z1号                1      1      0       2018-9-7
851202 月月赢1年Z2号                1      1      0       2018-9-7
851204 月月赢1年Z4号                1.0124 0      0.0098  2018-9-7
851206 月月赢2年Z1号                1.061  0      0.0188  2018-9-7
851213 月月赢1年S3号                1.0355 0      0.0193  2018-9-7
851214 月月赢1年S4号                1.0186 0      0.0196  2018-9-7
851215 月月赢1年Z5号                1.0095 0      0.0198  2018-9-7
851216 月月赢1年Z6号                1.0085 0      0.0198  2018-9-7
851217 月月赢1年Z7号                1.0564 0      0.0094  2018-9-7
851218 月月赢1年Z8号                1.0035 0      0.0099  2018-9-7
851231 月月赢3月Z1号                1      1      0       2018-9-7
851232 月月赢3月Z2号                1      1      0       2018-9-7
851233 月月赢3月Z3号                1      1      0       2018-9-7
851234 月月赢3月Z4号                1      1      0       2018-9-7
851261 月月赢6月Z1号                1      1      0       2018-9-7
851262 月月赢6月Z2号                1      1      0       2018-9-7
851263 月月赢6月Z3号                1      1      0       2018-9-7
851264 月月赢6月Z4号                1      1      0       2018-9-7
851265 月月赢6月Z5号                1      1      0       2018-9-7
851266 月月赢6月Z6号                1      1      0       2018-9-7
851267 月月赢6月Z7号                1      1      0       2018-9-7
851291 月月赢Z1291                  1.0025 0      0.0099  2018-9-7
851292 月月赢Z1292                  1.0451 0      0.0095  2018-9-7
851293 月月赢Z1293                  1.0416 0      0.0096  2018-9-7
852201 半年升睿远1期                0.9705 0.9705 -0.0103 2018-9-7
852207 半年升睿远4期                0.8067 0.8067 -0.0123 2018-9-7
852209 半年升睿远5期                0.8098 0.8098 -0.0123 2018-9-7
859B01 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-9-7
859B03 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-9-7
859B04 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-9-7
859B06 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-9-7
859B10 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-9-7
859B12 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-9-7
859B13 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-9-7
859B15 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B17 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-9-7
859B18 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B19 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-9-7
859B20 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B24 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B26 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B68 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B71 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B77 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B78 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B80 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B81 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B82 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B84 量化增强集合计划4月          1      1      0       2018-9-7
859B85 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B86 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B87 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B88 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B89 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B90 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B92 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B93 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B94 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B96 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B97 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B98 量化增强集合计划6月          1      1      0       2018-9-7
859B99 量化增强集合计划3月          1      1      0       2018-9-7
860001 光大阳光                     1.9421 3.6721 0.6425  2018-9-7
860009 光大阳光避险增值             1.9664 2.0364 0.1272  2018-9-7
860012 光大阳光稳债收益             1.0018 1.3588 -0.0299 2018-9-7
862014 美元债分级2号A2              1.0198 1.0198 0.0098  2018-9-6
863038 北斗星2号X82                 1      1      0       2018-9-7
863091 北斗星2号N5                  1      1      0       2018-9-7
863106 北斗星2号X6                  1      1      0       2018-9-7
863108 北斗星2号X8                  1      1      0       2018-9-7
863113 北斗星2号X13                 1      1      0       2018-9-7
863115 北斗星2号X15                 1      1      0       2018-9-7
863122 北斗星2号X22                 1      1      0       2018-9-7
863123 北斗星2号X23                 1      1      0       2018-9-7
863124 北斗星2号X24                 1      1      0       2018-9-7
863127 北斗星2号X27                 1      1      0       2018-9-7
863129 北斗星2号X29                 1      1      0       2018-9-7
863132 北斗星2号X32                 1      1      0       2018-9-7
863134 北斗星2号X34                 1      1      0       2018-9-7
863135 北斗星2号X35                 1      1      0       2018-9-7
863136 北斗星2号X36                 1      1      0       2018-9-7
863137 北斗星2号X37                 1      1      0       2018-9-7
863138 北斗星2号X38                 1      1      0       2018-9-7
863140 北斗星2号X40                 1      1      0       2018-9-7
863142 北斗星2号X42                 1      1      0       2018-9-7
863143 北斗星2号X43                 1      1      0       2018-9-7
863145 北斗星2号X45                 1      1      0       2018-9-7
863146 北斗星2号X46                 1      1      0       2018-9-7
863147 北斗星2号X47                 1      1      0       2018-9-7
863148 北斗星2号X48                 1      1      0       2018-9-7
863151 北斗星2号X51                 1      1      0       2018-9-7
863152 北斗星2号X52                 1      1      0       2018-9-7
863154 北斗星2号X54                 1      1      0       2018-9-7
863155 北斗星2号X55                 1      1      0       2018-9-7
863164 北斗星2号X64                 1      1      0       2018-9-7
863170 北斗星2号X70                 1      1      0       2018-9-7
863171 北斗星2号X71                 1      1      0       2018-9-7
863172 北斗星2号X72                 1      1      0       2018-9-7
863174 北斗星2号X74                 1      1      0       2018-9-7
863178 北斗星2号X78                 1      1      0       2018-9-7
863179 北斗星2号X79                 1      1      0       2018-9-7
863180 北斗星2号X80                 1      1      0       2018-9-7
863181 北斗星2号X81                 1      1      0       2018-9-7
863184 北斗星2号X84                 1      1      0       2018-9-7
863187 北斗星2号X87                 1      1      0       2018-9-7
863191 北斗星2号X91                 1      1      0       2018-9-7
863193 北斗星2号X93                 1      1      0       2018-9-7
863195 北斗星2号X95                 1      1      0       2018-9-7
863196 北斗星2号X96                 1      1      0       2018-9-7
863200 北斗星2号X100                1      1      0       2018-9-7
863202 北斗星2号X102                1      1      0       2018-9-7
863204 北斗星2号X104                1      1      0       2018-9-7
863211 北斗星2号X111                1      1      0       2018-9-7
863215 北斗星2号X115                1      1      0       2018-9-7
863227 北斗星2号X127                1      1      0       2018-9-7
863239 北斗星2号X139                1      1      0       2018-9-7
863240 北斗星2号X140                1      1      0       2018-9-7
863255 北斗星2号X155                1      1      0       2018-9-7
863256 北斗星2号X156                1      1      0       2018-9-7
863281 北斗星2号X181                1      1      0       2018-9-7
863294 北斗星2号X194                1      1      0       2018-9-7
863295 北斗星2号X195                1      1      0       2018-9-7
865042 光大债券分级1-A1             1.0063 1.0063 0.0198  2018-9-7
865043 光大债券分级1-A2             1.0063 1.0063 0.0099  2018-9-7
870008 广发金管家法宝量化避险       0.9713 1.2593 0.0824  2018-9-7
872002 广发金管家理财策略2号        0.5892 0.6492 -2.9963 2018-9-7
873054 广发全球BX26                 0.1524 0.1524 0.0656  2018-9-6
