首页 > 资讯中心 > 正文
券商产品净值一览(2018.02-28)
港澳资讯  2018-03-02       ] [  ] [  ]  打印
产品代码 产品简称                     单位净值 累计净值 日净值增长率 截止日期
851201   月月赢1年Z1号                1        1        0            2018-2-28
851202   月月赢1年Z2号                1        1        0            2018-2-28
851203   月月赢1年Z3号                1        1        0            2018-2-28
851204   月月赢1年Z4号                1        1        0            2018-2-28
851206   月月赢2年Z1号                1.0333   0        0.0193       2018-2-28
851213   月月赢1年S3号                1.0075   0        0.0198       2018-2-28
851214   月月赢1年S4号                1        1        0            2018-2-28
851215   月月赢1年Z5号                1.0363   0        0.0096       2018-2-28
851216   月月赢1年Z6号                1.0334   0        0.0096       2018-2-28
851217   月月赢1年Z7号                1.0292   0        0.0097       2018-2-28
851218   月月赢1年Z8号                1        1        0            2018-2-28
851231   月月赢3月Z1号                1        1        0            2018-2-28
851232   月月赢3月Z2号                1        1        0            2018-2-28
851233   月月赢3月Z3号                1        1        0            2018-2-28
851234   月月赢3月Z4号                1        1        0            2018-2-28
851261   月月赢6月Z1号                1        1        0            2018-2-28
851262   月月赢6月Z2号                1.0044   0        0.0199       2018-2-28
851263   月月赢6月Z3号                1        1        0            2018-2-28
851264   月月赢6月Z4号                1        1        0            2018-2-28
851265   月月赢6月Z5号                1        1        0            2018-2-28
851266   月月赢6月Z6号                1        1        0            2018-2-28
851267   月月赢6月Z7号                1        1        0            2018-2-28
851291   月月赢Z1291                  1.0285   0        0.0194       2018-2-28
851292   月月赢Z1292                  1.0184   0        0.0098       2018-2-28
851293   月月赢Z1293                  1.015    0        0.0197       2018-2-28
852207   半年升睿远4期                0.9722   0.9722   0.2268       2018-2-28
852209   半年升睿远5期                1        1        0            2018-2-28
859B46   量化增强集合计划2月          1        1        0            2018-2-28
859B48   量化增强集合计划2月          1        1        0            2018-2-28
859B49   量化增强集合计划2月          1        1        0            2018-2-28
859B50   量化增强集合计划2月          1        1        0            2018-2-28
859B51   量化增强集合计划2月          1        1        0            2018-2-28
859B52   量化增强集合计划2月          1        1        0            2018-2-28
859B53   量化增强集合计划2月          1        1        0            2018-2-28
859B54   量化增强集合计划1月          1        1        0            2018-2-28
859B55   量化增强集合计划2月          1        1        0            2018-2-28
859B56   量化增强集合计划2月          1        1        0            2018-2-28
859B57   量化增强集合计划2月          1        1        0            2018-2-28
859B58   量化增强集合计划2月          1        1        0            2018-2-28
859B59   量化增强集合计划2月          1        1        0            2018-2-28
859B60   量化增强集合计划2月          1        1        0            2018-2-28
859B61   量化增强集合计划2月          1        1        0            2018-2-28
859B62   量化增强集合计划2月          1        1        0            2018-2-28
859B63   量化增强集合计划2月          1        1        0            2018-2-28
859B64   量化增强集合计划2月          1        1        0            2018-2-28
859B65   量化增强集合计划6月          1        1        0            2018-2-28
860001   光大阳光                     2.4389   4.1689   -0.2494      2018-2-28
860009   光大阳光避险增值             2.0739   2.1439   -0.3172      2018-2-28
860012   光大阳光稳债收益             1.0089   1.3126   -0.0099      2018-2-28
862014   美元债分级2号A2              1.0056   1.0056   0.0099       2018-2-27
863038   北斗星2号X82                 1        1        0            2018-2-28
863091   北斗星2号N5                  1        1        0            2018-2-28
863106   北斗星2号X6                  1        1        0            2018-2-28
863108   北斗星2号X8                  1        1        0            2018-2-28
863113   北斗星2号X13                 1        1        0            2018-2-28
863115   北斗星2号X15                 1        1        0            2018-2-28
863122   北斗星2号X22                 1        1        0            2018-2-28
863123   北斗星2号X23                 1        1        0            2018-2-28
863124   北斗星2号X24                 1        1        0            2018-2-28
863127   北斗星2号X27                 1        1        0            2018-2-28
863129   北斗星2号X29                 1        1        0            2018-2-28
863134   北斗星2号X34                 1        1        0            2018-2-28
863136   北斗星2号X36                 1        1        0            2018-2-28
863137   北斗星2号X37                 1        1        0            2018-2-28
863140   北斗星2号X40                 1        1        0            2018-2-28
863142   北斗星2号X42                 1        1        0            2018-2-28
863143   北斗星2号X43                 1        1        0            2018-2-28
863145   北斗星2号X45                 1        1        0            2018-2-28
863146   北斗星2号X46                 1        1        0            2018-2-28
863147   北斗星2号X47                 1        1        0            2018-2-28
863148   北斗星2号X48                 1        1        0            2018-2-28
863154   北斗星2号X54                 1        1        0            2018-2-28
863155   北斗星2号X55                 1        1        0            2018-2-28
863171   北斗星2号X71                 1        1        0            2018-2-28
863172   北斗星2号X72                 1        1        0            2018-2-28
863174   北斗星2号X74                 1        1        0            2018-2-28
863178   北斗星2号X78                 1        1        0            2018-2-28
863180   北斗星2号X80                 1        1        0            2018-2-28
863181   北斗星2号X81                 1        1        0            2018-2-28
863184   北斗星2号X84                 1        1        0            2018-2-28
863187   北斗星2号X87                 1        1        0            2018-2-28
863191   北斗星2号X91                 1        1        0            2018-2-28
863193   北斗星2号X93                 1        1        0            2018-2-28
863195   北斗星2号X95                 1        1        0            2018-2-28
863196   北斗星2号X96                 1        1        0            2018-2-28
863200   北斗星2号X100                1        1        0            2018-2-28
863202   北斗星2号X102                1        1        0            2018-2-28
863211   北斗星2号X111                1        1        0            2018-2-28
863239   北斗星2号X139                1        1        0            2018-2-28
865042   光大债券分级1-A1             1.0051   1.0051   0.0099       2018-2-28
865043   光大债券分级1-A2             1.0053   1.0053   0.0099       2018-2-28
870008   广发金管家法宝量化避险       1.0025   1.2905   -0.0797      2018-2-28
872002   广发金管家理财策略2号        0.6453   0.7053   -0.0774      2018-2-28
873054   广发全球BX26                 0.1567   0.1567   0            2018-2-27
87642P   广发弘利债券                 1.0356   1.3726   0.0289       2018-2-28
87914Q   多添利X62天                  100      100      0            2018-2-28
87916Z   多添利X132天                 100      100      0            2018-2-28
87920K   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-28
87921V   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-28
87921W   多添利X62天                  100      100      0            2018-2-28
87922Q   多添利7天                    100      100      0            2018-2-28
87922R   多添利14天                   100      100      0            2018-2-28
87922S   多添利28天                   100      100      0            2018-2-28
87924H   多添利X125天                 100      100      0            2018-2-28
87925M   多添利X177天                 100      100      0            2018-2-28
87926V   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-28
87929J   多添利X97天                  100      100      0            2018-2-28
87933T   多添利X314天                 100      100      0            2018-2-28
87933U   多添利X125天                 100      100      0            2018-2-28
87935Y   多添利X364天                 100      100      0            2018-2-28
87938Z   多添利X280天                 100      100      0            2018-2-28
87939A   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-28
87939X   多添利X364天                 100      100      0            2018-2-28
87942H   多添利X273天                 100      100      0            2018-2-28
87942Z   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-28
87943J   多添利X273天                 100      100      0            2018-2-28
87943L   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-28
87944Q   多添利X357天                 100      100      0            2018-2-28
87945X   多添利X63天                  100      100      0            2018-2-28
87945Y   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-28
87947H   多添利X97天                  100      100      0            2018-2-28
87947I   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-28
87948Q   多添利X245天                 100      100      0            2018-2-28
87948S   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-28
87949T   多添利X243天                 100      100      0            2018-2-28
