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25亿巨资封死跌停!刚刚 280亿白马股复牌 基金猛砍10个跌停!
证券时报网  2019-12-10       ] [  ] [  ]  打印
    该来的还是要来,债券违约爆雷的东旭光电最终迎来复牌日,让37万股东揪心的是,接下来要面对就是连续数跌停板的日子。
    12月10日,昔日白马股东旭光电复牌。毫无悬念,早盘开盘股价一字跌停,股价报收4.32元。截至发稿前,超585万手卖单封在跌停板上,夺命抛售的资金达25亿元。
    而在违约事件发生后,多家基金公司将东旭光电估值下调至1.65元/股,相当于公司停牌前收盘价的10个跌停。照此估算,东旭光电还将可能吃下9个跌停板。
    而就在昨天,东旭光电还放出自救大招,一口气收购东旭光电集团743个专利。
    东旭光电今日复牌 超25亿资金封单跌停
    飞出债券违约“黑天鹅”的东旭光电今日复牌。
    12月10日早盘,东旭光电毫无悬念一字跌停,短短半个小时的时间,抛售资金不断增加,巨量卖盘排队等待卖出。
    截至上午11点左右,东旭光电股价仍然封死在跌停板上,超585万手资金等待出逃,资金规模多达25亿元。
    从当日资金流向看,截至当日10点左右,主力净流出资金高达1808万元,其中特大单流出超2281万元,大单94万元,中单238万元。
    而目前东旭光电的持股股东仍然高达37万名左右。这也意味着这一众股东将随着东旭光电的股价一同下坠,惨遭闷杀。
    手握183亿受困30万债券 东旭系上市公司牵连遭殃
    实际上,东旭光电的突然暴雷正是始于债券违约事件。
    11月19日,16东旭光电MTN001A发布公告称,由于流动性紧张,截至到期付息日终,公司未能按照约定筹措足额偿付资金,“16东旭光电MTN001A”不能按期足额偿付利息和回售部分本金。与此同时,16东旭光电MTN001B也发布了同样的公告。
    根据公告显示,东旭光电因资金暂时出现短期流动性困难,未能如期兑付三个中期票据应付利息及相关回售款项,合计35.95亿元。
    与此同时,东旭集团控股的东旭光电、东旭蓝天以及近期持续大跌的17东旭01皆于19日停牌。其中,东旭光电和东旭蓝天皆因策划股权转让而停牌。
    11月25日,上清所官网公告显示,“16东旭光电MTN002”应于12月2日付息及回售部分本金兑付,由于公司流动性紧张,导致本期中期票据付息及回售部分本金兑付存在一定的不确定性。“16东旭光电MTN002”起息日为2016年12月2日,发行规模为17亿元,期限为5年,票面年利率为5%。
    12月6日,东旭光电公告称,董事会上午审议通过了《关于督促管理层采取积极措施筹措资金保障补流募集资金及早归还的议案》,由于公司目前出现流动性困难,为避免因抽调流动资金影响公司正常生产运营,公司无法于12月6日按时归还临时补充流动资金的闲置募集资金35亿元。
    至此,东旭光电违约事件遭遇实锤,进而引来交易所问询、公司停牌、评级下调等一连串利空事件。
    值得注意的是,在上述违约债券中,作为发行主体的东旭光电拿不出30亿回售资金几乎是不可想象的。因为今年三季报,东旭光电的账面资金依然高达183亿元。
    基金估值10个跌停
    值得注意的是,在债券违约事件爆出后,东旭光电就遭遇多家基金公司估值下调。
    自11月19日起开始停牌的东旭光电,华夏、天弘、招商、平安、国泰、景顺长城、融通、国投瑞银等多家基金公司纷纷发布公告称,对公司旗下基金持有的东旭光电进行估值调整。
    此次估值调整中,绝大多数基金公司选择将东旭光电估值下调至1.65元,相比停牌前的4.8元计算,相当于按照10个跌停进行估值,股价下调幅度达65%左右。
    尽管基金已经下调了估值,但仍有多只大基金公司重仓持有东旭光电。
    根据Wind数据统计,截至三季度末,共有4只公募基金前十大重仓股种出现东旭光电。其中有两只都是被动指数型基金,如华安中证民企成长ETF、泰信基本面400等。此外,国金量化多因子、国金量化添利定期也布局了该股票。
    不过,在三季度末仅能看到基金十大重仓股,而在披露全部持仓的基金2019中报显示,持有东旭光电的基金达到124只,合计涉及51家基金公司,持股总量达到8380.02万股,持股总市值为4.3亿元。
    从持股较多的来看,基本都是指数型基金被动持有东旭光电,比如沪深300、深证100、信息技术指数等产品,整体影响很小。也存在这些基金三季度进行持仓调整,可能已经卖出了东旭光电。
    今日东旭光电复牌,股价已经出现一字跌停。但按照此前基金估值下调的预测,可能最坏的情况,东旭光电的股东们还将迎来最多9个跌停板。
    自救动作放出大招 收购743个专利
    就在复牌前一日,东旭光电还发布了有关收购专利的一系列公告,该大手笔收购动作也被市场解读为东旭光电复牌前的“自救动作”。
    12月9日,东旭光电公告称,公司拟向东旭集团发行股份购买其持有的743项专利及专利申请的所有权,具体金额待标的资产的交易金额确定后与交易对方协商确定。本次发行股份购买资产的定价基准日为上市公司审议本次重组事项的董事会决议公告日。本次发行股份的价格为4.75元/股。
    东旭光电表示,本次交易标的资产的资产总额、资产净额将不高于上市公司2018年度合并财务报表资产总额、资产净额的50%,根据规定,本次交易不构成上市公司重大资产重组。
    东旭光电称,本次交易中,公司拟向东旭集团发行股份购买的专利均是公司目前正在使用的与光电显示材料业务相关的专利,大部分已获得国家知识产权专利局授权,部分正在申请中。此系列专利为公司主营业务液晶玻璃基板及其装备专用专利,为公司主营业务持续发展所必须的专利,是实现公司主营业务收入的技术保障。交易完成后,上市公司主营业务未发生变化,资产与业务完整性将进一步增强,持续盈利能力将得到进一步提升。
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