873060 广发全球BX29                 0.1558 0.1558 0       2018-9-6
87642P 广发弘利债券                 1.0725 1.4095 0.0093  2018-9-7
87901A 多添利X181天                 100    100    0       2018-9-7
87901C 多添利X55天                  100    100    0       2018-9-7
87906P 多添利X181天                 100    100    0       2018-9-7
87906S 多添利X181天                 100    100    0       2018-9-7
8790D5 多添利X175天                 100    100    0       2018-9-7
8790D6 多添利X265天                 100    100    0       2018-9-7
8790I7 多添利X250天                 100    100    0       2018-9-7
8790P2 多添利X341天                 100    100    0       2018-9-7
8790T9 多添利X181天                 100    100    0       2018-9-7
8790U0 多添利X243天                 100    100    0       2018-9-7
8790U1 多添利X334天                 100    100    0       2018-9-7
8790Z1 多添利X275天                 100    100    0       2018-9-7
8790Z2 多添利X194天                 100    100    0       2018-9-7
8790Z3 多添利X110天                 100    100    0       2018-9-7
87916Z 多添利X132天                 100    100    0       2018-9-7
87917R 多添利X90天                  100    100    0       2018-9-7
87919B 多添利X202天                 100    100    0       2018-9-7
8791Z3 多添利X82天                  100    100    0       2018-9-7
87921W 多添利X62天                  100    100    0       2018-9-7
87922Q 多添利7天                    100    100    0       2018-9-7
87922R 多添利14天                   100    100    0       2018-9-7
87922S 多添利28天                   100    100    0       2018-9-7
87929J 多添利X97天                  100    100    0       2018-9-7
87933P 多添利X251天                 100    100    0       2018-9-7
87935Y 多添利X364天                 100    100    0       2018-9-7
87941E 多添利X238天                 100    100    0       2018-9-7
87942G 多添利X175天                 100    100    0       2018-9-7
87942I 多添利X132天                 100    100    0       2018-9-7
87943M 多添利X146天                 100    100    0       2018-9-7
87947F 多添利X140天                 100    100    0       2018-9-7
87950E 多添利X187天                 100    100    0       2018-9-7
87962W 多添利X334天                 100    100    0       2018-9-7
87964P 多添利X363天                 100    100    0       2018-9-7
87966P 多添利X307天                 100    100    0       2018-9-7
87967X 多添利X118天                 100    100    0       2018-9-7
87968I 多添利X301天                 100    100    0       2018-9-7
87970U 多添利X285天                 100    100    0       2018-9-7
87974X 多添利X257天                 100    100    0       2018-9-7
87975Y 多添利X97天                  100    100    0       2018-9-7
87976B 多添利X271天                 100    100    0       2018-9-7
87976H 多添利X250天                 100    100    0       2018-9-7
87977J 多添利X243天                 100    100    0       2018-9-7
87977T 多添利X243天                 100    100    0       2018-9-7
87979A 多添利X247天                 100    100    0       2018-9-7
87979C 多添利X231天                 100    100    0       2018-9-7
87980I 多添利X330天                 100    100    0       2018-9-7
87981P 多添利X331天                 100    100    0       2018-9-7
87982P 多添利X334天                 100    100    0       2018-9-7
87983P 多添利X184天                 100    100    0       2018-9-7
87984Q 多添利X97天                  100    100    0       2018-9-7
87984R 多添利X103天                 100    100    0       2018-9-7
87984S 多添利X184天                 100    100    0       2018-9-7
87985Y 多添利X184天                 100    100    0       2018-9-7
87987I 多添利X191天                 100    100    0       2018-9-7
87989E 多添利X266天                 100    100    0       2018-9-7
87989F 多添利X175天                 100    100    0       2018-9-7
87990K 多添利X166天                 100    100    0       2018-9-7
87990L 多添利X184天                 100    100    0       2018-9-7
87990M 多添利X350天                 100    100    0       2018-9-7
87990N 多添利X166天                 100    100    0       2018-9-7
879914 多添利X181天                 100    100    0       2018-9-7
87992G 多添利X208天                 100    100    0       2018-9-7
87992Y 多添利X201天                 100    100    0       2018-9-7
87993P 多添利X181天                 100    100    0       2018-9-7
87995B 多添利X177天                 100    100    0       2018-9-7
87995C 多添利X295天                 100    100    0       2018-9-7
87995X 多添利X180天                 100    100    0       2018-9-7
87999J 多添利X118天                 100    100    0       2018-9-7
87999K 多添利X180天                 100    100    0       2018-9-7
880014 智远双周赢                   1      1      0       2018-9-7
8900B6 长江灵活配置B                1.0735 1.0747 0.0093  2018-9-7
8991C9 乐享1天半年期129             1      1      0       2018-9-7
8991D7 乐享1天半年期137             1      1      0       2018-9-7
8991K3 乐享1天半年期183             1      1      0       2018-9-7
8991N9 乐享1天半年期219             1      1      0       2018-9-7
8993C3 乐享1天90天期12              1      1      0       2018-9-7
899710 乐享1天120天期1              1      1      0       2018-9-7
8997A8 乐享1天120天期1              1      1      0       2018-9-7
899814 乐享1天150天期1              1      1      0       2018-9-7
899840 乐享1天150天期4              1      1      0       2018-9-7
899841 乐享1天150天期4              1      1      0       2018-9-7
900010 中信卓越成长                 1.039  2.7199 0.4155  2018-9-7
900017 中信月月增益                 1.0323 1.0912 -0.0387 2018-9-7
909009 中信稳债1                    1.088  1.088  0.0919  2018-9-7
909110 星理财1号                    1      1      0       2018-9-7
909115 星理财1号半年                1      1      0       2018-9-7
909143 星理财1号月                  1      1      0       2018-9-7
909447 聚赢富享1期MOM               1.0529 1.0529 -0.0569 2018-9-6
909455 瑞盛4号(年)                1      1      0       2018-9-7
909518 中信量化趋势21号             0.9675 0.9675 0.2279  2018-9-7
916001 东方红基金宝                 2.2624 2.4274 -1.2095 2018-9-6
918004 东方红先锋3号集合计划        2.9248 2.9448 0.1884  2018-9-7
920002 中金股票精选集合资产管理计划 1.2951 3.7722 -0.1772 2018-9-7
920011 中金回报                     1.0025 2.0485 -0.0398 2018-9-6
920036 中金对冲8号                  0.9951 1.1941 0       2018-9-6
920037 中金对冲18号                 0.9874 1.2044 0       2018-9-6
920038 中金对冲15号                 0.9831 1.1841 0       2018-9-6
920039 中金对冲16号                 0.9864 1.1434 0       2018-9-6
920042 中金对冲17号                 0.9829 1.1029 0       2018-9-6
920043 中金对冲19号                 0.9846 1.0906 0       2018-9-6
920044 中金对冲20号                 0.9873 1.1133 0       2018-9-6
920070 中金指数增强1期              1.1396 1.2396 0       2018-9-6
920071 中金指数增强2期              0.868  0.868  0       2018-9-6
920107 全权委托尊享2号              1.0746 1.0746 0       2018-9-6
920115 全权委托尊享7号              1.0009 1.0009 0       2018-9-6
930601 金理财经典组合基金集合计划   0.8702 2.4935 -0.1033 2018-9-7
940004 华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 0.9785 1.2055 -0.7908 2018-9-7
940005 华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.6271 0.6571 -1.3838 2018-9-7
940006 华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 0.879  0.909  0.7796  2018-9-7
940007 华泰紫金优债精选集合计划     1.0012 1.2499 -0.1396 2018-9-7
940011 华泰紫金周期轮动集合计划     0.7974 0.8274 0.7708  2018-9-7
940012 华泰紫金龙-大中华集合计划    1.067  1.1    -1.0204 2018-9-6
940027 华泰紫金避险                 1.0084 1.1042 0       2018-9-7
940052 半年发优先级                 1.0015 1.0015 0.0199  2018-9-7
952007 君富香江                     0.755  0.755  -1.0484 2018-9-6
952011 国泰君安君享稳健债券         1.0223 1.4673 0.0097  2018-9-7
952624 君得利三号A1401              1      1      0       2018-9-7
952625 君得利三号A1402              1      1      0       2018-9-7
952649 君得利三号A1001              1      1      0       2018-9-7
952653 君得利三号A7002              1      1      0       2018-9-7
952654 君得利三号A2801              1      1      0       2018-9-7
952655 君得利三号A2802              1      1      0       2018-9-7
952656 君得利三号A2803              1      1      0       2018-9-7