87950D   多添利X237天                 100      100      0            2018-2-28
87952H   多添利X225天                 100      100      0            2018-2-28
87953K   多添利X216天                 100      100      0            2018-2-28
87953Q   多添利X203天                 100      100      0            2018-2-28
87953Y   多添利X216天                 100      100      0            2018-2-28
87955G   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-28
87955M   多添利X189天                 100      100      0            2018-2-28
87956N   多添利X174天                 100      100      0            2018-2-28
87957H   多添利X91天                  100      100      0            2018-2-28
87957I   多添利X210天                 100      100      0            2018-2-28
87957J   多添利X97天                  100      100      0            2018-2-28
87957K   多添利X216天                 100      100      0            2018-2-28
87960C   多添利X189天                 100      100      0            2018-2-28
87960F   多添利X230天                 100      100      0            2018-2-28
87961C   多添利X189天                 100      100      0            2018-2-28
87961D   多添利X223天                 100      100      0            2018-2-28
87961P   多添利X160天                 100      100      0            2018-2-28
87961Z   多添利X196天                 100      100      0            2018-2-28
87962A   多添利X168天                 100      100      0            2018-2-28
87962B   多添利X244天                 100      100      0            2018-2-28
87962U   多添利X152天                 100      100      0            2018-2-28
87962V   多添利X243天                 100      100      0            2018-2-28
87962W   多添利X334天                 100      100      0            2018-2-28
87963F   多添利X188天                 100      100      0            2018-2-28
87963G   多添利X159天                 100      100      0            2018-2-28
87963H   多添利X236天                 100      100      0            2018-2-28
87963Z   多添利X251天                 100      100      0            2018-2-28
87964A   多添利X124天                 100      100      0            2018-2-28
87964B   多添利X250天                 100      100      0            2018-2-28
87964P   多添利X363天                 100      100      0            2018-2-28
87964Z   多添利X152天                 100      100      0            2018-2-28
87965A   多添利X250天                 100      100      0            2018-2-28
87965B   多添利X176天                 100      100      0            2018-2-28
87966M   多添利X128天                 100      100      0            2018-2-28
87966N   多添利X126天                 100      100      0            2018-2-28
87966P   多添利X307天                 100      100      0            2018-2-28
87966Q   多添利X118天                 100      100      0            2018-2-28
87966R   多添利X166天                 100      100      0            2018-2-28
87966S   多添利X243天                 100      100      0            2018-2-28
87966T   多添利X106天                 100      100      0            2018-2-28
87967X   多添利X118天                 100      100      0            2018-2-28
87967Y   多添利X166天                 100      100      0            2018-2-28
87967Z   多添利X243天                 100      100      0            2018-2-28
87968A   多添利X106天                 100      100      0            2018-2-28
87968I   多添利X301天                 100      100      0            2018-2-28
87969G   多添利X112天                 100      100      0            2018-2-28
87969H   多添利X139天                 100      100      0            2018-2-28
87969I   多添利X166天                 100      100      0            2018-2-28
87969J   多添利X222天                 100      100      0            2018-2-28
87969K   多添利X106天                 100      100      0            2018-2-28
87970S   多添利X105天                 100      100      0            2018-2-28
87970T   多添利X194天                 100      100      0            2018-2-28
87970U   多添利X285天                 100      100      0            2018-2-28
87971F   多添利X190天                 100      100      0            2018-2-28
87972N   广发证券多添利X98天          100      100      0            2018-2-28
87972P   多添利X96天                  100      100      0            2018-2-28
87972Q   多添利X117天                 100      100      0            2018-2-28
87973J   多添利X174天                 100      100      0            2018-2-28
87973K   多添利X201天                 100      100      0            2018-2-28
87974N   多添利X166天                 100      100      0            2018-2-28
87974P   多添利X183天                 100      100      0            2018-2-28
87974W   多添利X168天                 100      100      0            2018-2-28
87974X   多添利X257天                 100      100      0            2018-2-28
87975Y   多添利X97天                  100      100      0            2018-2-28
87975Z   多添利X188天                 100      100      0            2018-2-28
87976A   多添利X152天                 100      100      0            2018-2-28
87976B   多添利X271天                 100      100      0            2018-2-28
87976C   多添利X92天                  100      100      0            2018-2-28
87976G   多添利X161天                 100      100      0            2018-2-28
87976H   多添利X250天                 100      100      0            2018-2-28
87977H   多添利X188天                 100      100      0            2018-2-28
87977I   多添利X152天                 100      100      0            2018-2-28
87977J   多添利X243天                 100      100      0            2018-2-28
87977K   多添利X92天                  100      100      0            2018-2-28
87977T   多添利X243天                 100      100      0            2018-2-28
87978Y   多添利X188天                 100      100      0            2018-2-28
87978Z   多添利X142天                 100      100      0            2018-2-28
87979A   多添利X247天                 100      100      0            2018-2-28
87979B   多添利X92天                  100      100      0            2018-2-28
87979C   多添利X231天                 100      100      0            2018-2-28
87980H   多添利X92天                  100      100      0            2018-2-28
87980I   多添利X330天                 100      100      0            2018-2-28
87981P   多添利X331天                 100      100      0            2018-2-28
87982L   多添利X61天                  100      100      0            2018-2-28
87982M   多添利X89天                  100      100      0            2018-2-28
87982N   多添利X180天                 100      100      0            2018-2-28
87982P   多添利X334天                 100      100      0            2018-2-28
879950   多添利X181天                 100      100      0            2018-2-28
880014   智远双周赢                   1        1        0            2018-2-28
8900B6   长江灵活配置B                1.0454   1.0466   0.0191       2018-2-28
899020   乐享1天270天期20号           1        1        0            2018-2-28
899039   乐享1天270天期3              1        1        0            2018-2-28
899160   乐享1天半年期60号            1        1        0            2018-2-28
899170   乐享1天半年期70号            1        1        0            2018-2-28
899173   乐享1天半年期73号            1        1        0            2018-2-28
899183   乐享1天半年期83号            1        1        0            2018-2-28
899185   乐享1天半年期85号            1        1        0            2018-2-28
8991N1   乐享1天半年期211号           1        1        0            2018-2-28
8991P4   乐享1天半年期224             1        1        0            2018-2-28
8992K7   乐享1天1年期187              1        1        0            2018-2-28
8992L2   乐享1天1年期192号            1        1        0            2018-2-28
8992L9   乐享1天1年期199              1        1        0            2018-2-28
8992M4   乐享1天1年期204              1        1        0            2018-2-28
8992M8   乐享1天1年期208号            1        1        0            2018-2-28
8992N4   乐享1天1年期214              1        1        0            2018-2-28
8992P4   乐享1天1年期224              1        1        0            2018-2-28
899359   乐享1天90天期59              1        1        0            2018-2-28
899717   乐享1天120天期1              1        1        0            2018-2-28
899727   乐享120天期27                1        1        0            2018-2-28
899735   乐享1天120天期3              1        1        0            2018-2-28
899761   乐享1天120天期6              1        1        0            2018-2-28
899765   乐享1天120天期6              1        1        0            2018-2-28
899769   乐享1天120天期6              1        1        0            2018-2-28
899773   乐享1天120天期7              1        1        0            2018-2-28
899775   乐享1天120天期7              1        1        0            2018-2-28
899819   乐享1天150天期1              1        1        0            2018-2-28
899822   乐享1天150天期2              1        1        0            2018-2-28
900010   中信卓越成长                 1.2572   2.9381   -0.8439      2018-2-28
900017   中信月月增益                 1.0258   1.0847   0.0195       2018-2-28
909009   中信稳债1                    1.064    1.064    0            2018-2-28
909110   星理财1号                    1        1        0            2018-2-28
909115   星理财1号半年                1        1        0            2018-2-28
909142   星理财1号年系列              1        1        0            2018-2-28
909143   星理财1号月                  1        0        0            2018-2-28
909447   聚赢富享1期MOM               1.013    1.013    0            2018-2-28