952657 君得利三号A2804              1      1      0       2018-9-7
952800 君享多策略精选1              0.946  0.946  -0.421  2018-9-5
952803 君享多策略精选2              0.968  0.968  -0.2061 2018-9-5
952804 君享多策略精选3              0.973  0.973  -0.2051 2018-9-5
952806 君享多策略FOF4               0.958  0.958  -0.4158 2018-9-5
953325 君享优粤24号1期              1      1      -0.2991 2018-9-6
A0D097 飞龙2号                      1.0798 1.1946 0.4371  2018-9-7
A0D170 腾龙2号A                     1      1      0       2017-9-7
A50011 申万灵通快利14天             1      1      0       2018-9-7
A50517 稳赢24号                     1.0175 1.0175 0.0098  2018-9-7
A59X0Z 宏源9号定制0Z                1      1      0       2018-9-7
A59X1G 宏源9号定制1G                1      1      0       2018-9-7
A59X1M 宏源9号定制1M                1      1      0       2018-9-7
A59X1Q 宏源9号定制1Q                1      1      0       2018-9-7
A59X1R 宏源9号定制1R                1      1      0       2018-9-7
A59X1T 宏源9号定制1T                1      1      0       2018-9-7
A59X1U 宏源9号定制1U                1      1      0       2018-9-7
A59X3A 宏源9号定制3A                1      1      0       2018-9-7
A59X3C 宏源9号定制3C                1      1      0       2018-9-7
A59X3D 宏源9号定制3D                1      1      0       2018-9-7
A59X4P 宏源9号定制4P                1      1      0       2018-9-7
A59X5C 宏源9号定制5C                1      1      0       2018-9-7
A59X5H 宏源9号定制5H                1      1      0       2018-9-7
A59X5S 宏源9号定制5S                1      1      0       2018-9-7
A59X5T 宏源9号定制5T                1      1      0       2018-9-7
A59X5U 宏源9号定制5U                1      1      0       2018-9-7
A59X5X 宏源9号定制5X                1      1      0       2018-9-7
A59X6A 宏源9号定制6A                1      1      0       2018-9-7
A59X6D 宏源9号定制6D                1      1      0       2018-9-7
A59X6H 宏源9号定制6H                1      1      0       2018-9-7
A59X6L 宏源9号                      1      1      0       2018-9-7
A59X6Q 宏源9号定制6Q                1      1      0       2018-9-7
A59X6R 宏源9号定制6R                1      1      0       2018-9-7
A59X6V 宏源9号定制6V                1      1      0       2018-9-7
A59X6Y 宏源9号定制6Y                1      1      0       2018-9-7
A59X6Z 宏源9号定制6Z                1      1      0       2018-9-7
A59X7C 宏源9号定制7C                1      1      0       2018-9-7
A59X7E 宏源9号X7E                   1      1      0       2018-9-7
A59X7F 宏源9号定制7F                1      1      0       2018-9-7
A59X7L 宏源9号X7L                   1      1      0       2018-9-7
A59X7M 宏源9号X7M                   1      1      0       2018-9-7
A59X7Q 宏源9号X7Q                   1      1      0       2018-9-7
A59X7T 宏源9号X7T                   1      1      0       2018-9-7
A59X7W 宏源9号X7W                   1      1      0       2018-9-7
A59X7Z 宏源9号X7Z                   1      1      0       2018-9-7
A59X8A 宏源9号X8A                   1      1      0       2018-9-7
A5P02D 稳赢1号                      1      1      0       2018-9-7
A5R001 稳赢2号I1份额                1      1      0       2018-9-7
A5R004 稳赢3号I1类                  1      1      0       2018-9-7
A5R006 稳赢2号I4份额                1      1      0       2018-9-7
A5R007 稳赢2号I5份额                1      1      0       2018-9-7
A5R011 稳赢6号                      1.0242 1.0242 0.0195  2018-9-7
A5R012 稳赢7号                      1.0279 1.0279 0.0097  2018-9-7
A5R013 稳赢8号                      1.0403 1.0403 0.0192  2018-9-7
A5R014 稳赢2号I6份额                1      1      0       2018-9-7
A5R017 稳赢10号                     1.0335 1.0335 0.0096  2018-9-7
A5R019 稳赢12号                     1.0393 1.0393 0.0096  2018-9-7
A5R023 稳赢11号(新)               1.0253 1.0253 0.0097  2018-9-7
A5R024 稳赢17号                     1.025  1.025  0.0097  2018-9-7
A5R025 稳赢13号                     1.0175 1.0175 0.0098  2018-9-7
A5R026 稳赢15号                     1.0246 1.0246 0.0097  2018-9-7
A5R027 稳赢18号                     1.0229 1.0229 0.0195  2018-9-7
A5R030 稳赢25号                     1.0159 1.0159 0.0196  2018-9-7
A5R031 稳赢26号                     1      1      0       2018-9-7
A5R032 稳赢27号                     1.0181 1.0181 0.0098  2018-9-7
A5R033 稳赢28号                     1.0175 1.0175 0.0098  2018-9-7
A5R034 稳赢29号                     1.0151 1.0151 0.0197  2018-9-7
A5R035 稳赢30号                     1.0118 1.0118 0.0197  2018-9-7
A5R036 稳赢45号                     1.0151 1.0151 0.0098  2018-9-7
A5R037 稳赢46号                     1.0146 1.0146 0.0098  2018-9-7
A5R038 稳赢47号                     1.0101 1.0101 0.0099  2018-9-7
A5R039 稳赢48号                     1.0101 1.0101 0.0099  2018-9-7
A5R040 稳赢49号                     1.0131 1.0131 0.0098  2018-9-7
A5R042 稳赢44号                     1.0117 1.0117 0.0098  2018-9-7
A5R043 稳赢62号                     1.0098 1.0098 0.0099  2018-9-7
A5R044 稳赢63号                     1.01   1.01   0.0099  2018-9-7
A5R045 稳赢64号                     1.01   1.01   0.0099  2018-9-7
A5R047 稳赢71号                     1.0057 1.0057 0.0198  2018-9-7
A5R048 稳赢72号                     1.0056 1.0056 0.0099  2018-9-7
A5R049 稳赢73号                     1.0065 1.0065 0.0099  2018-9-7
A5R050 稳赢74号                     1.0044 1.0044 0.0199  2018-9-7
A5R052 稳赢77号                     1.0033 1.0033 0.0099  2018-9-7
A5R053 稳赢78号                     1.0012 1.0012 0.0199  2018-9-7
A5R055 稳赢80号                     1.0012 1.0012 0.0099  2018-9-7
A5R056 稳赢76号                     1.0023 1.0023 0.0099  2018-9-7
A5R060 稳赢95号                     1.0002 1.0002 0.02    2018-9-7
A60004 中投基金                     1.0008 1.107  -0.2292 2018-9-7
A60005 转型升级                     0.902  1.42   -0.011  2018-9-7
A60009 金中投避风港C类              1      0      0       2018-9-7
A60901 金中投避风港X类              1      0      0       2018-9-7
A60903 金中投避风港X2类             1      0      0       2018-9-7
A60905 金中投避风港X4类             1      0      0       2018-9-7
A60907 金中投避风港X6类             1      0      0       2018-9-7
A60910 金中投避风港X9类             1      0      0       2018-9-7
A60912 避风港X11类                  1      0      0       2018-9-7
A60914 避风港X13类                  1      0      0       2018-9-7
A60915 避风港X14类                  1      0      0       2018-9-7
A60917 避风港X16类                  1      0      0       2018-9-7
A60918 避风港X17类                  1      0      0       2018-9-7
A60920 避风港X19类                  1      0      0       2018-9-7
A60922 避风港X21类                  1      0      0       2018-9-7
A60923 避风港X22类                  1      0      0       2018-9-7
A60924 避风港X23类                  1      0      0       2018-9-7
A60926 避风港X25类                  1      0      0       2018-9-7
A60927 避风港X26类                  1      0      0       2018-9-7
A60929 避风港X28类                  1      0      0       2018-9-7
A60930 避风港X29类                  1      0      0       2018-9-7
A60932 避风港X31类                  1      0      0       2018-9-7
A60933 避风港X32类                  1      0      0       2018-9-7
A60935 避风港X34类                  1      0      0       2018-9-7
A60936 避风港X35类                  1      0      0       2018-9-7
A60938 避风港X37类                  1      0      0       2018-9-7
A60939 避风港X38类                  1      0      0       2018-9-7
A60940 避风港X39类                  1      0      0       2018-9-7
A60942 避风港X41类                  1      0      0       2018-9-7
A60943 避风港X42类                  1      0      0       2018-9-7
A60945 避风港X44类                  1      0      0       2018-9-7
A60946 避风港X45类                  1      0      0       2018-9-7
A60948 避风港X47类                  1      0      0       2018-9-7
A60949 避风港X48类                  1      0      0       2018-9-7
A60951 金中投避风港X类              1      0      0       2018-9-7
A60952 避风港X52类                  1      0      0       2018-9-7
A60954 避风港X54类                  1      0      0       2018-9-7
A60955 避风港X55类                  1      0      0       2018-9-7
A60956 避风港X56类                  1      0      0       2018-9-7
A60957 避风港X57类                  1      0      0       2018-9-7
A60959 避风港                       1      0      0       2018-9-7
A60960 避风港X60类                  1      0      0       2018-9-7
A60961 金中投避风港                 1      0      0       2018-9-7
A60962 避风港X62类                  1      0      0       2018-9-7
A60963 避风港X63类                  1      0      0       2018-9-7
A60964 避风港X64类                  1      0      0       2018-9-7
A60965 避风港X65类                  1      0      0       2018-9-7
A60966 避风港X66类                  1      0      0       2018-9-7
A60967 避风港X67类                  1      0      0       2018-9-7
A60968 避风港X68类                  1      0      0       2018-9-7
A60969 避风港X69类                  1      0      0       2018-9-7
A60970 避风港X70类                  1      0      0       2018-9-7
A60971 避风港X71类                  1      0      0       2018-9-7
A60972 避风港X72类                  1      0      0       2018-9-7
A60973 避风港X73类                  1      0      0       2018-9-7
A60974 避风港X74类                  1      0      0       2018-9-7
A60975 避风港X75类                  1      0      0       2018-9-7
A60976 避风港X76类                  1      0      0       2018-9-7
A60977 避风港X77类                  1      0      0       2018-9-7
A60978 避风港X78类                  1      0      0       2018-9-7
A60979 避风港X79类                  1      0      0       2018-9-7
A60980 避风港X80类                  1      0      0       2018-9-7
A60981 避风港X81类                  1      0      0       2018-9-7
A60982 避风港X82类                  1      0      0       2018-9-7
A60983 避风港X83类                  1      0      0       2018-9-7
A60984 避风港X84类                  1      0      0       2018-9-7
A60985 避风港X85类                  1      0      0       2018-9-7
A60986 避风港X86类                  1      0      0       2018-9-7
A60987 避风港X87类                  1      0      0       2018-9-7
A60988 避风港X88类                  1      0      0       2018-9-7
A60989 避风港X89类                  1      0      0       2018-9-7
A60990 避风港X90类                  1      0      0       2018-9-7
A60991 避风港X91类                  1      0      0       2018-9-7
A60992 避风港X92类                  1      0      0       2018-9-7
A60993 避风港X93类                  1      0      0       2018-9-7
A60994 避风港X94类                  1      0      0       2018-9-7
A60995 避风港X95类                  1      0      0       2018-9-7
A60996 避风港X96类                  1      0      0       2018-9-7
A60997 避风港X97类                  1      0      0       2018-9-7
A60998 避风港X98类                  1      0      0       2018-9-7
A60999 避风港X99类                  1      0      0       2018-9-7
A609A1 避风港XA1类                  1      0      0       2018-9-7
A609A2 避风港XA2类                  1      0      0       2018-9-7
A609A3 避风港XA3类                  1      0      0       2018-9-7
A609A4 避风港A4类                   1      0      0       2018-9-7
A609A5 避风港XA5类                  1      0      0       2018-9-7
A609A6 避风港XA6类                  1      0      0       2018-9-7
A609A7 避风港XA7类                  1      0      0       2018-9-7
A609A8 避风港A8类                   1      0      0       2018-9-7
A609A9 避风港XA9类                  1      0      0       2018-9-7
A609B1 避风港XB1类                  1      0      0       2018-9-7
A609B2 避风港XB2类                  1      0      0       2018-9-7
A609B3 避风港XB3类                  1      0      0       2018-9-7
A609B4 避风港XB4类                  1      0      0       2018-9-7
A609B5 避风港XB5类                  1      0      0       2018-9-7
A609B6 避风港XB6类                  1      0      0       2018-9-7
A609B7 避风港XB7类                  1      0      0       2018-9-7
A609B8 避风港XB8类                  1      0      0       2018-9-7
A609B9 避风港XB9类                  1      0      0       2018-9-7
A609C1 避风港XC1类                  1      0      0       2018-9-7
A609C2 避风港XC2类                  1      0      0       2018-9-7
A609C3 避风港XC3类                  1      0      0       2018-9-7
A609C4 避风港XC4类                  1      0      0       2018-9-7
A609C5 避风港XC5类                  1      0      0       2018-9-7
A609C6 避风港XC6类                  1      0      0       2018-9-7
A609C7 避风港XC7类                  1      0      0       2018-9-7
A609C8 避风港XC8类                  1      0      0       2018-9-7
A609C9 避风港XC9类                  1      0      0       2018-9-7
A609D1 避风港XD1类                  1      0      0       2018-9-7
A609D2 避风港XD2类                  1      0      0       2018-9-7
A609D3 避风港XD3类                  1      0      0       2018-9-7
A609D4 避风港XD4类                  1      0      0       2018-9-7
A609D5 避风港XD5类                  1      0      0       2018-9-7
A609D6 避风港XD6类                  1      0      0       2018-9-7
A609D7 避风港XD7类                  1      0      0       2018-9-7
A609D8 避风港XD8类                  1      0      0       2018-9-7
A80001 中国红1号集合资产管理计划    0.8487 1.9187 0.6522  2018-9-7
A80002 中国红基金宝集合计划         0.9998 1.3868 0.2909  2018-9-7
A80003 中国红货币宝集合计划         1      1      0       2018-9-7
A80006 中国红稳健增长集合计划       0.9035 1.4985 0.2774  2018-9-7
A80007 中国红债券宝集合计划         1.0048 1.3123 0.1295  2018-9-7
A90004 大通星海半月鑫               1      1      0       2018-9-7
AD0006 安信尊享成长集合计划         0.6926 1.5076 0.4641  2018-9-7
AD0015 安信尊享价值                 0.8361 1.3901 -2.5978 2018-9-7
B30003 旗峰避险增值集合计划         1.0397 1.3721 0.0384  2018-9-7
B50531 中信建投高息债               1      1      0       2018-9-7
B50532 中信建投高息债X32            1      1      0       2018-9-7
B50533 中信建投高息债X33            1      1      0       2018-9-7
B50534 中信建投高息债X34            1      1      0       2018-9-7
B50535 中信建投高息债X35            1      1      0       2018-9-7
B50536 中信建投高息债X36            1      1      0       2018-9-7
B50537 中信建投高息债               1      1      0       2018-9-7
B50538 中信建投高息债X38            1      1      0       2018-9-7
B50539 中信建投高息债X39            1      1      0       2018-9-7
B50540 中信建投高息债X40            1      1      0       2018-9-7
B50541 中信建投高息债X41            1      1      0       2018-9-7
B50542 中信建投高息债X42            1      1      0       2018-9-7
B50543 中信建投高息债X43            1      1      0       2018-9-7
B50544 中信建投高息债X44            1      1      0       2018-9-7
B50545 中信建投高息债X45            1      1      0       2018-9-7
B50546 中信建投高息债X46            1      1      0       2018-9-7
B50547 中信建投高息债X47            1      1      0       2018-9-7
B50548 中信建投高息债X48            1      1      0       2018-9-7
B50549 中信建投高息债X49            1      1      0       2018-9-7
B51504 中信建投双季X4               1.0162 1.0162 0.0098  2018-9-7
B51505 中信建投双季X5               1.0105 1.0105 0.0098  2018-9-7
B51506 中信建投双季X6               1.0137 1.0137 0.0098  2018-9-7
B51507 中信建投双季X7               1.0212 1.0212 0.0097  2018-9-7
B51508 中信建投双季X8               1.0213 1.0213 0.0097  2018-9-7
B51509 中信建投双季X9               1.007  1.007  0.0198  2018-9-7
B51510 中信建投双季X10              1.009  1.009  0.0099  2018-9-7
B51511 中信建投双季X11              1.0024 1.0024 0.0099  2018-9-7
B51512 双季收益                     1.0099 1.0099 0.0099  2018-9-7
B51513 中信建投双季X13              1.0051 1.0051 0.0099  2018-9-7
B51514 中信建投双季X14              1.0005 1.0005 0.0099  2018-9-7
B51515 中信建投双季X15              1.0061 1.0061 0.0099  2018-9-7
B51516 中信建投双季X16              1.0193 1.0193 0.0196  2018-9-7
B51517 中信建投双季X17              1.0079 1.0079 0.0099  2018-9-7
B51521 中信建投双季X21              1.0033 1.0033 0.0099  2018-9-7
B51524 中信建投双季X24              1.0014 1.0014 0.0099  2018-9-7
B51701 中信建投季享X1               1      1      0       2018-9-7
B51702 中信建投季享X2               1.0005 1.0005 0.0099  2018-9-7
B51703 中信建投季享X3               1      1      0       2018-9-7
B51704 中信建投季享X4               1.0042 1.0042 0.0199  2018-9-7
B51705 中信建投季享X5               1.0033 1.0033 0.0199  2018-9-7