909452   瑞盛3号(年)                1        1        0            2018-2-28
909455   瑞盛4号(年)                1        1        0            2018-2-28
909518   中信量化趋势21号             0.9798   0.9798   0.0612       2018-2-28
916001   东方红基金宝                 2.8757   2.8967   0            2018-2-28
918004   东方红先锋3号集合计划        3.6792   3.6992   0.1279       2018-2-28
920002   中金股票精选集合资产管理计划 1.4826   4.2174   -1.0808      2018-2-28
920011   中金回报                     1.0602   2.1062   0            2018-2-28
920036   中金对冲8号                  1.0149   1.2139   0            2018-2-28
920037   中金对冲18号                 1.0074   1.2244   0            2018-2-28
920038   中金对冲15号                 1.0031   1.2041   0            2018-2-28
920039   中金对冲16号                 1.0066   1.1636   0            2018-2-28
920042   中金对冲17号                 1.0029   1.1229   0            2018-2-28
920043   中金对冲19号                 1.0038   1.1098   0            2018-2-28
920044   中金对冲20号                 1.007    1.133    0            2018-2-28
920070   中金指数增强1期              1.3315   1.4315   0            2018-2-28
920071   中金指数增强2期              1.0199   1.0199   0            2018-2-28
920106   全权委托尊享1号              1.0427   1.0427   0            2018-2-28
920107   全权委托尊享2号              1.0408   1.0408   0            2018-2-28
920109   全权委托尊享3号              1.0412   1.0412   0            2018-2-28
920115   全权委托尊享7号              1.0256   1.0256   0            2018-2-28
930601   金理财经典组合基金集合计划   0.9981   2.6214   -0.5975      2018-2-28
940004   华泰紫金鼎步步为盈子集合计划 1.0045   1.2315   -0.1292      2018-2-28
940005   华泰紫金鼎锦上添花子集合计划 0.713    0.743    0.2812       2018-2-28
940006   华泰紫金鼎造福桑梓子集合计划 1.0395   1.0695   -0.6404      2018-2-28
940007   华泰紫金优债精选集合计划     1.0025   1.2403   -0.1295      2018-2-28
940011   华泰紫金周期轮动集合计划     0.9903   1.0203   -0.672       2018-2-28
940012   华泰紫金龙-大中华集合计划    1.182    1.215    0            2018-2-28
940027   华泰紫金避险                 1.004    1.0998   0.0099       2018-2-28
940052   半年发优先级                 1.0002   1.0002   0.02         2018-2-28
952007   君富香江                     0.855    0.855    0            2018-2-28
952011   国泰君安君享稳健债券         1.0457   1.4567   0.0095       2018-2-28
952624   君得利三号A1401              1        1        0            2018-2-28
952625   君得利三号A1402              1        1        0            2018-2-28
952649   君得利三号A1001              1        1        0            2018-2-28
952653   君得利三号A7002              1        1        0            2018-2-28
952654   君得利三号A2801              1        1        0            2018-2-28
952655   君得利三号A2802              1        1        0            2018-2-28
952656   君得利三号A2803              1        1        0            2018-2-28
952657   君得利三号A2804              1        1        0            2018-2-28
952800   君享多策略精选1              1.042    1.042    0.6763       2018-2-28
952803   君享多策略精选2              1.055    1.055    0.764        2018-2-28
952804   君享多策略精选3              1.063    1.063    0.7582       2018-2-28
952806   君享多策略FOF4               1.064    1.064    0.3773       2018-2-28
953325   君享优粤24号1期              1.013    1.013    0            2018-2-27
A0D097   飞龙2号                      1.2357   1.3505   -0.411       2018-2-28
A0D170   腾龙2号A                     1        1        0            2017-9-7
A50011   申万灵通快利14天             1        1        0            2018-2-28
A59X0Q   宏源9号定制0Q                1        1        0            2018-2-28
A59X0Z   宏源9号定制0Z                1        1        0            2018-2-28
A59X1G   宏源9号定制1G                1        1        0            2018-2-28
A59X1H   宏源9号定制1H                1        1        0            2018-2-28
A59X1J   宏源9号定制1J                1        1        0            2018-2-28
A59X1M   宏源9号定制1M                1        1        0            2018-2-28
A59X1N   宏源9号定制1N                1        1        0            2018-2-28
A59X1P   宏源9号定制1P                1        1        0            2018-2-28
A59X1Q   宏源9号定制1Q                1        1        0            2018-2-28
A59X1R   宏源9号定制1R                1        1        0            2018-2-28
A59X1S   宏源9号定制1S                1        1        0            2018-2-28
A59X1T   宏源9号定制1T                1        1        0            2018-2-28
A59X1U   宏源9号定制1U                1        1        0            2018-2-28
A59X1V   宏源9号定制1V                1        1        0            2018-2-28
A59X1X   宏源9号定制1X                1        1        0            2018-2-28
A59X1Y   宏源9号定制1Y                1        1        0            2018-2-28
A59X2C   宏源9号定制2C                1        1        0            2018-2-28
A59X2G   宏源9号定制2G                1        1        0            2018-2-28
A59X2H   宏源9号定制2H                1        1        0            2018-2-28
A59X2P   宏源9号定制2P                1        1        0            2018-2-28
A59X2W   宏源9号定制2W                1        1        0            2018-2-28
A59X2Z   宏源9号定制2Z                1        1        0            2018-2-28
A59X3A   宏源9号定制3A                1        1        0            2018-2-28
A59X3C   宏源9号定制3C                1        1        0            2018-2-28
A59X3E   宏源9号定制3E                1        1        0            2018-2-28
A59X3G   宏源9号定制3G                1        1        0            2018-2-28
A59X3H   宏源9号定制3H                1        1        0            2018-2-28
A59X3N   宏源9号定制3N                1        1        0            2018-2-28
A59X3R   宏源9号定制3R                1        1        0            2018-2-28
A59X3W   宏源9号定制3W                1        1        0            2018-2-28
A59X3Z   宏源9号定制3Z                1        1        0            2018-2-28
A59X4C   宏源9号定制4C                1        1        0            2018-2-28
A59X4G   宏源9号定制4G                1        1        0            2018-2-28
A59X4H   宏源9号定制4H                1        1        0            2018-2-28
A59X4L   宏源9号定制4L                1        1        0            2018-2-28
A59X4P   宏源9号定制4P                1        1        0            2018-2-28
A59X4S   宏源9号定制4S                1        1        0            2018-2-28
A59X4T   宏源9号定制4T                1        1        0            2018-2-28
A59X4W   宏源9号定制4W                1        1        0            2018-2-28
A59X4X   宏源9号定制4X                1        1        0            2018-2-28
A5P02A   稳赢1号A类                   1        1        0            2018-2-28
A5P02D   稳赢1号                      1        1        0            2018-2-28
A5R001   稳赢2号I1份额                1        1        0            2018-2-28
A5R003   稳赢2号I3份额                1        1        0            2018-2-28
A5R004   稳赢3号I1类                  1        1        0            2018-2-28
A5R006   稳赢2号I4份额                1        1        0            2018-2-28
A5R007   稳赢2号I5份额                1        1        0            2018-2-28
A5R008   稳赢3号I2份额                1        1        0            2018-2-28
A5R009   稳赢3号I3                    1        1        0            2018-2-28
A5R013   稳赢8号                      1.0112   1.0112   0.0098       2018-2-28
A5R014   稳赢2号I6份额                1        1        0            2018-2-28
A5R016   稳赢9号                      1.0106   1.0106   0.0098       2018-2-28
A5R017   稳赢10号                     1.0043   1.0043   0.0099       2018-2-28
A5R019   稳赢12号                     1.0098   1.0098   0.0198       2018-2-28
A60004   中投基金                     1.0285   1.1262   -0.165       2018-2-28
A60005   转型升级                     0.9825   1.5005   -0.0305      2018-2-28
A60009   金中投避风港C类              1        0        0            2018-2-28
A60901   金中投避风港X类              1        0        0            2018-2-28
A60903   金中投避风港X2类             1        0        0            2018-2-28
A60905   金中投避风港X4类             1        0        0            2018-2-28
A60907   金中投避风港X6类             1        0        0            2018-2-28
A60910   金中投避风港X9类             1        0        0            2018-2-28
A60912   避风港X11类                  1        0        0            2018-2-28
A60914   避风港X13类                  1        0        0            2018-2-28
A60915   避风港X14类                  1        0        0            2018-2-28
A60917   避风港X16类                  1        0        0            2018-2-28
A60918   避风港X17类                  1        0        0            2018-2-28
A60920   避风港X19类                  1        0        0            2018-2-28
A60922   避风港X21类                  1        0        0            2018-2-28
A60923   避风港X22类                  1        0        0            2018-2-28
A60924   避风港X23类                  1        0        0            2018-2-28
A60926   避风港X25类                  1        0        0            2018-2-28
A60927   避风港X26类                  1        0        0            2018-2-28
A60929   避风港X28类                  1        0        0            2018-2-28
A60930   避风港X29类                  1        0        0            2018-2-28
A60932   避风港X31类                  1        0        0            2018-2-28
A60933   避风港X32类                  1        0        0            2018-2-28
A60935   避风港X34类                  1        0        0            2018-2-28
A60936   避风港X35类                  1        0        0            2018-2-28