B51706 中信建投季享X6               1.007  1.007  0.0099  2018-9-7
B51707 中信建投季享X7               1      1      0       2018-9-7
B51708 中信建投季享X8               1      1      0       2018-9-7
B51709 中信建投季享X9               1.005  1.005  0.0099  2018-9-7
B51710 中信建投季享X10              1      1      0       2018-9-7
B51711 中信建投季享X11              1.006  1.006  0.0099  2018-9-7
B51712 中信建投季享X12              1      1      0       2018-9-7
B51713 中信建投季享X13              1.0014 1.0014 0.0099  2018-9-7
B51714 中信建投季享X14              1      1      0       2018-9-7
B51715 中信建投季享X15              1.0128 1.0128 0.0197  2018-9-7
B51716 中信建投季享X16              1.0151 1.0151 0.0197  2018-9-7
B51717 中信建投季享X17              1.0023 1.0023 0.0099  2018-9-7
B51718 中信建投季享X18              1.0149 1.0149 0.0098  2018-9-7
B51719 中信建投季享X19              1.014  1.014  0.0197  2018-9-7
B51720 中信建投季享X20              1      1      0       2018-9-7
B51721 季享收益X21                  1      1      0       2018-9-7
B51724 中信建投季享X24              1.016  1.016  0.0098  2018-9-7
B60005 汇金增强聚利优先级           1      1.535  0       2018-9-7
B60008 汇金新经济第二季             1      1.132  0       2018-9-7
B60411 双季聚利4号优先              1.0085 1.1352 0.0099  2018-9-7
B60419 双季聚利5号优先              1.0046 1.1324 0.0099  2018-9-7
B60750 金惠睿益添利1号              1.022  1.022  0.0979  2018-9-7
B80004 东吴财富4号                  1.0038 1.2172 0.0099  2018-9-7
BA6702 X份额80期                    1      1      0       2018-9-7
BA6704 X份额83期                    1      1      0       2018-9-7
BA6705 X份额86期                    1      1      0       2018-9-7
BA6706 X份额87期                    1      1      0       2018-9-7
BA6707 X份额90期                    1      1      0       2018-9-7
BA6708 X份额92期                    1      1      0       2018-9-7
BA6709 X份额93期                    1      1      0       2018-9-7
BA6710 X份额96期                    1      1      0       2018-9-7
BA6711 X份额97期                    1      1      0       2018-9-7
BA6712 X份额99期                    1      1      0       2018-9-7
BA6713 X份额100期                   1      1      0       2018-9-7
BA6714 X份额106期                   1      1      0       2018-9-7
BA6715 X份额107期                   1      1      0       2018-9-7
BA6716 X份额112期                   1      1      0       2018-9-7
BA6717 X份额116期                   1      1      0       2018-9-7
BA6718 X份额119期                   1      1      0       2018-9-7
BA6719 X份额120期                   1      1      0       2018-9-7
BA6720 X份额124期                   1      1      0       2018-9-7
BA6721 X份额125期                   1      1      0       2018-9-7
BA6722 X份额129期                   1      1      0       2018-9-7
BA6723 X份额130期                   1      1      0       2018-9-7
BA6724 X份额134期                   1      1      0       2018-9-7
BA6725 X份额135期                   1      1      0       2018-9-7
BA6726 X份额138期                   1      1      0       2018-9-7
BA6727 X份额154期                   1      1      0       2018-9-7
BA6728 X份额158期                   1      1      0       2018-9-7
BA6729 X份额162期                   1      1      0       2018-9-7
BA6730 X份额163期                   1      1      0       2018-9-7
BA6731 X份额174期                   1      1      0       2018-9-7
BA6732 X份额175期                   1      1      0       2018-9-7
BA6733 X份额178期                   1      1      0       2018-9-7
BA6734 X份额184期                   1      1      0       2018-9-7
BA6735 X份额187期                   1      1      0       2018-9-7
BA6736 X份额191期                   1      1      0       2018-9-7
BA6737 X份额193期                   1      1      0       2018-9-7
BA6738 X份额196期                   1      1      0       2018-9-7
BA6739 X份额200期                   1      1      0       2018-9-7
BA6740 X份额203期                   1      1      0       2018-9-7
BA6741 X份额210期                   1      1      0       2018-9-7
BA6742 X份额213期                   1      1      0       2018-9-7
BA6743 X份额216期                   1      1      0       2018-9-7
BA6744 X份额219期                   1      1      0       2018-9-7
C40003 财通3号                      1.0107 1.4222 0.0197  2018-9-7
C40137 财慧道2号A91                 1      1      0       2018-9-7
C40138 财慧道2号A92                 1      1      0       2018-9-7
C40139 财慧道2号A93                 1      1      0       2018-9-7
C40140 财慧道2号A94                 1      1      0       2018-9-7
C40141 财慧道2号A95                 1      1      0       2018-9-7
C40220 财慧道2号A126                1      1      0       2018-9-7
C40221 财慧道2号A127                1      1      0       2018-9-7
C40222 财慧道2号A128                1      1      0       2018-9-7
C40223 财慧道2号A129                1      1      0       2018-9-7
C40224 财慧道2号A130                1      1      0       2018-9-7
C40245 财慧道2号A151                1      1      0       2018-9-7
C40246 财慧道2号A152                1      1      0       2018-9-7
C40247 财慧道2号A153                1      1      0       2018-9-7
C40248 财慧道2号A154                1      1      0       2018-9-7
C40249 财慧道2号A155                1      1      0       2018-9-7
C71293 滨海1号233期                 1      1      0       2018-9-7
C71294 滨海1号234期                 1      1      0       2018-9-7
C71296 滨海1号236期                 1      1      0       2018-9-7
C71297 滨海1号237期                 1      1      0       2018-9-7
C71299 滨海1号239期                 1      1      0       2018-9-7
C71300 滨海1号240期                 1      1      0       2018-9-7
C71301 滨海1号241期                 1      1      0       2018-9-7
C71729 滨海1号56期                  1      1      0       2018-9-7
C81121 中城1号优先级                1.0248 1.0248 0       2018-9-7
C90002 中原证券炎黄二号灵活配置     0.8775 1.4688 0       2018-9-7
CC0059 红棉汇利优粤50号             1.0342 1.0342 0.0096  2018-9-7
CC0067 红棉汇利优粤61号             1.027  1.027  0.0194  2018-9-7
CC0070 红棉汇利优粤62号             1.0015 1.0015 0       2018-9-7
CC1636 年年盈X1082                  1      1      0       2018-9-7
CC1668 年年盈X1105                  1      1      0       2018-9-7
CC1690 年年盈X1141                  1      1      0       2018-9-7
CC1702 年年盈X1160                  1      1      0       2018-9-7
CC1736 年年盈X1191                  1      1      0       2018-9-7
CC1749 年年盈X1214                  1      1      0       2018-9-7
CC1757 年年盈X1236                  1      1      0       2018-9-7
CC1765 年年盈X1246                  1      1      0       2018-9-7
CC1769 年年盈X1259                  1      1      0       2018-9-7
CC1770 年年盈X1265                  1      1      0       2018-9-7
CC1774 年年盈X1272                  1      1      0       2018-9-7
CC1781 年年盈X1297                  1      1      0       2018-9-7
CC1786 年年盈X1300                  1      1      0       2018-9-7
CC1791 年年盈X1317                  1      1      0       2018-9-7
CC1801 年年盈X1338                  1      1      0       2018-9-7
CC1802 年年盈X1347                  1      1      0       2018-9-7
CC1806 年年盈X1356                  1      1      0       2018-9-7
D60048 华鑫鑫诚1号                  1.0587 1.0587 0.0661  2018-9-7
D60053 鑫享稳健3号                  1.0369 1.0369 0.1061  2018-9-7
D92046 元亨1号                      0.9939 0.9939 -0.3509 2018-9-7
DB6011 国金中国龙1期                0.9321 1.0221 0.215   2018-9-7
DB6015 国金中国龙2期                0.9488 1.0388 0.2747  2018-9-7
DB6016 国金中国龙3期                0.9477 1.0377 0.3494  2018-9-7
DB6017 国金中国龙4期                0.9146 0.9596 0.1752  2018-9-7
DE0009 国海金贝壳9号                1      1.2    0       2018-9-7
GT2D6A 鲲鹏74号100万                1      1      0       2018-9-7
GT2D6E 鲲鹏74号300万                1      1      0       2018-9-7
GT2D8E 星河卓粤32号1期100万         1      1      0       2018-9-7
GT2D8F 星河卓粤32号1期300万         1      1      0       2018-9-7
GT2D90 星河卓粤32号2期100万         1      1      0       2018-9-7
GT2D91 星河卓粤32号2期300万         1      1      0       2018-9-7
GT2DB9 鲲鹏83号100万                1      1      0       2018-9-7
GT2DBA 鲲鹏83号300万                1      1      0       2018-9-7
GT2DBH 鲲鹏93号                     1      1      0       2018-9-7
GT2DBI 鲲鹏97号                     1      1      0       2018-9-7
GT2DBJ 东兴西湖2-15号1期            1      1      0       2018-9-7
GT2DBK 东兴西湖2-15号2期            1      1      0       2018-9-7
GT2DBL 东兴西湖2-15号3期            1      1      0       2018-9-7
GT2DBM 东兴西湖2-15号4期            1      1      0       2018-9-7
GT2DBN 东兴西湖2-15号5期            1      1      0       2018-9-7
GT2DBP 东兴西湖2-15号6期            1      1      0       2018-9-7
GT2DBQ 东兴西湖2-15号7期            1      1      0       2018-9-7
GT2DBR 东兴西湖2-15号8期            1      1      0       2018-9-7
GT2DBS 东兴西湖2-15号9期            1      1      0       2018-9-7
GT2DBT 东兴西湖2-15号10期           1      1      0       2018-9-7
GT2DCZ 东兴西湖2-15号11期           1      1      0       2018-9-7
GT2DDJ 明鑫1号100                   1      1      0       2018-9-7
GT2DDK 明鑫1号300                   1      1      0       2018-9-7
GT2DDM 鲲鹏96号中融景诚100          1      1      0       2018-9-7
GT2DDN 鲲鹏96号中融景诚300          1      1      0       2018-9-7
GT2DFB 顺时强债67号鲲鹏130          1      1      0       2018-9-7
GT2DFC 顺时强债鲲鹏131号100         1      1      0       2018-9-7
GT2DFD 顺时强债67号鲲鹏130          1      1      0       2018-9-7
GT2DFF 顺时强债鲲鹏131号300         1      1      0       2018-9-7
GT2DFH 卓粤38号鲲鹏87号100          1      1      0       2018-9-7
GT2DFI 卓粤38号鲲鹏87号300          1      1      0       2018-9-7
GT2DFX 鲲鹏77号100万                1      1      0       2018-9-7
GT2DFY 鲲鹏77号300万                1      1      0       2018-9-7
GT2DIP 鲲鹏137号100                 1      1      0       2018-9-7
GT2DIQ 托鲲鹏137号300               1      1      0       2018-9-7
GT2DIR 鲲鹏137号500                 1      1      0       2018-9-7
GT2DJV 明鑫1号1000                  1      1      0       2018-9-7
GT2DLR 明鑫2号100                   1      1      0       2018-9-7
GT2DLS 明鑫2号300                   1      1      0       2018-9-7
GT2DLT 明鑫2号1000                  1      1      0       2018-9-7
GT2DM5 鲲鹏75号100                  1      1      0       2018-9-7
GT2DM6 鲲鹏75号300                  1      1      0       2018-9-7
GT2DMP 鲲鹏77号1000                 1      1      0       2018-9-7
GT2DQT 国盛西湖2-7号100             1      1      0       2018-9-7
GT2DQU 国盛西湖2-7号300             1      1      0       2018-9-7
GT2DQV 国盛西湖2-7号500             1      1      0       2018-9-7
GT2DR4 鲲鹏88茂典29号100            1      1      0       2018-9-7
GT2DR5 鲲鹏88茂典29号300            1      1      0       2018-9-7
GT2DR6 鲲鹏88茂典29号1000           1      1      0       2018-9-7
GT2DW9 鲲鹏144号100                 1      1      0       2018-9-7
GT2DWA 鲲鹏144号300                 1      1      0       2018-9-7
GT2DWB 鲲鹏144号500                 1      1      0       2018-9-7
GT2DWC 鲲鹏144号1000                1      1      0       2018-9-7
GT2DXZ 鲲鹏89号茂典35号100          1      1      0       2018-9-7
GT2DY0 鲲鹏89号茂典35号300          1      1      0       2018-9-7
GT2DY1 鲲鹏89号茂典35号500          1      1      0       2018-9-7
GT2DY2 鲲鹏89号茂典35号1000         1      1      0       2018-9-7
GT2DYJ 鲲鹏146号100                 1      1      0       2018-9-7
GT2DYK 鲲鹏146号300                 1      1      0       2018-9-7
GT2DYL 鲲鹏146号500                 1      1      0       2018-9-7
GT2DYM 鲲鹏146号1000                1      1      0       2018-9-7
GT2DZ8 鲲鹏90号茂典36号100          1      1      0       2018-9-7
GT2DZ9 鲲鹏90号茂典36号300          1      1      0       2018-9-7
GT2DZA 鲲鹏90号茂典36号500          1      1      0       2018-9-7
GT2DZB 鲲鹏90号茂典36号1000         1      1      0       2018-9-7
GT2DZQ 鲲鹏145号100                 1      1      0       2018-9-7
GT2DZR 鲲鹏145号300                 1      1      0       2018-9-7
GT2DZS 鲲鹏145号500                 1      1      0       2018-9-7
GT2DZT 鲲鹏145号1000                1      1      0       2018-9-7
GT2E1E 鲲鹏91号100                  1      1      0       2018-9-7
GT2E1F 鲲鹏91号300                  1      1      0       2018-9-7
GT2E1G 鲲鹏91号500                  1      1      0       2018-9-7
GT2E1H 鲲鹏91号1000                 1      1      0       2018-9-7
GT2E1I 鲲鹏91号10000                1      1      0       2018-9-7
GT2E20 鲲鹏165号100                 1      1      0       2018-9-7
GT2E21 鲲鹏165号300                 1      1      0       2018-9-7
GT2E22 鲲鹏165号500                 1      1      0       2018-9-7
GT2E23 鲲鹏165号1000                1      1      0       2018-9-7
GT2E2J 鲲鹏171号100                 1      1      0       2018-9-7
GT2E2K 鲲鹏171号300                 1      1      0       2018-9-7
GT2E2L 鲲鹏171号500                 1      1      0       2018-9-7
GT2E2M 鲲鹏171号1000                1      1      0       2018-9-7
GT2E34 鲲鹏172号100                 1      1      0       2018-9-7
GT2E35 鲲鹏172号300                 1      1      0       2018-9-7
GT2E36 鲲鹏172号500                 1      1      0       2018-9-7
GT2E37 鲲鹏172号1000                1      1      0       2018-9-7
GT2E3P 鲲鹏139号100                 1      1      0       2018-9-7
GT2E3Q 鲲鹏139号300                 1      1      0       2018-9-7
GT2E3R 鲲鹏139号500                 1      1      0       2018-9-7
GT2E3S 鲲鹏139号1000                1      1      0       2018-9-7
GT2E3T 鲲鹏139号3000                1      1      0       2018-9-7
GT2E3U 鲲鹏139号10000               1      1      0       2018-9-7
GT2E74 鲲鹏161号100                 1      1      0       2018-9-7
GT2E75 鲲鹏161号300                 1      1      0       2018-9-7
GT2E76 鲲鹏161号500                 1      1      0       2018-9-7
GT2E77 鲲鹏161号1000                1      1      0       2018-9-7
GT2E78 鲲鹏161号10000               1      1      0       2018-9-7
GT2E9L 鲲鹏169号100                 1      1      0       2018-9-7
GT2E9M 鲲鹏169号300                 1      1      0       2018-9-7
GT2E9N 鲲鹏169号500                 1      1      0       2018-9-7
GT2E9P 鲲鹏169号1000                1      1      0       2018-9-7
GT2E9Q 鲲鹏169号10000               1      1      0       2018-9-7
GT2EDF 鲲鹏164号万和100             1      1      0       2018-9-7
GT2EDG 鲲鹏164号万和300             1      1      0       2018-9-7
GT2EDH 鲲鹏164号万和500             1      1      0       2018-9-7
GT2EDI 鲲鹏164号万和1000            1      1      0       2018-9-7
GT2EDJ 鲲鹏164号万和5000            1      1      0       2018-9-7
GT2EQQ 鲲鹏190号100                 1      1      0       2018-9-7
GT2EQR 鲲鹏190号300                 1      1      0       2018-9-7
GT2EQS 鲲鹏190号500                 1      1      0       2018-9-7
GT2EQT 鲲鹏190号1000                1      1      0       2018-9-7
GT2EQU 鲲鹏190号5000                1      1      0       2018-9-7
GT2EW0 鲲鹏74号100                  1      1      0       2018-9-7
GT2EW1 鲲鹏74号300                  1      1      0       2018-9-7
GT2EW2 鲲鹏74号500                  1      1      0       2018-9-7
GT2EW3 鲲鹏74号1000                 1      1      0       2018-9-7
GT2EX0 星和卓粤32号1期100           1      1      0       2018-9-7
GT2EX1 星和卓粤32号1期300           1      1      0       2018-9-7
GT2EX2 星和卓粤32号1期500           1      1      0       2018-9-7
GT2EX3 星和卓粤32号1期1000          1      1      0       2018-9-7
GT2EX4 星和卓粤32号2期100           1      1      0       2018-9-7
GT2EX5 星和卓粤32号2期300           1      1      0       2018-9-7
GT2EX6 星和卓粤32号2期500           1      1      0       2018-9-7
GT2EX7 星和卓粤32号2期1000          1      1      0       2018-9-7
GT2EZW 鲲鹏93号300                  1      1      0       2018-9-7
GT2EZX 鲲鹏97号500                  1      1      0       2018-9-7
GT2EZY 东兴西湖2-15号1期100         1      1      0       2018-9-7
GT2EZZ 东兴西湖2-15号2期100         1      1      0       2018-9-7
GT2F00 东兴西湖2-15号3期100         1      1      0       2018-9-7
GT2F01 东兴西湖2-15号4期100         1      1      0       2018-9-7
GT2F02 东兴西湖2-15号5期100         1      1      0       2018-9-7