A60938   避风港X37类                  1        0        0            2018-2-28
A60939   避风港X38类                  1        0        0            2018-2-28
A60940   避风港X39类                  1        0        0            2018-2-28
A60942   避风港X41类                  1        0        0            2018-2-28
A60943   避风港X42类                  1        0        0            2018-2-28
A60945   避风港X44类                  1        0        0            2018-2-28
A60946   避风港X45类                  1        0        0            2018-2-28
A60948   避风港X47类                  1        0        0            2018-2-28
A60949   避风港X48类                  1        0        0            2018-2-28
A60951   金中投避风港X类              1        0        0            2018-2-28
A60952   避风港X52类                  1        0        0            2018-2-28
A60954   避风港X54类                  1        0        0            2018-2-28
A60955   避风港X55类                  1        0        0            2018-2-28
A60956   避风港X56类                  1        0        0            2018-2-28
A60957   避风港X57类                  1        0        0            2018-2-28
A60959   避风港                       1        0        0            2018-2-28
A60960   避风港X60类                  1        0        0            2018-2-28
A60961   金中投避风港                 1        0        0            2018-2-28
A60962   避风港X62类                  1        0        0            2018-2-28
A60963   避风港X63类                  1        0        0            2018-2-28
A60964   避风港X64类                  1        0        0            2018-2-28
A60965   避风港X65类                  1        0        0            2018-2-28
A60966   避风港X66类                  1        0        0            2018-2-28
A60967   避风港X67类                  1        0        0            2018-2-28
A60968   避风港X68类                  1        0        0            2018-2-28
A60969   避风港X69类                  1        0        0            2018-2-28
A60970   避风港X70类                  1        0        0            2018-2-28
A60971   避风港X71类                  1        0        0            2018-2-28
A60972   避风港X72类                  1        0        0            2018-2-28
A60973   避风港X73类                  1        0        0            2018-2-28
A60974   避风港X74类                  1        0        0            2018-2-28
A60975   避风港X75类                  1        0        0            2018-2-28
A60976   避风港X76类                  1        0        0            2018-2-28
A60977   避风港X77类                  1        0        0            2018-2-28
A60978   避风港X78类                  1        0        0            2018-2-28
A60979   避风港X79类                  1        0        0            2018-2-28
A60980   避风港X80类                  1        0        0            2018-2-28
A60981   避风港X81类                  1        0        0            2018-2-28
A60982   避风港X82类                  1        0        0            2018-2-28
A60983   避风港X83类                  1        0        0            2018-2-28
A60984   避风港X84类                  1        0        0            2018-2-28
A60985   避风港X85类                  1        0        0            2018-2-28
A60986   避风港X86类                  1        0        0            2018-2-28
A60987   避风港X87类                  1        0        0            2018-2-28
A60988   避风港X88类                  1        0        0            2018-2-28
A60989   避风港X89类                  1        0        0            2018-2-28
A60990   避风港X90类                  1        0        0            2018-2-28
A60991   避风港X91类                  1        0        0            2018-2-28
A60992   避风港X92类                  1        0        0            2018-2-28
A60993   避风港X93类                  1        0        0            2018-2-28
A60994   避风港X94类                  1        0        0            2018-2-28
A60995   避风港X95类                  1        0        0            2018-2-28
A60996   避风港X96类                  1        0        0            2018-2-28
A60997   避风港X97类                  1        0        0            2018-2-28
A60998   避风港X98类                  1        0        0            2018-2-28
A60999   避风港X99类                  1        0        0            2018-2-28
A609A1   避风港XA1类                  1        0        0            2018-2-28
A609A2   避风港XA2类                  1        0        0            2018-2-28
A609A3   避风港XA3类                  1        0        0            2018-2-28
A609A4   避风港A4类                   1        0        0            2018-2-28
A609A5   避风港XA5类                  1        0        0            2018-2-28
A609A6   避风港XA6类                  1        0        0            2018-2-28
A609A7   避风港XA7类                  1        0        0            2018-2-28
A609A8   避风港A8类                   1        0        0            2018-2-28
A609A9   避风港XA9类                  1        0        0            2018-2-28
A80001   中国红1号集合资产管理计划    1.0867   2.1567   0.1382       2018-2-28
A80002   中国红基金宝集合计划         1.1067   1.4937   -0.4855      2018-2-28
A80003   中国红货币宝集合计划         1        1        0            2018-2-28
A80006   中国红稳健增长集合计划       1.0394   1.6344   -0.0288      2018-2-28
A80007   中国红债券宝集合计划         1.0474   1.3309   -0.181       2018-2-28
A90004   大通星海半月鑫               1        1        0            2018-2-28
AD0006   安信尊享成长集合计划         0.8513   1.6663   -0.6303      2018-2-28
AD0015   安信尊享价值                 0.9444   1.4984   -0.5161      2018-2-28
B30003   旗峰避险增值集合计划         1.0587   1.3511   0.0094       2018-2-28
B50531   中信建投高息债               1        1        0            2018-2-28
B50532   中信建投高息债X32            1        1        0            2018-2-28
B50533   中信建投高息债X33            1        1        0            2018-2-28
B50534   中信建投高息债X34            1        1        0            2018-2-28
B50535   中信建投高息债X35            1        1        0            2018-2-28
B50536   中信建投高息债X36            1        1        0            2018-2-28
B50537   中信建投高息债               1        1        0            2018-2-28
B50538   中信建投高息债X38            1        1        0            2018-2-28
B50539   中信建投高息债X39            1        1        0            2018-2-28
B50540   中信建投高息债X40            1        1        0            2018-2-28
B50541   中信建投高息债X41            1        1        0            2018-2-28
B50542   中信建投高息债X42            1        1        0            2018-2-28
B50543   中信建投高息债X43            1        1        0            2018-2-28
B50544   中信建投高息债X44            1        1        0            2018-2-28
B50545   中信建投高息债X45            1        1        0            2018-2-28
B50546   中信建投高息债X46            1        1        0            2018-2-28
B50547   中信建投高息债X47            1        1        0            2018-2-28
B51504   中信建投双季X4               1.0109   1.0109   0.0098       2018-2-28
B51505   中信建投双季X5               1.0023   1.0023   0.0099       2018-2-28
B51506   中信建投双季X6               1.0003   1.0003   0.0199       2018-2-28
B51507   中信建投双季X7               1.0069   1.0069   0.0099       2018-2-28
B51508   中信建投双季X8               1.0033   1.0033   0.0199       2018-2-28
B51509   中信建投双季X9               1.008    1.008    0.0198       2018-2-28
B51510   中信建投双季X10              1        1        0            2018-2-28
B51511   中信建投双季X11              1.0043   1.0043   0.0099       2018-2-28
B51512   双季收益                     1        1        0            2018-2-28
B51513   中信建投双季X13              1.0052   1.0052   0.0099       2018-2-28
B51514   中信建投双季X14              1        1        0            2018-2-28
B51515   中信建投双季X15              1.02     1.02     0.0098       2018-2-28
B51516   中信建投双季X16              1.0196   1.0196   0.0098       2018-2-28
B51517   中信建投双季X17              1.0092   1.0092   0.0198       2018-2-28
B51701   中信建投季享X1               1.0093   1.0093   0.0198       2018-2-28
B51702   中信建投季享X2               1.0044   1.0044   0.0199       2018-2-28
B51703   中信建投季享X3               1.0069   1.0069   0.0099       2018-2-28
B51704   中信建投季享X4               1        1        -1.2248      2018-2-28
B51705   中信建投季享X5               1.0133   1.0133   0.0098       2018-2-28
B51706   中信建投季享X6               1.0043   1.0043   0.0199       2018-2-28
B51707   中信建投季享X7               1.0103   1.0103   0.0198       2018-2-28
B51708   中信建投季享X8               1.0092   1.0092   0.0198       2018-2-28
B51709   中信建投季享X9               1        1        0            2018-2-28
B51710   中信建投季享X10              1.0023   1.0023   0.0099       2018-2-28
B51711   中信建投季享X11              1.0051   1.0051   0.0199       2018-2-28
B51712   中信建投季享X12              1.0118   1.0118   0.0197       2018-2-28
B51713   中信建投季享X13              1.0049   1.0049   0.0199       2018-2-28
B51714   中信建投季享X14              1.0063   1.0063   0.0198       2018-2-28
B51715   中信建投季享X15              1        1        0            2018-2-28
B51716   中信建投季享X16              1.0003   1.0003   0.0199       2018-2-28
B51717   中信建投季享X17              1.04     1.04     0.0192       2018-2-28
B51718   中信建投季享X18              1.0053   1.0053   0.0198       2018-2-28
B51719   中信建投季享X19              1        1        0            2018-2-28
B51720   中信建投季享X20              1.0033   1.0033   0.0099       2018-2-28
B51721   季享收益X21                  1.0105   1.0105   0.0197       2018-2-28
B51724   中信建投季享X24              1.008    1.008    0.0198       2018-2-28
B60005   汇金增强聚利优先级           1        1.51     0            2018-2-28
B60008   汇金新经济第二季             1        1.106    0            2018-2-28
B60411   双季聚利4号优先              1.0077   1.107    0.0198       2018-2-28
B60419   双季聚利5号优先              1.0036   1.103    0.0199       2018-2-28
B80004   东吴财富4号                  1.0007   1.1902   0.0099       2018-2-28
BA6702   X份额80期                    1        1        0            2018-2-28
BA6704   X份额83期                    1        1        0            2018-2-28
BA6705   X份额86期                    1        1        0            2018-2-28
BA6706   X份额87期                    1        1        0            2018-2-28
BA6707   X份额90期                    1        1        0            2018-2-28
BA6708   X份额92期                    1        1        0            2018-2-28
BA6709   X份额93期                    1        1        0            2018-2-28
BA6710   X份额96期                    1        1        0            2018-2-28
BA6711   X份额97期                    1        1        0            2018-2-28
BA6712   X份额99期                    1        1        0            2018-2-28
BA6713   X份额100期                   1        1        0            2018-2-28
BA6714   X份额106期                   1        1        0            2018-2-28
BA6715   X份额107期                   1        1        0            2018-2-28
BA6716   X份额112期                   1        1        0            2018-2-28
BA6717   X份额116期                   1        1        0            2018-2-28
BA6718   X份额119期                   1        1        0            2018-2-28
BA6719   X份额120期                   1        1        0            2018-2-28
BA6720   X份额124期                   1        1        0            2018-2-28
BA6721   X份额125期                   1        1        0            2018-2-28
BA6722   X份额129期                   1        1        0            2018-2-28
BA6723   X份额130期                   1        1        0            2018-2-28
BA6724   X份额134期                   1        1        0            2018-2-28
BA6725   X份额135期                   1        1        0            2018-2-28
BA6726   X份额138期                   1        1        0            2018-2-28
C40003   财通3号                      1.0043   1.3941   0.0199       2018-2-28
C40137   财慧道2号A91                 1        1        0            2018-2-28
C40138   财慧道2号A92                 1        1        0            2018-2-28
C40139   财慧道2号A93                 1        1        0            2018-2-28
C40140   财慧道2号A94                 1        1        0            2018-2-28
C40141   财慧道2号A95                 1        1        0            2018-2-28
C40220   财慧道2号A126                1        1        0            2018-2-28
C40221   财慧道2号A127                1        1        0            2018-2-28
C40222   财慧道2号A128                1        1        0            2018-2-28
C40223   财慧道2号A129                1        1        0            2018-2-28
C40224   财慧道2号A130                1        1        0            2018-2-28
C40245   财慧道2号A151                1        1        0            2018-2-28
C40246   财慧道2号A152                1        1        0            2018-2-28
C40247   财慧道2号A153                1        1        0            2018-2-28
C40248   财慧道2号A154                1        1        0            2018-2-28
C40249   财慧道2号A155                1        1        0            2018-2-28
C71269   滨海1号209期                 1        1        0            2018-2-28
C71271   滨海1号211期                 1        1        0            2018-2-28
C71272   滨海1号212期                 1        1        0            2018-2-28
C71273   滨海1号213期                 1        1        0            2018-2-28
C71275   滨海1号215期                 1        1        -1.4292      2018-2-28
C71276   滨海1号216期                 1        1        0            2018-2-28
C71277   滨海1号217期                 1        1        0            2018-2-28
C71278   滨海1号218期                 1        1        0            2018-2-28
C71279   滨海1号219期                 1        1        0            2018-2-28
C71280   滨海1号220期                 1        1        0            2018-2-28
C71281   滨海1号221期                 1        1        0            2018-2-28
C71283   滨海1号223期                 1        1        0            2018-2-28
C71284   滨海1号224期                 1        1        0            2018-2-28
C71285   滨海1号225期                 1        1        0            2018-2-28
C71286   滨海1号226期                 1        1        0            2018-2-28
C71287   滨海1号227期                 1        1        0            2018-2-28
C71288   滨海1号228期                 1        1        0            2018-2-28
C71289   滨海1号229期                 1        1        0            2018-2-28
C71290   滨海1号230期                 1        1        0            2018-2-28
C71729   滨海1号56期                  1        1        0            2018-2-28
C81121   中城1号优先级                1.0248   1.0248   0            2018-2-28
C90002   中原证券炎黄二号灵活配置     0.9156   1.5069   0.5601       2018-2-28
CC0048   多盈优粤8号                  1.1139   1.1139   0            2018-2-28
CC0059   红棉汇利优粤50号             1        0        0            2018-2-28
CC1126   年年盈X689                   1        1        0            2018-2-28
CC1128   年年盈X691                   1        1        0            2018-2-28
CC1154   年年盈X732                   1        1        0            2018-2-28
CC1178   年年盈X749                   1        1        0            2018-2-28
CC1208   年年盈X773                   1        1        0            2018-2-28
CC1327   年年盈X857                   1        1        0            2018-2-28
CC1328   年年盈X858                   1        1        0            2018-2-28
CC1329   年年盈X859                   1        1        0            2018-2-28
CC1341   年年盈X874                   1        1        0            2018-2-28
CC1360   年年盈X887                   1        1        0            2018-2-28
CC1405   年年盈X908                   1        1        0            2018-2-28
CC1421   年年盈X917                   1        1        0            2018-2-28
CC1433   年年盈X920                   1        1        0            2018-2-28
CC1448   年年盈X924                   1        1        0            2018-2-28
CC1455   年年盈X929                   1        1        0            2018-2-28
CC1469   年年盈X938                   1        1        0            2018-2-28
CC1470   年年盈X939                   1        1        0            2018-2-28
CC1484   年年盈X945                   1        1        0            2018-2-28
CC1485   年年盈X946                   1        1        0            2018-2-28
CC1486   年年盈X947                   1        1        0            2018-2-28
CC1504   年年盈X956                   1        1        0            2018-2-28
CC1521   年年盈X972                   1        1        0            2018-2-28
CC1534   年年盈X985                   1        1        0            2018-2-28
CC1535   年年盈X986                   1        1        0            2018-2-28
CC1540   年年盈X989                   1        1        0            2018-2-28
CC1558   年年盈X1002                  1        1        0            2018-2-28
CC1559   年年盈X1003                  1        1        0            2018-2-28
CC1573   年年盈X1016                  1        1        0            2018-2-28
CC1574   年年盈X1017                  1        1        0            2018-2-28
CC1575   年年盈X1018                  1        1        0            2018-2-28
CC1586   年年盈X1027                  1        1        0            2018-2-28
CC1587   年年盈X1028                  1        1        0            2018-2-28
CC1588   年年盈X1029                  1        1        0            2018-2-28
CC1589   年年盈X1030                  1        1        0            2018-2-28
CC1590   年年盈X1031                  1        1        0            2018-2-28
CC1596   年年盈X1036                  1        1        0            2018-2-28
D60047   华鑫鑫福2号                  1.0349   1.0349   0.0096       2018-2-23
D60048   华鑫鑫诚1号                  1.027    1.027    0.1658       2018-2-23
D60050   鑫享稳健2号                  1.0268   1.0268   0.1658       2018-2-23
D60053   鑫享稳健3号                  1.0133   1.0133   0.1086       2018-2-23
D92046   元亨1号                      1        1        0            2018-2-28
DB6011   国金中国龙1期                1.0498   1.1398   -0.266       2018-2-28
DB6015   国金中国龙2期                1.0629   1.1529   -0.1784      2018-2-28
DB6016   国金中国龙3期                1.0326   1.1226   -0.1353      2018-2-28
DB6017   国金中国龙4期                1.006    1.051    -0.1587      2018-2-28
DE0009   国海金贝壳9号                1        1.2      0            2018-2-28
GT2D6A   鲲鹏74号100万                1        1        0            2018-2-28
GT2D6E   鲲鹏74号300万                1        1        0            2018-2-28
GT2D8E   星河卓粤32号1期100万         1        1        0            2018-2-28
GT2D8F   星河卓粤32号1期300万         1        1        0            2018-2-28
GT2D90   星河卓粤32号2期100万         1        1        0            2018-2-28
GT2D91   星河卓粤32号2期300万         1        1        0            2018-2-28
GT2DB9   鲲鹏83号100万                1        1        0            2018-2-28
GT2DBA   鲲鹏83号300万                1        1        0            2018-2-28