GT2F03 东兴西湖2-15号6期100         1      1      0       2018-9-7
GT2F04 东兴西湖2-15号7期100         1      1      0       2018-9-7
GT2F05 东兴西湖2-15号8期100         1      1      0       2018-9-7
GT2F06 东兴西湖2-15号9期100         1      1      0       2018-9-7
GT2F07 西湖2-15号10期100            1      1      0       2018-9-7
GT2F08 西湖2-15号11期100            1      1      0       2018-9-7
GT2F0F 鲲鹏191号100                 1      1      0       2018-9-7
GT2F0G 鲲鹏191号300                 1      1      0       2018-9-7
GT2F0H 鲲鹏191号500                 1      1      0       2018-9-7
GT2F0I 鲲鹏191号1000                1      1      0       2018-9-7
GT2F0J 鲲鹏191号5000                1      1      0       2018-9-7
GT2F10 鲲鹏194号100                 1      1      0       2018-9-7
GT2F11 鲲鹏194号300                 1      1      0       2018-9-7
GT2F12 鲲鹏194号500                 1      1      0       2018-9-7
GT2F13 鲲鹏194号1000                1      1      0       2018-9-7
GT2F4H 鲲鹏193号100                 1      1      0       2018-9-7
GT2F4I 鲲鹏193号300                 1      1      0       2018-9-7
GT2F4J 鲲鹏193号500                 1      1      0       2018-9-7
GT2F4K 鲲鹏193号1000                1      1      0       2018-9-7
GT2F4L 鲲鹏193号5000                1      1      0       2018-9-7
HX0007 华夏资本稳收3号              1      1      0       2018-9-7
HX0012 华夏资本稳收7号              1.006  1.006  0.3992  2018-8-31
HX0013 华夏资本稳收8号              1.004  1.004  0.4     2018-8-31
HX0014 华夏资本稳收9号              1.002  1.002  0.2     2018-8-31
HX0015 华夏资本稳收10号             1.002  1.002  0.2     2018-8-31
HX0016 华夏资本稳收11号             1.001  1.001  0.1     2018-8-31
HX0017 华夏资本稳收12号             1      1      0       2018-8-31
HX0018 稳收13号                     1      1      0       2018-9-5
HX0019 华夏资本稳收14号             1      1      0       2018-9-7
NB2099 中银国际期货富善优致         0.909  0.909  0       2018-8-31
NB4071 朱雀1期                      0.956  0.956  -0.4166 2018-9-6
NB4A89 优粤回报5-3号                0.914  0.914  -2.1413 2018-7-31
NB4B89 优粤回报5-3号                0.914  0.914  -2.1413 2018-7-31
NB5072 鼎峰成长28期                 0.831  0.831  -0.479  2018-8-31
NBB077 中银国际期货世诚二号         0.9422 0.9422 1.1921  2018-8-31
S15653 中国红-健康生活主题          0.9867 1.2167 0.5605  2018-9-7
S3ZO9A 光大理成阿尔法牛1号          0.9139 0.9139 -0.1965 2018-9-6
S44196 中国红-健康生活1期           0.8717 0.8717 -0.0114 2018-9-7
S49134 健康生活2号第4期             0.8716 0.8716 0       2018-9-7
S49135 健康生活2号第5期             0.8742 0.8742 -0.0114 2018-9-7
S57766 中国红-健康生活2期           0.8675 0.8675 -0.0115 2018-9-7
S57768 中国红-健康生活3期           0.8664 0.8664 -0.0115 2018-9-7
S58665 锦泉2号X份额222              1      1      0       2018-9-7
S58789 锦泉2号X份额223              1      1      0       2018-9-7
S58995 锦泉2号X份额225              1      1      0       2018-9-7
S73119 中国红-国企改革主题1         0.8758 0.8758 0.1143  2018-9-7
S73120 中国红-国企改革主题2         0.881  0.881  0.0454  2018-9-7
SAA598 黄山18号第57期               1      1      0       2018-9-7
SAA600 黄山18号第58期               1      1      0       2018-9-7
SAA601 黄山18号第59期               1      1      0       2018-9-7
SAA602 黄山18号第60期               1      1      0       2018-9-7
SAA603 黄山18号第61期               1      1      0       2018-9-7
SAA604 黄山18号第62期               1      1      0       2018-9-7
SAA605 黄山18号第63期               1      1      0       2018-9-7
SAA606 黄山18号第64期               1      1      0       2018-9-7
SAA641 黄山18号第65期               1      1      0       2018-9-7
SAA642 黄山18号第66期               1      1      0       2018-9-7
SAA643 黄山18号第67期               1      1      0       2018-9-7
SAA644 黄山18号第68期               1      1      0       2018-9-7
SAA645 黄山18号第69期               1      1      0       2018-9-7
SAA646 黄山18号第70期               1      1      0       2018-9-7
SAB274 黄山18号36期                 1      1      0       2018-9-7
SAB275 黄山8号26期                  1      1      0       2018-9-7
SAB276 黄山18号26期X13              1      1      0       2018-9-7
SAB277 黄山18号26期                 1      1      0       2018-9-7
SAC452 锦泉2号X份额246              1      1      0       2018-9-7
SAD182 锦泉2号X份额252              1      1      0       2018-9-7
SAE958 锦泉2号X份额270              1      1      0       2018-9-7
SAE964 黄山18号第71期               1      1      0       2018-9-7
SAE965 黄山18号第72期               1      1      0       2018-9-7
SAE967 黄山18号第73期               1      1      0       2018-9-7
SAE968 黄山18号第74期               1      1      0       2018-9-7
SAE969 黄山18号第75期               1      1      0       2018-9-7
SAE970 黄山18号第76期               1      1      0       2018-9-7
SAE971 黄山18号第77期               1      1      0       2018-9-7
SAE972 黄山18号第78期               1      1      0       2018-9-7
SAE973 黄山18号第79期               1      1      0       2018-9-7
SAE974 黄山18号第80期               1      1      0       2018-9-7
SAE976 黄山18号第81期               1      1      0       2018-9-7
SAE977 黄山18号第82期               1      1      0       2018-9-7
SAE978 黄山18号第83期               1      1      0       2018-9-7
SAE979 黄山18号第84期               1      1      0       2018-9-7
SAE980 黄山18号第85期               1      1      0       2018-9-7
SAE981 黄山18号第86期               1      1      0       2018-9-7
SAE982 黄山18号第87期               1      1      0       2018-9-7
SAE983 黄山18号第88期               1      1      0       2018-9-7
SAE984 黄山18号第89期               1      1      0       2018-9-7
SAE985 黄山18号第90期               1      1      0       2018-9-7
SAG919 锦泉2号X份额289              1      1      0       2018-9-7
SAG947 黄山18号111                  1      1      0       2018-9-7
SAG948 黄山18号112期                1      1      0       2018-9-7
SAG949 黄山18号113期                1      1      0       2018-9-7
SAG964 黄山18号114期                1      1      0       2018-9-7
SAG966 黄山18号第116期              1      1      0       2018-9-7
SAG967 黄山18号第117期              1      1      0       2018-9-7
SAG968 黄山18号第118期              1      1      0       2018-9-7
SAM137 黄山18号91期                 1      1      0       2018-9-7
SAM147 黄山18号92期                 1      1      0       2018-9-7
SAM148 黄山18号93期                 1      1      0       2018-9-7
SAM149 黄山18号94期                 1      1      0       2018-9-7
SAM181 黄山18号95期                 1      1      0       2018-9-7
SAM182 黄山18号96期                 1      1      0       2018-9-7
SAM183 黄山18号97期                 1      1      0       2018-9-7
SAM184 黄山18号98期                 1      1      0       2018-9-7
SAM185 黄山18号99期                 1      1      0       2018-9-7
SAM186 黄山18号100期                1      1      0       2018-9-7
SAN549 黄山18号第121期              1      1      0       2018-9-7
SAN550 黄山18号第122期              1      1      0       2018-9-7
SAN551 黄山18号第123期              1      1      0       2018-9-7
SAN552 黄山18号第124期              1      1      0       2018-9-7
SAN553 黄山18号第125期              1      1      0       2018-9-7
SAN554 黄山18号第126期              1      1      0       2018-9-7
SAN556 黄山18号第127期              1      1      0       2018-9-7
SAN557 黄山18号第128期              1      1      0       2018-9-7
SAN558 黄山18号第129期              1      1      0       2018-9-7
SAN559 黄山18号第130期              1      1      0       2018-9-7
SAN583 黄山18号第131期              1      1      0       2018-9-7
SAN584 黄山18号第132期              1      1      0       2018-9-7
SAN585 黄山18号第133期              1      1      0       2018-9-7
SAN586 黄山18号第134期              1      1      0       2018-9-7
SAN587 黄山18号第135期              1      1      0       2018-9-7
SAN588 黄山18号第136期              1      1      0       2018-9-7
SAN589 黄山18号第137期              1      1      0       2018-9-7
SAN590 黄山18号第138期              1      1      0       2018-9-7
SAN591 黄山18号第139期              1      1      0       2018-9-7
SAN592 黄山18号第140期              1      1      0       2018-9-7