GT2DBH   鲲鹏93号                     1        1        0            2018-2-28
GT2DBI   鲲鹏97号                     1        1        0            2018-2-28
GT2DBJ   东兴西湖2-15号1期            1        1        0            2018-2-28
GT2DBK   东兴西湖2-15号2期            1        1        0            2018-2-28
GT2DBL   东兴西湖2-15号3期            1        1        0            2018-2-28
GT2DBM   东兴西湖2-15号4期            1        1        0            2018-2-28
GT2DBN   东兴西湖2-15号5期            1        1        0            2018-2-28
GT2DBP   东兴西湖2-15号6期            1        1        0            2018-2-28
GT2DBQ   东兴西湖2-15号7期            1        1        0            2018-2-28
GT2DBR   东兴西湖2-15号8期            1        1        0            2018-2-28
GT2DBS   东兴西湖2-15号9期            1        1        0            2018-2-28
GT2DBT   东兴西湖2-15号10期           1        1        0            2018-2-28
GT2DCZ   东兴西湖2-15号11期           1        1        0            2018-2-28
GT2DDJ   明鑫1号100                   1        1        0            2018-2-28
GT2DDK   明鑫1号300                   1        1        0            2018-2-28
GT2DDM   鲲鹏96号中融景诚100          1        1        0            2018-2-28
GT2DDN   鲲鹏96号中融景诚300          1        1        0            2018-2-28
GT2DFB   顺时强债67号鲲鹏130          1        1        0            2018-2-28
GT2DFC   顺时强债鲲鹏131号100         1        1        0            2018-2-28
GT2DFD   顺时强债67号鲲鹏130          1        1        0            2018-2-28
GT2DFF   顺时强债鲲鹏131号300         1        1        0            2018-2-28
GT2DFH   卓粤38号鲲鹏87号100          1        1        0            2018-2-28
GT2DFI   卓粤38号鲲鹏87号300          1        1        0            2018-2-28
GT2DFX   鲲鹏77号100万                1        1        0            2018-2-28
GT2DFY   鲲鹏77号300万                1        1        0            2018-2-28
GT2DIP   鲲鹏137号100                 1        1        0            2018-2-28
GT2DIQ   托鲲鹏137号300               1        1        0            2018-2-28
GT2DIR   鲲鹏137号500                 1        1        0            2018-2-28
GT2DJV   明鑫1号1000                  1        1        0            2018-2-28
GT2DLR   明鑫2号100                   1        1        0            2018-2-28
GT2DLS   明鑫2号300                   1        1        0            2018-2-28
GT2DLT   明鑫2号1000                  1        1        0            2018-2-28
GT2DM5   鲲鹏75号100                  1        1        0            2018-2-28
GT2DM6   鲲鹏75号300                  1        1        0            2018-2-28
GT2DMP   鲲鹏77号1000                 1        1        0            2018-2-28
GT2DQT   国盛西湖2-7号100             1        1        0            2018-2-28
GT2DQU   国盛西湖2-7号300             1        1        0            2018-2-28
GT2DQV   国盛西湖2-7号500             1        1        0            2018-2-28
GT2DR4   鲲鹏88茂典29号100            1        1        0            2018-2-28
GT2DR5   鲲鹏88茂典29号300            1        1        0            2018-2-28
GT2DR6   鲲鹏88茂典29号1000           1        1        0            2018-2-28
GT2DW9   鲲鹏144号100                 1        1        0            2018-2-28
GT2DWA   鲲鹏144号300                 1        1        0            2018-2-28
GT2DWB   鲲鹏144号500                 1        1        0            2018-2-28
GT2DWC   鲲鹏144号1000                1        1        0            2018-2-28
GT2DXZ   鲲鹏89号茂典35号100          1        1        0            2018-2-28
GT2DY0   鲲鹏89号茂典35号300          1        1        0            2018-2-28
GT2DY1   鲲鹏89号茂典35号500          1        1        0            2018-2-28
GT2DY2   鲲鹏89号茂典35号1000         1        1        0            2018-2-28
GT2DYJ   鲲鹏146号100                 1        1        0            2018-2-28
GT2DYK   鲲鹏146号300                 1        1        0            2018-2-28
GT2DYL   鲲鹏146号500                 1        1        0            2018-2-28
GT2DYM   鲲鹏146号1000                1        1        0            2018-2-28
GT2DZ8   鲲鹏90号茂典36号100          1        1        0            2018-2-28
GT2DZ9   鲲鹏90号茂典36号300          1        1        0            2018-2-28
GT2DZA   鲲鹏90号茂典36号500          1        1        0            2018-2-28
GT2DZB   鲲鹏90号茂典36号1000         1        1        0            2018-2-28
GT2DZQ   鲲鹏145号100                 1        1        0            2018-2-28
GT2DZR   鲲鹏145号300                 1        1        0            2018-2-28
GT2DZS   鲲鹏145号500                 1        1        0            2018-2-28
GT2DZT   鲲鹏145号1000                1        1        0            2018-2-28
GT2E1E   鲲鹏91号100                  1        1        0            2018-2-28
GT2E1F   鲲鹏91号300                  1        1        0            2018-2-28
GT2E1G   鲲鹏91号500                  1        1        0            2018-2-28
GT2E1H   鲲鹏91号1000                 1        1        0            2018-2-28
GT2E1I   鲲鹏91号10000                1        1        0            2018-2-28
GT2E20   鲲鹏165号100                 1        1        0            2018-2-28
GT2E21   鲲鹏165号300                 1        1        0            2018-2-28
GT2E22   鲲鹏165号500                 1        1        0            2018-2-28
GT2E23   鲲鹏165号1000                1        1        0            2018-2-28
GT2E2J   鲲鹏171号100                 1        1        0            2018-2-28
GT2E2K   鲲鹏171号300                 1        1        0            2018-2-28
GT2E2L   鲲鹏171号500                 1        1        0            2018-2-28
GT2E2M   鲲鹏171号1000                1        1        0            2018-2-28
GT2E34   鲲鹏172号100                 1        1        0            2018-2-28
GT2E35   鲲鹏172号300                 1        1        0            2018-2-28
GT2E36   鲲鹏172号500                 1        1        0            2018-2-28
GT2E37   鲲鹏172号1000                1        1        0            2018-2-28
GT2E3P   鲲鹏139号100                 1        1        0            2018-2-28
GT2E3Q   鲲鹏139号300                 1        1        0            2018-2-28
GT2E3R   鲲鹏139号500                 1        1        0            2018-2-28
GT2E3S   鲲鹏139号1000                1        1        0            2018-2-28
GT2E3T   鲲鹏139号3000                1        1        0            2018-2-28
GT2E3U   鲲鹏139号10000               1        1        0            2018-2-28
HX0006   华夏资本稳收2号              0.999    0.999    -0.1         2018-1-31
HX0007   华夏资本稳收3号              1        1        0            2018-2-28
NB2099   中银国际期货富善优致         0.923    0.923    0.4352       2018-2-23
NB4071   朱雀1期                      1.151    1.151    -0.5185      2018-2-23
NB4A89   优粤回报5-3号                0.975    0.975    -0.1024      2018-1-18
NB4B89   优粤回报5-3号                0.975    0.975    -0.1024      2018-1-18
NB5072   鼎峰成长28期                 0.909    0.909    0.553        2018-2-23
NBB077   中银国际期货世诚二号         1.0156   1.0156   2.4306       2018-2-23
S15653   中国红-健康生活主题          1.2879   1.5179   0.1399       2018-2-28
S3ZO9A   光大理成阿尔法牛1号          0.9648   0.9648   -0.1242      2018-2-27
S44196   中国红-健康生活1期           0.867    0.867    0.023        2018-2-28
S49134   健康生活2号第4期             0.9423   0.9423   1.2899       2018-2-28
S49135   健康生活2号第5期             0.8698   0.8698   0.0114       2018-2-28
S57766   中国红-健康生活2期           0.8622   0.8622   0.0115       2018-2-28
S57768   中国红-健康生活3期           0.8588   0.8588   0.0116       2018-2-28
S58665   锦泉2号X份额222              1        1        0            2018-2-28
S58789   锦泉2号X份额223              1        1        0            2018-2-28
S58995   锦泉2号X份额225              1        1        0            2018-2-28
S71171   健康生活优粤2号6期           0.8857   0.8857   0.0225       2018-2-28
S73119   中国红-国企改革主题1         0.9428   0.9428   -0.5904      2018-2-28
S73120   中国红-国企改革主题2         0.915    0.915    -0.511       2018-2-28
SAA598   黄山18号第57期               1        1        0            2018-2-28
SAA600   黄山18号第58期               1        1        0            2018-2-28
SAA601   黄山18号第59期               1        1        0            2018-2-28
SAA602   黄山18号第60期               1        1        0            2018-2-28
SAA603   黄山18号第61期               1        1        0            2018-2-28
SAA604   黄山18号第62期               1        1        0            2018-2-28
SAA605   黄山18号第63期               1        1        0            2018-2-28
SAA606   黄山18号第64期               1        1        0            2018-2-28
SAA641   黄山18号第65期               1        1        0            2018-2-28
SAA642   黄山18号第66期               1        1        0            2018-2-28
SAA643   黄山18号第67期               1        1        0            2018-2-28
SAA644   黄山18号第68期               1        1        0            2018-2-28
SAA645   黄山18号第69期               1        1        0            2018-2-28
SAA646   黄山18号第70期               1        1        0            2018-2-28
SAC452   锦泉2号X份额246              1        1        0            2018-2-28
SAD182   锦泉2号X份额252              1        1        0            2018-2-28
SAE958   锦泉2号X份额270              1        1        0            2018-2-28
SAE964   黄山18号第71期               1        1        0            2018-2-28
SAE965   黄山18号第72期               1        1        0            2018-2-28
SAE967   黄山18号第73期               1        1        0            2018-2-28
SAE968   黄山18号第74期               1        1        0            2018-2-28
SAE969   黄山18号第75期               1        1        0            2018-2-28
SAE970   黄山18号第76期               1        1        0            2018-2-28
SAE971   黄山18号第77期               1        1        0            2018-2-28
SAE972   黄山18号第78期               1        1        0            2018-2-28
SAE973   黄山18号第79期               1        1        0            2018-2-28
SAE974   黄山18号第80期               1        1        0            2018-2-28
SAE976   黄山18号第81期               1        1        0            2018-2-28
SAE977   黄山18号第82期               1        1        0            2018-2-28
SAE978   黄山18号第83期               1        1        0            2018-2-28
SAE979   黄山18号第84期               1        1        0            2018-2-28
SAE980   黄山18号第85期               1        1        0            2018-2-28
SAE981   黄山18号第86期               1        1        0            2018-2-28
SAE982   黄山18号第87期               1        1        0            2018-2-28
SAE983   黄山18号第88期               1        1        0            2018-2-28
SAE984   黄山18号第89期               1        1        0            2018-2-28
SAE985   黄山18号第90期               1        1        0            2018-2-28
SAG919   锦泉2号X份额289              1        1        0            2018-2-28
SAG966   黄山18号第116期              1        1        0            2018-2-28
SAG967   黄山18号第117期              1        1        0            2018-2-28
SAG968   黄山18号第118期              1        1        0            2018-2-28
SAN549   黄山18号第121期              1        1        0            2018-2-28
SAN550   黄山18号第122期              1        1        0            2018-2-28
SAN551   黄山18号第123期              1        1        0            2018-2-28
SAN552   黄山18号第124期              1        1        0            2018-2-28
SAN553   黄山18号第125期              1        1        0            2018-2-28
SAN554   黄山18号第126期              1        1        0            2018-2-28
SAN556   黄山18号第127期              1        1        0            2018-2-28
SAN557   黄山18号第128期              1        1        0            2018-2-28
SAN558   黄山18号第129期              1        1        0            2018-2-28
SAN559   黄山18号第130期              1        1        0            2018-2-28
SAN583   黄山18号第131期              1        1        0            2018-2-28
SAN584   黄山18号第132期              1        1        0            2018-2-28
SAN585   黄山18号第133期              1        1        0            2018-2-28
SAN586   黄山18号第134期              1        1        0            2018-2-28
SAN587   黄山18号第135期              1        1        0            2018-2-28
SAN588   黄山18号第136期              1        1        0            2018-2-28
SAN589   黄山18号第137期              1        1        0            2018-2-28
SAN590   黄山18号第138期              1        1        0            2018-2-28
SAN591   黄山18号第139期              1        1        0            2018-2-28
SAN592   黄山18号第140期              1        1        0            2018-2-28
SAT753   锦泉2号X份额348              1        1        0            2018-2-28
SCB761   海弘三号6期                  1        1        0            2018-2-23
SCC709   千象1期                      0.9995   0.9995   -0.05        2018-2-23
SCE435   相聚资本顺为5期              0.9995   0.9995   0            2018-2-28
SCH828   海弘三号16期                 1        1        0            2018-2-28
SCJ088   海弘三号17期                 1        1        0            2018-2-28
SF3496   齐鲁稳固21天63天             1        1        0            2018-2-28
SF3505   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-2-28
SF3506   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-2-28
SF3507   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-2-28
SF3508   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-2-28
SF3509   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-2-28
SF3510   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-2-28
SF3511   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-2-28
SF3512   齐鲁稳固21天84天             1        1        0            2018-2-28
SM6196   优粤14号2期                  0.9962   1.0014   0            2018-2-28
SN8978   中睿合银优粤12号             0.95     0.95     0            2018-2-28
SP3810   黄山18号第七期X1             1        1        0            2018-2-28
SP3811   黄山18号第七期X2             1        1        0            2018-2-28
SP3812   黄山18号7期X3                1        1        0            2018-2-28
SP3813   黄山18号第7期X4              1        1        0            2018-2-28
SP3814   黄山18号第7期X5              1        1        0            2018-2-28
SP3815   黄山18号第7期X6              1        1        0            2018-2-28
SP3816   黄山18号第7期X7              1        1        0            2018-2-28
SP3817   黄山18号第7期X8              1        1        0            2018-2-28
SP3818   黄山18号第7期X9              1        1        0            2018-2-28
SP3819   黄山18号第7期X10             1        1        0            2018-2-28
SP5530   黄山16号11                   1        1        0            2018-2-28
SP5531   中国红黄山16号11期           1        1        0            2018-2-28
SP7794   黄山18号第36期X4             1        1        0            2018-2-28
SP9948   中国红黄山16号12期           1        1        0            2018-2-28
SP9949   中国红黄山16号12期           1        1        0            2018-2-28
SP9950   中国红黄山16号12期           1        1        0            2018-2-28
SQ1575   黄山18号11期X1               1        1        0            2018-2-28
SQ1576   黄山18号11期X2               1        1        0            2018-2-28
SQ1577   黄山18号11期X3               1        1        0            2018-2-28
SQ1769   黄山18号第11期X4             1        1        0            2018-2-28
SQ1770   黄山18号第11期X5             1        1        0            2018-2-28
SQ1771   黄山18号第11期X6             1        1        0            2018-2-28
SQ1772   黄山18号第11期               1        1        0            2018-2-28
SQ1773   黄山18号第11期X8             1        1        0            2018-2-28
SQ1856   黄山18号第10期X1             1        1        0            2018-2-28
SQ1857   黄山18号第10期X2             1        1        0            2018-2-28
SQ1858   黄山18号第10期X3             1        1        0            2018-2-28
SQ1859   黄山18号第10期X4             1        1        0            2018-2-28
SQ1860   黄山18号第10期X5             1        1        0            2018-2-28
SQ1861   黄山18号第10期X6             1        1        0            2018-2-28
SQ1863   黄山18号第10期X8             1        1        0            2018-2-28
SQ1864   黄山18号第10期X9             1        1        0            2018-2-28
SQ1865   黄山18号10期X10              1        1        0            2018-2-28
SQ5725   黄山18号23期X1               1        1        0            2018-2-28
SQ5726   黄山18号23期X2               1        1        0            2018-2-28
SQ5727   黄山18号23期X3               1        1        0            2018-2-28
SQ5728   黄山18号第23期X4             1        1        0            2018-2-28
SQ5729   黄山18号第23期               1        1        0            2018-2-28
SQ5730   黄山18号第23期X6             1        1        0            2018-2-28
SQ6724   黄山18号24期X1               1        1        0            2018-2-28
SQ6725   黄山18号24期X2               1        1        0            2018-2-28
SQ6726   黄山18号24期X3               1        1        0            2018-2-28
SQ6727   黄山18号第24期X4             1        1        0            2018-2-28
SQ6728   黄山18号第24期X5             1        1        0            2018-2-28
SQ6729   黄山18号第24期X6             1        1        0            2018-2-28
SQ6747   黄山18号第24期               1        1        0            2018-2-28
SQ6748   黄山18号第24期X8             1        1        0            2018-2-28
SQ6812   黄山18号25期X1               1        1        0            2018-2-28
SQ6813   黄山18号25期X2               1        1        0            2018-2-28
SQ6814   黄山18号25期X3               1        1        0            2018-2-28
SQ6815   黄山18号第25期X4             1        1        0            2018-2-28
SQ6816   黄山18号第25期X5             1        1        0            2018-2-28
SQ6976   黄山18号26期X                1        1        0            2018-2-28
SQ6977   黄山18号26期X2               1        1        0            2018-2-28
SQ6978   黄山18号26期X3               1        1        0            2018-2-28
SQ6979   黄山18号26期X4               1        1        0            2018-2-28
SQ6980   黄山18号第26期X5             1        1        0            2018-2-28
SQ6981   山18号第26期X6               1        1        0            2018-2-28
SQ6982   黄山18号第26期X7             1        1        0            2018-2-28
SQ6983   黄山18号第26期X8             1        1        0            2018-2-28
SQ6984   黄山18号第二十六期X9         1        1        0            2018-2-28
SQ7497   黄山16号12期                 1        1        0            2018-2-28
SQ7948   黄山18号27期X1               1        1        0            2018-2-28
SQ7949   黄山18号27期X2               1        1        0            2018-2-28
SQ7950   黄山18号27期X3               1        1        0            2018-2-28
SQ7952   黄山18号第27期X5             1        1        0            2018-2-28
SQ7954   黄山18号第27期X7             1        1        0            2018-2-28
SQ7955   黄山18号第37期X8             1        1        0            2018-2-28