SAS995 黄山18号27期X11              1      1      0       2018-9-7
SAS997 黄山18号27期X12              1      1      0       2018-9-7
SAS998 黄山18号27期                 1      1      0       2018-9-7
SAS999 黄山18号27期X14              1      1      0       2018-9-7
SAT753 锦泉2号X份额348              1      1      0       2018-9-7
SAX002 黄山18号151期                1      1      0       2018-9-7
SAX003 黄山18号152期                1      1      0       2018-9-7
SAX004 黄山18号153期                1      1      0       2018-9-7
SAX005 黄山18号154期                1      1      0       2018-9-7
SAX006 黄山18号155期                1      1      0       2018-9-7
SAX007 黄山18号156期                1      1      0       2018-9-7
SAX008 黄山18号157期                1      1      0       2018-9-7
SAX009 黄山18号158期                1      1      0       2018-9-7
SAX010 黄山18号159期                1      1      0       2018-9-7
SAX011 黄山18号160期                1      1      0       2018-9-7
SAX046 黄山18号161期                1      1      0       2018-9-7
SAX047 黄山18号162期                1      1      0       2018-9-7
SAX048 黄山18号163期                1      1      0       2018-9-7
SAX049 黄山18号164期                1      1      0       2018-9-7
SAX050 黄山18号165期                1      1      0       2018-9-7
SAX051 黄山18号166期                1      1      0       2018-9-7
SAX052 黄山18号167期                1      1      0       2018-9-7
SAX053 黄山18号168期                1      1      0       2018-9-7
SAX054 黄山18号169期                1      1      0       2018-9-7
SAX055 黄山18号170期                1      1      0       2018-9-7
SAZ881 黄山18号7期X22               1      1      0       2018-9-7
SAZ882 黄山18号7期                  1      1      0       2018-9-7
SCB761 海弘三号6期                  0.975  0.975  0       2018-8-31
SCC709 千象1期                      1.0526 1.0526 -0.4633 2018-9-5
SCE435 相聚资本顺为5期              0.8942 0.8942 0       2018-9-7
SCH828 海弘三号16期                 0.994  0.994  0       2018-8-31
SCJ088 海弘三号17期                 0.99   0.99   -0.1009 2018-8-31
SCJ793 银河期货东方港湾2号          0.932  0.932  -0.1071 2018-9-6
SCL859 中银国际期货朱雀2期          0.8837 0.8837 0.1019  2018-8-31
SCP867 中睿和聚1号                  1.0078 1.0078 0.3185  2018-8-31
SCP909 清和泉尊享7期                0.9545 0.9545 0.3785  2018-8-31
SCQ396 未来西湖一号                 0.9861 0.9861 0.1625  2018-8-31
SCR460 中银国际期货朱雀3期          0.9687 0.9687 0.1033  2018-8-31
SCV027 乐瑞优债2号                  1.008  1.008  -0.0991 2018-9-7
SCY787 民晟锦泰优粤51号             1.0006 1.0006 -0.0099 2018-8-31
SDA241 黄山18号34期                 1      1      0       2018-9-7
SDA294 黄山18号34期X22              1      1      0       2018-9-7
SDC347 黄山18号32期X16              1      1      0       2018-9-7
SDC350 黄山18号32期X17              1      1      0       2018-9-7
SDC351 黄山18号32期                 1      1      0       2018-9-7
SDD335 黄山8号28期                  1      1      0       2018-9-7
SDD336 黄山18号28期X12              1      1      0       2018-9-7
SDD337 黄山18号28期                 1      1      0       2018-9-7
SDD394 黄山8号1期                   1.0053 1.0053 0       2018-9-7
SDD406 黄山8号2期                   1.0054 1.0054 0.0099  2018-9-7
SDD407 黄山8号3期                   1.0064 1.0064 0.0099  2018-9-7
SDD408 黄山8号4期                   1.0065 1.0065 0.0099  2018-9-7
SDD409 黄山8号5期                   1.0065 1.0065 0       2018-9-7
SDD410 黄山8号6期                   1.0064 1.0064 0.0099  2018-9-7
SDD411 黄山8号7期                   1.0064 1.0064 0.0099  2018-9-7
SDD412 黄山8号8期                   1.0064 1.0064 0.0099  2018-9-7
SDD413 黄山8号9期                   1.0064 1.0064 0.0099  2018-9-7
SDD414 黄山8号10期                  1.0046 1.0046 0.0099  2018-9-7
SDD425 黄山8号21期                  1.0085 1.0085 0.0099  2018-9-7
SDD426 黄山8号22期                  1.0081 1.0081 0.0099  2018-9-7
SDD427 黄山8号23期                  1.0057 1.0057 0.0099  2018-9-7
SDD428 黄山8号24期                  1.0056 1.0056 0       2018-9-7
SDD429 黄山8号25期                  1.0046 1.0046 0.0099  2018-9-7
SDD431 黄山8号26期                  1.0048 1.0048 0.0099  2018-9-7
SDD432 黄山8号27期                  1.0047 1.0047 0.0099  2018-9-7
SDD433 黄山8号28期                  1.004  1.004  0.0099  2018-9-7
SDD434 黄山8号29期                  1.0038 1.0038 0.0099  2018-9-7
SDD435 黄山8号30期                  1.0038 1.0038 0       2018-9-7
SDF704 黄山8号31期                  1.0042 1.0042 0       2018-9-7
SDG358 黄山18号29期X21              1      1      0       2018-9-7
SEC740 银叶琢玉5期                  0.9997 0.9997 -0.01   2018-8-31
SEF816 黄山8号32期                  1.0041 1.0041 0.0099  2018-9-7
SEF817 黄山8号33期                  1.0039 1.0039 0.0099  2018-9-7
SEF818 黄山8号34期                  1.0041 1.0041 0.0099  2018-9-7
SEF819 黄山8号35期                  1.0039 1.0039 0.0099  2018-9-7
SEG725 黄山8号41期                  1.0027 1.0027 0.0099  2018-9-7
SEG726 黄山8号42期                  1.003  1.003  0.0099  2018-9-7
SEG727 黄山8号43期                  1.0031 1.0031 0.0099  2018-9-7
SEG728 黄山8号44期                  1.003  1.003  0.0099  2018-9-7
SEG729 黄山8号45期                  1.0026 1.0026 0.0099  2018-9-7
SEH119 黄山8号16期                  1.0022 1.0022 0       2018-9-7
SEH442 黄山8号46期                  1.0021 1.0021 0.0099  2018-9-7
SEH443 黄山8号47期                  1.0022 1.0022 0.0099  2018-9-7
SEH446 黄山8号48期                  1.0021 1.0021 0.0099  2018-9-7
SEH447 黄山8号49期                  1.0019 1.0019 0.0099  2018-9-7
SEJ197 黄山8号50期                  1.0016 1.0016 0.0099  2018-9-7
SEJ200 黄山8号52期                  1.0016 1.0016 0.0099  2018-9-7
SEJ201 黄山8号51期                  1.0016 1.0016 0.0099  2018-9-7
SEJ202 黄山8号53期                  1.0016 1.0016 0.0099  2018-9-7
SEJ701 黄山8号54期                  1.0011 1.0011 0.0099  2018-9-7
SEJ702 黄山8号56期                  1.0011 1.0011 0.0099  2018-9-7
SEJ703 黄山8号55期                  1.001  1.001  0.0099  2018-9-7
SEJ704 黄山8号57期                  1.001  1.001  0.0099  2018-9-7
SEK901 黄山8号58期                  1      1      0       2018-9-7
SEK902 黄山8号59期                  1      1      0       2018-9-7
SEK903 黄山8号60期                  1      1      0       2018-9-7
SEK904 黄山8号61期                  1.0001 1.0001 0.01    2018-9-7
SEM198 黄山8号81期                  1      1      0       2018-9-7
SEM199 黄山8号82期                  1      1      0       2018-9-7
SF3496 齐鲁稳固21天63天             1      1      0       2018-9-7
SF3505 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-9-7
SF3506 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-9-7
SF3507 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-9-7
SF3508 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-9-7
SF3509 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-9-7
SF3510 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-9-7
SF3511 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-9-7
SF3512 齐鲁稳固21天84天             1      1      0       2018-9-7
SM6196 优粤14号2期                  0.5835 0.5887 0       2018-9-7
SN8978 中睿合银优粤12号             0.957  0.957  0       2018-9-7
SP3810 黄山18号第七期X1             1      1      0       2018-9-7
SP3811 黄山18号第七期X2             1      1      0       2018-9-7
SP3812 黄山18号7期X3                1      1      0       2018-9-7
SP3813 黄山18号第7期X4              1      1      0       2018-9-7
SP3814 黄山18号第7期X5              1      1      0       2018-9-7
SP3815 黄山18号第7期X6              1      1      0       2018-9-7
SP3816 黄山18号第7期X7              1      1      0       2018-9-7
SP3817 黄山18号第7期X8              1      1      0       2018-9-7
SP3818 黄山18号第7期X9              1      1      0       2018-9-7
SP3819 黄山18号第7期X10             1      1      0       2018-9-7
SP5530 黄山16号11                   1      1      0       2018-9-7
声明:在本机构,本人所知情的范围内,本机构,本人以及财产上的利害关系与所推荐的证券没有利害关系。
      数据、资讯等内容均来源于第三方,仅供参考,据此操作风险自负。

地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100033   客服电话:95551或4008-888-888   传真:010-66568532   电子邮箱:webmaster@chinastock.com.cn