SQ7957   黄山18号27X9                 1        1        0            2018-2-28
SQ7958   黄山18号第27期X10            1        1        0            2018-2-28
SQ8050   黄山18号第28期X1             1        1        0            2018-2-28
SQ8051   黄山18号第28期X2             1        1        0            2018-2-28
SQ8052   黄山18号第28期X3             1        1        0            2018-2-28
SQ8054   黄山18号第28期X5             1        1        0            2018-2-28
SQ8055   黄山18号第28期X6             1        1        0            2018-2-28
SQ8056   黄山18号第28期X7             1        1        0            2018-2-28
SQ8057   黄山18号第28期X8             1        1        0            2018-2-28
SQ8204   黄山18号21期                 1        1        0            2018-2-28
SQ9253   黄山18号第29期X1             1        1        0            2018-2-28
SQ9254   黄山18号第29期X2             1        1        0            2018-2-28
SQ9255   黄山18号第29期X3             1        1        0            2018-2-28
SQ9256   黄山18号第29期X4             1        1        0            2018-2-28
SQ9257   黄山18号第29期X5             1        1        0            2018-2-28
SQ9258   黄山18号第29期X6             1        1        0            2018-2-28
SQ9259   黄山18号第29期X7             1        1        0            2018-2-28
SQ9261   黄山18号第29期X9             1        1        0            2018-2-28
SQ9262   黄山18号第29期X10            1        1        0            2018-2-28
SQ9321   黄山18号第30期X1             1        1        0            2018-2-28
SQ9322   黄山18号第30期X2             1        1        0            2018-2-28
SQ9323   黄山18号第30期X3             1        1        0            2018-2-28
SQ9324   黄山18号第30期X4             1        1        0            2018-2-28
SQ9325   黄山18号第29期X5             1        1        0            2018-2-28
SQ9326   黄山18号第30期X6             1        1        0            2018-2-28
SQ9327   黄山18号第30期X7             1        1        0            2018-2-28
SQ9328   黄山18号第30期X8             1        1        0            2018-2-28
SQ9329   黄山18号第30期X9             1        1        0            2018-2-28
SQ9330   黄山18号30期X10              1        1        0            2018-2-28
SR2688   翼虎弘深1号                  1.134    1.134    0            2018-2-28
SR7956   耀之债4号                    1.013    1.013    0.0988       2018-2-28
SS0778   方正中期期货-量化精          0.982    0.982    0            2018-2-28
SS8688   华泰期货泓湖优粤17           0.9131   0.9131   -0.1858      2018-2-27
ST7685   星光璀璨系列CTA一期          0.964    0.964    0.1038       2018-2-27
SU0075   黄山18号第31期X1             1        1        0            2018-2-28
SU0076   黄山18号第31期X2             1        1        0            2018-2-28
SU0078   黄山18号第31期X3             1        1        0            2018-2-28
SU0079   黄山18号第31期X4             1        1        0            2018-2-28
SU0107   黄山18号第31期X6             1        1        0            2018-2-28
SU0108   黄山18号第31期X7             1        1        0            2018-2-28
SU0109   黄山18号第31期X8             1        1        0            2018-2-28
SU0110   黄山18号第31期X9             1        1        0            2018-2-28
SU0144   黄山18号第32期X1             1        1        0            2018-2-28
SU0145   黄山18号第32期X2             1        1        0            2018-2-28
SU0146   黄山18号第32期X3             1        1        0            2018-2-28
SU0147   黄山18号第32期X5             1        1        0            2018-2-28
SU0148   黄山18号第32期X4             1        1        0            2018-2-28
SU0150   黄山18号第32期X6             1        1        0            2018-2-28
SU0151   黄山18号第32期X7             1        1        0            2018-2-28
SU0152   黄山18号第32期X8             1        1        0            2018-2-28
SU0153   黄山18号第32期X9             1        1        0            2018-2-28
SU0154   黄山18号第32期X10            1        1        0            2018-2-28
SU1031   黄山18号第33期X1             1        1        0            2018-2-28
SU1032   黄山18号第33期X2             1        1        0            2018-2-28
SU1033   黄山18号第33期X3             1        1        0            2018-2-28
SU1034   黄山18号第33期X4             1        1        0            2018-2-28
SU1035   黄山18号第33期X5             1        1        0            2018-2-28
SU1041   黄山18号第33期X6             1        1        0            2018-2-28
SU1042   黄山18号第33期X7             1        1        0            2018-2-28
SU1043   黄山18号第33期X8             1        1        0            2018-2-28
SU1044   黄山18号第33期X9             1        1        0            2018-2-28
SU1045   黄山18号第33期               1        1        0            2018-2-28
SU1078   黄山18号第34期X1             1        1        0            2018-2-28
SU1079   黄山18号第34期X2             1        1        0            2018-2-28
SU1080   黄山18号第34期X3             1        1        0            2018-2-28
SU1081   黄山18号第34期X4             1        1        0            2018-2-28
SU1084   黄山18号第34期X5             1        1        0            2018-2-28
SU1085   黄山18号第34期X6             1        1        0            2018-2-28
SU1087   黄山18号第三十四期X7         1        1        0            2018-2-28
SU1088   黄山18号第三十四期X8         1        1        0            2018-2-28
SU1089   黄山18号第34期X9             1        1        0            2018-2-28
SU1090   黄山18号第34期X10            1        1        0            2018-2-28
SU1332   黄山18号第35期X1             1        1        0            2018-2-28
SU1333   黄山18号第35期X2             1        1        0            2018-2-28
SU1336   黄山18号第35期X3             1        1        0            2018-2-28
SU1374   黄山18号第36期X1             1        1        0            2018-2-28
SU1380   黄山18号第36期X2             1        1        0            2018-2-28
SU1381   黄山18号第36期X3             1        1        0            2018-2-28
SU1451   黄山18号第37期X1             1        1        0            2018-2-28
SU1452   黄山18号第37期X2             1        1        0            2018-2-28
SU1453   黄山18号第37期X3             1        1        0            2018-2-28
SU1475   黄山18号第38期               1        1        0            2018-2-28
SU4198   黄山18号第39期               1        1        0            2018-2-28
SU4466   黄山18号第40期               1        1        0            2018-2-28
SU6834   黄山18号第41期               1        1        0            2018-2-28
SU6906   黄山18号第42期               1        1        0            2018-2-28
SU8160   黄山18号第32期X11            1        1        0            2018-2-28
SU9064   黄山18号第34期X11            1        1        0            2018-2-28
SU9066   黄山18号第34期X13            1        1        0            2018-2-28
SU9067   黄山18号第34期X14            1        1        0            2018-2-28
SU9686   黄山18号第29期X11            1        1        0            2018-2-28
SU9687   黄山18号第29期X12            1        1        0            2018-2-28
SU9688   黄山18号第29期               1        1        0            2018-2-28
SU9689   黄山18号第29期X14            1        1        0            2018-2-28
SV1292   黄山18号第7期X11             1        1        0            2018-2-28
SV1293   黄山18号第7期X12             1        1        0            2018-2-28
SV1294   黄山18号7期X13               1        1        0            2018-2-28
SV1295   黄山18号第7期X14             1        1        0            2018-2-28
SV1296   黄山18号第7期X15             1        1        0            2018-2-28
SV1298   黄山18号第7期X17             1        1        0            2018-2-28
SV2630   黄山18号第10期X11            1        1        0            2018-2-28
SV2631   黄山18号第10期X12            1        1        0            2018-2-28
SV2632   黄山18号第10期X13            1        1        0            2018-2-28
SV3703   黄山18号第33期X11            1        1        0            2018-2-28
SV4601   黄山18号第43期               1        1        0            2018-2-28
SV4602   黄山18号第44期               1        1        0            2018-2-28
SV4603   黄山18号第45期               1        1        0            2018-2-28
SV4604   黄山18号第46期               1        1        0            2018-2-28
SV6697   黄山18号第47期               1        1        0            2018-2-28
SV6698   黄山18号第48期               1        1        0            2018-2-28
SV6720   黄山18号第49期               1        1        0            2018-2-28
SV6721   黄山18号第50期               1        1        0            2018-2-28
SV6722   黄山18号第51期               1        1        0            2018-2-28
SV6723   黄山18号第52期               1        1        0            2018-2-28
SV6724   黄山18号第53期               1        1        0            2018-2-28
SV6725   黄山18号第54期               1        1        0            2018-2-28
SV6726   黄山18号第五十五期           1        1        0            2018-2-28
SV6727   黄山18号第五十六期           1        1        0            2018-2-28
SV7162   锦泉2号X份额207              1        1        0            2018-2-28
SV7487   锦泉2号X份额208              1        1        0            2018-2-28
SV7488   锦泉2号X份额209              1        1        0            2018-2-28
SV7489   锦泉2号X份额210              1        1        0            2018-2-28
SV8264   锦泉2号X份额217              1        1        0            2018-2-28
声明:在本机构,本人所知情的范围内,本机构,本人以及财产上的利害关系与所推荐的证券没有利害关系。
      数据、资讯等内容均来源于第三方,仅供参考,据此操作风险自负。

地址:中国北京西城区金融大街35号国际企业大厦C座 100033   客服电话:95551或4008-888-888   传真:010-66568532   电子邮箱:webmaster@chinastock.com.cn